金 飞 达金 飞 达财务分析报告
≈≈奥特佳002239≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0086│ 0.0140│ 0.0066│ -0.0946│
│基本每股收益 │ 0.0362│ 0.0280│ 0.0132│ -0.0839│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0086│ 0.0140│ 0.0066│ -0.0946│
│每股净资产(元) │ 1.6699│ 1.6714│ 1.6678│ 1.5847│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0220│ -0.0019│ 0.0091│ 0.0904│
│每股现金流量(元) │ 0.0507│ 0.0677│ 0.1249│ 0.0208│
│每股资本公积金(元) │ 0.3736│ 0.3736│ 0.3735│ 0.2864│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0182│ 0.0182│ 0.0182│ 0.0189│
│每股未分配利润(元) │ 0.2716│ 0.2769│ 0.2695│ 0.2723│
│净资产收益率(%) │ 0.5168│ 0.8373│ 0.3949│ -5.9687│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5300│ 0.8600│ 0.4000│ -5.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1730│ 1.6461│ 0.7910│ -5.2913│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7000│ --│ -5.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1004448.93│ 960602.05│ 929440.44│ 840864.47│
│归属母公司股东权益 │ 541598.35│ 542072.09│ 540915.97│ 496226.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 378908.25│ 250797.91│ 109606.29│ 372689.36│
│营业成本(万元) │ 331724.57│ 218080.87│ 95814.45│ 321056.33│
│投资收益(万元) │ 1265.45│ 728.66│ 549.34│ 646.65│
│净利润(万元) │ 3030.81│ 4544.93│ 2132.24│ -29777.04│
│营业利润(万元) │ 4474.87│ 5581.15│ 2372.40│ -36755.68│
│利润总额(万元) │ 4366.01│ 5498.54│ 2729.46│ -36660.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 2799.22│ 4538.72│ 2136.24│ -29618.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -7137.04│ -617.05│ 2965.25│ 28318.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0148│ -0.0133│ -0.0060│ 0.0326│
│基本每股收益 │ -0.0151│ -0.0130│ -0.0062│ -0.0653│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0148│ -0.0133│ -0.0060│ 0.0326│
│每股净资产(元) │ 1.6613│ 1.6694│ 1.6832│ 1.6901│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0963│ 0.0484│ 0.0061│ 0.0450│
│每股现金流量(元) │ 0.0080│ 0.0132│ 0.0057│ -0.0406│
│每股资本公积金(元) │ 0.2864│ 0.2864│ 0.2864│ 0.2864│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0189│ 0.0189│ 0.0189│ 0.0189│
│每股未分配利润(元) │ 0.3521│ 0.3536│ 0.2723│ 0.3709│
│净资产收益率(%) │ -0.8897│ -0.7967│ -0.3574│ 1.9279│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8800│ -0.7900│ -0.3600│ 1.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9052│ -0.7796│ -0.3708│ -3.8655│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7700│ --│ -3.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 820839.10│ 819951.29│ 811916.45│ 819167.79│
│归属母公司股东权益 │ 520199.63│ 522763.91│ 527062.37│ 529240.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 247304.79│ 145638.41│ 66819.61│ 321064.83│
│营业成本(万元) │ 206700.98│ 121395.27│ 58676.15│ 266801.87│
│投资收益(万元) │ 379.85│ 150.94│ -211.05│ 2149.42│
│净利润(万元) │ -4667.67│ -4191.44│ -1910.81│ 10155.43│
│营业利润(万元) │ -5397.03│ -4819.98│ -3398.25│ -25096.34│
│利润总额(万元) │ -7201.75│ -6323.73│ -3427.28│ 7409.75│
│归属母公司净利润(万元)│ -4628.38│ -4165.10│ -1883.56│ 10203.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 30163.97│ 15170.99│ 1905.97│ 14086.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0086│ -0.0946│ 0.0326│ 0.0127│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0362│ -0.0839│ -0.0653│ 0.0073│
│每股净资产(元) │ 1.6699│ 1.5847│ 1.6901│ 1.6532│
│每股资本公积金(元) │ 0.3736│ 0.2864│ 0.2864│ 0.2864│
│每股未分配利润(元) │ 0.2716│ 0.2723│ 0.3709│ 0.3472│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0220│ 0.0904│ 0.0450│ 0.0978│
