民和股份民和股份财务分析报告
≈≈民和股份002234≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.5400│ 0.4400│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.4520│ 0.5200│ 0.4364│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.5400│ 0.4400│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 9.2977│ 9.3083│ 9.1268│ 8.6819│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5502│ 0.5660│ 0.3813│ 0.7853│
│每股现金流量(元) │ 0.0691│ 0.3349│ 0.2999│ -0.0044│
│每股资本公积金(元) │ 3.9597│ 3.9597│ 2.8745│ 2.8745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7468│ 0.7468│ 0.8628│ 0.8628│
│每股未分配利润(元) │ 3.5912│ 3.6018│ 4.3895│ 3.9446│
│净资产收益率(%) │ 5.1287│ 5.2372│ 4.8749│ 2.5426│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5200│ 5.8800│ 5.0000│ 2.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5456│ 5.0646│ 4.8347│ 2.5632│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6800│ --│ 2.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 379012.52│ 385411.22│ 348349.59│ 332291.39│
│归属母公司股东权益 │ 324451.99│ 324823.40│ 275672.28│ 262233.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 145196.54│ 104799.01│ 50581.99│ 168188.40│
│营业成本(万元) │ 108788.71│ 73383.90│ 33621.43│ 134176.06│
│投资收益(万元) │ 162.56│ 60.54│ -114.04│ 625.30│
│净利润(万元) │ 16384.22│ 16880.98│ 13377.82│ 6495.76│
│营业利润(万元) │ 16364.98│ 16865.05│ 13347.52│ 7330.19│
│利润总额(万元) │ 16386.87│ 16881.22│ 13378.44│ 6510.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 16640.29│ 17011.70│ 13438.77│ 6667.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 19198.22│ 19752.58│ 11515.60│ 23719.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.7700│ 0.4900│ 5.3300│
│基本每股收益 │ 0.2645│ 0.7700│ 0.4992│ 5.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.7700│ 0.4900│ 5.3300│
│每股净资产(元) │ 8.7218│ 9.2303│ 9.5464│ 9.0611│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7465│ 0.5749│ 0.3833│ 5.7519│
│每股现金流量(元) │ 0.2721│ 0.3139│ 0.6209│ 0.9829│
│每股资本公积金(元) │ 2.8745│ 2.8745│ 2.8745│ 2.8745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8628│ 0.8628│ 0.8628│ 0.8628│
│每股未分配利润(元) │ 3.9845│ 4.4930│ 4.8091│ 4.3239│
│净资产收益率(%) │ 2.9880│ 8.3331│ 5.0827│ 58.8250│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8400│ 8.1400│ 5.2200│ 83.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0400│ 8.3883│ 5.1776│ 58.7564│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2000│ --│ 83.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 329292.90│ 345701.60│ 360462.13│ 326123.00│
│归属母公司股东权益 │ 263437.55│ 278798.57│ 288344.32│ 273688.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 128984.95│ 90205.25│ 44201.01│ 327605.20│
│营业成本(万元) │ 99963.45│ 62062.77│ 26029.62│ 132102.26│
│投资收益(万元) │ 1185.34│ 1263.63│ 562.44│ 6659.65│
│净利润(万元) │ 7754.51│ 23160.84│ 14637.96│ 160943.27│
│营业利润(万元) │ 8605.19│ 23814.04│ 15250.71│ 161213.65│
│利润总额(万元) │ 7770.38│ 23165.73│ 14640.45│ 160949.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 7871.62│ 23232.64│ 14655.59│ 160997.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 22549.00│ 17364.91│ 11578.54│ 173733.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5100│ 0.2200│ 5.3300│ 1.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4520│ 0.2200│ 5.3200│ 1.2100│
│每股净资产(元) │ 9.2977│ 8.6819│ 9.0611│ 3.7099│
│每股资本公积金(元) │ 3.9597│ 2.8745│ 2.8745│ 2.8535│
