海亮股份海亮股份财务分析报告
≈≈海亮股份002203≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4799│ 0.3243│ 0.1417│ 0.3472│
│基本每股收益 │ 0.3778│ 0.2470│ 0.0937│ 0.2201│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4252│ 0.3333│ 0.1228│ 0.3267│
│每股净资产(元) │ 5.0781│ 4.9291│ 4.8404│ 4.6942│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9177│ -1.2004│ -0.6143│ 0.3602│
│每股现金流量(元) │ 0.1192│ 0.0272│ 0.2324│ -0.0717│
│每股资本公积金(元) │ 1.2579│ 1.2579│ 1.1870│ 1.1870│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1579│ 0.1579│ 0.1591│ 0.1591│
│每股未分配利润(元) │ 2.9522│ 2.7995│ 2.7151│ 2.5761│
│净资产收益率(%) │ 8.6777│ 6.0172│ 2.6815│ 6.8895│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9500│ 6.1500│ 2.7200│ 7.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8315│ 4.5842│ 1.7735│ 4.3677│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6800│ --│ 4.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3047001.80│3040139.00│2974294.72│2611960.36│
│归属母公司股东权益 │1063120.44│1033812.54│1012330.25│ 983782.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4953687.11│3316479.31│1559877.44│4652009.28│
│营业成本(万元) │4750719.37│3181005.69│1490841.26│4473294.37│
│投资收益(万元) │ 14269.04│ 12355.00│ 8793.01│ 11562.36│
│净利润(万元) │ 93994.06│ 63307.97│ 27562.58│ 70002.48│
│营业利润(万元) │ 105198.62│ 72309.74│ 31958.60│ 89173.72│
│利润总额(万元) │ 112234.98│ 77501.68│ 34683.92│ 89524.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 92254.80│ 62206.35│ 27145.50│ 67777.41│
│经营现金流量净额(万元)│-180504.33│-236104.62│-119921.32│ 70305.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2847│ 0.1908│ 0.0884│ 0.5567│
│基本每股收益 │ 0.2112│ 0.1216│ 0.0510│ 0.4892│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2479│ 0.1665│ 0.0781│ 0.5391│
│每股净资产(元) │ 4.6174│ 4.6125│ 4.5171│ 4.4678│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4060│ 0.7637│ 0.2998│ 0.5790│
│每股现金流量(元) │ 0.4175│ 0.7236│ 0.3406│ 0.7697│
│每股资本公积金(元) │ 1.1870│ 1.1866│ 1.1859│ 1.1852│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1326│ 0.1326│ 0.1326│ 0.1326│
│每股未分配利润(元) │ 2.5332│ 2.4416│ 2.4152│ 2.3289│
│净资产收益率(%) │ 5.5987│ 3.7566│ 1.7753│ 11.3177│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6800│ 3.7800│ 1.7800│ 12.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1523│ 2.3930│ 1.0249│ 9.9456│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4100│ --│ 11.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2699302.83│2705483.39│2753442.14│2452226.33│
│归属母公司股东权益 │ 968798.75│ 967836.12│ 949206.12│ 939589.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3451649.13│2340234.51│1147816.29│4125882.13│
│营业成本(万元) │3270715.61│2219248.42│1086693.16│3834171.14│
│投资收益(万元) │ 8238.93│ 6221.86│ 818.34│ 12274.23│
│净利润(万元) │ 55786.35│ 37377.06│ 17205.06│ 108305.61│
│营业利润(万元) │ 63889.55│ 38792.26│ 16848.94│ 115165.89│
│利润总额(万元) │ 72208.41│ 45117.04│ 19489.82│ 124559.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 54239.77│ 36357.25│ 16851.36│ 106340.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 79255.28│ 149085.66│ 58519.68│ 113029.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4799│ 0.3472│ 0.5567│ 0.5214│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3778│ 0.2201│ 0.4892│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 5.0781│ 4.6942│ 4.4678│ 4.1124│
│每股资本公积金(元) │ 1.2579│ 1.1870│ 1.1852│ 1.1881│
│每股未分配利润(元) │ 2.9522│ 2.5761│ 2.3289│ 1.8971│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9177│ 0.3602│ 0.5790│ 1.3315│
