方正电机方正电机财务分析报告
≈≈方正电机002196≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0458│ 0.0147│ 0.0145│ -1.3600│
│基本每股收益 │ -0.1213│ -0.0007│ 0.0042│ -1.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0458│ 0.0147│ 0.0145│ -1.3600│
│每股净资产(元) │ 2.9204│ 2.9474│ 3.1295│ 3.1155│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4447│ 0.1728│ 0.1701│ 0.1070│
│每股现金流量(元) │ -0.0107│ -0.0364│ 0.0452│ -0.0197│
│每股资本公积金(元) │ 3.6579│ 3.6270│ 3.6901│ 3.6901│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0768│ 0.0768│ 0.0819│ 0.0819│
│每股未分配利润(元) │ -1.5850│ -1.5272│ -1.6277│ -1.6422│
│净资产收益率(%) │ -1.5041│ 0.4730│ 0.4637│ -43.6212│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5000│ 0.4800│ 0.4600│ -35.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9844│ -0.0237│ 0.1336│ -44.2386│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0200│ --│ -36.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 294329.12│ 285782.46│ 271038.46│ 258520.80│
│归属母公司股东权益 │ 145858.28│ 147204.83│ 146679.31│ 146022.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 130201.41│ 87868.62│ 41371.76│ 114257.00│
│营业成本(万元) │ 116813.67│ 77429.35│ 35822.19│ 102286.02│
│投资收益(万元) │ 766.77│ 550.46│ 366.38│ 452.35│
│净利润(万元) │ -5355.09│ -1915.13│ 85.15│ -64223.34│
│营业利润(万元) │ -5446.09│ -1799.93│ 261.28│ -64460.73│
│利润总额(万元) │ -5383.15│ -1760.42│ 361.03│ -64837.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -2193.87│ 696.33│ 680.13│ -63696.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 22211.87│ 8630.57│ 7974.57│ 5013.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1248│ -0.0594│ -0.0370│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.1377│ -0.0782│ -0.0465│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1248│ -0.0594│ -0.0370│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.3632│ 4.4286│ 4.4510│ 4.4882│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0698│ -0.0135│ 0.0364│ 0.3882│
│每股现金流量(元) │ 0.0303│ 0.0216│ 0.0018│ 0.0084│
│每股资本公积金(元) │ 3.6901│ 3.6901│ 3.6901│ 3.6901│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0819│ 0.0819│ 0.0819│ 0.0819│
│每股未分配利润(元) │ -0.4080│ -0.3426│ -0.3202│ -0.2832│
│净资产收益率(%) │ -2.8602│ -1.3418│ -0.8308│ 0.8019│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8200│ -1.3300│ -0.8300│ 0.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1550│ -1.7663│ -1.0450│ -0.2523│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7500│ --│ -0.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 284564.60│ 277782.68│ 278024.29│ 287077.63│
│归属母公司股东权益 │ 204501.15│ 207565.08│ 208617.06│ 210361.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74554.97│ 42063.72│ 15674.57│ 111465.14│
│营业成本(万元) │ 62445.66│ 34346.55│ 12773.70│ 90232.31│
│投资收益(万元) │ 499.31│ 306.72│ 75.03│ 108.70│
│净利润(万元) │ -5873.15│ -2801.15│ -1741.22│ 1655.30│
│营业利润(万元) │ -5033.77│ -2487.39│ -1712.97│ 1987.67│
│利润总额(万元) │ -5535.29│ -2494.59│ -1723.20│ 1866.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -5849.10│ -2785.17│ -1733.20│ 1686.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 3271.97│ -631.44│ 1705.53│ 18195.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0458│ -1.3600│ 0.0400│ -1.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1213│ -1.3800│ -0.0100│ -1.0000│
│每股净资产(元) │ 2.9204│ 3.1155│ 4.4882│ 4.4191│
