东华能源东华能源财务分析报告
≈≈东华能源002221≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6080│ 0.4773│ 0.2364│ 0.7677│
│基本每股收益 │ 0.5754│ 0.4470│ 0.2191│ 0.6611│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6080│ 0.4773│ 0.2364│ 0.7677│
│每股净资产(元) │ 6.6211│ 6.6884│ 6.4143│ 6.1785│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2583│ 0.3256│ -0.1839│ 0.5369│
│每股现金流量(元) │ -0.2891│ 0.0858│ -0.2341│ -0.7687│
│每股资本公积金(元) │ 2.4189│ 2.4189│ 2.4189│ 2.4189│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0710│ 0.0710│ 0.0710│ 0.0710│
│每股未分配利润(元) │ 3.3304│ 3.4262│ 3.1960│ 2.9700│
│净资产收益率(%) │ 8.7775│ 6.8203│ 3.5221│ 11.8794│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9900│ 7.0900│ 3.5900│ 12.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3073│ 6.3871│ 3.2645│ 10.2288│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6400│ --│ 10.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3318255.98│3208306.32│2911719.68│2812385.77│
│归属母公司股东权益 │1091836.96│1102928.13│1057730.58│1018849.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2144645.10│1425912.03│ 729037.63│2908174.94│
│营业成本(万元) │1954949.17│1283344.18│ 661310.95│2657270.48│
│投资收益(万元) │ 2054.33│ 3340.40│ 2590.14│ 8236.43│
│净利润(万元) │ 95963.69│ 75288.74│ 37280.23│ 121247.18│
│营业利润(万元) │ 120535.66│ 97135.24│ 46908.73│ 150582.80│
│利润总额(万元) │ 123134.59│ 99087.44│ 46909.34│ 155427.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 95835.57│ 75223.03│ 37253.90│ 121032.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 42592.83│ 53697.02│ -30320.69│ 88530.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6529│ 0.4380│ 0.1697│ 0.6984│
│基本每股收益 │ 0.5578│ 0.3611│ 0.1474│ 0.5647│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6529│ 0.4380│ 0.1697│ 0.6984│
│每股净资产(元) │ 6.0504│ 6.0870│ 5.8212│ 5.6500│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3931│ -0.4091│ -0.5026│ 0.7140│
│每股现金流量(元) │ -0.8093│ -1.4481│ -1.5078│ 0.3697│
│每股资本公积金(元) │ 2.4189│ 2.4178│ 2.4198│ 2.4198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0505│ 0.0505│ 0.0505│ 0.0505│
│每股未分配利润(元) │ 2.8808│ 2.8757│ 2.6192│ 2.4571│
│净资产收益率(%) │ 10.3182│ 6.8801│ 2.7859│ 11.8368│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5600│ 7.1300│ 2.8300│ 12.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8159│ 5.6728│ 2.4192│ 9.5706│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8800│ --│ 10.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2891871.03│2743746.20│2721254.21│2808143.57│
│归属母公司股东权益 │ 997716.87│1003765.04│ 960366.43│ 932685.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2372944.65│1644956.03│ 933717.58│4618762.36│
│营业成本(万元) │2194619.93│1525449.44│ 877804.08│4373708.15│
│投资收益(万元) │ 6915.19│ 3846.73│ 453.54│ 6017.38│
│净利润(万元) │ 103101.19│ 69129.81│ 26735.96│ 110693.94│
│营业利润(万元) │ 126837.62│ 86936.67│ 34012.61│ 137717.22│
│利润总额(万元) │ 129910.78│ 88701.43│ 34794.63│ 144013.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 102945.93│ 69059.98│ 26754.65│ 110400.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -64821.69│ -67495.89│ -82924.34│ 117795.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6080│ 0.7677│ 0.6984│ 0.6642│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5754│ 0.6611│ 0.5647│ 0.5329│
│每股净资产(元) │ 6.6211│ 6.1785│ 5.6500│ 5.0846│
│每股资本公积金(元) │ 2.4189│ 2.4189│ 2.4198│ 2.4247│
│每股未分配利润(元) │ 3.3304│ 2.9700│ 2.4571│ 1.8480│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2583│ 0.5369│ 0.7140│ 1.4564│
