成飞集成成飞集成财务分析报告
≈≈成飞集成002190≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1141│ 0.0246│ 0.0040│ 0.3314│
│基本每股收益 │ 0.0924│ 0.0159│ 0.0008│ 0.0778│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1141│ 0.0246│ 0.0040│ 0.3314│
│每股净资产(元) │ 7.1184│ 7.0162│ 7.0939│ 7.0884│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1101│ -0.0037│ -0.0665│ 0.2977│
│每股现金流量(元) │ -0.0098│ -0.1330│ -0.0938│ 0.0230│
│每股资本公积金(元) │ 3.6129│ 3.6006│ 3.6002│ 3.6002│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3806│ 0.3806│ 0.3806│ 0.3806│
│每股未分配利润(元) │ 2.0775│ 1.9879│ 2.0673│ 2.0633│
│净资产收益率(%) │ 1.6030│ 0.3503│ 0.0564│ 4.6752│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6000│ 0.3500│ 0.0600│ 4.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2981│ 0.2261│ 0.0116│ 1.0977│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2200│ --│ 1.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 384638.24│ 354216.53│ 352828.52│ 354816.82│
│归属母公司股东权益 │ 255358.30│ 251691.55│ 254480.62│ 254281.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 88010.93│ 48835.66│ 20987.28│ 98374.93│
│营业成本(万元) │ 73484.83│ 40745.02│ 17767.00│ 82334.45│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 11130.09│
│净利润(万元) │ 6348.90│ 1987.01│ 792.14│ 13335.70│
│营业利润(万元) │ 7628.14│ 2670.68│ 1028.42│ 13703.45│
│利润总额(万元) │ 7655.08│ 2698.48│ 1045.70│ 13747.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 4093.28│ 881.63│ 143.58│ 11888.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 3948.33│ -134.38│ -2383.87│ 10678.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0301│ -0.0196│ -0.0265│ 1.7909│
│基本每股收益 │ 0.0043│ -0.0363│ -0.0290│ 0.0863│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0301│ -0.0196│ -0.0265│ 1.7909│
│每股净资产(元) │ 6.9939│ 6.9416│ 7.1590│ 6.9977│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0813│ 0.0516│ 0.0389│ -0.1740│
│每股现金流量(元) │ 0.0410│ -0.2283│ 0.0178│ -3.7864│
│每股资本公积金(元) │ 3.7794│ 3.7793│ 3.9452│ 3.7532│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3489│ 0.3489│ 0.3489│ 0.3489│
│每股未分配利润(元) │ 1.7937│ 1.7440│ 1.7971│ 1.8237│
│净资产收益率(%) │ 0.4302│ -0.2827│ -0.3705│ 25.5928│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4300│ -0.2800│ -0.3800│ 30.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0613│ -0.5236│ -0.4054│ 1.2330│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5200│ --│ 1.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 350942.13│ 334852.93│ 338395.14│ 333339.70│
│归属母公司股东权益 │ 250893.46│ 249017.03│ 256813.98│ 251028.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51584.89│ 32870.35│ 14079.64│ 167470.86│
│营业成本(万元) │ 43649.67│ 28570.70│ 11986.46│ 144489.26│
│投资收益(万元) │ 217.10│ -546.54│ -940.96│ 77602.35│
│净利润(万元) │ 2083.09│ -173.82│ -568.02│ 73587.88│
│营业利润(万元) │ 2332.96│ -136.94│ -448.85│ 77407.39│
│利润总额(万元) │ 2384.47│ -94.39│ -448.08│ 77413.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 1079.39│ -703.91│ -951.39│ 64245.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 2916.62│ 1850.96│ 1396.54│ -6241.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1141│ 0.3314│ 1.7909│ -0.5723│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0924│ 0.0778│ 0.0863│ -0.6899│
│每股净资产(元) │ 7.1184│ 7.0884│ 6.9977│ 5.0106│
