华天科技华天科技财务分析报告
≈≈华天科技002185≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3752│ 0.2236│ 0.1029│ 0.2561│
│基本每股收益 │ 0.2991│ 0.1747│ 0.0788│ 0.1941│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3752│ 0.2236│ 0.1029│ 0.2561│
│每股净资产(元) │ 3.5049│ 3.3528│ 3.2320│ 3.1046│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8922│ 0.5388│ 0.2232│ 0.7511│
│每股现金流量(元) │ 0.1247│ 0.0686│ 0.0598│ 0.2746│
│每股资本公积金(元) │ 0.9218│ 0.9197│ 0.8837│ 0.8470│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1110│ 0.1110│ 0.1110│ 0.1110│
│每股未分配利润(元) │ 1.5130│ 1.3614│ 1.2627│ 1.1599│
│净资产收益率(%) │ 10.7042│ 6.6692│ 3.1828│ 8.2490│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3400│ 6.9400│ 3.2400│ 8.6976│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5324│ 5.2106│ 2.4360│ 6.2517│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4200│ --│ 6.5917│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2489335.98│2284963.31│2123990.94│1930912.23│
│归属母公司股东权益 │ 960351.33│ 918675.72│ 885557.40│ 850663.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 886708.13│ 561842.28│ 259731.55│ 838208.42│
│营业成本(万元) │ 660053.77│ 418325.54│ 198285.79│ 656486.02│
│投资收益(万元) │ 711.04│ 678.43│ --│ 338.95│
│净利润(万元) │ 126975.39│ 80039.48│ 39285.68│ 82019.20│
│营业利润(万元) │ 141613.92│ 90033.45│ 43455.54│ 90896.44│
│利润总额(万元) │ 141841.05│ 90245.25│ 43497.69│ 90779.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 102797.66│ 61268.09│ 28185.54│ 70170.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 244474.82│ 147620.69│ 61170.12│ 205810.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1633│ 0.0974│ 0.0229│ 0.1134│
│基本每股收益 │ 0.1368│ 0.0767│ 0.0178│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1633│ 0.0974│ 0.0229│ 0.1134│
│每股净资产(元) │ 2.9610│ 2.8991│ 2.8352│ 2.8351│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4913│ 0.2034│ 0.0773│ 0.6442│
│每股现金流量(元) │ -0.1435│ -0.0519│ 0.0653│ -0.4073│
│每股资本公积金(元) │ 0.7891│ 0.7891│ 0.7891│ 0.7891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0964│ 0.0964│ 0.0964│ 0.0964│
│每股未分配利润(元) │ 1.0816│ 1.0158│ 0.9562│ 0.9334│
│净资产收益率(%) │ 5.5141│ 3.3609│ 0.8065│ 3.6920│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6300│ 3.3900│ 0.8100│ 4.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6194│ 2.6468│ 0.6273│ 1.9517│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6700│ --│ 2.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1733491.54│1732544.82│1650232.84│1604496.87│
│归属母公司股东权益 │ 811323.84│ 794360.32│ 776841.38│ 776810.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 591725.64│ 371457.12│ 169215.29│ 810349.06│
│营业成本(万元) │ 459785.74│ 290966.02│ 137833.18│ 678029.20│
│投资收益(万元) │ 69.71│ -2.53│ --│ 1679.72│
│净利润(万元) │ 51723.79│ 30315.02│ 7094.06│ 29291.41│
│营业利润(万元) │ 61570.83│ 36951.83│ 9402.41│ 35639.98│
│利润总额(万元) │ 61379.38│ 36627.91│ 9328.42│ 35898.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 44736.93│ 26697.67│ 6265.53│ 28679.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 134608.33│ 55723.92│ 21176.03│ 176503.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3752│ 0.2561│ 0.1134│ 0.1639│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2991│ 0.1941│ 0.0600│ 0.1444│
│每股净资产(元) │ 3.5049│ 3.1046│ 2.8351│ 2.6721│
│每股资本公积金(元) │ 0.9218│ 0.8470│ 0.7891│ 0.5305│
│每股未分配利润(元) │ 1.5130│ 1.1599│ 0.9334│ 1.0339│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8922│ 0.7511│ 0.6442│ 0.5317│
