御银股份御银股份财务分析报告
≈≈御银股份002177≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0963│ -0.0307│ -0.0454│ 0.0943│
│基本每股收益 │ -0.0104│ -0.0058│ -0.0073│ 0.0286│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0963│ -0.0307│ -0.0454│ 0.0943│
│每股净资产(元) │ 2.1338│ 2.1994│ 2.1947│ 2.2401│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0290│ -0.0112│ -0.0055│ 0.0770│
│每股现金流量(元) │ -0.0874│ -0.1157│ -0.0352│ -0.0526│
│每股资本公积金(元) │ 0.0390│ 0.0390│ 0.0390│ 0.0390│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1129│ 0.1129│ 0.1129│ 0.1129│
│每股未分配利润(元) │ 0.9819│ 1.0476│ 1.0429│ 1.0882│
│净资产收益率(%) │ -4.5130│ -1.3938│ -2.0666│ 4.2083│
│加权净资产收益率(%) │ -4.4000│ -1.3800│ -2.0500│ 4.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4890│ -0.2641│ -0.3302│ 1.2752│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2600│ --│ 1.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190030.42│ 191181.87│ 185549.40│ 178020.08│
│归属母公司股东权益 │ 162420.88│ 167417.11│ 167062.37│ 170514.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5928.24│ 4161.68│ 2082.75│ 18234.99│
│营业成本(万元) │ 2850.43│ 1983.43│ 998.42│ 8498.38│
│投资收益(万元) │ -1624.58│ -58.86│ 1068.12│ 3978.44│
│净利润(万元) │ -7329.98│ -2333.52│ -3452.46│ 7175.69│
│营业利润(万元) │ -8141.44│ -1981.52│ -3171.08│ 8164.57│
│利润总额(万元) │ -8637.54│ -2462.37│ -3176.78│ 8031.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -7329.98│ -2333.52│ -3452.46│ 7175.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -2207.17│ -851.41│ -420.84│ 5862.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0892│ 0.0340│ -0.0614│ 0.0862│
│基本每股收益 │ 0.0253│ 0.0417│ 0.0235│ -0.0324│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0892│ 0.0340│ -0.0614│ 0.0862│
│每股净资产(元) │ 2.2400│ 2.1850│ 2.0895│ 2.1509│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0199│ 0.0254│ -0.0101│ 0.1345│
│每股现金流量(元) │ -0.0926│ 0.0634│ -0.0405│ 0.0969│
│每股资本公积金(元) │ 0.0390│ 0.0390│ 0.0390│ 0.0403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0848│ 0.0848│ 0.0848│ 0.0848│
│每股未分配利润(元) │ 1.1161│ 1.0610│ 0.9655│ 1.0220│
│净资产收益率(%) │ 3.9801│ 1.5583│ -2.9399│ 4.1092│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0600│ 1.5700│ -3.0000│ 4.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1278│ 1.9092│ 1.1260│ -1.5058│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9200│ --│ -1.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 178359.76│ 175500.69│ 169545.19│ 177696.67│
│归属母公司股东权益 │ 170507.64│ 166318.99│ 159050.58│ 163450.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13482.41│ 11055.68│ 4828.01│ 21406.20│
│营业成本(万元) │ 6615.54│ 4554.16│ 1555.26│ 10901.38│
│投资收益(万元) │ 4329.94│ -2011.78│ -6057.61│ 9583.21│
│净利润(万元) │ 6786.33│ 2591.74│ -4675.86│ 6565.17│
│营业利润(万元) │ 6971.87│ 2914.76│ -4970.88│ 7089.28│
│利润总额(万元) │ 6975.74│ 2902.35│ -4985.74│ 7038.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 6786.33│ 2591.74│ -4675.86│ 6565.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 1517.60│ 1932.51│ -769.97│ 10238.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0963│ 0.0943│ 0.0862│ -0.1246│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0104│ 0.0286│ -0.0324│ -0.0587│
│每股净资产(元) │ 2.1338│ 2.2401│ 2.1509│ 2.0814│
