证通电子证通电子财务分析报告
≈≈证通电子002197≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0123│ 0.0040│ -0.0137│ -0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.7963│ 4.7830│ 4.6989│ 4.6920│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2245│ 0.1648│ 0.0169│ 0.6378│
│每股现金流量(元) │ -0.0837│ -0.0456│ -0.1618│ 0.0690│
│每股资本公积金(元) │ 3.3346│ 3.3286│ 3.3885│ 3.3885│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0707│ 0.0707│ 0.0707│ 0.0707│
│每股未分配利润(元) │ 0.3855│ 0.3798│ 0.3536│ 0.3471│
│净资产收益率(%) │ 0.8015│ 0.6840│ 0.1390│ 0.7516│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8200│ 0.6900│ 0.1400│ 0.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2474│ 0.0823│ -0.1903│ -1.1965│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0800│ --│ -1.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 647875.71│ 663636.85│ 654331.78│ 649082.48│
│归属母公司股东权益 │ 247085.19│ 246399.50│ 242064.87│ 241709.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78706.20│ 52633.25│ 25448.51│ 132874.34│
│营业成本(万元) │ 50810.48│ 35639.78│ 17496.95│ 90186.09│
│投资收益(万元) │ 278.89│ 237.21│ -77.19│ 297.36│
│净利润(万元) │ 785.70│ 887.73│ 40.96│ 1156.39│
│营业利润(万元) │ 835.64│ 928.48│ 29.62│ 1381.34│
│利润总额(万元) │ 903.13│ 993.25│ 72.35│ 1610.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 1980.47│ 1685.34│ 336.56│ 1816.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 11564.57│ 8488.64│ 868.47│ 32855.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0178│ 0.0010│ -0.0096│ -0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.6741│ 4.6679│ 4.6530│ 4.6467│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3201│ 0.1655│ 0.1625│ 0.2035│
│每股现金流量(元) │ 1.1160│ 0.5061│ -0.1320│ -0.0807│
│每股资本公积金(元) │ 3.3818│ 3.3818│ 3.3818│ 3.3818│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0707│ 0.0707│ 0.0707│ 0.0707│
│每股未分配利润(元) │ 0.3396│ 0.3337│ 0.3171│ 0.3118│
│净资产收益率(%) │ 0.5936│ 0.4698│ 0.1146│ 0.8503│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6000│ 0.4700│ 0.1100│ 0.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3520│ 0.0123│ -0.1095│ -1.3161│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0100│ --│ -1.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 672615.26│ 637350.28│ 609340.07│ 598933.72│
│归属母公司股东权益 │ 240790.24│ 240470.04│ 239702.07│ 239376.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69538.33│ 48768.02│ 23827.78│ 133961.39│
│营业成本(万元) │ 46123.36│ 31610.35│ 17073.35│ 92586.88│
│投资收益(万元) │ 232.19│ 229.02│ 34.45│ -54.12│
│净利润(万元) │ 916.42│ 675.76│ 47.53│ 1515.14│
│营业利润(万元) │ 892.79│ 913.19│ 77.60│ 1660.19│
│利润总额(万元) │ 1131.86│ 840.98│ 81.67│ 671.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 1429.28│ 1129.76│ 274.63│ 2035.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 16489.94│ 8523.51│ 8370.13│ 10484.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0400│ 0.0400│ -0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0123│ -0.0600│ -0.0600│ -0.5300│
│每股净资产(元) │ 4.7963│ 4.6920│ 4.6467│ 4.6733│
│每股资本公积金(元) │ 3.3346│ 3.3885│ 3.3818│ 3.3767│
│每股未分配利润(元) │ 0.3855│ 0.3471│ 0.3118│ 0.2778│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2245│ 0.6378│ 0.2035│ 0.0465│
│每股现金流量(元) │ -0.0837│ 0.0690│ -0.0807│ -0.3692│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6070│ 6.2252│ 5.0269│ 3.8832│
