延华智能延华智能财务分析报告
≈≈延华智能002178≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0038│ -0.0100│ -0.0200│ -0.3800│
│基本每股收益 │ -0.0014│ -0.0120│ -0.0205│ -0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0038│ -0.0100│ -0.0200│ -0.3800│
│每股净资产(元) │ 0.7980│ 0.7838│ 0.7746│ 0.7942│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1342│ -0.1428│ -0.0893│ 0.0436│
│每股现金流量(元) │ -0.0777│ -0.0980│ -0.0916│ -0.0860│
│每股资本公积金(元) │ 0.3276│ 0.3276│ 0.3276│ 0.3276│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0416│ 0.0416│ 0.0416│ 0.0416│
│每股未分配利润(元) │ -0.5711│ -0.5853│ -0.5945│ -0.5749│
│净资产收益率(%) │ 0.4815│ -1.3258│ -2.5250│ -48.0493│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4800│ -1.3200│ -2.4900│ -37.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1775│ -1.5928│ -2.5826│ -48.5984│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5800│ --│ -37.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170072.71│ 167403.49│ 165230.35│ 172540.82│
│归属母公司股东权益 │ 56831.51│ 55817.86│ 55165.00│ 56557.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56949.21│ 35828.72│ 16234.54│ 66005.27│
│营业成本(万元) │ 48078.82│ 31376.68│ 14642.33│ 56022.21│
│投资收益(万元) │ 982.27│ 599.89│ 128.08│ 1089.28│
│净利润(万元) │ 245.00│ -1074.94│ -1779.24│ -28762.99│
│营业利润(万元) │ 1762.49│ 999.19│ -1732.09│ -31507.59│
│利润总额(万元) │ 74.20│ -713.05│ -1718.77│ -31555.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 273.62│ -740.02│ -1392.89│ -27175.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -9560.30│ -10170.94│ -6357.69│ 3104.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0200│ -0.0300│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0247│ -0.0200│ -0.0321│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0200│ -0.0300│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.1952│ 1.1904│ 1.1857│ 1.2126│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1170│ -0.1150│ -0.0964│ 0.0171│
│每股现金流量(元) │ -0.1441│ -0.1019│ -0.0721│ -0.0577│
│每股资本公积金(元) │ 0.3644│ 0.3644│ 0.3644│ 0.3644│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0416│ 0.0416│ 0.0416│ 0.0416│
│每股未分配利润(元) │ -0.2107│ -0.2155│ -0.2202│ -0.1934│
│净资产收益率(%) │ -1.4498│ -1.8613│ -2.2673│ 2.6744│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4400│ -1.8400│ -2.2400│ 2.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7915│ -2.0309│ -2.4250│ -3.0221│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0200│ --│ -3.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 191331.21│ 196837.96│ 198621.33│ 203883.45│
│归属母公司股东权益 │ 85119.54│ 84775.66│ 84439.16│ 86353.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43794.29│ 27163.60│ 12947.72│ 91907.57│
│营业成本(万元) │ 37091.12│ 23253.58│ 11795.29│ 74854.66│
│投资收益(万元) │ 1484.85│ 1181.52│ 110.67│ 6965.18│
│净利润(万元) │ -1548.70│ -1873.85│ -2145.37│ 1141.74│
│营业利润(万元) │ -1770.51│ -1982.25│ -2090.78│ 1621.15│
│利润总额(万元) │ -1798.26│ -1993.28│ -2090.60│ 1626.64│
│归属母公司净利润(万元)│ -1234.08│ -1577.95│ -1914.45│ 2309.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -8335.17│ -8192.51│ -6864.61│ 1217.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0038│ -0.3800│ 0.0300│ -0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0014│ -0.3900│ -0.0400│ -0.4600│
│每股净资产(元) │ 0.7980│ 0.7942│ 1.2126│ 1.1818│
