海 利 得海 利 得财务分析报告
≈≈海利得002206≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2500│ 0.1100│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.3596│ 0.2300│ 0.1002│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2500│ 0.1100│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 2.5719│ 2.4144│ 2.4721│ 2.3682│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0459│ 0.0814│ 0.1349│ 0.3120│
│每股现金流量(元) │ -0.0021│ 0.2038│ 0.1681│ -0.2156│
│每股资本公积金(元) │ 0.7110│ 0.7159│ 0.7172│ 0.7172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2461│ 0.2461│ 0.2461│ 0.2461│
│每股未分配利润(元) │ 0.8198│ 0.6939│ 0.7446│ 0.6449│
│净资产收益率(%) │ 14.1656│ 9.8747│ 4.0310│ 8.6864│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8700│ 9.8400│ 4.1200│ 8.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4064│ 9.2045│ 3.6715│ 8.4015│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.1700│ --│ 8.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 687787.93│ 674290.92│ 639135.71│ 587351.52│
│归属母公司股东权益 │ 314545.26│ 295289.52│ 302345.18│ 289643.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 367938.01│ 237742.26│ 109145.84│ 351255.70│
│营业成本(万元) │ 286537.13│ 183071.49│ 85556.06│ 278485.88│
│投资收益(万元) │ 1917.51│ 1667.17│ --│ -1782.02│
│净利润(万元) │ 44907.81│ 29422.10│ 12504.15│ 25469.27│
│营业利润(万元) │ 51225.46│ 33757.24│ 14115.79│ 29927.66│
│利润总额(万元) │ 51353.33│ 33848.42│ 14096.15│ 29870.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 44557.34│ 29158.84│ 12187.56│ 25159.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -5611.34│ 9957.76│ 16496.23│ 38160.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0900│ 0.0400│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1313│ 0.0900│ 0.0481│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0900│ 0.0400│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 2.3027│ 2.2811│ 2.3247│ 2.2870│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2173│ 0.1822│ -0.1800│ 0.5925│
│每股现金流量(元) │ 0.0486│ 0.0767│ 0.0002│ 0.2624│
│每股资本公积金(元) │ 0.7172│ 0.7172│ 0.7172│ 0.7172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2223│ 0.2223│ 0.2461│ 0.2223│
│每股未分配利润(元) │ 0.5845│ 0.5459│ 0.6449│ 0.5577│
│净资产收益率(%) │ 5.2760│ 3.6343│ 1.6081│ 11.6942│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2600│ 3.5800│ 1.6200│ 11.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3304│ 3.6662│ 1.9341│ 10.7464│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6100│ --│ 10.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 568551.65│ 571335.26│ 587661.33│ 557070.32│
│归属母公司股东权益 │ 281630.33│ 278984.26│ 284315.85│ 279704.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 256482.68│ 160590.03│ 81549.26│ 401362.92│
│营业成本(万元) │ 211418.37│ 132312.06│ 64271.90│ 323627.77│
│投资收益(万元) │ -849.80│ -309.15│ --│ -103.85│
│净利润(万元) │ 15085.70│ 10257.10│ 4724.46│ 33034.79│
│营业利润(万元) │ 17987.48│ 12227.71│ 5808.01│ 38456.90│
│利润总额(万元) │ 17925.36│ 12147.48│ 5756.66│ 38322.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 14858.76│ 10139.17│ 4571.99│ 32709.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 26574.58│ 22285.65│ -22017.01│ 72464.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.2800│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3596│ 0.2100│ 0.2500│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.5719│ 2.3682│ 2.2870│ 2.3836│