│每股现金流量(元) │ -0.2891│ -0.7687│ 0.3697│ 1.9947│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.9257│ 12.3742│ 21.0584│ 26.8863│
│应收账款周转率 │ 9.0901│ 17.5362│ 33.8370│ 46.8225│
│总资产周转率 │ 0.6996│ 1.0348│ 1.6836│ 1.9903│
│营业收入增长率(%) │ -9.6209│ -37.0356│ -5.6295│ 49.7718│
│营业利润增长率(%) │ -4.9685│ 9.3420│ 10.0802│ -8.6838│
│利润总额增长率(%) │ -5.2160│ 7.9250│ 4.2916│ 0.0146│
│归属母公司净利润增长率│ -6.9069│ 9.6310│ 2.3701│ 1.4547│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.7443│ 0.1511│ 4.8328│ 19.6141│
│净资产增长率(%) │ 9.4335│ 9.2382│ 11.1855│ 10.0351│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4746│ 5.2800│ 5.1136│ 4.1692│
│总资产收益率(%) │ 3.0906│ 2.5298│ 1.3236│ 4.3144│
│净资产收益率(%) │ 8.7775│ 6.8203│ 3.5221│ 11.8794│
│营业利润率(%) │ 5.6203│ 6.8121│ 6.4343│ 5.1779│
│销售毛利率(%) │ 8.8451│ 9.9984│ 9.2899│ 8.6276│
│销售净利率(%) │ 4.4746│ 5.2800│ 5.1136│ 4.1692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.9257│ 5.7277│ 2.9536│ 12.3742│
│固定资产周转率 │ 3.1009│ 2.0410│ 1.0318│ 3.9467│
│流动资产周转率 │ 1.3154│ 0.8900│ 0.4611│ 1.7953│
│总资产周转率 │ 0.6996│ 0.4737│ 0.2547│ 1.0348│
│股东权益周转率 │ 2.0493│ 1.3514│ 0.7212│ 2.9754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1694│ 1.2406│ 1.2121│ 1.1948│
│速动比率(%) │ 0.9836│ 0.9948│ 0.9722│ 0.9449│
│产权比率 │ 2.0338│ 1.9072│ 1.7510│ 1.7585│
│应收账款周转率 │ 9.0901│ 6.6609│ 3.1909│ 17.5362│
│利息保障倍数 │ 4.1918│ 6.4228│ 4.3723│ 4.4200│
│资产负债率 │ 0.6704│ 0.6557│ 0.6361│ 0.6370│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.6209│ -13.3161│ -21.9210│ -37.0356│
│营业利润增长率(%) │ -4.9685│ 11.7310│ 37.9157│ 9.3420│
│总资产增长率(%) │ 14.7443│ 16.9316│ 6.9992│ 0.1511│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6750│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.4467│ 9.8762│ 10.1510│ 9.2850│
│净利润增长率(%) │ -6.9228│ 8.9092│ 39.4386│ 9.5337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.9039│ 34.3773│ 36.3267│ 36.2272│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.3051│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.3658│ 51.3604│ 55.1433│ 55.3396│
│无形资产比率(%) │ 3.9274│ 3.4309│ 3.4168│ 3.4580│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3318255.98│ 3208306.32│ 2911719.68│ 2812385.77│
│流动资产 │ 1704449.12│ 1647799.68│ 1605618.93│ 1556362.58│
│非流动资产 │ 1613806.86│ 1560506.64│ 1306100.75│ 1256023.19│
│固定资产 │ 669476.05│ 683532.27│ 699381.53│ 713764.35│
│货币资金 │ 718619.06│ 758965.40│ 702386.91│ 766164.96│
│存货 │ 270731.30│ 225525.96│ 225213.40│ 222589.98│
│应收账款 │ 293141.94│ 249420.89│ 278229.89│ 178723.68│
│其他应收款 │ --│ 142495.30│ --│ 115863.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 130319.97│ 110074.06│ 99488.76│ 97252.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1082073.75│ 985845.39│ 936615.15│ 882179.85│
│预收账款 │ 198.42│ 195.12│ 1040.06│ 1059.65│
│应付账款 │ 111124.65│ 108650.67│ 137767.93│ 133851.86│
│流动负债 │ 1457571.25│ 1328185.30│ 1324707.89│ 1302577.39│
│长期借款 │ 479344.34│ 477729.81│ 470092.73│ 431503.18│
│总负债 │ 2224510.53│ 2103536.08│ 1852095.53│ 1791622.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 398877.44│ 398877.44│ 398877.44│ 398877.44│
│未分配利润 │ 549192.95│ 564988.96│ 527019.83│ 489765.93│
│归属于母公司所│ 1091836.96│ 1102928.13│ 1057730.58│ 1018849.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1093745.45│ 1104770.23│ 1059624.14│ 1020763.08│
│商誉 │ 19649.11│ 19649.11│ 19649.11│ 19649.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2891871.03│ 2743746.20│ 2721254.21│ 2808143.57│
│流动资产 │ 1692402.71│ 1581194.01│ 1587626.31│ 1683380.16│