│每股资本公积金(元) │ 0.3276│ 0.3276│ 0.3644│ 0.3660│
│每股未分配利润(元) │ -0.5711│ -0.5749│ -0.1934│ -0.2258│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1342│ 0.0436│ 0.0171│ 0.0522│
│每股现金流量(元) │ -0.0777│ -0.0860│ -0.0577│ -0.0101│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.3096│ 2.3026│ 1.5931│ 1.8398│
│应收账款周转率 │ 1.4549│ 1.6397│ 2.1180│ 2.7275│
│总资产周转率 │ 0.3324│ 0.3506│ 0.4540│ 0.5364│
│营业收入增长率(%) │ 30.0380│ -28.1830│ -19.0957│ -4.6170│
│营业利润增长率(%) │ 199.5472│-2043.5295│ 104.7538│-1993.0159│
│利润总额增长率(%) │ 104.1260│-2039.9458│ 105.2683│ -916.6787│
│归属母公司净利润增长率│ 122.1720│-1276.7312│ 108.0833│-1233.6004│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.1108│ -15.3728│ 1.6492│ -10.0566│
│净资产增长率(%) │ -33.2333│ -34.5043│ 2.6025│ -27.0855│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4302│ -3.0002│ -10.9596│ -43.5768│
│总资产收益率(%) │ 0.1356│ -0.5902│ -0.9780│ -15.2822│
│净资产收益率(%) │ 0.4815│ -1.3258│ -2.5250│ -48.0493│
│营业利润率(%) │ 3.0948│ 2.7888│ -10.6691│ -47.7350│
│销售毛利率(%) │ 15.5760│ 12.4259│ 9.8076│ 15.0989│
│销售净利率(%) │ 0.4302│ -3.0002│ -10.9596│ -43.5900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.3096│ 5.6973│ 2.6069│ 2.3026│
│固定资产周转率 │ 5.4907│ 3.3380│ 1.4652│ 6.2069│
│流动资产周转率 │ 0.4589│ 0.2911│ 0.1326│ 0.4781│
│总资产周转率 │ 0.3324│ 0.2108│ 0.0961│ 0.3506│
│股东权益周转率 │ 0.6482│ 0.4118│ 0.1876│ 0.7445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3145│ 1.3137│ 1.3286│ 1.3296│
│速动比率(%) │ 1.2382│ 1.1983│ 1.2090│ 1.2249│
│产权比率 │ 1.3237│ 1.7124│ 1.7061│ 1.7567│
│应收账款周转率 │ 1.4549│ 0.8917│ 0.4366│ 1.6402│
│利息保障倍数 │ 1.0216│ -38.0875│ -9.7888│ -69.1251│
│资产负债率 │ 0.5697│ 0.5710│ 0.5696│ 0.5758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.0974│ 31.9842│ 25.4942│ -28.1326│
│营业利润增长率(%) │ 199.5472│ 150.4071│ 17.1562│-2043.5295│
│总资产增长率(%) │ -11.1108│ -14.9537│ -16.8114│ -15.3728│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.3964│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -28.6132│ -29.7265│ -30.2641│ -29.7105│
│净利润增长率(%) │ 115.8199│ 42.6347│ 17.0661│-2619.2342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.4160│ 33.3433│ 33.3867│ 32.7794│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0221│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.3537│ 71.2676│ 71.4076│ 73.5282│
│无形资产比率(%) │ 2.7811│ 2.7192│ 2.8719│ 2.8641│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170072.71│ 167403.49│ 165230.35│ 172540.82│
│流动资产 │ 121353.14│ 119304.50│ 117986.99│ 126866.12│
│非流动资产 │ 48719.58│ 48098.98│ 47243.36│ 45674.70│
│固定资产 │ 9358.00│ 10081.15│ 10774.61│ 11385.86│
│货币资金 │ 30011.99│ 28518.28│ 31160.58│ 37856.83│
│存货 │ 7048.37│ 6491.22│ 6710.20│ 4523.44│
│应收账款 │ 42482.91│ 44554.31│ 38568.98│ 35804.42│
│其他应收款 │ --│ 8289.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4729.83│ 4552.05│ 4745.29│ 4941.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14108.75│ 11156.57│ 9069.54│ 9721.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 55663.57│ 55995.55│ 52142.42│ 58737.52│
│流动负债 │ 92318.34│ 90818.74│ 88803.06│ 95415.64│
│长期借款 │ 4072.57│ 4234.53│ 5164.75│ 3748.75│
│总负债 │ 96883.11│ 95583.83│ 94114.99│ 99352.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23327.33│ 23327.33│ 23327.33│ 23327.33│
│未分配利润 │ -40671.58│ -41685.22│ -42338.09│ -40945.20│