│每股资本公积金(元) │ 0.0390│ 0.0390│ 0.0403│ 0.0390│
│每股未分配利润(元) │ 0.9819│ 1.0882│ 1.0220│ 0.9628│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0290│ 0.0770│ 0.1345│ 0.1445│
│每股现金流量(元) │ -0.0874│ -0.0526│ 0.0969│ -0.1559│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0509│ 3.2842│ 2.0637│ 2.5265│
│应收账款周转率 │ 2.5099│ 4.3458│ 2.7564│ 2.9363│
│总资产周转率 │ 0.0322│ 0.1031│ 0.1218│ 0.2066│
│营业收入增长率(%) │ -56.0298│ -14.8144│ -45.6990│ -30.8050│
│营业利润增长率(%) │ -216.7755│ 15.1678│ 178.4976│ -363.6465│
│利润总额增长率(%) │ -223.8226│ 14.0992│ 171.8644│ -550.6434│
│归属母公司净利润增长率│ -208.0110│ 9.2994│ 169.2400│ -788.7296│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.5433│ 0.1820│ 1.3053│ -14.9487│
│净资产增长率(%) │ -4.7428│ 4.3213│ 3.1649│ -6.2790│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -123.6450│ -56.0716│ -165.7643│ 39.3512│
│总资产收益率(%) │ -3.9795│ -1.2728│ -1.9445│ 4.0345│
│净资产收益率(%) │ -4.5130│ -1.3938│ -2.0666│ 4.2083│
│营业利润率(%) │ -137.3331│ -47.6134│ -152.2545│ 44.7742│
│销售毛利率(%) │ 51.9178│ 58.8071│ 52.0623│ 53.3952│
│销售净利率(%) │ -123.6450│ 23.4426│ -165.7643│ 39.3512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0509│ 1.3653│ 0.7386│ 3.2842│
│固定资产周转率 │ 0.4779│ 0.3332│ 0.2120│ 1.3812│
│流动资产周转率 │ 0.0893│ 0.0607│ 0.0311│ 0.2734│
│总资产周转率 │ 0.0322│ 0.0225│ 0.0115│ 0.1031│
│股东权益周转率 │ 0.0356│ 0.0249│ 0.0128│ 0.1092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9108│ 4.3833│ 6.2791│ 8.7993│
│速动比率(%) │ 3.8309│ 4.1844│ 6.0087│ 8.3784│
│产权比率 │ 0.1700│ 0.1419│ 0.1107│ 0.0440│
│应收账款周转率 │ 2.5099│ 1.5443│ 0.7509│ 4.3458│
│利息保障倍数 │ -72.2569│ -67.9626│ -145.2407│ 54.6208│
│资产负债率 │ 0.1453│ 0.1243│ 0.0996│ 0.0422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -56.0298│ -62.3571│ -56.8611│ -14.8144│
│营业利润增长率(%) │ -216.7755│ -167.9820│ 36.2068│ 15.1678│
│总资产增长率(%) │ 6.5433│ 8.9351│ 9.4395│ 1.2500│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5882│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.7428│ 0.6603│ 5.0373│ 4.3213│
│净利润增长率(%) │ -208.0110│ -190.0366│ 26.1643│ 9.2994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.4710│ 87.5696│ 90.0366│ 95.7836│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.3940│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.9934│ 38.0148│ 37.5940│ 36.1672│
│无形资产比率(%) │ 2.8376│ 2.8396│ 2.9493│ 3.1066│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190030.42│ 191181.87│ 185549.40│ 178020.08│
│流动资产 │ 68398.35│ 72677.35│ 69755.38│ 64384.80│
│非流动资产 │ 121632.06│ 118504.52│ 115794.02│ 113635.28│
│固定资产 │ 12055.57│ 12224.22│ 6888.15│ 12755.86│
│货币资金 │ 5321.35│ 3166.72│ 9294.48│ 11973.41│
│存货 │ 1396.36│ 1522.20│ 1320.09│ 1383.34│
│应收账款 │ 1975.16│ 2641.13│ 2798.36│ 2748.72│
│其他应收款 │ --│ 232.06│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5392.37│ 5428.88│ 5472.41│ 5530.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11749.34│ 10677.86│ 5015.74│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2103.05│ 2174.75│ 3059.59│ 2628.25│
│流动负债 │ 17489.72│ 16580.68│ 11109.18│ 7317.04│
│长期借款 │ 10100.00│ 7100.00│ 7100.00│ 100.00│
│总负债 │ 27609.54│ 23764.76│ 18487.03│ 7506.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2967.95│ 2967.95│ 2967.95│ 2967.95│
│未分配利润 │ 74744.03│ 79740.49│ 79382.74│ 82835.20│