│每股现金流量(元) │ 0.1247│ 0.2746│ -0.4073│ 1.1097│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1421│ 5.3814│ 6.1436│ 4.6519│
│应收账款周转率 │ 5.3689│ 6.1696│ 6.9480│ 7.5254│
│总资产周转率 │ 0.4012│ 0.4742│ 0.5689│ 0.6531│
│营业收入增长率(%) │ 49.8512│ 3.4379│ 13.7858│ 1.5952│
│营业利润增长率(%) │ 130.0017│ 155.0407│ -27.1113│ -22.2847│
│利润总额增长率(%) │ 131.0891│ 152.8816│ -25.2603│ -23.8990│
│归属母公司净利润增长率│ 129.7826│ 144.6732│ -26.4301│ -21.2743│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 43.6024│ 20.3438│ 28.9510│ 32.8432│
│净资产增长率(%) │ 18.3684│ 9.5071│ 36.4128│ 6.5008│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.3199│ 14.2459│ 15.1255│ 9.7851│
│总资产收益率(%) │ 6.0138│ 3.9845│ 2.0818│ 4.6399│
│净资产收益率(%) │ 10.7042│ 6.6692│ 3.1828│ 8.2490│
│营业利润率(%) │ 15.9707│ 16.0247│ 16.7309│ 10.8441│
│销售毛利率(%) │ 25.5613│ 25.5440│ 23.6574│ 21.6799│
│销售净利率(%) │ 14.3199│ 14.2459│ 15.1255│ 9.7851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1421│ 2.8201│ 1.3746│ 5.3814│
│固定资产周转率 │ 0.7226│ 0.4852│ 0.2399│ 0.8730│
│流动资产周转率 │ 1.2969│ 0.8550│ 0.4050│ 1.5358│
│总资产周转率 │ 0.4012│ 0.2665│ 0.1281│ 0.4742│
│股东权益周转率 │ 0.7633│ 0.4989│ 0.2329│ 0.7781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9256│ 0.9561│ 1.2007│ 1.2157│
│速动比率(%) │ 0.7034│ 0.7127│ 0.9004│ 0.9090│
│产权比率 │ 0.9851│ 1.1787│ 1.0202│ 0.9032│
│应收账款周转率 │ 5.3689│ 3.5423│ 1.7378│ 6.1696│
│利息保障倍数 │ 14.5962│ 17.4322│ 17.5997│ 11.7248│
│资产负债率 │ 0.4962│ 0.4739│ 0.4253│ 0.3979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.8512│ 51.2536│ 53.4918│ 3.4379│
│营业利润增长率(%) │ 130.0017│ 143.6508│ 362.1744│ 155.0407│
│总资产增长率(%) │ 43.6024│ 31.8848│ 28.7086│ 20.3438│
│固定资产增长率(%) │ --│ 35.8730│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.2759│ 14.4835│ 20.8131│ 17.2069│
│净利润增长率(%) │ 145.4874│ 164.0258│ 453.7828│ 180.0111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.5786│ 40.2053│ 41.6931│ 44.0550│
│固定资产比率(%) │ --│ 54.5965│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.4488│ 30.8485│ 31.6894│ 31.5615│
│无形资产比率(%) │ 1.9187│ 2.0905│ 2.2763│ 2.5420│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2489335.98│ 2284963.31│ 2123990.94│ 1930912.23│
│流动资产 │ 757971.86│ 704877.12│ 673079.67│ 609424.11│
│非流动资产 │ 1731364.12│ 1580086.18│ 1450911.28│ 1321488.12│
│固定资产 │ 1385826.10│ 1247511.12│ 1096504.89│ 1068531.80│
│货币资金 │ 335137.55│ 320568.50│ 317755.13│ 290695.87│
│存货 │ 181992.21│ 159962.21│ 151781.07│ 136715.44│
│应收账款 │ 190100.37│ 177013.61│ 158714.49│ 140209.39│
│其他应收款 │ --│ 4459.76│ --│ 2516.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47762.26│ 47767.59│ 48348.31│ 49083.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 238285.00│ 237515.75│ 169023.09│ 155369.46│
│预收账款 │ 9694.06│ 9598.71│ 11043.87│ 7091.82│
│应付账款 │ 363653.20│ 317324.54│ 255080.55│ 199436.43│
│流动负债 │ 818869.86│ 737276.52│ 560567.15│ 501288.01│
│长期借款 │ 340784.61│ 274343.15│ 282249.67│ 205211.72│
│总负债 │ 1235296.82│ 1082814.13│ 903409.78│ 768337.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 252578.41│ 251986.88│ 242133.72│ 232082.37│
│未分配利润 │ 414554.91│ 373025.34│ 345970.80│ 317807.36│
│归属于母公司所│ 960351.33│ 918675.72│ 885557.40│ 850663.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1254039.16│ 1202149.17│ 1220581.16│ 1162574.66│
│商誉 │ 73916.84│ 74206.36│ 75604.49│ 77267.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1733491.54│ 1732544.82│ 1650232.84│ 1604496.87│
