全 聚 德全 聚 德财务分析报告
≈≈全聚德002186≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2175│ -0.1381│ -0.1530│ -0.8490│
│基本每股收益 │ -0.2582│ -0.1645│ -0.1620│ -0.9074│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.6316│ 3.7106│ 3.6955│ 3.9429│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0771│ -0.0808│ -0.1546│ -0.4894│
│每股现金流量(元) │ 0.1087│ 0.2426│ 0.8043│ -1.5843│
│每股资本公积金(元) │ 1.7824│ 1.7824│ 1.7824│ 1.7824│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5054│ 0.5054│ 0.5054│ 0.5054│
│每股未分配利润(元) │ 0.3936│ 0.4726│ 0.4576│ 0.6720│
│净资产收益率(%) │ -5.9655│ -3.7091│ -4.1305│ -21.5305│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3000│ -3.6300│ -4.0000│ -19.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.0829│ -4.4155│ -4.3721│ -23.0118│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.3200│ --│ -20.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190468.76│ 187351.54│ 187639.73│ 174305.77│
│归属母公司股东权益 │ 112020.32│ 114457.55│ 113994.32│ 121623.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72638.24│ 47943.54│ 20565.20│ 78331.79│
│营业成本(万元) │ 66903.80│ 43753.09│ 20510.57│ 85567.36│
│投资收益(万元) │ 2196.27│ 1481.15│ 612.95│ 3302.81│
│净利润(万元) │ -7624.31│ -4918.34│ -5099.81│ -28431.73│
│营业利润(万元) │ -8403.47│ -5198.23│ -5120.76│ -28213.60│
│利润总额(万元) │ -8217.16│ -4993.08│ -5089.40│ -28386.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -6682.52│ -4245.29│ -4708.52│ -26186.14│
│经营现金流量净额(万元)│ -2378.18│ -2493.30│ -4767.92│ -15096.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6555│ -0.4812│ -0.2869│ 0.1447│
│基本每股收益 │ -0.6953│ -0.5069│ -0.2970│ 0.0658│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.1502│ 4.3270│ 4.5813│ 4.8682│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3305│ -0.3270│ -0.1764│ 0.2221│
│每股现金流量(元) │ -1.3204│ -1.3098│ -1.4253│ -0.9526│
│每股资本公积金(元) │ 1.7818│ 1.7818│ 1.7824│ 1.7818│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5054│ 0.5054│ 0.5054│ 0.5054│
│每股未分配利润(元) │ 0.8655│ 1.0398│ 0.6720│ 1.5810│
│净资产收益率(%) │ -15.7953│ -11.1204│ -6.2626│ 2.9719│
│加权净资产收益率(%) │ -14.5200│ -10.4200│ -6.0700│ 3.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.7550│ -11.7150│ -6.4828│ 1.3520│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.0100│ --│ 1.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 184050.06│ 186796.92│ 195284.72│ 199832.33│
│归属母公司股东权益 │ 128019.06│ 133472.88│ 141315.67│ 150165.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51562.43│ 31260.92│ 18025.80│ 156631.89│
│营业成本(万元) │ 57843.03│ 36674.84│ 20990.72│ 65032.68│
│投资收益(万元) │ 2107.70│ 1245.95│ 136.92│ 5517.43│
│净利润(万元) │ -21904.49│ -15958.87│ -9640.92│ 3925.45│
│营业利润(万元) │ -21793.62│ -15843.74│ -9448.86│ 7037.54│
│利润总额(万元) │ -21800.03│ -15855.00│ -9438.11│ 7032.63│
│归属母公司净利润(万元)│ -20220.96│ -14842.67│ -8850.10│ 4462.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -10195.51│ -10086.26│ -5442.76│ 6851.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2175│ -0.8490│ 0.1447│ 0.2368│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2582│ -0.9074│ 0.0658│ 0.1853│
│每股净资产(元) │ 3.6316│ 3.9429│ 4.8682│ 4.8715│
│每股资本公积金(元) │ 1.7824│ 1.7824│ 1.7818│ 1.7499│