│非流动资产 │ 1199468.32│ 1162552.19│ 1133627.89│ 1124763.42│
│固定资产 │ 725057.70│ 732421.51│ 746030.93│ 759973.63│
│货币资金 │ 754729.74│ 657153.75│ 609429.78│ 852556.37│
│存货 │ 256335.88│ 231608.71│ 177888.60│ 206896.99│
│应收账款 │ 290269.28│ 287825.14│ 293052.12│ 152953.79│
│其他应收款 │ --│ 116343.11│ --│ 124688.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 98307.72│ 99366.02│ 100367.82│ 99167.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1081529.84│ 930776.25│ 882232.12│ 956372.11│
│预收账款 │ --│ --│ 40864.43│ 18553.00│
│应付账款 │ 98520.29│ 121782.90│ 94371.59│ 72397.31│
│流动负债 │ 1558183.81│ 1513053.16│ 1500269.21│ 1618738.38│
│长期借款 │ 326525.12│ 215760.90│ 180474.04│ 173501.68│
│总负债 │ 1892530.40│ 1738277.71│ 1759280.21│ 1874106.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 398877.44│ 398877.44│ 399220.20│ 399220.20│
│未分配利润 │ 475053.60│ 474423.94│ 432118.62│ 405363.96│
│归属于母公司所│ 997716.87│ 1003765.04│ 960366.43│ 932685.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 999340.64│ 1005468.49│ 961974.00│ 934037.41│
│商誉 │ 19649.11│ 19649.11│ 19649.11│ 19649.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2144645.10│ 1425912.03│ 729037.63│ 2908174.94│
│营业收入 │ 2144645.10│ 1425912.03│ 729037.63│ 2908174.94│
│营业总成本 │ 2026959.87│ 1328306.65│ 683736.47│ 2769644.56│
│营业成本 │ 1954949.17│ 1283344.18│ 661310.95│ 2657270.48│
│财务费用 │ 35903.25│ 24215.45│ 13910.23│ 52829.86│
│管理费用 │ 17120.81│ 9214.59│ 4325.94│ 34864.18│
│营业利润 │ 120535.66│ 97135.24│ 46908.73│ 150582.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2054.33│ 3340.40│ 2590.14│ 8236.43│
│营业外收支净额│ 2598.94│ 1952.19│ 0.61│ 4844.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 123134.59│ 99087.44│ 46909.34│ 155427.15│
│所得税费用 │ 27170.90│ 23798.70│ 9629.11│ 34179.97│
│归属母公司净利│ 95835.57│ 75223.03│ 37253.90│ 121032.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 95963.69│ 75288.74│ 37280.23│ 121247.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2372944.65│ 1644956.03│ 933717.58│ 4618762.36│
│营业收入 │ 2372944.65│ 1644956.03│ 933717.58│ 4618762.36│
│营业总成本 │ 2261603.80│ 1570440.39│ 903632.54│ 4500139.14│
│营业成本 │ 2194619.93│ 1525449.44│ 877804.08│ 4373708.15│
│财务费用 │ 39194.68│ 28431.48│ 13370.18│ 67952.32│
│管理费用 │ 19221.20│ 10160.53│ 4069.96│ 29771.01│
│营业利润 │ 126837.62│ 86936.67│ 34012.61│ 137717.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6915.19│ 3846.73│ 453.54│ 6017.38│
│营业外收支净额│ 3073.17│ 1764.75│ 782.02│ 6296.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 129910.78│ 88701.43│ 34794.63│ 144013.98│
│所得税费用 │ 26809.59│ 19571.62│ 8058.68│ 33320.04│
│归属母公司净利│ 102945.93│ 69059.98│ 26754.65│ 110400.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 103101.19│ 69129.81│ 26735.96│ 110693.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2263946.69│ 1507848.11│ 677952.01│3078388.59│
│经营现金流出小计│ 2221353.87│ 1454151.09│ 708272.71│2989858.54│
│经营现金流量净额│ 42592.83│ 53697.02│ -30320.69│ 88530.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 500691.73│ 411875.12│ 190655.51│ 627497.91│
│投资现金流出小计│ 729139.05│ 557950.95│ 287140.78│ 732899.91│
│投资现金流量净额│ -228447.32│ -146075.84│ -96485.28│-105402.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1264206.73│ 931243.67│ 583171.71│1841316.37│
│筹资现金流出小计│ 1125886.60│ 824643.56│ 495162.71│1943975.83│
