诺 普 信诺 普 信财务分析报告
≈≈诺普信002215≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3242│ 0.3678│ 0.3372│ 0.1642│
│基本每股收益 │ --│ 0.3384│ 0.3136│ 0.1591│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3601│ 0.3307│ 0.1611│
│每股净资产(元) │ 3.0100│ 2.8928│ 2.8573│ 2.7490│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.7450│ -0.6237│ -0.2450│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3667│ 0.1298│ -0.2762│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3959│ 0.4026│ 0.3603│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1928│ 0.1679│ 0.1581│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3581│ 1.3507│ 1.2900│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.5068│ 11.6126│ 5.8795│
│加权净资产收益率(%) │ 11.6600│ 12.9700│ 11.8900│ 6.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.5082│ 10.7993│ 5.6956│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 11.0600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 764007.39│ 675437.34│ 617335.63│ 604188.66│
│归属母公司股东权益 │ 296254.66│ 264329.09│ 261090.67│ 251193.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 449019.56│ 330177.54│ 260383.98│ 121892.44│
│营业成本(万元) │ --│ 236247.69│ 184323.69│ 85787.40│
│投资收益(万元) │ --│ 1622.41│ 987.63│ 305.39│
│净利润(万元) │ --│ 33496.74│ 30985.52│ 14298.01│
│营业利润(万元) │ 31900.08│ 36835.07│ 33312.73│ 15721.67│
│利润总额(万元) │ 33871.40│ 37103.57│ 33635.16│ 15550.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 29146.44│ 33059.22│ 30319.38│ 14768.93│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -68078.64│ -56988.81│ -22388.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1856│ 0.3208│ 0.3035│ 0.1453│
│基本每股收益 │ 0.1198│ 0.2998│ 0.2900│ 0.1348│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1832│ 0.3208│ 0.3035│ 0.1453│
│每股净资产(元) │ 2.5700│ 2.7500│ 2.7181│ 2.6929│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5892│ -0.3506│ -0.3861│ -0.1755│
│每股现金流量(元) │ 0.0138│ -0.3046│ -0.0942│ -0.0319│
│每股资本公积金(元) │ 0.3483│ 0.3409│ 0.3850│ 0.3848│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1580│ 0.1593│ 0.1588│ 0.1470│
│每股未分配利润(元) │ 1.1279│ 1.2583│ 1.2427│ 1.2465│
│净资产收益率(%) │ 7.1010│ 11.3757│ 10.9836│ 5.3088│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7900│ 12.2200│ 12.2700│ 5.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5835│ 10.6324│ 10.4968│ 4.9251│
│加权净资产收益率 │ 4.3800│ --│ 11.2700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 597146.53│ 590101.83│ 614248.30│ 618578.50│
│归属母公司股东权益 │ 25264.50│ 251371.53│ 248452.78│ 246153.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 413142.48│ 332107.95│ 253271.43│ 118287.11│
│营业成本(万元) │ 308690.80│ 244999.70│ 183429.68│ 84568.66│
│投资收益(万元) │ 2502.68│ 4271.00│ 1336.98│ 343.49│
│净利润(万元) │ 17467.99│ 29552.37│ 28699.71│ 12838.07│
│营业利润(万元) │ 18499.17│ 33803.98│ 31136.47│ 14266.40│
│利润总额(万元) │ 19402.60│ 32793.60│ 31069.08│ 14201.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 16691.08│ 28595.31│ 27289.15│ 13067.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 53856.27│ -32049.01│ -35291.83│ -16038.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3242│ 0.1856│ 0.2610│ 0.3601│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1198│ 0.1841│ 0.2795│
│每股净资产(元) │ 3.0100│ 2.5700│ 2.4933│ 2.3326│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3483│ 0.3368│ 0.3369│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.1279│ 1.1035│ 0.8514│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5892│ 0.1950│ 0.0878│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0138│ -0.0571│ 0.2277│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.6826│ 2.5478│ 2.6430│
│应收账款周转率 │ --│ 5.7854│ 5.0320│ 5.5523│