│流动资产 │ 477366.63│ 513107.94│ 511651.53│ 482160.29│
│非流动资产 │ 1256124.90│ 1219436.88│ 1138581.31│ 1122336.58│
│固定资产 │ 1009145.31│ 918144.80│ 829873.99│ 851655.17│
│货币资金 │ 162237.83│ 201266.26│ 235800.69│ 212827.89│
│存货 │ 129384.19│ 121844.17│ 111730.91│ 107268.08│
│应收账款 │ 138118.57│ 133599.94│ 126044.57│ 131514.30│
│其他应收款 │ --│ 2706.75│ --│ 2112.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41776.79│ 42689.57│ 42238.75│ 43136.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 148323.47│ 189664.29│ 193655.59│ 147080.41│
│预收账款 │ --│ --│ 10213.83│ 8066.89│
│应付账款 │ 193126.52│ 194857.89│ 143331.82│ 149691.17│
│流动负债 │ 432354.84│ 472659.07│ 436837.72│ 405851.95│
│长期借款 │ 175521.36│ 154330.05│ 148017.67│ 150575.73│
│总负债 │ 664185.09│ 682481.50│ 639927.16│ 612597.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 216220.32│ 216220.32│ 216220.32│ 216220.32│
│未分配利润 │ 296366.90│ 278327.64│ 262005.51│ 255739.98│
│归属于母公司所│ 811323.84│ 794360.32│ 776841.38│ 776810.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1069306.45│ 1050063.32│ 1010305.68│ 991899.50│
│商誉 │ 78062.85│ 78674.85│ 78208.60│ 81121.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 886708.13│ 561842.28│ 259731.55│ 838208.42│
│营业收入 │ 886708.13│ 561842.28│ 259731.55│ 838208.42│
│营业总成本 │ 777449.29│ 489345.97│ 230462.84│ 769810.42│
│营业成本 │ 660053.77│ 418325.54│ 198285.79│ 656486.02│
│财务费用 │ 10359.46│ 5724.09│ 2620.39│ 9305.31│
│管理费用 │ 41050.71│ 26040.55│ 12138.89│ 43911.10│
│营业利润 │ 141613.92│ 90033.45│ 43455.54│ 90896.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 711.04│ 678.43│ --│ 338.95│
│营业外收支净额│ 227.12│ 211.80│ 42.15│ -116.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 141841.05│ 90245.25│ 43497.69│ 90779.57│
│所得税费用 │ 14865.66│ 10205.77│ 4212.01│ 8760.37│
│归属母公司净利│ 102797.66│ 61268.09│ 28185.54│ 70170.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 126975.39│ 80039.48│ 39285.68│ 82019.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 591725.64│ 371457.12│ 169215.29│ 810349.06│
│营业收入 │ 591725.64│ 371457.12│ 169215.29│ 810349.06│
│营业总成本 │ 540811.72│ 342314.60│ 162768.91│ 791987.46│
│营业成本 │ 459785.74│ 290966.02│ 137833.18│ 678029.20│
│财务费用 │ 5948.49│ 4355.56│ 2408.36│ 11898.74│
│管理费用 │ 30254.64│ 19360.32│ 9018.58│ 36691.62│
│营业利润 │ 61570.83│ 36951.83│ 9402.41│ 35639.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 69.71│ -2.53│ --│ 1679.72│
│营业外收支净额│ -191.45│ -323.92│ -73.99│ 258.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61379.38│ 36627.91│ 9328.42│ 35898.05│
│所得税费用 │ 9655.60│ 6312.89│ 2234.36│ 6606.63│
│归属母公司净利│ 44736.93│ 26697.67│ 6265.53│ 28679.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51723.79│ 30315.02│ 7094.06│ 29291.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 888291.46│ 553803.54│ 263753.98│ 804682.42│
│经营现金流出小计│ 643816.64│ 406182.85│ 202583.87│ 598871.61│
│经营现金流量净额│ 244474.82│ 147620.69│ 61170.12│ 205810.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11601.91│ 27448.01│ 2097.96│ 16185.12│
│投资现金流出小计│ 416330.27│ 248555.63│ 113799.07│ 321999.34│
│投资现金流量净额│ -404728.37│ -221107.63│ -111701.10│-305814.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 471938.25│ 296697.57│ 188790.98│ 472539.52│
│筹资现金流出小计│ 273052.84│ 199828.35│ 119969.84│ 291258.43│
