海得控制海得控制财务分析报告
≈≈海得控制002184≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2422│ 0.1663│ 0.0446│ 0.5306│
│基本每股收益 │ 0.2101│ 0.1405│ 0.0418│ 0.4891│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2422│ 0.1663│ 0.0446│ 0.5306│
│每股净资产(元) │ 3.1889│ 3.1634│ 4.5347│ 4.4901│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0057│ 0.1412│ -0.1227│ 1.0565│
│每股现金流量(元) │ -0.5426│ -0.2796│ -0.6244│ 0.4102│
│每股资本公积金(元) │ 1.1922│ 1.2426│ 2.2966│ 2.2966│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2027│ 0.2027│ 0.2980│ 0.2980│
│每股未分配利润(元) │ 0.7621│ 0.6862│ 0.9092│ 0.8647│
│净资产收益率(%) │ 7.5952│ 5.2575│ 0.9829│ 11.8164│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6800│ 5.2900│ 0.9900│ 12.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5888│ 4.4423│ 0.9222│ 10.8930│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4700│ --│ 11.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 255771.29│ 246525.25│ 227857.45│ 234732.06│
│归属母公司股东权益 │ 112219.32│ 111322.54│ 108556.89│ 107489.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 173748.27│ 114345.04│ 44228.96│ 226553.46│
│营业成本(万元) │ 140370.01│ 92073.72│ 35356.40│ 181450.48│
│投资收益(万元) │ 77.97│ 57.85│ -49.82│ 1081.73│
│净利润(万元) │ 11185.94│ 7708.26│ 1466.55│ 15852.10│
│营业利润(万元) │ 13283.87│ 8904.57│ 2119.72│ 19161.52│
│利润总额(万元) │ 13211.67│ 8872.86│ 2120.29│ 19225.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 8523.26│ 5852.83│ 1066.98│ 12701.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -202.14│ 4969.40│ -2937.88│ 25292.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3408│ 0.1579│ -0.0241│ 0.2191│
│基本每股收益 │ 0.3142│ 0.1361│ -0.0414│ 0.1513│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3408│ 0.1579│ -0.0241│ 0.2191│
│每股净资产(元) │ 4.3786│ 4.2957│ 4.0049│ 4.0290│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2523│ 0.4740│ 0.1177│ 1.1572│
│每股现金流量(元) │ -0.1552│ 0.2138│ 0.2364│ -0.0970│
│每股资本公积金(元) │ 2.2966│ 2.2966│ 2.3268│ 2.3268│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2662│ 0.2662│ 0.2652│ 0.2652│
│每股未分配利润(元) │ 0.7068│ 0.6239│ 0.4399│ 0.4639│
│净资产收益率(%) │ 7.7835│ 3.6764│ -0.6003│ 5.4176│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0400│ 3.8300│ -0.6000│ 5.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1761│ 3.1694│ -1.0312│ 3.7418│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3000│ --│ 3.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 232733.48│ 225780.06│ 209838.21│ 202188.84│
│归属母公司股东权益 │ 104821.35│ 102837.22│ 96219.71│ 96797.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 159211.63│ 90573.11│ 26999.97│ 205841.24│
│营业成本(万元) │ 129214.88│ 73313.07│ 21056.42│ 166227.64│
│投资收益(万元) │ -6.02│ -5.00│ -54.27│ 150.13│
│净利润(万元) │ 9963.62│ 4741.21│ -522.03│ 6512.41│
│营业利润(万元) │ 11823.60│ 5681.91│ -190.29│ 9785.63│
│利润总额(万元) │ 11852.73│ 5703.79│ -181.66│ 9778.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 8158.75│ 3780.69│ -577.64│ 5244.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 6039.07│ 11347.29│ 2828.09│ 27801.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2422│ 0.5306│ 0.2191│ -0.6670│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2101│ 0.4891│ 0.1513│ -0.7003│
│每股净资产(元) │ 3.1889│ 4.4901│ 4.0290│ 3.8239│
│每股资本公积金(元) │ 1.1922│ 2.2966│ 2.3268│ 2.4119│