│每股未分配利润(元) │ 3.5912│ 3.9446│ 4.3239│ -0.5358│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5502│ 0.7853│ 5.7519│ 1.4713│
│每股现金流量(元) │ 0.0691│ -0.0044│ 0.9829│ 0.6772│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9446│ 3.6704│ 3.6608│ 3.7377│
│应收账款周转率 │ 35.9927│ 52.5223│ 96.2596│ 48.9434│
│总资产周转率 │ 0.4083│ 0.5109│ 1.1133│ 0.7420│
│营业收入增长率(%) │ 12.5686│ -48.6613│ 80.2295│ 70.2770│
│营业利润增长率(%) │ 90.1757│ -95.4531│ 321.6575│ 235.2984│
│利润总额增长率(%) │ 110.8889│ -95.9548│ 322.6016│ 231.2865│
│归属母公司净利润增长率│ 111.3960│ -95.8586│ 322.9509│ 231.0106│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.0989│ 1.8914│ 24.2703│ 15.3295│
│净资产增长率(%) │ 23.1609│ -4.1855│ 144.2439│ 51.4463│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2842│ 16.1080│ 26.4478│ 3.8622│
│总资产收益率(%) │ 4.6263│ 4.6179│ 3.7747│ 1.9732│
│净资产收益率(%) │ 5.1287│ 5.2372│ 4.8749│ 2.5426│
│营业利润率(%) │ 11.2709│ 16.0928│ 26.3879│ 4.3583│
│销售毛利率(%) │ 25.0749│ 29.9765│ 33.5308│ 20.2228│
│销售净利率(%) │ 11.2842│ 16.1080│ 26.4478│ 3.8622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9446│ 1.9507│ 0.8478│ 3.6704│
│固定资产周转率 │ 1.1712│ 0.8386│ 0.4032│ 1.3273│
│流动资产周转率 │ 1.0522│ 0.7315│ 0.4017│ 1.2784│
│总资产周转率 │ 0.4083│ 0.2920│ 0.1486│ 0.5109│
│股东权益周转率 │ 0.4930│ 0.3465│ 0.1789│ 0.6259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5376│ 3.3362│ 2.1301│ 1.9831│
│速动比率(%) │ 2.7103│ 2.4832│ 1.3753│ 1.2854│
│产权比率 │ 0.1667│ 0.1849│ 0.2615│ 0.2647│
│应收账款周转率 │ 35.9927│ 31.4062│ 17.7058│ 52.5223│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1429│ 0.1558│ 0.2069│ 0.2089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.5686│ 16.1784│ 14.4363│ -48.6613│
│营业利润增长率(%) │ 90.1757│ -29.1802│ -12.4794│ -95.4531│
│总资产增长率(%) │ 15.0989│ 11.4867│ -3.3603│ 1.8914│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.4464│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.9849│ 16.3848│ -4.4569│ -4.2355│
│净利润增长率(%) │ 111.2864│ -27.1141│ -8.6087│ -95.9639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.6046│ 84.2797│ 79.1367│ 78.9167│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.1998│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.0683│ 43.1250│ 37.7579│ 36.2131│
│无形资产比率(%) │ 2.3830│ 2.3610│ 2.6271│ 2.7743│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 379012.52│ 385411.22│ 348349.59│ 332291.39│
│流动资产 │ 155654.07│ 166208.40│ 131529.48│ 120332.94│
│非流动资产 │ 223358.45│ 219202.82│ 216820.11│ 211958.45│
│固定资产 │ 122121.05│ 124101.82│ 125102.75│ 125828.70│
│货币资金 │ 75097.04│ 84103.68│ 81474.79│ 74517.40│
│存货 │ 36403.08│ 37750.00│ 41830.17│ 37486.67│
│应收账款 │ 5340.91│ 3946.57│ 2986.41│ 2727.20│
│其他应收款 │ --│ 499.25│ --│ 396.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9031.85│ 9099.72│ 9151.41│ 9218.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31815.00│ 35515.00│ 45515.00│ 41915.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6347.23│ 8451.63│ 5801.29│ 8000.24│
│流动负债 │ 43999.76│ 49819.51│ 61747.96│ 60679.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54153.47│ 60055.40│ 72085.13│ 69404.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138179.42│ 138179.42│ 86823.78│ 86823.78│
│未分配利润 │ 125316.89│ 125688.30│ 132584.18│ 119145.41│
