大洋电机大洋电机财务分析报告
≈≈大洋电机002249≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.1221│ 0.0700│ 0.0554│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.4888│ 3.5625│ 3.6851│ 3.6007│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2404│ 0.1712│ 0.0493│ 0.2873│
│每股现金流量(元) │ 0.0248│ 0.1520│ 0.0409│ 0.5290│
│每股资本公积金(元) │ 2.2661│ 2.2596│ 2.2561│ 2.2544│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1305│ 0.1291│ 0.1251│ 0.1231│
│每股未分配利润(元) │ 0.0623│ 0.0967│ 0.1445│ 0.0911│
│净资产收益率(%) │ 4.5207│ 2.8438│ 1.4968│ 1.2147│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3500│ 2.7900│ 1.5200│ 1.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4509│ 1.9961│ 1.3811│ 0.2823│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9600│ --│ 0.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1474753.61│1485210.77│1430932.04│1386342.38│
│归属母公司股东权益 │ 825282.38│ 842710.16│ 871723.12│ 851762.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 732482.01│ 465032.90│ 220775.84│ 777646.56│
│营业成本(万元) │ 592959.93│ 376663.94│ 177130.22│ 604734.34│
│投资收益(万元) │ 7252.08│ 7256.96│ 569.45│ -1886.86│
│净利润(万元) │ 38424.75│ 23818.74│ 13148.36│ 7941.83│
│营业利润(万元) │ 43451.94│ 29418.99│ 15627.39│ 11600.25│
│利润总额(万元) │ 45349.39│ 30193.35│ 16024.47│ 11987.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 37308.61│ 23965.36│ 13047.80│ 10346.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 56867.83│ 40493.69│ 11668.36│ 67956.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0708│ 0.0300│ 0.0087│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.5198│ 3.4639│ 3.0385│ 3.0051│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0842│ 0.0328│ -0.0492│ 0.1946│
│每股现金流量(元) │ 0.4104│ -0.1755│ -0.1723│ -0.1068│
│每股资本公积金(元) │ 2.2201│ 2.2184│ 2.2184│ 2.2184│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1110│ 0.1099│ 0.1082│ 0.1078│
│每股未分配利润(元) │ 0.0343│ -0.6061│ -0.6269│ -0.6363│
│净资产收益率(%) │ 2.3783│ 0.9316│ 0.3244│ 0.7542│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6200│ 1.0000│ 0.3300│ 0.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1060│ 0.8139│ 0.2832│ -2.4286│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8700│ --│ -2.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1369356.52│1397290.37│1269109.20│1377701.02│
│归属母公司股东权益 │ 832622.83│ 819403.55│ 718766.86│ 710871.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 554531.36│ 350534.68│ 152366.04│ 814595.30│
│营业成本(万元) │ 433701.53│ 278602.64│ 119108.04│ 653506.52│
│投资收益(万元) │ -452.34│ -765.97│ -81.16│ 20159.80│
│净利润(万元) │ 19481.53│ 7059.95│ 1629.60│ 3148.08│
│营业利润(万元) │ 24571.82│ 9620.08│ 2897.37│ 11526.66│
│利润总额(万元) │ 24581.09│ 9525.55│ 2619.75│ 11799.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 19802.52│ 7633.50│ 2331.98│ 5361.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 19907.23│ 7760.37│ -11643.90│ 46033.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0400│ 0.0200│ -1.0000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1221│ 0.0100│ -0.0700│ -1.1000│
│每股净资产(元) │ 3.4888│ 3.6007│ 3.0051│ 2.6667│
│每股资本公积金(元) │ 2.2661│ 2.2544│ 2.2184│ 2.2213│
│每股未分配利润(元) │ 0.0623│ 0.0911│ -0.6363│ -0.6829│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2404│ 0.2873│ 0.1946│ 0.3152│
│每股现金流量(元) │ 0.0248│ 0.5290│ -0.1068│ -0.1975│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3112│ 2.6223│ 3.0284│ 3.7582│