│每股未分配利润(元) │ 0.3936│ 0.6720│ 1.5810│ 1.6163│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0771│ -0.4894│ 0.2221│ 0.2593│
│每股现金流量(元) │ 0.1087│ -1.5843│ -0.9526│ -0.1164│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.1725│ 11.8180│ 7.7381│ 10.1515│
│应收账款周转率 │ 18.2776│ 14.6091│ 22.0724│ 24.2071│
│总资产周转率 │ 0.3983│ 0.4187│ 0.7795│ 0.8691│
│营业收入增长率(%) │ 40.8743│ -49.9899│ -11.8688│ -4.4770│
│营业利润增长率(%) │ 61.4407│ -500.9011│ -40.6149│ -41.2182│
│利润总额增长率(%) │ 62.3066│ -503.6362│ -41.4315│ -41.3448│
│归属母公司净利润增长率│ 66.9525│ -686.7667│ -38.9013│ -46.2909│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.4875│ -12.7740│ -1.0835│ -2.3850│
│净资产增长率(%) │ -12.4972│ -19.0072│ -0.0691│ -0.4741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.4963│ -10.2586│ -24.7982│ -36.2965│
│总资产收益率(%) │ -4.0715│ -2.6291│ -2.6636│ -15.1985│
│净资产收益率(%) │ -5.9655│ -3.7091│ -4.1305│ -21.5305│
│营业利润率(%) │ -11.5689│ -10.8424│ -24.9001│ -36.0181│
│销售毛利率(%) │ 7.8945│ 8.7404│ 0.2656│ -9.2371│
│销售净利率(%) │ -10.4963│ -10.2586│ -24.7982│ -36.2965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.1725│ 8.6159│ 3.7469│ 11.8180│
│固定资产周转率 │ 1.9126│ 1.2593│ 0.5365│ 1.9101│
│流动资产周转率 │ 1.0778│ 0.7265│ 0.3169│ 0.9819│
│总资产周转率 │ 0.3983│ 0.2651│ 0.1136│ 0.4187│
│股东权益周转率 │ 0.5814│ 0.3708│ 0.1543│ 0.5511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2526│ 1.2955│ 1.4200│ 1.5264│
│速动比率(%) │ 1.1042│ 1.1125│ 1.2183│ 1.3362│
│产权比率 │ 0.6387│ 0.5977│ 0.6042│ 0.3908│
│应收账款周转率 │ 18.2776│ 11.4106│ 5.9251│ 14.6091│
│利息保障倍数 │ -10.3880│ -12.1805│ -18.5489│ --│
│资产负债率 │ 0.3897│ 0.3651│ 0.3671│ 0.2727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.8743│ 53.3657│ 14.0876│ -49.9899│
│营业利润增长率(%) │ 61.4407│ 67.1907│ 45.8055│ -500.9011│
│总资产增长率(%) │ 3.4875│ 0.2969│ -3.9148│ -12.7740│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.7622│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.0169│ -14.8295│ -19.6764│ -19.5008│
│净利润增长率(%) │ 65.1930│ 69.1812│ 47.1025│ -824.2918│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.8130│ 61.0924│ 60.7517│ 69.7760│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.0069│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.4390│ 33.5213│ 32.2984│ 39.6953│
│无形资产比率(%) │ 4.8821│ 5.0143│ 5.0582│ 5.5029│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190468.76│ 187351.54│ 187639.73│ 174305.77│
│流动资产 │ 65595.47│ 62802.76│ 60604.56│ 69191.21│
│非流动资产 │ 124873.29│ 124548.78│ 127035.17│ 105114.56│
│固定资产 │ 37300.70│ 37483.27│ 38009.98│ 38657.84│
│货币资金 │ 25741.34│ 29870.13│ 47196.29│ 22387.38│
│存货 │ 7768.79│ 4771.29│ 5562.97│ 5385.10│
│应收账款 │ 3827.91│ 4282.90│ 2821.31│ 4120.44│
│其他应收款 │ --│ 1634.45│ --│ 1848.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9298.80│ 9394.43│ 9491.12│ 9591.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 201.58│ 257.42│ 361.34│ 182.65│
│应付账款 │ 19697.91│ 16219.01│ 15219.16│ 15645.64│
│流动负债 │ 52368.58│ 48475.81│ 42679.92│ 45329.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 74233.60│ 68410.40│ 68880.07│ 47525.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54979.74│ 54979.74│ 54979.74│ 54979.74│
│未分配利润 │ 12141.70│ 14578.92│ 14115.69│ 20730.31│
