恒邦股份恒邦股份财务分析报告
≈≈恒邦股份002237≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.1200│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.4365│ 0.2900│ 0.1233│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.1200│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 6.7530│ 6.6446│ 6.6501│ 6.5250│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6869│ -0.1521│ 0.4589│ 0.1686│
│每股现金流量(元) │ 2.3070│ 1.0005│ 1.1995│ 0.9249│
│每股资本公积金(元) │ 2.6299│ 2.6299│ 2.6299│ 2.6299│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3245│ 0.3245│ 0.3245│ 0.3245│
│每股未分配利润(元) │ 2.7352│ 2.6340│ 2.6237│ 2.5062│
│净资产收益率(%) │ 4.5015│ 3.0521│ 1.7679│ 4.8900│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5800│ 3.0700│ 1.7800│ 10.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5491│ 4.2969│ 1.8159│ 6.1806│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3300│ --│ 10.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2163696.81│2033442.40│2099526.75│1788803.66│
│归属母公司股东权益 │ 775252.63│ 762813.11│ 763444.65│ 749078.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3181862.21│2134281.98│1074392.00│3605311.04│
│营业成本(万元) │3013278.57│2025047.77│1034358.72│3434014.61│
│投资收益(万元) │ -15819.45│ -16136.68│ -3043.69│ -21521.27│
│净利润(万元) │ 32963.13│ 21872.48│ 12790.13│ 36475.94│
│营业利润(万元) │ 43249.41│ 29735.74│ 16239.45│ 48098.88│
│利润总额(万元) │ 40008.06│ 26760.70│ 15600.13│ 42079.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 34897.81│ 23282.12│ 13497.21│ 36630.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 78859.68│ -17460.18│ 52677.65│ 19350.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1500│ 0.1000│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.4624│ -0.0300│ -0.3231│ 0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1500│ 0.1000│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 6.3915│ 5.2453│ 5.2194│ 5.1166│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9611│ 0.6699│ 0.2851│ 0.5670│
│每股现金流量(元) │ 2.9242│ 0.7033│ 0.6635│ 0.1167│
│每股资本公积金(元) │ 3.3163│ 0.8433│ 0.8433│ 0.8433│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3724│ 0.3724│ 0.3724│ 0.3724│
│每股未分配利润(元) │ 3.0334│ 2.9417│ 2.9228│ 2.8247│
│净资产收益率(%) │ 2.9615│ 2.8031│ 1.8807│ 6.5591│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5700│ 2.8300│ 1.9000│ 6.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7054│ -0.6316│ -6.0765│ 8.5704│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6500│ --│ 8.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1960548.86│1722398.77│1800190.98│1614079.42│
│归属母公司股东权益 │ 733755.99│ 477528.14│ 475172.67│ 465817.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2833783.81│1644582.39│ 638482.46│2853607.76│
│营业成本(万元) │2688887.14│1578917.26│ 629959.33│2696003.25│
│投资收益(万元) │ -27586.30│ 18078.35│ 33580.01│ 4647.16│
│净利润(万元) │ 21549.59│ 13053.14│ 8795.02│ 29043.53│
│营业利润(万元) │ 26417.96│ 16218.61│ 10745.26│ 39109.71│
│利润总额(万元) │ 26104.66│ 15844.52│ 10589.99│ 34961.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 21730.33│ 13385.81│ 8936.77│ 30553.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 87499.98│ 60988.82│ 25955.69│ 51621.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3800│ 0.3400│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4365│ 0.4800│ 0.4400│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 6.7530│ 6.5250│ 5.1166│ 4.7854│
│每股资本公积金(元) │ 2.6299│ 2.6299│ 0.8433│ 0.8433│