│每股资本公积金(元) │ 3.6129│ 3.6002│ 3.7532│ 3.6002│
│每股未分配利润(元) │ 2.0775│ 2.0633│ 1.8237│ 0.0855│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1101│ 0.2977│ -0.1740│ -0.5213│
│每股现金流量(元) │ -0.0098│ 0.0230│ -3.7864│ -0.2346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3786│ 2.8985│ 2.6175│ 2.6245│
│应收账款周转率 │ 2.5126│ 2.4298│ 1.9676│ 1.8389│
│总资产周转率 │ 0.2380│ 0.2859│ 0.2651│ 0.2319│
│营业收入增长率(%) │ 70.6138│ -41.2585│ -21.9402│ 10.4456│
│营业利润增长率(%) │ 226.9724│ -82.2970│ 205.9482│ -125.0545│
│利润总额增长率(%) │ 221.0395│ -82.2417│ 203.0319│ -125.2743│
│归属母公司净利润增长率│ 279.2233│ -81.4955│ 413.9195│ -88.9283│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.6016│ 6.4430│ -64.1668│ 1.0997│
│净资产增长率(%) │ 1.7796│ 1.2958│ 39.6574│ 7.6175│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.2138│ 4.0688│ 3.7744│ 13.5560│
│总资产收益率(%) │ 1.7262│ 0.5767│ 0.2292│ 3.8758│
│净资产收益率(%) │ 1.6030│ 0.3503│ 0.0564│ 4.6752│
│营业利润率(%) │ 8.6673│ 5.4687│ 4.9002│ 13.9298│
│销售毛利率(%) │ 16.5049│ 16.5671│ 15.3439│ 16.3055│
│销售净利率(%) │ 7.2138│ 4.0688│ 3.7744│ 13.5560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3786│ 1.4288│ 0.6127│ 2.8985│
│固定资产周转率 │ 2.0901│ 1.1457│ 0.4885│ 2.2108│
│流动资产周转率 │ 0.6464│ 0.4036│ 0.1726│ 0.8469│
│总资产周转率 │ 0.2380│ 0.1378│ 0.0593│ 0.2859│
│股东权益周转率 │ 0.3274│ 0.1851│ 0.0777│ 0.3690│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7018│ 1.8203│ 1.8352│ 1.7580│
│速动比率(%) │ 1.2988│ 1.3181│ 1.3156│ 1.3648│
│产权比率 │ 0.4080│ 0.3526│ 0.3288│ 0.3403│
│应收账款周转率 │ 2.5126│ 1.3095│ 0.5869│ 2.4298│
│利息保障倍数 │ 25.3914│ 13.4115│ 17.7665│ 46.5583│
│资产负债率 │ 0.2898│ 0.2505│ 0.2372│ 0.2439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 70.6138│ 48.5706│ 49.0611│ -41.2585│
│营业利润增长率(%) │ 226.9724│ 2050.2154│ 329.1211│ -82.2970│
│总资产增长率(%) │ 9.6016│ 5.7827│ 4.2652│ 6.4430│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.8497│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3006│ 1.2870│ -0.7133│ 1.2745│
│净利润增长率(%) │ 204.7825│ 1243.1424│ 239.4570│ -81.8779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.3892│ 71.0558│ 72.1259│ 71.6657│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.7686│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.8377│ 33.6202│ 34.1028│ 34.6434│
│无形资产比率(%) │ 1.8756│ 2.0598│ 2.0914│ 2.1033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 384638.24│ 354216.53│ 352828.52│ 354816.82│
│流动资产 │ 149384.66│ 119088.26│ 120324.41│ 122920.62│
│非流动资产 │ 235253.57│ 235128.27│ 232504.12│ 231896.20│
│固定资产 │ 40655.32│ 41686.26│ 42369.99│ 43563.04│
│货币资金 │ 17861.25│ 12883.86│ 13514.61│ 16907.40│
│存货 │ 35370.79│ 30614.26│ 31580.21│ 26418.33│
│应收账款 │ 35014.87│ 39544.09│ 36474.21│ 35041.86│
│其他应收款 │ --│ 752.62│ --│ 417.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7214.38│ 7296.16│ 7379.15│ 7463.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2001.97│ 4204.14│ 4204.56│ 4204.56│
│预收账款 │ 1.00│ 1.00│ 1.76│ 1.76│
│应付账款 │ 40128.11│ 24011.52│ 26648.40│ 29548.55│
│流动负债 │ 87782.06│ 65423.68│ 65563.56│ 69919.22│
│长期借款 │ 16412.68│ 15858.52│ 11756.52│ 10130.07│
│总负债 │ 111450.47│ 88746.78│ 83681.24│ 86527.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129605.49│ 129164.91│ 129150.32│ 129150.32│
│未分配利润 │ 74524.55│ 71312.90│ 74161.50│ 74017.92│