│归属于母公司所│ 112020.32│ 114457.55│ 113994.32│ 121623.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 116235.16│ 118941.13│ 118759.66│ 126780.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 184050.06│ 186796.92│ 195284.72│ 199832.33│
│流动资产 │ 80869.34│ 83240.40│ 69191.21│ 90362.14│
│非流动资产 │ 103180.72│ 103556.52│ 105114.56│ 109470.19│
│固定资产 │ 40706.57│ 41538.32│ 38657.84│ 43359.62│
│货币资金 │ 29050.10│ 29376.44│ 22387.38│ 69778.77│
│存货 │ 9980.35│ 10547.97│ 5385.10│ 9095.73│
│应收账款 │ 4513.03│ 6590.06│ 4120.44│ 6603.23│
│其他应收款 │ --│ 1747.30│ --│ 1673.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9664.47│ 9766.87│ 9591.87│ 9976.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 60.69│ 85.43│ 182.65│ 9136.10│
│应付账款 │ 18823.49│ 16823.13│ 15645.64│ 11020.46│
│流动负债 │ 49586.27│ 46281.47│ 45329.38│ 41397.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50420.52│ 47146.23│ 47525.62│ 42339.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54962.75│ 54962.75│ 54979.74│ 54962.75│
│未分配利润 │ 26696.05│ 32074.34│ 20730.31│ 48767.24│
│归属于母公司所│ 128019.06│ 133472.88│ 141315.67│ 150165.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 133629.54│ 139650.70│ 147851.58│ 157492.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72638.24│ 47943.54│ 20565.20│ 78331.79│
│营业收入 │ 72638.24│ 47943.54│ 20565.20│ 78331.79│
│营业总成本 │ 84136.42│ 55160.26│ 26362.92│ 110344.51│
│营业成本 │ 66903.80│ 43753.09│ 20510.57│ 85567.36│
│财务费用 │ 741.12│ 507.51│ 260.34│ -90.48│
│管理费用 │ 12843.54│ 8134.13│ 4417.22│ 17084.72│
│营业利润 │ -8403.47│ -5198.23│ -5120.76│ -28213.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2196.27│ 1481.15│ 612.95│ 3302.81│
│营业外收支净额│ 186.31│ 205.15│ 31.36│ -172.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8217.16│ -4993.08│ -5089.40│ -28386.25│
│所得税费用 │ -592.86│ -74.74│ 10.41│ 45.47│
│归属母公司净利│ -6682.52│ -4245.29│ -4708.52│ -26186.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7624.31│ -4918.34│ -5099.81│ -28431.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51562.43│ 31260.92│ 18025.80│ 156631.89│
│营业收入 │ 51562.43│ 31260.92│ 18025.80│ 156631.89│
│营业总成本 │ 75924.18│ 48636.37│ 28016.27│ 155653.83│
│营业成本 │ 57843.03│ 36674.84│ 20990.72│ 65032.68│
│财务费用 │ -2.85│ -31.06│ 9.13│ -13.99│
│管理费用 │ 11628.93│ 7614.75│ 4417.83│ 20432.29│
│营业利润 │ -21793.62│ -15843.74│ -9448.86│ 7037.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2107.70│ 1245.95│ 136.92│ 5517.43│
│营业外收支净额│ -6.41│ -11.25│ 10.75│ -4.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21800.03│ -15855.00│ -9438.11│ 7032.63│
│所得税费用 │ 104.46│ 103.87│ 202.81│ 3107.18│
│归属母公司净利│ -20220.96│ -14842.67│ -8850.10│ 4462.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -21904.49│ -15958.87│ -9640.92│ 3925.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73938.59│ 49013.45│ 20369.60│ 87351.81│
│经营现金流出小计│ 76316.77│ 51506.75│ 25137.52│ 102448.43│
│经营现金流量净额│ -2378.18│ -2493.30│ -4767.92│ -15096.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38039.07│ 33728.87│ 32386.00│ 89895.25│
│投资现金流出小计│ 28085.84│ 20600.92│ 1284.55│ 121201.44│