│每股未分配利润(元) │ 0.7621│ 0.8647│ 0.4639│ 0.2718│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0057│ 1.0565│ 1.1572│ 0.6349│
│每股现金流量(元) │ -0.5426│ 0.4102│ -0.0970│ 0.4547│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3531│ 6.8050│ 5.5857│ 5.0481│
│应收账款周转率 │ 2.4960│ 3.5774│ 3.1404│ 2.1483│
│总资产周转率 │ 0.7084│ 1.0370│ 0.9933│ 0.7899│
│营业收入增长率(%) │ 9.1304│ 10.0622│ 21.7626│ -17.5671│
│营业利润增长率(%) │ 12.3505│ 95.8128│ 166.5704│ -550.4888│
│利润总额增长率(%) │ 11.4653│ 96.6149│ 166.5393│ -405.5196│
│归属母公司净利润增长率│ 4.4677│ 142.2076│ 132.8664│-1198.1982│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.8988│ 16.0955│ -4.7551│ -1.6108│
│净资产增长率(%) │ 7.0577│ 11.0463│ 4.8591│ -16.8725│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.4380│ 6.7412│ 3.3158│ 6.9971│
│总资产收益率(%) │ 4.5797│ 3.2641│ 0.6701│ 7.2563│
│净资产收益率(%) │ 7.5952│ 5.2575│ 0.9829│ 11.8164│
│营业利润率(%) │ 7.6455│ 7.7875│ 4.7926│ 8.4578│
│销售毛利率(%) │ 19.2107│ 19.4773│ 20.0605│ 19.9083│
│销售净利率(%) │ 6.4380│ 6.7412│ 3.3158│ 6.9971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3531│ 3.1271│ 1.2779│ 6.8050│
│固定资产周转率 │ 7.7624│ 5.0799│ 1.9517│ 9.6007│
│流动资产周转率 │ 0.9289│ 0.6236│ 0.2536│ 1.4000│
│总资产周转率 │ 0.7084│ 0.4752│ 0.1912│ 1.0370│
│股东权益周转率 │ 1.3510│ 0.9100│ 0.3693│ 1.8989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6640│ 1.6900│ 1.7468│ 1.6709│
│速动比率(%) │ 1.3092│ 1.3325│ 1.3774│ 1.4271│
│产权比率 │ 0.8947│ 1.0295│ 0.9227│ 1.0094│
│应收账款周转率 │ 2.4960│ 1.7024│ 0.7359│ 3.5774│
│利息保障倍数 │ 23.8555│ 31.5950│ 12.4205│ 17.3492│
│资产负债率 │ 0.4722│ 0.4649│ 0.4396│ 0.4622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.1304│ 26.2461│ 63.8111│ 10.0622│
│营业利润增长率(%) │ 12.3505│ 56.7177│ 1213.9388│ 95.8128│
│总资产增长率(%) │ 9.8988│ 9.1882│ 8.5872│ 16.0955│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4060│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.4570│ 10.4960│ 14.1526│ 12.3175│
│净利润增长率(%) │ 12.2678│ 62.5802│ 380.9332│ 143.4138│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.8749│ 45.1567│ 47.6425│ 45.7926│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9933│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.6714│ 76.5410│ 74.9621│ 75.8339│
│无形资产比率(%) │ 0.7736│ 0.8644│ 0.9162│ 0.9701│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 255771.29│ 246525.25│ 227857.45│ 234732.06│
│流动资产 │ 196103.35│ 188692.90│ 170806.74│ 178006.40│
│非流动资产 │ 59667.94│ 57832.35│ 57050.71│ 56725.65│
│固定资产 │ 21918.34│ 22170.79│ 22474.52│ 22848.13│
│货币资金 │ 22552.77│ 25234.85│ 18048.00│ 34277.63│
│存货 │ 41812.60│ 36208.22│ 32655.37│ 22678.78│
│应收账款 │ 75768.22│ 70884.46│ 56745.20│ 63452.09│
│其他应收款 │ --│ 1857.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1978.59│ 2131.04│ 2087.60│ 2277.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21872.79│ 16780.71│ 13779.15│ 23192.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 38421.22│ 39675.28│ 34749.58│ 36174.56│
│流动负债 │ 117850.76│ 111651.25│ 97781.55│ 106533.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 120775.98│ 114607.62│ 100161.35│ 108502.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41953.62│ 43727.27│ 54978.77│ 54978.77│
│未分配利润 │ 26817.80│ 24147.37│ 21766.71│ 20699.73│
│归属于母公司所│ 112219.32│ 111322.54│ 108556.89│ 107489.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134995.30│ 131917.62│ 127696.10│ 126229.55│