│每股资本公积金(元) │ 0.7110│ 0.7172│ 0.7172│ 0.7224│
│每股未分配利润(元) │ 0.8198│ 0.6449│ 0.5577│ 0.5129│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0459│ 0.3120│ 0.5925│ 0.4296│
│每股现金流量(元) │ -0.0021│ -0.2156│ 0.2624│ 0.0656│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2071│ 4.4879│ 5.0432│ 4.6937│
│应收账款周转率 │ 6.0331│ 7.1486│ 7.8589│ 6.6908│
│总资产周转率 │ 0.5771│ 0.6139│ 0.7733│ 0.7765│
│营业收入增长率(%) │ 43.4553│ -12.4843│ 12.4430│ 12.0335│
│营业利润增长率(%) │ 184.7840│ -22.1787│ -6.8710│ 13.3818│
│利润总额增长率(%) │ 186.4842│ -22.0545│ -7.1749│ 13.4636│
│归属母公司净利润增长率│ 199.8725│ -23.0809│ -6.8710│ 11.9400│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.9719│ 5.4358│ 15.8250│ 9.7090│
│净资产增长率(%) │ 11.6873│ 3.5534│ -4.0525│ 1.8699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.2053│ 12.3756│ 11.4564│ 7.2509│
│总资产收益率(%) │ 7.1490│ 4.7241│ 2.0385│ 4.4510│
│净资产收益率(%) │ 14.1656│ 9.8747│ 4.0310│ 8.6864│
│营业利润率(%) │ 13.9223│ 14.1991│ 12.9330│ 8.5202│
│销售毛利率(%) │ 22.1235│ 22.9958│ 21.6131│ 20.7171│
│销售净利率(%) │ 12.2053│ 12.3756│ 11.4564│ 7.2509│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2071│ 2.3225│ 1.2128│ 4.4879│
│固定资产周转率 │ 1.5340│ 0.9666│ 0.4560│ 1.6183│
│流动资产周转率 │ 1.3511│ 0.9028│ 0.4440│ 1.5010│
│总资产周转率 │ 0.5771│ 0.3769│ 0.1780│ 0.6139│
│股东权益周转率 │ 1.2286│ 0.8242│ 0.3688│ 1.2238│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0083│ 1.0019│ 1.0379│ 1.0006│
│速动比率(%) │ 0.6489│ 0.6264│ 0.6706│ 0.6643│
│产权比率 │ 1.1845│ 1.2828│ 1.1048│ 1.0194│
│应收账款周转率 │ 6.0331│ 3.9414│ 1.9574│ 7.1486│
│利息保障倍数 │ 43.3775│ 36.3608│ 20.4442│ 22.2397│
│资产负债率 │ 0.5422│ 0.5618│ 0.5226│ 0.5027│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.4553│ 48.0430│ 33.8404│ -12.4843│
│营业利润增长率(%) │ 184.7840│ 176.0715│ 143.0399│ -22.1787│
│总资产增长率(%) │ 20.9719│ 18.0202│ 8.7592│ 5.4358│
│固定资产增长率(%) │ --│ 35.7766│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.8316│ 5.0046│ 6.3887│ 3.5834│
│净利润增长率(%) │ 197.6846│ 186.8461│ 164.6682│ -22.9017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.7329│ 43.7926│ 47.3053│ 49.3134│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.3507│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.4127│ 44.6742│ 41.6578│ 38.3807│
│无形资产比率(%) │ 3.8505│ 3.8614│ 3.7918│ 4.3622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 687787.93│ 674290.92│ 639135.71│ 587351.52│
│流动资产 │ 319221.17│ 301233.90│ 266249.76│ 225429.42│
│非流动资产 │ 368566.76│ 373057.02│ 372885.95│ 361922.10│
│固定资产 │ 246381.52│ 258595.06│ 245324.43│ 233340.76│
│货币资金 │ 78659.90│ 99655.24│ 98419.02│ 89147.24│
│存货 │ 113783.39│ 92745.10│ 76176.45│ 64908.54│
│应收账款 │ 73089.36│ 71756.05│ 62637.32│ 48882.91│
│其他应收款 │ --│ 2887.63│ --│ 2081.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26483.27│ 26037.00│ 24234.78│ 25621.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 173279.28│ 171633.27│ 137715.19│ 122309.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33721.99│ 38132.01│ 41842.36│ 36386.92│
│流动负债 │ 316607.27│ 300673.48│ 256532.07│ 225297.28│
│长期借款 │ 51733.41│ 73561.07│ 72729.19│ 64982.85│
│总负债 │ 372932.03│ 378790.91│ 334035.37│ 295267.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86957.19│ 87553.00│ 87710.76│ 87710.76│
│未分配利润 │ 100264.12│ 84865.62│ 91064.48│ 78876.92│
│归属于母公司所│ 314545.26│ 295289.52│ 302345.18│ 289643.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314855.91│ 295500.01│ 305100.35│ 292084.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 568551.65│ 571335.26│ 587661.33│ 557070.32│