│归属于母公司所│ 324451.99│ 324823.40│ 275672.28│ 262233.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 324859.06│ 325355.82│ 276264.46│ 262886.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 329292.90│ 345701.60│ 360462.13│ 326123.00│
│流动资产 │ 122362.26│ 148919.15│ 172864.94│ 142799.29│
│非流动资产 │ 206930.64│ 196782.45│ 187597.18│ 183323.71│
│固定资产 │ 121435.25│ 123550.35│ 125293.97│ 127602.52│
│货币资金 │ 83522.87│ 87612.94│ 96995.05│ 77096.77│
│存货 │ 29320.50│ 47072.31│ 44002.06│ 35625.22│
│应收账款 │ 3860.04│ 3370.10│ 4095.53│ 3677.27│
│其他应收款 │ --│ 216.72│ --│ 276.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6623.97│ 6672.59│ 6721.21│ 6400.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41915.00│ 31280.00│ 34980.00│ 16480.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 855.46│
│应付账款 │ 6673.60│ 6588.62│ 6513.61│ 5138.86│
│流动负债 │ 57394.72│ 49960.71│ 55043.43│ 36068.83│
│长期借款 │ --│ 8405.00│ 8420.00│ 8420.00│
│总负债 │ 65147.51│ 66149.88│ 71310.48│ 51609.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86823.78│ 86823.78│ 86823.78│ 86823.78│
│未分配利润 │ 120349.45│ 135710.47│ 145256.22│ 130600.63│
│归属于母公司所│ 263437.55│ 278798.57│ 288344.32│ 273688.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 264145.40│ 279551.73│ 289151.64│ 274513.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145196.54│ 104799.01│ 50581.99│ 168188.40│
│营业收入 │ 145196.54│ 104799.01│ 50581.99│ 168188.40│
│营业总成本 │ 118970.21│ 80255.56│ 37127.49│ 148351.45│
│营业成本 │ 108788.71│ 73383.90│ 33621.43│ 134176.06│
│财务费用 │ -670.45│ -255.69│ -109.83│ -556.54│
│管理费用 │ 7368.67│ 4868.65│ 2515.05│ 10287.09│
│营业利润 │ 16364.98│ 16865.05│ 13347.52│ 7330.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 162.56│ 60.54│ -114.04│ 625.30│
│营业外收支净额│ 21.89│ 16.17│ 30.93│ -819.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16386.87│ 16881.22│ 13378.44│ 6510.78│
│所得税费用 │ 2.65│ 0.24│ 0.63│ 15.02│
│归属母公司净利│ 16640.29│ 17011.70│ 13438.77│ 6667.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16384.22│ 16880.98│ 13377.82│ 6495.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128984.95│ 90205.25│ 44201.01│ 327605.20│
│营业收入 │ 128984.95│ 90205.25│ 44201.01│ 327605.20│
│营业总成本 │ 109862.86│ 68226.35│ 29849.20│ 173506.40│
│营业成本 │ 99963.45│ 62062.77│ 26029.62│ 132102.26│
│财务费用 │ -263.71│ -52.54│ 153.14│ 3673.36│
│管理费用 │ 6267.08│ 4222.87│ 2218.95│ 18227.19│
│营业利润 │ 8605.19│ 23814.04│ 15250.71│ 161213.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1185.34│ 1263.63│ 562.44│ 6659.65│
│营业外收支净额│ -834.81│ -648.31│ -610.27│ -263.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7770.38│ 23165.73│ 14640.45│ 160949.99│
│所得税费用 │ 15.87│ 4.89│ 2.49│ 6.72│
│归属母公司净利│ 7871.62│ 23232.64│ 14655.59│ 160997.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7754.51│ 23160.84│ 14637.96│ 160943.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 150380.87│ 107885.27│ 51969.68│ 181590.19│
│经营现金流出小计│ 131182.65│ 88132.69│ 40454.08│ 157871.16│
│经营现金流量净额│ 19198.22│ 19752.58│ 11515.60│ 23719.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11325.25│ 5132.12│ 32.14│ 38438.30│
│投资现金流出小计│ 64241.37│ 53450.91│ 7564.84│ 55944.05│
│投资现金流量净额│ -52916.12│ -48318.78│ -7532.70│ -17505.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86624.12│ 78189.12│ 15734.13│ 50349.25│
│筹资现金流出小计│ 50494.48│ 37936.51│ 10659.46│ 56694.59│
