拓日新能拓日新能财务分析报告
≈≈拓日新能002218≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1530│ 0.1375│ 0.1258│ 0.0536│
│基本每股收益 │ --│ 0.1045│ 0.0936│ 0.0503│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1375│ 0.1258│ 0.0536│
│每股净资产(元) │ 3.0000│ 3.4383│ 2.6315│ 2.5590│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0588│ 0.0565│ 0.0339│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7342│ 0.1362│ 0.0157│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.7163│ 1.0642│ 1.0642│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0361│ 0.0361│ 0.0361│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.5564│ 0.5446│ 0.4724│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.9997│ 4.7792│ 2.0935│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7100│ 5.3500│ 4.9000│ 2.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.0404│ 3.5586│ 1.9630│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.6500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 700944.71│ 727255.84│ 649524.98│ 661447.64│
│归属母公司股东权益 │ 423244.12│ 425097.55│ 325349.51│ 316384.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 141354.88│ 110046.77│ 73349.26│ 35484.86│
│营业成本(万元) │ --│ 75521.27│ 46393.12│ 21943.51│
│投资收益(万元) │ --│ 3655.11│ 3460.50│ 169.10│
│净利润(万元) │ --│ 17002.55│ 15548.97│ 6623.49│
│营业利润(万元) │ 19446.16│ 17958.12│ 16188.02│ 6951.23│
│利润总额(万元) │ 19833.85│ 17922.47│ 16206.64│ 7001.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 19644.11│ 17002.55│ 15548.97│ 6623.49│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 7273.16│ 6987.72│ 4196.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1340│ 0.1144│ 0.0756│ 0.0563│
│基本每股收益 │ 0.0800│ 0.0683│ 0.0283│ 0.0141│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1340│ 0.1144│ 0.0756│ 0.0563│
│每股净资产(元) │ 2.5000│ 2.4853│ 2.4702│ 2.4514│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3189│ 0.1086│ 0.0715│ 0.0193│
│每股现金流量(元) │ 0.0286│ 0.0502│ 0.0215│ -0.0361│
│每股资本公积金(元) │ 1.0642│ 1.0642│ 1.0642│ 1.0642│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0361│ 0.0257│ 0.0257│ 0.0361│
│每股未分配利润(元) │ 0.4188│ 0.4103│ 0.3958│ 0.4188│
│净资产收益率(%) │ 5.3574│ 4.6029│ 3.0594│ 2.2983│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4700│ 4.6600│ 3.1100│ 2.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2638│ 2.7498│ 1.1451│ 0.5744│
│加权净资产收益率 │ 3.3300│ --│ 1.1600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 651570.88│ 650216.40│ 653045.84│ 652945.02│
│归属母公司股东权益 │ 962949.37│ 307269.14│ 305398.52│ 303080.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136053.35│ 99987.58│ 63791.32│ 17660.45│
│营业成本(万元) │ 94868.42│ 69569.42│ 44545.04│ 10598.91│
│投资收益(万元) │ 775.13│ 749.53│ 360.21│ 160.75│
│净利润(万元) │ 16574.59│ 14143.44│ 9343.50│ 6965.59│
│营业利润(万元) │ 15329.88│ 11177.62│ 5776.60│ 2465.99│
│利润总额(万元) │ 19326.78│ 15964.43│ 10552.86│ 7242.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 16574.59│ 14143.44│ 9343.50│ 6965.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 39422.88│ 13430.64│ 8835.85│ 2390.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1530│ 0.1340│ 0.0630│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0800│ 0.0476│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.0000│ 2.5000│ 2.3953│ 2.3321│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.0642│ 1.0642│ 1.0642│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.4188│ 0.3202│ 0.2591│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3189│ 0.2646│ 0.0549│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0286│ 0.0209│ -0.0795│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.7768│ 2.2098│ 2.0868│
