三全食品三全食品财务分析报告
≈≈三全食品002216≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3400│ 0.2200│ 0.9600│
│基本每股收益 │ 0.3692│ 0.3100│ 0.2148│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3400│ 0.2200│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 3.4425│ 3.3012│ 4.0097│ 3.7451│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4832│ 0.0604│ -0.1017│ 1.5858│
│每股现金流量(元) │ -0.1758│ -0.4832│ -0.3079│ 0.5772│
│每股资本公积金(元) │ 0.3606│ 0.3418│ 0.3820│ 0.3375│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1158│ 0.1158│ 0.1274│ 0.1274│
│每股未分配利润(元) │ 1.9659│ 1.8436│ 2.4992│ 2.2791│
│净资产收益率(%) │ 12.7399│ 9.5775│ 5.4883│ 25.6542│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6300│ 8.9400│ 5.7100│ 29.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2253│ 8.7477│ 5.3574│ 19.0609│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1700│ --│ 21.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 567367.96│ 532459.57│ 582935.63│ 599624.41│
│归属母公司股东权益 │ 302654.88│ 290239.18│ 320480.39│ 299327.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 507970.60│ 363867.28│ 233114.01│ 692608.28│
│营业成本(万元) │ 375277.00│ 266235.34│ 166316.87│ 485757.52│
│投资收益(万元) │ -277.71│ 562.38│ 871.39│ 12381.46│
│净利润(万元) │ 38482.43│ 27758.74│ 17575.09│ 76768.77│
│营业利润(万元) │ 49854.57│ 36676.98│ 22397.63│ 96234.71│
│利润总额(万元) │ 49893.62│ 36813.49│ 22474.71│ 96597.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 38557.81│ 27797.58│ 17589.07│ 76790.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 42481.31│ 5314.65│ -8125.78│ 126748.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.5600│ 0.3200│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.4938│ 0.3900│ 0.1933│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6800│ 0.5600│ 0.3200│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.4425│ 3.2946│ 3.1108│ 2.7886│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1990│ 0.8455│ 0.2699│ 0.4897│
│每股现金流量(元) │ 0.8335│ 0.9443│ 0.5550│ -0.2895│
│每股资本公积金(元) │ 0.2817│ 0.2817│ 0.2817│ 0.2817│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0779│ 0.0779│ 0.0779│ 0.0779│
│每股未分配利润(元) │ 2.0828│ 1.9349│ 1.7512│ 1.4289│
│净资产收益率(%) │ 20.7381│ 17.1797│ 10.3598│ 9.8718│
│加权净资产收益率(%) │ 22.8900│ 18.4900│ 10.9300│ 10.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.4240│ 11.9323│ 6.2572│ 8.7344│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.8400│ --│ 9.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 568171.67│ 572646.90│ 558508.37│ 528321.98│
│归属母公司股东权益 │ 275141.01│ 263319.63│ 248635.77│ 222877.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 520416.91│ 372965.45│ 221661.20│ 598572.23│
│营业成本(万元) │ 329257.72│ 230567.76│ 139575.91│ 388033.74│
│投资收益(万元) │ 11889.95│ 11415.46│ 10586.64│ 102.90│
│净利润(万元) │ 57046.23│ 45229.90│ 25742.25│ 21915.07│
│营业利润(万元) │ 71313.01│ 56156.19│ 30020.57│ 25279.21│
│利润总额(万元) │ 71739.70│ 56360.49│ 30204.86│ 25078.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 57058.95│ 45237.58│ 25758.16│ 22002.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 95830.90│ 67576.51│ 21574.35│ 39139.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.9600│ 0.2700│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3692│ 0.7100│ 0.2400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.4425│ 3.7451│ 2.7886│ 2.5476│
│每股资本公积金(元) │ 0.3606│ 0.3375│ 0.2817│ 0.3535│