│每股资本公积金(元) │ 3.6579│ 3.6901│ 3.6901│ 3.7017│
│每股未分配利润(元) │ -1.5850│ -1.6422│ -0.2832│ -0.3163│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4447│ 0.1070│ 0.3882│ 0.0877│
│每股现金流量(元) │ -0.0107│ -0.0197│ 0.0084│ -0.0833│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0502│ 3.2346│ 2.6131│ 2.9936│
│应收账款周转率 │ 3.1883│ 2.7852│ 2.1811│ 2.2428│
│总资产周转率 │ 0.4710│ 0.4188│ 0.3884│ 0.4426│
│营业收入增长率(%) │ 74.6381│ 2.5047│ -18.2578│ 3.4547│
│营业利润增长率(%) │ -8.1911│-3343.0282│ 104.7483│ -370.7162│
│利润总额增长率(%) │ 2.7485│-3574.3806│ 104.3730│ -378.8486│
│归属母公司净利润增长率│ 62.4921│-3876.0075│ 103.7961│ -435.8919│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.4314│ -9.9474│ 0.0539│ -12.8499│
│净资产增长率(%) │ -28.6761│ -30.5848│ 7.3313│ -20.4820│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.1129│ -2.1795│ 0.2058│ -56.2095│
│总资产收益率(%) │ -1.8501│ -0.6796│ 0.0310│ -23.5423│
│净资产收益率(%) │ -1.5041│ 0.4730│ 0.4637│ -43.6212│
│营业利润率(%) │ -4.1828│ -2.0484│ 0.6315│ -56.4173│
│销售毛利率(%) │ 10.2823│ 11.8805│ 13.4139│ 10.4772│
│销售净利率(%) │ -4.1129│ -2.1795│ 0.2058│ -56.2095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0502│ 2.1656│ 1.0476│ 3.2346│
│固定资产周转率 │ 2.6685│ 1.7373│ 0.8338│ 2.2457│
│流动资产周转率 │ 0.9555│ 0.6718│ 0.3277│ 0.9406│
│总资产周转率 │ 0.4710│ 0.3229│ 0.1562│ 0.4188│
│股东权益周转率 │ 0.7222│ 0.4808│ 0.2248│ 0.6180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2020│ 1.2187│ 1.2992│ 1.2754│
│速动比率(%) │ 0.8425│ 0.8281│ 0.8895│ 0.9057│
│产权比率 │ 0.8972│ 0.8746│ 0.7671│ 0.6852│
│应收账款周转率 │ 3.1883│ 2.0515│ 1.0427│ 2.7852│
│利息保障倍数 │ -8.8484│ -5.4628│ --│ -74.1133│
│资产负债率 │ 0.4729│ 0.4505│ 0.4151│ 0.3871│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 74.6381│ 108.8941│ 163.9419│ 2.5047│
│营业利润增长率(%) │ -8.1911│ 27.6377│ 115.2530│-3343.0282│
│总资产增长率(%) │ 3.4314│ 2.8799│ -2.5127│ -9.9474│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.3832│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -24.4870│ -24.6901│ -24.3596│ -25.0159│
│净利润增长率(%) │ 8.8208│ 31.6305│ 104.8903│-3979.8511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.5562│ 51.5094│ 54.1175│ 56.4839│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.2759│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.7342│ 49.4609│ 48.7996│ 46.5145│
│无形资产比率(%) │ 4.5569│ 5.1205│ 5.5229│ 5.9412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 294329.12│ 285782.46│ 271038.46│ 258520.80│
│流动资产 │ 152268.71│ 141350.61│ 132265.81│ 120249.65│
│非流动资产 │ 142060.41│ 144431.85│ 138772.65│ 138271.14│
│固定资产 │ 48660.42│ 52229.25│ 50312.09│ 48924.98│
│货币资金 │ 27566.57│ 17342.14│ 19627.22│ 14207.08│
│存货 │ 45548.33│ 40462.59│ 37345.72│ 31044.80│
│应收账款 │ 40228.70│ 44219.20│ 37910.63│ 41445.52│
│其他应收款 │ --│ 1279.36│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13412.14│ 14633.35│ 14969.15│ 15359.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11499.53│ 14671.59│ 22667.09│ 27445.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 57857.71│ 55709.62│ 49515.33│ 45251.42│
│流动负债 │ 126676.82│ 115986.13│ 101804.99│ 94281.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 139194.37│ 128751.42│ 112516.45│ 100060.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 182691.87│ 181148.21│ 172951.39│ 172951.39│
│未分配利润 │ -79164.27│ -76274.07│ -76290.27│ -76970.40│
