天威视讯天威视讯财务分析报告
≈≈天威视讯002238≈≈(更新:22.01.19)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1773│ 0.1145│ 0.0970│ 0.0300│
│基本每股收益 │ --│ 0.0810│ 0.0818│ 0.0244│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1145│ 0.0970│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.8300│ 2.7707│ 2.7532│ 2.7859│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2976│ 0.1488│ -0.0409│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.4128│ -0.1047│ -0.1434│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0460│ 0.0460│ 0.0460│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4309│ 0.4309│ 0.4309│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.2938│ 1.2763│ 1.3090│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.1315│ 3.5216│ 1.0642│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3400│ 4.1200│ 3.4600│ 1.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.9221│ 2.9723│ 0.8641│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.9200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 374162.80│ 371349.18│ 388737.45│ 387053.87│
│归属母公司股东权益 │ 227404.91│ 222364.54│ 220958.73│ 223582.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 178030.08│ 120669.62│ 89966.66│ 36530.70│
│营业成本(万元) │ --│ 85393.14│ 63613.31│ 25181.55│
│投资收益(万元) │ --│ -544.80│ -461.11│ -329.77│
│净利润(万元) │ --│ 8854.87│ 7596.11│ 2365.68│
│营业利润(万元) │ 13610.58│ 8553.83│ 7577.40│ 2369.36│
│利润总额(万元) │ 14108.26│ 8884.42│ 7619.89│ 2365.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 14227.46│ 9187.09│ 7781.28│ 2379.35│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 23883.90│ 11938.90│ -3282.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2269│ 0.1598│ 0.1235│ 0.0460│
│基本每股收益 │ 0.1600│ 0.1132│ 0.1009│ 0.0494│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1598│ 0.1235│ 0.0460│
│每股净资产(元) │ 2.7600│ 2.6916│ 2.6553│ 4.3509│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6225│ 0.3404│ 0.1696│ 0.0325│
│每股现金流量(元) │ 0.1733│ -0.1201│ -0.0845│ -0.1151│
│每股资本公积金(元) │ 0.0460│ 0.0440│ 0.0440│ 0.3572│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4309│ 0.3680│ 0.3680│ 0.4784│
│每股未分配利润(元) │ 1.2793│ 1.2796│ 1.2432│ 2.5152│
│净资产收益率(%) │ 8.2336│ 5.9389│ 4.6527│ 1.3704│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5000│ 5.1200│ 3.6700│ 1.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9386│ 4.2068│ 3.7998│ 1.1290│
│加权净资产收益率 │ 5.4100│ --│ 3.0000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 393022.01│ 381202.06│ 373468.26│ 381333.73│
│归属母公司股东权益 │ 221203.04│ 216015.30│ 213101.33│ 268602.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174394.86│ 124158.23│ 88559.50│ 37372.34│
│营业成本(万元) │ 114403.50│ 85417.86│ 60902.93│ 25105.83│
│投资收益(万元) │ 780.90│ 616.91│ -94.05│ -122.32│
│净利润(万元) │ 18024.06│ 12452.92│ 9618.60│ 3650.56│
│营业利润(万元) │ 17897.41│ 12358.71│ 9613.48│ 3639.78│
│利润总额(万元) │ 18098.96│ 12509.93│ 9679.47│ 3659.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 18212.99│ 12828.86│ 9914.89│ 3680.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 49957.44│ 27319.80│ 13608.07│ 2006.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1773│ 0.2269│ 0.2300│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1600│ 0.2100│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 2.8300│ 2.7600│ 4.2913│ 4.4917│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0460│ 0.3572│ 0.3572│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.2793│ 2.4556│ 2.6956│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6225│ 0.7332│ 0.6984│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1733│ -0.1197│ -0.3500│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 25.4895│ 37.6597│ 36.7453│