│应收账款周转率 │ 0.5397│ 0.8441│ 0.9104│ 1.0788│
│总资产周转率 │ 0.1214│ 0.2129│ 0.2389│ 0.2527│
│营业收入增长率(%) │ 13.1839│ -0.8115│ 0.5415│ -20.8128│
│营业利润增长率(%) │ -6.4012│ -16.7966│ 106.0807│ -919.8057│
│利润总额增长率(%) │ -20.2080│ 139.9380│ 102.3198│ -885.0810│
│归属母公司净利润增长率│ 38.5645│ -10.7517│ 108.4391│ -659.6882│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.6781│ 8.3730│ 14.6208│ -1.8010│
│净资产增长率(%) │ 2.6143│ 0.9747│ -0.5701│ -12.9883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9983│ 1.6866│ 0.1610│ 0.8703│
│总资产收益率(%) │ 0.1190│ 0.1365│ 0.0065│ 0.1853│
│净资产收益率(%) │ 0.8015│ 0.6840│ 0.1390│ 0.7516│
│营业利润率(%) │ 1.0617│ 1.7641│ 0.1164│ 1.0396│
│销售毛利率(%) │ 35.4429│ 32.2866│ 31.2457│ 32.1268│
│销售净利率(%) │ 0.9983│ 1.6866│ 0.1610│ 0.8703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6070│ 2.4628│ 1.1893│ 6.2252│
│固定资产周转率 │ 0.4085│ 0.2895│ 0.1387│ 0.8022│
│流动资产周转率 │ 0.3079│ 0.1977│ 0.0968│ 0.5007│
│总资产周转率 │ 0.1214│ 0.0802│ 0.0390│ 0.2129│
│股东权益周转率 │ 0.3226│ 0.2160│ 0.1054│ 0.5504│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3474│ 1.3811│ 1.3624│ 1.3746│
│速动比率(%) │ 1.2698│ 1.1422│ 1.0968│ 1.1531│
│产权比率 │ 1.6289│ 1.6943│ 1.7020│ 1.6831│
│应收账款周转率 │ 0.5397│ 0.3523│ 0.1705│ 0.8441│
│利息保障倍数 │ 1.0810│ 1.2188│ 1.0451│ 1.2008│
│资产负债率 │ 0.6196│ 0.6291│ 0.6297│ 0.6268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.1839│ 7.9257│ 6.8018│ -0.8115│
│营业利润增长率(%) │ -6.4012│ 1.6747│ -61.8279│ -16.7966│
│总资产增长率(%) │ -3.6781│ 4.1244│ 7.3837│ 8.3730│
│固定资产增长率(%) │ --│ 28.6127│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0509│ 2.0418│ 0.6789│ 0.6953│
│净利润增长率(%) │ -14.2640│ 31.3691│ -13.8170│ -23.6777│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.1377│ 37.1287│ 36.9942│ 37.2387│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.8940│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.1552│ 40.4359│ 39.9624│ 40.6860│
│无形资产比率(%) │ 5.8849│ 5.4200│ 5.6519│ 5.8494│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 647875.71│ 663636.85│ 654331.78│ 649082.48│
│流动资产 │ 247198.29│ 268347.77│ 261486.46│ 264085.68│
│非流动资产 │ 400677.42│ 395289.08│ 392845.32│ 384996.80│
│固定资产 │ 200132.14│ 178478.27│ 181693.26│ 185172.91│
│货币资金 │ 39968.05│ 61506.49│ 48766.73│ 54091.54│
│存货 │ 14248.09│ 15017.54│ 15499.62│ 13925.26│
│应收账款 │ 138945.43│ 146045.03│ 145800.58│ 152717.60│
│其他应收款 │ --│ 11325.00│ --│ 10160.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38126.97│ 35968.87│ 36982.35│ 37967.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109581.59│ 121121.26│ 114859.84│ 103366.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 36682.63│ 37771.59│ 47602.58│ 54903.11│
│流动负债 │ 183459.08│ 194296.67│ 191925.93│ 192124.53│
│长期借款 │ 204645.31│ 209348.66│ 206020.02│ 208405.47│
│总负债 │ 401427.62│ 417477.29│ 412004.84│ 406814.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 171783.14│ 171475.46│ 174563.17│ 174563.17│
│未分配利润 │ 19860.61│ 19565.48│ 18216.69│ 17880.14│
│归属于母公司所│ 247085.19│ 246399.50│ 242064.87│ 241709.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246448.09│ 246159.55│ 242326.94│ 242267.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 672615.26│ 637350.28│ 609340.07│ 598933.72│
│流动资产 │ 316307.20│ 297843.77│ 274382.07│ 266615.94│