│投资现金流量净额│ 9953.23│ 13127.95│ 31101.45│ -31306.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 420.00│ 300.00│ 240.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 4641.96│ 3451.64│ 1763.22│ 2468.22│
│筹资现金流量净额│ -4221.96│ -3151.64│ -1523.22│ -2468.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3353.09│ 7483.02│ 24810.31│ -48871.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55677.32│ 33048.19│ 19111.23│ 169516.33│
│经营现金流出小计│ 65872.84│ 43134.46│ 24553.99│ 162665.33│
│经营现金流量净额│ -10195.51│ -10086.26│ -5442.76│ 6851.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79742.90│ 42419.81│ 0.20│ 111260.34│
│投资现金流出小计│ 108307.58│ 70852.93│ 38522.77│ 140056.45│
│投资现金流量净额│ -28564.68│ -28433.12│ -38522.57│ -28796.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1968.48│ 1882.94│ --│ 7439.25│
│筹资现金流量净额│ -1968.48│ -1882.94│ --│ -7439.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40728.67│ -40402.33│ -43965.33│ -29384.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25741.34│ 22387.38│ 69778.77│ -67.92│
│应收账款 │ 3827.91│ 4120.44│ 6603.23│ -37.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 1673.05│ --│
│应付账款 │ 19697.91│ 15645.64│ 11020.46│ 41.97│
│在建工程 │ --│ --│ 1505.98│ --│
│存货的减少 │ --│ 3008.63│ -1383.01│ 317.54│
│流动负债合计 │ 52368.58│ 45329.38│ 41397.19│ 9.50│
│负债合计 │ 74233.60│ 47525.62│ 42339.83│ 12.25│
│营业利润 │ -8403.47│ -28213.60│ 7037.54│ -500.90│
│利润总额 │ -8217.16│ -28386.25│ 7032.63│ -503.64│
│归属于母公司所有│ -6682.52│ -26186.14│ 4462.79│ -686.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12141.70│ 20730.31│ 48767.24│ -57.49│
│营业外收支净额 │ 186.31│ -172.65│ -4.91│ -3416.29│
│购买商品、接受劳│ 38295.54│ 43789.39│ 63606.11│ -31.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73938.59│ 87351.81│ 169516.33│ -48.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76316.77│ 102448.43│ 162665.33│ -37.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2378.18│ -15096.62│ 6851.00│ -320.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38039.07│ 89895.25│ 111260.34│ -19.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28085.84│ 121201.44│ 140056.45│ -13.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9953.23│ -31306.19│ -28796.11│ -8.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3085.84│ 4201.44│ 4469.09│ -5.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4641.96│ 2468.22│ 7439.25│ -66.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4221.96│ -2468.22│ -7439.25│ 66.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 1883.50│ 7337.76│ -74.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3353.09│ -48871.03│ -29384.36│ -66.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4545.27│ 924.83│ 391.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4545.27│ 924.83│ 391.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26769.36│ 34.1743│ -5965.18│ 22.7799│
│第三季度│ 20301.52│ 25.9173│ -5378.29│ 20.5387│
│第二季度│ 13235.11│ 16.8962│ -5992.57│ 22.8845│
│第一季度│ 18025.80│ 23.0121│ -8850.10│ 33.7969│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37535.85│ 23.9644│ -797.62│ -17.8728│
│第三季度│ 43269.26│ 27.6248│ 2032.58│ 45.5451│
│第二季度│ 35747.04│ 22.8223│ 2163.68│ 48.4828│