│商誉 │ 701.29│ 701.29│ 701.29│ 701.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 232733.48│ 225780.06│ 209838.21│ 202188.84│
│流动资产 │ 174981.54│ 167642.70│ 153777.16│ 145651.49│
│非流动资产 │ 57751.94│ 58137.36│ 56061.05│ 56537.35│
│固定资产 │ 23010.96│ 23437.85│ 23879.80│ 24347.20│
│货币资金 │ 19631.18│ 28094.91│ 28491.69│ 21142.04│
│存货 │ 43218.69│ 40368.92│ 40636.17│ 30649.62│
│应收账款 │ 67730.73│ 61947.68│ 51593.45│ 63205.64│
│其他应收款 │ --│ 1743.57│ --│ 1629.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1567.44│ 1736.47│ 1917.78│ 2098.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25500.31│ 25689.70│ 33078.20│ 29155.25│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10902.63│
│应付账款 │ 42558.49│ 36908.61│ 33044.95│ 31746.93│
│流动负债 │ 108470.08│ 104677.84│ 96714.73│ 88558.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 110518.24│ 106393.30│ 97973.86│ 89802.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54978.77│ 54978.77│ 55903.52│ 55903.52│
│未分配利润 │ 16919.49│ 14935.37│ 10568.66│ 11146.30│
│归属于母公司所│ 104821.35│ 102837.22│ 96219.71│ 96797.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122215.24│ 119386.76│ 111864.35│ 112386.38│
│商誉 │ 701.29│ 701.29│ 701.29│ 701.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 173748.27│ 114345.04│ 44228.96│ 226553.46│
│营业收入 │ 173748.27│ 114345.04│ 44228.96│ 226553.46│
│营业总成本 │ 161653.30│ 106557.73│ 42790.90│ 212027.10│
│营业成本 │ 140370.01│ 92073.72│ 35356.40│ 181450.48│
│财务费用 │ 573.30│ 363.55│ 185.66│ 1456.22│
│管理费用 │ 6437.89│ 4270.06│ 2766.58│ 9396.17│
│营业利润 │ 13283.87│ 8904.57│ 2119.72│ 19161.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 77.97│ 57.85│ -49.82│ 1081.73│
│营业外收支净额│ -72.20│ -31.70│ 0.56│ 64.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13211.67│ 8872.86│ 2120.29│ 19225.55│
│所得税费用 │ 2025.73│ 1164.60│ 653.74│ 3373.45│
│归属母公司净利│ 8523.26│ 5852.83│ 1066.98│ 12701.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11185.94│ 7708.26│ 1466.55│ 15852.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159211.63│ 90573.11│ 26999.97│ 205841.24│
│营业收入 │ 159211.63│ 90573.11│ 26999.97│ 205841.24│
│营业总成本 │ 149164.41│ 85499.95│ 27953.80│ 198249.19│
│营业成本 │ 129214.88│ 73313.07│ 21056.42│ 166227.64│
│财务费用 │ 209.23│ 304.61│ 451.28│ 1259.88│
│管理费用 │ 5671.83│ 3460.75│ 2169.63│ 10537.24│
│营业利润 │ 11823.60│ 5681.91│ -190.29│ 9785.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6.02│ -5.00│ -54.27│ 150.13│
│营业外收支净额│ 29.12│ 21.88│ 8.63│ -7.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11852.73│ 5703.79│ -181.66│ 9778.28│
│所得税费用 │ 1889.10│ 962.58│ 340.36│ 3265.87│
│归属母公司净利│ 8158.75│ 3780.69│ -577.64│ 5244.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9963.62│ 4741.21│ -522.03│ 6512.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 183845.33│ 122408.07│ 52100.21│ 190202.60│
│经营现金流出小计│ 184047.47│ 117438.67│ 55038.09│ 164910.19│
│经营现金流量净额│ -202.14│ 4969.40│ -2937.88│ 25292.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7697.94│ 7148.46│ 2072.89│ 11461.78│
│投资现金流出小计│ 20464.43│ 11349.90│ 5684.68│ 13530.52│
│投资现金流量净额│ -12766.49│ -4201.44│ -3611.80│ -2068.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31982.18│ 14393.49│ 7749.10│ 42273.96│
│筹资现金流出小计│ 38103.02│ 24989.49│ 16154.94│ 55621.91│