│非流动资产 │ 356308.07│ 339506.50│ 334958.01│ 332317.78│
│固定资产 │ 136674.28│ 138771.87│ 143155.47│ 146108.68│
│货币资金 │ 110685.57│ 84169.85│ 55288.62│ 44214.37│
│存货 │ 16086.78│ 16583.91│ 16762.58│ 15049.40│
│应收账款 │ 138289.36│ 153876.05│ 155998.37│ 162099.61│
│其他应收款 │ --│ 17239.79│ --│ 15152.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24505.16│ 25300.80│ 26081.54│ 27045.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103831.74│ 83590.62│ 120103.57│ 102063.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3020.51│
│应付账款 │ 34018.60│ 46847.15│ 55210.21│ 60646.16│
│流动负债 │ 229633.70│ 220374.94│ 231717.56│ 226834.47│
│长期借款 │ 194984.97│ 169113.46│ 129969.65│ 124314.63│
│总负债 │ 431119.93│ 396116.30│ 368647.16│ 358338.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 174217.47│ 174217.47│ 174217.47│ 174217.47│
│未分配利润 │ 17492.74│ 17193.23│ 16338.10│ 16063.47│
│归属于母公司所│ 240790.24│ 240470.04│ 239702.07│ 239376.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 241495.33│ 241233.98│ 240692.92│ 240594.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78706.20│ 52633.25│ 25448.51│ 132874.34│
│营业收入 │ 78706.20│ 52633.25│ 25448.51│ 132874.34│
│营业总成本 │ 80820.82│ 53554.31│ 25548.89│ 128409.70│
│营业成本 │ 50810.48│ 35639.78│ 17496.95│ 90186.09│
│财务费用 │ 7635.48│ 4696.52│ 1605.15│ 10412.63│
│管理费用 │ 8222.25│ 5270.66│ 2646.21│ 10467.61│
│营业利润 │ 835.64│ 928.48│ 29.62│ 1381.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 278.89│ 237.21│ -77.19│ 297.36│
│营业外收支净额│ 67.49│ 64.78│ 42.73│ 228.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 903.13│ 993.25│ 72.35│ 1610.13│
│所得税费用 │ 117.43│ 105.52│ 31.39│ 453.74│
│归属母公司净利│ 1980.47│ 1685.34│ 336.56│ 1816.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 785.70│ 887.73│ 40.96│ 1156.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69538.33│ 48768.02│ 23827.78│ 133961.39│
│营业收入 │ 69538.33│ 48768.02│ 23827.78│ 133961.39│
│营业总成本 │ 71131.81│ 47669.03│ 24380.32│ 138962.32│
│营业成本 │ 46123.36│ 31610.35│ 17073.35│ 92586.88│
│财务费用 │ 5674.48│ 4011.98│ 1411.15│ 7373.93│
│管理费用 │ 7263.30│ 5186.39│ 2496.05│ 8504.43│
│营业利润 │ 892.79│ 913.19│ 77.60│ 1660.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 232.19│ 229.02│ 34.45│ -54.12│
│营业外收支净额│ 239.07│ -72.20│ 4.07│ -989.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1131.86│ 840.98│ 81.67│ 671.06│
│所得税费用 │ 215.44│ 165.23│ 34.14│ -844.08│
│归属母公司净利│ 1429.28│ 1129.76│ 274.63│ 2035.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 916.42│ 675.76│ 47.53│ 1515.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 108803.98│ 73615.62│ 33154.67│ 172572.21│
│经营现金流出小计│ 97239.42│ 65126.98│ 32286.20│ 139717.19│
│经营现金流量净额│ 11564.57│ 8488.64│ 868.47│ 32855.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2438.53│ 1080.43│ 299.15│ 9626.24│
│投资现金流出小计│ 23330.37│ 16526.70│ 7803.88│ 71993.21│
│投资现金流量净额│ -20891.84│ -15446.27│ -7504.74│ -62366.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170356.52│ 117655.78│ 75198.54│ 304792.43│
│筹资现金流出小计│ 165293.29│ 112997.33│ 76866.90│ 271832.13│
│筹资现金流量净额│ 5063.22│ 4658.46│ -1668.36│ 32960.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -48.08│ -48.81│ -28.49│ 106.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4312.13│ -2347.98│ -8333.12│ 3554.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 125759.81│ 77260.39│ 41624.75│ 127739.29│
