大华股份大华股份财务分析报告
≈≈大华股份002236≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5600│ 0.1200│ 1.3400│
│基本每股收益 │ 0.7218│ 0.4900│ 0.1075│ 0.9400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5600│ 0.1200│ 1.3300│
│每股净资产(元) │ 7.5642│ 7.1805│ 6.9202│ 6.6007│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4050│ -0.2908│ -0.4432│ 1.4693│
│每股现金流量(元) │ -0.5245│ -0.2700│ -0.3962│ 1.5437│
│每股资本公积金(元) │ 0.9840│ 0.8656│ 0.8637│ 0.6642│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5187│ 0.5187│ 0.5187│ 0.5187│
│每股未分配利润(元) │ 5.1248│ 4.8724│ 4.7078│ 4.5917│
│净资产收益率(%) │ 10.5876│ 7.6418│ 1.6767│ 19.7379│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3600│ 7.9200│ 1.7400│ 22.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4342│ 6.6950│ 1.5024│ 13.8323│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9400│ --│ 15.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4153018.91│3976593.43│3779328.86│3659503.41│
│归属母公司股东权益 │2265912.06│2150246.70│2073015.73│1977303.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2148510.55│1350500.57│ 511439.91│2646596.82│
│营业成本(万元) │1276812.76│ 791071.49│ 302235.44│1516433.12│
│投资收益(万元) │ -14280.19│ -12751.53│ -7460.28│ 97559.00│
│净利润(万元) │ 241099.77│ 167541.15│ 35960.11│ 393524.17│
│营业利润(万元) │ 240100.59│ 163538.94│ 41566.37│ 425694.97│
│利润总额(万元) │ 239847.06│ 163696.03│ 41683.94│ 424876.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 239904.72│ 164317.59│ 34757.35│ 390277.88│
│经营现金流量净额(万元)│-121329.61│ -87110.88│-132757.03│ 440153.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 0.4700│ 0.1100│ 1.1000│
│基本每股收益 │ 0.5962│ 0.4400│ 0.1039│ 1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9700│ 0.4700│ 0.1100│ 1.1000│
│每股净资产(元) │ 6.1825│ 5.6620│ 5.3244│ 5.2079│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4222│ -0.0356│ -0.3958│ 0.5321│
│每股现金流量(元) │ 0.7095│ 0.0155│ -0.0520│ -0.3218│
│每股资本公积金(元) │ 0.6163│ 0.6107│ 0.6315│ 0.6260│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5173│ 0.5173│ 0.5165│ 0.5165│
│每股未分配利润(元) │ 4.2211│ 3.7359│ 3.5126│ 3.4069│
│净资产收益率(%) │ 15.2489│ 8.0556│ 1.9881│ 20.3806│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5100│ 8.3500│ 2.0100│ 22.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3720│ 7.5924│ 1.8786│ 19.2863│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8700│ --│ 21.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3255500.35│2955028.00│2838844.78│2956465.02│
│归属母公司股东权益 │1852672.32│1699416.14│1599064.83│1564300.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1616620.47│ 983832.89│ 350156.23│2614943.07│
│营业成本(万元) │ 889302.91│ 509925.02│ 177765.53│1539619.39│
│投资收益(万元) │ 107663.10│ -3217.87│ -1562.27│ -9556.90│
│净利润(万元) │ 281868.64│ 137073.29│ 30913.20│ 316085.85│
│营业利润(万元) │ 301480.28│ 154620.27│ 33992.13│ 349688.04│
│利润总额(万元) │ 300976.12│ 154029.23│ 33523.40│ 349856.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 282512.44│ 136897.44│ 31791.65│ 318814.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 126795.67│ -10692.80│-119051.76│ 160060.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8100│ 1.3400│ 1.1000│ 0.8700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7218│ 0.9400│ 1.0400│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 7.5642│ 6.6007│ 5.2079│ 4.2096│
│每股资本公积金(元) │ 0.9840│ 0.6642│ 0.6260│ 0.5008│
│每股未分配利润(元) │ 5.1248│ 4.5917│ 3.4069│ 2.5590│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4050│ 1.4693│ 0.5321│ 0.3187│