│筹资现金流量净额│ 36129.64│ 40252.62│ 5074.66│ -6345.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.19│ -0.19│ -0.19│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2411.55│ 11686.23│ 9057.36│ -132.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 136800.33│ 95201.01│ 46304.31│ 332076.06│
│经营现金流出小计│ 114251.32│ 77836.09│ 34725.76│ 158342.87│
│经营现金流量净额│ 22549.00│ 17364.91│ 11578.54│ 173733.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37385.54│ 28263.15│ 10126.54│ 293.58│
│投资现金流出小计│ 45806.19│ 30531.65│ 19569.99│ 45611.48│
│投资现金流量净额│ -8420.65│ -2268.50│ -9443.45│ -45317.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46869.25│ 28734.25│ 18434.25│ 38350.00│
│筹资现金流出小计│ 52779.63│ 34348.07│ 1816.20│ 137076.83│
│筹资现金流量净额│ -5910.38│ -5613.82│ 16618.05│ -98726.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8217.97│ 9482.59│ 18753.14│ 29688.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 75097.04│ 74517.40│ 77096.77│ -3.35│
│短期借款 │ 31815.00│ 41915.00│ 16480.00│ 154.34│
│应收账款 │ 5340.91│ 2727.20│ 3677.27│ -25.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 276.94│ --│
│应付账款 │ 6347.23│ 8000.24│ 5138.86│ 55.68│
│在建工程 │ --│ --│ 5316.78│ --│
│存货的减少 │ --│ -15427.23│ -10980.01│ -40.50│
│流动负债合计 │ 43999.76│ 60679.61│ 36068.83│ 68.23│
│长期借款 │ --│ --│ 8420.00│ --│
│负债合计 │ 54153.47│ 69404.75│ 51609.31│ 34.48│
│营业利润 │ 16364.98│ 7330.19│ 161213.65│ -95.45│
│利润总额 │ 16386.87│ 6510.78│ 160949.99│ -95.95│
│归属于母公司所有│ 16640.29│ 6667.57│ 160997.38│ -95.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 125316.89│ 119145.41│ 130600.63│ -8.77│
│营业外收支净额 │ 21.89│ -819.41│ -263.66│ -210.78│
│购买商品、接受劳│ 96227.11│ 113367.45│ 117286.48│ -3.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 150380.87│ 181590.19│ 332076.06│ -45.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131182.65│ 157871.16│ 158342.87│ -0.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19198.22│ 23719.03│ 173733.19│ -86.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11325.25│ 38438.30│ 293.58│ 12992.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64241.37│ 55944.05│ 45611.48│ 22.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -52916.12│ -17505.75│ -45317.90│ 61.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20750.37│ 34334.01│ 16975.63│ 102.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86624.12│ 50349.25│ 38350.00│ 31.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50494.48│ 56694.59│ 137076.83│ -58.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36129.64│ -6345.34│ -98726.83│ 93.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11706.53│ 19704.59│ 4246.83│ 363.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2411.55│ -132.06│ 29688.46│ -100.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3257.25│ 2029.07│ 60.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3257.25│ 2029.07│ 60.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39203.45│ 23.3092│ -1204.05│ -18.0582│
│第三季度│ 38779.70│ 23.0573│ -15361.02│ -230.3840│
│第二季度│ 46004.25│ 27.3528│ 8577.05│ 128.6383│
│第一季度│ 44201.01│ 26.2807│ 14655.59│ 219.8039│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94835.32│ 28.9480│ 35764.83│ 22.2145│
│第三季度│ 76469.92│ 23.3421│ 38348.54│ 23.8194│
│第二季度│ 83151.32│ 25.3816│ 48304.67│ 30.0034│