│每股未分配利润(元) │ 2.7352│ 2.5062│ 2.8247│ 2.5173│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6869│ 0.1686│ 0.5670│ 1.2709│
│每股现金流量(元) │ 2.3070│ 0.9249│ 0.1167│ 0.1175│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5292│ 4.2594│ 4.2303│ 3.8795│
│应收账款周转率 │ 773.7971│ 586.6440│ 394.4818│ 527.6044│
│总资产周转率 │ 1.6101│ 2.1190│ 1.8374│ 1.5225│
│营业收入增长率(%) │ 12.2832│ 26.3422│ 34.5981│ 8.5927│
│营业利润增长率(%) │ 63.7122│ 22.9845│ -21.1042│ 12.1806│
│利润总额增长率(%) │ 53.2602│ 20.3592│ -26.1391│ 10.6429│
│归属母公司净利润增长率│ 60.5949│ 19.8885│ -24.7018│ 12.4148│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.3618│ 10.8250│ 8.1828│ 15.3870│
│净资产增长率(%) │ 5.6554│ 60.8094│ 6.9215│ 3.5453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0360│ 1.0248│ 1.1905│ 1.0117│
│总资产收益率(%) │ 1.5985│ 1.1647│ 0.6560│ 2.1438│
│净资产收益率(%) │ 4.5015│ 3.0521│ 1.7679│ 4.8900│
│营业利润率(%) │ 1.3592│ 1.3932│ 1.5115│ 1.3341│
│销售毛利率(%) │ 5.2983│ 5.1181│ 3.7261│ 4.7512│
│销售净利率(%) │ 1.0360│ 1.0248│ 1.1905│ 1.0117│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5292│ 2.2786│ 1.1577│ 4.2594│
│固定资产周转率 │ 7.7492│ 5.1395│ 2.5333│ 8.1899│
│流动资产周转率 │ 2.2505│ 1.5838│ 0.7816│ 3.1171│
│总资产周转率 │ 1.6101│ 1.1168│ 0.5526│ 2.1190│
│股东权益周转率 │ 4.2281│ 3.4512│ 1.7383│ 5.9437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3189│ 1.2861│ 1.2133│ 1.2911│
│速动比率(%) │ 0.6284│ 0.4470│ 0.4303│ 0.3495│
│产权比率 │ 1.8015│ 1.6688│ 1.7522│ 1.3892│
│应收账款周转率 │ 773.7971│ 586.6550│ 241.3585│ 586.6440│
│利息保障倍数 │ 2.2948│ 2.7943│ 2.7303│ 2.3994│
│资产负债率 │ 0.6430│ 0.6260│ 0.6371│ 0.5818│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.2832│ 29.7765│ 68.2728│ 26.3422│
│营业利润增长率(%) │ 63.7122│ 83.3433│ 51.1313│ 22.9845│
│总资产增长率(%) │ 10.3618│ 18.0587│ 16.6280│ 10.8250│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.9834│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.3985│ 59.6330│ 60.6211│ 60.8946│
│净利润增长率(%) │ 52.9640│ 67.5649│ 45.4247│ 25.5906│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.8300│ 37.5134│ 36.3627│ 41.8759│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.7722│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.8865│ 72.1013│ 72.4051│ 68.7093│
│无形资产比率(%) │ 3.1303│ 3.3919│ 3.4859│ 4.2014│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2163696.81│ 2033442.40│ 2099526.75│ 1788803.66│
│流动资产 │ 1598679.25│ 1466137.81│ 1520165.44│ 1229074.69│
│非流动资产 │ 565017.57│ 567304.58│ 579361.30│ 559728.97│
│固定资产 │ 392722.44│ 402056.59│ 419733.41│ 428492.19│
│货币资金 │ 536429.91│ 383651.80│ 447608.72│ 268133.93│
│存货 │ 837011.02│ 906843.30│ 916333.46│ 870622.33│
│应收账款 │ 3488.15│ 2540.23│ 4167.00│ 4735.88│
│其他应收款 │ --│ 58496.91│ --│ 48467.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67729.77│ 68972.95│ 73188.02│ 75154.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 868332.84│ 814563.38│ 907396.31│ 670608.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 180742.08│ 193868.76│ 192276.91│ 161445.76│
│流动负债 │ 1212157.24│ 1140019.97│ 1252891.34│ 951953.29│
│长期借款 │ 71192.99│ 72042.72│ 21579.39│ 22409.94│
│总负债 │ 1391359.06│ 1272980.97│ 1337712.23│ 1040647.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 301914.82│ 301914.82│ 301914.82│ 301914.82│
│未分配利润 │ 314000.38│ 302384.70│ 301209.89│ 287712.69│
│归属于母公司所│ 775252.63│ 762813.11│ 763444.65│ 749078.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 772337.76│ 760461.43│ 761814.52│ 748156.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1960548.86│ 1722398.77│ 1800190.98│ 1614079.42│