│筹资现金流量净额│ 138320.13│ 106600.11│ 88009.00│-102659.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -135.32│ -67.14│ 198.93│ -7222.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47669.68│ 14154.15│ -38598.04│-126753.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2537063.05│ 1666489.42│ 909157.59│4738374.79│
│经营现金流出小计│ 2601884.73│ 1733985.31│ 992081.94│4620579.53│
│经营现金流量净额│ -64821.69│ -67495.89│ -82924.34│ 117795.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 500004.01│ 390993.61│ 216397.61│1422217.32│
│投资现金流出小计│ 632716.99│ 447009.97│ 305379.13│1387856.01│
│投资现金流量净额│ -132712.97│ -56016.36│ -88981.51│ 34361.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 769350.68│ 349705.46│ 218177.28│ 832642.56│
│筹资现金流出小计│ 706101.41│ 466467.41│ 295965.22│ 919837.43│
│筹资现金流量净额│ 63249.27│ -116761.96│ -77787.94│ -87194.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 837.98│ 1366.04│ 939.49│ -3963.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -133447.41│ -238908.17│ -248754.31│ 60997.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 718619.06│ 766164.96│ 852556.37│ -10.13│
│短期借款 │1082073.75│ 882179.85│ 956372.11│ -7.76│
│应收账款 │ 293141.94│ 178723.68│ 152953.79│ 16.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 124688.20│ --│
│应付账款 │ 111124.65│ 133851.86│ 72397.31│ 84.89│
│在建工程 │ --│ --│ 221015.54│ --│
│存货的减少 │ --│ -15692.99│ 7988.88│ -296.44│
│流动负债合计 │1457571.25│1302577.39│1618738.38│ -19.53│
│长期借款 │ 479344.34│ 431503.18│ 173501.68│ 148.70│
│负债合计 │2224510.53│1791622.69│1874106.16│ -4.40│
│营业利润 │ 120535.66│ 150582.80│ 137717.22│ 9.34│
│利润总额 │ 123134.59│ 155427.15│ 144013.98│ 7.93│
│归属于母公司所有│ 95835.57│ 121032.85│ 110400.21│ 9.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 549192.95│ 489765.93│ 405363.96│ 20.82│
│营业外收支净额 │ 2598.94│ 4844.35│ 6296.76│ -23.07│
│购买商品、接受劳│2114319.24│2826170.91│4449473.67│ -36.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2263946.69│3078388.59│4738374.79│ -35.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2221353.87│2989858.54│4620579.53│ -35.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42592.83│ 88530.05│ 117795.26│ -24.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 500691.73│ 627497.91│1422217.32│ -55.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 729139.05│ 732899.91│1387856.01│ -47.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-228447.32│-105402.00│ 34361.32│ -406.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 221323.05│ 169540.48│ 161028.10│ 5.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1264206.73│1841316.37│ 832642.56│ 121.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1125886.60│1943975.83│ 919837.43│ 111.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 138320.13│-102659.46│ -87194.88│ -17.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 78607.36│ 93568.84│ 76342.69│ 22.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47669.68│-126753.64│ 60997.94│ -307.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-109925.73│ 59855.41│ -283.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-109925.73│ 59855.41│ -283.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 535230.29│ 18.4043│ 18086.92│ 14.9438│
│第三季度│ 727988.62│ 25.0325│ 33885.95│ 27.9973│
│第二季度│ 711238.45│ 24.4565│ 42305.32│ 34.9536│
│第一季度│ 933717.58│ 32.1067│ 26754.65│ 22.1053│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 902913.62│ 19.5488│ 9351.89│ 8.4709│
│第三季度│ 1134038.79│ 24.5529│ 37739.17│ 34.1840│
│第二季度│ 1194405.34│ 25.8599│ 28252.11│ 25.5906│