│归属于母公司所│ 56831.51│ 55817.86│ 55165.00│ 56557.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73189.60│ 71819.66│ 71115.36│ 73187.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 191331.21│ 196837.96│ 198621.33│ 203883.45│
│流动资产 │ 133393.50│ 139696.97│ 142607.71│ 149266.68│
│非流动资产 │ 57937.70│ 57140.98│ 56013.62│ 54616.77│
│固定资产 │ 9992.69│ 10223.92│ 9332.22│ 9875.89│
│货币资金 │ 31771.18│ 34863.56│ 36996.10│ 41550.10│
│存货 │ 4656.15│ 3081.56│ 4240.85│ 44136.54│
│应收账款 │ 41696.40│ 42179.46│ 41778.76│ 44678.89│
│其他应收款 │ --│ 10028.53│ --│ 11155.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5018.88│ 5165.13│ 5002.57│ 4942.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10162.10│ 10009.64│ 9166.79│ 6114.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4501.04│
│应付账款 │ 52985.66│ 56582.87│ 57017.80│ 62684.86│
│流动负债 │ 83838.90│ 89350.91│ 91075.35│ 93942.58│
│长期借款 │ 4722.75│ 5028.75│ 5298.75│ 5440.00│
│总负债 │ 88805.87│ 94637.77│ 96643.14│ 99759.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25947.41│ 25947.41│ 25947.41│ 25947.41│
│未分配利润 │ -15003.63│ -15347.51│ -15684.00│ -13769.55│
│归属于母公司所│ 85119.54│ 84775.66│ 84439.16│ 86353.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102525.34│ 102200.19│ 101978.19│ 104123.56│
│商誉 │ 8081.47│ 8081.47│ 8081.47│ 8081.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56949.21│ 35828.72│ 16234.54│ 66005.27│
│营业收入 │ 56949.21│ 35828.72│ 16234.54│ 66005.27│
│营业总成本 │ 57453.92│ 38794.40│ 18535.53│ 72834.81│
│营业成本 │ 48078.82│ 31376.68│ 14642.33│ 56022.21│
│财务费用 │ 358.05│ 33.98│ 159.31│ 499.91│
│管理费用 │ 5380.19│ 3787.55│ 1935.47│ 8353.33│
│营业利润 │ 1762.49│ 999.19│ -1732.09│ -31507.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 982.27│ 599.89│ 128.08│ 1089.28│
│营业外收支净额│ -1688.29│ -1712.25│ 13.32│ -48.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 74.20│ -713.05│ -1718.77│ -31555.89│
│所得税费用 │ -170.81│ 361.89│ 60.48│ -2792.91│
│归属母公司净利│ 273.62│ -740.02│ -1392.89│ -27175.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 245.00│ -1074.94│ -1779.24│ -28762.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43794.29│ 27163.60│ 12947.72│ 91907.57│
│营业收入 │ 43794.29│ 27163.60│ 12947.72│ 91907.57│
│营业总成本 │ 47848.25│ 29973.34│ 15259.52│ 99412.27│
│营业成本 │ 37091.12│ 23253.58│ 11795.29│ 74854.66│
│财务费用 │ 463.28│ 289.05│ 135.20│ 417.41│
│管理费用 │ 5295.56│ 3516.00│ 1768.69│ 9332.92│
│营业利润 │ -1770.51│ -1982.25│ -2090.78│ 1621.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1484.85│ 1181.52│ 110.67│ 6965.18│
│营业外收支净额│ -27.76│ -11.03│ 0.19│ 5.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1798.26│ -1993.28│ -2090.60│ 1626.64│
│所得税费用 │ -249.56│ -119.43│ 54.78│ 484.90│
│归属母公司净利│ -1234.08│ -1577.95│ -1914.45│ 2309.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1548.70│ -1873.85│ -2145.37│ 1141.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59960.19│ 38211.06│ 25235.96│ 82585.03│
│经营现金流出小计│ 69520.49│ 48382.01│ 31593.65│ 79480.09│
│经营现金流量净额│ -9560.30│ -10170.94│ -6357.69│ 3104.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3807.33│ 3659.52│ 2118.89│ 1244.91│
│投资现金流出小计│ 5031.77│ 4214.86│ 963.95│ 12419.84│
│投资现金流量净额│ -1224.44│ -555.34│ 1154.94│ -11174.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16074.07│ 11956.62│ 5057.32│ 10465.19│