│流动资产 │ 223813.96│ 242948.58│ 225429.42│ 242607.81│
│非流动资产 │ 344737.70│ 328386.68│ 361922.10│ 314462.52│
│固定资产 │ 212156.80│ 190456.31│ 233340.76│ 200770.23│
│货币资金 │ 92842.27│ 119251.24│ 89147.24│ 116305.59│
│存货 │ 54022.43│ 63195.28│ 64908.54│ 59197.02│
│应收账款 │ 48880.00│ 37377.18│ 48882.91│ 49390.24│
│其他应收款 │ --│ 1310.78│ --│ 2781.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24450.94│ 26335.47│ 25621.22│ 26589.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 129048.36│ 145192.18│ 122309.60│ 136824.65│
│预收账款 │ --│ --│ 4455.26│ 3959.33│
│应付账款 │ 28654.60│ 25405.08│ 36386.92│ 30668.22│
│流动负债 │ 217790.78│ 241925.64│ 225297.28│ 248094.74│
│长期借款 │ 61850.35│ 44148.41│ 64982.85│ 23247.48│
│总负债 │ 284466.81│ 289919.12│ 295267.43│ 275090.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87710.76│ 87710.76│ 87710.76│ 87710.76│
│未分配利润 │ 71485.72│ 66766.13│ 78876.92│ 68212.03│
│归属于母公司所│ 281630.33│ 278984.26│ 284315.85│ 279704.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 284084.84│ 281416.13│ 286778.87│ 281979.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 367938.01│ 237742.26│ 109145.84│ 351255.70│
│营业收入 │ 367938.01│ 237742.26│ 109145.84│ 351255.70│
│营业总成本 │ 319383.13│ 203493.62│ 95847.60│ 321718.72│
│营业成本 │ 286537.13│ 183071.49│ 85556.06│ 278485.88│
│财务费用 │ 1217.44│ 1129.54│ 724.95│ 2429.14│
│管理费用 │ 11292.77│ 7426.09│ 3425.31│ 13004.93│
│营业利润 │ 51225.46│ 33757.24│ 14115.79│ 29927.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1917.51│ 1667.17│ --│ -1782.02│
│营业外收支净额│ 127.87│ 91.18│ -19.64│ -56.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51353.33│ 33848.42│ 14096.15│ 29870.83│
│所得税费用 │ 6445.52│ 4426.32│ 1591.99│ 4401.56│
│归属母公司净利│ 44557.34│ 29158.84│ 12187.56│ 25159.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44907.81│ 29422.10│ 12504.15│ 25469.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 256482.68│ 160590.03│ 81549.26│ 401362.92│
│营业收入 │ 256482.68│ 160590.03│ 81549.26│ 401362.92│
│营业总成本 │ 238375.12│ 147688.86│ 74702.11│ 366155.16│
│营业成本 │ 211418.37│ 132312.06│ 64271.90│ 323627.77│
│财务费用 │ 1428.18│ 592.86│ 419.47│ 2130.72│
│管理费用 │ 9502.91│ 5779.30│ 3098.50│ 13151.25│
│营业利润 │ 17987.48│ 12227.71│ 5808.01│ 38456.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -849.80│ -309.15│ --│ -103.85│
│营业外收支净额│ -62.12│ -80.24│ -51.35│ -134.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17925.36│ 12147.48│ 5756.66│ 38322.69│
│所得税费用 │ 2839.66│ 1890.37│ 1032.20│ 5287.90│
│归属母公司净利│ 14858.76│ 10139.17│ 4571.99│ 32709.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15085.70│ 10257.10│ 4724.46│ 33034.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 381377.53│ 259333.18│ 122958.09│ 411479.35│
│经营现金流出小计│ 386988.87│ 249375.41│ 106461.87│ 373318.93│
│经营现金流量净额│ -5611.34│ 9957.76│ 16496.23│ 38160.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23334.28│ 22896.16│ --│ 25102.72│
│投资现金流出小计│ 52744.84│ 38139.57│ 17411.89│ 108305.29│
│投资现金流量净额│ -29410.55│ -15243.41│ -17411.89│ -83202.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 277052.77│ 160124.19│ 69503.70│ 310653.00│
│筹资现金流出小计│ 242068.78│ 130183.65│ 47802.20│ 287392.23│