│应收账款周转率 │ 3.3031│ 3.7999│ 3.3830│ 3.4226│
│总资产周转率 │ 0.5120│ 0.5627│ 0.5749│ 0.5462│
│营业收入增长率(%) │ 32.0903│ -4.5358│ -5.6917│ 0.3752│
│营业利润增长率(%) │ 76.8365│ 0.6385│ 104.5033│ -704.3031│
│利润总额增长率(%) │ 84.4890│ 1.5954│ 105.0524│ -532.8058│
│归属母公司净利润增长率│ 88.4033│ 92.9637│ 102.2569│ -668.6764│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6968│ 0.6272│ -5.3964│ -14.6767│
│净资产增长率(%) │ -0.8816│ 19.8194│ 12.4582│ -30.7873│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2458│ 5.1219│ 5.9555│ 1.0213│
│总资产收益率(%) │ 2.7021│ 1.6526│ 0.9739│ 0.5747│
│净资产收益率(%) │ 4.5207│ 2.8438│ 1.4968│ 1.2147│
│营业利润率(%) │ 5.9322│ 6.3262│ 7.0784│ 1.4917│
│销售毛利率(%) │ 19.0479│ 19.0027│ 19.7692│ 22.2353│
│销售净利率(%) │ 5.2458│ 5.1219│ 5.9555│ 1.0213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3112│ 1.5067│ 0.7452│ 2.6223│
│固定资产周转率 │ 3.5223│ 2.2248│ 1.0413│ 3.4415│
│流动资产周转率 │ 0.8009│ 0.5104│ 0.2534│ 0.9680│
│总资产周转率 │ 0.5120│ 0.3239│ 0.1567│ 0.5627│
│股东权益周转率 │ 0.8703│ 0.5516│ 0.2736│ 0.9785│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8252│ 1.8404│ 1.9910│ 1.9784│
│速动比率(%) │ 1.2956│ 1.2291│ 1.3397│ 1.3318│
│产权比率 │ 0.7603│ 0.7492│ 0.6283│ 0.6145│
│应收账款周转率 │ 3.3031│ 2.1907│ 1.0378│ 3.7999│
│利息保障倍数 │ --│ 24.5837│ --│ 4.8276│
│资产负债率 │ 0.4319│ 0.4251│ 0.3828│ 0.3775│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.0903│ 32.6639│ 44.8983│ -4.5358│
│营业利润增长率(%) │ 76.8365│ 205.8083│ 439.3651│ 0.6385│
│总资产增长率(%) │ 7.6968│ 6.2922│ 12.7509│ 0.6272│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.2867│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.9112│ 2.5852│ 20.8631│ 18.7806│
│净利润增长率(%) │ 97.2368│ 237.3781│ 706.8442│ 152.2753│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.9607│ 56.7401│ 60.9200│ 61.4395│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.8200│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.1564│ 65.2191│ 62.1314│ 61.5697│
│无形资产比率(%) │ 4.4328│ 4.5782│ 4.7599│ 5.0325│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1474753.61│ 1485210.77│ 1430932.04│ 1386342.38│
│流动资产 │ 975643.89│ 968640.64│ 889058.22│ 853567.11│
│非流动资产 │ 499109.71│ 516570.13│ 541873.82│ 532775.27│
│固定资产 │ 203114.98│ 205256.17│ 211236.84│ 212796.04│
│货币资金 │ 255396.40│ 282184.51│ 248585.56│ 249222.24│
│存货 │ 283127.63│ 270013.80│ 245430.28│ 229980.84│
│应收账款 │ 245028.91│ 226065.21│ 226981.83│ 198488.51│
│其他应收款 │ --│ 5918.87│ --│ 6652.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 65373.56│ 67996.61│ 68111.01│ 69767.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4111.97│ 3071.49│ 2084.55│ 1768.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 252679.92│ 249427.69│ 221236.78│ 235341.62│
│流动负债 │ 534534.13│ 526316.45│ 446537.75│ 431440.59│
│长期借款 │ 1032.90│ 2576.28│ 2669.03│ 2692.41│
│总负债 │ 636973.68│ 631339.02│ 547728.88│ 523391.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 536048.23│ 534515.96│ 533688.68│ 533283.20│
│未分配利润 │ 14734.08│ 22882.01│ 34186.73│ 21543.94│
│归属于母公司所│ 825282.38│ 842710.16│ 871723.12│ 851762.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 837779.92│ 853871.76│ 883203.15│ 862950.75│
│商誉 │ 83862.71│ 83862.71│ 83862.71│ 83862.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1369356.52│ 1397290.37│ 1269109.20│ 1377701.02│
│流动资产 │ 815779.09│ 651468.75│ 647277.90│ 753188.39│
│非流动资产 │ 553577.43│ 745821.62│ 621831.30│ 624512.63│