│归属于母公司所│ 255358.30│ 251691.55│ 254480.62│ 254281.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 273187.77│ 265469.75│ 269147.28│ 268288.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 350942.13│ 334852.93│ 338395.14│ 333339.70│
│流动资产 │ 124369.69│ 109239.86│ 109609.72│ 109400.04│
│非流动资产 │ 226572.44│ 225613.07│ 228785.41│ 223939.66│
│固定资产 │ 43084.84│ 42909.06│ 44018.41│ 45433.83│
│货币资金 │ 17258.44│ 7735.41│ 16782.46│ 16142.34│
│存货 │ 38262.74│ 32065.01│ 34356.73│ 30393.50│
│应收账款 │ 36046.50│ 31069.23│ 40791.39│ 45931.07│
│其他应收款 │ --│ 571.07│ --│ 549.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7439.00│ 7446.10│ 7521.86│ 7581.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12000.00│ 8008.64│ 10559.37│ 10443.13│
│预收账款 │ 33.02│ 33.29│ 6976.38│ 6182.13│
│应付账款 │ 27389.63│ 25847.70│ 20385.85│ 20920.13│
│流动负债 │ 70349.92│ 64613.54│ 59047.95│ 59994.17│
│长期借款 │ 6506.40│ --│ --│ --│
│总负债 │ 86483.16│ 72756.25│ 67314.11│ 68427.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 135578.95│ 135573.82│ 141524.15│ 134639.24│
│未分配利润 │ 64347.04│ 62563.75│ 64468.64│ 65420.03│
│归属于母公司所│ 250893.46│ 249017.03│ 256813.98│ 251028.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 264458.97│ 262096.68│ 271081.02│ 264912.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88010.93│ 48835.66│ 20987.28│ 98374.93│
│营业收入 │ 88010.93│ 48835.66│ 20987.28│ 98374.93│
│营业总成本 │ 81461.23│ 46196.54│ 20353.30│ 92098.87│
│营业成本 │ 73484.83│ 40745.02│ 17767.00│ 82334.45│
│财务费用 │ 307.94│ 243.25│ 62.37│ 253.72│
│管理费用 │ 3187.41│ 2134.87│ 955.37│ 3933.93│
│营业利润 │ 7628.14│ 2670.68│ 1028.42│ 13703.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 11130.09│
│营业外收支净额│ 26.94│ 27.80│ 17.28│ 43.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7655.08│ 2698.48│ 1045.70│ 13747.31│
│所得税费用 │ 1306.18│ 711.48│ 253.56│ 411.61│
│归属母公司净利│ 4093.28│ 881.63│ 143.58│ 11888.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6348.90│ 1987.01│ 792.14│ 13335.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51584.89│ 32870.35│ 14079.64│ 167470.86│
│营业收入 │ 51584.89│ 32870.35│ 14079.64│ 167470.86│
│营业总成本 │ 49982.10│ 32837.30│ 13712.76│ 175013.65│
│营业成本 │ 43649.67│ 28570.70│ 11986.46│ 144489.26│
│财务费用 │ 170.82│ 168.97│ 107.59│ 2661.49│
│管理费用 │ 2596.50│ 1816.89│ 775.73│ 11967.88│
│营业利润 │ 2332.96│ -136.94│ -448.85│ 77407.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 217.10│ -546.54│ -940.96│ 77602.35│
│营业外收支净额│ 51.50│ 42.56│ 0.78│ 6.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2384.47│ -94.39│ -448.08│ 77413.47│
│所得税费用 │ 301.38│ 79.43│ 119.94│ 3825.60│
│归属母公司净利│ 1079.39│ -703.91│ -951.39│ 64245.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2083.09│ -173.82│ -568.02│ 73587.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62380.12│ 42271.51│ 19683.92│ 71280.24│
│经营现金流出小计│ 58431.80│ 42405.89│ 22067.80│ 60601.51│
│经营现金流量净额│ 3948.33│ -134.38│ -2383.87│ 10678.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9.95│ 0.05│ --│ 26.98│
│投资现金流出小计│ 6248.13│ 5018.67│ 2466.68│ 9831.59│
│投资现金流量净额│ -6238.18│ -5018.62│ -2466.68│ -9804.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11616.16│ 5722.76│ 1620.76│ 19135.76│
│筹资现金流出小计│ 9674.37│ 5337.48│ 133.90│ 19183.67│