│筹资现金流量净额│ 198885.40│ 96869.21│ 68821.14│ 181281.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4473.46│ -4585.32│ -1905.59│ -6036.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34158.40│ 18796.96│ 16384.57│ 75240.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 584924.67│ 356486.12│ 164637.67│ 651760.85│
│经营现金流出小计│ 450316.35│ 300762.20│ 143461.64│ 475257.44│
│经营现金流量净额│ 134608.33│ 55723.92│ 21176.03│ 176503.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15402.67│ 13887.61│ 15748.20│ 5067.85│
│投资现金流出小计│ 222651.28│ 140779.04│ 80400.51│ 403357.36│
│投资现金流量净额│ -207248.61│ -126891.43│ -64652.31│-398289.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 271933.94│ 187924.24│ 133719.30│ 517555.49│
│筹资现金流出小计│ 236747.03│ 130291.83│ 74229.08│ 408392.53│
│筹资现金流量净额│ 35186.92│ 57632.41│ 59490.22│ 109162.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1853.69│ -675.13│ 1890.30│ 1034.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39307.06│ -14210.23│ 17904.24│-111588.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 335137.55│ 290695.87│ 212827.89│ 36.59│
│短期借款 │ 238285.00│ 155369.46│ 147080.41│ 5.64│
│应收账款 │ 190100.37│ 140209.39│ 131514.30│ 6.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 2112.82│ --│
│应付账款 │ 363653.20│ 199436.43│ 149691.17│ 33.23│
│在建工程 │ --│ --│ 73534.32│ --│
│存货的减少 │ --│ -29991.79│ 34774.23│ -186.25│
│流动负债合计 │ 818869.86│ 501288.01│ 405851.95│ 23.51│
│长期借款 │ 340784.61│ 205211.72│ 150575.73│ 36.28│
│负债合计 │1235296.82│ 768337.56│ 612597.38│ 25.42│
│营业利润 │ 141613.92│ 90896.44│ 35639.98│ 155.04│
│利润总额 │ 141841.05│ 90779.57│ 35898.05│ 152.88│
│归属于母公司所有│ 102797.66│ 70170.98│ 28679.47│ 144.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 414554.91│ 317807.36│ 255739.98│ 24.27│
│营业外收支净额 │ 227.12│ -116.87│ 258.07│ -145.29│
│购买商品、接受劳│ 378373.91│ 351418.42│ 264498.43│ 32.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 888291.46│ 804682.42│ 651760.85│ 23.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 643816.64│ 598871.61│ 475257.44│ 26.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 244474.82│ 205810.82│ 176503.41│ 16.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11601.91│ 16185.12│ 5067.85│ 219.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 416330.27│ 321999.34│ 403357.36│ -20.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-404728.37│-305814.22│-398289.51│ 23.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 401114.69│ 304471.34│ 195572.49│ 55.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 471938.25│ 472539.52│ 517555.49│ -8.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 273052.84│ 291258.43│ 408392.53│ -28.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 198885.40│ 181281.09│ 109162.96│ 66.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21070.09│ 20223.98│ 23539.95│ -14.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34158.40│ 75240.97│-111588.68│ 167.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12645.51│ -28116.71│ 144.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12645.51│ -28116.71│ 144.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 246482.78│ 29.4059│ 25434.05│ 36.2458│
│第三季度│ 220268.52│ 26.2785│ 18039.26│ 25.7076│
│第二季度│ 202241.83│ 24.1279│ 20432.14│ 29.1176│
│第一季度│ 169215.29│ 20.1877│ 6265.53│ 8.9290│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 199687.95│ 24.6422│ 11919.94│ 41.5626│
│第三季度│ 226728.07│ 27.9791│ 8198.52│ 28.5867│
│第二季度│ 212800.35│ 26.2603│ 6895.23│ 24.0424│
