深圳惠程深圳惠程财务分析报告
≈≈惠程科技002168≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.0900│ -0.0400│ -1.2200│
│基本每股收益 │ -0.1726│ -0.1000│ -0.0409│ -1.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1700│ -0.0900│ -0.0400│ -1.2200│
│每股净资产(元) │ 0.8701│ 0.9434│ 0.9919│ 1.0344│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2034│ 0.2173│ 0.3462│ 0.1583│
│每股现金流量(元) │ 0.0163│ 0.0827│ 0.3140│ -0.2012│
│每股资本公积金(元) │ 0.2862│ 0.2813│ 0.3217│ 0.3217│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1178│ 0.1178│ 0.1178│ 0.1178│
│每股未分配利润(元) │ -0.4041│ -0.3258│ -0.2745│ -0.2331│
│净资产收益率(%) │ -19.6518│ -9.8291│ -4.1799│ -115.7787│
│加权净资产收益率(%) │ -17.9600│ -9.3700│ -4.0900│ -71.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -19.9481│ -9.8724│ -4.2754│ -115.9382│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.4100│ --│ -71.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 162287.84│ 169926.13│ 188017.56│ 200544.98│
│归属母公司股东权益 │ 69778.27│ 75657.86│ 79547.24│ 82952.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23700.27│ 15441.56│ 7395.50│ 78500.89│
│营业成本(万元) │ 12358.43│ 7200.16│ 2734.43│ 28199.63│
│投资收益(万元) │ -237.91│ 15.38│ 3.81│ 365.31│
│净利润(万元) │ -15569.14│ -8299.27│ -3532.40│ -94781.17│
│营业利润(万元) │ -17742.60│ -9905.76│ -3806.56│ -97325.95│
│利润总额(万元) │ -17889.81│ -10181.41│ -3706.93│ -96772.10│
│归属母公司净利润(万元)│ -13712.66│ -7436.50│ -3325.01│ -96041.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 16310.18│ 17428.55│ 27762.58│ 12693.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0500│ 0.0400│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0259│ 0.0500│ 0.0372│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0500│ 0.0400│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.2923│ 2.3017│ 2.2968│ 2.3985│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2106│ 0.1740│ 0.1718│ -0.4714│
│每股现金流量(元) │ 0.0029│ -0.0240│ 0.0815│ -0.6466│
│每股资本公积金(元) │ 0.3217│ 0.3217│ 0.3217│ 0.4591│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1178│ 0.1178│ 0.1178│ 0.1178│
│每股未分配利润(元) │ 0.9966│ 1.0057│ 1.0008│ 0.9645│
│净资产收益率(%) │ 1.3984│ 1.7858│ 1.5035│ 7.0186│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ 1.9000│ 1.4700│ 6.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2079│ 1.6115│ 1.3996│ 7.1522│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7300│ --│ 7.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 310628.59│ 316595.05│ 348460.90│ 366162.04│
│归属母公司股东权益 │ 183827.90│ 184581.62│ 184189.27│ 192342.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67622.68│ 51344.89│ 33452.96│ 109232.14│
│营业成本(万元) │ 23605.01│ 16230.14│ 8911.24│ 34417.16│
│投资收益(万元) │ 382.04│ -221.85│ 410.96│ 1415.33│
│净利润(万元) │ 4747.80│ 5254.41│ 4131.47│ 19427.34│
│营业利润(万元) │ 3582.98│ 4543.24│ 3655.64│ 16077.54│
│利润总额(万元) │ 3996.47│ 4922.67│ 3881.77│ 16417.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 2570.66│ 3296.32│ 2769.32│ 13499.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 16886.40│ 13953.53│ 13776.69│ -37804.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1700│ -1.2200│ 0.1700│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1726│ -1.2300│ 0.1700│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 0.8701│ 1.0344│ 2.3985│ 2.3877│
│每股资本公积金(元) │ 0.2862│ 0.3217│ 0.4591│ 0.5549│