│每股未分配利润(元) │ 1.9659│ 2.2791│ 1.4289│ 1.1755│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4832│ 1.5858│ 0.4897│ 0.6041│
│每股现金流量(元) │ -0.1758│ 0.5772│ -0.2895│ 0.1389│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4701│ 3.7267│ 3.2079│ 3.4968│
│应收账款周转率 │ 14.7032│ 21.8003│ 17.1872│ 14.0158│
│总资产周转率 │ 0.8706│ 1.2281│ 1.2101│ 1.2348│
│营业收入增长率(%) │ -2.3916│ 15.7101│ 8.0589│ 5.3929│
│营业利润增长率(%) │ -30.0905│ 280.6871│ 95.6814│ 31.5831│
│利润总额增长率(%) │ -30.4519│ 285.1759│ 88.5631│ 24.9826│
│归属母公司净利润增长率│ -32.4246│ 249.0129│ 115.9140│ 41.4931│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.1415│ 13.4960│ 14.6113│ 5.6670│
│净资产增长率(%) │ 9.9999│ 34.3015│ 8.0517│ 3.2244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.5757│ 7.6288│ 7.5393│ 11.0840│
│总资产收益率(%) │ 6.7778│ 5.0237│ 3.0794│ 13.6121│
│净资产收益率(%) │ 12.7399│ 9.5775│ 5.4883│ 25.6542│
│营业利润率(%) │ 9.8145│ 10.0798│ 9.6080│ 13.8945│
│销售毛利率(%) │ 26.1223│ 26.8317│ 28.6543│ 29.8655│
│销售净利率(%) │ 7.5757│ 7.6288│ 7.5393│ 11.0840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4701│ 2.6066│ 1.5001│ 3.7267│
│固定资产周转率 │ 2.9473│ 2.1728│ 1.3937│ 4.1227│
│流动资产周转率 │ 1.5225│ 1.1517│ 0.6623│ 2.0644│
│总资产周转率 │ 0.8706│ 0.6428│ 0.3943│ 1.2281│
│股东权益周转率 │ 1.7587│ 1.3149│ 0.8193│ 2.6528│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3011│ 1.2690│ 1.4882│ 1.3279│
│速动比率(%) │ 0.8918│ 0.8220│ 1.0034│ 0.8470│
│产权比率 │ 0.8753│ 0.8348│ 0.8191│ 1.0033│
│应收账款周转率 │ 14.7032│ 9.6704│ 5.8650│ 21.8003│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4667│ 0.4550│ 0.4503│ 0.5009│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.3916│ -2.4394│ 5.1668│ 15.7101│
│营业利润增长率(%) │ -30.0905│ -34.6876│ -25.3924│ 280.6871│
│总资产增长率(%) │ -0.1415│ -7.0178│ 4.3737│ 13.4960│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.6549│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.9705│ 10.2039│ 28.8908│ 34.2936│
│净利润增长率(%) │ -32.5417│ -38.6275│ -31.7267│ 250.3012│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.3437│ 54.5091│ 54.9770│ 49.9192│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.2682│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.9579│ 50.8464│ 58.8165│ 60.2279│
│无形资产比率(%) │ 4.3527│ 4.6650│ 4.2950│ 3.5517│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 567367.96│ 532459.57│ 582935.63│ 599624.41│
│流动资产 │ 306139.71│ 270736.76│ 342862.55│ 361140.99│
│非流动资产 │ 261228.25│ 261722.81│ 240073.07│ 238483.42│
│固定资产 │ 176265.98│ 166490.56│ 166080.76│ 168442.10│
│货币资金 │ 90376.45│ 63638.59│ 80819.24│ 104597.85│
│存货 │ 96300.73│ 84285.63│ 101756.80│ 119990.64│
│应收账款 │ 38316.23│ 44473.23│ 48712.41│ 30780.48│
│其他应收款 │ --│ 6730.98│ --│ 8575.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24695.95│ 24839.42│ 25037.08│ 21296.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 122763.45│ 112434.25│ 113307.88│ 113087.18│
│流动负债 │ 235293.25│ 213347.31│ 230383.82│ 271956.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 264818.82│ 242290.31│ 262500.29│ 300327.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31703.99│ 30048.52│ 30535.33│ 26971.97│
│未分配利润 │ 172835.18│ 162082.11│ 199747.83│ 182158.76│
│归属于母公司所│ 302654.88│ 290239.18│ 320480.39│ 299327.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 302549.14│ 290169.27│ 320435.34│ 299296.79│
│商誉 │ 1605.91│ 1605.91│ 1605.91│ 1605.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 568171.67│ 572646.90│ 558508.37│ 528321.98│