│筹资现金流出小计│ 10826.13│ 8207.10│ 6379.74│ 8515.06│
│筹资现金流量净额│ 5247.94│ 3749.52│ -1322.42│ 1950.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -5.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5536.80│ -6976.76│ -6525.17│ -6125.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59314.84│ 38612.47│ 21648.18│ 99930.90│
│经营现金流出小计│ 67650.01│ 46804.98│ 28512.79│ 98713.67│
│经营现金流量净额│ -8335.17│ -8192.51│ -6864.61│ 1217.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 934.53│ 842.68│ 653.00│ 4479.63│
│投资现金流出小计│ 5232.69│ 2500.61│ 1066.41│ 11130.89│
│投资现金流量净额│ -4298.16│ -1657.93│ -413.42│ -6651.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8412.00│ 4912.00│ 3000.00│ 13787.93│
│筹资现金流出小计│ 6043.67│ 2316.97│ 853.47│ 12466.61│
│筹资现金流量净额│ 2368.33│ 2595.03│ 2146.53│ 1321.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 1.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10265.01│ -7255.41│ -5131.49│ -4111.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30011.99│ 37856.83│ 41550.10│ -8.89│
│短期借款 │ 14108.75│ 9721.19│ 6114.51│ 58.99│
│应收账款 │ 42482.91│ 35804.42│ 44678.89│ -19.86│
│应付账款 │ 55663.57│ 58737.52│ 62684.86│ -6.30│
│存货的减少 │ --│ 3589.61│ 5699.70│ -37.02│
│流动负债合计 │ 92318.34│ 95415.64│ 93942.58│ 1.57│
│长期借款 │ 4072.57│ 3748.75│ 5440.00│ -31.09│
│负债合计 │ 96883.11│ 99352.89│ 99759.89│ -0.41│
│营业利润 │ 1762.49│ -31507.59│ 1621.15│ -2043.53│
│利润总额 │ 74.20│ -31555.89│ 1626.64│ -2039.94│
│归属于母公司所有│ 273.62│ -27175.64│ 2309.42│ -1276.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -40671.58│ -40945.20│ -13769.55│ -197.36│
│营业外收支净额 │ -1688.29│ -48.30│ 5.48│ -981.39│
│购买商品、接受劳│ 48487.26│ 57077.57│ 75954.49│ -24.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59960.19│ 82585.03│ 99930.90│ -17.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69520.49│ 79480.09│ 98713.67│ -19.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9560.30│ 3104.93│ 1217.23│ 155.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3807.33│ 1244.91│ 4479.63│ -72.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5031.77│ 12419.84│ 11130.89│ 11.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1224.44│ -11174.93│ -6651.26│ -68.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1902.71│ 3919.84│ 5511.29│ -28.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16074.07│ 10465.19│ 13787.93│ -24.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10826.13│ 8515.06│ 12466.61│ -31.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5247.94│ 1950.13│ 1321.31│ 47.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 839.73│ 645.05│ 771.94│ -16.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5536.80│ -6125.05│ -4111.15│ -48.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2364.76│ -2693.13│ 12.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2364.76│ -2693.13│ 12.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22210.98│ 33.6605│ -25941.57│ 95.4589│
│第三季度│ 16628.08│ 25.1997│ 343.88│ -1.2654│
│第二季度│ 14209.72│ 21.5347│ 336.50│ -1.2382│
│第一季度│ 12936.49│ 19.6051│ -1914.45│ 7.0447│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29693.89│ 32.3409│ 3860.66│ 167.1703│
│第三季度│ 21865.34│ 23.8145│ 481.76│ 20.8607│
│第二季度│ 20714.31│ 22.5608│ 1429.09│ 61.8809│