│每股未分配利润(元) │ -0.4041│ -0.2331│ 0.9645│ 0.7888│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2034│ 0.1583│ -0.4714│ 0.3795│
│每股现金流量(元) │ 0.0163│ -0.2012│ -0.6466│ 0.5453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4305│ 7.2561│ 6.0577│ 8.5536│
│应收账款周转率 │ 2.3734│ 3.5997│ 3.1134│ 6.8221│
│总资产周转率 │ 0.1306│ 0.2838│ 0.3022│ 0.5474│
│营业收入增长率(%) │ -64.9522│ -28.1339│ -42.4536│ 408.6541│
│营业利润增长率(%) │ -595.1913│ -705.3534│ -64.8164│ 483.0104│
│利润总额增长率(%) │ -547.6404│ -689.4574│ -64.1824│ 488.2450│
│归属母公司净利润增长率│ -633.4287│ -811.4292│ -59.8686│ 412.6077│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -47.7550│ -45.2305│ -1.0763│ 14.4500│
│净资产增长率(%) │ -62.0415│ -56.8725│ -1.0531│ 44.0313│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -65.6918│ -53.7463│ -47.7642│ -120.7390│
│总资产收益率(%) │ -6.5843│ -3.4117│ -1.3169│ -33.4498│
│净资产收益率(%) │ -19.6518│ -9.8291│ -4.1799│ -115.7787│
│营业利润率(%) │ -74.8625│ -64.1500│ -51.4713│ -123.9807│
│销售毛利率(%) │ 47.8553│ 68.3900│ 63.0258│ 64.0773│
│销售净利率(%) │ -65.6918│ 10.2336│ -47.7642│ -120.7390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4305│ 2.3476│ 0.8801│ 7.2561│
│固定资产周转率 │ 1.4905│ 0.9729│ 0.4615│ 6.3612│
│流动资产周转率 │ 0.2780│ 0.1732│ 0.0745│ 0.6381│
│总资产周转率 │ 0.1306│ 0.0834│ 0.0381│ 0.2838│
│股东权益周转率 │ 0.1701│ 0.1080│ 0.0511│ 0.5170│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4752│ 1.6227│ 1.8515│ 1.8292│
│速动比率(%) │ 1.3785│ 0.6355│ 0.9557│ 1.0078│
│产权比率 │ 1.0049│ 1.0854│ 1.2028│ 1.2609│
│应收账款周转率 │ 2.3734│ 1.5028│ 0.7172│ 3.5997│
│利息保障倍数 │ -6.9159│ -5.5958│ -3.6368│ -14.3850│
│资产负债率 │ 0.5012│ 0.4833│ 0.5089│ 0.5215│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -64.9522│ -69.9258│ -77.8928│ -28.1339│
│营业利润增长率(%) │ -595.1913│ -318.0332│ -204.1286│ -705.3534│
│总资产增长率(%) │ -47.7550│ -46.3270│ -46.0434│ -43.1339│
│固定资产增长率(%) │ --│ 94.0915│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -59.0660│ -55.7169│ -53.1961│ -53.8143│
│净利润增长率(%) │ -427.9230│ -257.9484│ -185.4998│ -587.8751│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.9966│ 44.5240│ 42.3084│ 41.3636│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.1457│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.4182│ 43.1914│ 49.8752│ 52.3055│
│无形资产比率(%) │ 0.6789│ 0.6603│ 0.6192│ 0.6015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 162287.84│ 169926.13│ 188017.56│ 200544.98│
│流动资产 │ 65593.88│ 73393.43│ 93774.10│ 104896.08│
│非流动资产 │ 96693.95│ 96532.70│ 94243.46│ 95648.90│
│固定资产 │ 15598.78│ 15540.96│ 15848.25│ 16202.39│
│货币资金 │ 8598.11│ 15080.63│ 34716.17│ 11507.03│
│存货 │ 4296.67│ 3225.81│ 3305.44│ 2908.26│
│应收账款 │ 8499.77│ 9079.24│ 9151.81│ 11471.67│
│其他应收款 │ --│ 3037.74│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1101.73│ 1122.05│ 1164.16│ 1206.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 9215.65│ 12222.99│ 14227.80│
│预收账款 │ 23.55│ 31.05│ 1.05│ 1.53│
│应付账款 │ 17776.86│ 16426.30│ 22645.15│ 22076.03│
│流动负债 │ 44465.45│ 45230.35│ 50648.34│ 57344.10│
│长期借款 │ 34343.84│ 34343.84│ 43717.91│ 45922.12│
│总负债 │ 81343.05│ 82121.77│ 95677.61│ 104592.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22948.54│ 22561.21│ 25795.27│ 25795.27│
│未分配利润 │ -32404.02│ -26127.86│ -22016.37│ -18691.36│
│归属于母公司所│ 69778.27│ 75657.86│ 79547.24│ 82952.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80944.79│ 87804.36│ 92339.95│ 95952.75│