│第一季度│ 1387404.62│ 30.0384│ 35057.03│ 31.7545│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6080│ 0.4773│ 0.2364│ 0.7677│
│基本每股收益 │ 0.5754│ 0.4470│ 0.2191│ 0.6611│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6080│ 0.4773│ 0.2364│ 0.7677│
│每股净资产(元) │ 6.6211│ 6.6884│ 6.4143│ 6.1785│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2583│ 0.3256│ -0.1839│ 0.5369│
│每股现金流量(元) │ -0.2891│ 0.0858│ -0.2341│ -0.7687│
│每股资本公积金(元) │ 2.4189│ 2.4189│ 2.4189│ 2.4189│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0710│ 0.0710│ 0.0710│ 0.0710│
│每股未分配利润(元) │ 3.3304│ 3.4262│ 3.1960│ 2.9700│
│净资产收益率(%) │ 8.7775│ 6.8203│ 3.5221│ 11.8794│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9900│ 7.0900│ 3.5900│ 12.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3073│ 6.3871│ 3.2645│ 10.2288│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6400│ --│ 10.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3318255.98│3208306.32│2911719.68│2812385.77│
│归属母公司股东权益 │1091836.96│1102928.13│1057730.58│1018849.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2144645.10│1425912.03│ 729037.63│2908174.94│
│营业成本(万元) │1954949.17│1283344.18│ 661310.95│2657270.48│
│投资收益(万元) │ 2054.33│ 3340.40│ 2590.14│ 8236.43│
│净利润(万元) │ 95963.69│ 75288.74│ 37280.23│ 121247.18│
│营业利润(万元) │ 120535.66│ 97135.24│ 46908.73│ 150582.80│
│利润总额(万元) │ 123134.59│ 99087.44│ 46909.34│ 155427.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 95835.57│ 75223.03│ 37253.90│ 121032.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 42592.83│ 53697.02│ -30320.69│ 88530.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6529│ 0.4380│ 0.1697│ 0.6984│
│基本每股收益 │ 0.5578│ 0.3611│ 0.1474│ 0.5647│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6529│ 0.4380│ 0.1697│ 0.6984│
│每股净资产(元) │ 6.0504│ 6.0870│ 5.8212│ 5.6500│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3931│ -0.4091│ -0.5026│ 0.7140│
│每股现金流量(元) │ -0.8093│ -1.4481│ -1.5078│ 0.3697│
│每股资本公积金(元) │ 2.4189│ 2.4178│ 2.4198│ 2.4198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0505│ 0.0505│ 0.0505│ 0.0505│
│每股未分配利润(元) │ 2.8808│ 2.8757│ 2.6192│ 2.4571│
│净资产收益率(%) │ 10.3182│ 6.8801│ 2.7859│ 11.8368│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5600│ 7.1300│ 2.8300│ 12.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8159│ 5.6728│ 2.4192│ 9.5706│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8800│ --│ 10.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2891871.03│2743746.20│2721254.21│2808143.57│
│归属母公司股东权益 │ 997716.87│1003765.04│ 960366.43│ 932685.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2372944.65│1644956.03│ 933717.58│4618762.36│
│营业成本(万元) │2194619.93│1525449.44│ 877804.08│4373708.15│
│投资收益(万元) │ 6915.19│ 3846.73│ 453.54│ 6017.38│
│净利润(万元) │ 103101.19│ 69129.81│ 26735.96│ 110693.94│
│营业利润(万元) │ 126837.62│ 86936.67│ 34012.61│ 137717.22│
│利润总额(万元) │ 129910.78│ 88701.43│ 34794.63│ 144013.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 102945.93│ 69059.98│ 26754.65│ 110400.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -64821.69│ -67495.89│ -82924.34│ 117795.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6080│ 0.7677│ 0.6984│ 0.6642│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5754│ 0.6611│ 0.5647│ 0.5329│
│每股净资产(元) │ 6.6211│ 6.1785│ 5.6500│ 5.0846│
│每股资本公积金(元) │ 2.4189│ 2.4189│ 2.4198│ 2.4247│
│每股未分配利润(元) │ 3.3304│ 2.9700│ 2.4571│ 1.8480│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2583│ 0.5369│ 0.7140│ 1.4564│