│固定资产 │ 226200.88│ 228791.29│ 232394.53│ 239121.44│
│货币资金 │ 215846.01│ 72866.95│ 75648.06│ 114588.59│
│存货 │ 219762.10│ 220534.51│ 229324.00│ 231243.25│
│应收账款 │ 219193.93│ 217668.91│ 180152.97│ 210807.53│
│其他应收款 │ --│ 9854.88│ --│ 11134.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72740.35│ 74532.33│ 76260.54│ 77944.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11562.52│ 2200.00│ 15942.96│ 19786.96│
│预收账款 │ --│ --│ 7922.17│ 6856.52│
│应付账款 │ 207224.93│ 205446.40│ 180381.08│ 225082.91│
│流动负债 │ 383417.70│ 373464.85│ 377363.34│ 488173.80│
│长期借款 │ 26091.87│ 69014.93│ 75440.09│ 75451.83│
│总负债 │ 523872.89│ 564936.41│ 538362.48│ 651192.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 525165.59│ 524760.10│ 524760.10│ 524760.10│
│未分配利润 │ 8108.75│ -143385.86│ -148298.88│ -150516.16│
│归属于母公司所│ 832622.83│ 819403.55│ 718766.86│ 710871.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 845483.63│ 832353.96│ 730746.72│ 726508.09│
│商誉 │ 92663.87│ 92663.87│ 92663.87│ 92663.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 732482.01│ 465032.90│ 220775.84│ 777646.56│
│营业收入 │ 732482.01│ 465032.90│ 220775.84│ 777646.56│
│营业总成本 │ 702250.86│ 447653.68│ 211760.41│ 747975.72│
│营业成本 │ 592959.93│ 376663.94│ 177130.22│ 604734.34│
│财务费用 │ -1944.54│ 1225.51│ -1740.54│ 5908.27│
│管理费用 │ 49242.45│ 30844.00│ 17105.70│ 64832.58│
│营业利润 │ 43451.94│ 29418.99│ 15627.39│ 11600.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7252.08│ 7256.96│ 569.45│ -1886.86│
│营业外收支净额│ 1897.45│ 774.35│ 397.07│ 387.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45349.39│ 30193.35│ 16024.47│ 11987.58│
│所得税费用 │ 6924.65│ 6374.61│ 2876.11│ 4045.75│
│归属母公司净利│ 37308.61│ 23965.36│ 13047.80│ 10346.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38424.75│ 23818.74│ 13148.36│ 7941.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 554531.36│ 350534.68│ 152366.04│ 814595.30│
│营业收入 │ 554531.36│ 350534.68│ 152366.04│ 814595.30│
│营业总成本 │ 534705.61│ 342060.33│ 150571.20│ 832287.74│
│营业成本 │ 433701.53│ 278602.64│ 119108.04│ 653506.52│
│财务费用 │ 4381.36│ 1866.97│ 233.84│ 9724.29│
│管理费用 │ 42787.22│ 27553.46│ 15094.35│ 61359.91│
│营业利润 │ 24571.82│ 9620.08│ 2897.37│ 11526.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -452.34│ -765.97│ -81.16│ 20159.80│
│营业外收支净额│ 9.27│ -94.53│ -277.61│ 272.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24581.09│ 9525.55│ 2619.75│ 11799.33│
│所得税费用 │ 5099.56│ 2465.60│ 990.15│ 8651.25│
│归属母公司净利│ 19802.52│ 7633.50│ 2331.98│ 5361.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19481.53│ 7059.95│ 1629.60│ 3148.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 732759.96│ 475871.38│ 229215.56│ 795636.78│
│经营现金流出小计│ 675892.13│ 435377.69│ 217547.20│ 727680.25│
│经营现金流量净额│ 56867.83│ 40493.69│ 11668.36│ 67956.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 87932.47│ 56639.27│ 14487.86│ 262147.93│
│投资现金流出小计│ 98808.33│ 64599.17│ 28064.21│ 63762.11│
│投资现金流量净额│ -10875.87│ -7959.89│ -13576.36│ 198385.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62404.52│ 37493.16│ 28143.99│ 92442.91│
│筹资现金流出小计│ 103260.52│ 33368.26│ 18036.05│ 223836.86│
│筹资现金流量净额│ -40856.00│ 4124.90│ 10107.94│-131393.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 726.14│ -704.26│ 1464.18│ -9806.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5862.11│ 35954.43│ 9664.12│ 125141.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 580010.34│ 373107.78│ 202867.89│ 904789.52│
