精诚铜业精诚铜业财务分析报告
≈≈楚江新材002171≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3056│ 0.1940│ 0.0900│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.2133│ 0.1310│ 0.0678│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2725│ 0.1740│ 0.0900│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.3910│ 4.2253│ 4.2552│ 4.1635│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5161│ -0.4643│ -0.5693│ -0.3140│
│每股现金流量(元) │ -0.0898│ -0.0050│ -0.2405│ 0.5986│
│每股资本公积金(元) │ 2.2073│ 2.1388│ 2.1374│ 2.1359│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│
│每股未分配利润(元) │ 1.3750│ 1.2639│ 1.2567│ 1.1665│
│净资产收益率(%) │ 6.7266│ 4.4239│ 2.0479│ 4.7679│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9100│ 4.4200│ 2.0700│ 4.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6958│ 2.9905│ 1.5429│ 3.9255│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9900│ --│ 4.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1279431.75│1281477.91│1195786.20│1124546.69│
│归属母公司股东权益 │ 605823.10│ 583427.35│ 587413.10│ 575188.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2717509.38│1725341.49│ 733787.63│2297409.20│
│营业成本(万元) │2548990.45│1617090.70│ 687469.54│2137085.55│
│投资收益(万元) │ -3405.23│ -3214.41│ -1659.17│ -3428.85│
│净利润(万元) │ 43602.76│ 27469.51│ 12874.05│ 30169.52│
│营业利润(万元) │ 55648.92│ 36208.83│ 14663.77│ 34247.46│
│利润总额(万元) │ 53052.53│ 33703.63│ 14956.07│ 34070.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 40751.08│ 25810.51│ 12029.67│ 27424.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -68876.72│ -61920.93│ -75920.82│ -41872.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1494│ 0.0460│ -0.0700│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.1025│ 0.0240│ -0.0828│ 0.2420│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1494│ 0.0460│ -0.0700│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 4.1230│ 4.0173│ 3.9968│ 4.1066│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5883│ -0.4409│ -0.1153│ 0.1592│
│每股现金流量(元) │ 0.0400│ 1.2229│ -0.0717│ 0.0481│
│每股资本公积金(元) │ 2.1330│ 2.1301│ 2.1272│ 2.1243│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0798│ 0.0798│ 0.0798│ 0.0798│
│每股未分配利润(元) │ 1.1199│ 1.0171│ 0.9994│ 1.0700│
│净资产收益率(%) │ 3.4786│ 1.0995│ -1.7666│ 8.4175│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6200│ 1.1200│ -1.7400│ 9.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3936│ 0.5628│ -2.0591│ 5.4361│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5700│ --│ 5.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1106764.83│1098589.74│ 893085.77│ 846146.10│
│归属母公司股东权益 │ 569784.41│ 555688.11│ 533033.90│ 547683.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1575014.77│ 939399.59│ 390118.48│1704797.21│
│营业成本(万元) │1456782.53│ 874306.97│ 372171.44│1573651.22│
│投资收益(万元) │ -1556.12│ -1275.18│ -585.30│ 2473.58│
│净利润(万元) │ 21796.31│ 7352.81│ -9102.42│ 47922.98│
│营业利润(万元) │ 24709.67│ 8080.16│ -11145.75│ 55139.20│
│利润总额(万元) │ 24731.56│ 8080.87│ -11113.87│ 54678.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 19820.75│ 6109.81│ -9416.35│ 46101.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -78453.51│ -58800.30│ -15374.04│ 21234.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3056│ 0.2100│ 0.3600│ 0.3860│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2133│ 0.1700│ 0.2420│ 0.2020│
│每股净资产(元) │ 4.3910│ 4.1635│ 4.1066│ 3.7350│
│每股资本公积金(元) │ 2.2073│ 2.1359│ 2.1243│ 2.0595│