│每股现金流量(元) │ 0.1192│ -0.0717│ 0.7697│ 0.3329│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.2625│ 9.5389│ 10.6225│ 14.0075│
│应收账款周转率 │ 11.4238│ 11.1038│ 10.1998│ 11.4708│
│总资产周转率 │ 1.7507│ 1.8329│ 1.8817│ 2.3595│
│营业收入增长率(%) │ 43.5165│ 12.7519│ 1.3767│ 36.0545│
│营业利润增长率(%) │ 64.6570│ -22.5693│ 12.9683│ 35.8296│
│利润总额增长率(%) │ 55.4320│ -28.1275│ 16.2030│ 37.7207│
│归属母公司净利润增长率│ 70.0870│ -36.2636│ 17.0578│ 28.7964│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.8811│ 6.5138│ 27.5411│ 25.8311│
│净资产增长率(%) │ 9.7359│ 4.7034│ 16.8920│ 55.2429│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.8975│ 1.9089│ 1.7670│ 1.5048│
│总资产收益率(%) │ 3.2715│ 2.2037│ 0.9624│ 2.7646│
│净资产收益率(%) │ 8.6777│ 6.0172│ 2.6815│ 6.8895│
│营业利润率(%) │ 2.1236│ 2.1803│ 2.0488│ 1.9169│
│销售毛利率(%) │ 3.9121│ 3.9114│ 4.2648│ 3.6129│
│销售净利率(%) │ 1.9011│ 1.9123│ 1.7699│ 1.5084│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.2625│ 5.8167│ 2.5785│ 9.5389│
│固定资产周转率 │ 17.3038│ 11.4654│ 5.3102│ 17.9758│
│流动资产周转率 │ 2.6653│ 1.7838│ 0.8468│ 2.8701│
│总资产周转率 │ 1.7507│ 1.1714│ 0.5575│ 1.8329│
│股东权益周转率 │ 4.7022│ 3.1958│ 1.5318│ 4.6572│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3318│ 1.3381│ 1.3979│ 1.5195│
│速动比率(%) │ 0.9148│ 0.8025│ 0.8182│ 0.8727│
│产权比率 │ 1.7670│ 1.9045│ 1.9005│ 1.6167│
│应收账款周转率 │ 11.4459│ 6.8871│ 3.3814│ 11.1302│
│利息保障倍数 │ 4.6059│ 8.0820│ 3.5047│ 6.9299│
│资产负债率 │ 0.6386│ 0.6476│ 0.6469│ 0.6089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.5708│ 41.7907│ 35.9480│ 12.7743│
│营业利润增长率(%) │ 64.6570│ 86.4025│ 89.6772│ -22.5693│
│总资产增长率(%) │ 12.8811│ 12.3695│ 8.0210│ 6.5138│
│固定资产增长率(%) │ --│ 29.3277│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.4872│ 6.6678│ 6.4909│ 4.6191│
│净利润增长率(%) │ 68.4894│ 69.3765│ 60.2005│ -35.3658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.8907│ 34.0054│ 34.0360│ 37.6645│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.4018│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.3016│ 67.4979│ 67.8414│ 63.7998│
│无形资产比率(%) │ 2.3954│ 2.4256│ 2.1824│ 2.5156│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3047001.80│ 3040139.00│ 2974294.72│ 2611960.36│
│流动资产 │ 2050679.60│ 2052030.60│ 2017802.78│ 1666425.02│
│非流动资产 │ 996322.20│ 988108.39│ 956491.94│ 945535.34│
│固定资产 │ 280905.73│ 285827.11│ 294868.44│ 291649.75│
│货币资金 │ 485693.84│ 470289.45│ 504576.37│ 419645.39│
│存货 │ 642086.39│ 585883.21│ 648486.36│ 507860.06│
│应收账款 │ 468878.49│ 566392.64│ 525930.60│ 396704.28│
│其他应收款 │ --│ 22541.77│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72987.33│ 73742.94│ 64912.17│ 65705.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 599064.64│ 616397.05│ 498232.55│ 322890.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 77.90│
│应付账款 │ 444948.78│ 456172.27│ 473350.20│ 320875.87│
│流动负债 │ 1539775.08│ 1533574.16│ 1443480.70│ 1096666.11│
│长期借款 │ 110988.02│ 142701.56│ 177635.36│ 190753.47│
│总负债 │ 1945812.03│ 1968894.77│ 1923969.36│ 1590528.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 247413.86│ 247403.31│ 231720.97│ 231720.61│
│未分配利润 │ 580660.49│ 550612.04│ 530027.51│ 502882.01│
│归属于母公司所│ 1063120.44│ 1033812.54│ 1012330.25│ 983782.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1101189.77│ 1071244.23│ 1050325.35│ 1021432.27│
│商誉 │ 34515.72│ 34515.72│ 34515.72│ 34515.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2699302.83│ 2705483.39│ 2753442.14│ 2452226.33│
