云海金属云海金属财务分析报告
≈≈云海金属002182≈≈(更新:22.02.13)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7788│ 0.4079│ 0.2201│ 0.1167│
│基本每股收益 │ --│ 0.3430│ 0.1718│ 0.0751│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4079│ 0.2201│ 0.1167│
│每股净资产(元) │ 4.9967│ 4.6684│ 4.4806│ 4.4769│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4611│ 0.3482│ 0.1706│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3307│ 0.0785│ 0.0039│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7210│ 0.7210│ 0.7210│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1955│ 0.1955│ 0.1955│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.7503│ 2.5625│ 2.5591│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.7371│ 4.9120│ 2.6065│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5700│ 8.9400│ 4.9200│ 2.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.3467│ 3.8344│ 1.6771│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.8500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 725100.99│ 694841.25│ 634037.38│ 584977.14│
│归属母公司股东权益 │ 322996.87│ 301774.26│ 289634.66│ 289394.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 813083.56│ 565214.71│ 359820.51│ 173704.06│
│营业成本(万元) │ --│ 489801.18│ 316819.89│ 156066.90│
│投资收益(万元) │ --│ 505.64│ 488.76│ 1068.43│
│净利润(万元) │ --│ 27111.16│ 14127.78│ 7506.62│
│营业利润(万元) │ 59123.35│ 31735.12│ 16777.32│ 9141.62│
│利润总额(万元) │ 58912.75│ 31521.03│ 16630.36│ 9134.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 50341.95│ 26366.46│ 14226.86│ 7543.09│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 29808.36│ 22509.68│ 11025.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3771│ 0.2653│ 0.1500│ 0.0588│
│基本每股收益 │ 0.3500│ 0.2378│ 0.1374│ 0.0519│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3771│ 0.2653│ 0.1500│ 0.0588│
│每股净资产(元) │ 4.3605│ 4.2500│ 4.1347│ 4.1931│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8177│ 0.4653│ 0.3441│ 0.1153│
│每股现金流量(元) │ 0.0628│ 0.0900│ 0.0861│ 0.1460│
│每股资本公积金(元) │ 0.7210│ 0.7210│ 0.7210│ 0.7210│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1955│ 0.1706│ 0.1706│ 0.1706│
│每股未分配利润(元) │ 2.4424│ 2.3555│ 2.2402│ 2.2990│
│净资产收益率(%) │ 8.6474│ 6.2430│ 3.6290│ 1.4033│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9300│ 6.2200│ 3.5600│ 1.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1045│ 5.5962│ 3.3231│ 1.2396│
│加权净资产收益率 │ 8.3700│ --│ 3.2600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 579049.05│ 558658.57│ 519861.45│ 522713.08│
│归属母公司股东权益 │ 281872.02│ 274727.10│ 267275.31│ 271049.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 594552.80│ 406946.60│ 252144.78│ 110697.10│
│营业成本(万元) │ 518186.29│ 348741.79│ 216768.12│ 95304.96│
│投资收益(万元) │ -160.64│ 730.99│ 805.14│ -174.49│
│净利润(万元) │ 24264.75│ 17055.02│ 9666.47│ 3816.41│
│营业利润(万元) │ 28120.19│ 19997.44│ 11726.19│ 5483.56│
│利润总额(万元) │ 28216.57│ 19924.36│ 11518.27│ 5296.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 24374.67│ 17151.22│ 9699.44│ 3803.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 52856.18│ 30077.63│ 22243.44│ 7451.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7788│ 0.3771│ 1.4083│ 0.5097│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3500│ 0.4317│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.9967│ 4.3605│ 4.1342│ 2.8259│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7210│ 0.7210│ 0.7210│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.4424│ 2.2402│ 1.0236│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8177│ 0.4754│ 0.1393│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0628│ 0.0384│ 0.0437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.1492│ 6.5542│ 5.9610│