│应收账款周转率 │ --│ 1.2498│ 1.0636│ 1.3474│
│总资产周转率 │ --│ 0.2128│ 0.1672│ 0.1855│
│营业收入增长率(%) │ 3.8967│ 29.0961│ -5.9650│ -26.0167│
│营业利润增长率(%) │ 26.8514│ 91.3557│ -5.8956│ -50.6201│
│利润总额增长率(%) │ 2.6237│ 147.8461│ -3.6919│ -53.2529│
│归属母公司净利润增长率│ 18.5194│ 112.6522│ -12.3382│ -45.5073│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.5777│43869.8928│ -99.7660│ 10.1325│
│净资产增长率(%) │ -56.0471│3639264448501.6629│ -100.0000│ 1.7543│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.4503│ 21.1985│ 18.6657│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.4687│ 2.3874│ 1.0078│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.9997│ 4.7792│ 2.0935│
│营业利润率(%) │ 13.7570│ 16.3186│ 22.0698│ 19.5893│
│销售毛利率(%) │ --│ 31.3735│ 36.7504│ 38.1609│
│销售净利率(%) │ --│ 15.4503│ 21.1985│ 18.6657│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.1402│ 1.2264│ 0.5968│
│固定资产周转率 │ --│ 0.3724│ 0.2473│ 0.1147│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3758│ 0.2886│ 0.1445│
│总资产周转率 │ --│ 0.1596│ 0.1127│ 0.0541│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3005│ 0.2326│ 0.1146│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.9347│ 1.3281│ 1.1081│
│速动比率(%) │ --│ 1.7365│ 1.0454│ 0.8414│
│产权比率 │ --│ 0.7108│ 0.9964│ 1.0906│
│应收账款周转率 │ --│ 0.8518│ 0.5770│ 0.2977│
│利息保障倍数 │ --│ 2.4435│ 2.9162│ 2.9652│
│资产负债率 │ --│ 0.4155│ 0.4991│ 0.5217│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 10.0604│ 14.9831│ 100.9284│
│营业利润增长率(%) │ --│ 60.6613│ 180.2345│ 181.8843│
│总资产增长率(%) │ --│ 11.8483│ -0.5391│ 1.3022│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -7.6886│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 38.3470│ 6.5328│ 4.3894│
│净利润增长率(%) │ --│ 20.2151│ 66.4148│ -4.9113│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.3820│ 58.4523│ 50.0904│ 47.8321│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 44.1053│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 47.3950│ 41.1582│ 37.8476│
│无形资产比率(%) │ --│ 5.5035│ 6.2918│ 6.5464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 700944.71│ 727255.84│ 649524.98│ 661447.64│
│流动资产 │ --│ 344682.79│ 267332.86│ 250342.26│
│非流动资产 │ --│ 382573.05│ 382192.12│ 411105.38│
│固定资产 │ --│ 284365.75│ 286474.99│ 312358.04│
│货币资金 │ --│ 132886.54│ 58090.36│ 47749.32│
│存货 │ --│ 35294.60│ 40381.16│ 38255.10│
│应收账款 │ --│ 144270.17│ 140135.03│ 124256.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 4557.41│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 40024.26│ 40867.03│ 43300.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 104027.02│ 118138.75│ 110600.00│
│预收账款 │ --│ 255.07│ 364.50│ 9870.60│
│应付账款 │ --│ 18619.36│ 17607.15│ 23352.42│
│流动负债 │ --│ 178162.56│ 201285.52│ 225929.51│
│长期借款 │ --│ 14300.26│ 17736.54│ 18610.34│
│总负债 │ --│ 302158.30│ 324175.48│ 345063.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 212197.47│ 131576.07│ 131576.07│
│未分配利润 │ --│ 68785.91│ 67332.33│ 58406.85│
│归属于母公司所│ 423244.12│ 425097.55│ 325349.51│ 316384.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 425097.55│ 325349.51│ 316384.12│
│商誉 │ --│ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 651570.88│ 650216.40│ 653045.84│ 652945.02│
│流动资产 │ 240908.05│ 235347.37│ 245880.51│ 240908.05│
│非流动资产 │ 410662.84│ 414869.03│ 407165.33│ 410662.84│
│固定资产 │ 306650.90│ 312903.33│ 310414.93│ 306650.90│
│货币资金 │ 51063.83│ 48761.61│ 59327.46│ 51063.83│
│存货 │ 35278.11│ 35450.00│ 33209.00│ 35278.11│
│应收账款 │ 114124.02│ 118088.59│ 121193.79│ 114124.02│
│其他应收款 │ 5372.93│ --│ 5448.95│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44123.79│ 40354.98│ 41147.73│ 44123.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 112300.00│ 129000.00│ 136050.00│ 112300.00│