│流动资产 │ 1396731.59│ 1184900.88│ 1280018.92│ 1084208.69│
│非流动资产 │ 563817.27│ 537497.89│ 520172.06│ 529870.73│
│固定资产 │ 426986.23│ 436939.08│ 442642.26│ 451938.02│
│货币资金 │ 467923.39│ 241375.97│ 273369.03│ 171613.97│
│存货 │ 780457.63│ 783299.47│ 772321.32│ 741800.44│
│应收账款 │ 4569.99│ 5049.44│ 5767.00│ 7555.43│
│其他应收款 │ --│ 88379.15│ --│ 39049.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 79814.78│ 44778.29│ 38091.93│ 35965.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 745091.15│ 763352.98│ 661244.61│ 602440.60│
│预收账款 │ 19653.19│ 14221.40│ 73102.60│ 45821.71│
│应付账款 │ 188887.29│ 195216.00│ 227820.87│ 189899.73│
│流动负债 │ 1146523.94│ 1188514.56│ 1268807.31│ 1091742.41│
│长期借款 │ 2546.17│ 2699.13│ 581.20│ 587.33│
│总负债 │ 1227770.44│ 1246017.57│ 1325898.01│ 1149081.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 301914.82│ 76770.38│ 76770.38│ 76770.38│
│未分配利润 │ 276157.56│ 267813.03│ 266095.19│ 257158.43│
│归属于母公司所│ 733755.99│ 477528.14│ 475172.67│ 465817.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 732778.42│ 476381.20│ 474292.97│ 464997.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3181862.21│ 2134281.98│ 1074392.00│ 3605311.04│
│营业收入 │ 3181862.21│ 2134281.98│ 1074392.00│ 3605311.04│
│营业总成本 │ 3105074.69│ 2083543.98│ 1058459.14│ 3531259.57│
│营业成本 │ 3013278.57│ 2025047.77│ 1034358.72│ 3434014.61│
│财务费用 │ 27878.70│ 17478.58│ 9016.11│ 32769.04│
│管理费用 │ 45982.79│ 31054.01│ 11053.98│ 48221.53│
│营业利润 │ 43249.41│ 29735.74│ 16239.45│ 48098.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -15819.45│ -16136.68│ -3043.69│ -21521.27│
│营业外收支净额│ -3241.35│ -2975.04│ -639.32│ -6018.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40008.06│ 26760.70│ 15600.13│ 42079.98│
│所得税费用 │ 7044.93│ 4888.22│ 2810.00│ 5604.03│
│归属母公司净利│ 34897.81│ 23282.12│ 13497.21│ 36630.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32963.13│ 21872.48│ 12790.13│ 36475.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2833783.81│ 1644582.39│ 638482.46│ 2853607.76│
│营业收入 │ 2833783.81│ 1644582.39│ 638482.46│ 2853607.76│
│营业总成本 │ 2765186.45│ 1628975.67│ 672499.74│ 2807612.55│
│营业成本 │ 2688887.14│ 1578917.26│ 629959.33│ 2696003.25│
│财务费用 │ 27535.98│ 18548.60│ 11101.01│ 35033.86│
│管理费用 │ 30051.12│ 19276.70│ 10191.82│ 48651.32│
│营业利润 │ 26417.96│ 16218.61│ 10745.26│ 39109.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -27586.30│ 18078.35│ 33580.01│ 4647.16│
│营业外收支净额│ -313.30│ -374.10│ -155.27│ -4147.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26104.66│ 15844.52│ 10589.99│ 34961.99│
│所得税费用 │ 4555.07│ 2791.38│ 1794.97│ 5918.46│
│归属母公司净利│ 21730.33│ 13385.81│ 8936.77│ 30553.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21549.59│ 13053.14│ 8795.02│ 29043.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3392923.51│ 2296623.02│ 1141918.42│3829342.15│
│经营现金流出小计│ 3314063.83│ 2314083.20│ 1089240.77│3809991.50│
│经营现金流量净额│ 78859.68│ -17460.18│ 52677.65│ 19350.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13391.62│ 391.62│ 45.40│ 9886.43│
│投资现金流出小计│ 72663.42│ 67091.32│ 43645.13│ 97996.22│
│投资现金流量净额│ -59271.80│ -66699.70│ -43599.73│ -88109.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1342265.52│ 1010025.93│ 448651.05│1314337.49│
│筹资现金流出小计│ 1097663.21│ 811661.98│ 320231.54│1137227.85│