│商誉 │ 31261.90│ 31261.90│ 31261.90│ 31261.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 310628.59│ 316595.05│ 348460.90│ 366162.04│
│流动资产 │ 101591.79│ 103552.11│ 137468.36│ 165762.35│
│非流动资产 │ 209036.79│ 213042.94│ 210992.54│ 200399.69│
│固定资产 │ 7748.76│ 8007.03│ 8255.78│ 8478.85│
│货币资金 │ 26226.15│ 22145.76│ 30740.59│ 25059.58│
│存货 │ 3243.14│ 5721.12│ 5094.20│ 4864.39│
│应收账款 │ 16845.70│ 23055.46│ 24250.63│ 32143.27│
│其他应收款 │ --│ 4425.99│ --│ 1985.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1259.21│ 1319.06│ 1380.74│ 1442.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15700.00│ 15700.00│ 40700.00│ 35700.00│
│预收账款 │ --│ --│ 289.64│ 322.33│
│应付账款 │ 16869.71│ 20386.71│ 23031.67│ 33782.54│
│流动负债 │ 60970.09│ 66271.58│ 94108.85│ 101228.15│
│长期借款 │ 50770.00│ 50870.00│ 55785.00│ 55885.00│
│总负债 │ 112883.74│ 118315.53│ 151169.68│ 158407.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25795.27│ 25795.27│ 25795.27│ 36820.37│
│未分配利润 │ 79920.77│ 80646.43│ 80260.35│ 77350.11│
│归属于母公司所│ 183827.90│ 184581.62│ 184189.27│ 192342.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 197744.85│ 198279.52│ 197291.22│ 207754.10│
│商誉 │ 122060.05│ 122060.05│ 122060.05│ 122060.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23700.27│ 15441.56│ 7395.50│ 78500.89│
│营业收入 │ 23700.27│ 15441.56│ 7395.50│ 78500.89│
│营业总成本 │ 41487.88│ 25330.45│ 11290.17│ 88214.81│
│营业成本 │ 12358.43│ 7200.16│ 2734.43│ 28199.63│
│财务费用 │ 2264.55│ 1570.17│ 799.45│ 6341.08│
│管理费用 │ 9031.37│ 5789.26│ 2761.31│ 10497.17│
│营业利润 │ -17742.60│ -9905.76│ -3806.56│ -97325.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -237.91│ 15.38│ 3.81│ 365.31│
│营业外收支净额│ -147.21│ -275.65│ --│ 553.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17889.81│ -10181.41│ -3706.93│ -96772.10│
│所得税费用 │ -2320.67│ -1882.15│ -174.53│ -1990.94│
│归属母公司净利│ -13712.66│ -7436.50│ -3325.01│ -96041.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15569.14│ -8299.27│ -3532.40│ -94781.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67622.68│ 51344.89│ 33452.96│ 109232.14│
│营业收入 │ 67622.68│ 51344.89│ 33452.96│ 109232.14│
│营业总成本 │ 65829.69│ 49706.09│ 30116.30│ 94652.84│
│营业成本 │ 23605.01│ 16230.14│ 8911.24│ 34417.16│
│财务费用 │ 3620.16│ 2728.42│ 1503.13│ 6352.21│
│管理费用 │ 8316.67│ 5287.48│ 2514.94│ 9984.18│
│营业利润 │ 3582.98│ 4543.24│ 3655.64│ 16077.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 382.04│ -221.85│ 410.96│ 1415.33│
│营业外收支净额│ 413.49│ 379.44│ 226.13│ 339.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3996.47│ 4922.67│ 3881.77│ 16417.15│
│所得税费用 │ -751.33│ -331.74│ -249.70│ -3010.19│
│归属母公司净利│ 2570.66│ 3296.32│ 2769.32│ 13499.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4747.80│ 5254.41│ 4131.47│ 19427.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63726.31│ 53652.05│ 41689.41│ 122847.66│
│经营现金流出小计│ 47416.13│ 36223.50│ 13926.83│ 110154.16│
│经营现金流量净额│ 16310.18│ 17428.55│ 27762.58│ 12693.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 626.85│ 618.70│ 438.48│ 44866.32│
│投资现金流出小计│ 2700.79│ 959.36│ 10.82│ 22325.13│
│投资现金流量净额│ -2073.94│ -340.65│ 427.66│ 22541.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8959.70│ 1259.70│ --│ 19010.00│
│筹资现金流出小计│ 21789.79│ 11613.72│ 2917.71│ 70395.94│