│经营现金流出小计│ 109269.87│ 68736.88│ 33254.62│ 117254.65│
│经营现金流量净额│ 16489.94│ 8523.51│ 8370.13│ 10484.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4628.94│ 4207.22│ 107.62│ 8952.12│
│投资现金流出小计│ 47258.30│ 21722.26│ 10437.45│ 83472.10│
│投资现金流量净额│ -42629.37│ -17515.04│ -10329.83│ -74519.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 278671.65│ 168091.63│ 58691.63│ 323802.23│
│筹资现金流出小计│ 195012.90│ 133039.36│ 63547.74│ 263795.41│
│筹资现金流量净额│ 83658.75│ 35052.27│ -4856.12│ 60006.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.70│ 13.47│ 16.81│ -129.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57491.63│ 26074.21│ -6799.01│ -4158.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39968.05│ 54091.54│ 44214.37│ 22.34│
│短期借款 │ 109581.59│ 103366.54│ 102063.28│ 1.28│
│应收账款 │ 138945.43│ 152717.60│ 162099.61│ -5.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 15152.33│ --│
│应付账款 │ 36682.63│ 54903.11│ 60646.16│ -9.47│
│在建工程 │ --│ --│ 81964.78│ --│
│存货的减少 │ --│ 869.04│ 5818.23│ -85.06│
│流动负债合计 │ 183459.08│ 192124.53│ 226834.47│ -15.30│
│长期借款 │ 204645.31│ 208405.47│ 124314.63│ 67.64│
│负债合计 │ 401427.62│ 406814.83│ 358338.90│ 13.53│
│营业利润 │ 835.64│ 1381.34│ 1660.19│ -16.80│
│利润总额 │ 903.13│ 1610.13│ 671.06│ 139.94│
│归属于母公司所有│ 1980.47│ 1816.67│ 2035.52│ -10.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19860.61│ 17880.14│ 16063.47│ 11.31│
│营业外收支净额 │ 67.49│ 228.80│ -989.13│ 123.13│
│购买商品、接受劳│ 57526.11│ 109946.01│ 80849.02│ 35.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108803.98│ 172572.21│ 127739.29│ 35.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97239.42│ 139717.19│ 117254.65│ 19.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11564.57│ 32855.02│ 10484.64│ 213.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2438.53│ 9626.24│ 8952.12│ 7.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23330.37│ 71993.21│ 83472.10│ -13.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20891.84│ -62366.97│ -74519.98│ 16.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23330.37│ 70918.21│ 77547.10│ -8.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170356.52│ 304792.43│ 323802.23│ -5.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165293.29│ 271832.13│ 263795.41│ 3.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5063.22│ 32960.30│ 60006.82│ -45.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11346.32│ 16272.90│ 15525.67│ 4.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4312.13│ 3554.64│ -4158.08│ 185.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10741.15│ 2816.43│ -481.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10741.15│ 2816.43│ -481.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63336.01│ 47.6661│ 387.39│ 21.3243│
│第三季度│ 20770.31│ 15.6315│ 299.52│ 16.4872│
│第二季度│ 24940.24│ 18.7698│ 855.13│ 47.0712│
│第一季度│ 23827.78│ 17.9326│ 274.63│ 15.1172│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52730.56│ 39.3625│ 76.96│ 3.7810│
│第三季度│ 25481.39│ 19.0214│ 185.09│ 9.0932│
│第二季度│ 30425.50│ 22.7121│ 1366.24│ 67.1201│