│每股现金流量(元) │ -0.5245│ 1.5437│ -0.3218│ 0.2134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9329│ 3.4591│ 4.4786│ 5.0914│
│应收账款周转率 │ 1.6383│ 2.0281│ 2.2319│ 2.6694│
│总资产周转率 │ 0.5500│ 0.8001│ 0.9353│ 0.9926│
│营业收入增长率(%) │ 32.9014│ 1.2105│ 10.4951│ 25.5843│
│营业利润增长率(%) │ -20.3594│ 21.7356│ 29.5107│ 2.5759│
│利润总额增长率(%) │ -20.3103│ 21.4432│ 26.1582│ 4.9560│
│归属母公司净利润增长率│ -15.0817│ 22.4154│ 26.0422│ 6.3353│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.5693│ 23.7797│ 12.1973│ 23.5176│
│净资产增长率(%) │ 22.3051│ 26.4017│ 23.9663│ 20.5641│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2217│ 12.4059│ 7.0311│ 14.8691│
│总资产收益率(%) │ 6.5087│ 4.8341│ 1.0867│ 11.8962│
│净资产收益率(%) │ 10.5876│ 7.6418│ 1.6767│ 19.7379│
│营业利润率(%) │ 11.1752│ 12.1095│ 8.1273│ 16.0846│
│销售毛利率(%) │ 40.5722│ 41.4238│ 40.9050│ 42.7025│
│销售净利率(%) │ 11.2217│ 12.4059│ 7.0311│ 14.8691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9329│ 1.2926│ 0.5483│ 3.4591│
│固定资产周转率 │ 11.9994│ 7.7280│ 2.9431│ 17.4230│
│流动资产周转率 │ 0.7079│ 0.4530│ 0.1766│ 1.0162│
│总资产周转率 │ 0.5500│ 0.3537│ 0.1375│ 0.8001│
│股东权益周转率 │ 1.0208│ 0.6851│ 0.2728│ 1.4630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9923│ 2.0461│ 2.0119│ 1.9855│
│速动比率(%) │ 1.4699│ 1.4535│ 1.4857│ 1.5569│
│产权比率 │ 0.7915│ 0.8244│ 0.8018│ 0.8290│
│应收账款周转率 │ 1.6383│ 1.0536│ 0.4079│ 2.0281│
│利息保障倍数 │ 24.7031│ 20.1703│ 16.9340│ 13.8489│
│资产负债率 │ 0.4418│ 0.4458│ 0.4398│ 0.4479│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.9014│ 37.2693│ 46.0605│ 1.2105│
│营业利润增长率(%) │ -20.3594│ 5.7681│ 22.2824│ 21.7356│
│总资产增长率(%) │ 27.5693│ 34.5704│ 33.1291│ 23.7797│
│固定资产增长率(%) │ --│ 31.0243│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.5739│ 26.7528│ 29.7542│ 26.4611│
│净利润增长率(%) │ -14.4638│ 22.2274│ 16.3261│ 24.4991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.5606│ 54.0726│ 54.8514│ 54.0320│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9779│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.0706│ 76.7438│ 76.2005│ 79.5526│
│无形资产比率(%) │ 1.4168│ 1.4769│ 1.5723│ 1.1116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4153018.91│ 3976593.43│ 3779328.86│ 3659503.41│
│流动资产 │ 3159227.44│ 3051789.49│ 2879869.07│ 2911229.94│
│非流动资产 │ 993791.46│ 924803.94│ 899459.79│ 748273.47│
│固定资产 │ 206544.64│ 197950.82│ 195991.98│ 151559.46│
│货币资金 │ 590082.40│ 669086.30│ 629335.04│ 747165.26│
│存货 │ 828305.75│ 731228.55│ 609710.38│ 492801.98│
│应收账款 │ 1337180.17│ 1277904.15│ 1222019.32│ 1285751.91│
│其他应收款 │ --│ 92262.08│ --│ 97042.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58841.83│ 58730.75│ 59423.93│ 40677.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80099.63│ 110459.85│ 123145.47│ 25017.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 661261.87│ 678169.77│ 599952.29│ 644478.77│
│流动负债 │ 1585733.80│ 1491509.14│ 1431418.36│ 1466209.38│
│长期借款 │ 155300.00│ 190300.00│ 137800.00│ 87800.00│
│总负债 │ 1834830.53│ 1772668.92│ 1662049.19│ 1639139.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 294751.27│ 259292.97│ 258713.51│ 198965.53│
│未分配利润 │ 1535164.86│ 1459577.73│ 1410248.94│ 1375491.59│
│归属于母公司所│ 2265912.06│ 2150246.70│ 2073015.73│ 1977303.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2318188.38│ 2203924.51│ 2117279.67│ 2020364.21│
│商誉 │ 4268.55│ 4268.55│ 4268.55│ 4268.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3255500.35│ 2955028.00│ 2838844.78│ 2956465.02│
│流动资产 │ 2576435.55│ 2289876.56│ 2197171.39│ 2297544.12│