│每股未分配利润(元) │ 1.3750│ 1.1665│ 1.0700│ 0.9307│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5161│ -0.3140│ 0.1592│ 0.1676│
│每股现金流量(元) │ -0.0898│ 0.5986│ 0.0481│ 0.0867│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.4653│ 15.0282│ 13.5342│ 12.1680│
│应收账款周转率 │ 14.5619│ 17.9956│ 18.5136│ 19.9580│
│总资产周转率 │ 2.2608│ 2.3316│ 2.2596│ 2.3072│
│营业收入增长率(%) │ 72.5387│ 34.7614│ 30.0666│ 18.6805│
│营业利润增长率(%) │ 125.2111│ -37.8891│ 17.7499│ 7.6283│
│利润总额增长率(%) │ 114.5135│ -37.6890│ 14.1858│ 9.6843│
│归属母公司净利润增长率│ 105.5981│ -40.5125│ 12.8288│ 13.3002│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.6010│ 32.9022│ 27.6698│ 39.9876│
│净资产增长率(%) │ 6.3250│ 5.0221│ 22.4758│ 30.2215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6045│ 1.5921│ 1.7545│ 1.3132│
│总资产收益率(%) │ 3.6546│ 2.3083│ 1.2326│ 3.0618│
│净资产收益率(%) │ 6.7266│ 4.4239│ 2.0479│ 4.7679│
│营业利润率(%) │ 2.0478│ 2.0986│ 1.9984│ 1.4907│
│销售毛利率(%) │ 6.2012│ 6.2742│ 6.3122│ 6.9785│
│销售净利率(%) │ 1.6045│ 1.5921│ 1.7545│ 1.3132│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.4653│ 8.3493│ 3.6358│ 15.0282│
│固定资产周转率 │ 13.4711│ 8.6343│ 3.7823│ 15.3157│
│流动资产周转率 │ 3.5456│ 2.2340│ 1.0066│ 3.9038│
│总资产周转率 │ 2.2608│ 1.4342│ 0.6325│ 2.3316│
│股东权益周转率 │ 4.4398│ 2.9527│ 1.2781│ 3.9972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8959│ 1.7422│ 1.9035│ 2.0520│
│速动比率(%) │ 1.3251│ 1.1026│ 1.1204│ 1.3008│
│产权比率 │ 0.9982│ 1.1687│ 1.0094│ 0.9298│
│应收账款周转率 │ 14.5619│ 9.0505│ 4.2512│ 17.9956│
│利息保障倍数 │ 5.4282│ 5.8739│ 5.9641│ 4.3555│
│资产负债率 │ 0.4995│ 0.5321│ 0.4959│ 0.4756│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 72.5387│ 83.6643│ 88.0935│ 34.7614│
│营业利润增长率(%) │ 125.2111│ 348.1204│ 231.5637│ -37.8891│
│总资产增长率(%) │ 15.6010│ 16.6475│ 33.8938│ 32.9022│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.5574│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.6712│ 5.3848│ 10.5229│ 5.3577│
│净利润增长率(%) │ 100.0465│ 273.5919│ 241.4354│ -37.0458│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.3510│ 45.5277│ 49.1236│ 51.1485│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.1904│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.0850│ 65.8989│ 63.3728│ 62.2615│
│无形资产比率(%) │ 3.3996│ 3.4535│ 3.8740│ 3.6722│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1279431.75│ 1281477.91│ 1195786.20│ 1124546.69│
│流动资产 │ 832717.81│ 844480.17│ 757803.42│ 700159.93│
│非流动资产 │ 446713.94│ 436997.74│ 437982.78│ 424386.76│
│固定资产 │ 211282.86│ 207475.87│ 195834.38│ 192174.29│
│货币资金 │ 160346.17│ 168735.84│ 136914.25│ 169644.19│
│存货 │ 250728.29│ 229114.02│ 219919.70│ 158245.36│
│应收账款 │ 226435.07│ 234470.76│ 198412.16│ 146799.90│
│其他应收款 │ --│ 26453.87│ --│ 24966.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43496.19│ 44256.26│ 46325.19│ 41295.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 308358.45│ 323389.66│ 288671.95│ 245403.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 65411.75│ 67787.38│ 57692.01│ 47892.56│
│流动负债 │ 439209.33│ 484713.43│ 398105.74│ 341204.17│
│长期借款 │ 2603.50│ 2603.50│ 2245.00│ 600.00│
│总负债 │ 639125.91│ 681824.87│ 592962.03│ 534791.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 294571.31│ 285248.63│ 285055.48│ 284861.00│
│未分配利润 │ 183499.13│ 168558.56│ 167597.98│ 155568.31│
│归属于母公司所│ 605823.10│ 583427.35│ 587413.10│ 575188.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 640305.84│ 599653.04│ 602824.17│ 589755.62│
│商誉 │ 121283.83│ 121283.83│ 121283.83│ 121283.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1106764.83│ 1098589.74│ 893085.77│ 846146.10│