│预收账款 │ 7214.95│ 9533.01│ 4542.91│ 7214.95│
│应付账款 │ 20716.56│ 24440.58│ 29796.48│ 20716.56│
│流动负债 │ 228791.65│ 257998.31│ 271085.48│ 228791.65│
│长期借款 │ 20896.94│ 22758.86│ 26026.01│ 20896.94│
│总负债 │ 342192.99│ 342947.26│ 347647.32│ 342192.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131576.07│ 131576.07│ 131576.07│ 131576.07│
│未分配利润 │ 51783.36│ 50726.80│ 48934.82│ 51783.36│
│归属于母公司所│ 962949.37│ 307269.14│ 305398.52│ 303080.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 309377.89│ 307269.14│ 305398.52│ 303080.61│
│商誉 │ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 110046.77│ 73349.26│ 35484.86│
│营业收入 │ 141354.88│ 110046.77│ 73349.26│ 35484.86│
│营业总成本 │ --│ 99067.40│ 63354.83│ 29125.46│
│营业成本 │ --│ 75521.27│ 46393.12│ 21943.51│
│财务费用 │ --│ 12088.85│ 9107.42│ 3563.00│
│管理费用 │ --│ 7889.92│ 5442.29│ 2080.96│
│营业利润 │ 19446.16│ 17958.12│ 16188.02│ 6951.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3655.11│ 3460.50│ 169.10│
│营业外收支净额│ --│ -35.65│ 18.62│ 50.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19833.85│ 17922.47│ 16206.64│ 7001.86│
│所得税费用 │ --│ 919.92│ 657.68│ 378.37│
│归属母公司净利│ 19644.11│ 17002.55│ 15548.97│ 6623.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 17002.55│ 15548.97│ 6623.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136053.35│ 99987.58│ 63791.32│ 17660.45│
│营业收入 │ 136053.35│ 99987.58│ 63791.32│ 17660.45│
│营业总成本 │ 122011.95│ 91449.27│ 57316.31│ 15831.74│
│营业成本 │ 94868.42│ 69569.42│ 44545.04│ 10598.91│
│财务费用 │ 11493.93│ 8022.98│ 5101.52│ 1526.40│
│管理费用 │ 10119.09│ 7280.35│ 4708.78│ 2071.94│
│营业利润 │ 15329.88│ 11177.62│ 5776.60│ 2465.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 775.13│ 749.53│ 360.21│ 160.75│
│营业外收支净额│ 3996.90│ 4786.80│ 4776.26│ 4776.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19326.78│ 15964.43│ 10552.86│ 7242.07│
│所得税费用 │ 2752.19│ 1820.99│ 1209.36│ 276.48│
│归属母公司净利│ 16574.59│ 14143.44│ 9343.50│ 6965.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16574.59│ 14143.44│ 9343.50│ 6965.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115098.69│ 79952.35│ 32361.04│ 149527.43│
│经营现金流出小计│ 107825.52│ 72964.62│ 28164.79│ 110104.55│
│经营现金流量净额│ 7273.16│ 6987.72│ 4196.25│ 39422.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5200.00│ 5200.00│ --│ 212.50│
│投资现金流出小计│ 19072.70│ 12875.62│ 6295.89│ 20178.44│
│投资现金流量净额│ -13872.70│ -7675.62│ -6295.89│ -19965.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 225468.22│ 94753.92│ 18519.66│ 258331.66│
│筹资现金流出小计│ 127450.89│ 77141.86│ 14182.68│ 274093.21│
│筹资现金流量净额│ 98017.33│ 17612.06│ 4336.98│ -15761.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -643.13│ -82.48│ -292.19│ -162.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 90774.67│ 16841.69│ 1945.14│ 3533.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93929.52│ 54201.54│ 18240.53│ 118954.02│
│经营现金流出小计│ 80498.88│ 45365.69│ 15849.86│ 86237.15│
│经营现金流量净额│ 13430.64│ 8835.85│ 2390.67│ 32716.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 32.07│
│投资现金流出小计│ 14115.56│ 10260.47│ 9338.56│ 17592.14│
│投资现金流量净额│ -14115.56│ -10260.47│ -9338.56│ -17560.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 179300.65│ 127677.19│ 25966.28│ 199190.58│
│筹资现金流出小计│ 172338.89│ 123799.08│ 23460.63│ 211847.66│
│筹资现金流量净额│ 6961.76│ 3878.11│ 2505.65│ -12657.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -66.86│ 198.88│ -15.38│ 81.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6209.98│ 2652.36│ -4457.63│ 2581.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 51063.83│ --│
│短期借款 │ --│ 112300.00│ --│