│流动资产 │ 1781016.83│ 1798450.33│ 1863245.23│ 1575293.47│
│非流动资产 │ 918286.00│ 907033.06│ 890196.90│ 876932.86│
│固定资产 │ 226186.71│ 221011.06│ 218501.73│ 224707.25│
│货币资金 │ 506303.21│ 584992.58│ 486803.54│ 408652.98│
│存货 │ 439965.39│ 401604.50│ 498481.64│ 430049.87│
│应收账款 │ 408903.30│ 422868.55│ 506859.83│ 439218.13│
│其他应收款 │ --│ 10765.89│ --│ 86088.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63356.77│ 63894.88│ 63824.77│ 64308.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 421518.59│ 459545.00│ 492436.76│ 452019.42│
│预收账款 │ --│ --│ 36165.42│ 40502.17│
│应付账款 │ 327197.34│ 341869.58│ 356427.86│ 359251.12│
│流动负债 │ 1213472.63│ 1266403.20│ 1359056.84│ 1155163.57│
│长期借款 │ 187091.40│ 142471.27│ 105958.42│ 35744.83│
│总负债 │ 1693532.49│ 1701202.44│ 1767137.31│ 1475891.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 231720.43│ 231629.85│ 231497.36│ 231365.78│
│未分配利润 │ 494504.24│ 476621.72│ 471481.65│ 454630.29│
│归属于母公司所│ 968798.75│ 967836.12│ 949206.12│ 939589.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1005770.34│ 1004280.94│ 986304.82│ 976334.78│
│商誉 │ 34515.72│ 34515.72│ 34515.72│ 34515.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4953687.11│ 3316479.31│ 1559877.44│ 4652009.28│
│营业收入 │ 4953687.11│ 3316479.31│ 1559877.44│ 4652009.28│
│营业总成本 │ 4865382.99│ 3252824.12│ 1534911.66│ 4586942.12│
│营业成本 │ 4750719.37│ 3181005.69│ 1490841.26│ 4473294.37│
│财务费用 │ 27977.52│ 16810.09│ 13847.50│ -5933.69│
│管理费用 │ 53014.66│ 36261.82│ 20947.16│ 77410.51│
│营业利润 │ 105198.62│ 72309.74│ 31958.60│ 89173.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14269.04│ 12355.00│ 8793.01│ 11562.36│
│营业外收支净额│ 7036.36│ 5191.94│ 2725.32│ 350.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 112234.98│ 77501.68│ 34683.92│ 89524.34│
│所得税费用 │ 18240.92│ 14193.71│ 7121.34│ 19521.87│
│归属母公司净利│ 92254.80│ 62206.35│ 27145.50│ 67777.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 93994.06│ 63307.97│ 27562.58│ 70002.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3451649.13│ 2340234.51│ 1147816.29│ 4125882.13│
│营业收入 │ 3451649.13│ 2340234.51│ 1147816.29│ 4125882.13│
│营业总成本 │ 3399692.96│ 2311220.90│ 1139178.95│ 4020476.99│
│营业成本 │ 3270715.61│ 2219248.42│ 1086693.16│ 3834171.14│
│财务费用 │ 2824.80│ 11867.58│ 12618.60│ 30201.93│
│管理费用 │ 58638.34│ 39716.05│ 20439.94│ 68664.18│
│营业利润 │ 63889.55│ 38792.26│ 16848.94│ 115165.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8238.93│ 6221.86│ 818.34│ 12274.23│
│营业外收支净额│ 8318.86│ 6324.78│ 2640.88│ 9393.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 72208.41│ 45117.04│ 19489.82│ 124559.87│
│所得税费用 │ 16422.06│ 7739.97│ 2284.77│ 16254.26│
│归属母公司净利│ 54239.77│ 36357.25│ 16851.36│ 106340.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55786.35│ 37377.06│ 17205.06│ 108305.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5620327.52│ 3663529.96│ 1669569.93│5494339.60│
│经营现金流出小计│ 5800831.84│ 3899634.58│ 1789491.25│5424034.05│
│经营现金流量净额│ -180504.33│ -236104.62│ -119921.32│ 70305.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145541.11│ 103808.29│ 97092.92│ 114469.67│
│投资现金流出小计│ 145794.31│ 94052.35│ 57917.44│ 186352.46│
│投资现金流量净额│ -253.20│ 9755.94│ 39175.48│ -71882.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1272975.09│ 914530.42│ 469951.86│1544939.20│
│筹资现金流出小计│ 1035646.20│ 671649.98│ 338573.96│1566984.00│