│第一季度│ 25323.95│ 18.9039│ 407.22│ 20.0056│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0123│ 0.0040│ -0.0137│ -0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.7963│ 4.7830│ 4.6989│ 4.6920│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2245│ 0.1648│ 0.0169│ 0.6378│
│每股现金流量(元) │ -0.0837│ -0.0456│ -0.1618│ 0.0690│
│每股资本公积金(元) │ 3.3346│ 3.3286│ 3.3885│ 3.3885│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0707│ 0.0707│ 0.0707│ 0.0707│
│每股未分配利润(元) │ 0.3855│ 0.3798│ 0.3536│ 0.3471│
│净资产收益率(%) │ 0.8015│ 0.6840│ 0.1390│ 0.7516│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8200│ 0.6900│ 0.1400│ 0.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2474│ 0.0823│ -0.1903│ -1.1965│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0800│ --│ -1.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 647875.71│ 663636.85│ 654331.78│ 649082.48│
│归属母公司股东权益 │ 247085.19│ 246399.50│ 242064.87│ 241709.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78706.20│ 52633.25│ 25448.51│ 132874.34│
│营业成本(万元) │ 50810.48│ 35639.78│ 17496.95│ 90186.09│
│投资收益(万元) │ 278.89│ 237.21│ -77.19│ 297.36│
│净利润(万元) │ 785.70│ 887.73│ 40.96│ 1156.39│
│营业利润(万元) │ 835.64│ 928.48│ 29.62│ 1381.34│
│利润总额(万元) │ 903.13│ 993.25│ 72.35│ 1610.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 1980.47│ 1685.34│ 336.56│ 1816.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 11564.57│ 8488.64│ 868.47│ 32855.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0178│ 0.0010│ -0.0096│ -0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.6741│ 4.6679│ 4.6530│ 4.6467│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3201│ 0.1655│ 0.1625│ 0.2035│
│每股现金流量(元) │ 1.1160│ 0.5061│ -0.1320│ -0.0807│
│每股资本公积金(元) │ 3.3818│ 3.3818│ 3.3818│ 3.3818│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0707│ 0.0707│ 0.0707│ 0.0707│
│每股未分配利润(元) │ 0.3396│ 0.3337│ 0.3171│ 0.3118│
│净资产收益率(%) │ 0.5936│ 0.4698│ 0.1146│ 0.8503│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6000│ 0.4700│ 0.1100│ 0.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3520│ 0.0123│ -0.1095│ -1.3161│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0100│ --│ -1.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 672615.26│ 637350.28│ 609340.07│ 598933.72│
│归属母公司股东权益 │ 240790.24│ 240470.04│ 239702.07│ 239376.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69538.33│ 48768.02│ 23827.78│ 133961.39│
│营业成本(万元) │ 46123.36│ 31610.35│ 17073.35│ 92586.88│
│投资收益(万元) │ 232.19│ 229.02│ 34.45│ -54.12│
│净利润(万元) │ 916.42│ 675.76│ 47.53│ 1515.14│
│营业利润(万元) │ 892.79│ 913.19│ 77.60│ 1660.19│
│利润总额(万元) │ 1131.86│ 840.98│ 81.67│ 671.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 1429.28│ 1129.76│ 274.63│ 2035.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 16489.94│ 8523.51│ 8370.13│ 10484.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0400│ 0.0400│ -0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0123│ -0.0600│ -0.0600│ -0.5300│
│每股净资产(元) │ 4.7963│ 4.6920│ 4.6467│ 4.6733│
│每股资本公积金(元) │ 3.3346│ 3.3885│ 3.3818│ 3.3767│
│每股未分配利润(元) │ 0.3855│ 0.3471│ 0.3118│ 0.2778│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2245│ 0.6378│ 0.2035│ 0.0465│
│每股现金流量(元) │ -0.0837│ 0.0690│ -0.0807│ -0.3692│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6070│ 6.2252│ 5.0269│ 3.8832│