│总资产周转率 │ --│ 0.6969│ 0.7116│ 0.7959│
│营业收入增长率(%) │ 8.6839│ 1.7995│ 1.3220│ 41.9577│
│营业利润增长率(%) │ 72.4405│ -27.6954│ -33.6752│ 9.8814│
│利润总额增长率(%) │ 74.5714│ -26.3474│ -31.6981│ 9.0805│
│归属母公司净利润增长率│ 74.6228│ -29.2779│ -28.3007│ 6.6967│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.9430│ 1.4797│ 6.5513│ 21.5777│
│净资产增长率(%) │ 1072.6123│ -88.9144│ 6.8901│ 9.9617│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 10.1451│ 11.8999│ 11.7300│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.2937│ 5.0318│ 2.3386│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.5068│ 11.6126│ 5.8795│
│营业利润率(%) │ 7.1044│ 11.1561│ 12.7937│ 12.8980│
│销售毛利率(%) │ --│ 28.4483│ 29.2108│ 29.6204│
│销售净利率(%) │ --│ 10.1451│ 11.8999│ 11.7300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.0853│ 1.7514│ 0.7060│
│固定资产周转率 │ --│ 7.6793│ 6.1389│ 2.8901│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8102│ 0.6852│ 0.3265│
│总资产周转率 │ --│ 0.5189│ 0.4288│ 0.2029│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0169│ 0.8141│ 0.3912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.3399│ 1.3815│ 1.3405│
│速动比率(%) │ --│ 1.0053│ 0.8674│ 0.6906│
│产权比率 │ --│ 1.0299│ 1.1214│ 1.1692│
│应收账款周转率 │ --│ 3.6539│ 2.7668│ 1.6255│
│利息保障倍数 │ --│ 9.0488│ 9.9332│ 14.6242│
│资产负债率 │ --│ 0.5074│ 0.4743│ 0.4861│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -0.5813│ 2.8083│ 3.0479│
│营业利润增长率(%) │ --│ 8.9666│ 6.9894│ 10.2007│
│总资产增长率(%) │ --│ 14.4612│ 0.5026│ -2.3263│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 14.8615│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.0854│ 2.9944│ -0.7038│
│净利润增长率(%) │ --│ 13.3471│ 7.9646│ 11.3719│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.7764│ 39.1345│ 42.2931│ 41.5754│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 6.8884│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 65.5271│ 62.7706│ 61.9235│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.0526│ 3.4369│ 3.7419│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 764007.39│ 675437.34│ 617335.63│ 604188.66│
│流动资产 │ --│ 442594.42│ 387505.06│ 374134.69│
│非流动资产 │ --│ 232842.92│ 229830.57│ 230053.97│
│固定资产 │ --│ 43685.94│ 42524.79│ 42046.81│
│货币资金 │ --│ 97596.85│ 86612.99│ 50303.24│
│存货 │ --│ 110527.18│ 94429.82│ 126960.41│
│应收账款 │ --│ 113321.25│ 120816.97│ 82573.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 21994.39│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 20618.19│ 21216.95│ 22608.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 191760.67│ 171120.92│ 118732.15│
│预收账款 │ --│ 0.27│ 0.54│ 0.20│
│应付账款 │ --│ 24385.98│ 27240.56│ 31716.77│
│流动负债 │ --│ 330317.68│ 280500.26│ 279094.47│
│长期借款 │ --│ 61.66│ 75.84│ 580.98│
│总负债 │ --│ 342692.98│ 292786.00│ 293692.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 36177.49│ 36784.23│ 32921.84│
│未分配利润 │ --│ 124099.80│ 123419.76│ 117871.95│
│归属于母公司所│ 296254.66│ 264329.09│ 261090.67│ 251193.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 332744.36│ 324549.64│ 310496.40│
│商誉 │ --│ 10114.78│ 10114.78│ 10114.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 597146.53│ 590101.83│ 614248.30│ 618578.50│
│流动资产 │ 372496.51│ 366748.64│ 387701.84│ 402506.03│
│非流动资产 │ 224650.03│ 223353.19│ 226546.46│ 216072.47│
│固定资产 │ 42305.39│ 40006.10│ 37022.69│ 35453.04│
│货币资金 │ 75432.63│ 46079.82│ 64968.73│ 72407.08│
│存货 │ 116059.10│ 100497.77│ 99044.97│ 119753.59│
│应收账款 │ 67406.62│ 117599.97│ 123149.58│ 89295.04│
│其他应收款 │ 16226.00│ --│ 17896.17│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23906.41│ 25013.42│ 26042.41│ 26943.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107981.94│ 153397.00│ 183948.00│ 167296.00│