│筹资现金流量净额│ 1941.78│ 385.28│ 1486.85│ -47.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.47│ -2.64│ -1.94│ -1.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -351.53│ -4770.37│ -3365.64│ 824.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46412.37│ 29600.00│ 15897.76│ 146189.37│
│经营现金流出小计│ 43495.75│ 27749.04│ 14501.21│ 152431.19│
│经营现金流量净额│ 2916.62│ 1850.96│ 1396.54│ -6241.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15.78│ 9.08│ 1.54│ 130.22│
│投资现金流出小计│ 5730.98│ 3902.69│ 780.51│ 85732.75│
│投资现金流量净额│ -5715.20│ -3893.61│ -778.97│ -85602.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15506.40│ 3500.00│ 500.00│ 21479.87│
│筹资现金流出小计│ 11236.48│ 9651.44│ 487.56│ 65443.88│
│筹资现金流量净额│ 4269.92│ -6151.44│ 12.44│ -43964.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.98│ 5.62│ 10.11│ -22.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1472.31│ -8188.47│ 640.13│-135830.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17861.25│ 16907.40│ 16142.34│ 4.74│
│短期借款 │ 2001.97│ 4204.56│ 10443.13│ -59.74│
│应收账款 │ 35014.87│ 35041.86│ 45931.07│ -23.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 549.50│ --│
│应付账款 │ 40128.11│ 29548.55│ 20920.13│ 41.24│
│在建工程 │ --│ --│ 1940.30│ --│
│存货的减少 │ --│ 2274.80│ -50809.70│ 104.48│
│流动负债合计 │ 87782.06│ 69919.22│ 59994.17│ 16.54│
│长期借款 │ 16412.68│ 10130.07│ --│ --│
│负债合计 │ 111450.47│ 86527.89│ 68427.05│ 26.45│
│营业利润 │ 7628.14│ 13703.45│ 77407.39│ -82.30│
│利润总额 │ 7655.08│ 13747.31│ 77413.47│ -82.24│
│归属于母公司所有│ 4093.28│ 11888.25│ 64245.31│ -81.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 74524.55│ 74017.92│ 65420.03│ 13.14│
│营业外收支净额 │ 26.94│ 43.86│ 6.08│ 621.38│
│购买商品、接受劳│ 33081.74│ 32887.40│ 83333.55│ -60.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62380.12│ 71280.24│ 146189.37│ -51.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58431.80│ 60601.51│ 152431.19│ -60.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3948.33│ 10678.72│ -6241.82│ 271.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9.95│ 26.98│ 130.22│ -79.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6248.13│ 9831.59│ 85732.75│ -88.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6238.18│ -9804.61│ -85602.53│ 88.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6248.13│ 9831.59│ 66379.43│ -85.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11616.16│ 19135.76│ 21479.87│ -10.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9674.37│ 19183.67│ 65443.88│ -70.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1941.78│ -47.91│ -43964.02│ 99.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5467.76│ 3953.80│ 4571.08│ -13.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -351.53│ 824.87│-135830.49│ 100.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11133.19│ 74253.52│ -85.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11133.19│ 74253.52│ -85.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46790.04│ 47.5630│ 10808.87│ 90.9206│
│第三季度│ 18714.54│ 19.0237│ 1783.30│ 15.0005│
│第二季度│ 18790.70│ 19.1011│ 247.48│ 2.0817│
│第一季度│ 14079.64│ 14.3122│ -951.39│ -8.0028│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31365.44│ 18.7289│ 4432.95│ 6.9000│
│第三季度│ 19171.77│ 11.4478│ 4064.05│ 6.3258│
│第二季度│ 68847.82│ 41.1103│ 58645.30│ 91.2834│