│应收账款周转率 │ 0.5397│ 0.8441│ 0.9104│ 1.0788│
│总资产周转率 │ 0.1214│ 0.2129│ 0.2389│ 0.2527│
│营业收入增长率(%) │ 13.1839│ -0.8115│ 0.5415│ -20.8128│
│营业利润增长率(%) │ -6.4012│ -16.7966│ 106.0807│ -919.8057│
│利润总额增长率(%) │ -20.2080│ 139.9380│ 102.3198│ -885.0810│
│归属母公司净利润增长率│ 38.5645│ -10.7517│ 108.4391│ -659.6882│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.6781│ 8.3730│ 14.6208│ -1.8010│
│净资产增长率(%) │ 2.6143│ 0.9747│ -0.5701│ -12.9883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9983│ 1.6866│ 0.1610│ 0.8703│
│总资产收益率(%) │ 0.1190│ 0.1365│ 0.0065│ 0.1853│
│净资产收益率(%) │ 0.8015│ 0.6840│ 0.1390│ 0.7516│
│营业利润率(%) │ 1.0617│ 1.7641│ 0.1164│ 1.0396│
│销售毛利率(%) │ 35.4429│ 32.2866│ 31.2457│ 32.1268│
│销售净利率(%) │ 0.9983│ 1.6866│ 0.1610│ 0.8703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6070│ 2.4628│ 1.1893│ 6.2252│
│固定资产周转率 │ 0.4085│ 0.2895│ 0.1387│ 0.8022│
│流动资产周转率 │ 0.3079│ 0.1977│ 0.0968│ 0.5007│
│总资产周转率 │ 0.1214│ 0.0802│ 0.0390│ 0.2129│
│股东权益周转率 │ 0.3226│ 0.2160│ 0.1054│ 0.5504│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3474│ 1.3811│ 1.3624│ 1.3746│
│速动比率(%) │ 1.2698│ 1.1422│ 1.0968│ 1.1531│
│产权比率 │ 1.6289│ 1.6943│ 1.7020│ 1.6831│
│应收账款周转率 │ 0.5397│ 0.3523│ 0.1705│ 0.8441│
│利息保障倍数 │ 1.0810│ 1.2188│ 1.0451│ 1.2008│
│资产负债率 │ 0.6196│ 0.6291│ 0.6297│ 0.6268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.1839│ 7.9257│ 6.8018│ -0.8115│
│营业利润增长率(%) │ -6.4012│ 1.6747│ -61.8279│ -16.7966│
│总资产增长率(%) │ -3.6781│ 4.1244│ 7.3837│ 8.3730│
│固定资产增长率(%) │ --│ 28.6127│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0509│ 2.0418│ 0.6789│ 0.6953│
│净利润增长率(%) │ -14.2640│ 31.3691│ -13.8170│ -23.6777│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.1377│ 37.1287│ 36.9942│ 37.2387│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.8940│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.1552│ 40.4359│ 39.9624│ 40.6860│
│无形资产比率(%) │ 5.8849│ 5.4200│ 5.6519│ 5.8494│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 647875.71│ 663636.85│ 654331.78│ 649082.48│
│流动资产 │ 247198.29│ 268347.77│ 261486.46│ 264085.68│
│非流动资产 │ 400677.42│ 395289.08│ 392845.32│ 384996.80│
│固定资产 │ 200132.14│ 178478.27│ 181693.26│ 185172.91│
│货币资金 │ 39968.05│ 61506.49│ 48766.73│ 54091.54│
│存货 │ 14248.09│ 15017.54│ 15499.62│ 13925.26│
│应收账款 │ 138945.43│ 146045.03│ 145800.58│ 152717.60│
│其他应收款 │ --│ 11325.00│ --│ 10160.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38126.97│ 35968.87│ 36982.35│ 37967.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109581.59│ 121121.26│ 114859.84│ 103366.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 36682.63│ 37771.59│ 47602.58│ 54903.11│
│流动负债 │ 183459.08│ 194296.67│ 191925.93│ 192124.53│
│长期借款 │ 204645.31│ 209348.66│ 206020.02│ 208405.47│
│总负债 │ 401427.62│ 417477.29│ 412004.84│ 406814.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 171783.14│ 171475.46│ 174563.17│ 174563.17│
│未分配利润 │ 19860.61│ 19565.48│ 18216.69│ 17880.14│
│归属于母公司所│ 247085.19│ 246399.50│ 242064.87│ 241709.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246448.09│ 246159.55│ 242326.94│ 242267.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 672615.26│ 637350.28│ 609340.07│ 598933.72│
│流动资产 │ 316307.20│ 297843.77│ 274382.07│ 266615.94│