│第一季度│ 19541.77│ 21.2838│ -3462.09│ -149.9118│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0038│ -0.0100│ -0.0200│ -0.3800│
│基本每股收益 │ -0.0014│ -0.0120│ -0.0205│ -0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0038│ -0.0100│ -0.0200│ -0.3800│
│每股净资产(元) │ 0.7980│ 0.7838│ 0.7746│ 0.7942│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1342│ -0.1428│ -0.0893│ 0.0436│
│每股现金流量(元) │ -0.0777│ -0.0980│ -0.0916│ -0.0860│
│每股资本公积金(元) │ 0.3276│ 0.3276│ 0.3276│ 0.3276│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0416│ 0.0416│ 0.0416│ 0.0416│
│每股未分配利润(元) │ -0.5711│ -0.5853│ -0.5945│ -0.5749│
│净资产收益率(%) │ 0.4815│ -1.3258│ -2.5250│ -48.0493│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4800│ -1.3200│ -2.4900│ -37.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1775│ -1.5928│ -2.5826│ -48.5984│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5800│ --│ -37.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170072.71│ 167403.49│ 165230.35│ 172540.82│
│归属母公司股东权益 │ 56831.51│ 55817.86│ 55165.00│ 56557.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56949.21│ 35828.72│ 16234.54│ 66005.27│
│营业成本(万元) │ 48078.82│ 31376.68│ 14642.33│ 56022.21│
│投资收益(万元) │ 982.27│ 599.89│ 128.08│ 1089.28│
│净利润(万元) │ 245.00│ -1074.94│ -1779.24│ -28762.99│
│营业利润(万元) │ 1762.49│ 999.19│ -1732.09│ -31507.59│
│利润总额(万元) │ 74.20│ -713.05│ -1718.77│ -31555.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 273.62│ -740.02│ -1392.89│ -27175.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -9560.30│ -10170.94│ -6357.69│ 3104.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0200│ -0.0300│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0247│ -0.0200│ -0.0321│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0200│ -0.0300│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.1952│ 1.1904│ 1.1857│ 1.2126│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1170│ -0.1150│ -0.0964│ 0.0171│
│每股现金流量(元) │ -0.1441│ -0.1019│ -0.0721│ -0.0577│
│每股资本公积金(元) │ 0.3644│ 0.3644│ 0.3644│ 0.3644│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0416│ 0.0416│ 0.0416│ 0.0416│
│每股未分配利润(元) │ -0.2107│ -0.2155│ -0.2202│ -0.1934│
│净资产收益率(%) │ -1.4498│ -1.8613│ -2.2673│ 2.6744│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4400│ -1.8400│ -2.2400│ 2.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7915│ -2.0309│ -2.4250│ -3.0221│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0200│ --│ -3.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 191331.21│ 196837.96│ 198621.33│ 203883.45│
│归属母公司股东权益 │ 85119.54│ 84775.66│ 84439.16│ 86353.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43794.29│ 27163.60│ 12947.72│ 91907.57│
│营业成本(万元) │ 37091.12│ 23253.58│ 11795.29│ 74854.66│
│投资收益(万元) │ 1484.85│ 1181.52│ 110.67│ 6965.18│
│净利润(万元) │ -1548.70│ -1873.85│ -2145.37│ 1141.74│
│营业利润(万元) │ -1770.51│ -1982.25│ -2090.78│ 1621.15│
│利润总额(万元) │ -1798.26│ -1993.28│ -2090.60│ 1626.64│
│归属母公司净利润(万元)│ -1234.08│ -1577.95│ -1914.45│ 2309.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -8335.17│ -8192.51│ -6864.61│ 1217.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0038│ -0.3800│ 0.0300│ -0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0014│ -0.3900│ -0.0400│ -0.4600│
│每股净资产(元) │ 0.7980│ 0.7942│ 1.2126│ 1.1818│
│每股资本公积金(元) │ 0.3276│ 0.3276│ 0.3644│ 0.3660│