│筹资现金流量净额│ 34983.99│ 29940.54│ 21701.50│ 23260.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -219.15│ 270.32│ -231.06│ -4587.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -257.05│ 24925.21│ 20554.77│ -26368.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 341218.25│ 225345.40│ 93485.04│ 443522.62│
│经营现金流出小计│ 314643.66│ 203059.75│ 115502.05│ 371058.43│
│经营现金流量净额│ 26574.58│ 22285.65│ -22017.01│ 72464.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24529.22│ 5786.23│ --│ 27104.07│
│投资现金流出小计│ 64284.24│ 49759.92│ 13295.19│ 76420.12│
│投资现金流量净额│ -39755.02│ -43973.69│ -13295.19│ -49316.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 254688.82│ 182209.33│ 100546.46│ 286135.82│
│筹资现金流出小计│ 235473.04│ 151897.42│ 66034.58│ 278242.36│
│筹资现金流量净额│ 19215.78│ 30311.91│ 34511.88│ 7893.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -91.32│ 759.50│ 818.80│ 1051.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5944.02│ 9383.36│ 18.48│ 32092.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78659.90│ 89147.24│ 116305.59│ -23.35│
│短期借款 │ 173279.28│ 122309.60│ 136824.65│ -10.61│
│应收账款 │ 73089.36│ 48882.91│ 49390.24│ -1.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 2781.95│ --│
│应付账款 │ 33721.99│ 36386.92│ 30668.22│ 18.65│
│在建工程 │ --│ --│ 77580.96│ --│
│存货的减少 │ --│ -6338.67│ 8166.12│ -177.62│
│流动负债合计 │ 316607.27│ 225297.28│ 248094.74│ -9.19│
│长期借款 │ 51733.41│ 64982.85│ 23247.48│ 179.53│
│负债合计 │ 372932.03│ 295267.43│ 275090.72│ 7.33│
│营业利润 │ 51225.46│ 29927.66│ 38456.90│ -22.18│
│利润总额 │ 51353.33│ 29870.83│ 38322.69│ -22.05│
│归属于母公司所有│ 44557.34│ 25159.70│ 32709.30│ -23.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 100264.12│ 78876.92│ 68212.03│ 15.63│
│营业外收支净额 │ 127.87│ -56.83│ -134.20│ 57.65│
│购买商品、接受劳│ 295666.23│ 277188.71│ 285485.61│ -2.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 381377.53│ 411479.35│ 443522.62│ -7.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 386988.87│ 373318.93│ 371058.43│ 0.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5611.34│ 38160.41│ 72464.19│ -47.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23334.28│ 25102.72│ 27104.07│ -7.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52744.84│ 108305.29│ 76420.12│ 41.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29410.55│ -83202.57│ -49316.04│ -68.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41403.82│ 69283.29│ 49486.22│ 40.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 277052.77│ 310653.00│ 286135.82│ 8.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 242068.78│ 287392.23│ 278242.36│ 3.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34983.99│ 23260.77│ 7893.46│ 194.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 29639.79│ 16420.04│ 27506.06│ -40.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -257.05│ -26368.95│ 32092.92│ -182.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -15605.24│ 8595.01│ -281.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -15605.24│ 8595.01│ -281.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94773.02│ 26.9812│ 10300.94│ 40.9422│
│第三季度│ 95892.65│ 27.3000│ 4719.59│ 18.7585│
│第二季度│ 79040.78│ 22.5023│ 5567.18│ 22.1274│
│第一季度│ 81549.26│ 23.2165│ 4571.99│ 18.1719│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102176.48│ 25.4574│ 8369.30│ 25.5869│
│第三季度│ 100103.66│ 24.9409│ 8298.59│ 25.3707│
│第二季度│ 104199.40│ 25.9614│ 7390.43│ 22.5943│