│筹资现金流量净额│ 244602.30│ 198363.95│ 128419.51│ 177109.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 654.73│ 654.73│ 212.34│ -2167.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 264844.91│ 114858.79│ 137709.77│ 106182.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2917604.55│ 1724510.98│ 875328.96│3024088.48│
│经营现金流出小计│ 2830104.57│ 1663522.16│ 849373.27│2972466.60│
│经营现金流量净额│ 87499.98│ 60988.82│ 25955.69│ 51621.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18739.41│ 18537.96│ --│ 5833.80│
│投资现金流出小计│ 84193.29│ 78251.03│ 7117.62│ 67719.39│
│投资现金流量净额│ -65453.87│ -59713.07│ -7117.62│ -61885.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1128233.09│ 639394.13│ 229782.82│1328760.34│
│筹资现金流出小计│ 882052.90│ 576007.44│ 188191.23│1308188.03│
│筹资现金流量净额│ 246180.19│ 63386.69│ 41591.59│ 20572.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2011.55│ -637.70│ -28.00│ 315.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 266214.75│ 64024.73│ 60401.66│ 10624.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 536429.91│ 268133.93│ 171613.97│ 56.24│
│短期借款 │ 868332.84│ 670608.99│ 602440.60│ 11.32│
│应收账款 │ 3488.15│ 4735.88│ 7555.43│ -37.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 39049.18│ --│
│应付账款 │ 180742.08│ 161445.76│ 189899.73│ -14.98│
│在建工程 │ --│ --│ 17620.60│ --│
│存货的减少 │ --│-145838.88│-213742.96│ 31.77│
│流动负债合计 │1212157.24│ 951953.29│1091742.41│ -12.80│
│长期借款 │ 71192.99│ 22409.94│ 587.33│ 3715.56│
│负债合计 │1391359.06│1040647.47│1149081.69│ -9.44│
│营业利润 │ 43249.41│ 48098.88│ 39109.71│ 22.98│
│利润总额 │ 40008.06│ 42079.98│ 34961.99│ 20.36│
│归属于母公司所有│ 34897.81│ 36630.25│ 30553.60│ 19.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 314000.38│ 287712.69│ 257158.43│ 11.88│
│营业外收支净额 │ -3241.35│ -6018.90│ -4147.72│ -45.11│
│购买商品、接受劳│3177993.43│3689848.09│2856267.04│ 29.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3392923.51│3829342.15│3024088.48│ 26.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3314063.83│3809991.50│2972466.60│ 28.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78859.68│ 19350.65│ 51621.89│ -62.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13391.62│ 9886.43│ 5833.80│ 69.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72663.42│ 97996.22│ 67719.39│ 44.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59271.80│ -88109.79│ -61885.59│ -42.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16926.39│ 59280.44│ 57909.41│ 2.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1342265.52│1314337.49│1328760.34│ -1.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1097663.21│1137227.85│1308188.03│ -13.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 244602.30│ 177109.64│ 20572.31│ 760.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35143.92│ 33719.31│ 36615.01│ -7.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 264844.91│ 106182.74│ 10624.23│ 899.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -73304.64│ 77058.60│ -195.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -73304.64│ 77058.60│ -195.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 771527.23│ 21.3997│ 14899.92│ 40.6765│
│第三季度│ 1189201.42│ 32.9847│ 8344.53│ 22.7804│
│第二季度│ 1006099.93│ 27.9061│ 4449.04│ 12.1458│
│第一季度│ 638482.46│ 17.7095│ 8936.77│ 24.3972│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 791198.45│ 27.7263│ 5171.93│ 16.9274│
│第三季度│ 763625.83│ 26.7600│ 10750.11│ 35.1844│
│第二季度│ 713229.16│ 24.9939│ 3734.53│ 12.2229│