│筹资现金流量净额│ 237328.89│ 242880.44│ 131377.90│ -22044.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33133.32│ -11186.60│ -5269.25│ 9632.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23438.05│ 5345.17│ 45362.80│ -13989.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3529827.77│ 2857011.65│ 1073007.44│4655292.10│
│经营现金流出小计│ 3450572.49│ 2707925.99│ 1014487.76│4542262.72│
│经营现金流量净额│ 79255.28│ 149085.66│ 58519.68│ 113029.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 120713.38│ 30353.26│ 15657.59│ 87259.03│
│投资现金流出小计│ 188453.76│ 40050.97│ 94728.83│ 350365.70│
│投资现金流量净额│ -67740.39│ -9697.71│ -79071.25│-263106.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1186268.19│ 731690.17│ 417582.65│1424513.70│
│筹资现金流出小计│ 1115451.80│ 729882.09│ 335081.37│1124700.85│
│筹资现金流量净额│ 70816.39│ 1808.07│ 82501.29│ 299812.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -823.89│ 55.35│ 4547.33│ 524.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81507.39│ 141251.37│ 66497.04│ 150260.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 485693.84│ 419645.39│ 408652.98│ 2.69│
│短期借款 │ 599064.64│ 322890.04│ 452019.42│ -28.57│
│应收账款 │ 468878.49│ 396704.28│ 439218.13│ -9.68│
│应付账款 │ 444948.78│ 320875.87│ 359251.12│ -10.68│
│存货的减少 │ --│ -77810.19│ -27605.40│ -181.87│
│流动负债合计 │1539775.08│1096666.11│1155163.57│ -5.06│
│长期借款 │ 110988.02│ 190753.47│ 35744.83│ 433.65│
│负债合计 │1945812.03│1590528.09│1475891.55│ 7.77│
│营业利润 │ 105198.62│ 89173.72│ 115165.89│ -22.57│
│利润总额 │ 112234.98│ 89524.34│ 124559.87│ -28.13│
│归属于母公司所有│ 92254.80│ 67777.41│ 106340.28│ -36.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 580660.49│ 502882.01│ 454630.29│ 10.61│
│营业外收支净额 │ 7036.36│ 350.62│ 9393.98│ -96.27│
│购买商品、接受劳│5552729.85│5021274.97│4223985.41│ 18.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5620327.52│5494339.60│4655292.10│ 18.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5800831.84│5424034.05│4542262.72│ 19.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-180504.33│ 70305.55│ 113029.37│ -37.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 145541.11│ 114469.67│ 87259.03│ 31.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 145794.31│ 186352.46│ 350365.70│ -46.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -253.20│ -71882.78│-263106.68│ 72.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 88186.11│ 80003.31│ 109832.53│ -27.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1272975.09│1544939.20│1424513.70│ 8.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1035646.20│1566984.00│1124700.85│ 39.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 237328.89│ -22044.80│ 299812.85│ -107.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28421.73│ 30688.31│ 39229.05│ -21.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23438.05│ -13989.19│ 150260.27│ -109.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 39533.79│ 3147.96│ 1155.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 39533.79│ 3147.96│ 1155.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1197271.64│ 25.7979│ 13537.65│ 19.9737│
│第三季度│ 1108920.27│ 23.8942│ 17882.52│ 26.3842│
│第二季度│ 1189295.65│ 25.6260│ 19505.89│ 28.7793│
│第一季度│ 1145478.59│ 24.6819│ 16851.36│ 24.8628│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 915376.96│ 22.2434│ 24249.12│ 22.8033│
│第三季度│ 1115420.94│ 27.1044│ 17707.71│ 16.6519│
│第二季度│ 1240510.08│ 30.1441│ 34357.19│ 32.3087│