│筹资现金流量净额│ -6120.84│ -10595.99│ -8405.84│ -13347.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.63│ -10.09│ 7.87│ -55.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19095.10│ -9838.13│ -14947.65│ 9819.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129029.16│ 80664.29│ 32541.28│ 231186.33│
│经营现金流出小计│ 122990.09│ 69317.00│ 29713.19│ 203385.07│
│经营现金流量净额│ 6039.07│ 11347.29│ 2828.09│ 27801.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11379.16│ 10101.94│ 386.94│ 13013.27│
│投资现金流出小计│ 11086.62│ 9680.17│ 376.71│ 14181.61│
│投资现金流量净额│ 292.54│ 421.77│ 10.23│ -1168.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34044.51│ 26498.49│ 24071.62│ 59703.16│
│筹资现金流出小计│ 44068.17│ 33153.42│ 21230.19│ 88616.50│
│筹资现金流量净额│ -10023.66│ -6654.92│ 2841.43│ -28913.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.27│ 4.22│ 0.29│ -50.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3716.32│ 5118.36│ 5680.03│ -2331.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22552.77│ 34277.63│ 21142.04│ 62.13│
│短期借款 │ 21872.79│ 23192.18│ 29155.25│ -20.45│
│应收账款 │ 75768.22│ 63452.09│ 63205.64│ 0.39│
│应付账款 │ 38421.22│ 36174.56│ 31746.93│ 13.95│
│存货的减少 │ --│ 9291.20│ -3219.78│ 388.57│
│流动负债合计 │ 117850.76│ 106533.36│ 88558.12│ 20.30│
│负债合计 │ 120775.98│ 108502.50│ 89802.46│ 20.82│
│营业利润 │ 13283.87│ 19161.52│ 9785.63│ 95.81│
│利润总额 │ 13211.67│ 19225.55│ 9778.28│ 96.61│
│归属于母公司所有│ 8523.26│ 12701.48│ 5244.05│ 142.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26817.80│ 20699.73│ 11146.30│ 85.71│
│营业外收支净额 │ -72.20│ 64.03│ -7.35│ 971.16│
│购买商品、接受劳│ 151166.74│ 129292.91│ 164525.83│ -21.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 183845.33│ 190202.60│ 231186.33│ -17.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 184047.47│ 164910.19│ 203385.07│ -18.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -202.14│ 25292.41│ 27801.26│ -9.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7697.94│ 11461.78│ 13013.27│ -11.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20464.43│ 13530.52│ 14181.61│ -4.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12766.49│ -2068.74│ -1168.34│ -77.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1544.43│ 1287.52│ 1098.61│ 17.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31982.18│ 42273.96│ 59703.16│ -29.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38103.02│ 55621.91│ 88616.50│ -37.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6120.84│ -13347.95│ -28913.33│ 53.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2923.89│ 3664.93│ 3076.11│ 19.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19095.10│ 9819.80│ -2331.13│ 521.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29050.95│ 12654.42│ 129.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29050.95│ 12654.42│ 129.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67341.82│ 29.7245│ 4542.73│ 35.7654│
│第三季度│ 68638.52│ 30.2968│ 4378.06│ 34.4689│
│第二季度│ 63573.15│ 28.0610│ 4358.34│ 34.3136│
│第一季度│ 26999.97│ 11.9177│ -577.64│ -4.5479│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67963.42│ 33.0174│ 3603.91│ 68.7239│
│第三季度│ 53842.99│ 26.1575│ 1116.28│ 21.2867│
│第二季度│ 47449.80│ 23.0516│ 1734.30│ 33.0718│