│筹资现金流量净额│ -12830.09│ -10354.02│ -2917.71│ -51385.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -96.87│ -102.62│ -91.18│ 18.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1309.28│ 6631.25│ 25181.34│ -16132.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 94786.09│ 70838.98│ 47978.63│ 121452.53│
│经营现金流出小计│ 77899.70│ 56885.45│ 34201.94│ 159256.82│
│经营现金流量净额│ 16886.40│ 13953.53│ 13776.69│ -37804.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43529.36│ 35994.47│ 811.99│ 273104.52│
│投资现金流出小计│ 18720.01│ 26662.98│ 11282.56│ 265948.27│
│投资现金流量净额│ 24809.36│ 9331.49│ -10470.57│ 7156.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13000.00│ 13000.00│ 5000.00│ 121280.00│
│筹资现金流出小计│ 54486.52│ 38239.66│ 1790.34│ 142479.97│
│筹资现金流量净额│ -41486.52│ -25239.66│ 3209.66│ -21199.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 20.55│ 28.16│ 18.79│ -3.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 229.78│ -1926.48│ 6534.57│ -51851.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8598.11│ 11507.03│ 25059.58│ -54.08│
│短期借款 │ --│ 14227.80│ 35700.00│ -60.15│
│应收账款 │ 8499.77│ 11471.67│ 32143.27│ -64.31│
│应付账款 │ 17776.86│ 22076.03│ 33782.54│ -34.65│
│存货的减少 │ --│ 2099.63│ 1603.94│ 30.90│
│流动负债合计 │ 44465.45│ 57344.10│ 101228.15│ -43.35│
│长期借款 │ 34343.84│ 45922.12│ 55885.00│ -17.83│
│负债合计 │ 81343.05│ 104592.23│ 158407.94│ -33.97│
│营业利润 │ -17742.60│ -97325.95│ 16077.54│ -705.35│
│利润总额 │ -17889.81│ -96772.10│ 16417.15│ -689.46│
│归属于母公司所有│ -13712.66│ -96041.47│ 13499.79│ -811.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -32404.02│ -18691.36│ 77350.11│ -124.16│
│营业外收支净额 │ -147.21│ 553.85│ 339.61│ 63.08│
│购买商品、接受劳│ 16066.17│ 38348.70│ 39695.10│ -3.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63726.31│ 122847.66│ 121452.53│ 1.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47416.13│ 110154.16│ 159256.82│ -30.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16310.18│ 12693.49│ -37804.29│ 133.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 626.85│ 44866.32│ 273104.52│ -83.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2700.79│ 22325.13│ 265948.27│ -91.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2073.94│ 22541.19│ 7156.25│ 214.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 750.79│ 80.93│ 6559.27│ -98.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8959.70│ 19010.00│ 121280.00│ -84.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21789.79│ 70395.94│ 142479.97│ -50.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12830.09│ -51385.94│ -21199.97│ -142.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2300.14│ 8017.74│ 9878.87│ -18.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1309.28│ -16132.69│ -51851.29│ 68.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -16950.29│ -22986.48│ 26.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -16950.29│ -22986.48│ 26.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10878.21│ 13.8574│ -98612.13│ 102.6766│
│第三季度│ 16277.79│ 20.7358│ -725.66│ 0.7556│
│第二季度│ 17891.93│ 22.7920│ 527.00│ -0.5487│
│第一季度│ 33452.96│ 42.6148│ 2769.32│ -2.8835│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41553.55│ 38.0415│ 3741.25│ 27.7134│
│第三季度│ 23969.67│ 21.9438│ 4036.08│ 29.8973│
│第二季度│ 21522.88│ 19.7038│ 3062.84│ 22.6881│