│第一季度│ 843962.46│ 20.5081│ 30026.26│ 28.2360│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4799│ 0.3243│ 0.1417│ 0.3472│
│基本每股收益 │ 0.3778│ 0.2470│ 0.0937│ 0.2201│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4252│ 0.3333│ 0.1228│ 0.3267│
│每股净资产(元) │ 5.0781│ 4.9291│ 4.8404│ 4.6942│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9177│ -1.2004│ -0.6143│ 0.3602│
│每股现金流量(元) │ 0.1192│ 0.0272│ 0.2324│ -0.0717│
│每股资本公积金(元) │ 1.2579│ 1.2579│ 1.1870│ 1.1870│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1579│ 0.1579│ 0.1591│ 0.1591│
│每股未分配利润(元) │ 2.9522│ 2.7995│ 2.7151│ 2.5761│
│净资产收益率(%) │ 8.6777│ 6.0172│ 2.6815│ 6.8895│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9500│ 6.1500│ 2.7200│ 7.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8315│ 4.5842│ 1.7735│ 4.3677│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6800│ --│ 4.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3047001.80│3040139.00│2974294.72│2611960.36│
│归属母公司股东权益 │1063120.44│1033812.54│1012330.25│ 983782.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4953687.11│3316479.31│1559877.44│4652009.28│
│营业成本(万元) │4750719.37│3181005.69│1490841.26│4473294.37│
│投资收益(万元) │ 14269.04│ 12355.00│ 8793.01│ 11562.36│
│净利润(万元) │ 93994.06│ 63307.97│ 27562.58│ 70002.48│
│营业利润(万元) │ 105198.62│ 72309.74│ 31958.60│ 89173.72│
│利润总额(万元) │ 112234.98│ 77501.68│ 34683.92│ 89524.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 92254.80│ 62206.35│ 27145.50│ 67777.41│
│经营现金流量净额(万元)│-180504.33│-236104.62│-119921.32│ 70305.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2847│ 0.1908│ 0.0884│ 0.5567│
│基本每股收益 │ 0.2112│ 0.1216│ 0.0510│ 0.4892│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2479│ 0.1665│ 0.0781│ 0.5391│
│每股净资产(元) │ 4.6174│ 4.6125│ 4.5171│ 4.4678│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4060│ 0.7637│ 0.2998│ 0.5790│
│每股现金流量(元) │ 0.4175│ 0.7236│ 0.3406│ 0.7697│
│每股资本公积金(元) │ 1.1870│ 1.1866│ 1.1859│ 1.1852│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1326│ 0.1326│ 0.1326│ 0.1326│
│每股未分配利润(元) │ 2.5332│ 2.4416│ 2.4152│ 2.3289│
│净资产收益率(%) │ 5.5987│ 3.7566│ 1.7753│ 11.3177│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6800│ 3.7800│ 1.7800│ 12.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1523│ 2.3930│ 1.0249│ 9.9456│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4100│ --│ 11.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2699302.83│2705483.39│2753442.14│2452226.33│
│归属母公司股东权益 │ 968798.75│ 967836.12│ 949206.12│ 939589.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3451649.13│2340234.51│1147816.29│4125882.13│
│营业成本(万元) │3270715.61│2219248.42│1086693.16│3834171.14│
│投资收益(万元) │ 8238.93│ 6221.86│ 818.34│ 12274.23│
│净利润(万元) │ 55786.35│ 37377.06│ 17205.06│ 108305.61│
│营业利润(万元) │ 63889.55│ 38792.26│ 16848.94│ 115165.89│
│利润总额(万元) │ 72208.41│ 45117.04│ 19489.82│ 124559.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 54239.77│ 36357.25│ 16851.36│ 106340.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 79255.28│ 149085.66│ 58519.68│ 113029.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4799│ 0.3472│ 0.5567│ 0.5214│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3778│ 0.2201│ 0.4892│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 5.0781│ 4.6942│ 4.4678│ 4.1124│
│每股资本公积金(元) │ 1.2579│ 1.1870│ 1.1852│ 1.1881│
│每股未分配利润(元) │ 2.9522│ 2.5761│ 2.3289│ 1.8971│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9177│ 0.3602│ 0.5790│ 1.3315│