│第一季度│ 171132.70│ 21.1184│ 1665.79│ 5.8083│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3752│ 0.2236│ 0.1029│ 0.2561│
│基本每股收益 │ 0.2991│ 0.1747│ 0.0788│ 0.1941│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3752│ 0.2236│ 0.1029│ 0.2561│
│每股净资产(元) │ 3.5049│ 3.3528│ 3.2320│ 3.1046│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8922│ 0.5388│ 0.2232│ 0.7511│
│每股现金流量(元) │ 0.1247│ 0.0686│ 0.0598│ 0.2746│
│每股资本公积金(元) │ 0.9218│ 0.9197│ 0.8837│ 0.8470│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1110│ 0.1110│ 0.1110│ 0.1110│
│每股未分配利润(元) │ 1.5130│ 1.3614│ 1.2627│ 1.1599│
│净资产收益率(%) │ 10.7042│ 6.6692│ 3.1828│ 8.2490│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3400│ 6.9400│ 3.2400│ 8.6976│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5324│ 5.2106│ 2.4360│ 6.2517│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4200│ --│ 6.5917│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2489335.98│2284963.31│2123990.94│1930912.23│
│归属母公司股东权益 │ 960351.33│ 918675.72│ 885557.40│ 850663.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 886708.13│ 561842.28│ 259731.55│ 838208.42│
│营业成本(万元) │ 660053.77│ 418325.54│ 198285.79│ 656486.02│
│投资收益(万元) │ 711.04│ 678.43│ --│ 338.95│
│净利润(万元) │ 126975.39│ 80039.48│ 39285.68│ 82019.20│
│营业利润(万元) │ 141613.92│ 90033.45│ 43455.54│ 90896.44│
│利润总额(万元) │ 141841.05│ 90245.25│ 43497.69│ 90779.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 102797.66│ 61268.09│ 28185.54│ 70170.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 244474.82│ 147620.69│ 61170.12│ 205810.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1633│ 0.0974│ 0.0229│ 0.1134│
│基本每股收益 │ 0.1368│ 0.0767│ 0.0178│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1633│ 0.0974│ 0.0229│ 0.1134│
│每股净资产(元) │ 2.9610│ 2.8991│ 2.8352│ 2.8351│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4913│ 0.2034│ 0.0773│ 0.6442│
│每股现金流量(元) │ -0.1435│ -0.0519│ 0.0653│ -0.4073│
│每股资本公积金(元) │ 0.7891│ 0.7891│ 0.7891│ 0.7891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0964│ 0.0964│ 0.0964│ 0.0964│
│每股未分配利润(元) │ 1.0816│ 1.0158│ 0.9562│ 0.9334│
│净资产收益率(%) │ 5.5141│ 3.3609│ 0.8065│ 3.6920│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6300│ 3.3900│ 0.8100│ 4.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6194│ 2.6468│ 0.6273│ 1.9517│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6700│ --│ 2.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1733491.54│1732544.82│1650232.84│1604496.87│
│归属母公司股东权益 │ 811323.84│ 794360.32│ 776841.38│ 776810.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 591725.64│ 371457.12│ 169215.29│ 810349.06│
│营业成本(万元) │ 459785.74│ 290966.02│ 137833.18│ 678029.20│
│投资收益(万元) │ 69.71│ -2.53│ --│ 1679.72│
│净利润(万元) │ 51723.79│ 30315.02│ 7094.06│ 29291.41│
│营业利润(万元) │ 61570.83│ 36951.83│ 9402.41│ 35639.98│
│利润总额(万元) │ 61379.38│ 36627.91│ 9328.42│ 35898.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 44736.93│ 26697.67│ 6265.53│ 28679.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 134608.33│ 55723.92│ 21176.03│ 176503.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3752│ 0.2561│ 0.1134│ 0.1639│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2991│ 0.1941│ 0.0600│ 0.1444│
│每股净资产(元) │ 3.5049│ 3.1046│ 2.8351│ 2.6721│
│每股资本公积金(元) │ 0.9218│ 0.8470│ 0.7891│ 0.5305│
│每股未分配利润(元) │ 1.5130│ 1.1599│ 0.9334│ 1.0339│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8922│ 0.7511│ 0.6442│ 0.5317│