│每股现金流量(元) │ -0.2891│ -0.7687│ 0.3697│ 1.9947│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.9257│ 12.3742│ 21.0584│ 26.8863│
│应收账款周转率 │ 9.0901│ 17.5362│ 33.8370│ 46.8225│
│总资产周转率 │ 0.6996│ 1.0348│ 1.6836│ 1.9903│
│营业收入增长率(%) │ -9.6209│ -37.0356│ -5.6295│ 49.7718│
│营业利润增长率(%) │ -4.9685│ 9.3420│ 10.0802│ -8.6838│
│利润总额增长率(%) │ -5.2160│ 7.9250│ 4.2916│ 0.0146│
│归属母公司净利润增长率│ -6.9069│ 9.6310│ 2.3701│ 1.4547│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.7443│ 0.1511│ 4.8328│ 19.6141│
│净资产增长率(%) │ 9.4335│ 9.2382│ 11.1855│ 10.0351│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4746│ 5.2800│ 5.1136│ 4.1692│
│总资产收益率(%) │ 3.0906│ 2.5298│ 1.3236│ 4.3144│
│净资产收益率(%) │ 8.7775│ 6.8203│ 3.5221│ 11.8794│
│营业利润率(%) │ 5.6203│ 6.8121│ 6.4343│ 5.1779│
│销售毛利率(%) │ 8.8451│ 9.9984│ 9.2899│ 8.6276│
│销售净利率(%) │ 4.4746│ 5.2800│ 5.1136│ 4.1692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.9257│ 5.7277│ 2.9536│ 12.3742│
│固定资产周转率 │ 3.1009│ 2.0410│ 1.0318│ 3.9467│
│流动资产周转率 │ 1.3154│ 0.8900│ 0.4611│ 1.7953│
│总资产周转率 │ 0.6996│ 0.4737│ 0.2547│ 1.0348│
│股东权益周转率 │ 2.0493│ 1.3514│ 0.7212│ 2.9754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1694│ 1.2406│ 1.2121│ 1.1948│
│速动比率(%) │ 0.9836│ 0.9948│ 0.9722│ 0.9449│
│产权比率 │ 2.0338│ 1.9072│ 1.7510│ 1.7585│
│应收账款周转率 │ 9.0901│ 6.6609│ 3.1909│ 17.5362│
│利息保障倍数 │ 4.1918│ 6.4228│ 4.3723│ 4.4200│
│资产负债率 │ 0.6704│ 0.6557│ 0.6361│ 0.6370│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.6209│ -13.3161│ -21.9210│ -37.0356│
│营业利润增长率(%) │ -4.9685│ 11.7310│ 37.9157│ 9.3420│
│总资产增长率(%) │ 14.7443│ 16.9316│ 6.9992│ 0.1511│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6750│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.4467│ 9.8762│ 10.1510│ 9.2850│
│净利润增长率(%) │ -6.9228│ 8.9092│ 39.4386│ 9.5337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.9039│ 34.3773│ 36.3267│ 36.2272│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.3051│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.3658│ 51.3604│ 55.1433│ 55.3396│
│无形资产比率(%) │ 3.9274│ 3.4309│ 3.4168│ 3.4580│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3318255.98│ 3208306.32│ 2911719.68│ 2812385.77│
│流动资产 │ 1704449.12│ 1647799.68│ 1605618.93│ 1556362.58│
│非流动资产 │ 1613806.86│ 1560506.64│ 1306100.75│ 1256023.19│
│固定资产 │ 669476.05│ 683532.27│ 699381.53│ 713764.35│
│货币资金 │ 718619.06│ 758965.40│ 702386.91│ 766164.96│
│存货 │ 270731.30│ 225525.96│ 225213.40│ 222589.98│
│应收账款 │ 293141.94│ 249420.89│ 278229.89│ 178723.68│
│其他应收款 │ --│ 142495.30│ --│ 115863.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 130319.97│ 110074.06│ 99488.76│ 97252.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1082073.75│ 985845.39│ 936615.15│ 882179.85│
│预收账款 │ 198.42│ 195.12│ 1040.06│ 1059.65│
│应付账款 │ 111124.65│ 108650.67│ 137767.93│ 133851.86│
│流动负债 │ 1457571.25│ 1328185.30│ 1324707.89│ 1302577.39│
│长期借款 │ 479344.34│ 477729.81│ 470092.73│ 431503.18│
│总负债 │ 2224510.53│ 2103536.08│ 1852095.53│ 1791622.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 398877.44│ 398877.44│ 398877.44│ 398877.44│
│未分配利润 │ 549192.95│ 564988.96│ 527019.83│ 489765.93│
│归属于母公司所│ 1091836.96│ 1102928.13│ 1057730.58│ 1018849.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1093745.45│ 1104770.23│ 1059624.14│ 1020763.08│
│商誉 │ 19649.11│ 19649.11│ 19649.11│ 19649.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2891871.03│ 2743746.20│ 2721254.21│ 2808143.57│
│流动资产 │ 1692402.71│ 1581194.01│ 1587626.31│ 1683380.16│