│归属于母公司所│ 162420.88│ 167417.11│ 167062.37│ 170514.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 162420.88│ 167417.11│ 167062.37│ 170514.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 178359.76│ 175500.69│ 169545.19│ 177696.67│
│流动资产 │ 69461.02│ 68428.22│ 62238.54│ 69010.73│
│非流动资产 │ 108898.74│ 107072.47│ 107306.65│ 108685.94│
│固定资产 │ 12788.87│ 12947.77│ 11503.34│ 13649.56│
│货币资金 │ 8930.68│ 20800.57│ 12889.58│ 16002.79│
│存货 │ 2705.44│ 2931.09│ 3582.13│ 3791.97│
│应收账款 │ 5901.91│ 6466.54│ 7402.57│ 5643.23│
│其他应收款 │ --│ 329.02│ --│ 584.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5867.40│ 5932.58│ 6000.01│ 6062.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1571.07│ 1686.63│ 2797.95│ 3724.34│
│应付账款 │ 2262.67│ 2410.45│ 2470.45│ 2469.02│
│流动负债 │ 6630.98│ 7622.69│ 9275.35│ 12688.67│
│长期借款 │ 100.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7852.12│ 9181.70│ 10494.61│ 14245.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2967.95│ 2967.95│ 2967.95│ 3067.95│
│未分配利润 │ 84953.55│ 80758.97│ 73491.36│ 77792.60│
│归属于母公司所│ 170507.64│ 166318.99│ 159050.58│ 163450.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 170507.64│ 166318.99│ 159050.58│ 163450.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5928.24│ 4161.68│ 2082.75│ 18234.99│
│营业收入 │ 5928.24│ 4161.68│ 2082.75│ 18234.99│
│营业总成本 │ 6934.56│ 4626.08│ 2377.93│ 16117.02│
│营业成本 │ 2850.43│ 1983.43│ 998.42│ 8498.38│
│财务费用 │ 117.58│ 18.48│ 21.72│ 228.95│
│管理费用 │ 2444.69│ 1545.48│ 754.62│ 3100.84│
│营业利润 │ -8141.44│ -1981.52│ -3171.08│ 8164.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1624.58│ -58.86│ 1068.12│ 3978.44│
│营业外收支净额│ -496.10│ -480.85│ -5.70│ -133.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8637.54│ -2462.37│ -3176.78│ 8031.39│
│所得税费用 │ -1307.56│ -128.85│ 275.68│ 855.70│
│归属母公司净利│ -7329.98│ -2333.52│ -3452.46│ 7175.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7329.98│ -2333.52│ -3452.46│ 7175.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13482.41│ 11055.68│ 4828.01│ 21406.20│
│营业收入 │ 13482.41│ 11055.68│ 4828.01│ 21406.20│
│营业总成本 │ 11526.38│ 8109.19│ 3214.88│ 23777.35│
│营业成本 │ 6615.54│ 4554.16│ 1555.26│ 10901.38│
│财务费用 │ 166.52│ 93.09│ -8.06│ 257.91│
│管理费用 │ 2518.75│ 1651.69│ 771.16│ 3578.49│
│营业利润 │ 6971.87│ 2914.76│ -4970.88│ 7089.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4329.94│ -2011.78│ -6057.61│ 9583.21│
│营业外收支净额│ 3.87│ -12.41│ -14.86│ -50.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6975.74│ 2902.35│ -4985.74│ 7038.95│
│所得税费用 │ 189.41│ 310.61│ -309.88│ 473.78│
│归属母公司净利│ 6786.33│ 2591.74│ -4675.86│ 6565.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6786.33│ 2591.74│ -4675.86│ 6565.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7701.86│ 4428.45│ 2585.92│ 23207.00│
│经营现金流出小计│ 9909.03│ 5279.87│ 3006.75│ 17344.01│
│经营现金流量净额│ -2207.17│ -851.41│ -420.84│ 5862.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 210477.47│ 118741.63│ 35962.62│1078716.62│
│投资现金流出小计│ 235765.58│ 143572.53│ 50236.68│1087870.59│
│投资现金流量净额│ -25288.12│ -24830.90│ -14274.06│ -9153.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71651.06│ 28346.70│ 12015.74│ 6535.90│
│筹资现金流出小计│ 50805.87│ 11470.36│ --│ 7148.36│