│归属于母公司所│ 145858.28│ 147204.83│ 146679.31│ 146022.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 155134.74│ 157031.04│ 158522.00│ 158460.31│
│商誉 │ 24732.18│ 24732.18│ 24732.18│ 24732.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 284564.60│ 277782.68│ 278024.29│ 287077.63│
│流动资产 │ 121985.40│ 112276.80│ 114477.13│ 122692.54│
│非流动资产 │ 162579.21│ 165505.88│ 163547.16│ 164385.09│
│固定资产 │ 48932.96│ 52029.89│ 52221.44│ 52832.49│
│货币资金 │ 16491.75│ 18134.92│ 18054.25│ 15897.70│
│存货 │ 32685.59│ 30939.41│ 34303.54│ 32199.89│
│应收账款 │ 48079.83│ 43501.97│ 35216.99│ 40598.97│
│其他应收款 │ --│ 2078.14│ --│ 1859.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17878.00│ 18240.30│ 18652.96│ 19071.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24438.60│ 22538.60│ 18831.50│ 18900.00│
│预收账款 │ 741.69│ --│ 481.66│ 356.53│
│应付账款 │ 31997.84│ 19566.21│ 18916.55│ 24734.31│
│流动负债 │ 73178.80│ 63384.68│ 62398.17│ 69534.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 79123.37│ 69269.45│ 68451.13│ 75752.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 172951.39│ 172951.39│ 172951.39│ 172951.39│
│未分配利润 │ -19122.62│ -16058.69│ -15006.71│ -13273.51│
│归属于母公司所│ 204501.15│ 207565.08│ 208617.06│ 210361.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 205441.23│ 208513.23│ 209573.16│ 211325.21│
│商誉 │ 62510.02│ 62510.02│ 62510.02│ 62510.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130201.41│ 87868.62│ 41371.76│ 114257.00│
│营业收入 │ 130201.41│ 87868.62│ 41371.76│ 114257.00│
│营业总成本 │ 140507.83│ 90908.44│ 41886.28│ 129685.68│
│营业成本 │ 116813.67│ 77429.35│ 35822.19│ 102286.02│
│财务费用 │ 563.09│ 456.03│ -137.50│ 1431.18│
│管理费用 │ 8868.51│ 5027.80│ 2313.08│ 9806.04│
│营业利润 │ -5446.09│ -1799.93│ 261.28│ -64460.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 766.77│ 550.46│ 366.38│ 452.35│
│营业外收支净额│ 62.94│ 39.51│ 99.75│ -377.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5383.15│ -1760.42│ 361.03│ -64837.91│
│所得税费用 │ -28.07│ 154.71│ 275.88│ -614.58│
│归属母公司净利│ -2193.87│ 696.33│ 680.13│ -63696.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5355.09│ -1915.13│ 85.15│ -64223.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74554.97│ 42063.72│ 15674.57│ 111465.14│
│营业收入 │ 74554.97│ 42063.72│ 15674.57│ 111465.14│
│营业总成本 │ 81042.64│ 45761.19│ 18046.97│ 112529.22│
│营业成本 │ 62445.66│ 34346.55│ 12773.70│ 90232.31│
│财务费用 │ 1050.35│ 195.64│ -19.00│ 1256.49│
│管理费用 │ 6472.23│ 4263.41│ 2087.34│ 7573.55│
│营业利润 │ -5033.77│ -2487.39│ -1712.97│ 1987.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 499.31│ 306.72│ 75.03│ 108.70│
│营业外收支净额│ -501.52│ -7.20│ -10.23│ -121.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5535.29│ -2494.59│ -1723.20│ 1866.17│
│所得税费用 │ 337.86│ 306.56│ 18.02│ 210.87│
│归属母公司净利│ -5849.10│ -2785.17│ -1733.20│ 1686.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5873.15│ -2801.15│ -1741.22│ 1655.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 137701.06│ 85185.70│ 41434.12│ 117803.09│
│经营现金流出小计│ 115489.19│ 76555.13│ 33459.55│ 112790.07│
│经营现金流量净额│ 22211.87│ 8630.57│ 7974.57│ 5013.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68696.28│ 40521.47│ 12342.90│ 41675.43│
│投资现金流出小计│ 88109.38│ 50287.63│ 15723.45│ 66383.98│
│投资现金流量净额│ -19413.10│ -9766.16│ -3380.55│ -24708.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39124.24│ 31853.24│ 11062.14│ 62268.42│