│非流动资产 │ 679064.80│ 665151.45│ 641673.39│ 658920.90│
│固定资产 │ 148577.60│ 151079.52│ 148947.94│ 152246.34│
│货币资金 │ 497331.57│ 313027.12│ 292874.51│ 308442.90│
│存货 │ 510154.45│ 449111.63│ 490469.80│ 383981.07│
│应收账款 │ 1189163.77│ 1191698.41│ 1149466.93│ 1324119.64│
│其他应收款 │ --│ 32647.48│ --│ 40877.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40726.00│ 41272.26│ 41711.48│ 41175.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60035.44│ 154034.42│ 137177.12│ 40032.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 37552.18│
│应付账款 │ 524846.21│ 385463.93│ 386091.33│ 429025.35│
│流动负债 │ 1193048.75│ 1078155.73│ 1064336.41│ 1253126.04│
│长期借款 │ 87850.00│ 52850.00│ 55379.44│ 15350.00│
│总负债 │ 1364242.07│ 1216270.36│ 1207082.34│ 1358848.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 185105.25│ 183418.38│ 189944.02│ 188285.51│
│未分配利润 │ 1267703.09│ 1121980.56│ 1056598.28│ 1024802.37│
│归属于母公司所│ 1852672.32│ 1699416.14│ 1599064.83│ 1564300.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1891258.28│ 1738757.65│ 1631762.44│ 1597616.77│
│商誉 │ 4268.55│ 4268.55│ 4268.55│ 4268.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2148510.55│ 1350500.57│ 511439.91│ 2646596.82│
│营业收入 │ 2148510.55│ 1350500.57│ 511439.91│ 2646596.82│
│营业总成本 │ 1981398.26│ 1194718.44│ 477075.20│ 2370019.20│
│营业成本 │ 1276812.76│ 791071.49│ 302235.44│ 1516433.12│
│财务费用 │ 9320.71│ 7767.60│ 2616.04│ 30040.98│
│管理费用 │ 64447.84│ 39327.22│ 18688.63│ 78510.17│
│营业利润 │ 240100.59│ 163538.94│ 41566.37│ 425694.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -14280.19│ -12751.53│ -7460.28│ 97559.00│
│营业外收支净额│ -253.52│ 157.09│ 117.56│ -818.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 239847.06│ 163696.03│ 41683.94│ 424876.86│
│所得税费用 │ -1252.71│ -3845.12│ 5723.83│ 31352.69│
│归属母公司净利│ 239904.72│ 164317.59│ 34757.35│ 390277.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 241099.77│ 167541.15│ 35960.11│ 393524.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1616620.47│ 983832.89│ 350156.23│ 2614943.07│
│营业收入 │ 1616620.47│ 983832.89│ 350156.23│ 2614943.07│
│营业总成本 │ 1493864.03│ 860544.74│ 337768.69│ 2352679.71│
│营业成本 │ 889302.91│ 509925.02│ 177765.53│ 1539619.39│
│财务费用 │ 17368.59│ -2456.75│ 4484.75│ -7007.76│
│管理费用 │ 56059.64│ 35578.15│ 15049.07│ 74088.09│
│营业利润 │ 301480.28│ 154620.27│ 33992.13│ 349688.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 107663.10│ -3217.87│ -1562.27│ -9556.90│
│营业外收支净额│ -504.15│ -591.04│ -468.73│ 168.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 300976.12│ 154029.23│ 33523.40│ 349856.32│
│所得税费用 │ 19107.48│ 16955.94│ 2610.20│ 33770.47│
│归属母公司净利│ 282512.44│ 136897.44│ 31791.65│ 318814.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 281868.64│ 137073.29│ 30913.20│ 316085.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2508884.36│ 1626815.84│ 728881.93│3143893.13│
│经营现金流出小计│ 2630213.97│ 1713926.72│ 861638.96│2703739.82│
│经营现金流量净额│ -121329.61│ -87110.88│ -132757.03│ 440153.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 139002.75│ 91932.05│ 32140.33│ 234131.67│
│投资现金流出小计│ 267130.84│ 189435.47│ 159778.04│ 253123.07│
│投资现金流量净额│ -128128.10│ -97503.42│ -127637.71│ -18991.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 383108.15│ 278098.57│ 172907.99│ 847796.93│
│筹资现金流出小计│ 286411.50│ 170798.35│ 28959.73│ 787235.20│