│第一季度│ 94883.37│ 23.6403│ 8650.98│ 26.4481│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2500│ 0.1100│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.3596│ 0.2300│ 0.1002│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2500│ 0.1100│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 2.5719│ 2.4144│ 2.4721│ 2.3682│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0459│ 0.0814│ 0.1349│ 0.3120│
│每股现金流量(元) │ -0.0021│ 0.2038│ 0.1681│ -0.2156│
│每股资本公积金(元) │ 0.7110│ 0.7159│ 0.7172│ 0.7172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2461│ 0.2461│ 0.2461│ 0.2461│
│每股未分配利润(元) │ 0.8198│ 0.6939│ 0.7446│ 0.6449│
│净资产收益率(%) │ 14.1656│ 9.8747│ 4.0310│ 8.6864│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8700│ 9.8400│ 4.1200│ 8.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4064│ 9.2045│ 3.6715│ 8.4015│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.1700│ --│ 8.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 687787.93│ 674290.92│ 639135.71│ 587351.52│
│归属母公司股东权益 │ 314545.26│ 295289.52│ 302345.18│ 289643.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 367938.01│ 237742.26│ 109145.84│ 351255.70│
│营业成本(万元) │ 286537.13│ 183071.49│ 85556.06│ 278485.88│
│投资收益(万元) │ 1917.51│ 1667.17│ --│ -1782.02│
│净利润(万元) │ 44907.81│ 29422.10│ 12504.15│ 25469.27│
│营业利润(万元) │ 51225.46│ 33757.24│ 14115.79│ 29927.66│
│利润总额(万元) │ 51353.33│ 33848.42│ 14096.15│ 29870.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 44557.34│ 29158.84│ 12187.56│ 25159.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -5611.34│ 9957.76│ 16496.23│ 38160.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0900│ 0.0400│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1313│ 0.0900│ 0.0481│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0900│ 0.0400│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 2.3027│ 2.2811│ 2.3247│ 2.2870│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2173│ 0.1822│ -0.1800│ 0.5925│
│每股现金流量(元) │ 0.0486│ 0.0767│ 0.0002│ 0.2624│
│每股资本公积金(元) │ 0.7172│ 0.7172│ 0.7172│ 0.7172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2223│ 0.2223│ 0.2461│ 0.2223│
│每股未分配利润(元) │ 0.5845│ 0.5459│ 0.6449│ 0.5577│
│净资产收益率(%) │ 5.2760│ 3.6343│ 1.6081│ 11.6942│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2600│ 3.5800│ 1.6200│ 11.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3304│ 3.6662│ 1.9341│ 10.7464│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6100│ --│ 10.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 568551.65│ 571335.26│ 587661.33│ 557070.32│
│归属母公司股东权益 │ 281630.33│ 278984.26│ 284315.85│ 279704.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 256482.68│ 160590.03│ 81549.26│ 401362.92│
│营业成本(万元) │ 211418.37│ 132312.06│ 64271.90│ 323627.77│
│投资收益(万元) │ -849.80│ -309.15│ --│ -103.85│
│净利润(万元) │ 15085.70│ 10257.10│ 4724.46│ 33034.79│
│营业利润(万元) │ 17987.48│ 12227.71│ 5808.01│ 38456.90│
│利润总额(万元) │ 17925.36│ 12147.48│ 5756.66│ 38322.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 14858.76│ 10139.17│ 4571.99│ 32709.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 26574.58│ 22285.65│ -22017.01│ 72464.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.2800│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3596│ 0.2100│ 0.2500│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.5719│ 2.3682│ 2.2870│ 2.3836│
│每股资本公积金(元) │ 0.7110│ 0.7172│ 0.7172│ 0.7224│