│第一季度│ 48085.84│ 28.7130│ -2896.99│ -4.5093│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1141│ 0.0246│ 0.0040│ 0.3314│
│基本每股收益 │ 0.0924│ 0.0159│ 0.0008│ 0.0778│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1141│ 0.0246│ 0.0040│ 0.3314│
│每股净资产(元) │ 7.1184│ 7.0162│ 7.0939│ 7.0884│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1101│ -0.0037│ -0.0665│ 0.2977│
│每股现金流量(元) │ -0.0098│ -0.1330│ -0.0938│ 0.0230│
│每股资本公积金(元) │ 3.6129│ 3.6006│ 3.6002│ 3.6002│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3806│ 0.3806│ 0.3806│ 0.3806│
│每股未分配利润(元) │ 2.0775│ 1.9879│ 2.0673│ 2.0633│
│净资产收益率(%) │ 1.6030│ 0.3503│ 0.0564│ 4.6752│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6000│ 0.3500│ 0.0600│ 4.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2981│ 0.2261│ 0.0116│ 1.0977│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2200│ --│ 1.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 384638.24│ 354216.53│ 352828.52│ 354816.82│
│归属母公司股东权益 │ 255358.30│ 251691.55│ 254480.62│ 254281.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 88010.93│ 48835.66│ 20987.28│ 98374.93│
│营业成本(万元) │ 73484.83│ 40745.02│ 17767.00│ 82334.45│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 11130.09│
│净利润(万元) │ 6348.90│ 1987.01│ 792.14│ 13335.70│
│营业利润(万元) │ 7628.14│ 2670.68│ 1028.42│ 13703.45│
│利润总额(万元) │ 7655.08│ 2698.48│ 1045.70│ 13747.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 4093.28│ 881.63│ 143.58│ 11888.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 3948.33│ -134.38│ -2383.87│ 10678.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0301│ -0.0196│ -0.0265│ 1.7909│
│基本每股收益 │ 0.0043│ -0.0363│ -0.0290│ 0.0863│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0301│ -0.0196│ -0.0265│ 1.7909│
│每股净资产(元) │ 6.9939│ 6.9416│ 7.1590│ 6.9977│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0813│ 0.0516│ 0.0389│ -0.1740│
│每股现金流量(元) │ 0.0410│ -0.2283│ 0.0178│ -3.7864│
│每股资本公积金(元) │ 3.7794│ 3.7793│ 3.9452│ 3.7532│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3489│ 0.3489│ 0.3489│ 0.3489│
│每股未分配利润(元) │ 1.7937│ 1.7440│ 1.7971│ 1.8237│
│净资产收益率(%) │ 0.4302│ -0.2827│ -0.3705│ 25.5928│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4300│ -0.2800│ -0.3800│ 30.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0613│ -0.5236│ -0.4054│ 1.2330│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5200│ --│ 1.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 350942.13│ 334852.93│ 338395.14│ 333339.70│
│归属母公司股东权益 │ 250893.46│ 249017.03│ 256813.98│ 251028.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51584.89│ 32870.35│ 14079.64│ 167470.86│
│营业成本(万元) │ 43649.67│ 28570.70│ 11986.46│ 144489.26│
│投资收益(万元) │ 217.10│ -546.54│ -940.96│ 77602.35│
│净利润(万元) │ 2083.09│ -173.82│ -568.02│ 73587.88│
│营业利润(万元) │ 2332.96│ -136.94│ -448.85│ 77407.39│
│利润总额(万元) │ 2384.47│ -94.39│ -448.08│ 77413.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 1079.39│ -703.91│ -951.39│ 64245.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 2916.62│ 1850.96│ 1396.54│ -6241.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1141│ 0.3314│ 1.7909│ -0.5723│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0924│ 0.0778│ 0.0863│ -0.6899│
│每股净资产(元) │ 7.1184│ 7.0884│ 6.9977│ 5.0106│
│每股资本公积金(元) │ 3.6129│ 3.6002│ 3.7532│ 3.6002│