│经营现金流出小计│ 560103.10│ 365347.41│ 214511.79│ 858755.68│
│经营现金流量净额│ 19907.23│ 7760.37│ -11643.90│ 46033.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 224582.16│ 17748.56│ 1557.57│ 127979.21│
│投资现金流出小计│ 44285.40│ 24369.46│ 9729.77│ 71648.03│
│投资现金流量净额│ 180296.75│ -6620.90│ -8172.20│ 56331.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 68764.76│ 47488.88│ 14774.29│ 131646.09│
│筹资现金流出小计│ 167058.49│ 89526.31│ 35641.01│ 256913.92│
│筹资现金流量净额│ -98293.73│ -42037.43│ -20866.72│-125267.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4817.60│ -619.65│ -64.39│ -2359.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97092.65│ -41517.62│ -40747.21│ -25262.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 255396.40│ 249222.24│ 114588.59│ 117.49│
│短期借款 │ 4111.97│ 1768.10│ 19786.96│ -91.06│
│应收账款 │ 245028.91│ 198488.51│ 210807.53│ -5.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 11134.43│ --│
│应付账款 │ 252679.92│ 235341.62│ 225082.91│ 4.56│
│在建工程 │ --│ --│ 8489.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -6496.57│ -40310.21│ 83.88│
│流动负债合计 │ 534534.13│ 431440.59│ 488173.80│ -11.62│
│长期借款 │ 1032.90│ 2692.41│ 75451.83│ -96.43│
│负债合计 │ 636973.68│ 523391.63│ 651192.93│ -19.63│
│营业利润 │ 43451.94│ 11600.25│ 11526.66│ 0.64│
│利润总额 │ 45349.39│ 11987.58│ 11799.33│ 1.60│
│归属于母公司所有│ 37308.61│ 10346.10│ 5361.68│ 92.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14734.08│ 21543.94│-150516.16│ 114.31│
│营业外收支净额 │ 1897.45│ 387.32│ 272.67│ 42.05│
│购买商品、接受劳│ 471290.37│ 535684.25│ 612438.85│ -12.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 732759.96│ 795636.78│ 904789.52│ -12.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 675892.13│ 727680.25│ 858755.68│ -15.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56867.83│ 67956.53│ 46033.84│ 47.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 87932.47│ 262147.93│ 127979.21│ 104.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 98808.33│ 63762.11│ 71648.03│ -11.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10875.87│ 198385.82│ 56331.18│ 252.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20300.92│ 24972.03│ 37578.19│ -33.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62404.52│ 92442.91│ 131646.09│ -29.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103260.52│ 223836.86│ 256913.92│ -12.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -40856.00│-131393.95│-125267.83│ -4.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 43203.05│ 3284.58│ 9458.08│ -65.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5862.11│ 125141.41│ -25262.79│ 595.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -28155.85│ -51085.10│ 44.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -28155.85│ -51085.10│ 44.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 223115.20│ 28.6911│ -9456.42│ -91.4009│
│第三季度│ 203996.68│ 26.2326│ 12169.02│ 117.6195│
│第二季度│ 198168.64│ 25.4831│ 5301.51│ 51.2417│
│第一季度│ 152366.04│ 19.5932│ 2331.98│ 22.5398│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 147457.51│ 18.1019│ -21103.26│ -393.5941│
│第三季度│ 192596.93│ 23.6433│ -883.19│ -16.4722│
│第二季度│ 265917.02│ 32.6441│ 29464.05│ 549.5302│