│第一季度│ 585554.32│ 20.5198│ 10897.04│ 35.6653│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.1200│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.4365│ 0.2900│ 0.1233│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.1200│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 6.7530│ 6.6446│ 6.6501│ 6.5250│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6869│ -0.1521│ 0.4589│ 0.1686│
│每股现金流量(元) │ 2.3070│ 1.0005│ 1.1995│ 0.9249│
│每股资本公积金(元) │ 2.6299│ 2.6299│ 2.6299│ 2.6299│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3245│ 0.3245│ 0.3245│ 0.3245│
│每股未分配利润(元) │ 2.7352│ 2.6340│ 2.6237│ 2.5062│
│净资产收益率(%) │ 4.5015│ 3.0521│ 1.7679│ 4.8900│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5800│ 3.0700│ 1.7800│ 10.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5491│ 4.2969│ 1.8159│ 6.1806│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3300│ --│ 10.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2163696.81│2033442.40│2099526.75│1788803.66│
│归属母公司股东权益 │ 775252.63│ 762813.11│ 763444.65│ 749078.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3181862.21│2134281.98│1074392.00│3605311.04│
│营业成本(万元) │3013278.57│2025047.77│1034358.72│3434014.61│
│投资收益(万元) │ -15819.45│ -16136.68│ -3043.69│ -21521.27│
│净利润(万元) │ 32963.13│ 21872.48│ 12790.13│ 36475.94│
│营业利润(万元) │ 43249.41│ 29735.74│ 16239.45│ 48098.88│
│利润总额(万元) │ 40008.06│ 26760.70│ 15600.13│ 42079.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 34897.81│ 23282.12│ 13497.21│ 36630.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 78859.68│ -17460.18│ 52677.65│ 19350.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1500│ 0.1000│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.4624│ -0.0300│ -0.3231│ 0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1500│ 0.1000│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 6.3915│ 5.2453│ 5.2194│ 5.1166│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9611│ 0.6699│ 0.2851│ 0.5670│
│每股现金流量(元) │ 2.9242│ 0.7033│ 0.6635│ 0.1167│
│每股资本公积金(元) │ 3.3163│ 0.8433│ 0.8433│ 0.8433│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3724│ 0.3724│ 0.3724│ 0.3724│
│每股未分配利润(元) │ 3.0334│ 2.9417│ 2.9228│ 2.8247│
│净资产收益率(%) │ 2.9615│ 2.8031│ 1.8807│ 6.5591│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5700│ 2.8300│ 1.9000│ 6.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7054│ -0.6316│ -6.0765│ 8.5704│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6500│ --│ 8.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1960548.86│1722398.77│1800190.98│1614079.42│
│归属母公司股东权益 │ 733755.99│ 477528.14│ 475172.67│ 465817.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2833783.81│1644582.39│ 638482.46│2853607.76│
│营业成本(万元) │2688887.14│1578917.26│ 629959.33│2696003.25│
│投资收益(万元) │ -27586.30│ 18078.35│ 33580.01│ 4647.16│
│净利润(万元) │ 21549.59│ 13053.14│ 8795.02│ 29043.53│
│营业利润(万元) │ 26417.96│ 16218.61│ 10745.26│ 39109.71│
│利润总额(万元) │ 26104.66│ 15844.52│ 10589.99│ 34961.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 21730.33│ 13385.81│ 8936.77│ 30553.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 87499.98│ 60988.82│ 25955.69│ 51621.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3800│ 0.3400│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4365│ 0.4800│ 0.4400│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 6.7530│ 6.5250│ 5.1166│ 4.7854│
│每股资本公积金(元) │ 2.6299│ 2.6299│ 0.8433│ 0.8433│