│每股未分配利润(元) │ 0.8198│ 0.6449│ 0.5577│ 0.5129│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0459│ 0.3120│ 0.5925│ 0.4296│
│每股现金流量(元) │ -0.0021│ -0.2156│ 0.2624│ 0.0656│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2071│ 4.4879│ 5.0432│ 4.6937│
│应收账款周转率 │ 6.0331│ 7.1486│ 7.8589│ 6.6908│
│总资产周转率 │ 0.5771│ 0.6139│ 0.7733│ 0.7765│
│营业收入增长率(%) │ 43.4553│ -12.4843│ 12.4430│ 12.0335│
│营业利润增长率(%) │ 184.7840│ -22.1787│ -6.8710│ 13.3818│
│利润总额增长率(%) │ 186.4842│ -22.0545│ -7.1749│ 13.4636│
│归属母公司净利润增长率│ 199.8725│ -23.0809│ -6.8710│ 11.9400│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.9719│ 5.4358│ 15.8250│ 9.7090│
│净资产增长率(%) │ 11.6873│ 3.5534│ -4.0525│ 1.8699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.2053│ 12.3756│ 11.4564│ 7.2509│
│总资产收益率(%) │ 7.1490│ 4.7241│ 2.0385│ 4.4510│
│净资产收益率(%) │ 14.1656│ 9.8747│ 4.0310│ 8.6864│
│营业利润率(%) │ 13.9223│ 14.1991│ 12.9330│ 8.5202│
│销售毛利率(%) │ 22.1235│ 22.9958│ 21.6131│ 20.7171│
│销售净利率(%) │ 12.2053│ 12.3756│ 11.4564│ 7.2509│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2071│ 2.3225│ 1.2128│ 4.4879│
│固定资产周转率 │ 1.5340│ 0.9666│ 0.4560│ 1.6183│
│流动资产周转率 │ 1.3511│ 0.9028│ 0.4440│ 1.5010│
│总资产周转率 │ 0.5771│ 0.3769│ 0.1780│ 0.6139│
│股东权益周转率 │ 1.2286│ 0.8242│ 0.3688│ 1.2238│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0083│ 1.0019│ 1.0379│ 1.0006│
│速动比率(%) │ 0.6489│ 0.6264│ 0.6706│ 0.6643│
│产权比率 │ 1.1845│ 1.2828│ 1.1048│ 1.0194│
│应收账款周转率 │ 6.0331│ 3.9414│ 1.9574│ 7.1486│
│利息保障倍数 │ 43.3775│ 36.3608│ 20.4442│ 22.2397│
│资产负债率 │ 0.5422│ 0.5618│ 0.5226│ 0.5027│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.4553│ 48.0430│ 33.8404│ -12.4843│
│营业利润增长率(%) │ 184.7840│ 176.0715│ 143.0399│ -22.1787│
│总资产增长率(%) │ 20.9719│ 18.0202│ 8.7592│ 5.4358│
│固定资产增长率(%) │ --│ 35.7766│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.8316│ 5.0046│ 6.3887│ 3.5834│
│净利润增长率(%) │ 197.6846│ 186.8461│ 164.6682│ -22.9017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.7329│ 43.7926│ 47.3053│ 49.3134│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.3507│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.4127│ 44.6742│ 41.6578│ 38.3807│
│无形资产比率(%) │ 3.8505│ 3.8614│ 3.7918│ 4.3622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 687787.93│ 674290.92│ 639135.71│ 587351.52│
│流动资产 │ 319221.17│ 301233.90│ 266249.76│ 225429.42│
│非流动资产 │ 368566.76│ 373057.02│ 372885.95│ 361922.10│
│固定资产 │ 246381.52│ 258595.06│ 245324.43│ 233340.76│
│货币资金 │ 78659.90│ 99655.24│ 98419.02│ 89147.24│
│存货 │ 113783.39│ 92745.10│ 76176.45│ 64908.54│
│应收账款 │ 73089.36│ 71756.05│ 62637.32│ 48882.91│
│其他应收款 │ --│ 2887.63│ --│ 2081.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26483.27│ 26037.00│ 24234.78│ 25621.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 173279.28│ 171633.27│ 137715.19│ 122309.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33721.99│ 38132.01│ 41842.36│ 36386.92│
│流动负债 │ 316607.27│ 300673.48│ 256532.07│ 225297.28│
│长期借款 │ 51733.41│ 73561.07│ 72729.19│ 64982.85│
│总负债 │ 372932.03│ 378790.91│ 334035.37│ 295267.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86957.19│ 87553.00│ 87710.76│ 87710.76│
│未分配利润 │ 100264.12│ 84865.62│ 91064.48│ 78876.92│
│归属于母公司所│ 314545.26│ 295289.52│ 302345.18│ 289643.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314855.91│ 295500.01│ 305100.35│ 292084.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 568551.65│ 571335.26│ 587661.33│ 557070.32│