│第一季度│ 208623.84│ 25.6107│ -2115.93│ -39.4638│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.1221│ 0.0700│ 0.0554│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.4888│ 3.5625│ 3.6851│ 3.6007│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2404│ 0.1712│ 0.0493│ 0.2873│
│每股现金流量(元) │ 0.0248│ 0.1520│ 0.0409│ 0.5290│
│每股资本公积金(元) │ 2.2661│ 2.2596│ 2.2561│ 2.2544│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1305│ 0.1291│ 0.1251│ 0.1231│
│每股未分配利润(元) │ 0.0623│ 0.0967│ 0.1445│ 0.0911│
│净资产收益率(%) │ 4.5207│ 2.8438│ 1.4968│ 1.2147│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3500│ 2.7900│ 1.5200│ 1.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4509│ 1.9961│ 1.3811│ 0.2823│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9600│ --│ 0.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1474753.61│1485210.77│1430932.04│1386342.38│
│归属母公司股东权益 │ 825282.38│ 842710.16│ 871723.12│ 851762.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 732482.01│ 465032.90│ 220775.84│ 777646.56│
│营业成本(万元) │ 592959.93│ 376663.94│ 177130.22│ 604734.34│
│投资收益(万元) │ 7252.08│ 7256.96│ 569.45│ -1886.86│
│净利润(万元) │ 38424.75│ 23818.74│ 13148.36│ 7941.83│
│营业利润(万元) │ 43451.94│ 29418.99│ 15627.39│ 11600.25│
│利润总额(万元) │ 45349.39│ 30193.35│ 16024.47│ 11987.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 37308.61│ 23965.36│ 13047.80│ 10346.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 56867.83│ 40493.69│ 11668.36│ 67956.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0708│ 0.0300│ 0.0087│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.5198│ 3.4639│ 3.0385│ 3.0051│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0842│ 0.0328│ -0.0492│ 0.1946│
│每股现金流量(元) │ 0.4104│ -0.1755│ -0.1723│ -0.1068│
│每股资本公积金(元) │ 2.2201│ 2.2184│ 2.2184│ 2.2184│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1110│ 0.1099│ 0.1082│ 0.1078│
│每股未分配利润(元) │ 0.0343│ -0.6061│ -0.6269│ -0.6363│
│净资产收益率(%) │ 2.3783│ 0.9316│ 0.3244│ 0.7542│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6200│ 1.0000│ 0.3300│ 0.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1060│ 0.8139│ 0.2832│ -2.4286│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8700│ --│ -2.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1369356.52│1397290.37│1269109.20│1377701.02│
│归属母公司股东权益 │ 832622.83│ 819403.55│ 718766.86│ 710871.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 554531.36│ 350534.68│ 152366.04│ 814595.30│
│营业成本(万元) │ 433701.53│ 278602.64│ 119108.04│ 653506.52│
│投资收益(万元) │ -452.34│ -765.97│ -81.16│ 20159.80│
│净利润(万元) │ 19481.53│ 7059.95│ 1629.60│ 3148.08│
│营业利润(万元) │ 24571.82│ 9620.08│ 2897.37│ 11526.66│
│利润总额(万元) │ 24581.09│ 9525.55│ 2619.75│ 11799.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 19802.52│ 7633.50│ 2331.98│ 5361.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 19907.23│ 7760.37│ -11643.90│ 46033.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0400│ 0.0200│ -1.0000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1221│ 0.0100│ -0.0700│ -1.1000│
│每股净资产(元) │ 3.4888│ 3.6007│ 3.0051│ 2.6667│
│每股资本公积金(元) │ 2.2661│ 2.2544│ 2.2184│ 2.2213│
│每股未分配利润(元) │ 0.0623│ 0.0911│ -0.6363│ -0.6829│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2404│ 0.2873│ 0.1946│ 0.3152│
│每股现金流量(元) │ 0.0248│ 0.5290│ -0.1068│ -0.1975│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3112│ 2.6223│ 3.0284│ 3.7582│