│每股未分配利润(元) │ 2.7352│ 2.5062│ 2.8247│ 2.5173│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6869│ 0.1686│ 0.5670│ 1.2709│
│每股现金流量(元) │ 2.3070│ 0.9249│ 0.1167│ 0.1175│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5292│ 4.2594│ 4.2303│ 3.8795│
│应收账款周转率 │ 773.7971│ 586.6440│ 394.4818│ 527.6044│
│总资产周转率 │ 1.6101│ 2.1190│ 1.8374│ 1.5225│
│营业收入增长率(%) │ 12.2832│ 26.3422│ 34.5981│ 8.5927│
│营业利润增长率(%) │ 63.7122│ 22.9845│ -21.1042│ 12.1806│
│利润总额增长率(%) │ 53.2602│ 20.3592│ -26.1391│ 10.6429│
│归属母公司净利润增长率│ 60.5949│ 19.8885│ -24.7018│ 12.4148│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.3618│ 10.8250│ 8.1828│ 15.3870│
│净资产增长率(%) │ 5.6554│ 60.8094│ 6.9215│ 3.5453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0360│ 1.0248│ 1.1905│ 1.0117│
│总资产收益率(%) │ 1.5985│ 1.1647│ 0.6560│ 2.1438│
│净资产收益率(%) │ 4.5015│ 3.0521│ 1.7679│ 4.8900│
│营业利润率(%) │ 1.3592│ 1.3932│ 1.5115│ 1.3341│
│销售毛利率(%) │ 5.2983│ 5.1181│ 3.7261│ 4.7512│
│销售净利率(%) │ 1.0360│ 1.0248│ 1.1905│ 1.0117│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5292│ 2.2786│ 1.1577│ 4.2594│
│固定资产周转率 │ 7.7492│ 5.1395│ 2.5333│ 8.1899│
│流动资产周转率 │ 2.2505│ 1.5838│ 0.7816│ 3.1171│
│总资产周转率 │ 1.6101│ 1.1168│ 0.5526│ 2.1190│
│股东权益周转率 │ 4.2281│ 3.4512│ 1.7383│ 5.9437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3189│ 1.2861│ 1.2133│ 1.2911│
│速动比率(%) │ 0.6284│ 0.4470│ 0.4303│ 0.3495│
│产权比率 │ 1.8015│ 1.6688│ 1.7522│ 1.3892│
│应收账款周转率 │ 773.7971│ 586.6550│ 241.3585│ 586.6440│
│利息保障倍数 │ 2.2948│ 2.7943│ 2.7303│ 2.3994│
│资产负债率 │ 0.6430│ 0.6260│ 0.6371│ 0.5818│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.2832│ 29.7765│ 68.2728│ 26.3422│
│营业利润增长率(%) │ 63.7122│ 83.3433│ 51.1313│ 22.9845│
│总资产增长率(%) │ 10.3618│ 18.0587│ 16.6280│ 10.8250│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.9834│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.3985│ 59.6330│ 60.6211│ 60.8946│
│净利润增长率(%) │ 52.9640│ 67.5649│ 45.4247│ 25.5906│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.8300│ 37.5134│ 36.3627│ 41.8759│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.7722│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.8865│ 72.1013│ 72.4051│ 68.7093│
│无形资产比率(%) │ 3.1303│ 3.3919│ 3.4859│ 4.2014│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2163696.81│ 2033442.40│ 2099526.75│ 1788803.66│
│流动资产 │ 1598679.25│ 1466137.81│ 1520165.44│ 1229074.69│
│非流动资产 │ 565017.57│ 567304.58│ 579361.30│ 559728.97│
│固定资产 │ 392722.44│ 402056.59│ 419733.41│ 428492.19│
│货币资金 │ 536429.91│ 383651.80│ 447608.72│ 268133.93│
│存货 │ 837011.02│ 906843.30│ 916333.46│ 870622.33│
│应收账款 │ 3488.15│ 2540.23│ 4167.00│ 4735.88│
│其他应收款 │ --│ 58496.91│ --│ 48467.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67729.77│ 68972.95│ 73188.02│ 75154.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 868332.84│ 814563.38│ 907396.31│ 670608.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 180742.08│ 193868.76│ 192276.91│ 161445.76│
│流动负债 │ 1212157.24│ 1140019.97│ 1252891.34│ 951953.29│
│长期借款 │ 71192.99│ 72042.72│ 21579.39│ 22409.94│
│总负债 │ 1391359.06│ 1272980.97│ 1337712.23│ 1040647.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 301914.82│ 301914.82│ 301914.82│ 301914.82│
│未分配利润 │ 314000.38│ 302384.70│ 301209.89│ 287712.69│
│归属于母公司所│ 775252.63│ 762813.11│ 763444.65│ 749078.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 772337.76│ 760461.43│ 761814.52│ 748156.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1960548.86│ 1722398.77│ 1800190.98│ 1614079.42│