│筹资现金流出小计│ 42514.01│ 31872.44│ 13620.73│ 42853.71│
│筹资现金流量净额│ -3389.77│ -19.20│ -2558.59│ 19414.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 54.79│ -665.02│ 81.70│ -641.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -536.20│ -1819.81│ 2117.13│ -922.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86350.91│ 56932.31│ 30643.58│ 134849.75│
│经营现金流出小计│ 83078.94│ 57563.74│ 28938.05│ 116654.10│
│经营现金流量净额│ 3271.97│ -631.44│ 1705.53│ 18195.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17747.52│ 11093.90│ 2805.75│ 6697.73│
│投资现金流出小计│ 25695.04│ 14211.49│ 4061.26│ 26216.69│
│投资现金流量净额│ -7947.53│ -3117.60│ -1255.52│ -19518.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39345.65│ 29383.71│ 4495.40│ 90549.00│
│筹资现金流出小计│ 33045.51│ 24725.76│ 4957.37│ 88950.25│
│筹资现金流量净额│ 6300.14│ 4657.95│ -461.97│ 1598.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -205.87│ 103.71│ 94.69│ 116.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1418.71│ 1012.63│ 82.73│ 392.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27566.57│ 14207.08│ 15897.70│ -10.63│
│短期借款 │ 11499.53│ 27445.77│ 18900.00│ 45.22│
│应收账款 │ 40228.70│ 41445.52│ 40598.97│ 2.09│
│应付账款 │ 57857.71│ 45251.42│ 24734.31│ 82.95│
│存货的减少 │ --│ -3040.24│ 3809.40│ -179.81│
│流动负债合计 │ 126676.82│ 94281.44│ 69534.95│ 35.59│
│负债合计 │ 139194.37│ 100060.49│ 75752.43│ 32.09│
│营业利润 │ -5446.09│ -64460.73│ 1987.67│ -3343.03│
│利润总额 │ -5383.15│ -64837.91│ 1866.17│ -3574.38│
│归属于母公司所有│ -2193.87│ -63696.88│ 1686.88│ -3876.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -79164.27│ -76970.40│ -13273.51│ -479.88│
│营业外收支净额 │ 62.94│ -377.18│ -121.50│ -210.44│
│购买商品、接受劳│ 83204.59│ 76990.40│ 84653.64│ -9.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 137701.06│ 117803.09│ 134849.75│ -12.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115489.19│ 112790.07│ 116654.10│ -3.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22211.87│ 5013.02│ 18195.65│ -72.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68696.28│ 41675.43│ 6697.73│ 522.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88109.38│ 66383.98│ 26216.69│ 153.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19413.10│ -24708.55│ -19518.96│ -26.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11775.94│ 9884.98│ 19866.69│ -50.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39124.24│ 62268.42│ 90549.00│ -31.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42514.01│ 42853.71│ 88950.25│ -51.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3389.77│ 19414.71│ 1598.75│ 1114.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 716.59│ 1103.71│ 1224.67│ -9.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -536.20│ -922.38│ 392.35│ -335.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14275.97│ -3902.64│ 465.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14275.97│ -3902.64│ 465.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39702.03│ 34.7480│ -57847.78│ 90.8173│
│第三季度│ 32491.25│ 28.4370│ -3063.93│ 4.8102│
│第二季度│ 26389.15│ 23.0963│ -1051.98│ 1.6515│
│第一季度│ 15674.57│ 13.7187│ -1733.20│ 2.7210│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26561.11│ 23.8291│ 7.33│ 0.4343│
│第三季度│ 25927.46│ 23.2606│ 718.09│ 42.5688│
│第二季度│ 31981.77│ 28.6922│ -46.74│ -2.7707│