│第一季度│ 22186.05│ 20.3109│ 2659.62│ 19.7012│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.0900│ -0.0400│ -1.2200│
│基本每股收益 │ -0.1726│ -0.1000│ -0.0409│ -1.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1700│ -0.0900│ -0.0400│ -1.2200│
│每股净资产(元) │ 0.8701│ 0.9434│ 0.9919│ 1.0344│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2034│ 0.2173│ 0.3462│ 0.1583│
│每股现金流量(元) │ 0.0163│ 0.0827│ 0.3140│ -0.2012│
│每股资本公积金(元) │ 0.2862│ 0.2813│ 0.3217│ 0.3217│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1178│ 0.1178│ 0.1178│ 0.1178│
│每股未分配利润(元) │ -0.4041│ -0.3258│ -0.2745│ -0.2331│
│净资产收益率(%) │ -19.6518│ -9.8291│ -4.1799│ -115.7787│
│加权净资产收益率(%) │ -17.9600│ -9.3700│ -4.0900│ -71.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -19.9481│ -9.8724│ -4.2754│ -115.9382│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.4100│ --│ -71.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 162287.84│ 169926.13│ 188017.56│ 200544.98│
│归属母公司股东权益 │ 69778.27│ 75657.86│ 79547.24│ 82952.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23700.27│ 15441.56│ 7395.50│ 78500.89│
│营业成本(万元) │ 12358.43│ 7200.16│ 2734.43│ 28199.63│
│投资收益(万元) │ -237.91│ 15.38│ 3.81│ 365.31│
│净利润(万元) │ -15569.14│ -8299.27│ -3532.40│ -94781.17│
│营业利润(万元) │ -17742.60│ -9905.76│ -3806.56│ -97325.95│
│利润总额(万元) │ -17889.81│ -10181.41│ -3706.93│ -96772.10│
│归属母公司净利润(万元)│ -13712.66│ -7436.50│ -3325.01│ -96041.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 16310.18│ 17428.55│ 27762.58│ 12693.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0500│ 0.0400│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0259│ 0.0500│ 0.0372│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0500│ 0.0400│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.2923│ 2.3017│ 2.2968│ 2.3985│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2106│ 0.1740│ 0.1718│ -0.4714│
│每股现金流量(元) │ 0.0029│ -0.0240│ 0.0815│ -0.6466│
│每股资本公积金(元) │ 0.3217│ 0.3217│ 0.3217│ 0.4591│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1178│ 0.1178│ 0.1178│ 0.1178│
│每股未分配利润(元) │ 0.9966│ 1.0057│ 1.0008│ 0.9645│
│净资产收益率(%) │ 1.3984│ 1.7858│ 1.5035│ 7.0186│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ 1.9000│ 1.4700│ 6.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2079│ 1.6115│ 1.3996│ 7.1522│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7300│ --│ 7.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 310628.59│ 316595.05│ 348460.90│ 366162.04│
│归属母公司股东权益 │ 183827.90│ 184581.62│ 184189.27│ 192342.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67622.68│ 51344.89│ 33452.96│ 109232.14│
│营业成本(万元) │ 23605.01│ 16230.14│ 8911.24│ 34417.16│
│投资收益(万元) │ 382.04│ -221.85│ 410.96│ 1415.33│
│净利润(万元) │ 4747.80│ 5254.41│ 4131.47│ 19427.34│
│营业利润(万元) │ 3582.98│ 4543.24│ 3655.64│ 16077.54│
│利润总额(万元) │ 3996.47│ 4922.67│ 3881.77│ 16417.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 2570.66│ 3296.32│ 2769.32│ 13499.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 16886.40│ 13953.53│ 13776.69│ -37804.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1700│ -1.2200│ 0.1700│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1726│ -1.2300│ 0.1700│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 0.8701│ 1.0344│ 2.3985│ 2.3877│
│每股资本公积金(元) │ 0.2862│ 0.3217│ 0.4591│ 0.5549│