│应收账款周转率 │ --│ 18.6060│ 21.6436│ 26.2414│
│总资产周转率 │ --│ 0.4518│ 0.4396│ 0.4008│
│营业收入增长率(%) │ 2.0845│ 2.6689│ 8.8572│ -1.9161│
│营业利润增长率(%) │ -23.9522│ 5.9180│ -18.2542│ -16.2520│
│利润总额增长率(%) │ -22.0493│ -2.6271│ -7.9582│ -19.2376│
│归属母公司净利润增长率│ -21.8829│ -3.3137│ -4.4880│ -16.2800│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.7985│ 2.7850│ -2.0479│ 0.5422│
│净资产增长率(%) │ 2.8037│ -16.5025│ -4.4634│ 1.5708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 7.3381│ 8.4432│ 6.4759│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.3533│ 1.9932│ 0.6158│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.1315│ 3.5216│ 1.0642│
│营业利润率(%) │ 7.6451│ 7.0886│ 8.4225│ 6.4859│
│销售毛利率(%) │ --│ 29.2339│ 29.2923│ 31.0674│
│销售净利率(%) │ --│ 7.3381│ 8.4432│ 6.4759│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 13.0016│ 10.4365│ 3.8125│
│固定资产周转率 │ --│ 1.1476│ 0.8600│ 0.3476│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8600│ 0.6036│ 0.2489│
│总资产周转率 │ --│ 0.3172│ 0.2312│ 0.0941│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5313│ 0.3997│ 0.1435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.0152│ 1.0107│ 0.9874│
│速动比率(%) │ --│ 0.9614│ 0.9242│ 0.8993│
│产权比率 │ --│ 0.6179│ 0.7262│ 0.6976│
│应收账款周转率 │ --│ 11.4049│ 8.0801│ 3.3424│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3819│ 0.4128│ 0.4030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -2.8098│ 1.5889│ -2.2520│
│营业利润增长率(%) │ --│ -30.7871│ -21.1794│ -34.9037│
│总资产增长率(%) │ --│ -2.5847│ 4.0885│ 1.5000│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 6.1883│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 2.1331│ 2.8794│ -16.8944│
│净利润增长率(%) │ --│ -28.8932│ -21.0269│ -35.1968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.7770│ 59.8802│ 56.8401│ 57.7652│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 27.7874│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 35.6043│ 38.5065│ 37.5119│
│无形资产比率(%) │ --│ 8.3226│ 8.0745│ 8.1932│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 374162.80│ 371349.18│ 388737.45│ 387053.87│
│流动资产 │ --│ 132216.10│ 149689.28│ 145191.24│
│非流动资产 │ --│ 239133.07│ 239048.17│ 241862.63│
│固定资产 │ --│ 109110.95│ 108020.19│ 108965.65│
│货币资金 │ --│ 73999.60│ 98723.83│ 95619.04│
│存货 │ --│ 6999.96│ 6054.76│ 7074.22│
│应收账款 │ --│ 11905.25│ 13012.94│ 12603.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 2798.52│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 30905.93│ 31388.72│ 31712.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 20020.56│ 20024.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 50014.45│ 56247.35│ 41109.78│
│流动负债 │ --│ 130238.46│ 148100.63│ 147050.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 141829.51│ 160456.54│ 155977.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 3691.24│ 3691.24│ 3691.24│
│未分配利润 │ --│ 103835.90│ 102430.09│ 105053.75│
│归属于母公司所│ 227404.91│ 222364.54│ 220958.73│ 223582.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 229519.67│ 228280.91│ 231076.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 393022.01│ 381202.06│ 373468.26│ 381333.73│
│流动资产 │ 148400.89│ 160429.97│ 158153.39│ 168075.70│
│非流动资产 │ 241192.45│ 220772.09│ 215314.86│ 213258.04│
│固定资产 │ 101195.37│ 99935.82│ 101725.15│ 100795.31│
│货币资金 │ 107230.17│ 83529.55│ 86482.00│ 86153.24│
│存货 │ 6135.79│ 2963.58│ 2183.53│ 2332.47│
│应收账款 │ 9255.71│ 21606.53│ 21022.55│ 10417.24│