│每股现金流量(元) │ 0.1247│ 0.2746│ -0.4073│ 1.1097│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1421│ 5.3814│ 6.1436│ 4.6519│
│应收账款周转率 │ 5.3689│ 6.1696│ 6.9480│ 7.5254│
│总资产周转率 │ 0.4012│ 0.4742│ 0.5689│ 0.6531│
│营业收入增长率(%) │ 49.8512│ 3.4379│ 13.7858│ 1.5952│
│营业利润增长率(%) │ 130.0017│ 155.0407│ -27.1113│ -22.2847│
│利润总额增长率(%) │ 131.0891│ 152.8816│ -25.2603│ -23.8990│
│归属母公司净利润增长率│ 129.7826│ 144.6732│ -26.4301│ -21.2743│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 43.6024│ 20.3438│ 28.9510│ 32.8432│
│净资产增长率(%) │ 18.3684│ 9.5071│ 36.4128│ 6.5008│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.3199│ 14.2459│ 15.1255│ 9.7851│
│总资产收益率(%) │ 6.0138│ 3.9845│ 2.0818│ 4.6399│
│净资产收益率(%) │ 10.7042│ 6.6692│ 3.1828│ 8.2490│
│营业利润率(%) │ 15.9707│ 16.0247│ 16.7309│ 10.8441│
│销售毛利率(%) │ 25.5613│ 25.5440│ 23.6574│ 21.6799│
│销售净利率(%) │ 14.3199│ 14.2459│ 15.1255│ 9.7851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1421│ 2.8201│ 1.3746│ 5.3814│
│固定资产周转率 │ 0.7226│ 0.4852│ 0.2399│ 0.8730│
│流动资产周转率 │ 1.2969│ 0.8550│ 0.4050│ 1.5358│
│总资产周转率 │ 0.4012│ 0.2665│ 0.1281│ 0.4742│
│股东权益周转率 │ 0.7633│ 0.4989│ 0.2329│ 0.7781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9256│ 0.9561│ 1.2007│ 1.2157│
│速动比率(%) │ 0.7034│ 0.7127│ 0.9004│ 0.9090│
│产权比率 │ 0.9851│ 1.1787│ 1.0202│ 0.9032│
│应收账款周转率 │ 5.3689│ 3.5423│ 1.7378│ 6.1696│
│利息保障倍数 │ 14.5962│ 17.4322│ 17.5997│ 11.7248│
│资产负债率 │ 0.4962│ 0.4739│ 0.4253│ 0.3979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.8512│ 51.2536│ 53.4918│ 3.4379│
│营业利润增长率(%) │ 130.0017│ 143.6508│ 362.1744│ 155.0407│
│总资产增长率(%) │ 43.6024│ 31.8848│ 28.7086│ 20.3438│
│固定资产增长率(%) │ --│ 35.8730│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.2759│ 14.4835│ 20.8131│ 17.2069│
│净利润增长率(%) │ 145.4874│ 164.0258│ 453.7828│ 180.0111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.5786│ 40.2053│ 41.6931│ 44.0550│
│固定资产比率(%) │ --│ 54.5965│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.4488│ 30.8485│ 31.6894│ 31.5615│
│无形资产比率(%) │ 1.9187│ 2.0905│ 2.2763│ 2.5420│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2489335.98│ 2284963.31│ 2123990.94│ 1930912.23│
│流动资产 │ 757971.86│ 704877.12│ 673079.67│ 609424.11│
│非流动资产 │ 1731364.12│ 1580086.18│ 1450911.28│ 1321488.12│
│固定资产 │ 1385826.10│ 1247511.12│ 1096504.89│ 1068531.80│
│货币资金 │ 335137.55│ 320568.50│ 317755.13│ 290695.87│
│存货 │ 181992.21│ 159962.21│ 151781.07│ 136715.44│
│应收账款 │ 190100.37│ 177013.61│ 158714.49│ 140209.39│
│其他应收款 │ --│ 4459.76│ --│ 2516.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47762.26│ 47767.59│ 48348.31│ 49083.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 238285.00│ 237515.75│ 169023.09│ 155369.46│
│预收账款 │ 9694.06│ 9598.71│ 11043.87│ 7091.82│
│应付账款 │ 363653.20│ 317324.54│ 255080.55│ 199436.43│
│流动负债 │ 818869.86│ 737276.52│ 560567.15│ 501288.01│
│长期借款 │ 340784.61│ 274343.15│ 282249.67│ 205211.72│
│总负债 │ 1235296.82│ 1082814.13│ 903409.78│ 768337.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 252578.41│ 251986.88│ 242133.72│ 232082.37│
│未分配利润 │ 414554.91│ 373025.34│ 345970.80│ 317807.36│
│归属于母公司所│ 960351.33│ 918675.72│ 885557.40│ 850663.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1254039.16│ 1202149.17│ 1220581.16│ 1162574.66│
│商誉 │ 73916.84│ 74206.36│ 75604.49│ 77267.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1733491.54│ 1732544.82│ 1650232.84│ 1604496.87│
│流动资产 │ 477366.63│ 513107.94│ 511651.53│ 482160.29│