│第一季度│ 26994.81│ 24.2182│ 1008.21│ 59.7676│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0458│ 0.0147│ 0.0145│ -1.3600│
│基本每股收益 │ -0.1213│ -0.0007│ 0.0042│ -1.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0458│ 0.0147│ 0.0145│ -1.3600│
│每股净资产(元) │ 2.9204│ 2.9474│ 3.1295│ 3.1155│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4447│ 0.1728│ 0.1701│ 0.1070│
│每股现金流量(元) │ -0.0107│ -0.0364│ 0.0452│ -0.0197│
│每股资本公积金(元) │ 3.6579│ 3.6270│ 3.6901│ 3.6901│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0768│ 0.0768│ 0.0819│ 0.0819│
│每股未分配利润(元) │ -1.5850│ -1.5272│ -1.6277│ -1.6422│
│净资产收益率(%) │ -1.5041│ 0.4730│ 0.4637│ -43.6212│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5000│ 0.4800│ 0.4600│ -35.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9844│ -0.0237│ 0.1336│ -44.2386│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0200│ --│ -36.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 294329.12│ 285782.46│ 271038.46│ 258520.80│
│归属母公司股东权益 │ 145858.28│ 147204.83│ 146679.31│ 146022.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 130201.41│ 87868.62│ 41371.76│ 114257.00│
│营业成本(万元) │ 116813.67│ 77429.35│ 35822.19│ 102286.02│
│投资收益(万元) │ 766.77│ 550.46│ 366.38│ 452.35│
│净利润(万元) │ -5355.09│ -1915.13│ 85.15│ -64223.34│
│营业利润(万元) │ -5446.09│ -1799.93│ 261.28│ -64460.73│
│利润总额(万元) │ -5383.15│ -1760.42│ 361.03│ -64837.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -2193.87│ 696.33│ 680.13│ -63696.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 22211.87│ 8630.57│ 7974.57│ 5013.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1248│ -0.0594│ -0.0370│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.1377│ -0.0782│ -0.0465│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1248│ -0.0594│ -0.0370│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.3632│ 4.4286│ 4.4510│ 4.4882│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0698│ -0.0135│ 0.0364│ 0.3882│
│每股现金流量(元) │ 0.0303│ 0.0216│ 0.0018│ 0.0084│
│每股资本公积金(元) │ 3.6901│ 3.6901│ 3.6901│ 3.6901│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0819│ 0.0819│ 0.0819│ 0.0819│
│每股未分配利润(元) │ -0.4080│ -0.3426│ -0.3202│ -0.2832│
│净资产收益率(%) │ -2.8602│ -1.3418│ -0.8308│ 0.8019│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8200│ -1.3300│ -0.8300│ 0.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1550│ -1.7663│ -1.0450│ -0.2523│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7500│ --│ -0.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 284564.60│ 277782.68│ 278024.29│ 287077.63│
│归属母公司股东权益 │ 204501.15│ 207565.08│ 208617.06│ 210361.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74554.97│ 42063.72│ 15674.57│ 111465.14│
│营业成本(万元) │ 62445.66│ 34346.55│ 12773.70│ 90232.31│
│投资收益(万元) │ 499.31│ 306.72│ 75.03│ 108.70│
│净利润(万元) │ -5873.15│ -2801.15│ -1741.22│ 1655.30│
│营业利润(万元) │ -5033.77│ -2487.39│ -1712.97│ 1987.67│
│利润总额(万元) │ -5535.29│ -2494.59│ -1723.20│ 1866.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -5849.10│ -2785.17│ -1733.20│ 1686.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 3271.97│ -631.44│ 1705.53│ 18195.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0458│ -1.3600│ 0.0400│ -1.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1213│ -1.3800│ -0.0100│ -1.0000│
│每股净资产(元) │ 2.9204│ 3.1155│ 4.4882│ 4.4191│
│每股资本公积金(元) │ 3.6579│ 3.6901│ 3.6901│ 3.7017│