│预收账款 │ 12.70│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26676.67│ 32387.83│ 34330.41│ 32340.80│
│流动负债 │ 286374.22│ 257126.46│ 287715.18│ 297567.88│
│长期借款 │ 2491.44│ 5000.00│ --│ --│
│总负债 │ 300745.08│ 273459.84│ 299134.29│ 305881.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31839.61│ 31161.25│ 35191.96│ 35177.77│
│未分配利润 │ 103103.02│ 115013.98│ 113596.80│ 113937.21│
│归属于母公司所│ 25264.50│ 251371.53│ 248452.78│ 246153.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 296401.46│ 316641.99│ 315114.01│ 312697.32│
│商誉 │ 10114.50│ 10727.86│ 10727.86│ 10727.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 330177.54│ 260383.98│ 121892.44│
│营业收入 │ 449019.56│ 330177.54│ 260383.98│ 121892.44│
│营业总成本 │ --│ 294910.31│ 228329.39│ 107064.99│
│营业成本 │ --│ 236247.69│ 184323.69│ 85787.40│
│财务费用 │ --│ 4584.31│ 3933.22│ 1141.38│
│管理费用 │ --│ 17957.76│ 13140.33│ 6742.48│
│营业利润 │ 31900.08│ 36835.07│ 33312.73│ 15721.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1622.41│ 987.63│ 305.39│
│营业外收支净额│ --│ 268.50│ 322.43│ -171.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33871.40│ 37103.57│ 33635.16│ 15550.37│
│所得税费用 │ --│ 3606.83│ 2649.64│ 1252.36│
│归属母公司净利│ 29146.44│ 33059.22│ 30319.38│ 14768.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 33496.74│ 30985.52│ 14298.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 413142.48│ 332107.95│ 253271.43│ 118287.11│
│营业收入 │ 413142.48│ 332107.95│ 253271.43│ 118287.11│
│营业总成本 │ 392104.08│ 304674.15│ 223871.38│ 105263.61│
│营业成本 │ 308690.80│ 244999.70│ 183429.68│ 84568.66│
│财务费用 │ 6554.05│ 4863.81│ 3228.98│ 1720.33│
│管理费用 │ 25682.11│ 17792.16│ 12015.05│ 5819.44│
│营业利润 │ 18499.17│ 33803.98│ 31136.47│ 14266.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2502.68│ 4271.00│ 1336.98│ 343.49│
│营业外收支净额│ 903.43│ -1010.38│ -67.38│ -64.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19402.60│ 32793.60│ 31069.08│ 14201.57│
│所得税费用 │ 1934.61│ 3241.23│ 2369.38│ 1363.50│
│归属母公司净利│ 16691.08│ 28595.31│ 27289.15│ 13067.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17467.99│ 29552.37│ 28699.71│ 12838.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 252030.20│ 170063.81│ 83376.91│ 488576.03│
│经营现金流出小计│ 320108.84│ 227052.62│ 105765.59│ 434719.76│
│经营现金流量净额│ -68078.64│ -56988.81│ -22388.68│ 53856.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 110010.19│ 81585.91│ 49032.25│ 365605.97│
│投资现金流出小计│ 104655.02│ 71534.96│ 60133.81│ 381851.12│
│投资现金流量净额│ 5355.17│ 10050.96│ -11101.56│ -16245.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 217545.11│ 171720.52│ 72806.02│ 220722.75│
│筹资现金流出小计│ 188320.15│ 112916.84│ 64547.54│ 257037.90│
│筹资现金流量净额│ 29224.96│ 58803.68│ 8258.48│ -36315.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.21│ -7.41│ -5.53│ -34.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33506.73│ 11858.41│ -25237.29│ 1261.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 277307.96│ 184234.60│ 81411.73│ 444227.19│
│经营现金流出小计│ 309356.97│ 219526.43│ 97450.53│ 426407.22│
│经营现金流量净额│ -32049.01│ -35291.83│ -16038.80│ 17819.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 318985.47│ 225142.41│ 100927.54│ 222707.70│
│投资现金流出小计│ 330240.33│ 242172.09│ 123048.67│ 276302.10│
│投资现金流量净额│ -11254.86│ -17029.68│ -22121.14│ -53594.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 208882.11│ 182168.40│ 100960.37│ 157856.84│
│筹资现金流出小计│ 193402.92│ 138464.90│ 65720.28│ 127296.78│
│筹资现金流量净额│ 15479.20│ 43703.49│ 35240.09│ 30560.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -22.14│ 6.27│ 6.39│ -5.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27846.81│ -8611.75│ -2913.45│ -5219.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 75432.63│ --│