│每股现金流量(元) │ 0.0507│ 0.0208│ -0.0406│ -0.1354│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4594│ 2.9780│ 2.5382│ 3.1434│
│应收账款周转率 │ 3.1251│ 3.6610│ 3.0918│ 3.3009│
│总资产周转率 │ 0.4107│ 0.4490│ 0.3880│ 0.4807│
│营业收入增长率(%) │ 53.2151│ 16.0792│ -21.5160│ -21.0868│
│营业利润增长率(%) │ 182.9134│ -46.4583│ -164.7808│ 0.2810│
│利润总额增长率(%) │ 160.6244│ -594.7654│ -14.4395│ -77.9438│
│归属母公司净利润增长率│ 160.4794│ -390.2876│ 156.3471│ -89.1547│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.3686│ 2.6486│ -1.9988│ -3.4849│
│净资产增长率(%) │ 4.1136│ -6.2378│ 2.2363│ -0.2117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.7999│ 1.8122│ 1.9454│ -7.9898│
│总资产收益率(%) │ 0.3321│ 0.5105│ 0.2449│ -3.5875│
│净资产收益率(%) │ 0.5168│ 0.8373│ 0.3949│ -5.9687│
│营业利润率(%) │ 1.1810│ 2.2254│ 2.1645│ -9.8623│
│销售毛利率(%) │ 12.4525│ 13.0452│ 12.5831│ 13.8542│
│销售净利率(%) │ 0.7999│ 1.8122│ 1.9454│ -7.9898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4594│ 1.7531│ 0.8020│ 2.9780│
│固定资产周转率 │ 3.0327│ 1.9949│ 0.8675│ 2.7966│
│流动资产周转率 │ 0.8060│ 0.5586│ 0.2528│ 0.9909│
│总资产周转率 │ 0.4107│ 0.2784│ 0.1238│ 0.4490│
│股东权益周转率 │ 0.7125│ 0.4705│ 0.2050│ 0.7259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2831│ 1.3184│ 1.3648│ 1.2482│
│速动比率(%) │ 0.9049│ 0.9218│ 0.9463│ 0.8630│
│产权比率 │ 0.8507│ 0.7710│ 0.7172│ 0.6933│
│应收账款周转率 │ 3.1251│ 2.1481│ 0.9920│ 3.6610│
│利息保障倍数 │ 4.1886│ 6.4277│ 61.2112│ -33.7621│
│资产负债率 │ 0.4597│ 0.4351│ 0.4174│ 0.4092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.2151│ 72.2059│ 64.0331│ 16.0792│
│营业利润增长率(%) │ 182.9134│ 215.7921│ 169.8124│ -46.4583│
│总资产增长率(%) │ 22.3686│ 17.1536│ 14.4749│ 2.6486│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4225│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.1879│ 3.6643│ 2.5992│ -6.2589│
│净利润增长率(%) │ 164.9319│ 208.4336│ 211.5880│ -393.2129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.9199│ 56.4305│ 58.1980│ 59.0139│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.8493│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.2775│ 52.3673│ 50.7882│ 46.9741│
│无形资产比率(%) │ 4.0827│ 4.3668│ 4.5979│ 5.3047│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1004448.93│ 960602.05│ 929440.44│ 840864.47│
│流动资产 │ 545189.52│ 503041.07│ 472046.45│ 394988.32│
│非流动资产 │ 459259.41│ 457560.98│ 457393.99│ 445876.15│
│固定资产 │ 121875.27│ 123430.51│ 124676.19│ 128009.65│
│货币资金 │ 143937.18│ 125604.00│ 123029.87│ 89991.23│
│存货 │ 160707.78│ 139740.34│ 129896.72│ 109052.17│
│应收账款 │ 133238.65│ 124244.76│ 111715.25│ 109258.30│
│其他应收款 │ --│ 10788.86│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41009.09│ 41947.16│ 42734.54│ 44605.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 102489.27│ 74161.89│ 66774.23│ 68259.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 136346.83│ 129106.78│ 121670.81│ 108228.63│
│流动负债 │ 424889.07│ 381551.61│ 345883.13│ 316449.92│
│长期借款 │ 9324.56│ 8948.88│ 13441.12│ 8916.42│
│总负债 │ 461722.81│ 417931.66│ 387936.38│ 344045.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121178.62│ 121178.62│ 121134.86│ 89676.62│
│未分配利润 │ 88079.50│ 89819.00│ 87416.52│ 85280.28│
│归属于母公司所│ 541598.35│ 542072.09│ 540915.97│ 496226.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 542726.12│ 542670.39│ 541504.06│ 496819.07│