│筹资现金流量净额│ 96696.65│ 107300.23│ 143948.26│ 60561.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4364.96│ -3560.31│ -2230.86│ -19296.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -157126.02│ -80874.39│ -118677.33│ 462426.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2101937.65│ 1378694.60│ 690543.63│2728977.25│
│经营现金流出小计│ 1975141.98│ 1389387.40│ 809595.39│2568916.82│
│经营现金流量净额│ 126795.67│ -10692.80│ -119051.76│ 160060.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 172184.80│ 35489.41│ 20238.02│ 354372.20│
│投资现金流出小计│ 200158.37│ 160243.45│ 50559.94│ 438351.73│
│投资现金流量净额│ -27973.57│ -124754.04│ -30321.91│ -83979.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 844767.98│ 425174.78│ 274690.73│ 644988.95│
│筹资现金流出小计│ 721925.86│ 285041.40│ 138860.11│ 822376.59│
│筹资现金流量净额│ 122842.12│ 140133.39│ 135830.63│-177387.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8594.02│ -43.00│ -2111.00│ 4496.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 213070.21│ 4643.55│ -15654.05│ -96809.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 590082.40│ 747165.26│ 308442.90│ 142.24│
│短期借款 │ 80099.63│ 25017.71│ 40032.39│ -37.51│
│应收账款 │1337180.17│1285751.91│1324119.64│ -2.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 40877.66│ --│
│应付账款 │ 661261.87│ 644478.77│ 429025.35│ 50.22│
│在建工程 │ --│ --│ 43575.74│ --│
│存货的减少 │ --│-130147.30│ -83973.93│ -54.99│
│流动负债合计 │1585733.80│1466209.38│1253126.04│ 17.00│
│长期借款 │ 155300.00│ 87800.00│ 15350.00│ 471.99│
│负债合计 │1834830.53│1639139.20│1358848.25│ 20.63│
│营业利润 │ 240100.59│ 425694.97│ 349688.04│ 21.74│
│利润总额 │ 239847.06│ 424876.86│ 349856.32│ 21.44│
│归属于母公司所有│ 239904.72│ 390277.88│ 318814.47│ 22.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1535164.86│1375491.59│1024802.37│ 34.22│
│营业外收支净额 │ -253.52│ -818.12│ 168.28│ -586.17│
│购买商品、接受劳│1744223.36│1679537.89│1679178.72│ 0.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2508884.36│3143893.13│2728977.25│ 15.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2630213.97│2703739.82│2568916.82│ 5.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-121329.61│ 440153.31│ 160060.43│ 174.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 139002.75│ 234131.67│ 354372.20│ -33.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 267130.84│ 253123.07│ 438351.73│ -42.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-128128.10│ -18991.39│ -83979.53│ 77.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 87276.18│ 64171.98│ 53109.75│ 20.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 383108.15│ 847796.93│ 644988.95│ 31.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 286411.50│ 787235.20│ 822376.59│ -4.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96696.65│ 60561.73│-177387.64│ 134.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 85408.64│ 44956.81│ 40285.55│ 11.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-157126.02│ 462426.68│ -96809.78│ 577.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 171191.05│ 139049.16│ 23.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 171191.05│ 139049.16│ 23.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1029976.35│ 38.9170│ 107765.44│ 27.6125│
│第三季度│ 632787.58│ 23.9095│ 145615.00│ 37.3106│
│第二季度│ 633676.66│ 23.9431│ 105105.79│ 26.9310│
│第一季度│ 350156.23│ 13.2304│ 31791.65│ 8.1459│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 972119.56│ 37.1756│ 131079.23│ 41.1146│
│第三季度│ 562166.87│ 21.4982│ 63847.15│ 20.0264│
│第二季度│ 645864.83│ 24.6990│ 92253.70│ 28.9365│