│流动资产 │ 351698.38│ 360329.75│ 350147.07│ 309845.78│
│非流动资产 │ 216473.30│ 212317.15│ 208361.30│ 218476.20│
│固定资产 │ 162623.52│ 162184.77│ 160646.03│ 167553.60│
│货币资金 │ 125156.53│ 134868.58│ 104150.10│ 58902.85│
│存货 │ 113966.70│ 84874.23│ 90915.63│ 140697.27│
│应收账款 │ 29550.88│ 37650.75│ 60331.26│ 32760.82│
│其他应收款 │ --│ 11123.41│ --│ 9979.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21479.53│ 21615.75│ 20180.35│ 21699.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7007.78│ 56004.67│ 56003.50│ 7007.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 83762.84│
│应付账款 │ 138112.62│ 113316.58│ 115971.37│ 128322.95│
│流动负债 │ 273610.15│ 290568.71│ 291859.26│ 287030.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 293053.13│ 309344.70│ 309898.46│ 305454.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22518.53│ 22518.53│ 22518.53│ 22518.53│
│未分配利润 │ 166470.98│ 154649.60│ 139965.74│ 114207.58│
│归属于母公司所│ 275141.01│ 263319.63│ 248635.77│ 222877.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 275118.54│ 263302.20│ 248609.91│ 222867.56│
│商誉 │ 1605.91│ 1605.91│ 1605.91│ 1605.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 507970.60│ 363867.28│ 233114.01│ 692608.28│
│营业收入 │ 507970.60│ 363867.28│ 233114.01│ 692608.28│
│营业总成本 │ 471229.69│ 330182.53│ 211865.16│ 619011.89│
│营业成本 │ 375277.00│ 266235.34│ 166316.87│ 485757.52│
│财务费用 │ -824.16│ -683.57│ -281.65│ -653.29│
│管理费用 │ 15875.28│ 11270.97│ 5536.01│ 23401.45│
│营业利润 │ 49854.57│ 36676.98│ 22397.63│ 96234.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -277.71│ 562.38│ 871.39│ 12381.46│
│营业外收支净额│ 39.05│ 136.51│ 77.08│ 362.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49893.62│ 36813.49│ 22474.71│ 96597.37│
│所得税费用 │ 11411.19│ 9054.76│ 4899.62│ 19828.60│
│归属母公司净利│ 38557.81│ 27797.58│ 17589.07│ 76790.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38482.43│ 27758.74│ 17575.09│ 76768.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 520416.91│ 372965.45│ 221661.20│ 598572.23│
│营业收入 │ 520416.91│ 372965.45│ 221661.20│ 598572.23│
│营业总成本 │ 473412.34│ 333165.87│ 203684.18│ 581937.93│
│营业成本 │ 329257.72│ 230567.76│ 139575.91│ 388033.74│
│财务费用 │ -977.77│ -371.57│ 59.79│ -1120.20│
│管理费用 │ 18849.31│ 15869.34│ 5390.83│ 21981.24│
│营业利润 │ 71313.01│ 56156.19│ 30020.57│ 25279.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11889.95│ 11415.46│ 10586.64│ 102.90│
│营业外收支净额│ 426.69│ 204.30│ 184.29│ -200.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71739.70│ 56360.49│ 30204.86│ 25078.77│
│所得税费用 │ 14693.47│ 11130.59│ 4462.61│ 3163.70│
│归属母公司净利│ 57058.95│ 45237.58│ 25758.16│ 22002.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57046.23│ 45229.90│ 25742.25│ 21915.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 552858.52│ 372227.55│ 210514.45│ 800482.38│
│经营现金流出小计│ 510377.22│ 366912.90│ 218640.22│ 673733.54│
│经营现金流量净额│ 42481.31│ 5314.65│ -8125.78│ 126748.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 235336.94│ 157499.43│ 61073.84│ 252286.77│
│投资现金流出小计│ 245006.21│ 157153.19│ 77512.91│ 320325.74│
│投资现金流量净额│ -9669.27│ 346.24│ -16439.08│ -68038.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 50000.00│
│筹资现金流出小计│ 48268.86│ 48139.06│ 47.83│ 62574.90│