│非流动资产 │ 356308.07│ 339506.50│ 334958.01│ 332317.78│
│固定资产 │ 136674.28│ 138771.87│ 143155.47│ 146108.68│
│货币资金 │ 110685.57│ 84169.85│ 55288.62│ 44214.37│
│存货 │ 16086.78│ 16583.91│ 16762.58│ 15049.40│
│应收账款 │ 138289.36│ 153876.05│ 155998.37│ 162099.61│
│其他应收款 │ --│ 17239.79│ --│ 15152.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24505.16│ 25300.80│ 26081.54│ 27045.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103831.74│ 83590.62│ 120103.57│ 102063.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3020.51│
│应付账款 │ 34018.60│ 46847.15│ 55210.21│ 60646.16│
│流动负债 │ 229633.70│ 220374.94│ 231717.56│ 226834.47│
│长期借款 │ 194984.97│ 169113.46│ 129969.65│ 124314.63│
│总负债 │ 431119.93│ 396116.30│ 368647.16│ 358338.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 174217.47│ 174217.47│ 174217.47│ 174217.47│
│未分配利润 │ 17492.74│ 17193.23│ 16338.10│ 16063.47│
│归属于母公司所│ 240790.24│ 240470.04│ 239702.07│ 239376.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 241495.33│ 241233.98│ 240692.92│ 240594.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78706.20│ 52633.25│ 25448.51│ 132874.34│
│营业收入 │ 78706.20│ 52633.25│ 25448.51│ 132874.34│
│营业总成本 │ 80820.82│ 53554.31│ 25548.89│ 128409.70│
│营业成本 │ 50810.48│ 35639.78│ 17496.95│ 90186.09│
│财务费用 │ 7635.48│ 4696.52│ 1605.15│ 10412.63│
│管理费用 │ 8222.25│ 5270.66│ 2646.21│ 10467.61│
│营业利润 │ 835.64│ 928.48│ 29.62│ 1381.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 278.89│ 237.21│ -77.19│ 297.36│
│营业外收支净额│ 67.49│ 64.78│ 42.73│ 228.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 903.13│ 993.25│ 72.35│ 1610.13│
│所得税费用 │ 117.43│ 105.52│ 31.39│ 453.74│
│归属母公司净利│ 1980.47│ 1685.34│ 336.56│ 1816.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 785.70│ 887.73│ 40.96│ 1156.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69538.33│ 48768.02│ 23827.78│ 133961.39│
│营业收入 │ 69538.33│ 48768.02│ 23827.78│ 133961.39│
│营业总成本 │ 71131.81│ 47669.03│ 24380.32│ 138962.32│
│营业成本 │ 46123.36│ 31610.35│ 17073.35│ 92586.88│
│财务费用 │ 5674.48│ 4011.98│ 1411.15│ 7373.93│
│管理费用 │ 7263.30│ 5186.39│ 2496.05│ 8504.43│
│营业利润 │ 892.79│ 913.19│ 77.60│ 1660.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 232.19│ 229.02│ 34.45│ -54.12│
│营业外收支净额│ 239.07│ -72.20│ 4.07│ -989.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1131.86│ 840.98│ 81.67│ 671.06│
│所得税费用 │ 215.44│ 165.23│ 34.14│ -844.08│
│归属母公司净利│ 1429.28│ 1129.76│ 274.63│ 2035.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 916.42│ 675.76│ 47.53│ 1515.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 108803.98│ 73615.62│ 33154.67│ 172572.21│
│经营现金流出小计│ 97239.42│ 65126.98│ 32286.20│ 139717.19│
│经营现金流量净额│ 11564.57│ 8488.64│ 868.47│ 32855.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2438.53│ 1080.43│ 299.15│ 9626.24│
│投资现金流出小计│ 23330.37│ 16526.70│ 7803.88│ 71993.21│
│投资现金流量净额│ -20891.84│ -15446.27│ -7504.74│ -62366.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170356.52│ 117655.78│ 75198.54│ 304792.43│
│筹资现金流出小计│ 165293.29│ 112997.33│ 76866.90│ 271832.13│
│筹资现金流量净额│ 5063.22│ 4658.46│ -1668.36│ 32960.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -48.08│ -48.81│ -28.49│ 106.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4312.13│ -2347.98│ -8333.12│ 3554.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 125759.81│ 77260.39│ 41624.75│ 127739.29│