│每股未分配利润(元) │ -0.5711│ -0.5749│ -0.1934│ -0.2258│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1342│ 0.0436│ 0.0171│ 0.0522│
│每股现金流量(元) │ -0.0777│ -0.0860│ -0.0577│ -0.0101│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.3096│ 2.3026│ 1.5931│ 1.8398│
│应收账款周转率 │ 1.4549│ 1.6397│ 2.1180│ 2.7275│
│总资产周转率 │ 0.3324│ 0.3506│ 0.4540│ 0.5364│
│营业收入增长率(%) │ 30.0380│ -28.1830│ -19.0957│ -4.6170│
│营业利润增长率(%) │ 199.5472│-2043.5295│ 104.7538│-1993.0159│
│利润总额增长率(%) │ 104.1260│-2039.9458│ 105.2683│ -916.6787│
│归属母公司净利润增长率│ 122.1720│-1276.7312│ 108.0833│-1233.6004│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.1108│ -15.3728│ 1.6492│ -10.0566│
│净资产增长率(%) │ -33.2333│ -34.5043│ 2.6025│ -27.0855│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4302│ -3.0002│ -10.9596│ -43.5768│
│总资产收益率(%) │ 0.1356│ -0.5902│ -0.9780│ -15.2822│
│净资产收益率(%) │ 0.4815│ -1.3258│ -2.5250│ -48.0493│
│营业利润率(%) │ 3.0948│ 2.7888│ -10.6691│ -47.7350│
│销售毛利率(%) │ 15.5760│ 12.4259│ 9.8076│ 15.0989│
│销售净利率(%) │ 0.4302│ -3.0002│ -10.9596│ -43.5900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.3096│ 5.6973│ 2.6069│ 2.3026│
│固定资产周转率 │ 5.4907│ 3.3380│ 1.4652│ 6.2069│
│流动资产周转率 │ 0.4589│ 0.2911│ 0.1326│ 0.4781│
│总资产周转率 │ 0.3324│ 0.2108│ 0.0961│ 0.3506│
│股东权益周转率 │ 0.6482│ 0.4118│ 0.1876│ 0.7445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3145│ 1.3137│ 1.3286│ 1.3296│
│速动比率(%) │ 1.2382│ 1.1983│ 1.2090│ 1.2249│
│产权比率 │ 1.3237│ 1.7124│ 1.7061│ 1.7567│
│应收账款周转率 │ 1.4549│ 0.8917│ 0.4366│ 1.6402│
│利息保障倍数 │ 1.0216│ -38.0875│ -9.7888│ -69.1251│
│资产负债率 │ 0.5697│ 0.5710│ 0.5696│ 0.5758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.0974│ 31.9842│ 25.4942│ -28.1326│
│营业利润增长率(%) │ 199.5472│ 150.4071│ 17.1562│-2043.5295│
│总资产增长率(%) │ -11.1108│ -14.9537│ -16.8114│ -15.3728│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.3964│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -28.6132│ -29.7265│ -30.2641│ -29.7105│
│净利润增长率(%) │ 115.8199│ 42.6347│ 17.0661│-2619.2342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.4160│ 33.3433│ 33.3867│ 32.7794│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0221│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.3537│ 71.2676│ 71.4076│ 73.5282│
│无形资产比率(%) │ 2.7811│ 2.7192│ 2.8719│ 2.8641│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170072.71│ 167403.49│ 165230.35│ 172540.82│
│流动资产 │ 121353.14│ 119304.50│ 117986.99│ 126866.12│
│非流动资产 │ 48719.58│ 48098.98│ 47243.36│ 45674.70│
│固定资产 │ 9358.00│ 10081.15│ 10774.61│ 11385.86│
│货币资金 │ 30011.99│ 28518.28│ 31160.58│ 37856.83│
│存货 │ 7048.37│ 6491.22│ 6710.20│ 4523.44│
│应收账款 │ 42482.91│ 44554.31│ 38568.98│ 35804.42│
│其他应收款 │ --│ 8289.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4729.83│ 4552.05│ 4745.29│ 4941.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14108.75│ 11156.57│ 9069.54│ 9721.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 55663.57│ 55995.55│ 52142.42│ 58737.52│
│流动负债 │ 92318.34│ 90818.74│ 88803.06│ 95415.64│
│长期借款 │ 4072.57│ 4234.53│ 5164.75│ 3748.75│
│总负债 │ 96883.11│ 95583.83│ 94114.99│ 99352.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23327.33│ 23327.33│ 23327.33│ 23327.33│
│未分配利润 │ -40671.58│ -41685.22│ -42338.09│ -40945.20│