│应收账款周转率 │ --│ 5.1223│ 5.5494│ 6.1448│
│总资产周转率 │ --│ 1.0898│ 1.1550│ 1.2368│
│营业收入增长率(%) │ 36.7555│ 6.7025│ 9.2335│ 3.5356│
│营业利润增长率(%) │ 110.2523│ -72.9444│ 153.2945│ 148.3352│
│利润总额增长率(%) │ 108.7878│ -72.7819│ 157.7444│ 113.2649│
│归属母公司净利润增长率│ 106.5339│ -73.2255│ 176.2863│ 112.8269│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.2227│ 13.0710│ 13.1184│ 21.6445│
│净资产增长率(%) │ 14.5899│ 5.4728│ 46.2965│ 17.9339│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 4.7966│ 3.9263│ 4.3215│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.3257│ 2.4487│ 1.3554│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.7371│ 4.9120│ 2.6065│
│营业利润率(%) │ 7.2715│ 5.6147│ 4.6627│ 5.2628│
│销售毛利率(%) │ --│ 13.3425│ 11.9506│ 10.1536│
│销售净利率(%) │ --│ 4.7966│ 3.9263│ 4.3215│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.9549│ 3.4662│ 1.8636│
│固定资产周转率 │ --│ 3.8439│ 2.4513│ 1.1959│
│流动资产周转率 │ --│ 1.6382│ 1.1028│ 0.5557│
│总资产周转率 │ --│ 0.8874│ 0.5932│ 0.2985│
│股东权益周转率 │ --│ 1.7552│ 1.2676│ 0.6118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.2208│ 1.0781│ 1.1657│
│速动比率(%) │ --│ 0.8476│ 0.6492│ 0.7317│
│产权比率 │ --│ 0.9031│ 1.1621│ 1.0002│
│应收账款周转率 │ --│ 4.4776│ 2.7707│ 1.3795│
│利息保障倍数 │ --│ 4.6020│ 4.6359│ 4.5930│
│资产负债率 │ --│ 0.4745│ 0.5308│ 0.4948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 38.8916│ 42.7039│ 56.9183│
│营业利润增长率(%) │ --│ 58.6959│ 43.0757│ 66.7094│
│总资产增长率(%) │ --│ 24.3767│ 21.9628│ 11.9117│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 4.0843│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 30.8957│ 10.0591│ 8.4968│
│净利润增长率(%) │ --│ 58.9629│ 46.1524│ 96.6935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.5451│ 43.4307│ 45.6810│ 49.4710│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 23.2928│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 55.0471│ 54.4155│ 54.3022│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.1880│ 3.4296│ 3.7429│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 725100.99│ 694841.25│ 634037.38│ 584977.14│
│流动资产 │ --│ 382490.15│ 345014.91│ 317655.31│
│非流动资产 │ --│ 312351.11│ 289022.46│ 267321.83│
│固定资产 │ --│ 148186.34│ 147684.94│ 144609.36│
│货币资金 │ --│ 47273.60│ 28594.02│ 23531.89│
│存货 │ --│ 116941.47│ 102040.15│ 86724.08│
│应收账款 │ --│ 130418.94│ 137688.12│ 129794.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 19189.73│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 22151.36│ 21744.74│ 21895.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 188124.92│ 207242.97│ 197257.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 53296.08│ 45788.92│ 30919.92│
│流动负债 │ --│ 313302.86│ 320025.71│ 272496.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 329735.45│ 336573.33│ 289465.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 46609.57│ 46609.57│ 46609.57│
│未分配利润 │ --│ 177785.88│ 165646.29│ 165426.74│
│归属于母公司所│ 322996.87│ 301774.26│ 289634.66│ 289394.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 365105.81│ 297464.05│ 295511.97│
│商誉 │ --│ 9434.82│ 9434.82│ 9434.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 579049.05│ 558658.57│ 519861.45│ 522713.08│
│流动资产 │ 307546.01│ 304645.32│ 277880.76│ 287481.84│
│非流动资产 │ 271503.04│ 254013.26│ 241980.69│ 235231.24│
│固定资产 │ 145896.04│ 141197.22│ 141889.71│ 138076.36│
│货币资金 │ 24421.98│ 28184.20│ 26848.84│ 31255.66│
│存货 │ 80763.62│ 82289.92│ 82429.59│ 77008.64│
│应收账款 │ 122045.69│ 106749.11│ 97805.96│ 96053.74│
│其他应收款 │ 18251.59│ --│ 33775.77│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21900.45│ 21800.14│ 21970.09│ 20501.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 177045.16│ 177673.19│ 176596.99│ 177710.74│
