鱼跃医疗鱼跃医疗财务分析报告
≈≈鱼跃医疗002223≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3609│ 0.9700│ 0.4582│ 1.7500│
│基本每股收益 │ 1.2394│ 0.8900│ 0.4384│ 1.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3609│ 0.9700│ 0.4582│ 1.7500│
│每股净资产(元) │ 8.1209│ 7.7268│ 7.5237│ 7.4189│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0850│ 0.7985│ 0.1720│ 2.8239│
│每股现金流量(元) │ 0.3696│ 0.8656│ -0.4727│ 0.7044│
│每股资本公积金(元) │ 1.7863│ 1.7796│ 1.7796│ 1.7796│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5041│ 0.5041│ 0.5041│ 0.5041│
│每股未分配利润(元) │ 5.1780│ 4.7901│ 4.5861│ 4.1279│
│净资产收益率(%) │ 16.6023│ 12.4289│ 6.0896│ 23.6518│
│加权净资产收益率(%) │ 17.5100│ 12.5900│ 5.9900│ 26.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.1205│ 11.3642│ 5.8262│ 21.8670│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.5100│ --│ 24.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1221491.83│1142737.26│ 996269.62│1006525.24│
│归属母公司股东权益 │ 814102.43│ 774598.87│ 754233.74│ 743732.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 531025.55│ 359273.77│ 166155.15│ 672568.73│
│营业成本(万元) │ 266497.65│ 177930.22│ 79981.79│ 318254.44│
│投资收益(万元) │ 7993.64│ 7272.63│ 722.76│ 12709.58│
│净利润(万元) │ 135225.64│ 96754.61│ 46182.49│ 175660.98│
│营业利润(万元) │ 153490.02│ 113078.75│ 52602.38│ 200966.94│
│利润总额(万元) │ 154485.14│ 114075.57│ 53842.90│ 201864.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 135159.57│ 96273.84│ 45930.10│ 175906.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 108768.50│ 80050.32│ 17242.96│ 283085.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5065│ 1.1200│ 0.3817│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 1.3925│ 1.0201│ 0.3650│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5065│ 1.1200│ 0.3817│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 7.1651│ 6.7747│ 6.4378│ 6.0556│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5473│ 2.3704│ 0.9477│ 0.6127│
│每股现金流量(元) │ 0.6090│ 0.9119│ 0.0627│ -0.0978│
│每股资本公积金(元) │ 1.7796│ 1.7796│ 1.7796│ 1.7796│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3674│ 0.3674│ 0.5041│ 0.3674│
│每股未分配利润(元) │ 4.0110│ 3.6207│ 4.1279│ 2.9041│
│净资产收益率(%) │ 21.0249│ 16.4808│ 5.9288│ 12.3970│
│加权净资产收益率(%) │ 22.7200│ 17.0500│ 6.1100│ 13.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.3889│ 15.0574│ 5.6698│ 11.6569│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.5800│ --│ 12.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1009697.75│ 991273.42│ 877239.32│ 796572.89│
│归属母公司股东权益 │ 718287.90│ 679152.61│ 645375.02│ 607057.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 484820.82│ 342072.77│ 139096.46│ 463593.47│
│营业成本(万元) │ 213189.83│ 146500.52│ 65204.62│ 267918.34│
│投资收益(万元) │ 11224.73│ 9755.54│ 491.17│ 2365.72│
│净利润(万元) │ 150682.93│ 111721.40│ 38059.38│ 76157.49│
│营业利润(万元) │ 177726.10│ 132705.80│ 44136.62│ 84988.64│
│利润总额(万元) │ 178389.42│ 132973.45│ 45293.68│ 86434.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 151019.25│ 111929.78│ 38262.80│ 75256.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 255363.81│ 237627.98│ 95002.47│ 61420.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3609│ 1.7500│ 0.7500│ 0.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2394│ 1.6200│ 0.7100│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 8.1209│ 7.4189│ 6.0556│ 5.4547│
│每股资本公积金(元) │ 1.7863│ 1.7796│ 1.7796│ 1.7790│