│其他应收款 │ 2001.20│ --│ 2875.19│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31642.95│ 31088.71│ 31063.65│ 31224.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20024.67│ 20000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 43585.89│ 40863.87│ 50233.19│ 33237.53│
│流动负债 │ 151691.03│ 136913.29│ 142351.80│ 93682.62│
│长期借款 │ --│ 10000.00│ --│ --│
│总负债 │ 160882.96│ 156475.95│ 151576.47│ 103282.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3691.24│ 3530.63│ 3530.63│ 22051.23│
│未分配利润 │ 102674.40│ 102691.64│ 99777.67│ 155279.02│
│归属于母公司所│ 221203.04│ 216015.30│ 213101.33│ 268602.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 228710.39│ 224726.11│ 221891.78│ 278051.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 120669.62│ 89966.66│ 36530.70│
│营业收入 │ 178030.08│ 120669.62│ 89966.66│ 36530.70│
│营业总成本 │ --│ 113376.14│ 82260.44│ 34362.58│
│营业成本 │ --│ 85393.14│ 63613.31│ 25181.55│
│财务费用 │ --│ -1034.73│ -497.41│ -459.31│
│管理费用 │ --│ 17009.95│ 11204.91│ 5478.69│
│营业利润 │ 13610.58│ 8553.83│ 7577.40│ 2369.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -544.80│ -461.11│ -329.77│
│营业外收支净额│ --│ 330.59│ 42.50│ -3.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14108.26│ 8884.42│ 7619.89│ 2365.39│
│所得税费用 │ --│ 29.55│ 23.79│ -0.29│
│归属母公司净利│ 14227.46│ 9187.09│ 7781.28│ 2379.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 8854.87│ 7596.11│ 2365.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174394.86│ 124158.23│ 88559.50│ 37372.34│
│营业收入 │ 174394.86│ 124158.23│ 88559.50│ 37372.34│
│营业总成本 │ 159132.91│ 114709.62│ 79384.89│ 34032.09│
│营业成本 │ 114403.50│ 85417.86│ 60902.93│ 25105.83│
│财务费用 │ -1318.21│ -1183.34│ -1013.48│ -583.01│
│管理费用 │ 26767.43│ 16825.59│ 10756.44│ 5212.88│
│营业利润 │ 17897.41│ 12358.71│ 9613.48│ 3639.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 780.90│ 616.91│ -94.05│ -122.32│
│营业外收支净额│ 201.55│ 151.22│ 65.99│ 19.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18098.96│ 12509.93│ 9679.47│ 3659.27│
│所得税费用 │ 74.90│ 57.01│ 60.88│ 8.71│
│归属母公司净利│ 18212.99│ 12828.86│ 9914.89│ 3680.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18024.06│ 12452.92│ 9618.60│ 3650.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 133554.27│ 85993.00│ 41717.22│ 191558.34│
│经营现金流出小计│ 109670.37│ 74054.10│ 44999.80│ 141600.90│
│经营现金流量净额│ 23883.90│ 11938.90│ -3282.58│ 49957.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16428.83│ 16417.10│ 19.31│ 128748.84│
│投资现金流出小计│ 34831.61│ 18230.11│ 7464.83│ 132187.05│
│投资现金流量净额│ -18402.78│ -1813.01│ -7445.53│ -3438.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 30000.00│
│筹资现金流出小计│ 38608.45│ 18528.84│ 780.70│ 62601.75│
│筹资现金流量净额│ -38608.45│ -18528.84│ -780.70│ -32601.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.55│ -0.70│ 0.37│ -6.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33127.88│ -8403.65│ -11508.44│ 13911.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131635.70│ 79622.01│ 38841.76│ 179769.97│
│经营现金流出小计│ 104315.90│ 66013.94│ 36835.55│ 134506.62│
│经营现金流量净额│ 27319.80│ 13608.07│ 2006.21│ 45263.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 110873.31│ 76242.83│ 20042.30│ 171745.67│
│投资现金流出小计│ 115703.24│ 70169.00│ 29158.28│ 193282.40│
│投资现金流量净额│ -4829.93│ 6073.83│ -9115.97│ -21536.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30000.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 62127.32│ 26461.01│ --│ 31117.66│
│筹资现金流量净额│ -32127.32│ -26461.01│ --│ -31117.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.81│ -0.32│ 1.27│ 3.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9638.26│ -6779.42│ -7108.50│ -7387.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 107230.17│ --│