│筹资现金流量净额│ -48268.86│ -48139.06│ -47.83│ -12574.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.28│ -1.09│ -0.42│ -1.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15458.10│ -42479.26│ -24613.11│ 46133.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 564575.37│ 376576.46│ 195227.34│ 690817.50│
│经营现金流出小计│ 468744.47│ 308999.95│ 173652.98│ 651678.46│
│经营现金流量净额│ 95830.90│ 67576.51│ 21574.35│ 39139.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 190279.40│ 117679.24│ 43434.24│ 18939.35│
│投资现金流出小计│ 213744.34│ 153492.18│ 69497.85│ 74678.43│
│投资现金流量净额│ -23464.95│ -35812.94│ -26063.60│ -55739.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50000.00│ 50000.00│ 50000.00│ 14000.00│
│筹资现金流出小计│ 55747.79│ 6286.20│ 1152.11│ 20536.11│
│筹资现金流量净额│ -5747.79│ 43713.80│ 48847.89│ -6536.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.60│ -1.67│ -1.41│ -0.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 66616.56│ 75475.70│ 44357.23│ -23136.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 90376.45│ 104597.85│ 58902.85│ 77.58│
│短期借款 │ --│ --│ 7007.00│ --│
│应收账款 │ 38316.23│ 30780.48│ 32760.82│ -6.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 9979.40│ --│
│应付账款 │ 122763.45│ 113087.18│ 128322.95│ -11.87│
│在建工程 │ --│ --│ 9429.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 20014.72│ -39909.15│ 150.15│
│流动负债合计 │ 235293.25│ 271956.69│ 287030.24│ -5.25│
│负债合计 │ 264818.82│ 300327.63│ 305454.42│ -1.68│
│营业利润 │ 49854.57│ 96234.71│ 25279.21│ 280.69│
│利润总额 │ 49893.62│ 96597.37│ 25078.77│ 285.18│
│归属于母公司所有│ 38557.81│ 76790.20│ 22002.11│ 249.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 172835.18│ 182158.76│ 114207.58│ 59.50│
│营业外收支净额 │ 39.05│ 362.66│ -200.44│ 280.93│
│购买商品、接受劳│ 302995.40│ 431651.39│ 425081.04│ 1.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 552858.52│ 800482.38│ 690817.50│ 15.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 510377.22│ 673733.54│ 651678.46│ 3.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42481.31│ 126748.84│ 39139.04│ 223.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 235336.94│ 252286.77│ 18939.35│ 1232.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 245006.21│ 320325.74│ 74678.43│ 328.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9669.27│ -68038.97│ -55739.09│ -22.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23086.31│ 27325.74│ 22650.93│ 20.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 50000.00│ 14000.00│ 257.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48268.86│ 62574.90│ 20536.11│ 204.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -48268.86│ -12574.90│ -6536.11│ -92.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 48268.86│ 5574.90│ 2832.19│ 96.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15458.10│ 46133.58│ -23136.36│ 299.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16469.03│ 29682.32│ -44.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16469.03│ 29682.32│ -44.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 172191.37│ 24.8613│ 19731.25│ 25.6950│
│第三季度│ 147451.47│ 21.2893│ 11821.38│ 15.3944│
│第二季度│ 151304.24│ 21.8456│ 19479.42│ 25.3671│
│第一季度│ 221661.20│ 32.0038│ 25758.16│ 33.5435│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 177573.23│ 29.6661│ 10342.95│ 47.0089│
│第三季度│ 116786.08│ 19.5108│ 2782.34│ 12.6458│
│第二季度│ 113350.61│ 18.9368│ 4859.22│ 22.0852│