│第一季度│ 434791.81│ 16.6272│ 31634.39│ 9.9225│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5600│ 0.1200│ 1.3400│
│基本每股收益 │ 0.7218│ 0.4900│ 0.1075│ 0.9400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5600│ 0.1200│ 1.3300│
│每股净资产(元) │ 7.5642│ 7.1805│ 6.9202│ 6.6007│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4050│ -0.2908│ -0.4432│ 1.4693│
│每股现金流量(元) │ -0.5245│ -0.2700│ -0.3962│ 1.5437│
│每股资本公积金(元) │ 0.9840│ 0.8656│ 0.8637│ 0.6642│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5187│ 0.5187│ 0.5187│ 0.5187│
│每股未分配利润(元) │ 5.1248│ 4.8724│ 4.7078│ 4.5917│
│净资产收益率(%) │ 10.5876│ 7.6418│ 1.6767│ 19.7379│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3600│ 7.9200│ 1.7400│ 22.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4342│ 6.6950│ 1.5024│ 13.8323│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9400│ --│ 15.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4153018.91│3976593.43│3779328.86│3659503.41│
│归属母公司股东权益 │2265912.06│2150246.70│2073015.73│1977303.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2148510.55│1350500.57│ 511439.91│2646596.82│
│营业成本(万元) │1276812.76│ 791071.49│ 302235.44│1516433.12│
│投资收益(万元) │ -14280.19│ -12751.53│ -7460.28│ 97559.00│
│净利润(万元) │ 241099.77│ 167541.15│ 35960.11│ 393524.17│
│营业利润(万元) │ 240100.59│ 163538.94│ 41566.37│ 425694.97│
│利润总额(万元) │ 239847.06│ 163696.03│ 41683.94│ 424876.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 239904.72│ 164317.59│ 34757.35│ 390277.88│
│经营现金流量净额(万元)│-121329.61│ -87110.88│-132757.03│ 440153.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 0.4700│ 0.1100│ 1.1000│
│基本每股收益 │ 0.5962│ 0.4400│ 0.1039│ 1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9700│ 0.4700│ 0.1100│ 1.1000│
│每股净资产(元) │ 6.1825│ 5.6620│ 5.3244│ 5.2079│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4222│ -0.0356│ -0.3958│ 0.5321│
│每股现金流量(元) │ 0.7095│ 0.0155│ -0.0520│ -0.3218│
│每股资本公积金(元) │ 0.6163│ 0.6107│ 0.6315│ 0.6260│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5173│ 0.5173│ 0.5165│ 0.5165│
│每股未分配利润(元) │ 4.2211│ 3.7359│ 3.5126│ 3.4069│
│净资产收益率(%) │ 15.2489│ 8.0556│ 1.9881│ 20.3806│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5100│ 8.3500│ 2.0100│ 22.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3720│ 7.5924│ 1.8786│ 19.2863│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8700│ --│ 21.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3255500.35│2955028.00│2838844.78│2956465.02│
│归属母公司股东权益 │1852672.32│1699416.14│1599064.83│1564300.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1616620.47│ 983832.89│ 350156.23│2614943.07│
│营业成本(万元) │ 889302.91│ 509925.02│ 177765.53│1539619.39│
│投资收益(万元) │ 107663.10│ -3217.87│ -1562.27│ -9556.90│
│净利润(万元) │ 281868.64│ 137073.29│ 30913.20│ 316085.85│
│营业利润(万元) │ 301480.28│ 154620.27│ 33992.13│ 349688.04│
│利润总额(万元) │ 300976.12│ 154029.23│ 33523.40│ 349856.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 282512.44│ 136897.44│ 31791.65│ 318814.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 126795.67│ -10692.80│-119051.76│ 160060.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8100│ 1.3400│ 1.1000│ 0.8700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7218│ 0.9400│ 1.0400│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 7.5642│ 6.6007│ 5.2079│ 4.2096│
│每股资本公积金(元) │ 0.9840│ 0.6642│ 0.6260│ 0.5008│
│每股未分配利润(元) │ 5.1248│ 4.5917│ 3.4069│ 2.5590│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4050│ 1.4693│ 0.5321│ 0.3187│