│第一季度│ 40079.75│ 25.5885│ 1064.15│ 23.8449│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2175│ -0.1381│ -0.1530│ -0.8490│
│基本每股收益 │ -0.2582│ -0.1645│ -0.1620│ -0.9074│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.6316│ 3.7106│ 3.6955│ 3.9429│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0771│ -0.0808│ -0.1546│ -0.4894│
│每股现金流量(元) │ 0.1087│ 0.2426│ 0.8043│ -1.5843│
│每股资本公积金(元) │ 1.7824│ 1.7824│ 1.7824│ 1.7824│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5054│ 0.5054│ 0.5054│ 0.5054│
│每股未分配利润(元) │ 0.3936│ 0.4726│ 0.4576│ 0.6720│
│净资产收益率(%) │ -5.9655│ -3.7091│ -4.1305│ -21.5305│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3000│ -3.6300│ -4.0000│ -19.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.0829│ -4.4155│ -4.3721│ -23.0118│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.3200│ --│ -20.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190468.76│ 187351.54│ 187639.73│ 174305.77│
│归属母公司股东权益 │ 112020.32│ 114457.55│ 113994.32│ 121623.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72638.24│ 47943.54│ 20565.20│ 78331.79│
│营业成本(万元) │ 66903.80│ 43753.09│ 20510.57│ 85567.36│
│投资收益(万元) │ 2196.27│ 1481.15│ 612.95│ 3302.81│
│净利润(万元) │ -7624.31│ -4918.34│ -5099.81│ -28431.73│
│营业利润(万元) │ -8403.47│ -5198.23│ -5120.76│ -28213.60│
│利润总额(万元) │ -8217.16│ -4993.08│ -5089.40│ -28386.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -6682.52│ -4245.29│ -4708.52│ -26186.14│
│经营现金流量净额(万元)│ -2378.18│ -2493.30│ -4767.92│ -15096.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6555│ -0.4812│ -0.2869│ 0.1447│
│基本每股收益 │ -0.6953│ -0.5069│ -0.2970│ 0.0658│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.1502│ 4.3270│ 4.5813│ 4.8682│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3305│ -0.3270│ -0.1764│ 0.2221│
│每股现金流量(元) │ -1.3204│ -1.3098│ -1.4253│ -0.9526│
│每股资本公积金(元) │ 1.7818│ 1.7818│ 1.7824│ 1.7818│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5054│ 0.5054│ 0.5054│ 0.5054│
│每股未分配利润(元) │ 0.8655│ 1.0398│ 0.6720│ 1.5810│
│净资产收益率(%) │ -15.7953│ -11.1204│ -6.2626│ 2.9719│
│加权净资产收益率(%) │ -14.5200│ -10.4200│ -6.0700│ 3.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.7550│ -11.7150│ -6.4828│ 1.3520│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.0100│ --│ 1.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 184050.06│ 186796.92│ 195284.72│ 199832.33│
│归属母公司股东权益 │ 128019.06│ 133472.88│ 141315.67│ 150165.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51562.43│ 31260.92│ 18025.80│ 156631.89│
│营业成本(万元) │ 57843.03│ 36674.84│ 20990.72│ 65032.68│
│投资收益(万元) │ 2107.70│ 1245.95│ 136.92│ 5517.43│
│净利润(万元) │ -21904.49│ -15958.87│ -9640.92│ 3925.45│
│营业利润(万元) │ -21793.62│ -15843.74│ -9448.86│ 7037.54│
│利润总额(万元) │ -21800.03│ -15855.00│ -9438.11│ 7032.63│
│归属母公司净利润(万元)│ -20220.96│ -14842.67│ -8850.10│ 4462.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -10195.51│ -10086.26│ -5442.76│ 6851.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2175│ -0.8490│ 0.1447│ 0.2368│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2582│ -0.9074│ 0.0658│ 0.1853│
│每股净资产(元) │ 3.6316│ 3.9429│ 4.8682│ 4.8715│
│每股资本公积金(元) │ 1.7824│ 1.7824│ 1.7818│ 1.7499│