│预收账款 │ --│ 2592.37│ 736.79│ 1349.46│
│应付账款 │ 45794.20│ 38102.17│ 35090.93│ 41715.27│
│流动负债 │ 274507.39│ 261929.48│ 233256.93│ 233999.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 291750.56│ 279729.83│ 249584.71│ 250343.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46609.57│ 46609.57│ 46609.57│ 46609.57│
│未分配利润 │ 157883.65│ 152264.92│ 144813.14│ 148613.77│
│归属于母公司所│ 281872.02│ 274727.10│ 267275.31│ 271049.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287298.49│ 278928.75│ 270276.74│ 272369.31│
│商誉 │ 9434.82│ 9434.82│ 9434.82│ 9434.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 565214.71│ 359820.51│ 173704.06│
│营业收入 │ 813083.56│ 565214.71│ 359820.51│ 173704.06│
│营业总成本 │ --│ 537600.71│ 345061.79│ 168985.99│
│营业成本 │ --│ 489801.18│ 316819.89│ 156066.90│
│财务费用 │ --│ 8457.90│ 5209.29│ 2542.21│
│管理费用 │ --│ 10708.51│ 6228.90│ 2854.32│
│营业利润 │ 59123.35│ 31735.12│ 16777.32│ 9141.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 505.64│ 488.76│ 1068.43│
│营业外收支净额│ --│ -214.09│ -146.96│ -7.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58912.75│ 31521.03│ 16630.36│ 9134.15│
│所得税费用 │ --│ 4409.87│ 2502.58│ 1627.53│
│归属母公司净利│ 50341.95│ 26366.46│ 14226.86│ 7543.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 27111.16│ 14127.78│ 7506.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 594552.80│ 406946.60│ 252144.78│ 110697.10│
│营业收入 │ 594552.80│ 406946.60│ 252144.78│ 110697.10│
│营业总成本 │ 566747.81│ 389887.36│ 241956.76│ 105786.81│
│营业成本 │ 518186.29│ 348741.79│ 216768.12│ 95304.96│
│财务费用 │ 7063.19│ 6128.14│ 4040.45│ 1846.62│
│管理费用 │ 11732.17│ 8033.02│ 4819.85│ 2028.45│
│营业利润 │ 28120.19│ 19997.44│ 11726.19│ 5483.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -160.64│ 730.99│ 805.14│ -174.49│
│营业外收支净额│ 96.38│ -73.08│ -207.91│ -187.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28216.57│ 19924.36│ 11518.27│ 5296.12│
│所得税费用 │ 3951.81│ 2869.34│ 1851.80│ 1479.71│
│归属母公司净利│ 24374.67│ 17151.22│ 9699.44│ 3803.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24264.75│ 17055.02│ 9666.47│ 3816.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 538849.96│ 334771.44│ 150045.30│ 596835.84│
│经营现金流出小计│ 509041.60│ 312261.76│ 139020.02│ 543979.67│
│经营现金流量净额│ 29808.36│ 22509.68│ 11025.28│ 52856.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11518.03│ 12250.74│ 10570.25│ 539.68│
│投资现金流出小计│ 74701.58│ 49074.37│ 39582.38│ 42426.52│
│投资现金流量净额│ -63183.55│ -36823.63│ -29012.13│ -41886.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 202126.42│ 112858.02│ 79038.64│ 199161.81│
│筹资现金流出小计│ 146568.27│ 92900.40│ 60375.66│ 205842.56│
│筹资现金流量净额│ 55558.15│ 19957.62│ 18662.98│ -6680.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -805.03│ -572.38│ -421.58│ -231.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21377.93│ 5071.29│ 254.55│ 4057.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 336379.60│ 232882.04│ 97345.15│ 570532.29│
│经营现金流出小计│ 306301.97│ 210638.60│ 89894.07│ 539801.41│
│经营现金流量净额│ 30077.63│ 22243.44│ 7451.08│ 30730.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1150.31│ 891.29│ 663.09│ 77119.89│
│投资现金流出小计│ 20069.85│ 12801.42│ 6726.92│ 48163.55│
│投资现金流量净额│ -18919.54│ -11910.13│ -6063.83│ 28956.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 132084.36│ 92610.42│ 56605.36│ 193495.71│
│筹资现金流出小计│ 137106.87│ 97283.52│ 48641.68│ 250913.17│
│筹资现金流量净额│ -5022.51│ -4673.10│ 7963.68│ -57417.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -316.31│ -93.21│ 85.38│ 210.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5819.27│ 5567.00│ 9436.30│ 2480.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 24421.98│ --│