│第一季度│ 73148.64│ 22.3283│ 38579.34│ 23.9627│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.5400│ 0.4400│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.4520│ 0.5200│ 0.4364│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.5400│ 0.4400│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 9.2977│ 9.3083│ 9.1268│ 8.6819│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5502│ 0.5660│ 0.3813│ 0.7853│
│每股现金流量(元) │ 0.0691│ 0.3349│ 0.2999│ -0.0044│
│每股资本公积金(元) │ 3.9597│ 3.9597│ 2.8745│ 2.8745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7468│ 0.7468│ 0.8628│ 0.8628│
│每股未分配利润(元) │ 3.5912│ 3.6018│ 4.3895│ 3.9446│
│净资产收益率(%) │ 5.1287│ 5.2372│ 4.8749│ 2.5426│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5200│ 5.8800│ 5.0000│ 2.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5456│ 5.0646│ 4.8347│ 2.5632│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6800│ --│ 2.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 379012.52│ 385411.22│ 348349.59│ 332291.39│
│归属母公司股东权益 │ 324451.99│ 324823.40│ 275672.28│ 262233.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 145196.54│ 104799.01│ 50581.99│ 168188.40│
│营业成本(万元) │ 108788.71│ 73383.90│ 33621.43│ 134176.06│
│投资收益(万元) │ 162.56│ 60.54│ -114.04│ 625.30│
│净利润(万元) │ 16384.22│ 16880.98│ 13377.82│ 6495.76│
│营业利润(万元) │ 16364.98│ 16865.05│ 13347.52│ 7330.19│
│利润总额(万元) │ 16386.87│ 16881.22│ 13378.44│ 6510.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 16640.29│ 17011.70│ 13438.77│ 6667.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 19198.22│ 19752.58│ 11515.60│ 23719.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.7700│ 0.4900│ 5.3300│
│基本每股收益 │ 0.2645│ 0.7700│ 0.4992│ 5.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.7700│ 0.4900│ 5.3300│
│每股净资产(元) │ 8.7218│ 9.2303│ 9.5464│ 9.0611│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7465│ 0.5749│ 0.3833│ 5.7519│
│每股现金流量(元) │ 0.2721│ 0.3139│ 0.6209│ 0.9829│
│每股资本公积金(元) │ 2.8745│ 2.8745│ 2.8745│ 2.8745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8628│ 0.8628│ 0.8628│ 0.8628│
│每股未分配利润(元) │ 3.9845│ 4.4930│ 4.8091│ 4.3239│
│净资产收益率(%) │ 2.9880│ 8.3331│ 5.0827│ 58.8250│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8400│ 8.1400│ 5.2200│ 83.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0400│ 8.3883│ 5.1776│ 58.7564│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2000│ --│ 83.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 329292.90│ 345701.60│ 360462.13│ 326123.00│
│归属母公司股东权益 │ 263437.55│ 278798.57│ 288344.32│ 273688.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 128984.95│ 90205.25│ 44201.01│ 327605.20│
│营业成本(万元) │ 99963.45│ 62062.77│ 26029.62│ 132102.26│
│投资收益(万元) │ 1185.34│ 1263.63│ 562.44│ 6659.65│
│净利润(万元) │ 7754.51│ 23160.84│ 14637.96│ 160943.27│
│营业利润(万元) │ 8605.19│ 23814.04│ 15250.71│ 161213.65│
│利润总额(万元) │ 7770.38│ 23165.73│ 14640.45│ 160949.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 7871.62│ 23232.64│ 14655.59│ 160997.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 22549.00│ 17364.91│ 11578.54│ 173733.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5100│ 0.2200│ 5.3300│ 1.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4520│ 0.2200│ 5.3200│ 1.2100│
│每股净资产(元) │ 9.2977│ 8.6819│ 9.0611│ 3.7099│
│每股资本公积金(元) │ 3.9597│ 2.8745│ 2.8745│ 2.8535│