│每股未分配利润(元) │ 0.3936│ 0.6720│ 1.5810│ 1.6163│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0771│ -0.4894│ 0.2221│ 0.2593│
│每股现金流量(元) │ 0.1087│ -1.5843│ -0.9526│ -0.1164│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.1725│ 11.8180│ 7.7381│ 10.1515│
│应收账款周转率 │ 18.2776│ 14.6091│ 22.0724│ 24.2071│
│总资产周转率 │ 0.3983│ 0.4187│ 0.7795│ 0.8691│
│营业收入增长率(%) │ 40.8743│ -49.9899│ -11.8688│ -4.4770│
│营业利润增长率(%) │ 61.4407│ -500.9011│ -40.6149│ -41.2182│
│利润总额增长率(%) │ 62.3066│ -503.6362│ -41.4315│ -41.3448│
│归属母公司净利润增长率│ 66.9525│ -686.7667│ -38.9013│ -46.2909│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.4875│ -12.7740│ -1.0835│ -2.3850│
│净资产增长率(%) │ -12.4972│ -19.0072│ -0.0691│ -0.4741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.4963│ -10.2586│ -24.7982│ -36.2965│
│总资产收益率(%) │ -4.0715│ -2.6291│ -2.6636│ -15.1985│
│净资产收益率(%) │ -5.9655│ -3.7091│ -4.1305│ -21.5305│
│营业利润率(%) │ -11.5689│ -10.8424│ -24.9001│ -36.0181│
│销售毛利率(%) │ 7.8945│ 8.7404│ 0.2656│ -9.2371│
│销售净利率(%) │ -10.4963│ -10.2586│ -24.7982│ -36.2965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.1725│ 8.6159│ 3.7469│ 11.8180│
│固定资产周转率 │ 1.9126│ 1.2593│ 0.5365│ 1.9101│
│流动资产周转率 │ 1.0778│ 0.7265│ 0.3169│ 0.9819│
│总资产周转率 │ 0.3983│ 0.2651│ 0.1136│ 0.4187│
│股东权益周转率 │ 0.5814│ 0.3708│ 0.1543│ 0.5511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2526│ 1.2955│ 1.4200│ 1.5264│
│速动比率(%) │ 1.1042│ 1.1125│ 1.2183│ 1.3362│
│产权比率 │ 0.6387│ 0.5977│ 0.6042│ 0.3908│
│应收账款周转率 │ 18.2776│ 11.4106│ 5.9251│ 14.6091│
│利息保障倍数 │ -10.3880│ -12.1805│ -18.5489│ --│
│资产负债率 │ 0.3897│ 0.3651│ 0.3671│ 0.2727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.8743│ 53.3657│ 14.0876│ -49.9899│
│营业利润增长率(%) │ 61.4407│ 67.1907│ 45.8055│ -500.9011│
│总资产增长率(%) │ 3.4875│ 0.2969│ -3.9148│ -12.7740│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.7622│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.0169│ -14.8295│ -19.6764│ -19.5008│
│净利润增长率(%) │ 65.1930│ 69.1812│ 47.1025│ -824.2918│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.8130│ 61.0924│ 60.7517│ 69.7760│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.0069│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.4390│ 33.5213│ 32.2984│ 39.6953│
│无形资产比率(%) │ 4.8821│ 5.0143│ 5.0582│ 5.5029│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190468.76│ 187351.54│ 187639.73│ 174305.77│
│流动资产 │ 65595.47│ 62802.76│ 60604.56│ 69191.21│
│非流动资产 │ 124873.29│ 124548.78│ 127035.17│ 105114.56│
│固定资产 │ 37300.70│ 37483.27│ 38009.98│ 38657.84│
│货币资金 │ 25741.34│ 29870.13│ 47196.29│ 22387.38│
│存货 │ 7768.79│ 4771.29│ 5562.97│ 5385.10│
│应收账款 │ 3827.91│ 4282.90│ 2821.31│ 4120.44│
│其他应收款 │ --│ 1634.45│ --│ 1848.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9298.80│ 9394.43│ 9491.12│ 9591.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 201.58│ 257.42│ 361.34│ 182.65│
│应付账款 │ 19697.91│ 16219.01│ 15219.16│ 15645.64│
│流动负债 │ 52368.58│ 48475.81│ 42679.92│ 45329.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 74233.60│ 68410.40│ 68880.07│ 47525.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54979.74│ 54979.74│ 54979.74│ 54979.74│
│未分配利润 │ 12141.70│ 14578.92│ 14115.69│ 20730.31│