│短期借款 │ --│ 107981.94│ --│
│应收账款 │ --│ 67406.62│ --│
│应付账款 │ --│ 26676.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -3080.04│ --│
│流动负债合计 │ --│ 286374.22│ --│
│长期借款 │ --│ 2491.44│ --│
│负债合计 │ --│ 300745.08│ --│
│营业利润 │ 31900.08│ 18499.17│ 72.44│
│利润总额 │ 33871.40│ 19402.60│ 74.57│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 29146.44│ 16691.08│ 74.62│
│未分配利润 │ --│ 103103.02│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 903.43│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 317502.67│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 488576.03│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 434719.76│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 53856.27│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 365605.97│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 381851.12│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -16245.15│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 25246.24│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 220722.75│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 257037.90│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -36315.15│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 22626.36│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 1261.33│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 21096.42│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 21096.42│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 69793.56│ --│ 2739.84│ --│
│第二季度│ 138491.54│ --│ 15550.45│ --│
│第一季度│ 121892.44│ --│ 14768.93│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81034.53│ 19.6142│ -11904.22│ -71.3209│
│第三季度│ 78836.52│ 19.0822│ 1306.16│ 7.8255│
│第二季度│ 134984.32│ 32.6726│ 14221.35│ 85.2033│
│第一季度│ 118287.11│ 28.6311│ 13067.79│ 78.2921│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3242│ 0.3678│ 0.3372│ 0.1642│
│基本每股收益 │ --│ 0.3384│ 0.3136│ 0.1591│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3601│ 0.3307│ 0.1611│
│每股净资产(元) │ 3.0100│ 2.8928│ 2.8573│ 2.7490│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.7450│ -0.6237│ -0.2450│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3667│ 0.1298│ -0.2762│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3959│ 0.4026│ 0.3603│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1928│ 0.1679│ 0.1581│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3581│ 1.3507│ 1.2900│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.5068│ 11.6126│ 5.8795│
│加权净资产收益率(%) │ 11.6600│ 12.9700│ 11.8900│ 6.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.5082│ 10.7993│ 5.6956│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 11.0600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 764007.39│ 675437.34│ 617335.63│ 604188.66│
│归属母公司股东权益 │ 296254.66│ 264329.09│ 261090.67│ 251193.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 449019.56│ 330177.54│ 260383.98│ 121892.44│
│营业成本(万元) │ --│ 236247.69│ 184323.69│ 85787.40│
│投资收益(万元) │ --│ 1622.41│ 987.63│ 305.39│
│净利润(万元) │ --│ 33496.74│ 30985.52│ 14298.01│
│营业利润(万元) │ 31900.08│ 36835.07│ 33312.73│ 15721.67│
│利润总额(万元) │ 33871.40│ 37103.57│ 33635.16│ 15550.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 29146.44│ 33059.22│ 30319.38│ 14768.93│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -68078.64│ -56988.81│ -22388.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1856│ 0.3208│ 0.3035│ 0.1453│
│基本每股收益 │ 0.1198│ 0.2998│ 0.2900│ 0.1348│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1832│ 0.3208│ 0.3035│ 0.1453│
│每股净资产(元) │ 2.5700│ 2.7500│ 2.7181│ 2.6929│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5892│ -0.3506│ -0.3861│ -0.1755│