│第一季度│ 36585.03│ 17.7734│ -1210.45│ -23.0823│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2422│ 0.1663│ 0.0446│ 0.5306│
│基本每股收益 │ 0.2101│ 0.1405│ 0.0418│ 0.4891│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2422│ 0.1663│ 0.0446│ 0.5306│
│每股净资产(元) │ 3.1889│ 3.1634│ 4.5347│ 4.4901│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0057│ 0.1412│ -0.1227│ 1.0565│
│每股现金流量(元) │ -0.5426│ -0.2796│ -0.6244│ 0.4102│
│每股资本公积金(元) │ 1.1922│ 1.2426│ 2.2966│ 2.2966│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2027│ 0.2027│ 0.2980│ 0.2980│
│每股未分配利润(元) │ 0.7621│ 0.6862│ 0.9092│ 0.8647│
│净资产收益率(%) │ 7.5952│ 5.2575│ 0.9829│ 11.8164│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6800│ 5.2900│ 0.9900│ 12.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5888│ 4.4423│ 0.9222│ 10.8930│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4700│ --│ 11.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 255771.29│ 246525.25│ 227857.45│ 234732.06│
│归属母公司股东权益 │ 112219.32│ 111322.54│ 108556.89│ 107489.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 173748.27│ 114345.04│ 44228.96│ 226553.46│
│营业成本(万元) │ 140370.01│ 92073.72│ 35356.40│ 181450.48│
│投资收益(万元) │ 77.97│ 57.85│ -49.82│ 1081.73│
│净利润(万元) │ 11185.94│ 7708.26│ 1466.55│ 15852.10│
│营业利润(万元) │ 13283.87│ 8904.57│ 2119.72│ 19161.52│
│利润总额(万元) │ 13211.67│ 8872.86│ 2120.29│ 19225.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 8523.26│ 5852.83│ 1066.98│ 12701.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -202.14│ 4969.40│ -2937.88│ 25292.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3408│ 0.1579│ -0.0241│ 0.2191│
│基本每股收益 │ 0.3142│ 0.1361│ -0.0414│ 0.1513│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3408│ 0.1579│ -0.0241│ 0.2191│
│每股净资产(元) │ 4.3786│ 4.2957│ 4.0049│ 4.0290│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2523│ 0.4740│ 0.1177│ 1.1572│
│每股现金流量(元) │ -0.1552│ 0.2138│ 0.2364│ -0.0970│
│每股资本公积金(元) │ 2.2966│ 2.2966│ 2.3268│ 2.3268│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2662│ 0.2662│ 0.2652│ 0.2652│
│每股未分配利润(元) │ 0.7068│ 0.6239│ 0.4399│ 0.4639│
│净资产收益率(%) │ 7.7835│ 3.6764│ -0.6003│ 5.4176│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0400│ 3.8300│ -0.6000│ 5.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1761│ 3.1694│ -1.0312│ 3.7418│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3000│ --│ 3.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 232733.48│ 225780.06│ 209838.21│ 202188.84│
│归属母公司股东权益 │ 104821.35│ 102837.22│ 96219.71│ 96797.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 159211.63│ 90573.11│ 26999.97│ 205841.24│
│营业成本(万元) │ 129214.88│ 73313.07│ 21056.42│ 166227.64│
│投资收益(万元) │ -6.02│ -5.00│ -54.27│ 150.13│
│净利润(万元) │ 9963.62│ 4741.21│ -522.03│ 6512.41│
│营业利润(万元) │ 11823.60│ 5681.91│ -190.29│ 9785.63│
│利润总额(万元) │ 11852.73│ 5703.79│ -181.66│ 9778.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 8158.75│ 3780.69│ -577.64│ 5244.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 6039.07│ 11347.29│ 2828.09│ 27801.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2422│ 0.5306│ 0.2191│ -0.6670│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2101│ 0.4891│ 0.1513│ -0.7003│
│每股净资产(元) │ 3.1889│ 4.4901│ 4.0290│ 3.8239│
│每股资本公积金(元) │ 1.1922│ 2.2966│ 2.3268│ 2.4119│
