莱茵生物莱茵生物财务分析报告
≈≈莱茵生物002166≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1089│ 0.0600│ 0.0242│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.2667│ 3.2157│ 3.2108│ 3.1677│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3166│ 0.1812│ -0.0250│ 0.3602│
│每股现金流量(元) │ -0.0407│ -0.1239│ -0.0913│ -0.0477│
│每股资本公积金(元) │ 1.0688│ 1.0688│ 1.0688│ 1.0688│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1150│ 0.1150│ 0.1150│ 0.1150│
│每股未分配利润(元) │ 1.1189│ 1.0694│ 1.0520│ 1.0139│
│净资产收益率(%) │ 4.7443│ 3.2805│ 1.1866│ 4.8028│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8100│ 3.2900│ 1.1900│ 4.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4437│ 1.9382│ 0.7180│ 2.9989│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9400│ --│ 3.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 300654.57│ 288182.95│ 296684.58│ 316255.72│
│归属母公司股东权益 │ 184636.78│ 181756.70│ 181477.56│ 179041.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71225.11│ 45285.97│ 22103.86│ 78367.14│
│营业成本(万元) │ 50222.54│ 32603.38│ 16581.29│ 56522.45│
│投资收益(万元) │ 521.42│ 521.42│ 221.79│ 146.27│
│净利润(万元) │ 9504.90│ 6354.79│ 2265.74│ 8617.77│
│营业利润(万元) │ 11132.05│ 7683.71│ 2937.22│ 9934.79│
│利润总额(万元) │ 11060.89│ 7661.14│ 2936.42│ 9896.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 8759.77│ 5962.56│ 2153.35│ 8598.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 17892.02│ 10241.47│ -1411.00│ 20358.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1000│ 0.0300│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.0694│ 0.0500│ 0.0125│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1000│ 0.0300│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.1614│ 3.1585│ 3.1425│ 3.1100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4228│ 0.2236│ 0.1545│ -0.2990│
│每股现金流量(元) │ 0.1439│ 0.2921│ 0.2342│ 0.2433│
│每股资本公积金(元) │ 1.0688│ 1.0688│ 1.0688│ 1.0688│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1018│ 0.1018│ 0.1018│ 0.1018│
│每股未分配利润(元) │ 0.9964│ 0.9748│ 0.9583│ 0.9296│
│净资产收益率(%) │ 3.6968│ 3.0159│ 0.9159│ 6.0089│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7200│ 3.0100│ 0.9200│ 6.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1372│ 1.7233│ 0.3827│ 4.9459│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7200│ --│ 5.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 267941.57│ 271370.73│ 262046.39│ 259969.57│
│归属母公司股东权益 │ 178684.24│ 178523.24│ 177617.22│ 175826.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44359.34│ 28065.24│ 11697.81│ 74140.26│
│营业成本(万元) │ 30812.87│ 18752.99│ 8105.46│ 51770.81│
│投资收益(万元) │ 146.27│ 146.27│ --│ 909.07│
│净利润(万元) │ 6605.68│ 5384.04│ 1626.79│ 10484.88│
│营业利润(万元) │ 7694.48│ 6243.36│ 2085.47│ 12573.80│
│利润总额(万元) │ 7681.98│ 6240.86│ 2085.47│ 12289.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 6605.69│ 5384.04│ 1626.79│ 10565.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 23898.72│ 12639.87│ 8732.26│ -16898.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1500│ 0.2000│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1089│ 0.1000│ 0.1700│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.2667│ 3.1677│ 3.1100│ 2.5468│
│每股资本公积金(元) │ 1.0688│ 1.0688│ 1.0688│ 0.5984│
│每股未分配利润(元) │ 1.1189│ 1.0139│ 0.9296│ 0.8385│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3166│ 0.3602│ -0.2990│ -0.1927│