│筹资现金流量净额│ 20845.20│ 16876.34│ 12015.74│ -612.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.97│ -0.72│ 0.22│ -103.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6652.06│ -8806.70│ -2678.94│ -4007.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13281.32│ 9485.56│ 3822.35│ 35830.36│
│经营现金流出小计│ 11763.73│ 7553.06│ 4592.31│ 25591.51│
│经营现金流量净额│ 1517.60│ 1932.51│ -769.97│ 10238.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 920939.52│ 601915.17│ 201382.32│2820720.38│
│投资现金流出小计│ 929422.20│ 598969.52│ 203701.30│2816695.81│
│投资现金流量净额│ -8482.68│ 2945.65│ -2318.98│ 4024.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4383.90│ 4283.90│ --│ 5717.21│
│筹资现金流出小计│ 4435.30│ 4352.32│ --│ 12646.09│
│筹资现金流量净额│ -51.40│ -68.41│ --│ -6928.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.96│ 15.22│ 8.40│ 38.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7050.44│ 4824.97│ -3080.54│ 7372.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5321.35│ 11973.41│ 16002.79│ -25.18│
│应收账款 │ 1975.16│ 2748.72│ 5643.23│ -51.29│
│应付账款 │ 2103.05│ 2628.25│ 2469.02│ 6.45│
│存货的减少 │ --│ 2213.92│ 2934.57│ -24.56│
│流动负债合计 │ 17489.72│ 7317.04│ 12688.67│ -42.33│
│长期借款 │ 10100.00│ 100.00│ --│ --│
│负债合计 │ 27609.54│ 7506.07│ 14245.86│ -47.31│
│营业利润 │ -8141.44│ 8164.57│ 7089.28│ 15.17│
│利润总额 │ -8637.54│ 8031.39│ 7038.95│ 14.10│
│归属于母公司所有│ -7329.98│ 7175.69│ 6565.17│ 9.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 74744.03│ 82835.20│ 77792.60│ 6.48│
│营业外收支净额 │ -496.10│ -133.18│ -50.33│ -164.61│
│购买商品、接受劳│ 2548.68│ 4175.08│ 5377.92│ -22.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7701.86│ 23207.00│ 35830.36│ -35.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9909.03│ 17344.01│ 25591.51│ -32.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2207.17│ 5862.99│ 10238.85│ -42.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 210477.47│1078716.62│2820720.38│ -61.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 235765.58│1087870.59│2816695.81│ -61.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25288.12│ -9153.97│ 4024.56│ -327.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8772.69│ 9148.72│ 4041.05│ 126.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71651.06│ 6535.90│ 5717.21│ 14.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50805.87│ 7148.36│ 12646.09│ -43.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20845.20│ -612.46│ -6928.88│ 91.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 904.14│ 11.89│ 115.50│ -89.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6652.06│ -4007.07│ 7372.74│ -154.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7005.39│ -482.51│ -1351.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7005.39│ -482.51│ -1351.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4752.59│ 26.0630│ 389.36│ 5.4261│
│第三季度│ 2426.73│ 13.3081│ 4194.58│ 58.4555│
│第二季度│ 6227.67│ 34.1523│ 7267.61│ 101.2809│
│第一季度│ 4828.01│ 26.4766│ -4675.86│ -65.1626│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7667.10│ 35.8172│ 516.04│ 7.8603│
│第三季度│ 4502.68│ 21.0345│ 191.04│ 2.9099│
│第二季度│ 5232.40│ 24.4434│ 2330.06│ 35.4913│