│应收账款周转率 │ 3.3031│ 3.7999│ 3.3830│ 3.4226│
│总资产周转率 │ 0.5120│ 0.5627│ 0.5749│ 0.5462│
│营业收入增长率(%) │ 32.0903│ -4.5358│ -5.6917│ 0.3752│
│营业利润增长率(%) │ 76.8365│ 0.6385│ 104.5033│ -704.3031│
│利润总额增长率(%) │ 84.4890│ 1.5954│ 105.0524│ -532.8058│
│归属母公司净利润增长率│ 88.4033│ 92.9637│ 102.2569│ -668.6764│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6968│ 0.6272│ -5.3964│ -14.6767│
│净资产增长率(%) │ -0.8816│ 19.8194│ 12.4582│ -30.7873│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2458│ 5.1219│ 5.9555│ 1.0213│
│总资产收益率(%) │ 2.7021│ 1.6526│ 0.9739│ 0.5747│
│净资产收益率(%) │ 4.5207│ 2.8438│ 1.4968│ 1.2147│
│营业利润率(%) │ 5.9322│ 6.3262│ 7.0784│ 1.4917│
│销售毛利率(%) │ 19.0479│ 19.0027│ 19.7692│ 22.2353│
│销售净利率(%) │ 5.2458│ 5.1219│ 5.9555│ 1.0213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3112│ 1.5067│ 0.7452│ 2.6223│
│固定资产周转率 │ 3.5223│ 2.2248│ 1.0413│ 3.4415│
│流动资产周转率 │ 0.8009│ 0.5104│ 0.2534│ 0.9680│
│总资产周转率 │ 0.5120│ 0.3239│ 0.1567│ 0.5627│
│股东权益周转率 │ 0.8703│ 0.5516│ 0.2736│ 0.9785│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8252│ 1.8404│ 1.9910│ 1.9784│
│速动比率(%) │ 1.2956│ 1.2291│ 1.3397│ 1.3318│
│产权比率 │ 0.7603│ 0.7492│ 0.6283│ 0.6145│
│应收账款周转率 │ 3.3031│ 2.1907│ 1.0378│ 3.7999│
│利息保障倍数 │ --│ 24.5837│ --│ 4.8276│
│资产负债率 │ 0.4319│ 0.4251│ 0.3828│ 0.3775│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.0903│ 32.6639│ 44.8983│ -4.5358│
│营业利润增长率(%) │ 76.8365│ 205.8083│ 439.3651│ 0.6385│
│总资产增长率(%) │ 7.6968│ 6.2922│ 12.7509│ 0.6272│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.2867│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.9112│ 2.5852│ 20.8631│ 18.7806│
│净利润增长率(%) │ 97.2368│ 237.3781│ 706.8442│ 152.2753│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.9607│ 56.7401│ 60.9200│ 61.4395│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.8200│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.1564│ 65.2191│ 62.1314│ 61.5697│
│无形资产比率(%) │ 4.4328│ 4.5782│ 4.7599│ 5.0325│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1474753.61│ 1485210.77│ 1430932.04│ 1386342.38│
│流动资产 │ 975643.89│ 968640.64│ 889058.22│ 853567.11│
│非流动资产 │ 499109.71│ 516570.13│ 541873.82│ 532775.27│
│固定资产 │ 203114.98│ 205256.17│ 211236.84│ 212796.04│
│货币资金 │ 255396.40│ 282184.51│ 248585.56│ 249222.24│
│存货 │ 283127.63│ 270013.80│ 245430.28│ 229980.84│
│应收账款 │ 245028.91│ 226065.21│ 226981.83│ 198488.51│
│其他应收款 │ --│ 5918.87│ --│ 6652.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 65373.56│ 67996.61│ 68111.01│ 69767.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4111.97│ 3071.49│ 2084.55│ 1768.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 252679.92│ 249427.69│ 221236.78│ 235341.62│
│流动负债 │ 534534.13│ 526316.45│ 446537.75│ 431440.59│
│长期借款 │ 1032.90│ 2576.28│ 2669.03│ 2692.41│
│总负债 │ 636973.68│ 631339.02│ 547728.88│ 523391.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 536048.23│ 534515.96│ 533688.68│ 533283.20│
│未分配利润 │ 14734.08│ 22882.01│ 34186.73│ 21543.94│
│归属于母公司所│ 825282.38│ 842710.16│ 871723.12│ 851762.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 837779.92│ 853871.76│ 883203.15│ 862950.75│
│商誉 │ 83862.71│ 83862.71│ 83862.71│ 83862.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1369356.52│ 1397290.37│ 1269109.20│ 1377701.02│
│流动资产 │ 815779.09│ 651468.75│ 647277.90│ 753188.39│
│非流动资产 │ 553577.43│ 745821.62│ 621831.30│ 624512.63│