│流动资产 │ 696390.66│ 696639.96│ 506551.49│ 476843.40│
│非流动资产 │ 410374.17│ 401949.78│ 386534.28│ 369302.70│
│固定资产 │ 181591.14│ 172097.11│ 165315.73│ 107832.45│
│货币资金 │ 95078.25│ 261322.64│ 83416.14│ 94870.93│
│存货 │ 177797.60│ 150366.44│ 138265.96│ 126164.61│
│应收账款 │ 173147.29│ 159498.44│ 154752.52│ 108529.88│
│其他应收款 │ --│ 24913.95│ --│ 20264.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40363.11│ 41033.93│ 41689.74│ 40416.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 222340.38│ 258866.24│ 193239.68│ 172033.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7978.37│
│应付账款 │ 39646.38│ 54135.70│ 85205.36│ 46193.64│
│流动负债 │ 339053.22│ 350286.31│ 330994.62│ 271191.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 522923.37│ 529577.14│ 347656.45│ 286380.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 284467.83│ 284082.47│ 283697.12│ 283311.76│
│未分配利润 │ 149357.71│ 135646.77│ 133289.17│ 142705.52│
│归属于母公司所│ 569784.41│ 555688.11│ 533033.90│ 547683.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 583841.46│ 569012.60│ 545429.32│ 559765.24│
│商誉 │ 121283.83│ 121283.83│ 121283.83│ 121283.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2717509.38│ 1725341.49│ 733787.63│ 2297409.20│
│营业收入 │ 2717509.38│ 1725341.49│ 733787.63│ 2297409.20│
│营业总成本 │ 2689621.67│ 1707723.71│ 725636.04│ 2264335.82│
│营业成本 │ 2548990.45│ 1617090.70│ 687469.54│ 2137085.55│
│财务费用 │ 10869.04│ 7060.73│ 3012.85│ 10672.80│
│管理费用 │ 24175.63│ 15133.42│ 7519.44│ 24449.39│
│营业利润 │ 55648.92│ 36208.83│ 14663.77│ 34247.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3405.23│ -3214.41│ -1659.17│ -3428.85│
│营业外收支净额│ -2596.39│ -2505.20│ 292.30│ -177.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53052.53│ 33703.63│ 14956.07│ 34070.45│
│所得税费用 │ 9449.77│ 6234.12│ 2082.02│ 3900.93│
│归属母公司净利│ 40751.08│ 25810.51│ 12029.67│ 27424.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43602.76│ 27469.51│ 12874.05│ 30169.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1575014.77│ 939399.59│ 390118.48│ 1704797.21│
│营业收入 │ 1575014.77│ 939399.59│ 390118.48│ 1704797.21│
│营业总成本 │ 1561259.06│ 929211.82│ 403887.66│ 1676709.33│
│营业成本 │ 1456782.53│ 874306.97│ 372171.44│ 1573651.22│
│财务费用 │ 7239.21│ 4359.50│ 2188.48│ 5382.98│
│管理费用 │ 16636.43│ 10951.18│ 5934.37│ 23195.53│
│营业利润 │ 24709.67│ 8080.16│ -11145.75│ 55139.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1556.12│ -1275.18│ -585.30│ 2473.58│
│营业外收支净额│ 21.89│ 0.71│ 31.88│ -461.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24731.56│ 8080.87│ -11113.87│ 54678.10│
│所得税费用 │ 2935.25│ 728.05│ -2011.45│ 6755.13│
│归属母公司净利│ 19820.75│ 6109.81│ -9416.35│ 46101.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21796.31│ 7352.81│ -9102.42│ 47922.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2993673.74│ 1880324.98│ 774792.67│2626022.61│
│经营现金流出小计│ 3062550.45│ 1942245.91│ 850713.49│2667894.80│
│经营现金流量净额│ -68876.72│ -61920.93│ -75920.82│ -41872.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 183182.21│ 136230.92│ 91724.34│ 164386.58│
│投资现金流出小计│ 184583.79│ 155028.11│ 91973.17│ 269562.22│
│投资现金流量净额│ -1401.58│ -18797.20│ -248.83│-105175.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 316125.35│ 245214.47│ 102026.95│ 462585.80│
│筹资现金流出小计│ 257780.53│ 165141.53│ 57915.52│ 235457.07│