│第一季度│ 4004.02│ 18.7049│ 3528.02│ 53.7384│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0963│ -0.0307│ -0.0454│ 0.0943│
│基本每股收益 │ -0.0104│ -0.0058│ -0.0073│ 0.0286│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0963│ -0.0307│ -0.0454│ 0.0943│
│每股净资产(元) │ 2.1338│ 2.1994│ 2.1947│ 2.2401│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0290│ -0.0112│ -0.0055│ 0.0770│
│每股现金流量(元) │ -0.0874│ -0.1157│ -0.0352│ -0.0526│
│每股资本公积金(元) │ 0.0390│ 0.0390│ 0.0390│ 0.0390│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1129│ 0.1129│ 0.1129│ 0.1129│
│每股未分配利润(元) │ 0.9819│ 1.0476│ 1.0429│ 1.0882│
│净资产收益率(%) │ -4.5130│ -1.3938│ -2.0666│ 4.2083│
│加权净资产收益率(%) │ -4.4000│ -1.3800│ -2.0500│ 4.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4890│ -0.2641│ -0.3302│ 1.2752│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2600│ --│ 1.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190030.42│ 191181.87│ 185549.40│ 178020.08│
│归属母公司股东权益 │ 162420.88│ 167417.11│ 167062.37│ 170514.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5928.24│ 4161.68│ 2082.75│ 18234.99│
│营业成本(万元) │ 2850.43│ 1983.43│ 998.42│ 8498.38│
│投资收益(万元) │ -1624.58│ -58.86│ 1068.12│ 3978.44│
│净利润(万元) │ -7329.98│ -2333.52│ -3452.46│ 7175.69│
│营业利润(万元) │ -8141.44│ -1981.52│ -3171.08│ 8164.57│
│利润总额(万元) │ -8637.54│ -2462.37│ -3176.78│ 8031.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -7329.98│ -2333.52│ -3452.46│ 7175.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -2207.17│ -851.41│ -420.84│ 5862.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0892│ 0.0340│ -0.0614│ 0.0862│
│基本每股收益 │ 0.0253│ 0.0417│ 0.0235│ -0.0324│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0892│ 0.0340│ -0.0614│ 0.0862│
│每股净资产(元) │ 2.2400│ 2.1850│ 2.0895│ 2.1509│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0199│ 0.0254│ -0.0101│ 0.1345│
│每股现金流量(元) │ -0.0926│ 0.0634│ -0.0405│ 0.0969│
│每股资本公积金(元) │ 0.0390│ 0.0390│ 0.0390│ 0.0403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0848│ 0.0848│ 0.0848│ 0.0848│
│每股未分配利润(元) │ 1.1161│ 1.0610│ 0.9655│ 1.0220│
│净资产收益率(%) │ 3.9801│ 1.5583│ -2.9399│ 4.1092│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0600│ 1.5700│ -3.0000│ 4.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1278│ 1.9092│ 1.1260│ -1.5058│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9200│ --│ -1.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 178359.76│ 175500.69│ 169545.19│ 177696.67│
│归属母公司股东权益 │ 170507.64│ 166318.99│ 159050.58│ 163450.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13482.41│ 11055.68│ 4828.01│ 21406.20│
│营业成本(万元) │ 6615.54│ 4554.16│ 1555.26│ 10901.38│
│投资收益(万元) │ 4329.94│ -2011.78│ -6057.61│ 9583.21│
│净利润(万元) │ 6786.33│ 2591.74│ -4675.86│ 6565.17│
│营业利润(万元) │ 6971.87│ 2914.76│ -4970.88│ 7089.28│
│利润总额(万元) │ 6975.74│ 2902.35│ -4985.74│ 7038.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 6786.33│ 2591.74│ -4675.86│ 6565.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 1517.60│ 1932.51│ -769.97│ 10238.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0963│ 0.0943│ 0.0862│ -0.1246│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0104│ 0.0286│ -0.0324│ -0.0587│
│每股净资产(元) │ 2.1338│ 2.2401│ 2.1509│ 2.0814│
│每股资本公积金(元) │ 0.0390│ 0.0390│ 0.0403│ 0.0390│