│每股未分配利润(元) │ 2.0775│ 2.0633│ 1.8237│ 0.0855│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1101│ 0.2977│ -0.1740│ -0.5213│
│每股现金流量(元) │ -0.0098│ 0.0230│ -3.7864│ -0.2346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3786│ 2.8985│ 2.6175│ 2.6245│
│应收账款周转率 │ 2.5126│ 2.4298│ 1.9676│ 1.8389│
│总资产周转率 │ 0.2380│ 0.2859│ 0.2651│ 0.2319│
│营业收入增长率(%) │ 70.6138│ -41.2585│ -21.9402│ 10.4456│
│营业利润增长率(%) │ 226.9724│ -82.2970│ 205.9482│ -125.0545│
│利润总额增长率(%) │ 221.0395│ -82.2417│ 203.0319│ -125.2743│
│归属母公司净利润增长率│ 279.2233│ -81.4955│ 413.9195│ -88.9283│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.6016│ 6.4430│ -64.1668│ 1.0997│
│净资产增长率(%) │ 1.7796│ 1.2958│ 39.6574│ 7.6175│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.2138│ 4.0688│ 3.7744│ 13.5560│
│总资产收益率(%) │ 1.7262│ 0.5767│ 0.2292│ 3.8758│
│净资产收益率(%) │ 1.6030│ 0.3503│ 0.0564│ 4.6752│
│营业利润率(%) │ 8.6673│ 5.4687│ 4.9002│ 13.9298│
│销售毛利率(%) │ 16.5049│ 16.5671│ 15.3439│ 16.3055│
│销售净利率(%) │ 7.2138│ 4.0688│ 3.7744│ 13.5560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3786│ 1.4288│ 0.6127│ 2.8985│
│固定资产周转率 │ 2.0901│ 1.1457│ 0.4885│ 2.2108│
│流动资产周转率 │ 0.6464│ 0.4036│ 0.1726│ 0.8469│
│总资产周转率 │ 0.2380│ 0.1378│ 0.0593│ 0.2859│
│股东权益周转率 │ 0.3274│ 0.1851│ 0.0777│ 0.3690│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7018│ 1.8203│ 1.8352│ 1.7580│
│速动比率(%) │ 1.2988│ 1.3181│ 1.3156│ 1.3648│
│产权比率 │ 0.4080│ 0.3526│ 0.3288│ 0.3403│
│应收账款周转率 │ 2.5126│ 1.3095│ 0.5869│ 2.4298│
│利息保障倍数 │ 25.3914│ 13.4115│ 17.7665│ 46.5583│
│资产负债率 │ 0.2898│ 0.2505│ 0.2372│ 0.2439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 70.6138│ 48.5706│ 49.0611│ -41.2585│
│营业利润增长率(%) │ 226.9724│ 2050.2154│ 329.1211│ -82.2970│
│总资产增长率(%) │ 9.6016│ 5.7827│ 4.2652│ 6.4430│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.8497│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3006│ 1.2870│ -0.7133│ 1.2745│
│净利润增长率(%) │ 204.7825│ 1243.1424│ 239.4570│ -81.8779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.3892│ 71.0558│ 72.1259│ 71.6657│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.7686│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.8377│ 33.6202│ 34.1028│ 34.6434│
│无形资产比率(%) │ 1.8756│ 2.0598│ 2.0914│ 2.1033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 384638.24│ 354216.53│ 352828.52│ 354816.82│
│流动资产 │ 149384.66│ 119088.26│ 120324.41│ 122920.62│
│非流动资产 │ 235253.57│ 235128.27│ 232504.12│ 231896.20│
│固定资产 │ 40655.32│ 41686.26│ 42369.99│ 43563.04│
│货币资金 │ 17861.25│ 12883.86│ 13514.61│ 16907.40│
│存货 │ 35370.79│ 30614.26│ 31580.21│ 26418.33│
│应收账款 │ 35014.87│ 39544.09│ 36474.21│ 35041.86│
│其他应收款 │ --│ 752.62│ --│ 417.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7214.38│ 7296.16│ 7379.15│ 7463.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2001.97│ 4204.14│ 4204.56│ 4204.56│
│预收账款 │ 1.00│ 1.00│ 1.76│ 1.76│
│应付账款 │ 40128.11│ 24011.52│ 26648.40│ 29548.55│
│流动负债 │ 87782.06│ 65423.68│ 65563.56│ 69919.22│
│长期借款 │ 16412.68│ 15858.52│ 11756.52│ 10130.07│
│总负债 │ 111450.47│ 88746.78│ 83681.24│ 86527.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129605.49│ 129164.91│ 129150.32│ 129150.32│
│未分配利润 │ 74524.55│ 71312.90│ 74161.50│ 74017.92│