│筹资现金流量净额│ 58344.82│ 80072.94│ 44111.43│ 227128.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -51.04│ -20.84│ -10.89│ -245.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11984.52│ -666.03│ -32069.11│ 79835.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1906226.62│ 1097813.54│ 396931.53│1922837.42│
│经营现金流出小计│ 1984680.13│ 1156613.84│ 412305.56│1901602.51│
│经营现金流量净额│ -78453.51│ -58800.30│ -15374.04│ 21234.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63397.40│ 57505.50│ 43880.03│ 152402.11│
│投资现金流出小计│ 189940.81│ 77264.80│ 51220.19│ 240890.80│
│投资现金流量净额│ -126543.41│ -19759.30│ -7340.16│ -88488.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 406800.03│ 366263.62│ 66601.80│ 237646.40│
│筹资现金流出小计│ 196406.23│ 124602.56│ 53450.17│ 163746.83│
│筹资现金流量净额│ 210393.80│ 241661.07│ 13151.62│ 73899.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.35│ -5.12│ 6.82│ -232.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5337.53│ 163096.35│ -9555.75│ 6413.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 160346.17│ 169644.19│ 94870.93│ 78.82│
│短期借款 │ 308358.45│ 245403.22│ 172033.00│ 42.65│
│应收账款 │ 226435.07│ 146799.90│ 108529.88│ 35.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 20264.03│ --│
│应付账款 │ 65411.75│ 47892.56│ 46193.64│ 3.68│
│在建工程 │ --│ --│ 77278.80│ --│
│存货的减少 │ --│ -32242.39│ -19771.71│ -63.07│
│流动负债合计 │ 439209.33│ 341204.17│ 271191.07│ 25.82│
│长期借款 │ 2603.50│ 600.00│ --│ --│
│负债合计 │ 639125.91│ 534791.07│ 286380.86│ 86.74│
│营业利润 │ 55648.92│ 34247.46│ 55139.20│ -37.89│
│利润总额 │ 53052.53│ 34070.45│ 54678.10│ -37.69│
│归属于母公司所有│ 40751.08│ 27424.33│ 46101.02│ -40.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 183499.13│ 155568.31│ 142705.52│ 9.01│
│营业外收支净额 │ -2596.39│ -177.01│ -461.09│ 61.61│
│购买商品、接受劳│2917800.22│2525470.35│1776445.17│ 42.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2993673.74│2626022.61│1922837.42│ 36.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3062550.45│2667894.80│1901602.51│ 40.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -68876.72│ -41872.19│ 21234.91│ -297.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 183182.21│ 164386.58│ 152402.11│ 7.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 184583.79│ 269562.22│ 240890.80│ 11.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1401.58│-105175.64│ -88488.69│ -18.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 48583.79│ 69307.56│ 69739.16│ -0.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 316125.35│ 462585.80│ 237646.40│ 94.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 257780.53│ 235457.07│ 163746.83│ 43.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58344.82│ 227128.73│ 73899.58│ 207.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21398.13│ 20897.21│ 7086.08│ 194.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11984.52│ 79835.70│ 6413.62│ 1144.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -78309.75│ -32492.15│ -141.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -78309.75│ -32492.15│ -141.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 722394.43│ 31.4439│ 7603.58│ 27.7257│
│第三季度│ 635615.18│ 27.6666│ 13710.94│ 49.9955│
│第二季度│ 549281.11│ 23.9087│ 15526.16│ 56.6146│
│第一季度│ 390118.48│ 16.9808│ -9416.35│ -34.3358│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 532504.19│ 31.2356│ 10468.37│ 22.7075│
│第三季度│ 475049.04│ 27.8654│ 13558.16│ 29.4097│
│第二季度│ 402276.73│ 23.5967│ 14880.89│ 32.2789│