│商誉 │ 170051.73│ 170074.24│ 170187.96│ 170254.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 820839.10│ 819951.29│ 811916.45│ 819167.79│
│流动资产 │ 364472.04│ 360785.80│ 394988.32│ 357211.00│
│非流动资产 │ 456367.07│ 459165.49│ 445876.15│ 461956.79│
│固定资产 │ 127956.01│ 130507.26│ 128009.65│ 138517.64│
│货币资金 │ 83688.28│ 103172.31│ 89991.23│ 66072.21│
│存货 │ 120809.84│ 114815.63│ 109052.17│ 106566.54│
│应收账款 │ 99042.98│ 96725.83│ 109258.30│ 94339.43│
│其他应收款 │ --│ 5325.63│ --│ 6584.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49124.52│ 49737.83│ 44605.41│ 48263.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70017.48│ 68781.69│ 68259.02│ 43149.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1936.49│
│应付账款 │ 102033.73│ 87703.41│ 108228.63│ 91913.32│
│流动负债 │ 277595.45│ 276270.97│ 316449.92│ 268357.73│
│长期借款 │ 1236.06│ 1200.26│ 8916.42│ 1550.54│
│总负债 │ 299928.15│ 296463.12│ 344045.40│ 289177.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89676.62│ 89676.62│ 89676.62│ 89676.62│
│未分配利润 │ 110270.44│ 110733.72│ 85280.28│ 116151.09│
│归属于母公司所│ 520199.63│ 522763.91│ 527062.37│ 529240.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 520910.95│ 523488.17│ 527785.73│ 529990.72│
│商誉 │ 171236.29│ 171439.24│ 170254.29│ 171849.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 378908.25│ 250797.91│ 109606.29│ 372689.36│
│营业收入 │ 378908.25│ 250797.91│ 109606.29│ 372689.36│
│营业总成本 │ 376559.74│ 246353.93│ 108328.65│ 386752.79│
│营业成本 │ 331724.57│ 218080.87│ 95814.45│ 321056.33│
│财务费用 │ 1395.32│ 478.95│ 45.33│ 1687.41│
│管理费用 │ 18041.16│ 11133.32│ 4562.62│ 32102.03│
│营业利润 │ 4474.87│ 5581.15│ 2372.40│ -36755.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1265.45│ 728.66│ 549.34│ 646.65│
│营业外收支净额│ -108.85│ -82.61│ 357.06│ 94.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4366.01│ 5498.54│ 2729.46│ -36660.91│
│所得税费用 │ 1335.21│ 953.61│ 597.22│ -6883.86│
│归属母公司净利│ 2799.22│ 4538.72│ 2136.24│ -29618.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3030.81│ 4544.93│ 2132.24│ -29777.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 247304.79│ 145638.41│ 66819.61│ 321064.83│
│营业收入 │ 247304.79│ 145638.41│ 66819.61│ 321064.83│
│营业总成本 │ 254967.66│ 149338.09│ 70189.55│ 349585.25│
│营业成本 │ 206700.98│ 121395.27│ 58676.15│ 266801.87│
│财务费用 │ -486.38│ 125.20│ -537.26│ 3242.35│
│管理费用 │ 21392.49│ 13777.36│ 6669.86│ 29592.24│
│营业利润 │ -5397.03│ -4819.98│ -3398.25│ -25096.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 379.85│ 150.94│ -211.05│ 2149.42│
│营业外收支净额│ -1804.72│ -1503.75│ -29.04│ 32506.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7201.75│ -6323.73│ -3427.28│ 7409.75│
│所得税费用 │ -2534.08│ -2132.29│ -1516.47│ -2745.68│
│归属母公司净利│ -4628.38│ -4165.10│ -1883.56│ 10203.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4667.67│ -4191.44│ -1910.81│ 10155.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 325748.39│ 209961.96│ 97204.70│ 385903.04│
│经营现金流出小计│ 332885.43│ 210579.01│ 94239.45│ 357584.88│
│经营现金流量净额│ -7137.04│ -617.05│ 2965.25│ 28318.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4537.96│ 4519.17│ 149.00│ 36194.71│
│投资现金流出小计│ 25768.70│ 19753.27│ 5271.01│ 53100.99│
│投资现金流量净额│ -21230.74│ -15234.10│ -5122.01│ -16906.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 179312.39│ 113160.85│ 90392.36│ 122111.47│
│筹资现金流出小计│ 134207.58│ 75348.17│ 46198.54│ 128118.59│