│每股现金流量(元) │ 0.1192│ -0.0717│ 0.7697│ 0.3329│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.2625│ 9.5389│ 10.6225│ 14.0075│
│应收账款周转率 │ 11.4238│ 11.1038│ 10.1998│ 11.4708│
│总资产周转率 │ 1.7507│ 1.8329│ 1.8817│ 2.3595│
│营业收入增长率(%) │ 43.5165│ 12.7519│ 1.3767│ 36.0545│
│营业利润增长率(%) │ 64.6570│ -22.5693│ 12.9683│ 35.8296│
│利润总额增长率(%) │ 55.4320│ -28.1275│ 16.2030│ 37.7207│
│归属母公司净利润增长率│ 70.0870│ -36.2636│ 17.0578│ 28.7964│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.8811│ 6.5138│ 27.5411│ 25.8311│
│净资产增长率(%) │ 9.7359│ 4.7034│ 16.8920│ 55.2429│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.8975│ 1.9089│ 1.7670│ 1.5048│
│总资产收益率(%) │ 3.2715│ 2.2037│ 0.9624│ 2.7646│
│净资产收益率(%) │ 8.6777│ 6.0172│ 2.6815│ 6.8895│
│营业利润率(%) │ 2.1236│ 2.1803│ 2.0488│ 1.9169│
│销售毛利率(%) │ 3.9121│ 3.9114│ 4.2648│ 3.6129│
│销售净利率(%) │ 1.9011│ 1.9123│ 1.7699│ 1.5084│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.2625│ 5.8167│ 2.5785│ 9.5389│
│固定资产周转率 │ 17.3038│ 11.4654│ 5.3102│ 17.9758│
│流动资产周转率 │ 2.6653│ 1.7838│ 0.8468│ 2.8701│
│总资产周转率 │ 1.7507│ 1.1714│ 0.5575│ 1.8329│
│股东权益周转率 │ 4.7022│ 3.1958│ 1.5318│ 4.6572│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3318│ 1.3381│ 1.3979│ 1.5195│
│速动比率(%) │ 0.9148│ 0.8025│ 0.8182│ 0.8727│
│产权比率 │ 1.7670│ 1.9045│ 1.9005│ 1.6167│
│应收账款周转率 │ 11.4459│ 6.8871│ 3.3814│ 11.1302│
│利息保障倍数 │ 4.6059│ 8.0820│ 3.5047│ 6.9299│
│资产负债率 │ 0.6386│ 0.6476│ 0.6469│ 0.6089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.5708│ 41.7907│ 35.9480│ 12.7743│
│营业利润增长率(%) │ 64.6570│ 86.4025│ 89.6772│ -22.5693│
│总资产增长率(%) │ 12.8811│ 12.3695│ 8.0210│ 6.5138│
│固定资产增长率(%) │ --│ 29.3277│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.4872│ 6.6678│ 6.4909│ 4.6191│
│净利润增长率(%) │ 68.4894│ 69.3765│ 60.2005│ -35.3658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.8907│ 34.0054│ 34.0360│ 37.6645│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.4018│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.3016│ 67.4979│ 67.8414│ 63.7998│
│无形资产比率(%) │ 2.3954│ 2.4256│ 2.1824│ 2.5156│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3047001.80│ 3040139.00│ 2974294.72│ 2611960.36│
│流动资产 │ 2050679.60│ 2052030.60│ 2017802.78│ 1666425.02│
│非流动资产 │ 996322.20│ 988108.39│ 956491.94│ 945535.34│
│固定资产 │ 280905.73│ 285827.11│ 294868.44│ 291649.75│
│货币资金 │ 485693.84│ 470289.45│ 504576.37│ 419645.39│
│存货 │ 642086.39│ 585883.21│ 648486.36│ 507860.06│
│应收账款 │ 468878.49│ 566392.64│ 525930.60│ 396704.28│
│其他应收款 │ --│ 22541.77│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72987.33│ 73742.94│ 64912.17│ 65705.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 599064.64│ 616397.05│ 498232.55│ 322890.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 77.90│
│应付账款 │ 444948.78│ 456172.27│ 473350.20│ 320875.87│
│流动负债 │ 1539775.08│ 1533574.16│ 1443480.70│ 1096666.11│
│长期借款 │ 110988.02│ 142701.56│ 177635.36│ 190753.47│
│总负债 │ 1945812.03│ 1968894.77│ 1923969.36│ 1590528.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 247413.86│ 247403.31│ 231720.97│ 231720.61│
│未分配利润 │ 580660.49│ 550612.04│ 530027.51│ 502882.01│
│归属于母公司所│ 1063120.44│ 1033812.54│ 1012330.25│ 983782.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1101189.77│ 1071244.23│ 1050325.35│ 1021432.27│
│商誉 │ 34515.72│ 34515.72│ 34515.72│ 34515.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2699302.83│ 2705483.39│ 2753442.14│ 2452226.33│
│流动资产 │ 1781016.83│ 1798450.33│ 1863245.23│ 1575293.47│