│第一季度│ 294967.25│ 17.3022│ 7193.61│ 15.6040│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3056│ 0.1940│ 0.0900│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.2133│ 0.1310│ 0.0678│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2725│ 0.1740│ 0.0900│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.3910│ 4.2253│ 4.2552│ 4.1635│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5161│ -0.4643│ -0.5693│ -0.3140│
│每股现金流量(元) │ -0.0898│ -0.0050│ -0.2405│ 0.5986│
│每股资本公积金(元) │ 2.2073│ 2.1388│ 2.1374│ 2.1359│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│ 0.0922│
│每股未分配利润(元) │ 1.3750│ 1.2639│ 1.2567│ 1.1665│
│净资产收益率(%) │ 6.7266│ 4.4239│ 2.0479│ 4.7679│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9100│ 4.4200│ 2.0700│ 4.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6958│ 2.9905│ 1.5429│ 3.9255│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9900│ --│ 4.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1279431.75│1281477.91│1195786.20│1124546.69│
│归属母公司股东权益 │ 605823.10│ 583427.35│ 587413.10│ 575188.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2717509.38│1725341.49│ 733787.63│2297409.20│
│营业成本(万元) │2548990.45│1617090.70│ 687469.54│2137085.55│
│投资收益(万元) │ -3405.23│ -3214.41│ -1659.17│ -3428.85│
│净利润(万元) │ 43602.76│ 27469.51│ 12874.05│ 30169.52│
│营业利润(万元) │ 55648.92│ 36208.83│ 14663.77│ 34247.46│
│利润总额(万元) │ 53052.53│ 33703.63│ 14956.07│ 34070.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 40751.08│ 25810.51│ 12029.67│ 27424.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -68876.72│ -61920.93│ -75920.82│ -41872.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1494│ 0.0460│ -0.0700│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.1025│ 0.0240│ -0.0828│ 0.2420│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1494│ 0.0460│ -0.0700│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 4.1230│ 4.0173│ 3.9968│ 4.1066│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5883│ -0.4409│ -0.1153│ 0.1592│
│每股现金流量(元) │ 0.0400│ 1.2229│ -0.0717│ 0.0481│
│每股资本公积金(元) │ 2.1330│ 2.1301│ 2.1272│ 2.1243│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0798│ 0.0798│ 0.0798│ 0.0798│
│每股未分配利润(元) │ 1.1199│ 1.0171│ 0.9994│ 1.0700│
│净资产收益率(%) │ 3.4786│ 1.0995│ -1.7666│ 8.4175│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6200│ 1.1200│ -1.7400│ 9.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3936│ 0.5628│ -2.0591│ 5.4361│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5700│ --│ 5.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1106764.83│1098589.74│ 893085.77│ 846146.10│
│归属母公司股东权益 │ 569784.41│ 555688.11│ 533033.90│ 547683.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1575014.77│ 939399.59│ 390118.48│1704797.21│
│营业成本(万元) │1456782.53│ 874306.97│ 372171.44│1573651.22│
│投资收益(万元) │ -1556.12│ -1275.18│ -585.30│ 2473.58│
│净利润(万元) │ 21796.31│ 7352.81│ -9102.42│ 47922.98│
│营业利润(万元) │ 24709.67│ 8080.16│ -11145.75│ 55139.20│
│利润总额(万元) │ 24731.56│ 8080.87│ -11113.87│ 54678.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 19820.75│ 6109.81│ -9416.35│ 46101.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -78453.51│ -58800.30│ -15374.04│ 21234.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3056│ 0.2100│ 0.3600│ 0.3860│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2133│ 0.1700│ 0.2420│ 0.2020│
│每股净资产(元) │ 4.3910│ 4.1635│ 4.1066│ 3.7350│
│每股资本公积金(元) │ 2.2073│ 2.1359│ 2.1243│ 2.0595│