│每股现金流量(元) │ -0.0407│ -0.0477│ 0.2433│ 0.0072│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8379│ 0.5939│ 0.4501│ 0.2820│
│应收账款周转率 │ 3.4721│ 4.1607│ 5.1488│ 6.5917│
│总资产周转率 │ 0.2309│ 0.2720│ 0.3140│ 0.2469│
│营业收入增长率(%) │ 60.5640│ 5.7012│ 19.6667│ -22.6775│
│营业利润增长率(%) │ 44.6758│ -20.9881│ 32.0912│ -62.5074│
│利润总额增长率(%) │ 43.9848│ -19.4728│ 30.3055│ -61.9618│
│归属母公司净利润增长率│ 32.6094│ -18.6116│ 29.3748│ -60.3455│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.2090│ 21.6511│ 22.5099│ -26.7495│
│净资产增长率(%) │ 3.3313│ 1.8285│ 57.8806│ 5.9635│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.3449│ 14.0326│ 10.2504│ 10.9967│
│总资产收益率(%) │ 3.3433│ 2.2714│ 0.8110│ 2.9911│
│净资产收益率(%) │ 4.7443│ 3.2805│ 1.1866│ 4.8028│
│营业利润率(%) │ 15.6294│ 16.9671│ 13.2883│ 12.6772│
│销售毛利率(%) │ 29.4876│ 28.0056│ 24.9846│ 27.8748│
│销售净利率(%) │ 13.3449│ 14.0326│ 10.2504│ 10.9967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8379│ 0.5228│ 0.2532│ 0.5939│
│固定资产周转率 │ 1.1180│ 0.7066│ 0.3417│ 1.3054│
│流动资产周转率 │ 0.4263│ 0.2762│ 0.1310│ 0.4558│
│总资产周转率 │ 0.2309│ 0.1498│ 0.0721│ 0.2720│
│股东权益周转率 │ 0.3893│ 0.2498│ 0.1225│ 0.4394│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5930│ 1.6799│ 1.6184│ 1.5060│
│速动比率(%) │ 1.0688│ 1.0079│ 0.9476│ 0.8926│
│产权比率 │ 0.6050│ 0.5727│ 0.6239│ 0.7559│
│应收账款周转率 │ 3.4721│ 2.4174│ 1.1155│ 4.1607│
│利息保障倍数 │ 7.7393│ 8.8472│ 8.0015│ 12.9041│
│资产负债率 │ 0.3770│ 0.3612│ 0.3816│ 0.4280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.5640│ 61.3596│ 88.9573│ 5.7012│
│营业利润增长率(%) │ 44.6758│ 23.0700│ 40.8423│ -20.9881│
│总资产增长率(%) │ 12.2090│ 6.1953│ 13.2183│ 21.6511│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.1461│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8735│ 3.1564│ 3.3299│ 2.9327│
│净利润增长率(%) │ 43.8898│ 18.0302│ 39.2770│ -17.8076│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.4116│ 63.0699│ 61.1685│ 56.6128│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.8953│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.2835│ 51.3374│ 53.0745│ 56.9132│
│无形资产比率(%) │ 3.8191│ 2.7845│ 2.7338│ 2.5806│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 300654.57│ 288182.95│ 296684.58│ 316255.72│
│流动资产 │ 154186.19│ 147945.75│ 157463.87│ 179991.26│
│非流动资产 │ 146468.38│ 140237.20│ 139220.72│ 136264.45│
│固定资产 │ 62336.61│ 63098.51│ 64290.35│ 65076.41│
│货币资金 │ 15486.46│ 10629.44│ 9051.53│ 21368.57│
│存货 │ 50739.75│ 55594.62│ 61856.15│ 69131.41│
│应收账款 │ 20898.80│ 17337.72│ 19500.39│ 20128.54│
│其他应收款 │ --│ 2446.26│ --│ 2293.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11482.43│ 8024.48│ 8110.73│ 8161.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52433.32│ 47303.55│ 52801.55│ 58558.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 36084.65│ 34053.90│ 35726.27│ 51071.22│
│流动负债 │ 96787.17│ 88066.83│ 97293.50│ 119518.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 113333.17│ 104094.54│ 113222.85│ 135342.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60410.19│ 60410.19│ 60410.19│ 60410.19│
│未分配利润 │ 63239.19│ 60441.98│ 59458.84│ 57305.49│
│归属于母公司所│ 184636.78│ 181756.70│ 181477.56│ 179041.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 187321.40│ 184088.41│ 183461.73│ 180912.92│
│商誉 │ 2844.46│ 2844.46│ 2844.46│ 2844.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 267941.57│ 271370.73│ 262046.39│ 259969.57│