│每股现金流量(元) │ -0.5245│ 1.5437│ -0.3218│ 0.2134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9329│ 3.4591│ 4.4786│ 5.0914│
│应收账款周转率 │ 1.6383│ 2.0281│ 2.2319│ 2.6694│
│总资产周转率 │ 0.5500│ 0.8001│ 0.9353│ 0.9926│
│营业收入增长率(%) │ 32.9014│ 1.2105│ 10.4951│ 25.5843│
│营业利润增长率(%) │ -20.3594│ 21.7356│ 29.5107│ 2.5759│
│利润总额增长率(%) │ -20.3103│ 21.4432│ 26.1582│ 4.9560│
│归属母公司净利润增长率│ -15.0817│ 22.4154│ 26.0422│ 6.3353│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.5693│ 23.7797│ 12.1973│ 23.5176│
│净资产增长率(%) │ 22.3051│ 26.4017│ 23.9663│ 20.5641│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2217│ 12.4059│ 7.0311│ 14.8691│
│总资产收益率(%) │ 6.5087│ 4.8341│ 1.0867│ 11.8962│
│净资产收益率(%) │ 10.5876│ 7.6418│ 1.6767│ 19.7379│
│营业利润率(%) │ 11.1752│ 12.1095│ 8.1273│ 16.0846│
│销售毛利率(%) │ 40.5722│ 41.4238│ 40.9050│ 42.7025│
│销售净利率(%) │ 11.2217│ 12.4059│ 7.0311│ 14.8691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9329│ 1.2926│ 0.5483│ 3.4591│
│固定资产周转率 │ 11.9994│ 7.7280│ 2.9431│ 17.4230│
│流动资产周转率 │ 0.7079│ 0.4530│ 0.1766│ 1.0162│
│总资产周转率 │ 0.5500│ 0.3537│ 0.1375│ 0.8001│
│股东权益周转率 │ 1.0208│ 0.6851│ 0.2728│ 1.4630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9923│ 2.0461│ 2.0119│ 1.9855│
│速动比率(%) │ 1.4699│ 1.4535│ 1.4857│ 1.5569│
│产权比率 │ 0.7915│ 0.8244│ 0.8018│ 0.8290│
│应收账款周转率 │ 1.6383│ 1.0536│ 0.4079│ 2.0281│
│利息保障倍数 │ 24.7031│ 20.1703│ 16.9340│ 13.8489│
│资产负债率 │ 0.4418│ 0.4458│ 0.4398│ 0.4479│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.9014│ 37.2693│ 46.0605│ 1.2105│
│营业利润增长率(%) │ -20.3594│ 5.7681│ 22.2824│ 21.7356│
│总资产增长率(%) │ 27.5693│ 34.5704│ 33.1291│ 23.7797│
│固定资产增长率(%) │ --│ 31.0243│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.5739│ 26.7528│ 29.7542│ 26.4611│
│净利润增长率(%) │ -14.4638│ 22.2274│ 16.3261│ 24.4991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.5606│ 54.0726│ 54.8514│ 54.0320│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9779│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.0706│ 76.7438│ 76.2005│ 79.5526│
│无形资产比率(%) │ 1.4168│ 1.4769│ 1.5723│ 1.1116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4153018.91│ 3976593.43│ 3779328.86│ 3659503.41│
│流动资产 │ 3159227.44│ 3051789.49│ 2879869.07│ 2911229.94│
│非流动资产 │ 993791.46│ 924803.94│ 899459.79│ 748273.47│
│固定资产 │ 206544.64│ 197950.82│ 195991.98│ 151559.46│
│货币资金 │ 590082.40│ 669086.30│ 629335.04│ 747165.26│
│存货 │ 828305.75│ 731228.55│ 609710.38│ 492801.98│
│应收账款 │ 1337180.17│ 1277904.15│ 1222019.32│ 1285751.91│
│其他应收款 │ --│ 92262.08│ --│ 97042.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58841.83│ 58730.75│ 59423.93│ 40677.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80099.63│ 110459.85│ 123145.47│ 25017.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 661261.87│ 678169.77│ 599952.29│ 644478.77│
│流动负债 │ 1585733.80│ 1491509.14│ 1431418.36│ 1466209.38│
│长期借款 │ 155300.00│ 190300.00│ 137800.00│ 87800.00│
│总负债 │ 1834830.53│ 1772668.92│ 1662049.19│ 1639139.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 294751.27│ 259292.97│ 258713.51│ 198965.53│
│未分配利润 │ 1535164.86│ 1459577.73│ 1410248.94│ 1375491.59│
│归属于母公司所│ 2265912.06│ 2150246.70│ 2073015.73│ 1977303.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2318188.38│ 2203924.51│ 2117279.67│ 2020364.21│
│商誉 │ 4268.55│ 4268.55│ 4268.55│ 4268.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3255500.35│ 2955028.00│ 2838844.78│ 2956465.02│
│流动资产 │ 2576435.55│ 2289876.56│ 2197171.39│ 2297544.12│
│非流动资产 │ 679064.80│ 665151.45│ 641673.39│ 658920.90│