│筹资现金流量净额│ 45104.81│ 37812.68│ 44193.82│ -6007.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -286.04│ 10.98│ -1526.92│ 1120.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16450.99│ 21972.51│ 40510.14│ 6525.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 307341.63│ 214283.12│ 133741.01│ 393322.53│
│经营现金流出小计│ 277177.66│ 199112.13│ 131835.04│ 379235.95│
│经营现金流量净额│ 30163.97│ 15170.99│ 1905.97│ 14086.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62092.23│ 48823.17│ 24255.50│ 56853.92│
│投资现金流出小计│ 74809.69│ 57370.14│ 26767.87│ 86210.76│
│投资现金流量净额│ -12717.47│ -8546.96│ -2512.37│ -29356.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 70818.93│ 46501.58│ 15796.85│ 52677.20│
│筹资现金流出小计│ 85260.42│ 49132.70│ 13366.52│ 50347.78│
│筹资现金流量净额│ -14441.49│ -2631.12│ 2430.34│ 2329.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -492.53│ 127.95│ -44.80│ 214.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2512.48│ 4120.86│ 1779.14│ -12726.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 143937.18│ 89991.23│ 66072.21│ 36.20│
│短期借款 │ 102489.27│ 68259.02│ 43149.00│ 58.19│
│应收账款 │ 133238.65│ 109258.30│ 94339.43│ 15.81│
│应付账款 │ 136346.83│ 108228.63│ 91913.32│ 17.75│
│存货的减少 │ --│ -11545.04│ -5409.96│ -113.40│
│流动负债合计 │ 424889.07│ 316449.92│ 268357.73│ 17.92│
│长期借款 │ 9324.56│ 8916.42│ 1550.54│ 475.05│
│负债合计 │ 461722.81│ 344045.40│ 289177.06│ 18.97│
│营业利润 │ 4474.87│ -36755.68│ -25096.34│ -46.46│
│利润总额 │ 4366.01│ -36660.91│ 7409.75│ -594.77│
│归属于母公司所有│ 2799.22│ -29618.54│ 10203.17│ -390.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 88079.50│ 85280.28│ 116151.09│ -26.58│
│营业外收支净额 │ -108.85│ 94.77│ 32506.09│ -99.71│
│购买商品、接受劳│ 236823.79│ 243274.37│ 270098.75│ -9.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 325748.39│ 385903.04│ 393322.53│ -1.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 332885.43│ 357584.88│ 379235.95│ -5.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7137.04│ 28318.16│ 14086.59│ 101.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4537.96│ 36194.71│ 56853.92│ -36.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25768.70│ 53100.99│ 86210.76│ -38.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21230.74│ -16906.28│ -29356.84│ 42.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20773.70│ 21846.82│ 29741.76│ -26.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 179312.39│ 122111.47│ 52677.20│ 131.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 134207.58│ 128118.59│ 50347.78│ 154.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45104.81│ -6007.12│ 2329.43│ -357.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2715.25│ 4382.37│ 2916.00│ 50.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16450.99│ 6525.32│ -12726.64│ 151.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2179.28│ -36217.55│ 106.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2179.28│ -36217.55│ 106.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 125384.57│ 33.6432│ -24990.16│ 84.3734│
│第三季度│ 101666.38│ 27.2791│ -463.28│ 1.5642│
│第二季度│ 78818.81│ 21.1487│ -2281.54│ 7.7031│
│第一季度│ 66819.61│ 17.9290│ -1883.56│ 6.3594│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81950.87│ 25.5247│ 7768.81│ 76.1411│
│第三季度│ 73277.09│ 22.8231│ 204.50│ 2.0043│
│第二季度│ 80711.41│ 25.1387│ 1606.93│ 15.7493│