│归属于母公司所│ 112020.32│ 114457.55│ 113994.32│ 121623.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 116235.16│ 118941.13│ 118759.66│ 126780.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 184050.06│ 186796.92│ 195284.72│ 199832.33│
│流动资产 │ 80869.34│ 83240.40│ 69191.21│ 90362.14│
│非流动资产 │ 103180.72│ 103556.52│ 105114.56│ 109470.19│
│固定资产 │ 40706.57│ 41538.32│ 38657.84│ 43359.62│
│货币资金 │ 29050.10│ 29376.44│ 22387.38│ 69778.77│
│存货 │ 9980.35│ 10547.97│ 5385.10│ 9095.73│
│应收账款 │ 4513.03│ 6590.06│ 4120.44│ 6603.23│
│其他应收款 │ --│ 1747.30│ --│ 1673.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9664.47│ 9766.87│ 9591.87│ 9976.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 60.69│ 85.43│ 182.65│ 9136.10│
│应付账款 │ 18823.49│ 16823.13│ 15645.64│ 11020.46│
│流动负债 │ 49586.27│ 46281.47│ 45329.38│ 41397.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50420.52│ 47146.23│ 47525.62│ 42339.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54962.75│ 54962.75│ 54979.74│ 54962.75│
│未分配利润 │ 26696.05│ 32074.34│ 20730.31│ 48767.24│
│归属于母公司所│ 128019.06│ 133472.88│ 141315.67│ 150165.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 133629.54│ 139650.70│ 147851.58│ 157492.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72638.24│ 47943.54│ 20565.20│ 78331.79│
│营业收入 │ 72638.24│ 47943.54│ 20565.20│ 78331.79│
│营业总成本 │ 84136.42│ 55160.26│ 26362.92│ 110344.51│
│营业成本 │ 66903.80│ 43753.09│ 20510.57│ 85567.36│
│财务费用 │ 741.12│ 507.51│ 260.34│ -90.48│
│管理费用 │ 12843.54│ 8134.13│ 4417.22│ 17084.72│
│营业利润 │ -8403.47│ -5198.23│ -5120.76│ -28213.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2196.27│ 1481.15│ 612.95│ 3302.81│
│营业外收支净额│ 186.31│ 205.15│ 31.36│ -172.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8217.16│ -4993.08│ -5089.40│ -28386.25│
│所得税费用 │ -592.86│ -74.74│ 10.41│ 45.47│
│归属母公司净利│ -6682.52│ -4245.29│ -4708.52│ -26186.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7624.31│ -4918.34│ -5099.81│ -28431.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51562.43│ 31260.92│ 18025.80│ 156631.89│
│营业收入 │ 51562.43│ 31260.92│ 18025.80│ 156631.89│
│营业总成本 │ 75924.18│ 48636.37│ 28016.27│ 155653.83│
│营业成本 │ 57843.03│ 36674.84│ 20990.72│ 65032.68│
│财务费用 │ -2.85│ -31.06│ 9.13│ -13.99│
│管理费用 │ 11628.93│ 7614.75│ 4417.83│ 20432.29│
│营业利润 │ -21793.62│ -15843.74│ -9448.86│ 7037.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2107.70│ 1245.95│ 136.92│ 5517.43│
│营业外收支净额│ -6.41│ -11.25│ 10.75│ -4.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21800.03│ -15855.00│ -9438.11│ 7032.63│
│所得税费用 │ 104.46│ 103.87│ 202.81│ 3107.18│
│归属母公司净利│ -20220.96│ -14842.67│ -8850.10│ 4462.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -21904.49│ -15958.87│ -9640.92│ 3925.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73938.59│ 49013.45│ 20369.60│ 87351.81│
│经营现金流出小计│ 76316.77│ 51506.75│ 25137.52│ 102448.43│
│经营现金流量净额│ -2378.18│ -2493.30│ -4767.92│ -15096.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38039.07│ 33728.87│ 32386.00│ 89895.25│
│投资现金流出小计│ 28085.84│ 20600.92│ 1284.55│ 121201.44│
│投资现金流量净额│ 9953.23│ 13127.95│ 31101.45│ -31306.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 420.00│ 300.00│ 240.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 4641.96│ 3451.64│ 1763.22│ 2468.22│