│每股未分配利润(元) │ 1.3750│ 1.1665│ 1.0700│ 0.9307│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5161│ -0.3140│ 0.1592│ 0.1676│
│每股现金流量(元) │ -0.0898│ 0.5986│ 0.0481│ 0.0867│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.4653│ 15.0282│ 13.5342│ 12.1680│
│应收账款周转率 │ 14.5619│ 17.9956│ 18.5136│ 19.9580│
│总资产周转率 │ 2.2608│ 2.3316│ 2.2596│ 2.3072│
│营业收入增长率(%) │ 72.5387│ 34.7614│ 30.0666│ 18.6805│
│营业利润增长率(%) │ 125.2111│ -37.8891│ 17.7499│ 7.6283│
│利润总额增长率(%) │ 114.5135│ -37.6890│ 14.1858│ 9.6843│
│归属母公司净利润增长率│ 105.5981│ -40.5125│ 12.8288│ 13.3002│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.6010│ 32.9022│ 27.6698│ 39.9876│
│净资产增长率(%) │ 6.3250│ 5.0221│ 22.4758│ 30.2215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6045│ 1.5921│ 1.7545│ 1.3132│
│总资产收益率(%) │ 3.6546│ 2.3083│ 1.2326│ 3.0618│
│净资产收益率(%) │ 6.7266│ 4.4239│ 2.0479│ 4.7679│
│营业利润率(%) │ 2.0478│ 2.0986│ 1.9984│ 1.4907│
│销售毛利率(%) │ 6.2012│ 6.2742│ 6.3122│ 6.9785│
│销售净利率(%) │ 1.6045│ 1.5921│ 1.7545│ 1.3132│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.4653│ 8.3493│ 3.6358│ 15.0282│
│固定资产周转率 │ 13.4711│ 8.6343│ 3.7823│ 15.3157│
│流动资产周转率 │ 3.5456│ 2.2340│ 1.0066│ 3.9038│
│总资产周转率 │ 2.2608│ 1.4342│ 0.6325│ 2.3316│
│股东权益周转率 │ 4.4398│ 2.9527│ 1.2781│ 3.9972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8959│ 1.7422│ 1.9035│ 2.0520│
│速动比率(%) │ 1.3251│ 1.1026│ 1.1204│ 1.3008│
│产权比率 │ 0.9982│ 1.1687│ 1.0094│ 0.9298│
│应收账款周转率 │ 14.5619│ 9.0505│ 4.2512│ 17.9956│
│利息保障倍数 │ 5.4282│ 5.8739│ 5.9641│ 4.3555│
│资产负债率 │ 0.4995│ 0.5321│ 0.4959│ 0.4756│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 72.5387│ 83.6643│ 88.0935│ 34.7614│
│营业利润增长率(%) │ 125.2111│ 348.1204│ 231.5637│ -37.8891│
│总资产增长率(%) │ 15.6010│ 16.6475│ 33.8938│ 32.9022│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.5574│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.6712│ 5.3848│ 10.5229│ 5.3577│
│净利润增长率(%) │ 100.0465│ 273.5919│ 241.4354│ -37.0458│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.3510│ 45.5277│ 49.1236│ 51.1485│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.1904│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.0850│ 65.8989│ 63.3728│ 62.2615│
│无形资产比率(%) │ 3.3996│ 3.4535│ 3.8740│ 3.6722│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1279431.75│ 1281477.91│ 1195786.20│ 1124546.69│
│流动资产 │ 832717.81│ 844480.17│ 757803.42│ 700159.93│
│非流动资产 │ 446713.94│ 436997.74│ 437982.78│ 424386.76│
│固定资产 │ 211282.86│ 207475.87│ 195834.38│ 192174.29│
│货币资金 │ 160346.17│ 168735.84│ 136914.25│ 169644.19│
│存货 │ 250728.29│ 229114.02│ 219919.70│ 158245.36│
│应收账款 │ 226435.07│ 234470.76│ 198412.16│ 146799.90│
│其他应收款 │ --│ 26453.87│ --│ 24966.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43496.19│ 44256.26│ 46325.19│ 41295.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 308358.45│ 323389.66│ 288671.95│ 245403.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 65411.75│ 67787.38│ 57692.01│ 47892.56│
│流动负债 │ 439209.33│ 484713.43│ 398105.74│ 341204.17│
│长期借款 │ 2603.50│ 2603.50│ 2245.00│ 600.00│
│总负债 │ 639125.91│ 681824.87│ 592962.03│ 534791.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 294571.31│ 285248.63│ 285055.48│ 284861.00│
│未分配利润 │ 183499.13│ 168558.56│ 167597.98│ 155568.31│
│归属于母公司所│ 605823.10│ 583427.35│ 587413.10│ 575188.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 640305.84│ 599653.04│ 602824.17│ 589755.62│
│商誉 │ 121283.83│ 121283.83│ 121283.83│ 121283.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1106764.83│ 1098589.74│ 893085.77│ 846146.10│