│每股未分配利润(元) │ -1.5850│ -1.6422│ -0.2832│ -0.3163│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4447│ 0.1070│ 0.3882│ 0.0877│
│每股现金流量(元) │ -0.0107│ -0.0197│ 0.0084│ -0.0833│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0502│ 3.2346│ 2.6131│ 2.9936│
│应收账款周转率 │ 3.1883│ 2.7852│ 2.1811│ 2.2428│
│总资产周转率 │ 0.4710│ 0.4188│ 0.3884│ 0.4426│
│营业收入增长率(%) │ 74.6381│ 2.5047│ -18.2578│ 3.4547│
│营业利润增长率(%) │ -8.1911│-3343.0282│ 104.7483│ -370.7162│
│利润总额增长率(%) │ 2.7485│-3574.3806│ 104.3730│ -378.8486│
│归属母公司净利润增长率│ 62.4921│-3876.0075│ 103.7961│ -435.8919│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.4314│ -9.9474│ 0.0539│ -12.8499│
│净资产增长率(%) │ -28.6761│ -30.5848│ 7.3313│ -20.4820│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.1129│ -2.1795│ 0.2058│ -56.2095│
│总资产收益率(%) │ -1.8501│ -0.6796│ 0.0310│ -23.5423│
│净资产收益率(%) │ -1.5041│ 0.4730│ 0.4637│ -43.6212│
│营业利润率(%) │ -4.1828│ -2.0484│ 0.6315│ -56.4173│
│销售毛利率(%) │ 10.2823│ 11.8805│ 13.4139│ 10.4772│
│销售净利率(%) │ -4.1129│ -2.1795│ 0.2058│ -56.2095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0502│ 2.1656│ 1.0476│ 3.2346│
│固定资产周转率 │ 2.6685│ 1.7373│ 0.8338│ 2.2457│
│流动资产周转率 │ 0.9555│ 0.6718│ 0.3277│ 0.9406│
│总资产周转率 │ 0.4710│ 0.3229│ 0.1562│ 0.4188│
│股东权益周转率 │ 0.7222│ 0.4808│ 0.2248│ 0.6180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2020│ 1.2187│ 1.2992│ 1.2754│
│速动比率(%) │ 0.8425│ 0.8281│ 0.8895│ 0.9057│
│产权比率 │ 0.8972│ 0.8746│ 0.7671│ 0.6852│
│应收账款周转率 │ 3.1883│ 2.0515│ 1.0427│ 2.7852│
│利息保障倍数 │ -8.8484│ -5.4628│ --│ -74.1133│
│资产负债率 │ 0.4729│ 0.4505│ 0.4151│ 0.3871│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 74.6381│ 108.8941│ 163.9419│ 2.5047│
│营业利润增长率(%) │ -8.1911│ 27.6377│ 115.2530│-3343.0282│
│总资产增长率(%) │ 3.4314│ 2.8799│ -2.5127│ -9.9474│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.3832│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -24.4870│ -24.6901│ -24.3596│ -25.0159│
│净利润增长率(%) │ 8.8208│ 31.6305│ 104.8903│-3979.8511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.5562│ 51.5094│ 54.1175│ 56.4839│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.2759│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.7342│ 49.4609│ 48.7996│ 46.5145│
│无形资产比率(%) │ 4.5569│ 5.1205│ 5.5229│ 5.9412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 294329.12│ 285782.46│ 271038.46│ 258520.80│
│流动资产 │ 152268.71│ 141350.61│ 132265.81│ 120249.65│
│非流动资产 │ 142060.41│ 144431.85│ 138772.65│ 138271.14│
│固定资产 │ 48660.42│ 52229.25│ 50312.09│ 48924.98│
│货币资金 │ 27566.57│ 17342.14│ 19627.22│ 14207.08│
│存货 │ 45548.33│ 40462.59│ 37345.72│ 31044.80│
│应收账款 │ 40228.70│ 44219.20│ 37910.63│ 41445.52│
│其他应收款 │ --│ 1279.36│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13412.14│ 14633.35│ 14969.15│ 15359.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11499.53│ 14671.59│ 22667.09│ 27445.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 57857.71│ 55709.62│ 49515.33│ 45251.42│
│流动负债 │ 126676.82│ 115986.13│ 101804.99│ 94281.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 139194.37│ 128751.42│ 112516.45│ 100060.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 182691.87│ 181148.21│ 172951.39│ 172951.39│
│未分配利润 │ -79164.27│ -76274.07│ -76290.27│ -76970.40│
│归属于母公司所│ 145858.28│ 147204.83│ 146679.31│ 146022.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 155134.74│ 157031.04│ 158522.00│ 158460.31│