│固定资产 │ 226200.88│ 228791.29│ 232394.53│ 239121.44│
│货币资金 │ 215846.01│ 72866.95│ 75648.06│ 114588.59│
│存货 │ 219762.10│ 220534.51│ 229324.00│ 231243.25│
│应收账款 │ 219193.93│ 217668.91│ 180152.97│ 210807.53│
│其他应收款 │ --│ 9854.88│ --│ 11134.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72740.35│ 74532.33│ 76260.54│ 77944.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11562.52│ 2200.00│ 15942.96│ 19786.96│
│预收账款 │ --│ --│ 7922.17│ 6856.52│
│应付账款 │ 207224.93│ 205446.40│ 180381.08│ 225082.91│
│流动负债 │ 383417.70│ 373464.85│ 377363.34│ 488173.80│
│长期借款 │ 26091.87│ 69014.93│ 75440.09│ 75451.83│
│总负债 │ 523872.89│ 564936.41│ 538362.48│ 651192.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 525165.59│ 524760.10│ 524760.10│ 524760.10│
│未分配利润 │ 8108.75│ -143385.86│ -148298.88│ -150516.16│
│归属于母公司所│ 832622.83│ 819403.55│ 718766.86│ 710871.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 845483.63│ 832353.96│ 730746.72│ 726508.09│
│商誉 │ 92663.87│ 92663.87│ 92663.87│ 92663.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 732482.01│ 465032.90│ 220775.84│ 777646.56│
│营业收入 │ 732482.01│ 465032.90│ 220775.84│ 777646.56│
│营业总成本 │ 702250.86│ 447653.68│ 211760.41│ 747975.72│
│营业成本 │ 592959.93│ 376663.94│ 177130.22│ 604734.34│
│财务费用 │ -1944.54│ 1225.51│ -1740.54│ 5908.27│
│管理费用 │ 49242.45│ 30844.00│ 17105.70│ 64832.58│
│营业利润 │ 43451.94│ 29418.99│ 15627.39│ 11600.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7252.08│ 7256.96│ 569.45│ -1886.86│
│营业外收支净额│ 1897.45│ 774.35│ 397.07│ 387.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45349.39│ 30193.35│ 16024.47│ 11987.58│
│所得税费用 │ 6924.65│ 6374.61│ 2876.11│ 4045.75│
│归属母公司净利│ 37308.61│ 23965.36│ 13047.80│ 10346.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38424.75│ 23818.74│ 13148.36│ 7941.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 554531.36│ 350534.68│ 152366.04│ 814595.30│
│营业收入 │ 554531.36│ 350534.68│ 152366.04│ 814595.30│
│营业总成本 │ 534705.61│ 342060.33│ 150571.20│ 832287.74│
│营业成本 │ 433701.53│ 278602.64│ 119108.04│ 653506.52│
│财务费用 │ 4381.36│ 1866.97│ 233.84│ 9724.29│
│管理费用 │ 42787.22│ 27553.46│ 15094.35│ 61359.91│
│营业利润 │ 24571.82│ 9620.08│ 2897.37│ 11526.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -452.34│ -765.97│ -81.16│ 20159.80│
│营业外收支净额│ 9.27│ -94.53│ -277.61│ 272.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24581.09│ 9525.55│ 2619.75│ 11799.33│
│所得税费用 │ 5099.56│ 2465.60│ 990.15│ 8651.25│
│归属母公司净利│ 19802.52│ 7633.50│ 2331.98│ 5361.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19481.53│ 7059.95│ 1629.60│ 3148.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 732759.96│ 475871.38│ 229215.56│ 795636.78│
│经营现金流出小计│ 675892.13│ 435377.69│ 217547.20│ 727680.25│
│经营现金流量净额│ 56867.83│ 40493.69│ 11668.36│ 67956.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 87932.47│ 56639.27│ 14487.86│ 262147.93│
│投资现金流出小计│ 98808.33│ 64599.17│ 28064.21│ 63762.11│
│投资现金流量净额│ -10875.87│ -7959.89│ -13576.36│ 198385.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62404.52│ 37493.16│ 28143.99│ 92442.91│
│筹资现金流出小计│ 103260.52│ 33368.26│ 18036.05│ 223836.86│
│筹资现金流量净额│ -40856.00│ 4124.90│ 10107.94│-131393.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 726.14│ -704.26│ 1464.18│ -9806.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5862.11│ 35954.43│ 9664.12│ 125141.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 580010.34│ 373107.78│ 202867.89│ 904789.52│