│流动资产 │ 1396731.59│ 1184900.88│ 1280018.92│ 1084208.69│
│非流动资产 │ 563817.27│ 537497.89│ 520172.06│ 529870.73│
│固定资产 │ 426986.23│ 436939.08│ 442642.26│ 451938.02│
│货币资金 │ 467923.39│ 241375.97│ 273369.03│ 171613.97│
│存货 │ 780457.63│ 783299.47│ 772321.32│ 741800.44│
│应收账款 │ 4569.99│ 5049.44│ 5767.00│ 7555.43│
│其他应收款 │ --│ 88379.15│ --│ 39049.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 79814.78│ 44778.29│ 38091.93│ 35965.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 745091.15│ 763352.98│ 661244.61│ 602440.60│
│预收账款 │ 19653.19│ 14221.40│ 73102.60│ 45821.71│
│应付账款 │ 188887.29│ 195216.00│ 227820.87│ 189899.73│
│流动负债 │ 1146523.94│ 1188514.56│ 1268807.31│ 1091742.41│
│长期借款 │ 2546.17│ 2699.13│ 581.20│ 587.33│
│总负债 │ 1227770.44│ 1246017.57│ 1325898.01│ 1149081.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 301914.82│ 76770.38│ 76770.38│ 76770.38│
│未分配利润 │ 276157.56│ 267813.03│ 266095.19│ 257158.43│
│归属于母公司所│ 733755.99│ 477528.14│ 475172.67│ 465817.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 732778.42│ 476381.20│ 474292.97│ 464997.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3181862.21│ 2134281.98│ 1074392.00│ 3605311.04│
│营业收入 │ 3181862.21│ 2134281.98│ 1074392.00│ 3605311.04│
│营业总成本 │ 3105074.69│ 2083543.98│ 1058459.14│ 3531259.57│
│营业成本 │ 3013278.57│ 2025047.77│ 1034358.72│ 3434014.61│
│财务费用 │ 27878.70│ 17478.58│ 9016.11│ 32769.04│
│管理费用 │ 45982.79│ 31054.01│ 11053.98│ 48221.53│
│营业利润 │ 43249.41│ 29735.74│ 16239.45│ 48098.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -15819.45│ -16136.68│ -3043.69│ -21521.27│
│营业外收支净额│ -3241.35│ -2975.04│ -639.32│ -6018.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40008.06│ 26760.70│ 15600.13│ 42079.98│
│所得税费用 │ 7044.93│ 4888.22│ 2810.00│ 5604.03│
│归属母公司净利│ 34897.81│ 23282.12│ 13497.21│ 36630.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32963.13│ 21872.48│ 12790.13│ 36475.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2833783.81│ 1644582.39│ 638482.46│ 2853607.76│
│营业收入 │ 2833783.81│ 1644582.39│ 638482.46│ 2853607.76│
│营业总成本 │ 2765186.45│ 1628975.67│ 672499.74│ 2807612.55│
│营业成本 │ 2688887.14│ 1578917.26│ 629959.33│ 2696003.25│
│财务费用 │ 27535.98│ 18548.60│ 11101.01│ 35033.86│
│管理费用 │ 30051.12│ 19276.70│ 10191.82│ 48651.32│
│营业利润 │ 26417.96│ 16218.61│ 10745.26│ 39109.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -27586.30│ 18078.35│ 33580.01│ 4647.16│
│营业外收支净额│ -313.30│ -374.10│ -155.27│ -4147.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26104.66│ 15844.52│ 10589.99│ 34961.99│
│所得税费用 │ 4555.07│ 2791.38│ 1794.97│ 5918.46│
│归属母公司净利│ 21730.33│ 13385.81│ 8936.77│ 30553.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21549.59│ 13053.14│ 8795.02│ 29043.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3392923.51│ 2296623.02│ 1141918.42│3829342.15│
│经营现金流出小计│ 3314063.83│ 2314083.20│ 1089240.77│3809991.50│
│经营现金流量净额│ 78859.68│ -17460.18│ 52677.65│ 19350.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13391.62│ 391.62│ 45.40│ 9886.43│
│投资现金流出小计│ 72663.42│ 67091.32│ 43645.13│ 97996.22│
│投资现金流量净额│ -59271.80│ -66699.70│ -43599.73│ -88109.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1342265.52│ 1010025.93│ 448651.05│1314337.49│
│筹资现金流出小计│ 1097663.21│ 811661.98│ 320231.54│1137227.85│