│短期借款 │ --│ 20024.67│ --│
│应收账款 │ --│ 9255.71│ --│
│应付账款 │ --│ 43585.89│ --│
│存货的减少 │ --│ -3290.68│ --│
│流动负债合计 │ --│ 151691.03│ --│
│负债合计 │ --│ 160882.96│ --│
│营业利润 │ 13610.58│ 17897.41│ -23.95│
│利润总额 │ 14108.26│ 18098.96│ -22.05│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 14227.46│ 18212.99│ -21.88│
│未分配利润 │ --│ 102674.40│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 201.55│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 79569.81│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 191558.34│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 141600.90│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 49957.44│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 128748.84│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 132187.05│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -3438.21│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 24377.18│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 30000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 62601.75│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -32601.75│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 62601.75│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 13911.48│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 22224.43│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 22224.43│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 30702.96│ --│ 1405.81│ --│
│第二季度│ 53435.96│ --│ 5401.93│ --│
│第一季度│ 36530.70│ --│ 2379.35│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50236.64│ 28.8063│ 5384.13│ 29.5620│
│第三季度│ 35598.72│ 20.4127│ 2913.97│ 15.9994│
│第二季度│ 51187.17│ 29.3513│ 6233.97│ 34.2282│
│第一季度│ 37372.34│ 21.4297│ 3680.92│ 20.2104│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1773│ 0.1145│ 0.0970│ 0.0300│
│基本每股收益 │ --│ 0.0810│ 0.0818│ 0.0244│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1145│ 0.0970│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.8300│ 2.7707│ 2.7532│ 2.7859│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2976│ 0.1488│ -0.0409│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.4128│ -0.1047│ -0.1434│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0460│ 0.0460│ 0.0460│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4309│ 0.4309│ 0.4309│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.2938│ 1.2763│ 1.3090│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.1315│ 3.5216│ 1.0642│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3400│ 4.1200│ 3.4600│ 1.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.9221│ 2.9723│ 0.8641│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.9200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 374162.80│ 371349.18│ 388737.45│ 387053.87│
│归属母公司股东权益 │ 227404.91│ 222364.54│ 220958.73│ 223582.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 178030.08│ 120669.62│ 89966.66│ 36530.70│
│营业成本(万元) │ --│ 85393.14│ 63613.31│ 25181.55│
│投资收益(万元) │ --│ -544.80│ -461.11│ -329.77│
│净利润(万元) │ --│ 8854.87│ 7596.11│ 2365.68│
│营业利润(万元) │ 13610.58│ 8553.83│ 7577.40│ 2369.36│
│利润总额(万元) │ 14108.26│ 8884.42│ 7619.89│ 2365.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 14227.46│ 9187.09│ 7781.28│ 2379.35│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 23883.90│ 11938.90│ -3282.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2269│ 0.1598│ 0.1235│ 0.0460│
│基本每股收益 │ 0.1600│ 0.1132│ 0.1009│ 0.0494│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1598│ 0.1235│ 0.0460│