│第一季度│ 85125.47│ 26.5135│ 622.93│ 6.1052│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0086│ 0.0140│ 0.0066│ -0.0946│
│基本每股收益 │ 0.0362│ 0.0280│ 0.0132│ -0.0839│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0086│ 0.0140│ 0.0066│ -0.0946│
│每股净资产(元) │ 1.6699│ 1.6714│ 1.6678│ 1.5847│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0220│ -0.0019│ 0.0091│ 0.0904│
│每股现金流量(元) │ 0.0507│ 0.0677│ 0.1249│ 0.0208│
│每股资本公积金(元) │ 0.3736│ 0.3736│ 0.3735│ 0.2864│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0182│ 0.0182│ 0.0182│ 0.0189│
│每股未分配利润(元) │ 0.2716│ 0.2769│ 0.2695│ 0.2723│
│净资产收益率(%) │ 0.5168│ 0.8373│ 0.3949│ -5.9687│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5300│ 0.8600│ 0.4000│ -5.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1730│ 1.6461│ 0.7910│ -5.2913│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7000│ --│ -5.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1004448.93│ 960602.05│ 929440.44│ 840864.47│
│归属母公司股东权益 │ 541598.35│ 542072.09│ 540915.97│ 496226.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 378908.25│ 250797.91│ 109606.29│ 372689.36│
│营业成本(万元) │ 331724.57│ 218080.87│ 95814.45│ 321056.33│
│投资收益(万元) │ 1265.45│ 728.66│ 549.34│ 646.65│
│净利润(万元) │ 3030.81│ 4544.93│ 2132.24│ -29777.04│
│营业利润(万元) │ 4474.87│ 5581.15│ 2372.40│ -36755.68│
│利润总额(万元) │ 4366.01│ 5498.54│ 2729.46│ -36660.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 2799.22│ 4538.72│ 2136.24│ -29618.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -7137.04│ -617.05│ 2965.25│ 28318.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0148│ -0.0133│ -0.0060│ 0.0326│
│基本每股收益 │ -0.0151│ -0.0130│ -0.0062│ -0.0653│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0148│ -0.0133│ -0.0060│ 0.0326│
│每股净资产(元) │ 1.6613│ 1.6694│ 1.6832│ 1.6901│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0963│ 0.0484│ 0.0061│ 0.0450│
│每股现金流量(元) │ 0.0080│ 0.0132│ 0.0057│ -0.0406│
│每股资本公积金(元) │ 0.2864│ 0.2864│ 0.2864│ 0.2864│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0189│ 0.0189│ 0.0189│ 0.0189│
│每股未分配利润(元) │ 0.3521│ 0.3536│ 0.2723│ 0.3709│
│净资产收益率(%) │ -0.8897│ -0.7967│ -0.3574│ 1.9279│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8800│ -0.7900│ -0.3600│ 1.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9052│ -0.7796│ -0.3708│ -3.8655│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7700│ --│ -3.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 820839.10│ 819951.29│ 811916.45│ 819167.79│
│归属母公司股东权益 │ 520199.63│ 522763.91│ 527062.37│ 529240.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 247304.79│ 145638.41│ 66819.61│ 321064.83│
│营业成本(万元) │ 206700.98│ 121395.27│ 58676.15│ 266801.87│
│投资收益(万元) │ 379.85│ 150.94│ -211.05│ 2149.42│
│净利润(万元) │ -4667.67│ -4191.44│ -1910.81│ 10155.43│
│营业利润(万元) │ -5397.03│ -4819.98│ -3398.25│ -25096.34│
│利润总额(万元) │ -7201.75│ -6323.73│ -3427.28│ 7409.75│
│归属母公司净利润(万元)│ -4628.38│ -4165.10│ -1883.56│ 10203.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 30163.97│ 15170.99│ 1905.97│ 14086.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0086│ -0.0946│ 0.0326│ 0.0127│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0362│ -0.0839│ -0.0653│ 0.0073│
│每股净资产(元) │ 1.6699│ 1.5847│ 1.6901│ 1.6532│
│每股资本公积金(元) │ 0.3736│ 0.2864│ 0.2864│ 0.2864│
│每股未分配利润(元) │ 0.2716│ 0.2723│ 0.3709│ 0.3472│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0220│ 0.0904│ 0.0450│ 0.0978│