│流动资产 │ 149063.77│ 165715.10│ 162248.57│ 163856.44│
│非流动资产 │ 118877.80│ 105655.63│ 99797.82│ 96113.14│
│固定资产 │ 52668.13│ 53407.17│ 54138.96│ 54990.21│
│货币资金 │ 25044.10│ 33422.20│ 30148.93│ 16909.75│
│存货 │ 51969.85│ 54326.33│ 55851.92│ 121196.27│
│应收账款 │ 11620.70│ 10886.72│ 12314.33│ 17541.32│
│其他应收款 │ --│ 1257.96│ --│ 1246.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6461.18│ 6446.65│ 5007.64│ 5038.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40720.00│ 44720.00│ 35720.00│ 27000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 172.82│
│应付账款 │ 28800.43│ 29253.93│ 28837.86│ 36357.33│
│流动负债 │ 73285.93│ 77355.92│ 68445.36│ 68411.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 89325.02│ 92915.18│ 84496.87│ 84211.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60410.19│ 60410.19│ 60410.19│ 60410.19│
│未分配利润 │ 56319.41│ 55097.77│ 54166.59│ 52539.80│
│归属于母公司所│ 178684.24│ 178523.24│ 177617.22│ 175826.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 178616.54│ 178455.55│ 177549.53│ 175758.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71225.11│ 45285.97│ 22103.86│ 78367.14│
│营业收入 │ 71225.11│ 45285.97│ 22103.86│ 78367.14│
│营业总成本 │ 63217.60│ 40790.96│ 20394.33│ 71600.45│
│营业成本 │ 50222.54│ 32603.38│ 16581.29│ 56522.45│
│财务费用 │ 1625.72│ 1150.57│ 419.40│ 1411.53│
│管理费用 │ 5980.18│ 3652.72│ 1821.01│ 7743.95│
│营业利润 │ 11132.05│ 7683.71│ 2937.22│ 9934.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 521.42│ 521.42│ 221.79│ 146.27│
│营业外收支净额│ -71.16│ -22.57│ -0.80│ -38.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11060.89│ 7661.14│ 2936.42│ 9896.71│
│所得税费用 │ 1555.99│ 1306.35│ 670.68│ 1278.95│
│归属母公司净利│ 8759.77│ 5962.56│ 2153.35│ 8598.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9504.90│ 6354.79│ 2265.74│ 8617.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44359.34│ 28065.24│ 11697.81│ 74140.26│
│营业收入 │ 44359.34│ 28065.24│ 11697.81│ 74140.26│
│营业总成本 │ 39912.25│ 24561.36│ 10726.40│ 64891.39│
│营业成本 │ 30812.87│ 18752.99│ 8105.46│ 51770.81│
│财务费用 │ 498.26│ 119.28│ 141.40│ 714.51│
│管理费用 │ 4914.30│ 3153.12│ 1493.91│ 6245.64│
│营业利润 │ 7694.48│ 6243.36│ 2085.47│ 12573.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 146.27│ 146.27│ --│ 909.07│
│营业外收支净额│ -12.50│ -2.50│ --│ -283.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7681.98│ 6240.86│ 2085.47│ 12289.90│
│所得税费用 │ 1076.30│ 856.82│ 458.68│ 1805.02│
│归属母公司净利│ 6605.69│ 5384.04│ 1626.79│ 10565.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6605.68│ 5384.04│ 1626.79│ 10484.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80058.99│ 55188.24│ 27744.65│ 91468.19│
│经营现金流出小计│ 62166.97│ 44946.77│ 29155.66│ 71109.86│
│经营现金流量净额│ 17892.02│ 10241.47│ -1411.00│ 20358.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7553.42│ 7220.58│ 7187.62│ 351.37│
│投资现金流出小计│ 14437.00│ 6813.93│ 4286.60│ 41570.09│
│投资现金流量净额│ -6883.58│ 406.65│ 2901.02│ -41218.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44831.63│ 29269.54│ 21806.67│ 55401.83│
│筹资现金流出小计│ 58091.60│ 46850.66│ 28447.09│ 37303.71│
│筹资现金流量净额│ -13259.98│ -17581.12│ -6640.42│ 18098.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.98│ -69.95│ -10.41│ 64.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2299.53│ -7002.96│ -5160.82│ -2697.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67292.58│ 44092.10│ 27065.89│ 60798.00│