│每股未分配利润(元) │ -0.4041│ -0.2331│ 0.9645│ 0.7888│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2034│ 0.1583│ -0.4714│ 0.3795│
│每股现金流量(元) │ 0.0163│ -0.2012│ -0.6466│ 0.5453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4305│ 7.2561│ 6.0577│ 8.5536│
│应收账款周转率 │ 2.3734│ 3.5997│ 3.1134│ 6.8221│
│总资产周转率 │ 0.1306│ 0.2838│ 0.3022│ 0.5474│
│营业收入增长率(%) │ -64.9522│ -28.1339│ -42.4536│ 408.6541│
│营业利润增长率(%) │ -595.1913│ -705.3534│ -64.8164│ 483.0104│
│利润总额增长率(%) │ -547.6404│ -689.4574│ -64.1824│ 488.2450│
│归属母公司净利润增长率│ -633.4287│ -811.4292│ -59.8686│ 412.6077│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -47.7550│ -45.2305│ -1.0763│ 14.4500│
│净资产增长率(%) │ -62.0415│ -56.8725│ -1.0531│ 44.0313│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -65.6918│ -53.7463│ -47.7642│ -120.7390│
│总资产收益率(%) │ -6.5843│ -3.4117│ -1.3169│ -33.4498│
│净资产收益率(%) │ -19.6518│ -9.8291│ -4.1799│ -115.7787│
│营业利润率(%) │ -74.8625│ -64.1500│ -51.4713│ -123.9807│
│销售毛利率(%) │ 47.8553│ 68.3900│ 63.0258│ 64.0773│
│销售净利率(%) │ -65.6918│ 10.2336│ -47.7642│ -120.7390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4305│ 2.3476│ 0.8801│ 7.2561│
│固定资产周转率 │ 1.4905│ 0.9729│ 0.4615│ 6.3612│
│流动资产周转率 │ 0.2780│ 0.1732│ 0.0745│ 0.6381│
│总资产周转率 │ 0.1306│ 0.0834│ 0.0381│ 0.2838│
│股东权益周转率 │ 0.1701│ 0.1080│ 0.0511│ 0.5170│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4752│ 1.6227│ 1.8515│ 1.8292│
│速动比率(%) │ 1.3785│ 0.6355│ 0.9557│ 1.0078│
│产权比率 │ 1.0049│ 1.0854│ 1.2028│ 1.2609│
│应收账款周转率 │ 2.3734│ 1.5028│ 0.7172│ 3.5997│
│利息保障倍数 │ -6.9159│ -5.5958│ -3.6368│ -14.3850│
│资产负债率 │ 0.5012│ 0.4833│ 0.5089│ 0.5215│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -64.9522│ -69.9258│ -77.8928│ -28.1339│
│营业利润增长率(%) │ -595.1913│ -318.0332│ -204.1286│ -705.3534│
│总资产增长率(%) │ -47.7550│ -46.3270│ -46.0434│ -43.1339│
│固定资产增长率(%) │ --│ 94.0915│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -59.0660│ -55.7169│ -53.1961│ -53.8143│
│净利润增长率(%) │ -427.9230│ -257.9484│ -185.4998│ -587.8751│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.9966│ 44.5240│ 42.3084│ 41.3636│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.1457│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.4182│ 43.1914│ 49.8752│ 52.3055│
│无形资产比率(%) │ 0.6789│ 0.6603│ 0.6192│ 0.6015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 162287.84│ 169926.13│ 188017.56│ 200544.98│
│流动资产 │ 65593.88│ 73393.43│ 93774.10│ 104896.08│
│非流动资产 │ 96693.95│ 96532.70│ 94243.46│ 95648.90│
│固定资产 │ 15598.78│ 15540.96│ 15848.25│ 16202.39│
│货币资金 │ 8598.11│ 15080.63│ 34716.17│ 11507.03│
│存货 │ 4296.67│ 3225.81│ 3305.44│ 2908.26│
│应收账款 │ 8499.77│ 9079.24│ 9151.81│ 11471.67│
│其他应收款 │ --│ 3037.74│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1101.73│ 1122.05│ 1164.16│ 1206.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 9215.65│ 12222.99│ 14227.80│
│预收账款 │ 23.55│ 31.05│ 1.05│ 1.53│
│应付账款 │ 17776.86│ 16426.30│ 22645.15│ 22076.03│
│流动负债 │ 44465.45│ 45230.35│ 50648.34│ 57344.10│
│长期借款 │ 34343.84│ 34343.84│ 43717.91│ 45922.12│
│总负债 │ 81343.05│ 82121.77│ 95677.61│ 104592.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22948.54│ 22561.21│ 25795.27│ 25795.27│
│未分配利润 │ -32404.02│ -26127.86│ -22016.37│ -18691.36│
│归属于母公司所│ 69778.27│ 75657.86│ 79547.24│ 82952.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80944.79│ 87804.36│ 92339.95│ 95952.75│