│每股现金流量(元) │ 0.0138│ -0.3046│ -0.0942│ -0.0319│
│每股资本公积金(元) │ 0.3483│ 0.3409│ 0.3850│ 0.3848│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1580│ 0.1593│ 0.1588│ 0.1470│
│每股未分配利润(元) │ 1.1279│ 1.2583│ 1.2427│ 1.2465│
│净资产收益率(%) │ 7.1010│ 11.3757│ 10.9836│ 5.3088│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7900│ 12.2200│ 12.2700│ 5.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5835│ 10.6324│ 10.4968│ 4.9251│
│加权净资产收益率 │ 4.3800│ --│ 11.2700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 597146.53│ 590101.83│ 614248.30│ 618578.50│
│归属母公司股东权益 │ 25264.50│ 251371.53│ 248452.78│ 246153.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 413142.48│ 332107.95│ 253271.43│ 118287.11│
│营业成本(万元) │ 308690.80│ 244999.70│ 183429.68│ 84568.66│
│投资收益(万元) │ 2502.68│ 4271.00│ 1336.98│ 343.49│
│净利润(万元) │ 17467.99│ 29552.37│ 28699.71│ 12838.07│
│营业利润(万元) │ 18499.17│ 33803.98│ 31136.47│ 14266.40│
│利润总额(万元) │ 19402.60│ 32793.60│ 31069.08│ 14201.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 16691.08│ 28595.31│ 27289.15│ 13067.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 53856.27│ -32049.01│ -35291.83│ -16038.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3242│ 0.1856│ 0.2610│ 0.3601│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1198│ 0.1841│ 0.2795│
│每股净资产(元) │ 3.0100│ 2.5700│ 2.4933│ 2.3326│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3483│ 0.3368│ 0.3369│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.1279│ 1.1035│ 0.8514│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5892│ 0.1950│ 0.0878│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0138│ -0.0571│ 0.2277│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.6826│ 2.5478│ 2.6430│
│应收账款周转率 │ --│ 5.7854│ 5.0320│ 5.5523│
│总资产周转率 │ --│ 0.6969│ 0.7116│ 0.7959│
│营业收入增长率(%) │ 8.6839│ 1.7995│ 1.3220│ 41.9577│
│营业利润增长率(%) │ 72.4405│ -27.6954│ -33.6752│ 9.8814│
│利润总额增长率(%) │ 74.5714│ -26.3474│ -31.6981│ 9.0805│
│归属母公司净利润增长率│ 74.6228│ -29.2779│ -28.3007│ 6.6967│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.9430│ 1.4797│ 6.5513│ 21.5777│
│净资产增长率(%) │ 1072.6123│ -88.9144│ 6.8901│ 9.9617│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 10.1451│ 11.8999│ 11.7300│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.2937│ 5.0318│ 2.3386│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.5068│ 11.6126│ 5.8795│
│营业利润率(%) │ 7.1044│ 11.1561│ 12.7937│ 12.8980│
│销售毛利率(%) │ --│ 28.4483│ 29.2108│ 29.6204│
│销售净利率(%) │ --│ 10.1451│ 11.8999│ 11.7300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.0853│ 1.7514│ 0.7060│
│固定资产周转率 │ --│ 7.6793│ 6.1389│ 2.8901│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8102│ 0.6852│ 0.3265│
│总资产周转率 │ --│ 0.5189│ 0.4288│ 0.2029│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0169│ 0.8141│ 0.3912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.3399│ 1.3815│ 1.3405│
│速动比率(%) │ --│ 1.0053│ 0.8674│ 0.6906│
│产权比率 │ --│ 1.0299│ 1.1214│ 1.1692│
│应收账款周转率 │ --│ 3.6539│ 2.7668│ 1.6255│
│利息保障倍数 │ --│ 9.0488│ 9.9332│ 14.6242│
│资产负债率 │ --│ 0.5074│ 0.4743│ 0.4861│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -0.5813│ 2.8083│ 3.0479│
│营业利润增长率(%) │ --│ 8.9666│ 6.9894│ 10.2007│
│总资产增长率(%) │ --│ 14.4612│ 0.5026│ -2.3263│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 14.8615│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.0854│ 2.9944│ -0.7038│
│净利润增长率(%) │ --│ 13.3471│ 7.9646│ 11.3719│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.7764│ 39.1345│ 42.2931│ 41.5754│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 6.8884│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 65.5271│ 62.7706│ 61.9235│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.0526│ 3.4369│ 3.7419│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 764007.39│ 675437.34│ 617335.63│ 604188.66│