│非流动资产 │ 918286.00│ 907033.06│ 890196.90│ 876932.86│
│固定资产 │ 226186.71│ 221011.06│ 218501.73│ 224707.25│
│货币资金 │ 506303.21│ 584992.58│ 486803.54│ 408652.98│
│存货 │ 439965.39│ 401604.50│ 498481.64│ 430049.87│
│应收账款 │ 408903.30│ 422868.55│ 506859.83│ 439218.13│
│其他应收款 │ --│ 10765.89│ --│ 86088.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63356.77│ 63894.88│ 63824.77│ 64308.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 421518.59│ 459545.00│ 492436.76│ 452019.42│
│预收账款 │ --│ --│ 36165.42│ 40502.17│
│应付账款 │ 327197.34│ 341869.58│ 356427.86│ 359251.12│
│流动负债 │ 1213472.63│ 1266403.20│ 1359056.84│ 1155163.57│
│长期借款 │ 187091.40│ 142471.27│ 105958.42│ 35744.83│
│总负债 │ 1693532.49│ 1701202.44│ 1767137.31│ 1475891.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 231720.43│ 231629.85│ 231497.36│ 231365.78│
│未分配利润 │ 494504.24│ 476621.72│ 471481.65│ 454630.29│
│归属于母公司所│ 968798.75│ 967836.12│ 949206.12│ 939589.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1005770.34│ 1004280.94│ 986304.82│ 976334.78│
│商誉 │ 34515.72│ 34515.72│ 34515.72│ 34515.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4953687.11│ 3316479.31│ 1559877.44│ 4652009.28│
│营业收入 │ 4953687.11│ 3316479.31│ 1559877.44│ 4652009.28│
│营业总成本 │ 4865382.99│ 3252824.12│ 1534911.66│ 4586942.12│
│营业成本 │ 4750719.37│ 3181005.69│ 1490841.26│ 4473294.37│
│财务费用 │ 27977.52│ 16810.09│ 13847.50│ -5933.69│
│管理费用 │ 53014.66│ 36261.82│ 20947.16│ 77410.51│
│营业利润 │ 105198.62│ 72309.74│ 31958.60│ 89173.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14269.04│ 12355.00│ 8793.01│ 11562.36│
│营业外收支净额│ 7036.36│ 5191.94│ 2725.32│ 350.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 112234.98│ 77501.68│ 34683.92│ 89524.34│
│所得税费用 │ 18240.92│ 14193.71│ 7121.34│ 19521.87│
│归属母公司净利│ 92254.80│ 62206.35│ 27145.50│ 67777.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 93994.06│ 63307.97│ 27562.58│ 70002.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3451649.13│ 2340234.51│ 1147816.29│ 4125882.13│
│营业收入 │ 3451649.13│ 2340234.51│ 1147816.29│ 4125882.13│
│营业总成本 │ 3399692.96│ 2311220.90│ 1139178.95│ 4020476.99│
│营业成本 │ 3270715.61│ 2219248.42│ 1086693.16│ 3834171.14│
│财务费用 │ 2824.80│ 11867.58│ 12618.60│ 30201.93│
│管理费用 │ 58638.34│ 39716.05│ 20439.94│ 68664.18│
│营业利润 │ 63889.55│ 38792.26│ 16848.94│ 115165.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8238.93│ 6221.86│ 818.34│ 12274.23│
│营业外收支净额│ 8318.86│ 6324.78│ 2640.88│ 9393.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 72208.41│ 45117.04│ 19489.82│ 124559.87│
│所得税费用 │ 16422.06│ 7739.97│ 2284.77│ 16254.26│
│归属母公司净利│ 54239.77│ 36357.25│ 16851.36│ 106340.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55786.35│ 37377.06│ 17205.06│ 108305.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5620327.52│ 3663529.96│ 1669569.93│5494339.60│
│经营现金流出小计│ 5800831.84│ 3899634.58│ 1789491.25│5424034.05│
│经营现金流量净额│ -180504.33│ -236104.62│ -119921.32│ 70305.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145541.11│ 103808.29│ 97092.92│ 114469.67│
│投资现金流出小计│ 145794.31│ 94052.35│ 57917.44│ 186352.46│
│投资现金流量净额│ -253.20│ 9755.94│ 39175.48│ -71882.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1272975.09│ 914530.42│ 469951.86│1544939.20│
│筹资现金流出小计│ 1035646.20│ 671649.98│ 338573.96│1566984.00│