│每股未分配利润(元) │ 5.1780│ 4.1279│ 2.9041│ 2.3551│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0850│ 2.8239│ 0.6127│ 0.7962│
│每股现金流量(元) │ 0.3696│ 0.7044│ -0.0978│ -0.3913│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4791│ 3.3597│ 3.3892│ 3.9106│
│应收账款周转率 │ 8.0539│ 8.8434│ 5.0983│ 5.2359│
│总资产周转率 │ 0.4767│ 0.7460│ 0.6232│ 0.6179│
│营业收入增长率(%) │ 9.5303│ 45.0773│ 10.8176│ 18.1228│
│营业利润增长率(%) │ -13.6368│ 136.4633│ 9.4938│ 13.6488│
│利润总额增长率(%) │ -13.4001│ 133.5466│ 2.1819│ 17.4514│
│归属母公司净利润增长率│ -10.5018│ 133.7415│ 3.4948│ 22.8240│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.9760│ 26.3570│ 15.2549│ 4.2662│
│净资产增长率(%) │ 13.3393│ 22.5143│ 11.0165│ 4.3356│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.4650│ 26.9306│ 27.7948│ 26.1179│
│总资产收益率(%) │ 12.1214│ 9.0679│ 4.9301│ 19.4844│
│净资产收益率(%) │ 16.6023│ 12.4289│ 6.0896│ 23.6518│
│营业利润率(%) │ 28.9045│ 31.4743│ 31.6586│ 29.8805│
│销售毛利率(%) │ 49.8145│ 50.4750│ 51.8632│ 52.6808│
│销售净利率(%) │ 25.4650│ 26.9306│ 27.7948│ 26.1179│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4791│ 1.7486│ 0.8065│ 3.3597│
│固定资产周转率 │ 2.7509│ 1.8652│ 0.9084│ 3.7551│
│流动资产周转率 │ 0.8520│ 0.5993│ 0.3220│ 1.4165│
│总资产周转率 │ 0.4767│ 0.3343│ 0.1659│ 0.7460│
│股东权益周转率 │ 0.6836│ 0.4901│ 0.2353│ 0.9853│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3369│ 3.6058│ 3.1617│ 2.2898│
│速动比率(%) │ 2.7840│ 2.9670│ 2.4389│ 1.8188│
│产权比率 │ 0.4727│ 0.4672│ 0.3129│ 0.3456│
│应收账款周转率 │ 8.0539│ 5.2092│ 2.6011│ 8.8434│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 15.6989│
│资产负债率 │ 0.3210│ 0.3167│ 0.2369│ 0.2554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.5303│ 5.0285│ 19.4532│ 45.0773│
│营业利润增长率(%) │ -13.6368│ -14.7899│ 19.1808│ 136.4633│
│总资产增长率(%) │ 20.9760│ 15.2797│ 13.5687│ 26.3570│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.6618│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.5121│ 13.9446│ 16.5660│ 21.7382│
│净利润增长率(%) │ -10.2582│ -13.3965│ 21.3433│ 130.6549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.6482│ 67.7845│ 75.7058│ 73.8910│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.5802│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.3750│ 58.2439│ 50.0312│ 53.0041│
│无形资产比率(%) │ 5.1897│ 4.7759│ 5.5130│ 5.5078│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1221491.83│ 1142737.26│ 996269.62│ 1006525.24│
│流动资产 │ 713045.80│ 665574.90│ 498445.53│ 533499.61│
│非流动资产 │ 508446.02│ 477162.36│ 497824.09│ 473025.63│
│固定资产 │ 201731.13│ 200896.02│ 181489.97│ 184348.46│
│货币资金 │ 265465.87│ 315186.82│ 179533.02│ 277489.58│
│存货 │ 118153.99│ 106670.90│ 101498.22│ 96842.79│
│应收账款 │ 77186.58│ 83256.82│ 73077.91│ 54681.15│
│其他应收款 │ --│ 4075.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63391.71│ 54576.19│ 54924.09│ 55437.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2703.02│ --│ --│ 64050.72│
│预收账款 │ 283.52│ 2.85│ 3.84│ 21.53│
│应付账款 │ 96750.51│ 96289.44│ 88873.58│ 92686.22│
│流动负债 │ 213683.30│ 184586.76│ 157650.50│ 232990.64│
│长期借款 │ 146847.86│ 147028.52│ 50037.50│ --│
│总负债 │ 392096.41│ 361899.42│ 236025.28│ 257035.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 179071.53│ 178401.41│ 178401.41│ 178401.41│
│未分配利润 │ 519081.00│ 480195.27│ 459747.33│ 413817.23│
│归属于母公司所│ 814102.43│ 774598.87│ 754233.74│ 743732.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 829395.42│ 780837.84│ 760244.33│ 749490.20│
│商誉 │ 111432.15│ 80525.60│ 80529.23│ 80599.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1009697.75│ 991273.42│ 877239.32│ 796572.89│