│归属于母公司所│ 56831.51│ 55817.86│ 55165.00│ 56557.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73189.60│ 71819.66│ 71115.36│ 73187.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 191331.21│ 196837.96│ 198621.33│ 203883.45│
│流动资产 │ 133393.50│ 139696.97│ 142607.71│ 149266.68│
│非流动资产 │ 57937.70│ 57140.98│ 56013.62│ 54616.77│
│固定资产 │ 9992.69│ 10223.92│ 9332.22│ 9875.89│
│货币资金 │ 31771.18│ 34863.56│ 36996.10│ 41550.10│
│存货 │ 4656.15│ 3081.56│ 4240.85│ 44136.54│
│应收账款 │ 41696.40│ 42179.46│ 41778.76│ 44678.89│
│其他应收款 │ --│ 10028.53│ --│ 11155.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5018.88│ 5165.13│ 5002.57│ 4942.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10162.10│ 10009.64│ 9166.79│ 6114.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4501.04│
│应付账款 │ 52985.66│ 56582.87│ 57017.80│ 62684.86│
│流动负债 │ 83838.90│ 89350.91│ 91075.35│ 93942.58│
│长期借款 │ 4722.75│ 5028.75│ 5298.75│ 5440.00│
│总负债 │ 88805.87│ 94637.77│ 96643.14│ 99759.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25947.41│ 25947.41│ 25947.41│ 25947.41│
│未分配利润 │ -15003.63│ -15347.51│ -15684.00│ -13769.55│
│归属于母公司所│ 85119.54│ 84775.66│ 84439.16│ 86353.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102525.34│ 102200.19│ 101978.19│ 104123.56│
│商誉 │ 8081.47│ 8081.47│ 8081.47│ 8081.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56949.21│ 35828.72│ 16234.54│ 66005.27│
│营业收入 │ 56949.21│ 35828.72│ 16234.54│ 66005.27│
│营业总成本 │ 57453.92│ 38794.40│ 18535.53│ 72834.81│
│营业成本 │ 48078.82│ 31376.68│ 14642.33│ 56022.21│
│财务费用 │ 358.05│ 33.98│ 159.31│ 499.91│
│管理费用 │ 5380.19│ 3787.55│ 1935.47│ 8353.33│
│营业利润 │ 1762.49│ 999.19│ -1732.09│ -31507.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 982.27│ 599.89│ 128.08│ 1089.28│
│营业外收支净额│ -1688.29│ -1712.25│ 13.32│ -48.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 74.20│ -713.05│ -1718.77│ -31555.89│
│所得税费用 │ -170.81│ 361.89│ 60.48│ -2792.91│
│归属母公司净利│ 273.62│ -740.02│ -1392.89│ -27175.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 245.00│ -1074.94│ -1779.24│ -28762.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43794.29│ 27163.60│ 12947.72│ 91907.57│
│营业收入 │ 43794.29│ 27163.60│ 12947.72│ 91907.57│
│营业总成本 │ 47848.25│ 29973.34│ 15259.52│ 99412.27│
│营业成本 │ 37091.12│ 23253.58│ 11795.29│ 74854.66│
│财务费用 │ 463.28│ 289.05│ 135.20│ 417.41│
│管理费用 │ 5295.56│ 3516.00│ 1768.69│ 9332.92│
│营业利润 │ -1770.51│ -1982.25│ -2090.78│ 1621.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1484.85│ 1181.52│ 110.67│ 6965.18│
│营业外收支净额│ -27.76│ -11.03│ 0.19│ 5.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1798.26│ -1993.28│ -2090.60│ 1626.64│
│所得税费用 │ -249.56│ -119.43│ 54.78│ 484.90│
│归属母公司净利│ -1234.08│ -1577.95│ -1914.45│ 2309.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1548.70│ -1873.85│ -2145.37│ 1141.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59960.19│ 38211.06│ 25235.96│ 82585.03│
│经营现金流出小计│ 69520.49│ 48382.01│ 31593.65│ 79480.09│
│经营现金流量净额│ -9560.30│ -10170.94│ -6357.69│ 3104.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3807.33│ 3659.52│ 2118.89│ 1244.91│
│投资现金流出小计│ 5031.77│ 4214.86│ 963.95│ 12419.84│
│投资现金流量净额│ -1224.44│ -555.34│ 1154.94│ -11174.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16074.07│ 11956.62│ 5057.32│ 10465.19│
│筹资现金流出小计│ 10826.13│ 8207.10│ 6379.74│ 8515.06│