│每股净资产(元) │ 2.7600│ 2.6916│ 2.6553│ 4.3509│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6225│ 0.3404│ 0.1696│ 0.0325│
│每股现金流量(元) │ 0.1733│ -0.1201│ -0.0845│ -0.1151│
│每股资本公积金(元) │ 0.0460│ 0.0440│ 0.0440│ 0.3572│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4309│ 0.3680│ 0.3680│ 0.4784│
│每股未分配利润(元) │ 1.2793│ 1.2796│ 1.2432│ 2.5152│
│净资产收益率(%) │ 8.2336│ 5.9389│ 4.6527│ 1.3704│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5000│ 5.1200│ 3.6700│ 1.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9386│ 4.2068│ 3.7998│ 1.1290│
│加权净资产收益率 │ 5.4100│ --│ 3.0000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 393022.01│ 381202.06│ 373468.26│ 381333.73│
│归属母公司股东权益 │ 221203.04│ 216015.30│ 213101.33│ 268602.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174394.86│ 124158.23│ 88559.50│ 37372.34│
│营业成本(万元) │ 114403.50│ 85417.86│ 60902.93│ 25105.83│
│投资收益(万元) │ 780.90│ 616.91│ -94.05│ -122.32│
│净利润(万元) │ 18024.06│ 12452.92│ 9618.60│ 3650.56│
│营业利润(万元) │ 17897.41│ 12358.71│ 9613.48│ 3639.78│
│利润总额(万元) │ 18098.96│ 12509.93│ 9679.47│ 3659.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 18212.99│ 12828.86│ 9914.89│ 3680.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 49957.44│ 27319.80│ 13608.07│ 2006.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1773│ 0.2269│ 0.2300│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1600│ 0.2100│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 2.8300│ 2.7600│ 4.2913│ 4.4917│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0460│ 0.3572│ 0.3572│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.2793│ 2.4556│ 2.6956│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6225│ 0.7332│ 0.6984│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1733│ -0.1197│ -0.3500│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 25.4895│ 37.6597│ 36.7453│
│应收账款周转率 │ --│ 18.6060│ 21.6436│ 26.2414│
│总资产周转率 │ --│ 0.4518│ 0.4396│ 0.4008│
│营业收入增长率(%) │ 2.0845│ 2.6689│ 8.8572│ -1.9161│
│营业利润增长率(%) │ -23.9522│ 5.9180│ -18.2542│ -16.2520│
│利润总额增长率(%) │ -22.0493│ -2.6271│ -7.9582│ -19.2376│
│归属母公司净利润增长率│ -21.8829│ -3.3137│ -4.4880│ -16.2800│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.7985│ 2.7850│ -2.0479│ 0.5422│
│净资产增长率(%) │ 2.8037│ -16.5025│ -4.4634│ 1.5708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 7.3381│ 8.4432│ 6.4759│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.3533│ 1.9932│ 0.6158│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.1315│ 3.5216│ 1.0642│
│营业利润率(%) │ 7.6451│ 7.0886│ 8.4225│ 6.4859│
│销售毛利率(%) │ --│ 29.2339│ 29.2923│ 31.0674│
│销售净利率(%) │ --│ 7.3381│ 8.4432│ 6.4759│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 13.0016│ 10.4365│ 3.8125│
│固定资产周转率 │ --│ 1.1476│ 0.8600│ 0.3476│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8600│ 0.6036│ 0.2489│
│总资产周转率 │ --│ 0.3172│ 0.2312│ 0.0941│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5313│ 0.3997│ 0.1435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.0152│ 1.0107│ 0.9874│
│速动比率(%) │ --│ 0.9614│ 0.9242│ 0.8993│
│产权比率 │ --│ 0.6179│ 0.7262│ 0.6976│
│应收账款周转率 │ --│ 11.4049│ 8.0801│ 3.3424│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3819│ 0.4128│ 0.4030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -2.8098│ 1.5889│ -2.2520│
│营业利润增长率(%) │ --│ -30.7871│ -21.1794│ -34.9037│
│总资产增长率(%) │ --│ -2.5847│ 4.0885│ 1.5000│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 6.1883│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 2.1331│ 2.8794│ -16.8944│