│筹资现金流量净额│ -4221.96│ -3151.64│ -1523.22│ -2468.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3353.09│ 7483.02│ 24810.31│ -48871.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55677.32│ 33048.19│ 19111.23│ 169516.33│
│经营现金流出小计│ 65872.84│ 43134.46│ 24553.99│ 162665.33│
│经营现金流量净额│ -10195.51│ -10086.26│ -5442.76│ 6851.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79742.90│ 42419.81│ 0.20│ 111260.34│
│投资现金流出小计│ 108307.58│ 70852.93│ 38522.77│ 140056.45│
│投资现金流量净额│ -28564.68│ -28433.12│ -38522.57│ -28796.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1968.48│ 1882.94│ --│ 7439.25│
│筹资现金流量净额│ -1968.48│ -1882.94│ --│ -7439.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40728.67│ -40402.33│ -43965.33│ -29384.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25741.34│ 22387.38│ 69778.77│ -67.92│
│应收账款 │ 3827.91│ 4120.44│ 6603.23│ -37.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 1673.05│ --│
│应付账款 │ 19697.91│ 15645.64│ 11020.46│ 41.97│
│在建工程 │ --│ --│ 1505.98│ --│
│存货的减少 │ --│ 3008.63│ -1383.01│ 317.54│
│流动负债合计 │ 52368.58│ 45329.38│ 41397.19│ 9.50│
│负债合计 │ 74233.60│ 47525.62│ 42339.83│ 12.25│
│营业利润 │ -8403.47│ -28213.60│ 7037.54│ -500.90│
│利润总额 │ -8217.16│ -28386.25│ 7032.63│ -503.64│
│归属于母公司所有│ -6682.52│ -26186.14│ 4462.79│ -686.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12141.70│ 20730.31│ 48767.24│ -57.49│
│营业外收支净额 │ 186.31│ -172.65│ -4.91│ -3416.29│
│购买商品、接受劳│ 38295.54│ 43789.39│ 63606.11│ -31.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73938.59│ 87351.81│ 169516.33│ -48.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76316.77│ 102448.43│ 162665.33│ -37.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2378.18│ -15096.62│ 6851.00│ -320.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38039.07│ 89895.25│ 111260.34│ -19.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28085.84│ 121201.44│ 140056.45│ -13.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9953.23│ -31306.19│ -28796.11│ -8.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3085.84│ 4201.44│ 4469.09│ -5.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4641.96│ 2468.22│ 7439.25│ -66.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4221.96│ -2468.22│ -7439.25│ 66.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 1883.50│ 7337.76│ -74.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3353.09│ -48871.03│ -29384.36│ -66.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4545.27│ 924.83│ 391.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4545.27│ 924.83│ 391.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26769.36│ 34.1743│ -5965.18│ 22.7799│
│第三季度│ 20301.52│ 25.9173│ -5378.29│ 20.5387│
│第二季度│ 13235.11│ 16.8962│ -5992.57│ 22.8845│
│第一季度│ 18025.80│ 23.0121│ -8850.10│ 33.7969│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37535.85│ 23.9644│ -797.62│ -17.8728│
│第三季度│ 43269.26│ 27.6248│ 2032.58│ 45.5451│
│第二季度│ 35747.04│ 22.8223│ 2163.68│ 48.4828│
│第一季度│ 40079.75│ 25.5885│ 1064.15│ 23.8449│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