│短期借款 │ --│ 177045.16│ --│
│应收账款 │ --│ 122045.69│ --│
│应付账款 │ --│ 45794.20│ --│
│存货的减少 │ --│ -19638.03│ --│
│流动负债合计 │ --│ 274507.39│ --│
│负债合计 │ --│ 291750.56│ --│
│营业利润 │ 59123.35│ 28120.19│ 110.25│
│利润总额 │ 58912.75│ 28216.57│ 108.79│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 50341.95│ 24374.67│ 106.53│
│未分配利润 │ --│ 157883.65│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 96.38│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 466271.67│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 596835.84│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 543979.67│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 52856.18│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 539.68│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 42426.52│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -41886.84│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 40976.52│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 199161.81│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 205842.56│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6680.75│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 19121.08│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 4057.14│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 20946.11│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 20946.11│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 205394.20│ --│ 12139.60│ --│
│第二季度│ 186116.46│ --│ 6683.77│ --│
│第一季度│ 173704.06│ --│ 7543.09│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 187606.20│ 31.5542│ 7223.45│ 29.6351│
│第三季度│ 154801.82│ 26.0367│ 7451.79│ 30.5718│
│第二季度│ 141447.68│ 23.7906│ 5895.71│ 24.1878│
│第一季度│ 110697.10│ 18.6185│ 3803.73│ 15.6053│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7788│ 0.4079│ 0.2201│ 0.1167│
│基本每股收益 │ --│ 0.3430│ 0.1718│ 0.0751│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4079│ 0.2201│ 0.1167│
│每股净资产(元) │ 4.9967│ 4.6684│ 4.4806│ 4.4769│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4611│ 0.3482│ 0.1706│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3307│ 0.0785│ 0.0039│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7210│ 0.7210│ 0.7210│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1955│ 0.1955│ 0.1955│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.7503│ 2.5625│ 2.5591│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.7371│ 4.9120│ 2.6065│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5700│ 8.9400│ 4.9200│ 2.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.3467│ 3.8344│ 1.6771│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.8500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 725100.99│ 694841.25│ 634037.38│ 584977.14│
│归属母公司股东权益 │ 322996.87│ 301774.26│ 289634.66│ 289394.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 813083.56│ 565214.71│ 359820.51│ 173704.06│
│营业成本(万元) │ --│ 489801.18│ 316819.89│ 156066.90│
│投资收益(万元) │ --│ 505.64│ 488.76│ 1068.43│
│净利润(万元) │ --│ 27111.16│ 14127.78│ 7506.62│
│营业利润(万元) │ 59123.35│ 31735.12│ 16777.32│ 9141.62│
│利润总额(万元) │ 58912.75│ 31521.03│ 16630.36│ 9134.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 50341.95│ 26366.46│ 14226.86│ 7543.09│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 29808.36│ 22509.68│ 11025.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3771│ 0.2653│ 0.1500│ 0.0588│
│基本每股收益 │ 0.3500│ 0.2378│ 0.1374│ 0.0519│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3771│ 0.2653│ 0.1500│ 0.0588│
│每股净资产(元) │ 4.3605│ 4.2500│ 4.1347│ 4.1931│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8177│ 0.4653│ 0.3441│ 0.1153│