│流动资产 │ 570086.91│ 575589.02│ 533499.61│ 416111.97│
│非流动资产 │ 439610.84│ 415684.40│ 473025.63│ 380460.92│
│固定资产 │ 177096.21│ 179914.68│ 184348.46│ 173870.67│
│货币资金 │ 217362.91│ 247724.32│ 277489.58│ 156309.42│
│存货 │ 111667.22│ 119701.51│ 96842.79│ 92608.66│
│应收账款 │ 68160.44│ 75092.64│ 54681.15│ 97426.03│
│其他应收款 │ --│ 3039.60│ --│ 4543.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54596.48│ 59547.92│ 55437.36│ 58912.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64000.00│ 24000.00│ 64050.72│ 15000.00│
│预收账款 │ 2077.77│ 1959.66│ 21.53│ 18118.00│
│应付账款 │ 76496.00│ 99865.62│ 92686.22│ 94235.22│
│流动负债 │ 261577.75│ 282822.13│ 232990.64│ 157518.18│
│长期借款 │ --│ --│ 10000.00│ --│
│总负债 │ 285411.72│ 305994.74│ 257035.04│ 180915.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 178396.28│ 178396.28│ 178401.41│ 178396.28│
│未分配利润 │ 402091.79│ 362964.62│ 413817.23│ 291133.92│
│归属于母公司所│ 718287.90│ 679152.61│ 645375.02│ 607057.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 724286.03│ 685278.68│ 652200.92│ 615657.42│
│商誉 │ 83163.16│ 83748.72│ 80599.82│ 73632.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 531025.55│ 359273.77│ 166155.15│ 672568.73│
│营业收入 │ 531025.55│ 359273.77│ 166155.15│ 672568.73│
│营业总成本 │ 388293.08│ 255810.91│ 113378.96│ 488766.40│
│营业成本 │ 266497.65│ 177930.22│ 79981.79│ 318254.44│
│财务费用 │ -1561.83│ -538.94│ -2313.13│ 12789.99│
│管理费用 │ 25694.02│ 16433.50│ 7507.01│ 35966.73│
│营业利润 │ 153490.02│ 113078.75│ 52602.38│ 200966.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7993.64│ 7272.63│ 722.76│ 12709.58│
│营业外收支净额│ 995.12│ 996.82│ 1240.52│ 897.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 154485.14│ 114075.57│ 53842.90│ 201864.70│
│所得税费用 │ 19259.50│ 17320.96│ 7660.40│ 26203.72│
│归属母公司净利│ 135159.57│ 96273.84│ 45930.10│ 175906.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 135225.64│ 96754.61│ 46182.49│ 175660.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 484820.82│ 342072.77│ 139096.46│ 463593.47│
│营业收入 │ 484820.82│ 342072.77│ 139096.46│ 463593.47│
│营业总成本 │ 324342.19│ 223348.59│ 96088.94│ 386154.46│
│营业成本 │ 213189.83│ 146500.52│ 65204.62│ 267918.34│
│财务费用 │ 3650.69│ -1439.51│ -1100.70│ -1033.15│
│管理费用 │ 25033.92│ 17728.63│ 8411.44│ 26617.70│
│营业利润 │ 177726.10│ 132705.80│ 44136.62│ 84988.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11224.73│ 9755.54│ 491.17│ 2365.72│
│营业外收支净额│ 663.32│ 267.65│ 1157.06│ 1445.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 178389.42│ 132973.45│ 45293.68│ 86434.46│
│所得税费用 │ 27706.49│ 21252.04│ 7234.30│ 10276.97│
│归属母公司净利│ 151019.25│ 111929.78│ 38262.80│ 75256.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 150682.93│ 111721.40│ 38059.38│ 76157.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 524437.12│ 354888.14│ 149844.41│ 746139.58│
│经营现金流出小计│ 415668.62│ 274837.82│ 132601.45│ 463054.47│
│经营现金流量净额│ 108768.50│ 80050.32│ 17242.96│ 283085.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 554606.89│ 454793.05│ 253589.93│ 683802.78│
│投资现金流出小计│ 704632.29│ 509742.60│ 315141.12│ 839633.21│
│投资现金流量净额│ -150025.39│ -54949.56│ -61551.19│-155830.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 209792.04│ 192392.04│ 95674.30│ 193197.13│
│筹资现金流出小计│ 130577.53│ 129442.99│ 99345.95│ 238563.43│