│筹资现金流量净额│ 5247.94│ 3749.52│ -1322.42│ 1950.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -5.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5536.80│ -6976.76│ -6525.17│ -6125.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59314.84│ 38612.47│ 21648.18│ 99930.90│
│经营现金流出小计│ 67650.01│ 46804.98│ 28512.79│ 98713.67│
│经营现金流量净额│ -8335.17│ -8192.51│ -6864.61│ 1217.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 934.53│ 842.68│ 653.00│ 4479.63│
│投资现金流出小计│ 5232.69│ 2500.61│ 1066.41│ 11130.89│
│投资现金流量净额│ -4298.16│ -1657.93│ -413.42│ -6651.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8412.00│ 4912.00│ 3000.00│ 13787.93│
│筹资现金流出小计│ 6043.67│ 2316.97│ 853.47│ 12466.61│
│筹资现金流量净额│ 2368.33│ 2595.03│ 2146.53│ 1321.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 1.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10265.01│ -7255.41│ -5131.49│ -4111.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30011.99│ 37856.83│ 41550.10│ -8.89│
│短期借款 │ 14108.75│ 9721.19│ 6114.51│ 58.99│
│应收账款 │ 42482.91│ 35804.42│ 44678.89│ -19.86│
│应付账款 │ 55663.57│ 58737.52│ 62684.86│ -6.30│
│存货的减少 │ --│ 3589.61│ 5699.70│ -37.02│
│流动负债合计 │ 92318.34│ 95415.64│ 93942.58│ 1.57│
│长期借款 │ 4072.57│ 3748.75│ 5440.00│ -31.09│
│负债合计 │ 96883.11│ 99352.89│ 99759.89│ -0.41│
│营业利润 │ 1762.49│ -31507.59│ 1621.15│ -2043.53│
│利润总额 │ 74.20│ -31555.89│ 1626.64│ -2039.94│
│归属于母公司所有│ 273.62│ -27175.64│ 2309.42│ -1276.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -40671.58│ -40945.20│ -13769.55│ -197.36│
│营业外收支净额 │ -1688.29│ -48.30│ 5.48│ -981.39│
│购买商品、接受劳│ 48487.26│ 57077.57│ 75954.49│ -24.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59960.19│ 82585.03│ 99930.90│ -17.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69520.49│ 79480.09│ 98713.67│ -19.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9560.30│ 3104.93│ 1217.23│ 155.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3807.33│ 1244.91│ 4479.63│ -72.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5031.77│ 12419.84│ 11130.89│ 11.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1224.44│ -11174.93│ -6651.26│ -68.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1902.71│ 3919.84│ 5511.29│ -28.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16074.07│ 10465.19│ 13787.93│ -24.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10826.13│ 8515.06│ 12466.61│ -31.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5247.94│ 1950.13│ 1321.31│ 47.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 839.73│ 645.05│ 771.94│ -16.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5536.80│ -6125.05│ -4111.15│ -48.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2364.76│ -2693.13│ 12.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2364.76│ -2693.13│ 12.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22210.98│ 33.6605│ -25941.57│ 95.4589│
│第三季度│ 16628.08│ 25.1997│ 343.88│ -1.2654│
│第二季度│ 14209.72│ 21.5347│ 336.50│ -1.2382│
│第一季度│ 12936.49│ 19.6051│ -1914.45│ 7.0447│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29693.89│ 32.3409│ 3860.66│ 167.1703│
│第三季度│ 21865.34│ 23.8145│ 481.76│ 20.8607│
│第二季度│ 20714.31│ 22.5608│ 1429.09│ 61.8809│
│第一季度│ 19541.77│ 21.2838│ -3462.09│ -149.9118│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