│商誉 │ 31261.90│ 31261.90│ 31261.90│ 31261.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 310628.59│ 316595.05│ 348460.90│ 366162.04│
│流动资产 │ 101591.79│ 103552.11│ 137468.36│ 165762.35│
│非流动资产 │ 209036.79│ 213042.94│ 210992.54│ 200399.69│
│固定资产 │ 7748.76│ 8007.03│ 8255.78│ 8478.85│
│货币资金 │ 26226.15│ 22145.76│ 30740.59│ 25059.58│
│存货 │ 3243.14│ 5721.12│ 5094.20│ 4864.39│
│应收账款 │ 16845.70│ 23055.46│ 24250.63│ 32143.27│
│其他应收款 │ --│ 4425.99│ --│ 1985.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1259.21│ 1319.06│ 1380.74│ 1442.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15700.00│ 15700.00│ 40700.00│ 35700.00│
│预收账款 │ --│ --│ 289.64│ 322.33│
│应付账款 │ 16869.71│ 20386.71│ 23031.67│ 33782.54│
│流动负债 │ 60970.09│ 66271.58│ 94108.85│ 101228.15│
│长期借款 │ 50770.00│ 50870.00│ 55785.00│ 55885.00│
│总负债 │ 112883.74│ 118315.53│ 151169.68│ 158407.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25795.27│ 25795.27│ 25795.27│ 36820.37│
│未分配利润 │ 79920.77│ 80646.43│ 80260.35│ 77350.11│
│归属于母公司所│ 183827.90│ 184581.62│ 184189.27│ 192342.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 197744.85│ 198279.52│ 197291.22│ 207754.10│
│商誉 │ 122060.05│ 122060.05│ 122060.05│ 122060.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23700.27│ 15441.56│ 7395.50│ 78500.89│
│营业收入 │ 23700.27│ 15441.56│ 7395.50│ 78500.89│
│营业总成本 │ 41487.88│ 25330.45│ 11290.17│ 88214.81│
│营业成本 │ 12358.43│ 7200.16│ 2734.43│ 28199.63│
│财务费用 │ 2264.55│ 1570.17│ 799.45│ 6341.08│
│管理费用 │ 9031.37│ 5789.26│ 2761.31│ 10497.17│
│营业利润 │ -17742.60│ -9905.76│ -3806.56│ -97325.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -237.91│ 15.38│ 3.81│ 365.31│
│营业外收支净额│ -147.21│ -275.65│ --│ 553.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17889.81│ -10181.41│ -3706.93│ -96772.10│
│所得税费用 │ -2320.67│ -1882.15│ -174.53│ -1990.94│
│归属母公司净利│ -13712.66│ -7436.50│ -3325.01│ -96041.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15569.14│ -8299.27│ -3532.40│ -94781.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67622.68│ 51344.89│ 33452.96│ 109232.14│
│营业收入 │ 67622.68│ 51344.89│ 33452.96│ 109232.14│
│营业总成本 │ 65829.69│ 49706.09│ 30116.30│ 94652.84│
│营业成本 │ 23605.01│ 16230.14│ 8911.24│ 34417.16│
│财务费用 │ 3620.16│ 2728.42│ 1503.13│ 6352.21│
│管理费用 │ 8316.67│ 5287.48│ 2514.94│ 9984.18│
│营业利润 │ 3582.98│ 4543.24│ 3655.64│ 16077.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 382.04│ -221.85│ 410.96│ 1415.33│
│营业外收支净额│ 413.49│ 379.44│ 226.13│ 339.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3996.47│ 4922.67│ 3881.77│ 16417.15│
│所得税费用 │ -751.33│ -331.74│ -249.70│ -3010.19│
│归属母公司净利│ 2570.66│ 3296.32│ 2769.32│ 13499.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4747.80│ 5254.41│ 4131.47│ 19427.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63726.31│ 53652.05│ 41689.41│ 122847.66│
│经营现金流出小计│ 47416.13│ 36223.50│ 13926.83│ 110154.16│
│经营现金流量净额│ 16310.18│ 17428.55│ 27762.58│ 12693.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 626.85│ 618.70│ 438.48│ 44866.32│
│投资现金流出小计│ 2700.79│ 959.36│ 10.82│ 22325.13│
│投资现金流量净额│ -2073.94│ -340.65│ 427.66│ 22541.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8959.70│ 1259.70│ --│ 19010.00│
│筹资现金流出小计│ 21789.79│ 11613.72│ 2917.71│ 70395.94│