│每股未分配利润(元) │ 0.7621│ 0.8647│ 0.4639│ 0.2718│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0057│ 1.0565│ 1.1572│ 0.6349│
│每股现金流量(元) │ -0.5426│ 0.4102│ -0.0970│ 0.4547│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3531│ 6.8050│ 5.5857│ 5.0481│
│应收账款周转率 │ 2.4960│ 3.5774│ 3.1404│ 2.1483│
│总资产周转率 │ 0.7084│ 1.0370│ 0.9933│ 0.7899│
│营业收入增长率(%) │ 9.1304│ 10.0622│ 21.7626│ -17.5671│
│营业利润增长率(%) │ 12.3505│ 95.8128│ 166.5704│ -550.4888│
│利润总额增长率(%) │ 11.4653│ 96.6149│ 166.5393│ -405.5196│
│归属母公司净利润增长率│ 4.4677│ 142.2076│ 132.8664│-1198.1982│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.8988│ 16.0955│ -4.7551│ -1.6108│
│净资产增长率(%) │ 7.0577│ 11.0463│ 4.8591│ -16.8725│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.4380│ 6.7412│ 3.3158│ 6.9971│
│总资产收益率(%) │ 4.5797│ 3.2641│ 0.6701│ 7.2563│
│净资产收益率(%) │ 7.5952│ 5.2575│ 0.9829│ 11.8164│
│营业利润率(%) │ 7.6455│ 7.7875│ 4.7926│ 8.4578│
│销售毛利率(%) │ 19.2107│ 19.4773│ 20.0605│ 19.9083│
│销售净利率(%) │ 6.4380│ 6.7412│ 3.3158│ 6.9971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3531│ 3.1271│ 1.2779│ 6.8050│
│固定资产周转率 │ 7.7624│ 5.0799│ 1.9517│ 9.6007│
│流动资产周转率 │ 0.9289│ 0.6236│ 0.2536│ 1.4000│
│总资产周转率 │ 0.7084│ 0.4752│ 0.1912│ 1.0370│
│股东权益周转率 │ 1.3510│ 0.9100│ 0.3693│ 1.8989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6640│ 1.6900│ 1.7468│ 1.6709│
│速动比率(%) │ 1.3092│ 1.3325│ 1.3774│ 1.4271│
│产权比率 │ 0.8947│ 1.0295│ 0.9227│ 1.0094│
│应收账款周转率 │ 2.4960│ 1.7024│ 0.7359│ 3.5774│
│利息保障倍数 │ 23.8555│ 31.5950│ 12.4205│ 17.3492│
│资产负债率 │ 0.4722│ 0.4649│ 0.4396│ 0.4622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.1304│ 26.2461│ 63.8111│ 10.0622│
│营业利润增长率(%) │ 12.3505│ 56.7177│ 1213.9388│ 95.8128│
│总资产增长率(%) │ 9.8988│ 9.1882│ 8.5872│ 16.0955│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4060│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.4570│ 10.4960│ 14.1526│ 12.3175│
│净利润增长率(%) │ 12.2678│ 62.5802│ 380.9332│ 143.4138│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.8749│ 45.1567│ 47.6425│ 45.7926│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9933│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.6714│ 76.5410│ 74.9621│ 75.8339│
│无形资产比率(%) │ 0.7736│ 0.8644│ 0.9162│ 0.9701│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 255771.29│ 246525.25│ 227857.45│ 234732.06│
│流动资产 │ 196103.35│ 188692.90│ 170806.74│ 178006.40│
│非流动资产 │ 59667.94│ 57832.35│ 57050.71│ 56725.65│
│固定资产 │ 21918.34│ 22170.79│ 22474.52│ 22848.13│
│货币资金 │ 22552.77│ 25234.85│ 18048.00│ 34277.63│
│存货 │ 41812.60│ 36208.22│ 32655.37│ 22678.78│
│应收账款 │ 75768.22│ 70884.46│ 56745.20│ 63452.09│
│其他应收款 │ --│ 1857.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1978.59│ 2131.04│ 2087.60│ 2277.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21872.79│ 16780.71│ 13779.15│ 23192.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 38421.22│ 39675.28│ 34749.58│ 36174.56│
│流动负债 │ 117850.76│ 111651.25│ 97781.55│ 106533.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 120775.98│ 114607.62│ 100161.35│ 108502.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41953.62│ 43727.27│ 54978.77│ 54978.77│
│未分配利润 │ 26817.80│ 24147.37│ 21766.71│ 20699.73│
│归属于母公司所│ 112219.32│ 111322.54│ 108556.89│ 107489.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134995.30│ 131917.62│ 127696.10│ 126229.55│