│商誉 │ 24732.18│ 24732.18│ 24732.18│ 24732.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 284564.60│ 277782.68│ 278024.29│ 287077.63│
│流动资产 │ 121985.40│ 112276.80│ 114477.13│ 122692.54│
│非流动资产 │ 162579.21│ 165505.88│ 163547.16│ 164385.09│
│固定资产 │ 48932.96│ 52029.89│ 52221.44│ 52832.49│
│货币资金 │ 16491.75│ 18134.92│ 18054.25│ 15897.70│
│存货 │ 32685.59│ 30939.41│ 34303.54│ 32199.89│
│应收账款 │ 48079.83│ 43501.97│ 35216.99│ 40598.97│
│其他应收款 │ --│ 2078.14│ --│ 1859.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17878.00│ 18240.30│ 18652.96│ 19071.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24438.60│ 22538.60│ 18831.50│ 18900.00│
│预收账款 │ 741.69│ --│ 481.66│ 356.53│
│应付账款 │ 31997.84│ 19566.21│ 18916.55│ 24734.31│
│流动负债 │ 73178.80│ 63384.68│ 62398.17│ 69534.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 79123.37│ 69269.45│ 68451.13│ 75752.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 172951.39│ 172951.39│ 172951.39│ 172951.39│
│未分配利润 │ -19122.62│ -16058.69│ -15006.71│ -13273.51│
│归属于母公司所│ 204501.15│ 207565.08│ 208617.06│ 210361.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 205441.23│ 208513.23│ 209573.16│ 211325.21│
│商誉 │ 62510.02│ 62510.02│ 62510.02│ 62510.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130201.41│ 87868.62│ 41371.76│ 114257.00│
│营业收入 │ 130201.41│ 87868.62│ 41371.76│ 114257.00│
│营业总成本 │ 140507.83│ 90908.44│ 41886.28│ 129685.68│
│营业成本 │ 116813.67│ 77429.35│ 35822.19│ 102286.02│
│财务费用 │ 563.09│ 456.03│ -137.50│ 1431.18│
│管理费用 │ 8868.51│ 5027.80│ 2313.08│ 9806.04│
│营业利润 │ -5446.09│ -1799.93│ 261.28│ -64460.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 766.77│ 550.46│ 366.38│ 452.35│
│营业外收支净额│ 62.94│ 39.51│ 99.75│ -377.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5383.15│ -1760.42│ 361.03│ -64837.91│
│所得税费用 │ -28.07│ 154.71│ 275.88│ -614.58│
│归属母公司净利│ -2193.87│ 696.33│ 680.13│ -63696.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5355.09│ -1915.13│ 85.15│ -64223.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74554.97│ 42063.72│ 15674.57│ 111465.14│
│营业收入 │ 74554.97│ 42063.72│ 15674.57│ 111465.14│
│营业总成本 │ 81042.64│ 45761.19│ 18046.97│ 112529.22│
│营业成本 │ 62445.66│ 34346.55│ 12773.70│ 90232.31│
│财务费用 │ 1050.35│ 195.64│ -19.00│ 1256.49│
│管理费用 │ 6472.23│ 4263.41│ 2087.34│ 7573.55│
│营业利润 │ -5033.77│ -2487.39│ -1712.97│ 1987.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 499.31│ 306.72│ 75.03│ 108.70│
│营业外收支净额│ -501.52│ -7.20│ -10.23│ -121.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5535.29│ -2494.59│ -1723.20│ 1866.17│
│所得税费用 │ 337.86│ 306.56│ 18.02│ 210.87│
│归属母公司净利│ -5849.10│ -2785.17│ -1733.20│ 1686.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5873.15│ -2801.15│ -1741.22│ 1655.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 137701.06│ 85185.70│ 41434.12│ 117803.09│
│经营现金流出小计│ 115489.19│ 76555.13│ 33459.55│ 112790.07│
│经营现金流量净额│ 22211.87│ 8630.57│ 7974.57│ 5013.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68696.28│ 40521.47│ 12342.90│ 41675.43│
│投资现金流出小计│ 88109.38│ 50287.63│ 15723.45│ 66383.98│
│投资现金流量净额│ -19413.10│ -9766.16│ -3380.55│ -24708.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39124.24│ 31853.24│ 11062.14│ 62268.42│
│筹资现金流出小计│ 42514.01│ 31872.44│ 13620.73│ 42853.71│