│应收账款 │ --│ 114124.02│ --│
│应付账款 │ --│ 20716.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -5059.61│ --│
│流动负债合计 │ --│ 228791.65│ --│
│长期借款 │ --│ 20896.94│ --│
│负债合计 │ --│ 342192.99│ --│
│营业利润 │ 19446.16│ 15329.88│ 26.85│
│利润总额 │ 19833.85│ 19326.78│ 2.62│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 19644.11│ 16574.59│ 18.52│
│未分配利润 │ --│ 51783.36│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 3996.90│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 82724.09│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 149527.43│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 110104.55│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 39422.88│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 212.50│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 20178.44│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -19965.94│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 19673.04│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 258331.66│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 274093.21│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -15761.55│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 13699.35│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 3533.21│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -213.61│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -213.61│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 36697.51│ --│ 1453.58│ --│
│第二季度│ 37864.39│ --│ 8925.48│ --│
│第一季度│ 35484.86│ --│ 6623.49│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36065.77│ 26.5086│ 2431.15│ 14.6680│
│第三季度│ 36196.26│ 26.6045│ 4799.94│ 28.9596│
│第二季度│ 46130.87│ 33.9065│ 2377.91│ 14.3467│
│第一季度│ 17660.45│ 12.9805│ 6965.59│ 42.0257│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1530│ 0.1375│ 0.1258│ 0.0536│
│基本每股收益 │ --│ 0.1045│ 0.0936│ 0.0503│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1375│ 0.1258│ 0.0536│
│每股净资产(元) │ 3.0000│ 3.4383│ 2.6315│ 2.5590│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0588│ 0.0565│ 0.0339│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7342│ 0.1362│ 0.0157│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.7163│ 1.0642│ 1.0642│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0361│ 0.0361│ 0.0361│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.5564│ 0.5446│ 0.4724│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.9997│ 4.7792│ 2.0935│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7100│ 5.3500│ 4.9000│ 2.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.0404│ 3.5586│ 1.9630│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.6500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 700944.71│ 727255.84│ 649524.98│ 661447.64│
│归属母公司股东权益 │ 423244.12│ 425097.55│ 325349.51│ 316384.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 141354.88│ 110046.77│ 73349.26│ 35484.86│
│营业成本(万元) │ --│ 75521.27│ 46393.12│ 21943.51│
│投资收益(万元) │ --│ 3655.11│ 3460.50│ 169.10│
│净利润(万元) │ --│ 17002.55│ 15548.97│ 6623.49│
│营业利润(万元) │ 19446.16│ 17958.12│ 16188.02│ 6951.23│
│利润总额(万元) │ 19833.85│ 17922.47│ 16206.64│ 7001.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 19644.11│ 17002.55│ 15548.97│ 6623.49│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 7273.16│ 6987.72│ 4196.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1340│ 0.1144│ 0.0756│ 0.0563│
│基本每股收益 │ 0.0800│ 0.0683│ 0.0283│ 0.0141│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1340│ 0.1144│ 0.0756│ 0.0563│
│每股净资产(元) │ 2.5000│ 2.4853│ 2.4702│ 2.4514│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3189│ 0.1086│ 0.0715│ 0.0193│