│每股未分配利润(元) │ 0.9819│ 1.0882│ 1.0220│ 0.9628│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0290│ 0.0770│ 0.1345│ 0.1445│
│每股现金流量(元) │ -0.0874│ -0.0526│ 0.0969│ -0.1559│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0509│ 3.2842│ 2.0637│ 2.5265│
│应收账款周转率 │ 2.5099│ 4.3458│ 2.7564│ 2.9363│
│总资产周转率 │ 0.0322│ 0.1031│ 0.1218│ 0.2066│
│营业收入增长率(%) │ -56.0298│ -14.8144│ -45.6990│ -30.8050│
│营业利润增长率(%) │ -216.7755│ 15.1678│ 178.4976│ -363.6465│
│利润总额增长率(%) │ -223.8226│ 14.0992│ 171.8644│ -550.6434│
│归属母公司净利润增长率│ -208.0110│ 9.2994│ 169.2400│ -788.7296│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.5433│ 0.1820│ 1.3053│ -14.9487│
│净资产增长率(%) │ -4.7428│ 4.3213│ 3.1649│ -6.2790│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -123.6450│ -56.0716│ -165.7643│ 39.3512│
│总资产收益率(%) │ -3.9795│ -1.2728│ -1.9445│ 4.0345│
│净资产收益率(%) │ -4.5130│ -1.3938│ -2.0666│ 4.2083│
│营业利润率(%) │ -137.3331│ -47.6134│ -152.2545│ 44.7742│
│销售毛利率(%) │ 51.9178│ 58.8071│ 52.0623│ 53.3952│
│销售净利率(%) │ -123.6450│ 23.4426│ -165.7643│ 39.3512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0509│ 1.3653│ 0.7386│ 3.2842│
│固定资产周转率 │ 0.4779│ 0.3332│ 0.2120│ 1.3812│
│流动资产周转率 │ 0.0893│ 0.0607│ 0.0311│ 0.2734│
│总资产周转率 │ 0.0322│ 0.0225│ 0.0115│ 0.1031│
│股东权益周转率 │ 0.0356│ 0.0249│ 0.0128│ 0.1092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9108│ 4.3833│ 6.2791│ 8.7993│
│速动比率(%) │ 3.8309│ 4.1844│ 6.0087│ 8.3784│
│产权比率 │ 0.1700│ 0.1419│ 0.1107│ 0.0440│
│应收账款周转率 │ 2.5099│ 1.5443│ 0.7509│ 4.3458│
│利息保障倍数 │ -72.2569│ -67.9626│ -145.2407│ 54.6208│
│资产负债率 │ 0.1453│ 0.1243│ 0.0996│ 0.0422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -56.0298│ -62.3571│ -56.8611│ -14.8144│
│营业利润增长率(%) │ -216.7755│ -167.9820│ 36.2068│ 15.1678│
│总资产增长率(%) │ 6.5433│ 8.9351│ 9.4395│ 1.2500│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5882│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.7428│ 0.6603│ 5.0373│ 4.3213│
│净利润增长率(%) │ -208.0110│ -190.0366│ 26.1643│ 9.2994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.4710│ 87.5696│ 90.0366│ 95.7836│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.3940│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.9934│ 38.0148│ 37.5940│ 36.1672│
│无形资产比率(%) │ 2.8376│ 2.8396│ 2.9493│ 3.1066│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190030.42│ 191181.87│ 185549.40│ 178020.08│
│流动资产 │ 68398.35│ 72677.35│ 69755.38│ 64384.80│
│非流动资产 │ 121632.06│ 118504.52│ 115794.02│ 113635.28│
│固定资产 │ 12055.57│ 12224.22│ 6888.15│ 12755.86│
│货币资金 │ 5321.35│ 3166.72│ 9294.48│ 11973.41│
│存货 │ 1396.36│ 1522.20│ 1320.09│ 1383.34│
│应收账款 │ 1975.16│ 2641.13│ 2798.36│ 2748.72│
│其他应收款 │ --│ 232.06│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5392.37│ 5428.88│ 5472.41│ 5530.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11749.34│ 10677.86│ 5015.74│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2103.05│ 2174.75│ 3059.59│ 2628.25│
│流动负债 │ 17489.72│ 16580.68│ 11109.18│ 7317.04│
│长期借款 │ 10100.00│ 7100.00│ 7100.00│ 100.00│
│总负债 │ 27609.54│ 23764.76│ 18487.03│ 7506.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2967.95│ 2967.95│ 2967.95│ 2967.95│
│未分配利润 │ 74744.03│ 79740.49│ 79382.74│ 82835.20│