│每股未分配利润(元) │ 3.5912│ 3.9446│ 4.3239│ -0.5358│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5502│ 0.7853│ 5.7519│ 1.4713│
│每股现金流量(元) │ 0.0691│ -0.0044│ 0.9829│ 0.6772│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9446│ 3.6704│ 3.6608│ 3.7377│
│应收账款周转率 │ 35.9927│ 52.5223│ 96.2596│ 48.9434│
│总资产周转率 │ 0.4083│ 0.5109│ 1.1133│ 0.7420│
│营业收入增长率(%) │ 12.5686│ -48.6613│ 80.2295│ 70.2770│
│营业利润增长率(%) │ 90.1757│ -95.4531│ 321.6575│ 235.2984│
│利润总额增长率(%) │ 110.8889│ -95.9548│ 322.6016│ 231.2865│
│归属母公司净利润增长率│ 111.3960│ -95.8586│ 322.9509│ 231.0106│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.0989│ 1.8914│ 24.2703│ 15.3295│
│净资产增长率(%) │ 23.1609│ -4.1855│ 144.2439│ 51.4463│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2842│ 16.1080│ 26.4478│ 3.8622│
│总资产收益率(%) │ 4.6263│ 4.6179│ 3.7747│ 1.9732│
│净资产收益率(%) │ 5.1287│ 5.2372│ 4.8749│ 2.5426│
│营业利润率(%) │ 11.2709│ 16.0928│ 26.3879│ 4.3583│
│销售毛利率(%) │ 25.0749│ 29.9765│ 33.5308│ 20.2228│
│销售净利率(%) │ 11.2842│ 16.1080│ 26.4478│ 3.8622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9446│ 1.9507│ 0.8478│ 3.6704│
│固定资产周转率 │ 1.1712│ 0.8386│ 0.4032│ 1.3273│
│流动资产周转率 │ 1.0522│ 0.7315│ 0.4017│ 1.2784│
│总资产周转率 │ 0.4083│ 0.2920│ 0.1486│ 0.5109│
│股东权益周转率 │ 0.4930│ 0.3465│ 0.1789│ 0.6259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5376│ 3.3362│ 2.1301│ 1.9831│
│速动比率(%) │ 2.7103│ 2.4832│ 1.3753│ 1.2854│
│产权比率 │ 0.1667│ 0.1849│ 0.2615│ 0.2647│
│应收账款周转率 │ 35.9927│ 31.4062│ 17.7058│ 52.5223│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1429│ 0.1558│ 0.2069│ 0.2089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.5686│ 16.1784│ 14.4363│ -48.6613│
│营业利润增长率(%) │ 90.1757│ -29.1802│ -12.4794│ -95.4531│
│总资产增长率(%) │ 15.0989│ 11.4867│ -3.3603│ 1.8914│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.4464│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.9849│ 16.3848│ -4.4569│ -4.2355│
│净利润增长率(%) │ 111.2864│ -27.1141│ -8.6087│ -95.9639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.6046│ 84.2797│ 79.1367│ 78.9167│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.1998│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.0683│ 43.1250│ 37.7579│ 36.2131│
│无形资产比率(%) │ 2.3830│ 2.3610│ 2.6271│ 2.7743│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 379012.52│ 385411.22│ 348349.59│ 332291.39│
│流动资产 │ 155654.07│ 166208.40│ 131529.48│ 120332.94│
│非流动资产 │ 223358.45│ 219202.82│ 216820.11│ 211958.45│
│固定资产 │ 122121.05│ 124101.82│ 125102.75│ 125828.70│
│货币资金 │ 75097.04│ 84103.68│ 81474.79│ 74517.40│
│存货 │ 36403.08│ 37750.00│ 41830.17│ 37486.67│
│应收账款 │ 5340.91│ 3946.57│ 2986.41│ 2727.20│
│其他应收款 │ --│ 499.25│ --│ 396.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9031.85│ 9099.72│ 9151.41│ 9218.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31815.00│ 35515.00│ 45515.00│ 41915.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6347.23│ 8451.63│ 5801.29│ 8000.24│
│流动负债 │ 43999.76│ 49819.51│ 61747.96│ 60679.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54153.47│ 60055.40│ 72085.13│ 69404.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138179.42│ 138179.42│ 86823.78│ 86823.78│
│未分配利润 │ 125316.89│ 125688.30│ 132584.18│ 119145.41│
│归属于母公司所│ 324451.99│ 324823.40│ 275672.28│ 262233.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 324859.06│ 325355.82│ 276264.46│ 262886.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 329292.90│ 345701.60│ 360462.13│ 326123.00│