│每股现金流量(元) │ 0.0286│ 0.0502│ 0.0215│ -0.0361│
│每股资本公积金(元) │ 1.0642│ 1.0642│ 1.0642│ 1.0642│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0361│ 0.0257│ 0.0257│ 0.0361│
│每股未分配利润(元) │ 0.4188│ 0.4103│ 0.3958│ 0.4188│
│净资产收益率(%) │ 5.3574│ 4.6029│ 3.0594│ 2.2983│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4700│ 4.6600│ 3.1100│ 2.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2638│ 2.7498│ 1.1451│ 0.5744│
│加权净资产收益率 │ 3.3300│ --│ 1.1600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 651570.88│ 650216.40│ 653045.84│ 652945.02│
│归属母公司股东权益 │ 962949.37│ 307269.14│ 305398.52│ 303080.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136053.35│ 99987.58│ 63791.32│ 17660.45│
│营业成本(万元) │ 94868.42│ 69569.42│ 44545.04│ 10598.91│
│投资收益(万元) │ 775.13│ 749.53│ 360.21│ 160.75│
│净利润(万元) │ 16574.59│ 14143.44│ 9343.50│ 6965.59│
│营业利润(万元) │ 15329.88│ 11177.62│ 5776.60│ 2465.99│
│利润总额(万元) │ 19326.78│ 15964.43│ 10552.86│ 7242.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 16574.59│ 14143.44│ 9343.50│ 6965.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 39422.88│ 13430.64│ 8835.85│ 2390.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1530│ 0.1340│ 0.0630│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0800│ 0.0476│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.0000│ 2.5000│ 2.3953│ 2.3321│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.0642│ 1.0642│ 1.0642│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.4188│ 0.3202│ 0.2591│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3189│ 0.2646│ 0.0549│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0286│ 0.0209│ -0.0795│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.7768│ 2.2098│ 2.0868│
│应收账款周转率 │ --│ 1.2498│ 1.0636│ 1.3474│
│总资产周转率 │ --│ 0.2128│ 0.1672│ 0.1855│
│营业收入增长率(%) │ 3.8967│ 29.0961│ -5.9650│ -26.0167│
│营业利润增长率(%) │ 26.8514│ 91.3557│ -5.8956│ -50.6201│
│利润总额增长率(%) │ 2.6237│ 147.8461│ -3.6919│ -53.2529│
│归属母公司净利润增长率│ 18.5194│ 112.6522│ -12.3382│ -45.5073│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.5777│43869.8928│ -99.7660│ 10.1325│
│净资产增长率(%) │ -56.0471│3639264448501.6629│ -100.0000│ 1.7543│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.4503│ 21.1985│ 18.6657│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.4687│ 2.3874│ 1.0078│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.9997│ 4.7792│ 2.0935│
│营业利润率(%) │ 13.7570│ 16.3186│ 22.0698│ 19.5893│
│销售毛利率(%) │ --│ 31.3735│ 36.7504│ 38.1609│
│销售净利率(%) │ --│ 15.4503│ 21.1985│ 18.6657│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.1402│ 1.2264│ 0.5968│
│固定资产周转率 │ --│ 0.3724│ 0.2473│ 0.1147│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3758│ 0.2886│ 0.1445│
│总资产周转率 │ --│ 0.1596│ 0.1127│ 0.0541│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3005│ 0.2326│ 0.1146│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.9347│ 1.3281│ 1.1081│
│速动比率(%) │ --│ 1.7365│ 1.0454│ 0.8414│
│产权比率 │ --│ 0.7108│ 0.9964│ 1.0906│
│应收账款周转率 │ --│ 0.8518│ 0.5770│ 0.2977│
│利息保障倍数 │ --│ 2.4435│ 2.9162│ 2.9652│
│资产负债率 │ --│ 0.4155│ 0.4991│ 0.5217│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 10.0604│ 14.9831│ 100.9284│
│营业利润增长率(%) │ --│ 60.6613│ 180.2345│ 181.8843│
│总资产增长率(%) │ --│ 11.8483│ -0.5391│ 1.3022│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -7.6886│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 38.3470│ 6.5328│ 4.3894│
│净利润增长率(%) │ --│ 20.2151│ 66.4148│ -4.9113│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.3820│ 58.4523│ 50.0904│ 47.8321│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 44.1053│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 47.3950│ 41.1582│ 37.8476│