│第一季度│ 190862.30│ 31.8863│ 4017.61│ 18.2601│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3400│ 0.2200│ 0.9600│
│基本每股收益 │ 0.3692│ 0.3100│ 0.2148│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3400│ 0.2200│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 3.4425│ 3.3012│ 4.0097│ 3.7451│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4832│ 0.0604│ -0.1017│ 1.5858│
│每股现金流量(元) │ -0.1758│ -0.4832│ -0.3079│ 0.5772│
│每股资本公积金(元) │ 0.3606│ 0.3418│ 0.3820│ 0.3375│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1158│ 0.1158│ 0.1274│ 0.1274│
│每股未分配利润(元) │ 1.9659│ 1.8436│ 2.4992│ 2.2791│
│净资产收益率(%) │ 12.7399│ 9.5775│ 5.4883│ 25.6542│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6300│ 8.9400│ 5.7100│ 29.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2253│ 8.7477│ 5.3574│ 19.0609│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1700│ --│ 21.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 567367.96│ 532459.57│ 582935.63│ 599624.41│
│归属母公司股东权益 │ 302654.88│ 290239.18│ 320480.39│ 299327.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 507970.60│ 363867.28│ 233114.01│ 692608.28│
│营业成本(万元) │ 375277.00│ 266235.34│ 166316.87│ 485757.52│
│投资收益(万元) │ -277.71│ 562.38│ 871.39│ 12381.46│
│净利润(万元) │ 38482.43│ 27758.74│ 17575.09│ 76768.77│
│营业利润(万元) │ 49854.57│ 36676.98│ 22397.63│ 96234.71│
│利润总额(万元) │ 49893.62│ 36813.49│ 22474.71│ 96597.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 38557.81│ 27797.58│ 17589.07│ 76790.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 42481.31│ 5314.65│ -8125.78│ 126748.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.5600│ 0.3200│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.4938│ 0.3900│ 0.1933│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6800│ 0.5600│ 0.3200│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.4425│ 3.2946│ 3.1108│ 2.7886│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1990│ 0.8455│ 0.2699│ 0.4897│
│每股现金流量(元) │ 0.8335│ 0.9443│ 0.5550│ -0.2895│
│每股资本公积金(元) │ 0.2817│ 0.2817│ 0.2817│ 0.2817│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0779│ 0.0779│ 0.0779│ 0.0779│
│每股未分配利润(元) │ 2.0828│ 1.9349│ 1.7512│ 1.4289│
│净资产收益率(%) │ 20.7381│ 17.1797│ 10.3598│ 9.8718│
│加权净资产收益率(%) │ 22.8900│ 18.4900│ 10.9300│ 10.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.4240│ 11.9323│ 6.2572│ 8.7344│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.8400│ --│ 9.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 568171.67│ 572646.90│ 558508.37│ 528321.98│
│归属母公司股东权益 │ 275141.01│ 263319.63│ 248635.77│ 222877.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 520416.91│ 372965.45│ 221661.20│ 598572.23│
│营业成本(万元) │ 329257.72│ 230567.76│ 139575.91│ 388033.74│
│投资收益(万元) │ 11889.95│ 11415.46│ 10586.64│ 102.90│
│净利润(万元) │ 57046.23│ 45229.90│ 25742.25│ 21915.07│
│营业利润(万元) │ 71313.01│ 56156.19│ 30020.57│ 25279.21│
│利润总额(万元) │ 71739.70│ 56360.49│ 30204.86│ 25078.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 57058.95│ 45237.58│ 25758.16│ 22002.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 95830.90│ 67576.51│ 21574.35│ 39139.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.9600│ 0.2700│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3692│ 0.7100│ 0.2400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.4425│ 3.7451│ 2.7886│ 2.5476│
│每股资本公积金(元) │ 0.3606│ 0.3375│ 0.2817│ 0.3535│