│每股现金流量(元) │ 0.0628│ 0.0900│ 0.0861│ 0.1460│
│每股资本公积金(元) │ 0.7210│ 0.7210│ 0.7210│ 0.7210│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1955│ 0.1706│ 0.1706│ 0.1706│
│每股未分配利润(元) │ 2.4424│ 2.3555│ 2.2402│ 2.2990│
│净资产收益率(%) │ 8.6474│ 6.2430│ 3.6290│ 1.4033│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9300│ 6.2200│ 3.5600│ 1.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1045│ 5.5962│ 3.3231│ 1.2396│
│加权净资产收益率 │ 8.3700│ --│ 3.2600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 579049.05│ 558658.57│ 519861.45│ 522713.08│
│归属母公司股东权益 │ 281872.02│ 274727.10│ 267275.31│ 271049.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 594552.80│ 406946.60│ 252144.78│ 110697.10│
│营业成本(万元) │ 518186.29│ 348741.79│ 216768.12│ 95304.96│
│投资收益(万元) │ -160.64│ 730.99│ 805.14│ -174.49│
│净利润(万元) │ 24264.75│ 17055.02│ 9666.47│ 3816.41│
│营业利润(万元) │ 28120.19│ 19997.44│ 11726.19│ 5483.56│
│利润总额(万元) │ 28216.57│ 19924.36│ 11518.27│ 5296.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 24374.67│ 17151.22│ 9699.44│ 3803.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 52856.18│ 30077.63│ 22243.44│ 7451.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7788│ 0.3771│ 1.4083│ 0.5097│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3500│ 0.4317│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.9967│ 4.3605│ 4.1342│ 2.8259│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7210│ 0.7210│ 0.7210│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.4424│ 2.2402│ 1.0236│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8177│ 0.4754│ 0.1393│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0628│ 0.0384│ 0.0437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.1492│ 6.5542│ 5.9610│
│应收账款周转率 │ --│ 5.1223│ 5.5494│ 6.1448│
│总资产周转率 │ --│ 1.0898│ 1.1550│ 1.2368│
│营业收入增长率(%) │ 36.7555│ 6.7025│ 9.2335│ 3.5356│
│营业利润增长率(%) │ 110.2523│ -72.9444│ 153.2945│ 148.3352│
│利润总额增长率(%) │ 108.7878│ -72.7819│ 157.7444│ 113.2649│
│归属母公司净利润增长率│ 106.5339│ -73.2255│ 176.2863│ 112.8269│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.2227│ 13.0710│ 13.1184│ 21.6445│
│净资产增长率(%) │ 14.5899│ 5.4728│ 46.2965│ 17.9339│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 4.7966│ 3.9263│ 4.3215│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.3257│ 2.4487│ 1.3554│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.7371│ 4.9120│ 2.6065│
│营业利润率(%) │ 7.2715│ 5.6147│ 4.6627│ 5.2628│
│销售毛利率(%) │ --│ 13.3425│ 11.9506│ 10.1536│
│销售净利率(%) │ --│ 4.7966│ 3.9263│ 4.3215│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.9549│ 3.4662│ 1.8636│
│固定资产周转率 │ --│ 3.8439│ 2.4513│ 1.1959│
│流动资产周转率 │ --│ 1.6382│ 1.1028│ 0.5557│
│总资产周转率 │ --│ 0.8874│ 0.5932│ 0.2985│
│股东权益周转率 │ --│ 1.7552│ 1.2676│ 0.6118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.2208│ 1.0781│ 1.1657│
│速动比率(%) │ --│ 0.8476│ 0.6492│ 0.7317│
│产权比率 │ --│ 0.9031│ 1.1621│ 1.0002│
│应收账款周转率 │ --│ 4.4776│ 2.7707│ 1.3795│
│利息保障倍数 │ --│ 4.6020│ 4.6359│ 4.5930│
│资产负债率 │ --│ 0.4745│ 0.5308│ 0.4948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 38.8916│ 42.7039│ 56.9183│
│营业利润增长率(%) │ --│ 58.6959│ 43.0757│ 66.7094│
│总资产增长率(%) │ --│ 24.3767│ 21.9628│ 11.9117│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 4.0843│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 30.8957│ 10.0591│ 8.4968│
│净利润增长率(%) │ --│ 58.9629│ 46.1524│ 96.6935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.5451│ 43.4307│ 45.6810│ 49.4710│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 23.2928│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 55.0471│ 54.4155│ 54.3022│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.1880│ 3.4296│ 3.7429│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 725100.99│ 694841.25│ 634037.38│ 584977.14│