│每股现金流量(元) │ 0.0507│ 0.0208│ -0.0406│ -0.1354│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4594│ 2.9780│ 2.5382│ 3.1434│
│应收账款周转率 │ 3.1251│ 3.6610│ 3.0918│ 3.3009│
│总资产周转率 │ 0.4107│ 0.4490│ 0.3880│ 0.4807│
│营业收入增长率(%) │ 53.2151│ 16.0792│ -21.5160│ -21.0868│
│营业利润增长率(%) │ 182.9134│ -46.4583│ -164.7808│ 0.2810│
│利润总额增长率(%) │ 160.6244│ -594.7654│ -14.4395│ -77.9438│
│归属母公司净利润增长率│ 160.4794│ -390.2876│ 156.3471│ -89.1547│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.3686│ 2.6486│ -1.9988│ -3.4849│
│净资产增长率(%) │ 4.1136│ -6.2378│ 2.2363│ -0.2117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.7999│ 1.8122│ 1.9454│ -7.9898│
│总资产收益率(%) │ 0.3321│ 0.5105│ 0.2449│ -3.5875│
│净资产收益率(%) │ 0.5168│ 0.8373│ 0.3949│ -5.9687│
│营业利润率(%) │ 1.1810│ 2.2254│ 2.1645│ -9.8623│
│销售毛利率(%) │ 12.4525│ 13.0452│ 12.5831│ 13.8542│
│销售净利率(%) │ 0.7999│ 1.8122│ 1.9454│ -7.9898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4594│ 1.7531│ 0.8020│ 2.9780│
│固定资产周转率 │ 3.0327│ 1.9949│ 0.8675│ 2.7966│
│流动资产周转率 │ 0.8060│ 0.5586│ 0.2528│ 0.9909│
│总资产周转率 │ 0.4107│ 0.2784│ 0.1238│ 0.4490│
│股东权益周转率 │ 0.7125│ 0.4705│ 0.2050│ 0.7259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2831│ 1.3184│ 1.3648│ 1.2482│
│速动比率(%) │ 0.9049│ 0.9218│ 0.9463│ 0.8630│
│产权比率 │ 0.8507│ 0.7710│ 0.7172│ 0.6933│
│应收账款周转率 │ 3.1251│ 2.1481│ 0.9920│ 3.6610│
│利息保障倍数 │ 4.1886│ 6.4277│ 61.2112│ -33.7621│
│资产负债率 │ 0.4597│ 0.4351│ 0.4174│ 0.4092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.2151│ 72.2059│ 64.0331│ 16.0792│
│营业利润增长率(%) │ 182.9134│ 215.7921│ 169.8124│ -46.4583│
│总资产增长率(%) │ 22.3686│ 17.1536│ 14.4749│ 2.6486│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4225│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.1879│ 3.6643│ 2.5992│ -6.2589│
│净利润增长率(%) │ 164.9319│ 208.4336│ 211.5880│ -393.2129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.9199│ 56.4305│ 58.1980│ 59.0139│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.8493│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.2775│ 52.3673│ 50.7882│ 46.9741│
│无形资产比率(%) │ 4.0827│ 4.3668│ 4.5979│ 5.3047│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1004448.93│ 960602.05│ 929440.44│ 840864.47│
│流动资产 │ 545189.52│ 503041.07│ 472046.45│ 394988.32│
│非流动资产 │ 459259.41│ 457560.98│ 457393.99│ 445876.15│
│固定资产 │ 121875.27│ 123430.51│ 124676.19│ 128009.65│
│货币资金 │ 143937.18│ 125604.00│ 123029.87│ 89991.23│
│存货 │ 160707.78│ 139740.34│ 129896.72│ 109052.17│
│应收账款 │ 133238.65│ 124244.76│ 111715.25│ 109258.30│
│其他应收款 │ --│ 10788.86│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41009.09│ 41947.16│ 42734.54│ 44605.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 102489.27│ 74161.89│ 66774.23│ 68259.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 136346.83│ 129106.78│ 121670.81│ 108228.63│
│流动负债 │ 424889.07│ 381551.61│ 345883.13│ 316449.92│
│长期借款 │ 9324.56│ 8948.88│ 13441.12│ 8916.42│
│总负债 │ 461722.81│ 417931.66│ 387936.38│ 344045.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121178.62│ 121178.62│ 121134.86│ 89676.62│
│未分配利润 │ 88079.50│ 89819.00│ 87416.52│ 85280.28│
│归属于母公司所│ 541598.35│ 542072.09│ 540915.97│ 496226.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 542726.12│ 542670.39│ 541504.06│ 496819.07│
│商誉 │ 170051.73│ 170074.24│ 170187.96│ 170254.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 820839.10│ 819951.29│ 811916.45│ 819167.79│