│每股未分配利润(元) │ 1.9659│ 2.2791│ 1.4289│ 1.1755│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4832│ 1.5858│ 0.4897│ 0.6041│
│每股现金流量(元) │ -0.1758│ 0.5772│ -0.2895│ 0.1389│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4701│ 3.7267│ 3.2079│ 3.4968│
│应收账款周转率 │ 14.7032│ 21.8003│ 17.1872│ 14.0158│
│总资产周转率 │ 0.8706│ 1.2281│ 1.2101│ 1.2348│
│营业收入增长率(%) │ -2.3916│ 15.7101│ 8.0589│ 5.3929│
│营业利润增长率(%) │ -30.0905│ 280.6871│ 95.6814│ 31.5831│
│利润总额增长率(%) │ -30.4519│ 285.1759│ 88.5631│ 24.9826│
│归属母公司净利润增长率│ -32.4246│ 249.0129│ 115.9140│ 41.4931│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.1415│ 13.4960│ 14.6113│ 5.6670│
│净资产增长率(%) │ 9.9999│ 34.3015│ 8.0517│ 3.2244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.5757│ 7.6288│ 7.5393│ 11.0840│
│总资产收益率(%) │ 6.7778│ 5.0237│ 3.0794│ 13.6121│
│净资产收益率(%) │ 12.7399│ 9.5775│ 5.4883│ 25.6542│
│营业利润率(%) │ 9.8145│ 10.0798│ 9.6080│ 13.8945│
│销售毛利率(%) │ 26.1223│ 26.8317│ 28.6543│ 29.8655│
│销售净利率(%) │ 7.5757│ 7.6288│ 7.5393│ 11.0840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4701│ 2.6066│ 1.5001│ 3.7267│
│固定资产周转率 │ 2.9473│ 2.1728│ 1.3937│ 4.1227│
│流动资产周转率 │ 1.5225│ 1.1517│ 0.6623│ 2.0644│
│总资产周转率 │ 0.8706│ 0.6428│ 0.3943│ 1.2281│
│股东权益周转率 │ 1.7587│ 1.3149│ 0.8193│ 2.6528│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3011│ 1.2690│ 1.4882│ 1.3279│
│速动比率(%) │ 0.8918│ 0.8220│ 1.0034│ 0.8470│
│产权比率 │ 0.8753│ 0.8348│ 0.8191│ 1.0033│
│应收账款周转率 │ 14.7032│ 9.6704│ 5.8650│ 21.8003│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4667│ 0.4550│ 0.4503│ 0.5009│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.3916│ -2.4394│ 5.1668│ 15.7101│
│营业利润增长率(%) │ -30.0905│ -34.6876│ -25.3924│ 280.6871│
│总资产增长率(%) │ -0.1415│ -7.0178│ 4.3737│ 13.4960│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.6549│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.9705│ 10.2039│ 28.8908│ 34.2936│
│净利润增长率(%) │ -32.5417│ -38.6275│ -31.7267│ 250.3012│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.3437│ 54.5091│ 54.9770│ 49.9192│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.2682│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.9579│ 50.8464│ 58.8165│ 60.2279│
│无形资产比率(%) │ 4.3527│ 4.6650│ 4.2950│ 3.5517│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 567367.96│ 532459.57│ 582935.63│ 599624.41│
│流动资产 │ 306139.71│ 270736.76│ 342862.55│ 361140.99│
│非流动资产 │ 261228.25│ 261722.81│ 240073.07│ 238483.42│
│固定资产 │ 176265.98│ 166490.56│ 166080.76│ 168442.10│
│货币资金 │ 90376.45│ 63638.59│ 80819.24│ 104597.85│
│存货 │ 96300.73│ 84285.63│ 101756.80│ 119990.64│
│应收账款 │ 38316.23│ 44473.23│ 48712.41│ 30780.48│
│其他应收款 │ --│ 6730.98│ --│ 8575.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24695.95│ 24839.42│ 25037.08│ 21296.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 122763.45│ 112434.25│ 113307.88│ 113087.18│
│流动负债 │ 235293.25│ 213347.31│ 230383.82│ 271956.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 264818.82│ 242290.31│ 262500.29│ 300327.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31703.99│ 30048.52│ 30535.33│ 26971.97│
│未分配利润 │ 172835.18│ 162082.11│ 199747.83│ 182158.76│
│归属于母公司所│ 302654.88│ 290239.18│ 320480.39│ 299327.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 302549.14│ 290169.27│ 320435.34│ 299296.79│
│商誉 │ 1605.91│ 1605.91│ 1605.91│ 1605.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 568171.67│ 572646.90│ 558508.37│ 528321.98│