│非流动资产 │ 1199468.32│ 1162552.19│ 1133627.89│ 1124763.42│
│固定资产 │ 725057.70│ 732421.51│ 746030.93│ 759973.63│
│货币资金 │ 754729.74│ 657153.75│ 609429.78│ 852556.37│
│存货 │ 256335.88│ 231608.71│ 177888.60│ 206896.99│
│应收账款 │ 290269.28│ 287825.14│ 293052.12│ 152953.79│
│其他应收款 │ --│ 116343.11│ --│ 124688.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 98307.72│ 99366.02│ 100367.82│ 99167.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1081529.84│ 930776.25│ 882232.12│ 956372.11│
│预收账款 │ --│ --│ 40864.43│ 18553.00│
│应付账款 │ 98520.29│ 121782.90│ 94371.59│ 72397.31│
│流动负债 │ 1558183.81│ 1513053.16│ 1500269.21│ 1618738.38│
│长期借款 │ 326525.12│ 215760.90│ 180474.04│ 173501.68│
│总负债 │ 1892530.40│ 1738277.71│ 1759280.21│ 1874106.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 398877.44│ 398877.44│ 399220.20│ 399220.20│
│未分配利润 │ 475053.60│ 474423.94│ 432118.62│ 405363.96│
│归属于母公司所│ 997716.87│ 1003765.04│ 960366.43│ 932685.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 999340.64│ 1005468.49│ 961974.00│ 934037.41│
│商誉 │ 19649.11│ 19649.11│ 19649.11│ 19649.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2144645.10│ 1425912.03│ 729037.63│ 2908174.94│
│营业收入 │ 2144645.10│ 1425912.03│ 729037.63│ 2908174.94│
│营业总成本 │ 2026959.87│ 1328306.65│ 683736.47│ 2769644.56│
│营业成本 │ 1954949.17│ 1283344.18│ 661310.95│ 2657270.48│
│财务费用 │ 35903.25│ 24215.45│ 13910.23│ 52829.86│
│管理费用 │ 17120.81│ 9214.59│ 4325.94│ 34864.18│
│营业利润 │ 120535.66│ 97135.24│ 46908.73│ 150582.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2054.33│ 3340.40│ 2590.14│ 8236.43│
│营业外收支净额│ 2598.94│ 1952.19│ 0.61│ 4844.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 123134.59│ 99087.44│ 46909.34│ 155427.15│
│所得税费用 │ 27170.90│ 23798.70│ 9629.11│ 34179.97│
│归属母公司净利│ 95835.57│ 75223.03│ 37253.90│ 121032.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 95963.69│ 75288.74│ 37280.23│ 121247.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2372944.65│ 1644956.03│ 933717.58│ 4618762.36│
│营业收入 │ 2372944.65│ 1644956.03│ 933717.58│ 4618762.36│
│营业总成本 │ 2261603.80│ 1570440.39│ 903632.54│ 4500139.14│
│营业成本 │ 2194619.93│ 1525449.44│ 877804.08│ 4373708.15│
│财务费用 │ 39194.68│ 28431.48│ 13370.18│ 67952.32│
│管理费用 │ 19221.20│ 10160.53│ 4069.96│ 29771.01│
│营业利润 │ 126837.62│ 86936.67│ 34012.61│ 137717.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6915.19│ 3846.73│ 453.54│ 6017.38│
│营业外收支净额│ 3073.17│ 1764.75│ 782.02│ 6296.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 129910.78│ 88701.43│ 34794.63│ 144013.98│
│所得税费用 │ 26809.59│ 19571.62│ 8058.68│ 33320.04│
│归属母公司净利│ 102945.93│ 69059.98│ 26754.65│ 110400.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 103101.19│ 69129.81│ 26735.96│ 110693.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2263946.69│ 1507848.11│ 677952.01│3078388.59│
│经营现金流出小计│ 2221353.87│ 1454151.09│ 708272.71│2989858.54│
│经营现金流量净额│ 42592.83│ 53697.02│ -30320.69│ 88530.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 500691.73│ 411875.12│ 190655.51│ 627497.91│
│投资现金流出小计│ 729139.05│ 557950.95│ 287140.78│ 732899.91│
│投资现金流量净额│ -228447.32│ -146075.84│ -96485.28│-105402.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1264206.73│ 931243.67│ 583171.71│1841316.37│
│筹资现金流出小计│ 1125886.60│ 824643.56│ 495162.71│1943975.83│
│筹资现金流量净额│ 138320.13│ 106600.11│ 88009.00│-102659.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -135.32│ -67.14│ 198.93│ -7222.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47669.68│ 14154.15│ -38598.04│-126753.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2537063.05│ 1666489.42│ 909157.59│4738374.79│