│固定资产 │ 148577.60│ 151079.52│ 148947.94│ 152246.34│
│货币资金 │ 497331.57│ 313027.12│ 292874.51│ 308442.90│
│存货 │ 510154.45│ 449111.63│ 490469.80│ 383981.07│
│应收账款 │ 1189163.77│ 1191698.41│ 1149466.93│ 1324119.64│
│其他应收款 │ --│ 32647.48│ --│ 40877.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40726.00│ 41272.26│ 41711.48│ 41175.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60035.44│ 154034.42│ 137177.12│ 40032.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 37552.18│
│应付账款 │ 524846.21│ 385463.93│ 386091.33│ 429025.35│
│流动负债 │ 1193048.75│ 1078155.73│ 1064336.41│ 1253126.04│
│长期借款 │ 87850.00│ 52850.00│ 55379.44│ 15350.00│
│总负债 │ 1364242.07│ 1216270.36│ 1207082.34│ 1358848.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 185105.25│ 183418.38│ 189944.02│ 188285.51│
│未分配利润 │ 1267703.09│ 1121980.56│ 1056598.28│ 1024802.37│
│归属于母公司所│ 1852672.32│ 1699416.14│ 1599064.83│ 1564300.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1891258.28│ 1738757.65│ 1631762.44│ 1597616.77│
│商誉 │ 4268.55│ 4268.55│ 4268.55│ 4268.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2148510.55│ 1350500.57│ 511439.91│ 2646596.82│
│营业收入 │ 2148510.55│ 1350500.57│ 511439.91│ 2646596.82│
│营业总成本 │ 1981398.26│ 1194718.44│ 477075.20│ 2370019.20│
│营业成本 │ 1276812.76│ 791071.49│ 302235.44│ 1516433.12│
│财务费用 │ 9320.71│ 7767.60│ 2616.04│ 30040.98│
│管理费用 │ 64447.84│ 39327.22│ 18688.63│ 78510.17│
│营业利润 │ 240100.59│ 163538.94│ 41566.37│ 425694.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -14280.19│ -12751.53│ -7460.28│ 97559.00│
│营业外收支净额│ -253.52│ 157.09│ 117.56│ -818.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 239847.06│ 163696.03│ 41683.94│ 424876.86│
│所得税费用 │ -1252.71│ -3845.12│ 5723.83│ 31352.69│
│归属母公司净利│ 239904.72│ 164317.59│ 34757.35│ 390277.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 241099.77│ 167541.15│ 35960.11│ 393524.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1616620.47│ 983832.89│ 350156.23│ 2614943.07│
│营业收入 │ 1616620.47│ 983832.89│ 350156.23│ 2614943.07│
│营业总成本 │ 1493864.03│ 860544.74│ 337768.69│ 2352679.71│
│营业成本 │ 889302.91│ 509925.02│ 177765.53│ 1539619.39│
│财务费用 │ 17368.59│ -2456.75│ 4484.75│ -7007.76│
│管理费用 │ 56059.64│ 35578.15│ 15049.07│ 74088.09│
│营业利润 │ 301480.28│ 154620.27│ 33992.13│ 349688.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 107663.10│ -3217.87│ -1562.27│ -9556.90│
│营业外收支净额│ -504.15│ -591.04│ -468.73│ 168.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 300976.12│ 154029.23│ 33523.40│ 349856.32│
│所得税费用 │ 19107.48│ 16955.94│ 2610.20│ 33770.47│
│归属母公司净利│ 282512.44│ 136897.44│ 31791.65│ 318814.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 281868.64│ 137073.29│ 30913.20│ 316085.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2508884.36│ 1626815.84│ 728881.93│3143893.13│
│经营现金流出小计│ 2630213.97│ 1713926.72│ 861638.96│2703739.82│
│经营现金流量净额│ -121329.61│ -87110.88│ -132757.03│ 440153.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 139002.75│ 91932.05│ 32140.33│ 234131.67│
│投资现金流出小计│ 267130.84│ 189435.47│ 159778.04│ 253123.07│
│投资现金流量净额│ -128128.10│ -97503.42│ -127637.71│ -18991.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 383108.15│ 278098.57│ 172907.99│ 847796.93│
│筹资现金流出小计│ 286411.50│ 170798.35│ 28959.73│ 787235.20│
│筹资现金流量净额│ 96696.65│ 107300.23│ 143948.26│ 60561.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4364.96│ -3560.31│ -2230.86│ -19296.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -157126.02│ -80874.39│ -118677.33│ 462426.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2101937.65│ 1378694.60│ 690543.63│2728977.25│