│归属于母公司所│ 255358.30│ 251691.55│ 254480.62│ 254281.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 273187.77│ 265469.75│ 269147.28│ 268288.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 350942.13│ 334852.93│ 338395.14│ 333339.70│
│流动资产 │ 124369.69│ 109239.86│ 109609.72│ 109400.04│
│非流动资产 │ 226572.44│ 225613.07│ 228785.41│ 223939.66│
│固定资产 │ 43084.84│ 42909.06│ 44018.41│ 45433.83│
│货币资金 │ 17258.44│ 7735.41│ 16782.46│ 16142.34│
│存货 │ 38262.74│ 32065.01│ 34356.73│ 30393.50│
│应收账款 │ 36046.50│ 31069.23│ 40791.39│ 45931.07│
│其他应收款 │ --│ 571.07│ --│ 549.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7439.00│ 7446.10│ 7521.86│ 7581.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12000.00│ 8008.64│ 10559.37│ 10443.13│
│预收账款 │ 33.02│ 33.29│ 6976.38│ 6182.13│
│应付账款 │ 27389.63│ 25847.70│ 20385.85│ 20920.13│
│流动负债 │ 70349.92│ 64613.54│ 59047.95│ 59994.17│
│长期借款 │ 6506.40│ --│ --│ --│
│总负债 │ 86483.16│ 72756.25│ 67314.11│ 68427.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 135578.95│ 135573.82│ 141524.15│ 134639.24│
│未分配利润 │ 64347.04│ 62563.75│ 64468.64│ 65420.03│
│归属于母公司所│ 250893.46│ 249017.03│ 256813.98│ 251028.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 264458.97│ 262096.68│ 271081.02│ 264912.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88010.93│ 48835.66│ 20987.28│ 98374.93│
│营业收入 │ 88010.93│ 48835.66│ 20987.28│ 98374.93│
│营业总成本 │ 81461.23│ 46196.54│ 20353.30│ 92098.87│
│营业成本 │ 73484.83│ 40745.02│ 17767.00│ 82334.45│
│财务费用 │ 307.94│ 243.25│ 62.37│ 253.72│
│管理费用 │ 3187.41│ 2134.87│ 955.37│ 3933.93│
│营业利润 │ 7628.14│ 2670.68│ 1028.42│ 13703.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 11130.09│
│营业外收支净额│ 26.94│ 27.80│ 17.28│ 43.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7655.08│ 2698.48│ 1045.70│ 13747.31│
│所得税费用 │ 1306.18│ 711.48│ 253.56│ 411.61│
│归属母公司净利│ 4093.28│ 881.63│ 143.58│ 11888.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6348.90│ 1987.01│ 792.14│ 13335.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51584.89│ 32870.35│ 14079.64│ 167470.86│
│营业收入 │ 51584.89│ 32870.35│ 14079.64│ 167470.86│
│营业总成本 │ 49982.10│ 32837.30│ 13712.76│ 175013.65│
│营业成本 │ 43649.67│ 28570.70│ 11986.46│ 144489.26│
│财务费用 │ 170.82│ 168.97│ 107.59│ 2661.49│
│管理费用 │ 2596.50│ 1816.89│ 775.73│ 11967.88│
│营业利润 │ 2332.96│ -136.94│ -448.85│ 77407.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 217.10│ -546.54│ -940.96│ 77602.35│
│营业外收支净额│ 51.50│ 42.56│ 0.78│ 6.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2384.47│ -94.39│ -448.08│ 77413.47│
│所得税费用 │ 301.38│ 79.43│ 119.94│ 3825.60│
│归属母公司净利│ 1079.39│ -703.91│ -951.39│ 64245.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2083.09│ -173.82│ -568.02│ 73587.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62380.12│ 42271.51│ 19683.92│ 71280.24│
│经营现金流出小计│ 58431.80│ 42405.89│ 22067.80│ 60601.51│
│经营现金流量净额│ 3948.33│ -134.38│ -2383.87│ 10678.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9.95│ 0.05│ --│ 26.98│
│投资现金流出小计│ 6248.13│ 5018.67│ 2466.68│ 9831.59│
│投资现金流量净额│ -6238.18│ -5018.62│ -2466.68│ -9804.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11616.16│ 5722.76│ 1620.76│ 19135.76│
│筹资现金流出小计│ 9674.37│ 5337.48│ 133.90│ 19183.67│