│经营现金流出小计│ 2601884.73│ 1733985.31│ 992081.94│4620579.53│
│经营现金流量净额│ -64821.69│ -67495.89│ -82924.34│ 117795.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 500004.01│ 390993.61│ 216397.61│1422217.32│
│投资现金流出小计│ 632716.99│ 447009.97│ 305379.13│1387856.01│
│投资现金流量净额│ -132712.97│ -56016.36│ -88981.51│ 34361.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 769350.68│ 349705.46│ 218177.28│ 832642.56│
│筹资现金流出小计│ 706101.41│ 466467.41│ 295965.22│ 919837.43│
│筹资现金流量净额│ 63249.27│ -116761.96│ -77787.94│ -87194.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 837.98│ 1366.04│ 939.49│ -3963.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -133447.41│ -238908.17│ -248754.31│ 60997.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 718619.06│ 766164.96│ 852556.37│ -10.13│
│短期借款 │1082073.75│ 882179.85│ 956372.11│ -7.76│
│应收账款 │ 293141.94│ 178723.68│ 152953.79│ 16.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 124688.20│ --│
│应付账款 │ 111124.65│ 133851.86│ 72397.31│ 84.89│
│在建工程 │ --│ --│ 221015.54│ --│
│存货的减少 │ --│ -15692.99│ 7988.88│ -296.44│
│流动负债合计 │1457571.25│1302577.39│1618738.38│ -19.53│
│长期借款 │ 479344.34│ 431503.18│ 173501.68│ 148.70│
│负债合计 │2224510.53│1791622.69│1874106.16│ -4.40│
│营业利润 │ 120535.66│ 150582.80│ 137717.22│ 9.34│
│利润总额 │ 123134.59│ 155427.15│ 144013.98│ 7.93│
│归属于母公司所有│ 95835.57│ 121032.85│ 110400.21│ 9.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 549192.95│ 489765.93│ 405363.96│ 20.82│
│营业外收支净额 │ 2598.94│ 4844.35│ 6296.76│ -23.07│
│购买商品、接受劳│2114319.24│2826170.91│4449473.67│ -36.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2263946.69│3078388.59│4738374.79│ -35.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2221353.87│2989858.54│4620579.53│ -35.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42592.83│ 88530.05│ 117795.26│ -24.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 500691.73│ 627497.91│1422217.32│ -55.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 729139.05│ 732899.91│1387856.01│ -47.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-228447.32│-105402.00│ 34361.32│ -406.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 221323.05│ 169540.48│ 161028.10│ 5.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1264206.73│1841316.37│ 832642.56│ 121.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1125886.60│1943975.83│ 919837.43│ 111.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 138320.13│-102659.46│ -87194.88│ -17.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 78607.36│ 93568.84│ 76342.69│ 22.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47669.68│-126753.64│ 60997.94│ -307.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-109925.73│ 59855.41│ -283.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-109925.73│ 59855.41│ -283.65│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 535230.29│ 18.4043│ 18086.92│ 14.9438│
│第三季度│ 727988.62│ 25.0325│ 33885.95│ 27.9973│
│第二季度│ 711238.45│ 24.4565│ 42305.32│ 34.9536│
│第一季度│ 933717.58│ 32.1067│ 26754.65│ 22.1053│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 902913.62│ 19.5488│ 9351.89│ 8.4709│
│第三季度│ 1134038.79│ 24.5529│ 37739.17│ 34.1840│
│第二季度│ 1194405.34│ 25.8599│ 28252.11│ 25.5906│
│第一季度│ 1387404.62│ 30.0384│ 35057.03│ 31.7545│
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