│净利润增长率(%) │ --│ -28.8932│ -21.0269│ -35.1968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.7770│ 59.8802│ 56.8401│ 57.7652│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 27.7874│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 35.6043│ 38.5065│ 37.5119│
│无形资产比率(%) │ --│ 8.3226│ 8.0745│ 8.1932│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 374162.80│ 371349.18│ 388737.45│ 387053.87│
│流动资产 │ --│ 132216.10│ 149689.28│ 145191.24│
│非流动资产 │ --│ 239133.07│ 239048.17│ 241862.63│
│固定资产 │ --│ 109110.95│ 108020.19│ 108965.65│
│货币资金 │ --│ 73999.60│ 98723.83│ 95619.04│
│存货 │ --│ 6999.96│ 6054.76│ 7074.22│
│应收账款 │ --│ 11905.25│ 13012.94│ 12603.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 2798.52│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 30905.93│ 31388.72│ 31712.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 20020.56│ 20024.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 50014.45│ 56247.35│ 41109.78│
│流动负债 │ --│ 130238.46│ 148100.63│ 147050.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 141829.51│ 160456.54│ 155977.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 3691.24│ 3691.24│ 3691.24│
│未分配利润 │ --│ 103835.90│ 102430.09│ 105053.75│
│归属于母公司所│ 227404.91│ 222364.54│ 220958.73│ 223582.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 229519.67│ 228280.91│ 231076.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 393022.01│ 381202.06│ 373468.26│ 381333.73│
│流动资产 │ 148400.89│ 160429.97│ 158153.39│ 168075.70│
│非流动资产 │ 241192.45│ 220772.09│ 215314.86│ 213258.04│
│固定资产 │ 101195.37│ 99935.82│ 101725.15│ 100795.31│
│货币资金 │ 107230.17│ 83529.55│ 86482.00│ 86153.24│
│存货 │ 6135.79│ 2963.58│ 2183.53│ 2332.47│
│应收账款 │ 9255.71│ 21606.53│ 21022.55│ 10417.24│
│其他应收款 │ 2001.20│ --│ 2875.19│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31642.95│ 31088.71│ 31063.65│ 31224.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20024.67│ 20000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 43585.89│ 40863.87│ 50233.19│ 33237.53│
│流动负债 │ 151691.03│ 136913.29│ 142351.80│ 93682.62│
│长期借款 │ --│ 10000.00│ --│ --│
│总负债 │ 160882.96│ 156475.95│ 151576.47│ 103282.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3691.24│ 3530.63│ 3530.63│ 22051.23│
│未分配利润 │ 102674.40│ 102691.64│ 99777.67│ 155279.02│
│归属于母公司所│ 221203.04│ 216015.30│ 213101.33│ 268602.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 228710.39│ 224726.11│ 221891.78│ 278051.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 120669.62│ 89966.66│ 36530.70│
│营业收入 │ 178030.08│ 120669.62│ 89966.66│ 36530.70│
│营业总成本 │ --│ 113376.14│ 82260.44│ 34362.58│
│营业成本 │ --│ 85393.14│ 63613.31│ 25181.55│
│财务费用 │ --│ -1034.73│ -497.41│ -459.31│
│管理费用 │ --│ 17009.95│ 11204.91│ 5478.69│
│营业利润 │ 13610.58│ 8553.83│ 7577.40│ 2369.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -544.80│ -461.11│ -329.77│
│营业外收支净额│ --│ 330.59│ 42.50│ -3.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14108.26│ 8884.42│ 7619.89│ 2365.39│
│所得税费用 │ --│ 29.55│ 23.79│ -0.29│
│归属母公司净利│ 14227.46│ 9187.09│ 7781.28│ 2379.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 8854.87│ 7596.11│ 2365.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174394.86│ 124158.23│ 88559.50│ 37372.34│
│营业收入 │ 174394.86│ 124158.23│ 88559.50│ 37372.34│
│营业总成本 │ 159132.91│ 114709.62│ 79384.89│ 34032.09│
│营业成本 │ 114403.50│ 85417.86│ 60902.93│ 25105.83│
│财务费用 │ -1318.21│ -1183.34│ -1013.48│ -583.01│
│管理费用 │ 26767.43│ 16825.59│ 10756.44│ 5212.88│
│营业利润 │ 17897.41│ 12358.71│ 9613.48│ 3639.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 780.90│ 616.91│ -94.05│ -122.32│
│营业外收支净额│ 201.55│ 151.22│ 65.99│ 19.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18098.96│ 12509.93│ 9679.47│ 3659.27│