│筹资现金流量净额│ 79214.52│ 62949.05│ -3671.65│ -45366.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -907.04│ -1272.46│ 589.26│ -11276.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37050.58│ 86777.35│ -47390.63│ 70612.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 584647.79│ 462004.29│ 199921.48│ 442707.14│
│经营现金流出小计│ 329283.98│ 224376.31│ 104919.01│ 381286.84│
│经营现金流量净额│ 255363.81│ 237627.98│ 95002.47│ 61420.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 489310.62│ 397821.01│ 182977.14│ 487626.68│
│投资现金流出小计│ 686949.55│ 514522.95│ 286572.78│ 542943.39│
│投资现金流量净额│ -197638.93│ -116701.93│ -103595.64│ -55316.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 193197.13│ 153197.13│ 152000.00│ 15652.00│
│筹资现金流出小计│ 184003.15│ 183842.11│ 138286.13│ 32271.72│
│筹资现金流量净额│ 9193.98│ -30644.98│ 13713.87│ -16619.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5865.36│ 1133.84│ 1168.47│ 710.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61053.49│ 91414.90│ 6289.16│ -9805.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 265465.87│ 277489.58│ 156309.42│ 77.53│
│短期借款 │ 2703.02│ 64050.72│ 15000.00│ 327.00│
│应收账款 │ 77186.58│ 54681.15│ 97426.03│ -43.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 4543.26│ --│
│应付账款 │ 96750.51│ 92686.22│ 94235.22│ -1.64│
│在建工程 │ --│ --│ 2903.60│ --│
│存货的减少 │ --│ -12242.67│ -27191.99│ 54.98│
│流动负债合计 │ 213683.30│ 232990.64│ 157518.18│ 47.91│
│负债合计 │ 392096.41│ 257035.04│ 180915.47│ 42.07│
│营业利润 │ 153490.02│ 200966.94│ 84988.64│ 136.46│
│利润总额 │ 154485.14│ 201864.70│ 86434.46│ 133.55│
│归属于母公司所有│ 135159.57│ 175906.20│ 75256.73│ 133.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 519081.00│ 413817.23│ 291133.92│ 42.14│
│营业外收支净额 │ 995.12│ 897.77│ 1445.82│ -37.91│
│购买商品、接受劳│ 215085.25│ 235772.39│ 208864.35│ 12.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 524437.12│ 746139.58│ 442707.14│ 68.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 415668.62│ 463054.47│ 381286.84│ 21.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108768.50│ 283085.11│ 61420.30│ 360.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 554606.89│ 683802.78│ 487626.68│ 40.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 704632.29│ 839633.21│ 542943.39│ 54.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-150025.39│-155830.44│ -55316.72│ -181.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32028.15│ 67891.95│ 44038.93│ 54.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 209792.04│ 193197.13│ 15652.00│ 1134.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 130577.53│ 238563.43│ 32271.72│ 639.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79214.52│ -45366.31│ -16619.72│ -172.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31577.52│ 41515.22│ 15925.72│ 160.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37050.58│ 70612.19│ -9805.85│ 820.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 36182.16│ 23935.44│ 51.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 36182.16│ 23935.44│ 51.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 187747.91│ 27.9151│ 24886.95│ 14.1479│
│第三季度│ 142748.06│ 21.2243│ 39089.47│ 22.2218│
│第二季度│ 202976.31│ 30.1793│ 73666.98│ 41.8786│
│第一季度│ 139096.46│ 20.6814│ 38262.80│ 21.7518│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 107961.36│ 23.2879│ 3966.46│ 5.2706│
│第三季度│ 105469.85│ 22.7505│ 17955.34│ 23.8588│
│第二季度│ 130044.42│ 28.0514│ 28674.64│ 38.1024│