│经营现金流出小计│ 43393.86│ 31452.23│ 18333.63│ 77696.94│
│经营现金流量净额│ 23898.72│ 12639.87│ 8732.26│ -16898.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 171.37│ 25.10│ 25.10│ 1345.93│
│投资现金流出小计│ 25889.47│ 10503.04│ 4140.56│ 5368.38│
│投资现金流量净额│ -25718.10│ -10477.93│ -4115.45│ -4022.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34720.00│ 28720.00│ 19720.00│ 89723.47│
│筹资现金流出小计│ 24890.36│ 14520.83│ 11258.28│ 55042.87│
│筹资现金流量净额│ 9829.64│ 14199.17│ 8461.72│ 34680.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 124.08│ 151.34│ 160.64│ -8.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8134.34│ 16512.45│ 13239.17│ 13750.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15486.46│ 21368.57│ 16909.75│ 26.37│
│短期借款 │ 52433.32│ 58558.77│ 27000.00│ 116.88│
│应收账款 │ 20898.80│ 20128.54│ 17541.32│ 14.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 1246.55│ --│
│应付账款 │ 36084.65│ 51071.22│ 36357.33│ 40.47│
│在建工程 │ --│ --│ 1474.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -9489.74│ -12653.10│ 25.00│
│流动负债合计 │ 96787.17│ 119518.04│ 68411.45│ 74.70│
│负债合计 │ 113333.17│ 135342.80│ 84211.04│ 60.72│
│营业利润 │ 11132.05│ 9934.79│ 12573.80│ -20.99│
│利润总额 │ 11060.89│ 9896.71│ 12289.90│ -19.47│
│归属于母公司所有│ 8759.77│ 8598.94│ 10565.31│ -18.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 63239.19│ 57305.49│ 52539.80│ 9.07│
│营业外收支净额 │ -71.16│ -38.08│ -283.90│ 86.59│
│购买商品、接受劳│ 44297.81│ 52215.48│ 63374.51│ -17.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80058.99│ 91468.19│ 60798.00│ 50.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62166.97│ 71109.86│ 77696.94│ -8.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17892.02│ 20358.33│ -16898.94│ 220.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7553.42│ 351.37│ 1345.93│ -73.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14437.00│ 41570.09│ 5368.38│ 674.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6883.58│ -41218.72│ -4022.45│ -924.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14242.00│ 30726.10│ 5368.38│ 472.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44831.63│ 55401.83│ 89723.47│ -38.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58091.60│ 37303.71│ 55042.87│ -32.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13259.98│ 18098.12│ 34680.60│ -47.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4857.40│ 4440.22│ 4813.99│ -7.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2299.53│ -2697.41│ 13750.99│ -119.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16001.28│ -10345.04│ 254.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16001.28│ -10345.04│ 254.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34007.81│ 43.3955│ 1993.25│ 23.1802│
│第三季度│ 16294.09│ 20.7920│ 1221.65│ 14.2069│
│第二季度│ 16367.43│ 20.8856│ 3757.25│ 43.6944│
│第一季度│ 11697.81│ 14.9269│ 1626.79│ 18.9185│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35075.79│ 47.3100│ 2990.30│ 28.3030│
│第三季度│ 12891.82│ 17.3884│ 1662.74│ 15.7377│
│第二季度│ 15724.08│ 21.2086│ 4314.92│ 40.8405│
│第一季度│ 10448.58│ 14.0930│ 1597.34│ 15.1187│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1089│ 0.0600│ 0.0242│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.2667│ 3.2157│ 3.2108│ 3.1677│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3166│ 0.1812│ -0.0250│ 0.3602│