│流动资产 │ 696390.66│ 696639.96│ 506551.49│ 476843.40│
│非流动资产 │ 410374.17│ 401949.78│ 386534.28│ 369302.70│
│固定资产 │ 181591.14│ 172097.11│ 165315.73│ 107832.45│
│货币资金 │ 95078.25│ 261322.64│ 83416.14│ 94870.93│
│存货 │ 177797.60│ 150366.44│ 138265.96│ 126164.61│
│应收账款 │ 173147.29│ 159498.44│ 154752.52│ 108529.88│
│其他应收款 │ --│ 24913.95│ --│ 20264.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40363.11│ 41033.93│ 41689.74│ 40416.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 222340.38│ 258866.24│ 193239.68│ 172033.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7978.37│
│应付账款 │ 39646.38│ 54135.70│ 85205.36│ 46193.64│
│流动负债 │ 339053.22│ 350286.31│ 330994.62│ 271191.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 522923.37│ 529577.14│ 347656.45│ 286380.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 284467.83│ 284082.47│ 283697.12│ 283311.76│
│未分配利润 │ 149357.71│ 135646.77│ 133289.17│ 142705.52│
│归属于母公司所│ 569784.41│ 555688.11│ 533033.90│ 547683.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 583841.46│ 569012.60│ 545429.32│ 559765.24│
│商誉 │ 121283.83│ 121283.83│ 121283.83│ 121283.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2717509.38│ 1725341.49│ 733787.63│ 2297409.20│
│营业收入 │ 2717509.38│ 1725341.49│ 733787.63│ 2297409.20│
│营业总成本 │ 2689621.67│ 1707723.71│ 725636.04│ 2264335.82│
│营业成本 │ 2548990.45│ 1617090.70│ 687469.54│ 2137085.55│
│财务费用 │ 10869.04│ 7060.73│ 3012.85│ 10672.80│
│管理费用 │ 24175.63│ 15133.42│ 7519.44│ 24449.39│
│营业利润 │ 55648.92│ 36208.83│ 14663.77│ 34247.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3405.23│ -3214.41│ -1659.17│ -3428.85│
│营业外收支净额│ -2596.39│ -2505.20│ 292.30│ -177.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53052.53│ 33703.63│ 14956.07│ 34070.45│
│所得税费用 │ 9449.77│ 6234.12│ 2082.02│ 3900.93│
│归属母公司净利│ 40751.08│ 25810.51│ 12029.67│ 27424.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43602.76│ 27469.51│ 12874.05│ 30169.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1575014.77│ 939399.59│ 390118.48│ 1704797.21│
│营业收入 │ 1575014.77│ 939399.59│ 390118.48│ 1704797.21│
│营业总成本 │ 1561259.06│ 929211.82│ 403887.66│ 1676709.33│
│营业成本 │ 1456782.53│ 874306.97│ 372171.44│ 1573651.22│
│财务费用 │ 7239.21│ 4359.50│ 2188.48│ 5382.98│
│管理费用 │ 16636.43│ 10951.18│ 5934.37│ 23195.53│
│营业利润 │ 24709.67│ 8080.16│ -11145.75│ 55139.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1556.12│ -1275.18│ -585.30│ 2473.58│
│营业外收支净额│ 21.89│ 0.71│ 31.88│ -461.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24731.56│ 8080.87│ -11113.87│ 54678.10│
│所得税费用 │ 2935.25│ 728.05│ -2011.45│ 6755.13│
│归属母公司净利│ 19820.75│ 6109.81│ -9416.35│ 46101.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21796.31│ 7352.81│ -9102.42│ 47922.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2993673.74│ 1880324.98│ 774792.67│2626022.61│
│经营现金流出小计│ 3062550.45│ 1942245.91│ 850713.49│2667894.80│
│经营现金流量净额│ -68876.72│ -61920.93│ -75920.82│ -41872.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 183182.21│ 136230.92│ 91724.34│ 164386.58│
│投资现金流出小计│ 184583.79│ 155028.11│ 91973.17│ 269562.22│
│投资现金流量净额│ -1401.58│ -18797.20│ -248.83│-105175.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 316125.35│ 245214.47│ 102026.95│ 462585.80│
│筹资现金流出小计│ 257780.53│ 165141.53│ 57915.52│ 235457.07│