│流动资产 │ --│ 382490.15│ 345014.91│ 317655.31│
│非流动资产 │ --│ 312351.11│ 289022.46│ 267321.83│
│固定资产 │ --│ 148186.34│ 147684.94│ 144609.36│
│货币资金 │ --│ 47273.60│ 28594.02│ 23531.89│
│存货 │ --│ 116941.47│ 102040.15│ 86724.08│
│应收账款 │ --│ 130418.94│ 137688.12│ 129794.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 19189.73│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 22151.36│ 21744.74│ 21895.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 188124.92│ 207242.97│ 197257.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 53296.08│ 45788.92│ 30919.92│
│流动负债 │ --│ 313302.86│ 320025.71│ 272496.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 329735.45│ 336573.33│ 289465.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 46609.57│ 46609.57│ 46609.57│
│未分配利润 │ --│ 177785.88│ 165646.29│ 165426.74│
│归属于母公司所│ 322996.87│ 301774.26│ 289634.66│ 289394.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 365105.81│ 297464.05│ 295511.97│
│商誉 │ --│ 9434.82│ 9434.82│ 9434.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 579049.05│ 558658.57│ 519861.45│ 522713.08│
│流动资产 │ 307546.01│ 304645.32│ 277880.76│ 287481.84│
│非流动资产 │ 271503.04│ 254013.26│ 241980.69│ 235231.24│
│固定资产 │ 145896.04│ 141197.22│ 141889.71│ 138076.36│
│货币资金 │ 24421.98│ 28184.20│ 26848.84│ 31255.66│
│存货 │ 80763.62│ 82289.92│ 82429.59│ 77008.64│
│应收账款 │ 122045.69│ 106749.11│ 97805.96│ 96053.74│
│其他应收款 │ 18251.59│ --│ 33775.77│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21900.45│ 21800.14│ 21970.09│ 20501.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 177045.16│ 177673.19│ 176596.99│ 177710.74│
│预收账款 │ --│ 2592.37│ 736.79│ 1349.46│
│应付账款 │ 45794.20│ 38102.17│ 35090.93│ 41715.27│
│流动负债 │ 274507.39│ 261929.48│ 233256.93│ 233999.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 291750.56│ 279729.83│ 249584.71│ 250343.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46609.57│ 46609.57│ 46609.57│ 46609.57│
│未分配利润 │ 157883.65│ 152264.92│ 144813.14│ 148613.77│
│归属于母公司所│ 281872.02│ 274727.10│ 267275.31│ 271049.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287298.49│ 278928.75│ 270276.74│ 272369.31│
│商誉 │ 9434.82│ 9434.82│ 9434.82│ 9434.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 565214.71│ 359820.51│ 173704.06│
│营业收入 │ 813083.56│ 565214.71│ 359820.51│ 173704.06│
│营业总成本 │ --│ 537600.71│ 345061.79│ 168985.99│
│营业成本 │ --│ 489801.18│ 316819.89│ 156066.90│
│财务费用 │ --│ 8457.90│ 5209.29│ 2542.21│
│管理费用 │ --│ 10708.51│ 6228.90│ 2854.32│
│营业利润 │ 59123.35│ 31735.12│ 16777.32│ 9141.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 505.64│ 488.76│ 1068.43│
│营业外收支净额│ --│ -214.09│ -146.96│ -7.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58912.75│ 31521.03│ 16630.36│ 9134.15│
│所得税费用 │ --│ 4409.87│ 2502.58│ 1627.53│
│归属母公司净利│ 50341.95│ 26366.46│ 14226.86│ 7543.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 27111.16│ 14127.78│ 7506.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 594552.80│ 406946.60│ 252144.78│ 110697.10│
│营业收入 │ 594552.80│ 406946.60│ 252144.78│ 110697.10│
│营业总成本 │ 566747.81│ 389887.36│ 241956.76│ 105786.81│
│营业成本 │ 518186.29│ 348741.79│ 216768.12│ 95304.96│
│财务费用 │ 7063.19│ 6128.14│ 4040.45│ 1846.62│
│管理费用 │ 11732.17│ 8033.02│ 4819.85│ 2028.45│
│营业利润 │ 28120.19│ 19997.44│ 11726.19│ 5483.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -160.64│ 730.99│ 805.14│ -174.49│
│营业外收支净额│ 96.38│ -73.08│ -207.91│ -187.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28216.57│ 19924.36│ 11518.27│ 5296.12│