│归属于母公司所│ 162420.88│ 167417.11│ 167062.37│ 170514.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 162420.88│ 167417.11│ 167062.37│ 170514.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 178359.76│ 175500.69│ 169545.19│ 177696.67│
│流动资产 │ 69461.02│ 68428.22│ 62238.54│ 69010.73│
│非流动资产 │ 108898.74│ 107072.47│ 107306.65│ 108685.94│
│固定资产 │ 12788.87│ 12947.77│ 11503.34│ 13649.56│
│货币资金 │ 8930.68│ 20800.57│ 12889.58│ 16002.79│
│存货 │ 2705.44│ 2931.09│ 3582.13│ 3791.97│
│应收账款 │ 5901.91│ 6466.54│ 7402.57│ 5643.23│
│其他应收款 │ --│ 329.02│ --│ 584.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5867.40│ 5932.58│ 6000.01│ 6062.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1571.07│ 1686.63│ 2797.95│ 3724.34│
│应付账款 │ 2262.67│ 2410.45│ 2470.45│ 2469.02│
│流动负债 │ 6630.98│ 7622.69│ 9275.35│ 12688.67│
│长期借款 │ 100.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7852.12│ 9181.70│ 10494.61│ 14245.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2967.95│ 2967.95│ 2967.95│ 3067.95│
│未分配利润 │ 84953.55│ 80758.97│ 73491.36│ 77792.60│
│归属于母公司所│ 170507.64│ 166318.99│ 159050.58│ 163450.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 170507.64│ 166318.99│ 159050.58│ 163450.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5928.24│ 4161.68│ 2082.75│ 18234.99│
│营业收入 │ 5928.24│ 4161.68│ 2082.75│ 18234.99│
│营业总成本 │ 6934.56│ 4626.08│ 2377.93│ 16117.02│
│营业成本 │ 2850.43│ 1983.43│ 998.42│ 8498.38│
│财务费用 │ 117.58│ 18.48│ 21.72│ 228.95│
│管理费用 │ 2444.69│ 1545.48│ 754.62│ 3100.84│
│营业利润 │ -8141.44│ -1981.52│ -3171.08│ 8164.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1624.58│ -58.86│ 1068.12│ 3978.44│
│营业外收支净额│ -496.10│ -480.85│ -5.70│ -133.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8637.54│ -2462.37│ -3176.78│ 8031.39│
│所得税费用 │ -1307.56│ -128.85│ 275.68│ 855.70│
│归属母公司净利│ -7329.98│ -2333.52│ -3452.46│ 7175.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7329.98│ -2333.52│ -3452.46│ 7175.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13482.41│ 11055.68│ 4828.01│ 21406.20│
│营业收入 │ 13482.41│ 11055.68│ 4828.01│ 21406.20│
│营业总成本 │ 11526.38│ 8109.19│ 3214.88│ 23777.35│
│营业成本 │ 6615.54│ 4554.16│ 1555.26│ 10901.38│
│财务费用 │ 166.52│ 93.09│ -8.06│ 257.91│
│管理费用 │ 2518.75│ 1651.69│ 771.16│ 3578.49│
│营业利润 │ 6971.87│ 2914.76│ -4970.88│ 7089.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4329.94│ -2011.78│ -6057.61│ 9583.21│
│营业外收支净额│ 3.87│ -12.41│ -14.86│ -50.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6975.74│ 2902.35│ -4985.74│ 7038.95│
│所得税费用 │ 189.41│ 310.61│ -309.88│ 473.78│
│归属母公司净利│ 6786.33│ 2591.74│ -4675.86│ 6565.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6786.33│ 2591.74│ -4675.86│ 6565.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7701.86│ 4428.45│ 2585.92│ 23207.00│
│经营现金流出小计│ 9909.03│ 5279.87│ 3006.75│ 17344.01│
│经营现金流量净额│ -2207.17│ -851.41│ -420.84│ 5862.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 210477.47│ 118741.63│ 35962.62│1078716.62│
│投资现金流出小计│ 235765.58│ 143572.53│ 50236.68│1087870.59│
│投资现金流量净额│ -25288.12│ -24830.90│ -14274.06│ -9153.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71651.06│ 28346.70│ 12015.74│ 6535.90│
│筹资现金流出小计│ 50805.87│ 11470.36│ --│ 7148.36│