│筹资现金流量净额│ 237328.89│ 242880.44│ 131377.90│ -22044.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33133.32│ -11186.60│ -5269.25│ 9632.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23438.05│ 5345.17│ 45362.80│ -13989.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3529827.77│ 2857011.65│ 1073007.44│4655292.10│
│经营现金流出小计│ 3450572.49│ 2707925.99│ 1014487.76│4542262.72│
│经营现金流量净额│ 79255.28│ 149085.66│ 58519.68│ 113029.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 120713.38│ 30353.26│ 15657.59│ 87259.03│
│投资现金流出小计│ 188453.76│ 40050.97│ 94728.83│ 350365.70│
│投资现金流量净额│ -67740.39│ -9697.71│ -79071.25│-263106.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1186268.19│ 731690.17│ 417582.65│1424513.70│
│筹资现金流出小计│ 1115451.80│ 729882.09│ 335081.37│1124700.85│
│筹资现金流量净额│ 70816.39│ 1808.07│ 82501.29│ 299812.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -823.89│ 55.35│ 4547.33│ 524.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81507.39│ 141251.37│ 66497.04│ 150260.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 485693.84│ 419645.39│ 408652.98│ 2.69│
│短期借款 │ 599064.64│ 322890.04│ 452019.42│ -28.57│
│应收账款 │ 468878.49│ 396704.28│ 439218.13│ -9.68│
│应付账款 │ 444948.78│ 320875.87│ 359251.12│ -10.68│
│存货的减少 │ --│ -77810.19│ -27605.40│ -181.87│
│流动负债合计 │1539775.08│1096666.11│1155163.57│ -5.06│
│长期借款 │ 110988.02│ 190753.47│ 35744.83│ 433.65│
│负债合计 │1945812.03│1590528.09│1475891.55│ 7.77│
│营业利润 │ 105198.62│ 89173.72│ 115165.89│ -22.57│
│利润总额 │ 112234.98│ 89524.34│ 124559.87│ -28.13│
│归属于母公司所有│ 92254.80│ 67777.41│ 106340.28│ -36.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 580660.49│ 502882.01│ 454630.29│ 10.61│
│营业外收支净额 │ 7036.36│ 350.62│ 9393.98│ -96.27│
│购买商品、接受劳│5552729.85│5021274.97│4223985.41│ 18.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5620327.52│5494339.60│4655292.10│ 18.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5800831.84│5424034.05│4542262.72│ 19.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-180504.33│ 70305.55│ 113029.37│ -37.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 145541.11│ 114469.67│ 87259.03│ 31.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 145794.31│ 186352.46│ 350365.70│ -46.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -253.20│ -71882.78│-263106.68│ 72.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 88186.11│ 80003.31│ 109832.53│ -27.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1272975.09│1544939.20│1424513.70│ 8.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1035646.20│1566984.00│1124700.85│ 39.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 237328.89│ -22044.80│ 299812.85│ -107.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28421.73│ 30688.31│ 39229.05│ -21.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23438.05│ -13989.19│ 150260.27│ -109.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 39533.79│ 3147.96│ 1155.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 39533.79│ 3147.96│ 1155.85│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1197271.64│ 25.7979│ 13537.65│ 19.9737│
│第三季度│ 1108920.27│ 23.8942│ 17882.52│ 26.3842│
│第二季度│ 1189295.65│ 25.6260│ 19505.89│ 28.7793│
│第一季度│ 1145478.59│ 24.6819│ 16851.36│ 24.8628│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 915376.96│ 22.2434│ 24249.12│ 22.8033│
│第三季度│ 1115420.94│ 27.1044│ 17707.71│ 16.6519│
│第二季度│ 1240510.08│ 30.1441│ 34357.19│ 32.3087│
│第一季度│ 843962.46│ 20.5081│ 30026.26│ 28.2360│
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