│所得税费用 │ 3951.81│ 2869.34│ 1851.80│ 1479.71│
│归属母公司净利│ 24374.67│ 17151.22│ 9699.44│ 3803.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24264.75│ 17055.02│ 9666.47│ 3816.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 538849.96│ 334771.44│ 150045.30│ 596835.84│
│经营现金流出小计│ 509041.60│ 312261.76│ 139020.02│ 543979.67│
│经营现金流量净额│ 29808.36│ 22509.68│ 11025.28│ 52856.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11518.03│ 12250.74│ 10570.25│ 539.68│
│投资现金流出小计│ 74701.58│ 49074.37│ 39582.38│ 42426.52│
│投资现金流量净额│ -63183.55│ -36823.63│ -29012.13│ -41886.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 202126.42│ 112858.02│ 79038.64│ 199161.81│
│筹资现金流出小计│ 146568.27│ 92900.40│ 60375.66│ 205842.56│
│筹资现金流量净额│ 55558.15│ 19957.62│ 18662.98│ -6680.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -805.03│ -572.38│ -421.58│ -231.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21377.93│ 5071.29│ 254.55│ 4057.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 336379.60│ 232882.04│ 97345.15│ 570532.29│
│经营现金流出小计│ 306301.97│ 210638.60│ 89894.07│ 539801.41│
│经营现金流量净额│ 30077.63│ 22243.44│ 7451.08│ 30730.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1150.31│ 891.29│ 663.09│ 77119.89│
│投资现金流出小计│ 20069.85│ 12801.42│ 6726.92│ 48163.55│
│投资现金流量净额│ -18919.54│ -11910.13│ -6063.83│ 28956.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 132084.36│ 92610.42│ 56605.36│ 193495.71│
│筹资现金流出小计│ 137106.87│ 97283.52│ 48641.68│ 250913.17│
│筹资现金流量净额│ -5022.51│ -4673.10│ 7963.68│ -57417.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -316.31│ -93.21│ 85.38│ 210.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5819.27│ 5567.00│ 9436.30│ 2480.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 24421.98│ --│
│短期借款 │ --│ 177045.16│ --│
│应收账款 │ --│ 122045.69│ --│
│应付账款 │ --│ 45794.20│ --│
│存货的减少 │ --│ -19638.03│ --│
│流动负债合计 │ --│ 274507.39│ --│
│负债合计 │ --│ 291750.56│ --│
│营业利润 │ 59123.35│ 28120.19│ 110.25│
│利润总额 │ 58912.75│ 28216.57│ 108.79│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 50341.95│ 24374.67│ 106.53│
│未分配利润 │ --│ 157883.65│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 96.38│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 466271.67│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 596835.84│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 543979.67│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 52856.18│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 539.68│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 42426.52│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -41886.84│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 40976.52│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 199161.81│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 205842.56│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6680.75│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 19121.08│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 4057.14│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 20946.11│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 20946.11│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 205394.20│ --│ 12139.60│ --│
│第二季度│ 186116.46│ --│ 6683.77│ --│
│第一季度│ 173704.06│ --│ 7543.09│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 187606.20│ 31.5542│ 7223.45│ 29.6351│
│第三季度│ 154801.82│ 26.0367│ 7451.79│ 30.5718│
│第二季度│ 141447.68│ 23.7906│ 5895.71│ 24.1878│
│第一季度│ 110697.10│ 18.6185│ 3803.73│ 15.6053│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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