│经营现金流出小计│ 109269.87│ 68736.88│ 33254.62│ 117254.65│
│经营现金流量净额│ 16489.94│ 8523.51│ 8370.13│ 10484.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4628.94│ 4207.22│ 107.62│ 8952.12│
│投资现金流出小计│ 47258.30│ 21722.26│ 10437.45│ 83472.10│
│投资现金流量净额│ -42629.37│ -17515.04│ -10329.83│ -74519.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 278671.65│ 168091.63│ 58691.63│ 323802.23│
│筹资现金流出小计│ 195012.90│ 133039.36│ 63547.74│ 263795.41│
│筹资现金流量净额│ 83658.75│ 35052.27│ -4856.12│ 60006.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.70│ 13.47│ 16.81│ -129.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57491.63│ 26074.21│ -6799.01│ -4158.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39968.05│ 54091.54│ 44214.37│ 22.34│
│短期借款 │ 109581.59│ 103366.54│ 102063.28│ 1.28│
│应收账款 │ 138945.43│ 152717.60│ 162099.61│ -5.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 15152.33│ --│
│应付账款 │ 36682.63│ 54903.11│ 60646.16│ -9.47│
│在建工程 │ --│ --│ 81964.78│ --│
│存货的减少 │ --│ 869.04│ 5818.23│ -85.06│
│流动负债合计 │ 183459.08│ 192124.53│ 226834.47│ -15.30│
│长期借款 │ 204645.31│ 208405.47│ 124314.63│ 67.64│
│负债合计 │ 401427.62│ 406814.83│ 358338.90│ 13.53│
│营业利润 │ 835.64│ 1381.34│ 1660.19│ -16.80│
│利润总额 │ 903.13│ 1610.13│ 671.06│ 139.94│
│归属于母公司所有│ 1980.47│ 1816.67│ 2035.52│ -10.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19860.61│ 17880.14│ 16063.47│ 11.31│
│营业外收支净额 │ 67.49│ 228.80│ -989.13│ 123.13│
│购买商品、接受劳│ 57526.11│ 109946.01│ 80849.02│ 35.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108803.98│ 172572.21│ 127739.29│ 35.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97239.42│ 139717.19│ 117254.65│ 19.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11564.57│ 32855.02│ 10484.64│ 213.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2438.53│ 9626.24│ 8952.12│ 7.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23330.37│ 71993.21│ 83472.10│ -13.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20891.84│ -62366.97│ -74519.98│ 16.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23330.37│ 70918.21│ 77547.10│ -8.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170356.52│ 304792.43│ 323802.23│ -5.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165293.29│ 271832.13│ 263795.41│ 3.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5063.22│ 32960.30│ 60006.82│ -45.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11346.32│ 16272.90│ 15525.67│ 4.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4312.13│ 3554.64│ -4158.08│ 185.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10741.15│ 2816.43│ -481.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10741.15│ 2816.43│ -481.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63336.01│ 47.6661│ 387.39│ 21.3243│
│第三季度│ 20770.31│ 15.6315│ 299.52│ 16.4872│
│第二季度│ 24940.24│ 18.7698│ 855.13│ 47.0712│
│第一季度│ 23827.78│ 17.9326│ 274.63│ 15.1172│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52730.56│ 39.3625│ 76.96│ 3.7810│
│第三季度│ 25481.39│ 19.0214│ 185.09│ 9.0932│
│第二季度│ 30425.50│ 22.7121│ 1366.24│ 67.1201│
│第一季度│ 25323.95│ 18.9039│ 407.22│ 20.0056│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