│第一季度│ 120117.84│ 25.9102│ 24660.29│ 32.7682│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3609│ 0.9700│ 0.4582│ 1.7500│
│基本每股收益 │ 1.2394│ 0.8900│ 0.4384│ 1.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3609│ 0.9700│ 0.4582│ 1.7500│
│每股净资产(元) │ 8.1209│ 7.7268│ 7.5237│ 7.4189│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0850│ 0.7985│ 0.1720│ 2.8239│
│每股现金流量(元) │ 0.3696│ 0.8656│ -0.4727│ 0.7044│
│每股资本公积金(元) │ 1.7863│ 1.7796│ 1.7796│ 1.7796│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5041│ 0.5041│ 0.5041│ 0.5041│
│每股未分配利润(元) │ 5.1780│ 4.7901│ 4.5861│ 4.1279│
│净资产收益率(%) │ 16.6023│ 12.4289│ 6.0896│ 23.6518│
│加权净资产收益率(%) │ 17.5100│ 12.5900│ 5.9900│ 26.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.1205│ 11.3642│ 5.8262│ 21.8670│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.5100│ --│ 24.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1221491.83│1142737.26│ 996269.62│1006525.24│
│归属母公司股东权益 │ 814102.43│ 774598.87│ 754233.74│ 743732.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 531025.55│ 359273.77│ 166155.15│ 672568.73│
│营业成本(万元) │ 266497.65│ 177930.22│ 79981.79│ 318254.44│
│投资收益(万元) │ 7993.64│ 7272.63│ 722.76│ 12709.58│
│净利润(万元) │ 135225.64│ 96754.61│ 46182.49│ 175660.98│
│营业利润(万元) │ 153490.02│ 113078.75│ 52602.38│ 200966.94│
│利润总额(万元) │ 154485.14│ 114075.57│ 53842.90│ 201864.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 135159.57│ 96273.84│ 45930.10│ 175906.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 108768.50│ 80050.32│ 17242.96│ 283085.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5065│ 1.1200│ 0.3817│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 1.3925│ 1.0201│ 0.3650│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5065│ 1.1200│ 0.3817│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 7.1651│ 6.7747│ 6.4378│ 6.0556│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5473│ 2.3704│ 0.9477│ 0.6127│
│每股现金流量(元) │ 0.6090│ 0.9119│ 0.0627│ -0.0978│
│每股资本公积金(元) │ 1.7796│ 1.7796│ 1.7796│ 1.7796│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3674│ 0.3674│ 0.5041│ 0.3674│
│每股未分配利润(元) │ 4.0110│ 3.6207│ 4.1279│ 2.9041│
│净资产收益率(%) │ 21.0249│ 16.4808│ 5.9288│ 12.3970│
│加权净资产收益率(%) │ 22.7200│ 17.0500│ 6.1100│ 13.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.3889│ 15.0574│ 5.6698│ 11.6569│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.5800│ --│ 12.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1009697.75│ 991273.42│ 877239.32│ 796572.89│
│归属母公司股东权益 │ 718287.90│ 679152.61│ 645375.02│ 607057.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 484820.82│ 342072.77│ 139096.46│ 463593.47│
│营业成本(万元) │ 213189.83│ 146500.52│ 65204.62│ 267918.34│
│投资收益(万元) │ 11224.73│ 9755.54│ 491.17│ 2365.72│
│净利润(万元) │ 150682.93│ 111721.40│ 38059.38│ 76157.49│
│营业利润(万元) │ 177726.10│ 132705.80│ 44136.62│ 84988.64│
│利润总额(万元) │ 178389.42│ 132973.45│ 45293.68│ 86434.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 151019.25│ 111929.78│ 38262.80│ 75256.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 255363.81│ 237627.98│ 95002.47│ 61420.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3609│ 1.7500│ 0.7500│ 0.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2394│ 1.6200│ 0.7100│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 8.1209│ 7.4189│ 6.0556│ 5.4547│
│每股资本公积金(元) │ 1.7863│ 1.7796│ 1.7796│ 1.7790│
│每股未分配利润(元) │ 5.1780│ 4.1279│ 2.9041│ 2.3551│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0850│ 2.8239│ 0.6127│ 0.7962│