│筹资现金流量净额│ 244602.30│ 198363.95│ 128419.51│ 177109.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 654.73│ 654.73│ 212.34│ -2167.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 264844.91│ 114858.79│ 137709.77│ 106182.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2917604.55│ 1724510.98│ 875328.96│3024088.48│
│经营现金流出小计│ 2830104.57│ 1663522.16│ 849373.27│2972466.60│
│经营现金流量净额│ 87499.98│ 60988.82│ 25955.69│ 51621.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18739.41│ 18537.96│ --│ 5833.80│
│投资现金流出小计│ 84193.29│ 78251.03│ 7117.62│ 67719.39│
│投资现金流量净额│ -65453.87│ -59713.07│ -7117.62│ -61885.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1128233.09│ 639394.13│ 229782.82│1328760.34│
│筹资现金流出小计│ 882052.90│ 576007.44│ 188191.23│1308188.03│
│筹资现金流量净额│ 246180.19│ 63386.69│ 41591.59│ 20572.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2011.55│ -637.70│ -28.00│ 315.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 266214.75│ 64024.73│ 60401.66│ 10624.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 536429.91│ 268133.93│ 171613.97│ 56.24│
│短期借款 │ 868332.84│ 670608.99│ 602440.60│ 11.32│
│应收账款 │ 3488.15│ 4735.88│ 7555.43│ -37.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 39049.18│ --│
│应付账款 │ 180742.08│ 161445.76│ 189899.73│ -14.98│
│在建工程 │ --│ --│ 17620.60│ --│
│存货的减少 │ --│-145838.88│-213742.96│ 31.77│
│流动负债合计 │1212157.24│ 951953.29│1091742.41│ -12.80│
│长期借款 │ 71192.99│ 22409.94│ 587.33│ 3715.56│
│负债合计 │1391359.06│1040647.47│1149081.69│ -9.44│
│营业利润 │ 43249.41│ 48098.88│ 39109.71│ 22.98│
│利润总额 │ 40008.06│ 42079.98│ 34961.99│ 20.36│
│归属于母公司所有│ 34897.81│ 36630.25│ 30553.60│ 19.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 314000.38│ 287712.69│ 257158.43│ 11.88│
│营业外收支净额 │ -3241.35│ -6018.90│ -4147.72│ -45.11│
│购买商品、接受劳│3177993.43│3689848.09│2856267.04│ 29.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3392923.51│3829342.15│3024088.48│ 26.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3314063.83│3809991.50│2972466.60│ 28.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78859.68│ 19350.65│ 51621.89│ -62.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13391.62│ 9886.43│ 5833.80│ 69.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72663.42│ 97996.22│ 67719.39│ 44.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59271.80│ -88109.79│ -61885.59│ -42.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16926.39│ 59280.44│ 57909.41│ 2.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1342265.52│1314337.49│1328760.34│ -1.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1097663.21│1137227.85│1308188.03│ -13.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 244602.30│ 177109.64│ 20572.31│ 760.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35143.92│ 33719.31│ 36615.01│ -7.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 264844.91│ 106182.74│ 10624.23│ 899.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -73304.64│ 77058.60│ -195.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -73304.64│ 77058.60│ -195.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 771527.23│ 21.3997│ 14899.92│ 40.6765│
│第三季度│ 1189201.42│ 32.9847│ 8344.53│ 22.7804│
│第二季度│ 1006099.93│ 27.9061│ 4449.04│ 12.1458│
│第一季度│ 638482.46│ 17.7095│ 8936.77│ 24.3972│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 791198.45│ 27.7263│ 5171.93│ 16.9274│
│第三季度│ 763625.83│ 26.7600│ 10750.11│ 35.1844│
│第二季度│ 713229.16│ 24.9939│ 3734.53│ 12.2229│
│第一季度│ 585554.32│ 20.5198│ 10897.04│ 35.6653│
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