│经营现金流出小计│ 560103.10│ 365347.41│ 214511.79│ 858755.68│
│经营现金流量净额│ 19907.23│ 7760.37│ -11643.90│ 46033.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 224582.16│ 17748.56│ 1557.57│ 127979.21│
│投资现金流出小计│ 44285.40│ 24369.46│ 9729.77│ 71648.03│
│投资现金流量净额│ 180296.75│ -6620.90│ -8172.20│ 56331.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 68764.76│ 47488.88│ 14774.29│ 131646.09│
│筹资现金流出小计│ 167058.49│ 89526.31│ 35641.01│ 256913.92│
│筹资现金流量净额│ -98293.73│ -42037.43│ -20866.72│-125267.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4817.60│ -619.65│ -64.39│ -2359.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97092.65│ -41517.62│ -40747.21│ -25262.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 255396.40│ 249222.24│ 114588.59│ 117.49│
│短期借款 │ 4111.97│ 1768.10│ 19786.96│ -91.06│
│应收账款 │ 245028.91│ 198488.51│ 210807.53│ -5.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 11134.43│ --│
│应付账款 │ 252679.92│ 235341.62│ 225082.91│ 4.56│
│在建工程 │ --│ --│ 8489.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -6496.57│ -40310.21│ 83.88│
│流动负债合计 │ 534534.13│ 431440.59│ 488173.80│ -11.62│
│长期借款 │ 1032.90│ 2692.41│ 75451.83│ -96.43│
│负债合计 │ 636973.68│ 523391.63│ 651192.93│ -19.63│
│营业利润 │ 43451.94│ 11600.25│ 11526.66│ 0.64│
│利润总额 │ 45349.39│ 11987.58│ 11799.33│ 1.60│
│归属于母公司所有│ 37308.61│ 10346.10│ 5361.68│ 92.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14734.08│ 21543.94│-150516.16│ 114.31│
│营业外收支净额 │ 1897.45│ 387.32│ 272.67│ 42.05│
│购买商品、接受劳│ 471290.37│ 535684.25│ 612438.85│ -12.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 732759.96│ 795636.78│ 904789.52│ -12.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 675892.13│ 727680.25│ 858755.68│ -15.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56867.83│ 67956.53│ 46033.84│ 47.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 87932.47│ 262147.93│ 127979.21│ 104.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 98808.33│ 63762.11│ 71648.03│ -11.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10875.87│ 198385.82│ 56331.18│ 252.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20300.92│ 24972.03│ 37578.19│ -33.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62404.52│ 92442.91│ 131646.09│ -29.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103260.52│ 223836.86│ 256913.92│ -12.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -40856.00│-131393.95│-125267.83│ -4.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 43203.05│ 3284.58│ 9458.08│ -65.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5862.11│ 125141.41│ -25262.79│ 595.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -28155.85│ -51085.10│ 44.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -28155.85│ -51085.10│ 44.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 223115.20│ 28.6911│ -9456.42│ -91.4009│
│第三季度│ 203996.68│ 26.2326│ 12169.02│ 117.6195│
│第二季度│ 198168.64│ 25.4831│ 5301.51│ 51.2417│
│第一季度│ 152366.04│ 19.5932│ 2331.98│ 22.5398│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 147457.51│ 18.1019│ -21103.26│ -393.5941│
│第三季度│ 192596.93│ 23.6433│ -883.19│ -16.4722│
│第二季度│ 265917.02│ 32.6441│ 29464.05│ 549.5302│
│第一季度│ 208623.84│ 25.6107│ -2115.93│ -39.4638│
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