│每股现金流量(元) │ 0.3696│ 0.7044│ -0.0978│ -0.3913│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4791│ 3.3597│ 3.3892│ 3.9106│
│应收账款周转率 │ 8.0539│ 8.8434│ 5.0983│ 5.2359│
│总资产周转率 │ 0.4767│ 0.7460│ 0.6232│ 0.6179│
│营业收入增长率(%) │ 9.5303│ 45.0773│ 10.8176│ 18.1228│
│营业利润增长率(%) │ -13.6368│ 136.4633│ 9.4938│ 13.6488│
│利润总额增长率(%) │ -13.4001│ 133.5466│ 2.1819│ 17.4514│
│归属母公司净利润增长率│ -10.5018│ 133.7415│ 3.4948│ 22.8240│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.9760│ 26.3570│ 15.2549│ 4.2662│
│净资产增长率(%) │ 13.3393│ 22.5143│ 11.0165│ 4.3356│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.4650│ 26.9306│ 27.7948│ 26.1179│
│总资产收益率(%) │ 12.1214│ 9.0679│ 4.9301│ 19.4844│
│净资产收益率(%) │ 16.6023│ 12.4289│ 6.0896│ 23.6518│
│营业利润率(%) │ 28.9045│ 31.4743│ 31.6586│ 29.8805│
│销售毛利率(%) │ 49.8145│ 50.4750│ 51.8632│ 52.6808│
│销售净利率(%) │ 25.4650│ 26.9306│ 27.7948│ 26.1179│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4791│ 1.7486│ 0.8065│ 3.3597│
│固定资产周转率 │ 2.7509│ 1.8652│ 0.9084│ 3.7551│
│流动资产周转率 │ 0.8520│ 0.5993│ 0.3220│ 1.4165│
│总资产周转率 │ 0.4767│ 0.3343│ 0.1659│ 0.7460│
│股东权益周转率 │ 0.6836│ 0.4901│ 0.2353│ 0.9853│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3369│ 3.6058│ 3.1617│ 2.2898│
│速动比率(%) │ 2.7840│ 2.9670│ 2.4389│ 1.8188│
│产权比率 │ 0.4727│ 0.4672│ 0.3129│ 0.3456│
│应收账款周转率 │ 8.0539│ 5.2092│ 2.6011│ 8.8434│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 15.6989│
│资产负债率 │ 0.3210│ 0.3167│ 0.2369│ 0.2554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.5303│ 5.0285│ 19.4532│ 45.0773│
│营业利润增长率(%) │ -13.6368│ -14.7899│ 19.1808│ 136.4633│
│总资产增长率(%) │ 20.9760│ 15.2797│ 13.5687│ 26.3570│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.6618│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.5121│ 13.9446│ 16.5660│ 21.7382│
│净利润增长率(%) │ -10.2582│ -13.3965│ 21.3433│ 130.6549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.6482│ 67.7845│ 75.7058│ 73.8910│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.5802│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.3750│ 58.2439│ 50.0312│ 53.0041│
│无形资产比率(%) │ 5.1897│ 4.7759│ 5.5130│ 5.5078│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1221491.83│ 1142737.26│ 996269.62│ 1006525.24│
│流动资产 │ 713045.80│ 665574.90│ 498445.53│ 533499.61│
│非流动资产 │ 508446.02│ 477162.36│ 497824.09│ 473025.63│
│固定资产 │ 201731.13│ 200896.02│ 181489.97│ 184348.46│
│货币资金 │ 265465.87│ 315186.82│ 179533.02│ 277489.58│
│存货 │ 118153.99│ 106670.90│ 101498.22│ 96842.79│
│应收账款 │ 77186.58│ 83256.82│ 73077.91│ 54681.15│
│其他应收款 │ --│ 4075.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63391.71│ 54576.19│ 54924.09│ 55437.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2703.02│ --│ --│ 64050.72│
│预收账款 │ 283.52│ 2.85│ 3.84│ 21.53│
│应付账款 │ 96750.51│ 96289.44│ 88873.58│ 92686.22│
│流动负债 │ 213683.30│ 184586.76│ 157650.50│ 232990.64│
│长期借款 │ 146847.86│ 147028.52│ 50037.50│ --│
│总负债 │ 392096.41│ 361899.42│ 236025.28│ 257035.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 179071.53│ 178401.41│ 178401.41│ 178401.41│
│未分配利润 │ 519081.00│ 480195.27│ 459747.33│ 413817.23│
│归属于母公司所│ 814102.43│ 774598.87│ 754233.74│ 743732.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 829395.42│ 780837.84│ 760244.33│ 749490.20│
│商誉 │ 111432.15│ 80525.60│ 80529.23│ 80599.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1009697.75│ 991273.42│ 877239.32│ 796572.89│