│流动资产 │ 122362.26│ 148919.15│ 172864.94│ 142799.29│
│非流动资产 │ 206930.64│ 196782.45│ 187597.18│ 183323.71│
│固定资产 │ 121435.25│ 123550.35│ 125293.97│ 127602.52│
│货币资金 │ 83522.87│ 87612.94│ 96995.05│ 77096.77│
│存货 │ 29320.50│ 47072.31│ 44002.06│ 35625.22│
│应收账款 │ 3860.04│ 3370.10│ 4095.53│ 3677.27│
│其他应收款 │ --│ 216.72│ --│ 276.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6623.97│ 6672.59│ 6721.21│ 6400.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41915.00│ 31280.00│ 34980.00│ 16480.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 855.46│
│应付账款 │ 6673.60│ 6588.62│ 6513.61│ 5138.86│
│流动负债 │ 57394.72│ 49960.71│ 55043.43│ 36068.83│
│长期借款 │ --│ 8405.00│ 8420.00│ 8420.00│
│总负债 │ 65147.51│ 66149.88│ 71310.48│ 51609.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86823.78│ 86823.78│ 86823.78│ 86823.78│
│未分配利润 │ 120349.45│ 135710.47│ 145256.22│ 130600.63│
│归属于母公司所│ 263437.55│ 278798.57│ 288344.32│ 273688.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 264145.40│ 279551.73│ 289151.64│ 274513.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145196.54│ 104799.01│ 50581.99│ 168188.40│
│营业收入 │ 145196.54│ 104799.01│ 50581.99│ 168188.40│
│营业总成本 │ 118970.21│ 80255.56│ 37127.49│ 148351.45│
│营业成本 │ 108788.71│ 73383.90│ 33621.43│ 134176.06│
│财务费用 │ -670.45│ -255.69│ -109.83│ -556.54│
│管理费用 │ 7368.67│ 4868.65│ 2515.05│ 10287.09│
│营业利润 │ 16364.98│ 16865.05│ 13347.52│ 7330.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 162.56│ 60.54│ -114.04│ 625.30│
│营业外收支净额│ 21.89│ 16.17│ 30.93│ -819.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16386.87│ 16881.22│ 13378.44│ 6510.78│
│所得税费用 │ 2.65│ 0.24│ 0.63│ 15.02│
│归属母公司净利│ 16640.29│ 17011.70│ 13438.77│ 6667.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16384.22│ 16880.98│ 13377.82│ 6495.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128984.95│ 90205.25│ 44201.01│ 327605.20│
│营业收入 │ 128984.95│ 90205.25│ 44201.01│ 327605.20│
│营业总成本 │ 109862.86│ 68226.35│ 29849.20│ 173506.40│
│营业成本 │ 99963.45│ 62062.77│ 26029.62│ 132102.26│
│财务费用 │ -263.71│ -52.54│ 153.14│ 3673.36│
│管理费用 │ 6267.08│ 4222.87│ 2218.95│ 18227.19│
│营业利润 │ 8605.19│ 23814.04│ 15250.71│ 161213.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1185.34│ 1263.63│ 562.44│ 6659.65│
│营业外收支净额│ -834.81│ -648.31│ -610.27│ -263.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7770.38│ 23165.73│ 14640.45│ 160949.99│
│所得税费用 │ 15.87│ 4.89│ 2.49│ 6.72│
│归属母公司净利│ 7871.62│ 23232.64│ 14655.59│ 160997.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7754.51│ 23160.84│ 14637.96│ 160943.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 150380.87│ 107885.27│ 51969.68│ 181590.19│
│经营现金流出小计│ 131182.65│ 88132.69│ 40454.08│ 157871.16│
│经营现金流量净额│ 19198.22│ 19752.58│ 11515.60│ 23719.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11325.25│ 5132.12│ 32.14│ 38438.30│
│投资现金流出小计│ 64241.37│ 53450.91│ 7564.84│ 55944.05│
│投资现金流量净额│ -52916.12│ -48318.78│ -7532.70│ -17505.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86624.12│ 78189.12│ 15734.13│ 50349.25│
│筹资现金流出小计│ 50494.48│ 37936.51│ 10659.46│ 56694.59│