│筹资现金流量净额│ 1941.78│ 385.28│ 1486.85│ -47.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.47│ -2.64│ -1.94│ -1.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -351.53│ -4770.37│ -3365.64│ 824.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46412.37│ 29600.00│ 15897.76│ 146189.37│
│经营现金流出小计│ 43495.75│ 27749.04│ 14501.21│ 152431.19│
│经营现金流量净额│ 2916.62│ 1850.96│ 1396.54│ -6241.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15.78│ 9.08│ 1.54│ 130.22│
│投资现金流出小计│ 5730.98│ 3902.69│ 780.51│ 85732.75│
│投资现金流量净额│ -5715.20│ -3893.61│ -778.97│ -85602.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15506.40│ 3500.00│ 500.00│ 21479.87│
│筹资现金流出小计│ 11236.48│ 9651.44│ 487.56│ 65443.88│
│筹资现金流量净额│ 4269.92│ -6151.44│ 12.44│ -43964.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.98│ 5.62│ 10.11│ -22.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1472.31│ -8188.47│ 640.13│-135830.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17861.25│ 16907.40│ 16142.34│ 4.74│
│短期借款 │ 2001.97│ 4204.56│ 10443.13│ -59.74│
│应收账款 │ 35014.87│ 35041.86│ 45931.07│ -23.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 549.50│ --│
│应付账款 │ 40128.11│ 29548.55│ 20920.13│ 41.24│
│在建工程 │ --│ --│ 1940.30│ --│
│存货的减少 │ --│ 2274.80│ -50809.70│ 104.48│
│流动负债合计 │ 87782.06│ 69919.22│ 59994.17│ 16.54│
│长期借款 │ 16412.68│ 10130.07│ --│ --│
│负债合计 │ 111450.47│ 86527.89│ 68427.05│ 26.45│
│营业利润 │ 7628.14│ 13703.45│ 77407.39│ -82.30│
│利润总额 │ 7655.08│ 13747.31│ 77413.47│ -82.24│
│归属于母公司所有│ 4093.28│ 11888.25│ 64245.31│ -81.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 74524.55│ 74017.92│ 65420.03│ 13.14│
│营业外收支净额 │ 26.94│ 43.86│ 6.08│ 621.38│
│购买商品、接受劳│ 33081.74│ 32887.40│ 83333.55│ -60.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62380.12│ 71280.24│ 146189.37│ -51.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58431.80│ 60601.51│ 152431.19│ -60.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3948.33│ 10678.72│ -6241.82│ 271.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9.95│ 26.98│ 130.22│ -79.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6248.13│ 9831.59│ 85732.75│ -88.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6238.18│ -9804.61│ -85602.53│ 88.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6248.13│ 9831.59│ 66379.43│ -85.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11616.16│ 19135.76│ 21479.87│ -10.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9674.37│ 19183.67│ 65443.88│ -70.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1941.78│ -47.91│ -43964.02│ 99.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5467.76│ 3953.80│ 4571.08│ -13.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -351.53│ 824.87│-135830.49│ 100.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11133.19│ 74253.52│ -85.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11133.19│ 74253.52│ -85.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46790.04│ 47.5630│ 10808.87│ 90.9206│
│第三季度│ 18714.54│ 19.0237│ 1783.30│ 15.0005│
│第二季度│ 18790.70│ 19.1011│ 247.48│ 2.0817│
│第一季度│ 14079.64│ 14.3122│ -951.39│ -8.0028│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31365.44│ 18.7289│ 4432.95│ 6.9000│
│第三季度│ 19171.77│ 11.4478│ 4064.05│ 6.3258│
│第二季度│ 68847.82│ 41.1103│ 58645.30│ 91.2834│
│第一季度│ 48085.84│ 28.7130│ -2896.99│ -4.5093│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