│商誉 │ 701.29│ 701.29│ 701.29│ 701.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 232733.48│ 225780.06│ 209838.21│ 202188.84│
│流动资产 │ 174981.54│ 167642.70│ 153777.16│ 145651.49│
│非流动资产 │ 57751.94│ 58137.36│ 56061.05│ 56537.35│
│固定资产 │ 23010.96│ 23437.85│ 23879.80│ 24347.20│
│货币资金 │ 19631.18│ 28094.91│ 28491.69│ 21142.04│
│存货 │ 43218.69│ 40368.92│ 40636.17│ 30649.62│
│应收账款 │ 67730.73│ 61947.68│ 51593.45│ 63205.64│
│其他应收款 │ --│ 1743.57│ --│ 1629.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1567.44│ 1736.47│ 1917.78│ 2098.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25500.31│ 25689.70│ 33078.20│ 29155.25│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10902.63│
│应付账款 │ 42558.49│ 36908.61│ 33044.95│ 31746.93│
│流动负债 │ 108470.08│ 104677.84│ 96714.73│ 88558.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 110518.24│ 106393.30│ 97973.86│ 89802.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54978.77│ 54978.77│ 55903.52│ 55903.52│
│未分配利润 │ 16919.49│ 14935.37│ 10568.66│ 11146.30│
│归属于母公司所│ 104821.35│ 102837.22│ 96219.71│ 96797.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122215.24│ 119386.76│ 111864.35│ 112386.38│
│商誉 │ 701.29│ 701.29│ 701.29│ 701.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 173748.27│ 114345.04│ 44228.96│ 226553.46│
│营业收入 │ 173748.27│ 114345.04│ 44228.96│ 226553.46│
│营业总成本 │ 161653.30│ 106557.73│ 42790.90│ 212027.10│
│营业成本 │ 140370.01│ 92073.72│ 35356.40│ 181450.48│
│财务费用 │ 573.30│ 363.55│ 185.66│ 1456.22│
│管理费用 │ 6437.89│ 4270.06│ 2766.58│ 9396.17│
│营业利润 │ 13283.87│ 8904.57│ 2119.72│ 19161.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 77.97│ 57.85│ -49.82│ 1081.73│
│营业外收支净额│ -72.20│ -31.70│ 0.56│ 64.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13211.67│ 8872.86│ 2120.29│ 19225.55│
│所得税费用 │ 2025.73│ 1164.60│ 653.74│ 3373.45│
│归属母公司净利│ 8523.26│ 5852.83│ 1066.98│ 12701.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11185.94│ 7708.26│ 1466.55│ 15852.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159211.63│ 90573.11│ 26999.97│ 205841.24│
│营业收入 │ 159211.63│ 90573.11│ 26999.97│ 205841.24│
│营业总成本 │ 149164.41│ 85499.95│ 27953.80│ 198249.19│
│营业成本 │ 129214.88│ 73313.07│ 21056.42│ 166227.64│
│财务费用 │ 209.23│ 304.61│ 451.28│ 1259.88│
│管理费用 │ 5671.83│ 3460.75│ 2169.63│ 10537.24│
│营业利润 │ 11823.60│ 5681.91│ -190.29│ 9785.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6.02│ -5.00│ -54.27│ 150.13│
│营业外收支净额│ 29.12│ 21.88│ 8.63│ -7.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11852.73│ 5703.79│ -181.66│ 9778.28│
│所得税费用 │ 1889.10│ 962.58│ 340.36│ 3265.87│
│归属母公司净利│ 8158.75│ 3780.69│ -577.64│ 5244.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9963.62│ 4741.21│ -522.03│ 6512.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 183845.33│ 122408.07│ 52100.21│ 190202.60│
│经营现金流出小计│ 184047.47│ 117438.67│ 55038.09│ 164910.19│
│经营现金流量净额│ -202.14│ 4969.40│ -2937.88│ 25292.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7697.94│ 7148.46│ 2072.89│ 11461.78│
│投资现金流出小计│ 20464.43│ 11349.90│ 5684.68│ 13530.52│
│投资现金流量净额│ -12766.49│ -4201.44│ -3611.80│ -2068.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31982.18│ 14393.49│ 7749.10│ 42273.96│
│筹资现金流出小计│ 38103.02│ 24989.49│ 16154.94│ 55621.91│