│流动资产 │ --│ 442594.42│ 387505.06│ 374134.69│
│非流动资产 │ --│ 232842.92│ 229830.57│ 230053.97│
│固定资产 │ --│ 43685.94│ 42524.79│ 42046.81│
│货币资金 │ --│ 97596.85│ 86612.99│ 50303.24│
│存货 │ --│ 110527.18│ 94429.82│ 126960.41│
│应收账款 │ --│ 113321.25│ 120816.97│ 82573.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 21994.39│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 20618.19│ 21216.95│ 22608.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 191760.67│ 171120.92│ 118732.15│
│预收账款 │ --│ 0.27│ 0.54│ 0.20│
│应付账款 │ --│ 24385.98│ 27240.56│ 31716.77│
│流动负债 │ --│ 330317.68│ 280500.26│ 279094.47│
│长期借款 │ --│ 61.66│ 75.84│ 580.98│
│总负债 │ --│ 342692.98│ 292786.00│ 293692.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 36177.49│ 36784.23│ 32921.84│
│未分配利润 │ --│ 124099.80│ 123419.76│ 117871.95│
│归属于母公司所│ 296254.66│ 264329.09│ 261090.67│ 251193.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 332744.36│ 324549.64│ 310496.40│
│商誉 │ --│ 10114.78│ 10114.78│ 10114.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 597146.53│ 590101.83│ 614248.30│ 618578.50│
│流动资产 │ 372496.51│ 366748.64│ 387701.84│ 402506.03│
│非流动资产 │ 224650.03│ 223353.19│ 226546.46│ 216072.47│
│固定资产 │ 42305.39│ 40006.10│ 37022.69│ 35453.04│
│货币资金 │ 75432.63│ 46079.82│ 64968.73│ 72407.08│
│存货 │ 116059.10│ 100497.77│ 99044.97│ 119753.59│
│应收账款 │ 67406.62│ 117599.97│ 123149.58│ 89295.04│
│其他应收款 │ 16226.00│ --│ 17896.17│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23906.41│ 25013.42│ 26042.41│ 26943.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107981.94│ 153397.00│ 183948.00│ 167296.00│
│预收账款 │ 12.70│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26676.67│ 32387.83│ 34330.41│ 32340.80│
│流动负债 │ 286374.22│ 257126.46│ 287715.18│ 297567.88│
│长期借款 │ 2491.44│ 5000.00│ --│ --│
│总负债 │ 300745.08│ 273459.84│ 299134.29│ 305881.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31839.61│ 31161.25│ 35191.96│ 35177.77│
│未分配利润 │ 103103.02│ 115013.98│ 113596.80│ 113937.21│
│归属于母公司所│ 25264.50│ 251371.53│ 248452.78│ 246153.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 296401.46│ 316641.99│ 315114.01│ 312697.32│
│商誉 │ 10114.50│ 10727.86│ 10727.86│ 10727.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 330177.54│ 260383.98│ 121892.44│
│营业收入 │ 449019.56│ 330177.54│ 260383.98│ 121892.44│
│营业总成本 │ --│ 294910.31│ 228329.39│ 107064.99│
│营业成本 │ --│ 236247.69│ 184323.69│ 85787.40│
│财务费用 │ --│ 4584.31│ 3933.22│ 1141.38│
│管理费用 │ --│ 17957.76│ 13140.33│ 6742.48│
│营业利润 │ 31900.08│ 36835.07│ 33312.73│ 15721.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1622.41│ 987.63│ 305.39│
│营业外收支净额│ --│ 268.50│ 322.43│ -171.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33871.40│ 37103.57│ 33635.16│ 15550.37│
│所得税费用 │ --│ 3606.83│ 2649.64│ 1252.36│
│归属母公司净利│ 29146.44│ 33059.22│ 30319.38│ 14768.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 33496.74│ 30985.52│ 14298.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 413142.48│ 332107.95│ 253271.43│ 118287.11│
│营业收入 │ 413142.48│ 332107.95│ 253271.43│ 118287.11│
│营业总成本 │ 392104.08│ 304674.15│ 223871.38│ 105263.61│
│营业成本 │ 308690.80│ 244999.70│ 183429.68│ 84568.66│
│财务费用 │ 6554.05│ 4863.81│ 3228.98│ 1720.33│
│管理费用 │ 25682.11│ 17792.16│ 12015.05│ 5819.44│
│营业利润 │ 18499.17│ 33803.98│ 31136.47│ 14266.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2502.68│ 4271.00│ 1336.98│ 343.49│
│营业外收支净额│ 903.43│ -1010.38│ -67.38│ -64.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19402.60│ 32793.60│ 31069.08│ 14201.57│