│流动资产 │ 351698.38│ 360329.75│ 350147.07│ 309845.78│
│非流动资产 │ 216473.30│ 212317.15│ 208361.30│ 218476.20│
│固定资产 │ 162623.52│ 162184.77│ 160646.03│ 167553.60│
│货币资金 │ 125156.53│ 134868.58│ 104150.10│ 58902.85│
│存货 │ 113966.70│ 84874.23│ 90915.63│ 140697.27│
│应收账款 │ 29550.88│ 37650.75│ 60331.26│ 32760.82│
│其他应收款 │ --│ 11123.41│ --│ 9979.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21479.53│ 21615.75│ 20180.35│ 21699.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7007.78│ 56004.67│ 56003.50│ 7007.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 83762.84│
│应付账款 │ 138112.62│ 113316.58│ 115971.37│ 128322.95│
│流动负债 │ 273610.15│ 290568.71│ 291859.26│ 287030.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 293053.13│ 309344.70│ 309898.46│ 305454.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22518.53│ 22518.53│ 22518.53│ 22518.53│
│未分配利润 │ 166470.98│ 154649.60│ 139965.74│ 114207.58│
│归属于母公司所│ 275141.01│ 263319.63│ 248635.77│ 222877.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 275118.54│ 263302.20│ 248609.91│ 222867.56│
│商誉 │ 1605.91│ 1605.91│ 1605.91│ 1605.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 507970.60│ 363867.28│ 233114.01│ 692608.28│
│营业收入 │ 507970.60│ 363867.28│ 233114.01│ 692608.28│
│营业总成本 │ 471229.69│ 330182.53│ 211865.16│ 619011.89│
│营业成本 │ 375277.00│ 266235.34│ 166316.87│ 485757.52│
│财务费用 │ -824.16│ -683.57│ -281.65│ -653.29│
│管理费用 │ 15875.28│ 11270.97│ 5536.01│ 23401.45│
│营业利润 │ 49854.57│ 36676.98│ 22397.63│ 96234.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -277.71│ 562.38│ 871.39│ 12381.46│
│营业外收支净额│ 39.05│ 136.51│ 77.08│ 362.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49893.62│ 36813.49│ 22474.71│ 96597.37│
│所得税费用 │ 11411.19│ 9054.76│ 4899.62│ 19828.60│
│归属母公司净利│ 38557.81│ 27797.58│ 17589.07│ 76790.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38482.43│ 27758.74│ 17575.09│ 76768.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 520416.91│ 372965.45│ 221661.20│ 598572.23│
│营业收入 │ 520416.91│ 372965.45│ 221661.20│ 598572.23│
│营业总成本 │ 473412.34│ 333165.87│ 203684.18│ 581937.93│
│营业成本 │ 329257.72│ 230567.76│ 139575.91│ 388033.74│
│财务费用 │ -977.77│ -371.57│ 59.79│ -1120.20│
│管理费用 │ 18849.31│ 15869.34│ 5390.83│ 21981.24│
│营业利润 │ 71313.01│ 56156.19│ 30020.57│ 25279.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11889.95│ 11415.46│ 10586.64│ 102.90│
│营业外收支净额│ 426.69│ 204.30│ 184.29│ -200.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71739.70│ 56360.49│ 30204.86│ 25078.77│
│所得税费用 │ 14693.47│ 11130.59│ 4462.61│ 3163.70│
│归属母公司净利│ 57058.95│ 45237.58│ 25758.16│ 22002.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57046.23│ 45229.90│ 25742.25│ 21915.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 552858.52│ 372227.55│ 210514.45│ 800482.38│
│经营现金流出小计│ 510377.22│ 366912.90│ 218640.22│ 673733.54│
│经营现金流量净额│ 42481.31│ 5314.65│ -8125.78│ 126748.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 235336.94│ 157499.43│ 61073.84│ 252286.77│
│投资现金流出小计│ 245006.21│ 157153.19│ 77512.91│ 320325.74│
│投资现金流量净额│ -9669.27│ 346.24│ -16439.08│ -68038.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 50000.00│
│筹资现金流出小计│ 48268.86│ 48139.06│ 47.83│ 62574.90│