│筹资现金流量净额│ -12830.09│ -10354.02│ -2917.71│ -51385.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -96.87│ -102.62│ -91.18│ 18.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1309.28│ 6631.25│ 25181.34│ -16132.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 94786.09│ 70838.98│ 47978.63│ 121452.53│
│经营现金流出小计│ 77899.70│ 56885.45│ 34201.94│ 159256.82│
│经营现金流量净额│ 16886.40│ 13953.53│ 13776.69│ -37804.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43529.36│ 35994.47│ 811.99│ 273104.52│
│投资现金流出小计│ 18720.01│ 26662.98│ 11282.56│ 265948.27│
│投资现金流量净额│ 24809.36│ 9331.49│ -10470.57│ 7156.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13000.00│ 13000.00│ 5000.00│ 121280.00│
│筹资现金流出小计│ 54486.52│ 38239.66│ 1790.34│ 142479.97│
│筹资现金流量净额│ -41486.52│ -25239.66│ 3209.66│ -21199.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 20.55│ 28.16│ 18.79│ -3.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 229.78│ -1926.48│ 6534.57│ -51851.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8598.11│ 11507.03│ 25059.58│ -54.08│
│短期借款 │ --│ 14227.80│ 35700.00│ -60.15│
│应收账款 │ 8499.77│ 11471.67│ 32143.27│ -64.31│
│应付账款 │ 17776.86│ 22076.03│ 33782.54│ -34.65│
│存货的减少 │ --│ 2099.63│ 1603.94│ 30.90│
│流动负债合计 │ 44465.45│ 57344.10│ 101228.15│ -43.35│
│长期借款 │ 34343.84│ 45922.12│ 55885.00│ -17.83│
│负债合计 │ 81343.05│ 104592.23│ 158407.94│ -33.97│
│营业利润 │ -17742.60│ -97325.95│ 16077.54│ -705.35│
│利润总额 │ -17889.81│ -96772.10│ 16417.15│ -689.46│
│归属于母公司所有│ -13712.66│ -96041.47│ 13499.79│ -811.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -32404.02│ -18691.36│ 77350.11│ -124.16│
│营业外收支净额 │ -147.21│ 553.85│ 339.61│ 63.08│
│购买商品、接受劳│ 16066.17│ 38348.70│ 39695.10│ -3.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63726.31│ 122847.66│ 121452.53│ 1.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47416.13│ 110154.16│ 159256.82│ -30.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16310.18│ 12693.49│ -37804.29│ 133.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 626.85│ 44866.32│ 273104.52│ -83.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2700.79│ 22325.13│ 265948.27│ -91.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2073.94│ 22541.19│ 7156.25│ 214.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 750.79│ 80.93│ 6559.27│ -98.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8959.70│ 19010.00│ 121280.00│ -84.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21789.79│ 70395.94│ 142479.97│ -50.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12830.09│ -51385.94│ -21199.97│ -142.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2300.14│ 8017.74│ 9878.87│ -18.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1309.28│ -16132.69│ -51851.29│ 68.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -16950.29│ -22986.48│ 26.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -16950.29│ -22986.48│ 26.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10878.21│ 13.8574│ -98612.13│ 102.6766│
│第三季度│ 16277.79│ 20.7358│ -725.66│ 0.7556│
│第二季度│ 17891.93│ 22.7920│ 527.00│ -0.5487│
│第一季度│ 33452.96│ 42.6148│ 2769.32│ -2.8835│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41553.55│ 38.0415│ 3741.25│ 27.7134│
│第三季度│ 23969.67│ 21.9438│ 4036.08│ 29.8973│
│第二季度│ 21522.88│ 19.7038│ 3062.84│ 22.6881│
│第一季度│ 22186.05│ 20.3109│ 2659.62│ 19.7012│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