│筹资现金流量净额│ -3389.77│ -19.20│ -2558.59│ 19414.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 54.79│ -665.02│ 81.70│ -641.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -536.20│ -1819.81│ 2117.13│ -922.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86350.91│ 56932.31│ 30643.58│ 134849.75│
│经营现金流出小计│ 83078.94│ 57563.74│ 28938.05│ 116654.10│
│经营现金流量净额│ 3271.97│ -631.44│ 1705.53│ 18195.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17747.52│ 11093.90│ 2805.75│ 6697.73│
│投资现金流出小计│ 25695.04│ 14211.49│ 4061.26│ 26216.69│
│投资现金流量净额│ -7947.53│ -3117.60│ -1255.52│ -19518.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39345.65│ 29383.71│ 4495.40│ 90549.00│
│筹资现金流出小计│ 33045.51│ 24725.76│ 4957.37│ 88950.25│
│筹资现金流量净额│ 6300.14│ 4657.95│ -461.97│ 1598.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -205.87│ 103.71│ 94.69│ 116.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1418.71│ 1012.63│ 82.73│ 392.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27566.57│ 14207.08│ 15897.70│ -10.63│
│短期借款 │ 11499.53│ 27445.77│ 18900.00│ 45.22│
│应收账款 │ 40228.70│ 41445.52│ 40598.97│ 2.09│
│应付账款 │ 57857.71│ 45251.42│ 24734.31│ 82.95│
│存货的减少 │ --│ -3040.24│ 3809.40│ -179.81│
│流动负债合计 │ 126676.82│ 94281.44│ 69534.95│ 35.59│
│负债合计 │ 139194.37│ 100060.49│ 75752.43│ 32.09│
│营业利润 │ -5446.09│ -64460.73│ 1987.67│ -3343.03│
│利润总额 │ -5383.15│ -64837.91│ 1866.17│ -3574.38│
│归属于母公司所有│ -2193.87│ -63696.88│ 1686.88│ -3876.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -79164.27│ -76970.40│ -13273.51│ -479.88│
│营业外收支净额 │ 62.94│ -377.18│ -121.50│ -210.44│
│购买商品、接受劳│ 83204.59│ 76990.40│ 84653.64│ -9.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 137701.06│ 117803.09│ 134849.75│ -12.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115489.19│ 112790.07│ 116654.10│ -3.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22211.87│ 5013.02│ 18195.65│ -72.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68696.28│ 41675.43│ 6697.73│ 522.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88109.38│ 66383.98│ 26216.69│ 153.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19413.10│ -24708.55│ -19518.96│ -26.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11775.94│ 9884.98│ 19866.69│ -50.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39124.24│ 62268.42│ 90549.00│ -31.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42514.01│ 42853.71│ 88950.25│ -51.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3389.77│ 19414.71│ 1598.75│ 1114.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 716.59│ 1103.71│ 1224.67│ -9.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -536.20│ -922.38│ 392.35│ -335.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14275.97│ -3902.64│ 465.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14275.97│ -3902.64│ 465.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39702.03│ 34.7480│ -57847.78│ 90.8173│
│第三季度│ 32491.25│ 28.4370│ -3063.93│ 4.8102│
│第二季度│ 26389.15│ 23.0963│ -1051.98│ 1.6515│
│第一季度│ 15674.57│ 13.7187│ -1733.20│ 2.7210│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26561.11│ 23.8291│ 7.33│ 0.4343│
│第三季度│ 25927.46│ 23.2606│ 718.09│ 42.5688│
│第二季度│ 31981.77│ 28.6922│ -46.74│ -2.7707│
│第一季度│ 26994.81│ 24.2182│ 1008.21│ 59.7676│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