│流动资产 │ 570086.91│ 575589.02│ 533499.61│ 416111.97│
│非流动资产 │ 439610.84│ 415684.40│ 473025.63│ 380460.92│
│固定资产 │ 177096.21│ 179914.68│ 184348.46│ 173870.67│
│货币资金 │ 217362.91│ 247724.32│ 277489.58│ 156309.42│
│存货 │ 111667.22│ 119701.51│ 96842.79│ 92608.66│
│应收账款 │ 68160.44│ 75092.64│ 54681.15│ 97426.03│
│其他应收款 │ --│ 3039.60│ --│ 4543.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54596.48│ 59547.92│ 55437.36│ 58912.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64000.00│ 24000.00│ 64050.72│ 15000.00│
│预收账款 │ 2077.77│ 1959.66│ 21.53│ 18118.00│
│应付账款 │ 76496.00│ 99865.62│ 92686.22│ 94235.22│
│流动负债 │ 261577.75│ 282822.13│ 232990.64│ 157518.18│
│长期借款 │ --│ --│ 10000.00│ --│
│总负债 │ 285411.72│ 305994.74│ 257035.04│ 180915.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 178396.28│ 178396.28│ 178401.41│ 178396.28│
│未分配利润 │ 402091.79│ 362964.62│ 413817.23│ 291133.92│
│归属于母公司所│ 718287.90│ 679152.61│ 645375.02│ 607057.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 724286.03│ 685278.68│ 652200.92│ 615657.42│
│商誉 │ 83163.16│ 83748.72│ 80599.82│ 73632.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 531025.55│ 359273.77│ 166155.15│ 672568.73│
│营业收入 │ 531025.55│ 359273.77│ 166155.15│ 672568.73│
│营业总成本 │ 388293.08│ 255810.91│ 113378.96│ 488766.40│
│营业成本 │ 266497.65│ 177930.22│ 79981.79│ 318254.44│
│财务费用 │ -1561.83│ -538.94│ -2313.13│ 12789.99│
│管理费用 │ 25694.02│ 16433.50│ 7507.01│ 35966.73│
│营业利润 │ 153490.02│ 113078.75│ 52602.38│ 200966.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7993.64│ 7272.63│ 722.76│ 12709.58│
│营业外收支净额│ 995.12│ 996.82│ 1240.52│ 897.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 154485.14│ 114075.57│ 53842.90│ 201864.70│
│所得税费用 │ 19259.50│ 17320.96│ 7660.40│ 26203.72│
│归属母公司净利│ 135159.57│ 96273.84│ 45930.10│ 175906.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 135225.64│ 96754.61│ 46182.49│ 175660.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 484820.82│ 342072.77│ 139096.46│ 463593.47│
│营业收入 │ 484820.82│ 342072.77│ 139096.46│ 463593.47│
│营业总成本 │ 324342.19│ 223348.59│ 96088.94│ 386154.46│
│营业成本 │ 213189.83│ 146500.52│ 65204.62│ 267918.34│
│财务费用 │ 3650.69│ -1439.51│ -1100.70│ -1033.15│
│管理费用 │ 25033.92│ 17728.63│ 8411.44│ 26617.70│
│营业利润 │ 177726.10│ 132705.80│ 44136.62│ 84988.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11224.73│ 9755.54│ 491.17│ 2365.72│
│营业外收支净额│ 663.32│ 267.65│ 1157.06│ 1445.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 178389.42│ 132973.45│ 45293.68│ 86434.46│
│所得税费用 │ 27706.49│ 21252.04│ 7234.30│ 10276.97│
│归属母公司净利│ 151019.25│ 111929.78│ 38262.80│ 75256.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 150682.93│ 111721.40│ 38059.38│ 76157.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 524437.12│ 354888.14│ 149844.41│ 746139.58│
│经营现金流出小计│ 415668.62│ 274837.82│ 132601.45│ 463054.47│
│经营现金流量净额│ 108768.50│ 80050.32│ 17242.96│ 283085.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 554606.89│ 454793.05│ 253589.93│ 683802.78│
│投资现金流出小计│ 704632.29│ 509742.60│ 315141.12│ 839633.21│
│投资现金流量净额│ -150025.39│ -54949.56│ -61551.19│-155830.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 209792.04│ 192392.04│ 95674.30│ 193197.13│
│筹资现金流出小计│ 130577.53│ 129442.99│ 99345.95│ 238563.43│