│所得税费用 │ 74.90│ 57.01│ 60.88│ 8.71│
│归属母公司净利│ 18212.99│ 12828.86│ 9914.89│ 3680.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18024.06│ 12452.92│ 9618.60│ 3650.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 133554.27│ 85993.00│ 41717.22│ 191558.34│
│经营现金流出小计│ 109670.37│ 74054.10│ 44999.80│ 141600.90│
│经营现金流量净额│ 23883.90│ 11938.90│ -3282.58│ 49957.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16428.83│ 16417.10│ 19.31│ 128748.84│
│投资现金流出小计│ 34831.61│ 18230.11│ 7464.83│ 132187.05│
│投资现金流量净额│ -18402.78│ -1813.01│ -7445.53│ -3438.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 30000.00│
│筹资现金流出小计│ 38608.45│ 18528.84│ 780.70│ 62601.75│
│筹资现金流量净额│ -38608.45│ -18528.84│ -780.70│ -32601.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.55│ -0.70│ 0.37│ -6.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33127.88│ -8403.65│ -11508.44│ 13911.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131635.70│ 79622.01│ 38841.76│ 179769.97│
│经营现金流出小计│ 104315.90│ 66013.94│ 36835.55│ 134506.62│
│经营现金流量净额│ 27319.80│ 13608.07│ 2006.21│ 45263.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 110873.31│ 76242.83│ 20042.30│ 171745.67│
│投资现金流出小计│ 115703.24│ 70169.00│ 29158.28│ 193282.40│
│投资现金流量净额│ -4829.93│ 6073.83│ -9115.97│ -21536.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30000.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 62127.32│ 26461.01│ --│ 31117.66│
│筹资现金流量净额│ -32127.32│ -26461.01│ --│ -31117.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.81│ -0.32│ 1.27│ 3.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9638.26│ -6779.42│ -7108.50│ -7387.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 107230.17│ --│
│短期借款 │ --│ 20024.67│ --│
│应收账款 │ --│ 9255.71│ --│
│应付账款 │ --│ 43585.89│ --│
│存货的减少 │ --│ -3290.68│ --│
│流动负债合计 │ --│ 151691.03│ --│
│负债合计 │ --│ 160882.96│ --│
│营业利润 │ 13610.58│ 17897.41│ -23.95│
│利润总额 │ 14108.26│ 18098.96│ -22.05│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 14227.46│ 18212.99│ -21.88│
│未分配利润 │ --│ 102674.40│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 201.55│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 79569.81│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 191558.34│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 141600.90│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 49957.44│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 128748.84│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 132187.05│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -3438.21│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 24377.18│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 30000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 62601.75│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -32601.75│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 62601.75│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 13911.48│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 22224.43│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 22224.43│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 30702.96│ --│ 1405.81│ --│
│第二季度│ 53435.96│ --│ 5401.93│ --│
│第一季度│ 36530.70│ --│ 2379.35│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50236.64│ 28.8063│ 5384.13│ 29.5620│
│第三季度│ 35598.72│ 20.4127│ 2913.97│ 15.9994│
│第二季度│ 51187.17│ 29.3513│ 6233.97│ 34.2282│
│第一季度│ 37372.34│ 21.4297│ 3680.92│ 20.2104│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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