│非流动资产 │ 1256124.90│ 1219436.88│ 1138581.31│ 1122336.58│
│固定资产 │ 1009145.31│ 918144.80│ 829873.99│ 851655.17│
│货币资金 │ 162237.83│ 201266.26│ 235800.69│ 212827.89│
│存货 │ 129384.19│ 121844.17│ 111730.91│ 107268.08│
│应收账款 │ 138118.57│ 133599.94│ 126044.57│ 131514.30│
│其他应收款 │ --│ 2706.75│ --│ 2112.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41776.79│ 42689.57│ 42238.75│ 43136.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 148323.47│ 189664.29│ 193655.59│ 147080.41│
│预收账款 │ --│ --│ 10213.83│ 8066.89│
│应付账款 │ 193126.52│ 194857.89│ 143331.82│ 149691.17│
│流动负债 │ 432354.84│ 472659.07│ 436837.72│ 405851.95│
│长期借款 │ 175521.36│ 154330.05│ 148017.67│ 150575.73│
│总负债 │ 664185.09│ 682481.50│ 639927.16│ 612597.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 216220.32│ 216220.32│ 216220.32│ 216220.32│
│未分配利润 │ 296366.90│ 278327.64│ 262005.51│ 255739.98│
│归属于母公司所│ 811323.84│ 794360.32│ 776841.38│ 776810.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1069306.45│ 1050063.32│ 1010305.68│ 991899.50│
│商誉 │ 78062.85│ 78674.85│ 78208.60│ 81121.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 886708.13│ 561842.28│ 259731.55│ 838208.42│
│营业收入 │ 886708.13│ 561842.28│ 259731.55│ 838208.42│
│营业总成本 │ 777449.29│ 489345.97│ 230462.84│ 769810.42│
│营业成本 │ 660053.77│ 418325.54│ 198285.79│ 656486.02│
│财务费用 │ 10359.46│ 5724.09│ 2620.39│ 9305.31│
│管理费用 │ 41050.71│ 26040.55│ 12138.89│ 43911.10│
│营业利润 │ 141613.92│ 90033.45│ 43455.54│ 90896.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 711.04│ 678.43│ --│ 338.95│
│营业外收支净额│ 227.12│ 211.80│ 42.15│ -116.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 141841.05│ 90245.25│ 43497.69│ 90779.57│
│所得税费用 │ 14865.66│ 10205.77│ 4212.01│ 8760.37│
│归属母公司净利│ 102797.66│ 61268.09│ 28185.54│ 70170.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 126975.39│ 80039.48│ 39285.68│ 82019.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 591725.64│ 371457.12│ 169215.29│ 810349.06│
│营业收入 │ 591725.64│ 371457.12│ 169215.29│ 810349.06│
│营业总成本 │ 540811.72│ 342314.60│ 162768.91│ 791987.46│
│营业成本 │ 459785.74│ 290966.02│ 137833.18│ 678029.20│
│财务费用 │ 5948.49│ 4355.56│ 2408.36│ 11898.74│
│管理费用 │ 30254.64│ 19360.32│ 9018.58│ 36691.62│
│营业利润 │ 61570.83│ 36951.83│ 9402.41│ 35639.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 69.71│ -2.53│ --│ 1679.72│
│营业外收支净额│ -191.45│ -323.92│ -73.99│ 258.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61379.38│ 36627.91│ 9328.42│ 35898.05│
│所得税费用 │ 9655.60│ 6312.89│ 2234.36│ 6606.63│
│归属母公司净利│ 44736.93│ 26697.67│ 6265.53│ 28679.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51723.79│ 30315.02│ 7094.06│ 29291.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 888291.46│ 553803.54│ 263753.98│ 804682.42│
│经营现金流出小计│ 643816.64│ 406182.85│ 202583.87│ 598871.61│
│经营现金流量净额│ 244474.82│ 147620.69│ 61170.12│ 205810.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11601.91│ 27448.01│ 2097.96│ 16185.12│
│投资现金流出小计│ 416330.27│ 248555.63│ 113799.07│ 321999.34│
│投资现金流量净额│ -404728.37│ -221107.63│ -111701.10│-305814.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 471938.25│ 296697.57│ 188790.98│ 472539.52│
│筹资现金流出小计│ 273052.84│ 199828.35│ 119969.84│ 291258.43│
│筹资现金流量净额│ 198885.40│ 96869.21│ 68821.14│ 181281.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4473.46│ -4585.32│ -1905.59│ -6036.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34158.40│ 18796.96│ 16384.57│ 75240.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 584924.67│ 356486.12│ 164637.67│ 651760.85│