│筹资现金流量净额│ 79214.52│ 62949.05│ -3671.65│ -45366.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -907.04│ -1272.46│ 589.26│ -11276.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37050.58│ 86777.35│ -47390.63│ 70612.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 584647.79│ 462004.29│ 199921.48│ 442707.14│
│经营现金流出小计│ 329283.98│ 224376.31│ 104919.01│ 381286.84│
│经营现金流量净额│ 255363.81│ 237627.98│ 95002.47│ 61420.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 489310.62│ 397821.01│ 182977.14│ 487626.68│
│投资现金流出小计│ 686949.55│ 514522.95│ 286572.78│ 542943.39│
│投资现金流量净额│ -197638.93│ -116701.93│ -103595.64│ -55316.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 193197.13│ 153197.13│ 152000.00│ 15652.00│
│筹资现金流出小计│ 184003.15│ 183842.11│ 138286.13│ 32271.72│
│筹资现金流量净额│ 9193.98│ -30644.98│ 13713.87│ -16619.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5865.36│ 1133.84│ 1168.47│ 710.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61053.49│ 91414.90│ 6289.16│ -9805.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 265465.87│ 277489.58│ 156309.42│ 77.53│
│短期借款 │ 2703.02│ 64050.72│ 15000.00│ 327.00│
│应收账款 │ 77186.58│ 54681.15│ 97426.03│ -43.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 4543.26│ --│
│应付账款 │ 96750.51│ 92686.22│ 94235.22│ -1.64│
│在建工程 │ --│ --│ 2903.60│ --│
│存货的减少 │ --│ -12242.67│ -27191.99│ 54.98│
│流动负债合计 │ 213683.30│ 232990.64│ 157518.18│ 47.91│
│负债合计 │ 392096.41│ 257035.04│ 180915.47│ 42.07│
│营业利润 │ 153490.02│ 200966.94│ 84988.64│ 136.46│
│利润总额 │ 154485.14│ 201864.70│ 86434.46│ 133.55│
│归属于母公司所有│ 135159.57│ 175906.20│ 75256.73│ 133.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 519081.00│ 413817.23│ 291133.92│ 42.14│
│营业外收支净额 │ 995.12│ 897.77│ 1445.82│ -37.91│
│购买商品、接受劳│ 215085.25│ 235772.39│ 208864.35│ 12.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 524437.12│ 746139.58│ 442707.14│ 68.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 415668.62│ 463054.47│ 381286.84│ 21.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108768.50│ 283085.11│ 61420.30│ 360.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 554606.89│ 683802.78│ 487626.68│ 40.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 704632.29│ 839633.21│ 542943.39│ 54.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-150025.39│-155830.44│ -55316.72│ -181.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32028.15│ 67891.95│ 44038.93│ 54.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 209792.04│ 193197.13│ 15652.00│ 1134.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 130577.53│ 238563.43│ 32271.72│ 639.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79214.52│ -45366.31│ -16619.72│ -172.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31577.52│ 41515.22│ 15925.72│ 160.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37050.58│ 70612.19│ -9805.85│ 820.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 36182.16│ 23935.44│ 51.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 36182.16│ 23935.44│ 51.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 187747.91│ 27.9151│ 24886.95│ 14.1479│
│第三季度│ 142748.06│ 21.2243│ 39089.47│ 22.2218│
│第二季度│ 202976.31│ 30.1793│ 73666.98│ 41.8786│
│第一季度│ 139096.46│ 20.6814│ 38262.80│ 21.7518│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 107961.36│ 23.2879│ 3966.46│ 5.2706│
│第三季度│ 105469.85│ 22.7505│ 17955.34│ 23.8588│
│第二季度│ 130044.42│ 28.0514│ 28674.64│ 38.1024│
│第一季度│ 120117.84│ 25.9102│ 24660.29│ 32.7682│
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