│经营现金流出小计│ 1975141.98│ 1389387.40│ 809595.39│2568916.82│
│经营现金流量净额│ 126795.67│ -10692.80│ -119051.76│ 160060.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 172184.80│ 35489.41│ 20238.02│ 354372.20│
│投资现金流出小计│ 200158.37│ 160243.45│ 50559.94│ 438351.73│
│投资现金流量净额│ -27973.57│ -124754.04│ -30321.91│ -83979.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 844767.98│ 425174.78│ 274690.73│ 644988.95│
│筹资现金流出小计│ 721925.86│ 285041.40│ 138860.11│ 822376.59│
│筹资现金流量净额│ 122842.12│ 140133.39│ 135830.63│-177387.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8594.02│ -43.00│ -2111.00│ 4496.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 213070.21│ 4643.55│ -15654.05│ -96809.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 590082.40│ 747165.26│ 308442.90│ 142.24│
│短期借款 │ 80099.63│ 25017.71│ 40032.39│ -37.51│
│应收账款 │1337180.17│1285751.91│1324119.64│ -2.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 40877.66│ --│
│应付账款 │ 661261.87│ 644478.77│ 429025.35│ 50.22│
│在建工程 │ --│ --│ 43575.74│ --│
│存货的减少 │ --│-130147.30│ -83973.93│ -54.99│
│流动负债合计 │1585733.80│1466209.38│1253126.04│ 17.00│
│长期借款 │ 155300.00│ 87800.00│ 15350.00│ 471.99│
│负债合计 │1834830.53│1639139.20│1358848.25│ 20.63│
│营业利润 │ 240100.59│ 425694.97│ 349688.04│ 21.74│
│利润总额 │ 239847.06│ 424876.86│ 349856.32│ 21.44│
│归属于母公司所有│ 239904.72│ 390277.88│ 318814.47│ 22.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1535164.86│1375491.59│1024802.37│ 34.22│
│营业外收支净额 │ -253.52│ -818.12│ 168.28│ -586.17│
│购买商品、接受劳│1744223.36│1679537.89│1679178.72│ 0.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2508884.36│3143893.13│2728977.25│ 15.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2630213.97│2703739.82│2568916.82│ 5.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-121329.61│ 440153.31│ 160060.43│ 174.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 139002.75│ 234131.67│ 354372.20│ -33.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 267130.84│ 253123.07│ 438351.73│ -42.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-128128.10│ -18991.39│ -83979.53│ 77.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 87276.18│ 64171.98│ 53109.75│ 20.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 383108.15│ 847796.93│ 644988.95│ 31.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 286411.50│ 787235.20│ 822376.59│ -4.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96696.65│ 60561.73│-177387.64│ 134.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 85408.64│ 44956.81│ 40285.55│ 11.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-157126.02│ 462426.68│ -96809.78│ 577.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 171191.05│ 139049.16│ 23.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 171191.05│ 139049.16│ 23.12│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1029976.35│ 38.9170│ 107765.44│ 27.6125│
│第三季度│ 632787.58│ 23.9095│ 145615.00│ 37.3106│
│第二季度│ 633676.66│ 23.9431│ 105105.79│ 26.9310│
│第一季度│ 350156.23│ 13.2304│ 31791.65│ 8.1459│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 972119.56│ 37.1756│ 131079.23│ 41.1146│
│第三季度│ 562166.87│ 21.4982│ 63847.15│ 20.0264│
│第二季度│ 645864.83│ 24.6990│ 92253.70│ 28.9365│
│第一季度│ 434791.81│ 16.6272│ 31634.39│ 9.9225│
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