│流动资产 │ 223813.96│ 242948.58│ 225429.42│ 242607.81│
│非流动资产 │ 344737.70│ 328386.68│ 361922.10│ 314462.52│
│固定资产 │ 212156.80│ 190456.31│ 233340.76│ 200770.23│
│货币资金 │ 92842.27│ 119251.24│ 89147.24│ 116305.59│
│存货 │ 54022.43│ 63195.28│ 64908.54│ 59197.02│
│应收账款 │ 48880.00│ 37377.18│ 48882.91│ 49390.24│
│其他应收款 │ --│ 1310.78│ --│ 2781.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24450.94│ 26335.47│ 25621.22│ 26589.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 129048.36│ 145192.18│ 122309.60│ 136824.65│
│预收账款 │ --│ --│ 4455.26│ 3959.33│
│应付账款 │ 28654.60│ 25405.08│ 36386.92│ 30668.22│
│流动负债 │ 217790.78│ 241925.64│ 225297.28│ 248094.74│
│长期借款 │ 61850.35│ 44148.41│ 64982.85│ 23247.48│
│总负债 │ 284466.81│ 289919.12│ 295267.43│ 275090.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87710.76│ 87710.76│ 87710.76│ 87710.76│
│未分配利润 │ 71485.72│ 66766.13│ 78876.92│ 68212.03│
│归属于母公司所│ 281630.33│ 278984.26│ 284315.85│ 279704.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 284084.84│ 281416.13│ 286778.87│ 281979.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 367938.01│ 237742.26│ 109145.84│ 351255.70│
│营业收入 │ 367938.01│ 237742.26│ 109145.84│ 351255.70│
│营业总成本 │ 319383.13│ 203493.62│ 95847.60│ 321718.72│
│营业成本 │ 286537.13│ 183071.49│ 85556.06│ 278485.88│
│财务费用 │ 1217.44│ 1129.54│ 724.95│ 2429.14│
│管理费用 │ 11292.77│ 7426.09│ 3425.31│ 13004.93│
│营业利润 │ 51225.46│ 33757.24│ 14115.79│ 29927.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1917.51│ 1667.17│ --│ -1782.02│
│营业外收支净额│ 127.87│ 91.18│ -19.64│ -56.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51353.33│ 33848.42│ 14096.15│ 29870.83│
│所得税费用 │ 6445.52│ 4426.32│ 1591.99│ 4401.56│
│归属母公司净利│ 44557.34│ 29158.84│ 12187.56│ 25159.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44907.81│ 29422.10│ 12504.15│ 25469.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 256482.68│ 160590.03│ 81549.26│ 401362.92│
│营业收入 │ 256482.68│ 160590.03│ 81549.26│ 401362.92│
│营业总成本 │ 238375.12│ 147688.86│ 74702.11│ 366155.16│
│营业成本 │ 211418.37│ 132312.06│ 64271.90│ 323627.77│
│财务费用 │ 1428.18│ 592.86│ 419.47│ 2130.72│
│管理费用 │ 9502.91│ 5779.30│ 3098.50│ 13151.25│
│营业利润 │ 17987.48│ 12227.71│ 5808.01│ 38456.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -849.80│ -309.15│ --│ -103.85│
│营业外收支净额│ -62.12│ -80.24│ -51.35│ -134.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17925.36│ 12147.48│ 5756.66│ 38322.69│
│所得税费用 │ 2839.66│ 1890.37│ 1032.20│ 5287.90│
│归属母公司净利│ 14858.76│ 10139.17│ 4571.99│ 32709.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15085.70│ 10257.10│ 4724.46│ 33034.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 381377.53│ 259333.18│ 122958.09│ 411479.35│
│经营现金流出小计│ 386988.87│ 249375.41│ 106461.87│ 373318.93│
│经营现金流量净额│ -5611.34│ 9957.76│ 16496.23│ 38160.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23334.28│ 22896.16│ --│ 25102.72│
│投资现金流出小计│ 52744.84│ 38139.57│ 17411.89│ 108305.29│
│投资现金流量净额│ -29410.55│ -15243.41│ -17411.89│ -83202.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 277052.77│ 160124.19│ 69503.70│ 310653.00│
│筹资现金流出小计│ 242068.78│ 130183.65│ 47802.20│ 287392.23│
│筹资现金流量净额│ 34983.99│ 29940.54│ 21701.50│ 23260.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -219.15│ 270.32│ -231.06│ -4587.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -257.05│ 24925.21│ 20554.77│ -26368.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 341218.25│ 225345.40│ 93485.04│ 443522.62│