│筹资现金流量净额│ 20845.20│ 16876.34│ 12015.74│ -612.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.97│ -0.72│ 0.22│ -103.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6652.06│ -8806.70│ -2678.94│ -4007.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13281.32│ 9485.56│ 3822.35│ 35830.36│
│经营现金流出小计│ 11763.73│ 7553.06│ 4592.31│ 25591.51│
│经营现金流量净额│ 1517.60│ 1932.51│ -769.97│ 10238.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 920939.52│ 601915.17│ 201382.32│2820720.38│
│投资现金流出小计│ 929422.20│ 598969.52│ 203701.30│2816695.81│
│投资现金流量净额│ -8482.68│ 2945.65│ -2318.98│ 4024.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4383.90│ 4283.90│ --│ 5717.21│
│筹资现金流出小计│ 4435.30│ 4352.32│ --│ 12646.09│
│筹资现金流量净额│ -51.40│ -68.41│ --│ -6928.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.96│ 15.22│ 8.40│ 38.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7050.44│ 4824.97│ -3080.54│ 7372.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5321.35│ 11973.41│ 16002.79│ -25.18│
│应收账款 │ 1975.16│ 2748.72│ 5643.23│ -51.29│
│应付账款 │ 2103.05│ 2628.25│ 2469.02│ 6.45│
│存货的减少 │ --│ 2213.92│ 2934.57│ -24.56│
│流动负债合计 │ 17489.72│ 7317.04│ 12688.67│ -42.33│
│长期借款 │ 10100.00│ 100.00│ --│ --│
│负债合计 │ 27609.54│ 7506.07│ 14245.86│ -47.31│
│营业利润 │ -8141.44│ 8164.57│ 7089.28│ 15.17│
│利润总额 │ -8637.54│ 8031.39│ 7038.95│ 14.10│
│归属于母公司所有│ -7329.98│ 7175.69│ 6565.17│ 9.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 74744.03│ 82835.20│ 77792.60│ 6.48│
│营业外收支净额 │ -496.10│ -133.18│ -50.33│ -164.61│
│购买商品、接受劳│ 2548.68│ 4175.08│ 5377.92│ -22.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7701.86│ 23207.00│ 35830.36│ -35.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9909.03│ 17344.01│ 25591.51│ -32.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2207.17│ 5862.99│ 10238.85│ -42.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 210477.47│1078716.62│2820720.38│ -61.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 235765.58│1087870.59│2816695.81│ -61.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25288.12│ -9153.97│ 4024.56│ -327.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8772.69│ 9148.72│ 4041.05│ 126.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71651.06│ 6535.90│ 5717.21│ 14.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50805.87│ 7148.36│ 12646.09│ -43.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20845.20│ -612.46│ -6928.88│ 91.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 904.14│ 11.89│ 115.50│ -89.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6652.06│ -4007.07│ 7372.74│ -154.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7005.39│ -482.51│ -1351.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7005.39│ -482.51│ -1351.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4752.59│ 26.0630│ 389.36│ 5.4261│
│第三季度│ 2426.73│ 13.3081│ 4194.58│ 58.4555│
│第二季度│ 6227.67│ 34.1523│ 7267.61│ 101.2809│
│第一季度│ 4828.01│ 26.4766│ -4675.86│ -65.1626│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7667.10│ 35.8172│ 516.04│ 7.8603│
│第三季度│ 4502.68│ 21.0345│ 191.04│ 2.9099│
│第二季度│ 5232.40│ 24.4434│ 2330.06│ 35.4913│
│第一季度│ 4004.02│ 18.7049│ 3528.02│ 53.7384│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