│经营现金流出小计│ 450316.35│ 300762.20│ 143461.64│ 475257.44│
│经营现金流量净额│ 134608.33│ 55723.92│ 21176.03│ 176503.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15402.67│ 13887.61│ 15748.20│ 5067.85│
│投资现金流出小计│ 222651.28│ 140779.04│ 80400.51│ 403357.36│
│投资现金流量净额│ -207248.61│ -126891.43│ -64652.31│-398289.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 271933.94│ 187924.24│ 133719.30│ 517555.49│
│筹资现金流出小计│ 236747.03│ 130291.83│ 74229.08│ 408392.53│
│筹资现金流量净额│ 35186.92│ 57632.41│ 59490.22│ 109162.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1853.69│ -675.13│ 1890.30│ 1034.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39307.06│ -14210.23│ 17904.24│-111588.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 335137.55│ 290695.87│ 212827.89│ 36.59│
│短期借款 │ 238285.00│ 155369.46│ 147080.41│ 5.64│
│应收账款 │ 190100.37│ 140209.39│ 131514.30│ 6.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 2112.82│ --│
│应付账款 │ 363653.20│ 199436.43│ 149691.17│ 33.23│
│在建工程 │ --│ --│ 73534.32│ --│
│存货的减少 │ --│ -29991.79│ 34774.23│ -186.25│
│流动负债合计 │ 818869.86│ 501288.01│ 405851.95│ 23.51│
│长期借款 │ 340784.61│ 205211.72│ 150575.73│ 36.28│
│负债合计 │1235296.82│ 768337.56│ 612597.38│ 25.42│
│营业利润 │ 141613.92│ 90896.44│ 35639.98│ 155.04│
│利润总额 │ 141841.05│ 90779.57│ 35898.05│ 152.88│
│归属于母公司所有│ 102797.66│ 70170.98│ 28679.47│ 144.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 414554.91│ 317807.36│ 255739.98│ 24.27│
│营业外收支净额 │ 227.12│ -116.87│ 258.07│ -145.29│
│购买商品、接受劳│ 378373.91│ 351418.42│ 264498.43│ 32.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 888291.46│ 804682.42│ 651760.85│ 23.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 643816.64│ 598871.61│ 475257.44│ 26.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 244474.82│ 205810.82│ 176503.41│ 16.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11601.91│ 16185.12│ 5067.85│ 219.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 416330.27│ 321999.34│ 403357.36│ -20.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-404728.37│-305814.22│-398289.51│ 23.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 401114.69│ 304471.34│ 195572.49│ 55.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 471938.25│ 472539.52│ 517555.49│ -8.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 273052.84│ 291258.43│ 408392.53│ -28.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 198885.40│ 181281.09│ 109162.96│ 66.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21070.09│ 20223.98│ 23539.95│ -14.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34158.40│ 75240.97│-111588.68│ 167.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12645.51│ -28116.71│ 144.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12645.51│ -28116.71│ 144.98│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 246482.78│ 29.4059│ 25434.05│ 36.2458│
│第三季度│ 220268.52│ 26.2785│ 18039.26│ 25.7076│
│第二季度│ 202241.83│ 24.1279│ 20432.14│ 29.1176│
│第一季度│ 169215.29│ 20.1877│ 6265.53│ 8.9290│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 199687.95│ 24.6422│ 11919.94│ 41.5626│
│第三季度│ 226728.07│ 27.9791│ 8198.52│ 28.5867│
│第二季度│ 212800.35│ 26.2603│ 6895.23│ 24.0424│
│第一季度│ 171132.70│ 21.1184│ 1665.79│ 5.8083│
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