│每股现金流量(元) │ -0.0407│ -0.1239│ -0.0913│ -0.0477│
│每股资本公积金(元) │ 1.0688│ 1.0688│ 1.0688│ 1.0688│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1150│ 0.1150│ 0.1150│ 0.1150│
│每股未分配利润(元) │ 1.1189│ 1.0694│ 1.0520│ 1.0139│
│净资产收益率(%) │ 4.7443│ 3.2805│ 1.1866│ 4.8028│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8100│ 3.2900│ 1.1900│ 4.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4437│ 1.9382│ 0.7180│ 2.9989│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9400│ --│ 3.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 300654.57│ 288182.95│ 296684.58│ 316255.72│
│归属母公司股东权益 │ 184636.78│ 181756.70│ 181477.56│ 179041.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71225.11│ 45285.97│ 22103.86│ 78367.14│
│营业成本(万元) │ 50222.54│ 32603.38│ 16581.29│ 56522.45│
│投资收益(万元) │ 521.42│ 521.42│ 221.79│ 146.27│
│净利润(万元) │ 9504.90│ 6354.79│ 2265.74│ 8617.77│
│营业利润(万元) │ 11132.05│ 7683.71│ 2937.22│ 9934.79│
│利润总额(万元) │ 11060.89│ 7661.14│ 2936.42│ 9896.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 8759.77│ 5962.56│ 2153.35│ 8598.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 17892.02│ 10241.47│ -1411.00│ 20358.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1000│ 0.0300│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.0694│ 0.0500│ 0.0125│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1000│ 0.0300│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.1614│ 3.1585│ 3.1425│ 3.1100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4228│ 0.2236│ 0.1545│ -0.2990│
│每股现金流量(元) │ 0.1439│ 0.2921│ 0.2342│ 0.2433│
│每股资本公积金(元) │ 1.0688│ 1.0688│ 1.0688│ 1.0688│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1018│ 0.1018│ 0.1018│ 0.1018│
│每股未分配利润(元) │ 0.9964│ 0.9748│ 0.9583│ 0.9296│
│净资产收益率(%) │ 3.6968│ 3.0159│ 0.9159│ 6.0089│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7200│ 3.0100│ 0.9200│ 6.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1372│ 1.7233│ 0.3827│ 4.9459│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7200│ --│ 5.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 267941.57│ 271370.73│ 262046.39│ 259969.57│
│归属母公司股东权益 │ 178684.24│ 178523.24│ 177617.22│ 175826.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44359.34│ 28065.24│ 11697.81│ 74140.26│
│营业成本(万元) │ 30812.87│ 18752.99│ 8105.46│ 51770.81│
│投资收益(万元) │ 146.27│ 146.27│ --│ 909.07│
│净利润(万元) │ 6605.68│ 5384.04│ 1626.79│ 10484.88│
│营业利润(万元) │ 7694.48│ 6243.36│ 2085.47│ 12573.80│
│利润总额(万元) │ 7681.98│ 6240.86│ 2085.47│ 12289.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 6605.69│ 5384.04│ 1626.79│ 10565.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 23898.72│ 12639.87│ 8732.26│ -16898.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1500│ 0.2000│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1089│ 0.1000│ 0.1700│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.2667│ 3.1677│ 3.1100│ 2.5468│
│每股资本公积金(元) │ 1.0688│ 1.0688│ 1.0688│ 0.5984│
│每股未分配利润(元) │ 1.1189│ 1.0139│ 0.9296│ 0.8385│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3166│ 0.3602│ -0.2990│ -0.1927│
│每股现金流量(元) │ -0.0407│ -0.0477│ 0.2433│ 0.0072│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8379│ 0.5939│ 0.4501│ 0.2820│
│应收账款周转率 │ 3.4721│ 4.1607│ 5.1488│ 6.5917│
│总资产周转率 │ 0.2309│ 0.2720│ 0.3140│ 0.2469│