│筹资现金流量净额│ 36129.64│ 40252.62│ 5074.66│ -6345.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.19│ -0.19│ -0.19│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2411.55│ 11686.23│ 9057.36│ -132.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 136800.33│ 95201.01│ 46304.31│ 332076.06│
│经营现金流出小计│ 114251.32│ 77836.09│ 34725.76│ 158342.87│
│经营现金流量净额│ 22549.00│ 17364.91│ 11578.54│ 173733.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37385.54│ 28263.15│ 10126.54│ 293.58│
│投资现金流出小计│ 45806.19│ 30531.65│ 19569.99│ 45611.48│
│投资现金流量净额│ -8420.65│ -2268.50│ -9443.45│ -45317.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46869.25│ 28734.25│ 18434.25│ 38350.00│
│筹资现金流出小计│ 52779.63│ 34348.07│ 1816.20│ 137076.83│
│筹资现金流量净额│ -5910.38│ -5613.82│ 16618.05│ -98726.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8217.97│ 9482.59│ 18753.14│ 29688.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 75097.04│ 74517.40│ 77096.77│ -3.35│
│短期借款 │ 31815.00│ 41915.00│ 16480.00│ 154.34│
│应收账款 │ 5340.91│ 2727.20│ 3677.27│ -25.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 276.94│ --│
│应付账款 │ 6347.23│ 8000.24│ 5138.86│ 55.68│
│在建工程 │ --│ --│ 5316.78│ --│
│存货的减少 │ --│ -15427.23│ -10980.01│ -40.50│
│流动负债合计 │ 43999.76│ 60679.61│ 36068.83│ 68.23│
│长期借款 │ --│ --│ 8420.00│ --│
│负债合计 │ 54153.47│ 69404.75│ 51609.31│ 34.48│
│营业利润 │ 16364.98│ 7330.19│ 161213.65│ -95.45│
│利润总额 │ 16386.87│ 6510.78│ 160949.99│ -95.95│
│归属于母公司所有│ 16640.29│ 6667.57│ 160997.38│ -95.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 125316.89│ 119145.41│ 130600.63│ -8.77│
│营业外收支净额 │ 21.89│ -819.41│ -263.66│ -210.78│
│购买商品、接受劳│ 96227.11│ 113367.45│ 117286.48│ -3.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 150380.87│ 181590.19│ 332076.06│ -45.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131182.65│ 157871.16│ 158342.87│ -0.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19198.22│ 23719.03│ 173733.19│ -86.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11325.25│ 38438.30│ 293.58│ 12992.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64241.37│ 55944.05│ 45611.48│ 22.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -52916.12│ -17505.75│ -45317.90│ 61.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20750.37│ 34334.01│ 16975.63│ 102.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86624.12│ 50349.25│ 38350.00│ 31.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50494.48│ 56694.59│ 137076.83│ -58.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36129.64│ -6345.34│ -98726.83│ 93.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11706.53│ 19704.59│ 4246.83│ 363.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2411.55│ -132.06│ 29688.46│ -100.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3257.25│ 2029.07│ 60.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3257.25│ 2029.07│ 60.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39203.45│ 23.3092│ -1204.05│ -18.0582│
│第三季度│ 38779.70│ 23.0573│ -15361.02│ -230.3840│
│第二季度│ 46004.25│ 27.3528│ 8577.05│ 128.6383│
│第一季度│ 44201.01│ 26.2807│ 14655.59│ 219.8039│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94835.32│ 28.9480│ 35764.83│ 22.2145│
│第三季度│ 76469.92│ 23.3421│ 38348.54│ 23.8194│
│第二季度│ 83151.32│ 25.3816│ 48304.67│ 30.0034│
│第一季度│ 73148.64│ 22.3283│ 38579.34│ 23.9627│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