│所得税费用 │ 1934.61│ 3241.23│ 2369.38│ 1363.50│
│归属母公司净利│ 16691.08│ 28595.31│ 27289.15│ 13067.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17467.99│ 29552.37│ 28699.71│ 12838.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 252030.20│ 170063.81│ 83376.91│ 488576.03│
│经营现金流出小计│ 320108.84│ 227052.62│ 105765.59│ 434719.76│
│经营现金流量净额│ -68078.64│ -56988.81│ -22388.68│ 53856.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 110010.19│ 81585.91│ 49032.25│ 365605.97│
│投资现金流出小计│ 104655.02│ 71534.96│ 60133.81│ 381851.12│
│投资现金流量净额│ 5355.17│ 10050.96│ -11101.56│ -16245.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 217545.11│ 171720.52│ 72806.02│ 220722.75│
│筹资现金流出小计│ 188320.15│ 112916.84│ 64547.54│ 257037.90│
│筹资现金流量净额│ 29224.96│ 58803.68│ 8258.48│ -36315.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.21│ -7.41│ -5.53│ -34.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33506.73│ 11858.41│ -25237.29│ 1261.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 277307.96│ 184234.60│ 81411.73│ 444227.19│
│经营现金流出小计│ 309356.97│ 219526.43│ 97450.53│ 426407.22│
│经营现金流量净额│ -32049.01│ -35291.83│ -16038.80│ 17819.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 318985.47│ 225142.41│ 100927.54│ 222707.70│
│投资现金流出小计│ 330240.33│ 242172.09│ 123048.67│ 276302.10│
│投资现金流量净额│ -11254.86│ -17029.68│ -22121.14│ -53594.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 208882.11│ 182168.40│ 100960.37│ 157856.84│
│筹资现金流出小计│ 193402.92│ 138464.90│ 65720.28│ 127296.78│
│筹资现金流量净额│ 15479.20│ 43703.49│ 35240.09│ 30560.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -22.14│ 6.27│ 6.39│ -5.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27846.81│ -8611.75│ -2913.45│ -5219.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 75432.63│ --│
│短期借款 │ --│ 107981.94│ --│
│应收账款 │ --│ 67406.62│ --│
│应付账款 │ --│ 26676.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -3080.04│ --│
│流动负债合计 │ --│ 286374.22│ --│
│长期借款 │ --│ 2491.44│ --│
│负债合计 │ --│ 300745.08│ --│
│营业利润 │ 31900.08│ 18499.17│ 72.44│
│利润总额 │ 33871.40│ 19402.60│ 74.57│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 29146.44│ 16691.08│ 74.62│
│未分配利润 │ --│ 103103.02│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 903.43│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 317502.67│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 488576.03│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 434719.76│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 53856.27│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 365605.97│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 381851.12│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -16245.15│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 25246.24│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 220722.75│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 257037.90│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -36315.15│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 22626.36│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 1261.33│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 21096.42│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 21096.42│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 69793.56│ --│ 2739.84│ --│
│第二季度│ 138491.54│ --│ 15550.45│ --│
│第一季度│ 121892.44│ --│ 14768.93│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81034.53│ 19.6142│ -11904.22│ -71.3209│
│第三季度│ 78836.52│ 19.0822│ 1306.16│ 7.8255│
│第二季度│ 134984.32│ 32.6726│ 14221.35│ 85.2033│
│第一季度│ 118287.11│ 28.6311│ 13067.79│ 78.2921│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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