│筹资现金流量净额│ -6120.84│ -10595.99│ -8405.84│ -13347.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.63│ -10.09│ 7.87│ -55.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19095.10│ -9838.13│ -14947.65│ 9819.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129029.16│ 80664.29│ 32541.28│ 231186.33│
│经营现金流出小计│ 122990.09│ 69317.00│ 29713.19│ 203385.07│
│经营现金流量净额│ 6039.07│ 11347.29│ 2828.09│ 27801.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11379.16│ 10101.94│ 386.94│ 13013.27│
│投资现金流出小计│ 11086.62│ 9680.17│ 376.71│ 14181.61│
│投资现金流量净额│ 292.54│ 421.77│ 10.23│ -1168.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34044.51│ 26498.49│ 24071.62│ 59703.16│
│筹资现金流出小计│ 44068.17│ 33153.42│ 21230.19│ 88616.50│
│筹资现金流量净额│ -10023.66│ -6654.92│ 2841.43│ -28913.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.27│ 4.22│ 0.29│ -50.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3716.32│ 5118.36│ 5680.03│ -2331.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22552.77│ 34277.63│ 21142.04│ 62.13│
│短期借款 │ 21872.79│ 23192.18│ 29155.25│ -20.45│
│应收账款 │ 75768.22│ 63452.09│ 63205.64│ 0.39│
│应付账款 │ 38421.22│ 36174.56│ 31746.93│ 13.95│
│存货的减少 │ --│ 9291.20│ -3219.78│ 388.57│
│流动负债合计 │ 117850.76│ 106533.36│ 88558.12│ 20.30│
│负债合计 │ 120775.98│ 108502.50│ 89802.46│ 20.82│
│营业利润 │ 13283.87│ 19161.52│ 9785.63│ 95.81│
│利润总额 │ 13211.67│ 19225.55│ 9778.28│ 96.61│
│归属于母公司所有│ 8523.26│ 12701.48│ 5244.05│ 142.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26817.80│ 20699.73│ 11146.30│ 85.71│
│营业外收支净额 │ -72.20│ 64.03│ -7.35│ 971.16│
│购买商品、接受劳│ 151166.74│ 129292.91│ 164525.83│ -21.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 183845.33│ 190202.60│ 231186.33│ -17.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 184047.47│ 164910.19│ 203385.07│ -18.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -202.14│ 25292.41│ 27801.26│ -9.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7697.94│ 11461.78│ 13013.27│ -11.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20464.43│ 13530.52│ 14181.61│ -4.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12766.49│ -2068.74│ -1168.34│ -77.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1544.43│ 1287.52│ 1098.61│ 17.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31982.18│ 42273.96│ 59703.16│ -29.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38103.02│ 55621.91│ 88616.50│ -37.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6120.84│ -13347.95│ -28913.33│ 53.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2923.89│ 3664.93│ 3076.11│ 19.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19095.10│ 9819.80│ -2331.13│ 521.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29050.95│ 12654.42│ 129.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29050.95│ 12654.42│ 129.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67341.82│ 29.7245│ 4542.73│ 35.7654│
│第三季度│ 68638.52│ 30.2968│ 4378.06│ 34.4689│
│第二季度│ 63573.15│ 28.0610│ 4358.34│ 34.3136│
│第一季度│ 26999.97│ 11.9177│ -577.64│ -4.5479│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67963.42│ 33.0174│ 3603.91│ 68.7239│
│第三季度│ 53842.99│ 26.1575│ 1116.28│ 21.2867│
│第二季度│ 47449.80│ 23.0516│ 1734.30│ 33.0718│
│第一季度│ 36585.03│ 17.7734│ -1210.45│ -23.0823│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