│无形资产比率(%) │ --│ 5.5035│ 6.2918│ 6.5464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 700944.71│ 727255.84│ 649524.98│ 661447.64│
│流动资产 │ --│ 344682.79│ 267332.86│ 250342.26│
│非流动资产 │ --│ 382573.05│ 382192.12│ 411105.38│
│固定资产 │ --│ 284365.75│ 286474.99│ 312358.04│
│货币资金 │ --│ 132886.54│ 58090.36│ 47749.32│
│存货 │ --│ 35294.60│ 40381.16│ 38255.10│
│应收账款 │ --│ 144270.17│ 140135.03│ 124256.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 4557.41│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 40024.26│ 40867.03│ 43300.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 104027.02│ 118138.75│ 110600.00│
│预收账款 │ --│ 255.07│ 364.50│ 9870.60│
│应付账款 │ --│ 18619.36│ 17607.15│ 23352.42│
│流动负债 │ --│ 178162.56│ 201285.52│ 225929.51│
│长期借款 │ --│ 14300.26│ 17736.54│ 18610.34│
│总负债 │ --│ 302158.30│ 324175.48│ 345063.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 212197.47│ 131576.07│ 131576.07│
│未分配利润 │ --│ 68785.91│ 67332.33│ 58406.85│
│归属于母公司所│ 423244.12│ 425097.55│ 325349.51│ 316384.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 425097.55│ 325349.51│ 316384.12│
│商誉 │ --│ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 651570.88│ 650216.40│ 653045.84│ 652945.02│
│流动资产 │ 240908.05│ 235347.37│ 245880.51│ 240908.05│
│非流动资产 │ 410662.84│ 414869.03│ 407165.33│ 410662.84│
│固定资产 │ 306650.90│ 312903.33│ 310414.93│ 306650.90│
│货币资金 │ 51063.83│ 48761.61│ 59327.46│ 51063.83│
│存货 │ 35278.11│ 35450.00│ 33209.00│ 35278.11│
│应收账款 │ 114124.02│ 118088.59│ 121193.79│ 114124.02│
│其他应收款 │ 5372.93│ --│ 5448.95│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44123.79│ 40354.98│ 41147.73│ 44123.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 112300.00│ 129000.00│ 136050.00│ 112300.00│
│预收账款 │ 7214.95│ 9533.01│ 4542.91│ 7214.95│
│应付账款 │ 20716.56│ 24440.58│ 29796.48│ 20716.56│
│流动负债 │ 228791.65│ 257998.31│ 271085.48│ 228791.65│
│长期借款 │ 20896.94│ 22758.86│ 26026.01│ 20896.94│
│总负债 │ 342192.99│ 342947.26│ 347647.32│ 342192.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131576.07│ 131576.07│ 131576.07│ 131576.07│
│未分配利润 │ 51783.36│ 50726.80│ 48934.82│ 51783.36│
│归属于母公司所│ 962949.37│ 307269.14│ 305398.52│ 303080.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 309377.89│ 307269.14│ 305398.52│ 303080.61│
│商誉 │ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│ 1337.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 110046.77│ 73349.26│ 35484.86│
│营业收入 │ 141354.88│ 110046.77│ 73349.26│ 35484.86│
│营业总成本 │ --│ 99067.40│ 63354.83│ 29125.46│
│营业成本 │ --│ 75521.27│ 46393.12│ 21943.51│
│财务费用 │ --│ 12088.85│ 9107.42│ 3563.00│
│管理费用 │ --│ 7889.92│ 5442.29│ 2080.96│
│营业利润 │ 19446.16│ 17958.12│ 16188.02│ 6951.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3655.11│ 3460.50│ 169.10│
│营业外收支净额│ --│ -35.65│ 18.62│ 50.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19833.85│ 17922.47│ 16206.64│ 7001.86│
│所得税费用 │ --│ 919.92│ 657.68│ 378.37│
│归属母公司净利│ 19644.11│ 17002.55│ 15548.97│ 6623.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 17002.55│ 15548.97│ 6623.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136053.35│ 99987.58│ 63791.32│ 17660.45│
│营业收入 │ 136053.35│ 99987.58│ 63791.32│ 17660.45│
│营业总成本 │ 122011.95│ 91449.27│ 57316.31│ 15831.74│
│营业成本 │ 94868.42│ 69569.42│ 44545.04│ 10598.91│
│财务费用 │ 11493.93│ 8022.98│ 5101.52│ 1526.40│
│管理费用 │ 10119.09│ 7280.35│ 4708.78│ 2071.94│
│营业利润 │ 15329.88│ 11177.62│ 5776.60│ 2465.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 775.13│ 749.53│ 360.21│ 160.75│
│营业外收支净额│ 3996.90│ 4786.80│ 4776.26│ 4776.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19326.78│ 15964.43│ 10552.86│ 7242.07│