│营业收入增长率(%) │ 60.5640│ 5.7012│ 19.6667│ -22.6775│
│营业利润增长率(%) │ 44.6758│ -20.9881│ 32.0912│ -62.5074│
│利润总额增长率(%) │ 43.9848│ -19.4728│ 30.3055│ -61.9618│
│归属母公司净利润增长率│ 32.6094│ -18.6116│ 29.3748│ -60.3455│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.2090│ 21.6511│ 22.5099│ -26.7495│
│净资产增长率(%) │ 3.3313│ 1.8285│ 57.8806│ 5.9635│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.3449│ 14.0326│ 10.2504│ 10.9967│
│总资产收益率(%) │ 3.3433│ 2.2714│ 0.8110│ 2.9911│
│净资产收益率(%) │ 4.7443│ 3.2805│ 1.1866│ 4.8028│
│营业利润率(%) │ 15.6294│ 16.9671│ 13.2883│ 12.6772│
│销售毛利率(%) │ 29.4876│ 28.0056│ 24.9846│ 27.8748│
│销售净利率(%) │ 13.3449│ 14.0326│ 10.2504│ 10.9967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8379│ 0.5228│ 0.2532│ 0.5939│
│固定资产周转率 │ 1.1180│ 0.7066│ 0.3417│ 1.3054│
│流动资产周转率 │ 0.4263│ 0.2762│ 0.1310│ 0.4558│
│总资产周转率 │ 0.2309│ 0.1498│ 0.0721│ 0.2720│
│股东权益周转率 │ 0.3893│ 0.2498│ 0.1225│ 0.4394│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5930│ 1.6799│ 1.6184│ 1.5060│
│速动比率(%) │ 1.0688│ 1.0079│ 0.9476│ 0.8926│
│产权比率 │ 0.6050│ 0.5727│ 0.6239│ 0.7559│
│应收账款周转率 │ 3.4721│ 2.4174│ 1.1155│ 4.1607│
│利息保障倍数 │ 7.7393│ 8.8472│ 8.0015│ 12.9041│
│资产负债率 │ 0.3770│ 0.3612│ 0.3816│ 0.4280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.5640│ 61.3596│ 88.9573│ 5.7012│
│营业利润增长率(%) │ 44.6758│ 23.0700│ 40.8423│ -20.9881│
│总资产增长率(%) │ 12.2090│ 6.1953│ 13.2183│ 21.6511│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.1461│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8735│ 3.1564│ 3.3299│ 2.9327│
│净利润增长率(%) │ 43.8898│ 18.0302│ 39.2770│ -17.8076│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.4116│ 63.0699│ 61.1685│ 56.6128│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.8953│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.2835│ 51.3374│ 53.0745│ 56.9132│
│无形资产比率(%) │ 3.8191│ 2.7845│ 2.7338│ 2.5806│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 300654.57│ 288182.95│ 296684.58│ 316255.72│
│流动资产 │ 154186.19│ 147945.75│ 157463.87│ 179991.26│
│非流动资产 │ 146468.38│ 140237.20│ 139220.72│ 136264.45│
│固定资产 │ 62336.61│ 63098.51│ 64290.35│ 65076.41│
│货币资金 │ 15486.46│ 10629.44│ 9051.53│ 21368.57│
│存货 │ 50739.75│ 55594.62│ 61856.15│ 69131.41│
│应收账款 │ 20898.80│ 17337.72│ 19500.39│ 20128.54│
│其他应收款 │ --│ 2446.26│ --│ 2293.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11482.43│ 8024.48│ 8110.73│ 8161.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52433.32│ 47303.55│ 52801.55│ 58558.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 36084.65│ 34053.90│ 35726.27│ 51071.22│
│流动负债 │ 96787.17│ 88066.83│ 97293.50│ 119518.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 113333.17│ 104094.54│ 113222.85│ 135342.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60410.19│ 60410.19│ 60410.19│ 60410.19│
│未分配利润 │ 63239.19│ 60441.98│ 59458.84│ 57305.49│
│归属于母公司所│ 184636.78│ 181756.70│ 181477.56│ 179041.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 187321.40│ 184088.41│ 183461.73│ 180912.92│
│商誉 │ 2844.46│ 2844.46│ 2844.46│ 2844.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 267941.57│ 271370.73│ 262046.39│ 259969.57│
│流动资产 │ 149063.77│ 165715.10│ 162248.57│ 163856.44│
│非流动资产 │ 118877.80│ 105655.63│ 99797.82│ 96113.14│
│固定资产 │ 52668.13│ 53407.17│ 54138.96│ 54990.21│
│货币资金 │ 25044.10│ 33422.20│ 30148.93│ 16909.75│