│流动资产 │ 364472.04│ 360785.80│ 394988.32│ 357211.00│
│非流动资产 │ 456367.07│ 459165.49│ 445876.15│ 461956.79│
│固定资产 │ 127956.01│ 130507.26│ 128009.65│ 138517.64│
│货币资金 │ 83688.28│ 103172.31│ 89991.23│ 66072.21│
│存货 │ 120809.84│ 114815.63│ 109052.17│ 106566.54│
│应收账款 │ 99042.98│ 96725.83│ 109258.30│ 94339.43│
│其他应收款 │ --│ 5325.63│ --│ 6584.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49124.52│ 49737.83│ 44605.41│ 48263.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70017.48│ 68781.69│ 68259.02│ 43149.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1936.49│
│应付账款 │ 102033.73│ 87703.41│ 108228.63│ 91913.32│
│流动负债 │ 277595.45│ 276270.97│ 316449.92│ 268357.73│
│长期借款 │ 1236.06│ 1200.26│ 8916.42│ 1550.54│
│总负债 │ 299928.15│ 296463.12│ 344045.40│ 289177.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89676.62│ 89676.62│ 89676.62│ 89676.62│
│未分配利润 │ 110270.44│ 110733.72│ 85280.28│ 116151.09│
│归属于母公司所│ 520199.63│ 522763.91│ 527062.37│ 529240.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 520910.95│ 523488.17│ 527785.73│ 529990.72│
│商誉 │ 171236.29│ 171439.24│ 170254.29│ 171849.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 378908.25│ 250797.91│ 109606.29│ 372689.36│
│营业收入 │ 378908.25│ 250797.91│ 109606.29│ 372689.36│
│营业总成本 │ 376559.74│ 246353.93│ 108328.65│ 386752.79│
│营业成本 │ 331724.57│ 218080.87│ 95814.45│ 321056.33│
│财务费用 │ 1395.32│ 478.95│ 45.33│ 1687.41│
│管理费用 │ 18041.16│ 11133.32│ 4562.62│ 32102.03│
│营业利润 │ 4474.87│ 5581.15│ 2372.40│ -36755.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1265.45│ 728.66│ 549.34│ 646.65│
│营业外收支净额│ -108.85│ -82.61│ 357.06│ 94.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4366.01│ 5498.54│ 2729.46│ -36660.91│
│所得税费用 │ 1335.21│ 953.61│ 597.22│ -6883.86│
│归属母公司净利│ 2799.22│ 4538.72│ 2136.24│ -29618.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3030.81│ 4544.93│ 2132.24│ -29777.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 247304.79│ 145638.41│ 66819.61│ 321064.83│
│营业收入 │ 247304.79│ 145638.41│ 66819.61│ 321064.83│
│营业总成本 │ 254967.66│ 149338.09│ 70189.55│ 349585.25│
│营业成本 │ 206700.98│ 121395.27│ 58676.15│ 266801.87│
│财务费用 │ -486.38│ 125.20│ -537.26│ 3242.35│
│管理费用 │ 21392.49│ 13777.36│ 6669.86│ 29592.24│
│营业利润 │ -5397.03│ -4819.98│ -3398.25│ -25096.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 379.85│ 150.94│ -211.05│ 2149.42│
│营业外收支净额│ -1804.72│ -1503.75│ -29.04│ 32506.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7201.75│ -6323.73│ -3427.28│ 7409.75│
│所得税费用 │ -2534.08│ -2132.29│ -1516.47│ -2745.68│
│归属母公司净利│ -4628.38│ -4165.10│ -1883.56│ 10203.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4667.67│ -4191.44│ -1910.81│ 10155.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 325748.39│ 209961.96│ 97204.70│ 385903.04│
│经营现金流出小计│ 332885.43│ 210579.01│ 94239.45│ 357584.88│
│经营现金流量净额│ -7137.04│ -617.05│ 2965.25│ 28318.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4537.96│ 4519.17│ 149.00│ 36194.71│
│投资现金流出小计│ 25768.70│ 19753.27│ 5271.01│ 53100.99│
│投资现金流量净额│ -21230.74│ -15234.10│ -5122.01│ -16906.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 179312.39│ 113160.85│ 90392.36│ 122111.47│
│筹资现金流出小计│ 134207.58│ 75348.17│ 46198.54│ 128118.59│