│所得税费用 │ 2752.19│ 1820.99│ 1209.36│ 276.48│
│归属母公司净利│ 16574.59│ 14143.44│ 9343.50│ 6965.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16574.59│ 14143.44│ 9343.50│ 6965.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115098.69│ 79952.35│ 32361.04│ 149527.43│
│经营现金流出小计│ 107825.52│ 72964.62│ 28164.79│ 110104.55│
│经营现金流量净额│ 7273.16│ 6987.72│ 4196.25│ 39422.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5200.00│ 5200.00│ --│ 212.50│
│投资现金流出小计│ 19072.70│ 12875.62│ 6295.89│ 20178.44│
│投资现金流量净额│ -13872.70│ -7675.62│ -6295.89│ -19965.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 225468.22│ 94753.92│ 18519.66│ 258331.66│
│筹资现金流出小计│ 127450.89│ 77141.86│ 14182.68│ 274093.21│
│筹资现金流量净额│ 98017.33│ 17612.06│ 4336.98│ -15761.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -643.13│ -82.48│ -292.19│ -162.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 90774.67│ 16841.69│ 1945.14│ 3533.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93929.52│ 54201.54│ 18240.53│ 118954.02│
│经营现金流出小计│ 80498.88│ 45365.69│ 15849.86│ 86237.15│
│经营现金流量净额│ 13430.64│ 8835.85│ 2390.67│ 32716.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 32.07│
│投资现金流出小计│ 14115.56│ 10260.47│ 9338.56│ 17592.14│
│投资现金流量净额│ -14115.56│ -10260.47│ -9338.56│ -17560.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 179300.65│ 127677.19│ 25966.28│ 199190.58│
│筹资现金流出小计│ 172338.89│ 123799.08│ 23460.63│ 211847.66│
│筹资现金流量净额│ 6961.76│ 3878.11│ 2505.65│ -12657.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -66.86│ 198.88│ -15.38│ 81.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6209.98│ 2652.36│ -4457.63│ 2581.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 51063.83│ --│
│短期借款 │ --│ 112300.00│ --│
│应收账款 │ --│ 114124.02│ --│
│应付账款 │ --│ 20716.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -5059.61│ --│
│流动负债合计 │ --│ 228791.65│ --│
│长期借款 │ --│ 20896.94│ --│
│负债合计 │ --│ 342192.99│ --│
│营业利润 │ 19446.16│ 15329.88│ 26.85│
│利润总额 │ 19833.85│ 19326.78│ 2.62│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 19644.11│ 16574.59│ 18.52│
│未分配利润 │ --│ 51783.36│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 3996.90│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 82724.09│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 149527.43│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 110104.55│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 39422.88│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 212.50│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 20178.44│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -19965.94│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 19673.04│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 258331.66│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 274093.21│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -15761.55│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 13699.35│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 3533.21│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -213.61│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -213.61│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 36697.51│ --│ 1453.58│ --│
│第二季度│ 37864.39│ --│ 8925.48│ --│
│第一季度│ 35484.86│ --│ 6623.49│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36065.77│ 26.5086│ 2431.15│ 14.6680│
│第三季度│ 36196.26│ 26.6045│ 4799.94│ 28.9596│
│第二季度│ 46130.87│ 33.9065│ 2377.91│ 14.3467│
│第一季度│ 17660.45│ 12.9805│ 6965.59│ 42.0257│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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