│筹资现金流量净额│ 58344.82│ 80072.94│ 44111.43│ 227128.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -51.04│ -20.84│ -10.89│ -245.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11984.52│ -666.03│ -32069.11│ 79835.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1906226.62│ 1097813.54│ 396931.53│1922837.42│
│经营现金流出小计│ 1984680.13│ 1156613.84│ 412305.56│1901602.51│
│经营现金流量净额│ -78453.51│ -58800.30│ -15374.04│ 21234.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63397.40│ 57505.50│ 43880.03│ 152402.11│
│投资现金流出小计│ 189940.81│ 77264.80│ 51220.19│ 240890.80│
│投资现金流量净额│ -126543.41│ -19759.30│ -7340.16│ -88488.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 406800.03│ 366263.62│ 66601.80│ 237646.40│
│筹资现金流出小计│ 196406.23│ 124602.56│ 53450.17│ 163746.83│
│筹资现金流量净额│ 210393.80│ 241661.07│ 13151.62│ 73899.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.35│ -5.12│ 6.82│ -232.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5337.53│ 163096.35│ -9555.75│ 6413.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 160346.17│ 169644.19│ 94870.93│ 78.82│
│短期借款 │ 308358.45│ 245403.22│ 172033.00│ 42.65│
│应收账款 │ 226435.07│ 146799.90│ 108529.88│ 35.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 20264.03│ --│
│应付账款 │ 65411.75│ 47892.56│ 46193.64│ 3.68│
│在建工程 │ --│ --│ 77278.80│ --│
│存货的减少 │ --│ -32242.39│ -19771.71│ -63.07│
│流动负债合计 │ 439209.33│ 341204.17│ 271191.07│ 25.82│
│长期借款 │ 2603.50│ 600.00│ --│ --│
│负债合计 │ 639125.91│ 534791.07│ 286380.86│ 86.74│
│营业利润 │ 55648.92│ 34247.46│ 55139.20│ -37.89│
│利润总额 │ 53052.53│ 34070.45│ 54678.10│ -37.69│
│归属于母公司所有│ 40751.08│ 27424.33│ 46101.02│ -40.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 183499.13│ 155568.31│ 142705.52│ 9.01│
│营业外收支净额 │ -2596.39│ -177.01│ -461.09│ 61.61│
│购买商品、接受劳│2917800.22│2525470.35│1776445.17│ 42.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2993673.74│2626022.61│1922837.42│ 36.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3062550.45│2667894.80│1901602.51│ 40.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -68876.72│ -41872.19│ 21234.91│ -297.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 183182.21│ 164386.58│ 152402.11│ 7.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 184583.79│ 269562.22│ 240890.80│ 11.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1401.58│-105175.64│ -88488.69│ -18.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 48583.79│ 69307.56│ 69739.16│ -0.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 316125.35│ 462585.80│ 237646.40│ 94.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 257780.53│ 235457.07│ 163746.83│ 43.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58344.82│ 227128.73│ 73899.58│ 207.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21398.13│ 20897.21│ 7086.08│ 194.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11984.52│ 79835.70│ 6413.62│ 1144.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -78309.75│ -32492.15│ -141.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -78309.75│ -32492.15│ -141.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 722394.43│ 31.4439│ 7603.58│ 27.7257│
│第三季度│ 635615.18│ 27.6666│ 13710.94│ 49.9955│
│第二季度│ 549281.11│ 23.9087│ 15526.16│ 56.6146│
│第一季度│ 390118.48│ 16.9808│ -9416.35│ -34.3358│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 532504.19│ 31.2356│ 10468.37│ 22.7075│
│第三季度│ 475049.04│ 27.8654│ 13558.16│ 29.4097│
│第二季度│ 402276.73│ 23.5967│ 14880.89│ 32.2789│
│第一季度│ 294967.25│ 17.3022│ 7193.61│ 15.6040│
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