│经营现金流出小计│ 314643.66│ 203059.75│ 115502.05│ 371058.43│
│经营现金流量净额│ 26574.58│ 22285.65│ -22017.01│ 72464.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24529.22│ 5786.23│ --│ 27104.07│
│投资现金流出小计│ 64284.24│ 49759.92│ 13295.19│ 76420.12│
│投资现金流量净额│ -39755.02│ -43973.69│ -13295.19│ -49316.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 254688.82│ 182209.33│ 100546.46│ 286135.82│
│筹资现金流出小计│ 235473.04│ 151897.42│ 66034.58│ 278242.36│
│筹资现金流量净额│ 19215.78│ 30311.91│ 34511.88│ 7893.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -91.32│ 759.50│ 818.80│ 1051.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5944.02│ 9383.36│ 18.48│ 32092.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78659.90│ 89147.24│ 116305.59│ -23.35│
│短期借款 │ 173279.28│ 122309.60│ 136824.65│ -10.61│
│应收账款 │ 73089.36│ 48882.91│ 49390.24│ -1.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 2781.95│ --│
│应付账款 │ 33721.99│ 36386.92│ 30668.22│ 18.65│
│在建工程 │ --│ --│ 77580.96│ --│
│存货的减少 │ --│ -6338.67│ 8166.12│ -177.62│
│流动负债合计 │ 316607.27│ 225297.28│ 248094.74│ -9.19│
│长期借款 │ 51733.41│ 64982.85│ 23247.48│ 179.53│
│负债合计 │ 372932.03│ 295267.43│ 275090.72│ 7.33│
│营业利润 │ 51225.46│ 29927.66│ 38456.90│ -22.18│
│利润总额 │ 51353.33│ 29870.83│ 38322.69│ -22.05│
│归属于母公司所有│ 44557.34│ 25159.70│ 32709.30│ -23.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 100264.12│ 78876.92│ 68212.03│ 15.63│
│营业外收支净额 │ 127.87│ -56.83│ -134.20│ 57.65│
│购买商品、接受劳│ 295666.23│ 277188.71│ 285485.61│ -2.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 381377.53│ 411479.35│ 443522.62│ -7.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 386988.87│ 373318.93│ 371058.43│ 0.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5611.34│ 38160.41│ 72464.19│ -47.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23334.28│ 25102.72│ 27104.07│ -7.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52744.84│ 108305.29│ 76420.12│ 41.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29410.55│ -83202.57│ -49316.04│ -68.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41403.82│ 69283.29│ 49486.22│ 40.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 277052.77│ 310653.00│ 286135.82│ 8.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 242068.78│ 287392.23│ 278242.36│ 3.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34983.99│ 23260.77│ 7893.46│ 194.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 29639.79│ 16420.04│ 27506.06│ -40.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -257.05│ -26368.95│ 32092.92│ -182.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -15605.24│ 8595.01│ -281.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -15605.24│ 8595.01│ -281.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94773.02│ 26.9812│ 10300.94│ 40.9422│
│第三季度│ 95892.65│ 27.3000│ 4719.59│ 18.7585│
│第二季度│ 79040.78│ 22.5023│ 5567.18│ 22.1274│
│第一季度│ 81549.26│ 23.2165│ 4571.99│ 18.1719│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102176.48│ 25.4574│ 8369.30│ 25.5869│
│第三季度│ 100103.66│ 24.9409│ 8298.59│ 25.3707│
│第二季度│ 104199.40│ 25.9614│ 7390.43│ 22.5943│
│第一季度│ 94883.37│ 23.6403│ 8650.98│ 26.4481│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