│筹资现金流量净额│ 45104.81│ 37812.68│ 44193.82│ -6007.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -286.04│ 10.98│ -1526.92│ 1120.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16450.99│ 21972.51│ 40510.14│ 6525.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 307341.63│ 214283.12│ 133741.01│ 393322.53│
│经营现金流出小计│ 277177.66│ 199112.13│ 131835.04│ 379235.95│
│经营现金流量净额│ 30163.97│ 15170.99│ 1905.97│ 14086.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62092.23│ 48823.17│ 24255.50│ 56853.92│
│投资现金流出小计│ 74809.69│ 57370.14│ 26767.87│ 86210.76│
│投资现金流量净额│ -12717.47│ -8546.96│ -2512.37│ -29356.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 70818.93│ 46501.58│ 15796.85│ 52677.20│
│筹资现金流出小计│ 85260.42│ 49132.70│ 13366.52│ 50347.78│
│筹资现金流量净额│ -14441.49│ -2631.12│ 2430.34│ 2329.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -492.53│ 127.95│ -44.80│ 214.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2512.48│ 4120.86│ 1779.14│ -12726.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 143937.18│ 89991.23│ 66072.21│ 36.20│
│短期借款 │ 102489.27│ 68259.02│ 43149.00│ 58.19│
│应收账款 │ 133238.65│ 109258.30│ 94339.43│ 15.81│
│应付账款 │ 136346.83│ 108228.63│ 91913.32│ 17.75│
│存货的减少 │ --│ -11545.04│ -5409.96│ -113.40│
│流动负债合计 │ 424889.07│ 316449.92│ 268357.73│ 17.92│
│长期借款 │ 9324.56│ 8916.42│ 1550.54│ 475.05│
│负债合计 │ 461722.81│ 344045.40│ 289177.06│ 18.97│
│营业利润 │ 4474.87│ -36755.68│ -25096.34│ -46.46│
│利润总额 │ 4366.01│ -36660.91│ 7409.75│ -594.77│
│归属于母公司所有│ 2799.22│ -29618.54│ 10203.17│ -390.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 88079.50│ 85280.28│ 116151.09│ -26.58│
│营业外收支净额 │ -108.85│ 94.77│ 32506.09│ -99.71│
│购买商品、接受劳│ 236823.79│ 243274.37│ 270098.75│ -9.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 325748.39│ 385903.04│ 393322.53│ -1.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 332885.43│ 357584.88│ 379235.95│ -5.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7137.04│ 28318.16│ 14086.59│ 101.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4537.96│ 36194.71│ 56853.92│ -36.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25768.70│ 53100.99│ 86210.76│ -38.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21230.74│ -16906.28│ -29356.84│ 42.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20773.70│ 21846.82│ 29741.76│ -26.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 179312.39│ 122111.47│ 52677.20│ 131.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 134207.58│ 128118.59│ 50347.78│ 154.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45104.81│ -6007.12│ 2329.43│ -357.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2715.25│ 4382.37│ 2916.00│ 50.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16450.99│ 6525.32│ -12726.64│ 151.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2179.28│ -36217.55│ 106.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2179.28│ -36217.55│ 106.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 125384.57│ 33.6432│ -24990.16│ 84.3734│
│第三季度│ 101666.38│ 27.2791│ -463.28│ 1.5642│
│第二季度│ 78818.81│ 21.1487│ -2281.54│ 7.7031│
│第一季度│ 66819.61│ 17.9290│ -1883.56│ 6.3594│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81950.87│ 25.5247│ 7768.81│ 76.1411│
│第三季度│ 73277.09│ 22.8231│ 204.50│ 2.0043│
│第二季度│ 80711.41│ 25.1387│ 1606.93│ 15.7493│
│第一季度│ 85125.47│ 26.5135│ 622.93│ 6.1052│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