│筹资现金流量净额│ -48268.86│ -48139.06│ -47.83│ -12574.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.28│ -1.09│ -0.42│ -1.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15458.10│ -42479.26│ -24613.11│ 46133.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 564575.37│ 376576.46│ 195227.34│ 690817.50│
│经营现金流出小计│ 468744.47│ 308999.95│ 173652.98│ 651678.46│
│经营现金流量净额│ 95830.90│ 67576.51│ 21574.35│ 39139.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 190279.40│ 117679.24│ 43434.24│ 18939.35│
│投资现金流出小计│ 213744.34│ 153492.18│ 69497.85│ 74678.43│
│投资现金流量净额│ -23464.95│ -35812.94│ -26063.60│ -55739.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50000.00│ 50000.00│ 50000.00│ 14000.00│
│筹资现金流出小计│ 55747.79│ 6286.20│ 1152.11│ 20536.11│
│筹资现金流量净额│ -5747.79│ 43713.80│ 48847.89│ -6536.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.60│ -1.67│ -1.41│ -0.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 66616.56│ 75475.70│ 44357.23│ -23136.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 90376.45│ 104597.85│ 58902.85│ 77.58│
│短期借款 │ --│ --│ 7007.00│ --│
│应收账款 │ 38316.23│ 30780.48│ 32760.82│ -6.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 9979.40│ --│
│应付账款 │ 122763.45│ 113087.18│ 128322.95│ -11.87│
│在建工程 │ --│ --│ 9429.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 20014.72│ -39909.15│ 150.15│
│流动负债合计 │ 235293.25│ 271956.69│ 287030.24│ -5.25│
│负债合计 │ 264818.82│ 300327.63│ 305454.42│ -1.68│
│营业利润 │ 49854.57│ 96234.71│ 25279.21│ 280.69│
│利润总额 │ 49893.62│ 96597.37│ 25078.77│ 285.18│
│归属于母公司所有│ 38557.81│ 76790.20│ 22002.11│ 249.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 172835.18│ 182158.76│ 114207.58│ 59.50│
│营业外收支净额 │ 39.05│ 362.66│ -200.44│ 280.93│
│购买商品、接受劳│ 302995.40│ 431651.39│ 425081.04│ 1.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 552858.52│ 800482.38│ 690817.50│ 15.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 510377.22│ 673733.54│ 651678.46│ 3.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42481.31│ 126748.84│ 39139.04│ 223.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 235336.94│ 252286.77│ 18939.35│ 1232.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 245006.21│ 320325.74│ 74678.43│ 328.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9669.27│ -68038.97│ -55739.09│ -22.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23086.31│ 27325.74│ 22650.93│ 20.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 50000.00│ 14000.00│ 257.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48268.86│ 62574.90│ 20536.11│ 204.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -48268.86│ -12574.90│ -6536.11│ -92.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 48268.86│ 5574.90│ 2832.19│ 96.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15458.10│ 46133.58│ -23136.36│ 299.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16469.03│ 29682.32│ -44.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16469.03│ 29682.32│ -44.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 172191.37│ 24.8613│ 19731.25│ 25.6950│
│第三季度│ 147451.47│ 21.2893│ 11821.38│ 15.3944│
│第二季度│ 151304.24│ 21.8456│ 19479.42│ 25.3671│
│第一季度│ 221661.20│ 32.0038│ 25758.16│ 33.5435│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 177573.23│ 29.6661│ 10342.95│ 47.0089│
│第三季度│ 116786.08│ 19.5108│ 2782.34│ 12.6458│
│第二季度│ 113350.61│ 18.9368│ 4859.22│ 22.0852│
│第一季度│ 190862.30│ 31.8863│ 4017.61│ 18.2601│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