│存货 │ 51969.85│ 54326.33│ 55851.92│ 121196.27│
│应收账款 │ 11620.70│ 10886.72│ 12314.33│ 17541.32│
│其他应收款 │ --│ 1257.96│ --│ 1246.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6461.18│ 6446.65│ 5007.64│ 5038.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40720.00│ 44720.00│ 35720.00│ 27000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 172.82│
│应付账款 │ 28800.43│ 29253.93│ 28837.86│ 36357.33│
│流动负债 │ 73285.93│ 77355.92│ 68445.36│ 68411.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 89325.02│ 92915.18│ 84496.87│ 84211.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60410.19│ 60410.19│ 60410.19│ 60410.19│
│未分配利润 │ 56319.41│ 55097.77│ 54166.59│ 52539.80│
│归属于母公司所│ 178684.24│ 178523.24│ 177617.22│ 175826.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 178616.54│ 178455.55│ 177549.53│ 175758.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71225.11│ 45285.97│ 22103.86│ 78367.14│
│营业收入 │ 71225.11│ 45285.97│ 22103.86│ 78367.14│
│营业总成本 │ 63217.60│ 40790.96│ 20394.33│ 71600.45│
│营业成本 │ 50222.54│ 32603.38│ 16581.29│ 56522.45│
│财务费用 │ 1625.72│ 1150.57│ 419.40│ 1411.53│
│管理费用 │ 5980.18│ 3652.72│ 1821.01│ 7743.95│
│营业利润 │ 11132.05│ 7683.71│ 2937.22│ 9934.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 521.42│ 521.42│ 221.79│ 146.27│
│营业外收支净额│ -71.16│ -22.57│ -0.80│ -38.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11060.89│ 7661.14│ 2936.42│ 9896.71│
│所得税费用 │ 1555.99│ 1306.35│ 670.68│ 1278.95│
│归属母公司净利│ 8759.77│ 5962.56│ 2153.35│ 8598.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9504.90│ 6354.79│ 2265.74│ 8617.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44359.34│ 28065.24│ 11697.81│ 74140.26│
│营业收入 │ 44359.34│ 28065.24│ 11697.81│ 74140.26│
│营业总成本 │ 39912.25│ 24561.36│ 10726.40│ 64891.39│
│营业成本 │ 30812.87│ 18752.99│ 8105.46│ 51770.81│
│财务费用 │ 498.26│ 119.28│ 141.40│ 714.51│
│管理费用 │ 4914.30│ 3153.12│ 1493.91│ 6245.64│
│营业利润 │ 7694.48│ 6243.36│ 2085.47│ 12573.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 146.27│ 146.27│ --│ 909.07│
│营业外收支净额│ -12.50│ -2.50│ --│ -283.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7681.98│ 6240.86│ 2085.47│ 12289.90│
│所得税费用 │ 1076.30│ 856.82│ 458.68│ 1805.02│
│归属母公司净利│ 6605.69│ 5384.04│ 1626.79│ 10565.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6605.68│ 5384.04│ 1626.79│ 10484.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80058.99│ 55188.24│ 27744.65│ 91468.19│
│经营现金流出小计│ 62166.97│ 44946.77│ 29155.66│ 71109.86│
│经营现金流量净额│ 17892.02│ 10241.47│ -1411.00│ 20358.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7553.42│ 7220.58│ 7187.62│ 351.37│
│投资现金流出小计│ 14437.00│ 6813.93│ 4286.60│ 41570.09│
│投资现金流量净额│ -6883.58│ 406.65│ 2901.02│ -41218.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44831.63│ 29269.54│ 21806.67│ 55401.83│
│筹资现金流出小计│ 58091.60│ 46850.66│ 28447.09│ 37303.71│
│筹资现金流量净额│ -13259.98│ -17581.12│ -6640.42│ 18098.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.98│ -69.95│ -10.41│ 64.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2299.53│ -7002.96│ -5160.82│ -2697.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67292.58│ 44092.10│ 27065.89│ 60798.00│
│经营现金流出小计│ 43393.86│ 31452.23│ 18333.63│ 77696.94│
│经营现金流量净额│ 23898.72│ 12639.87│ 8732.26│ -16898.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 171.37│ 25.10│ 25.10│ 1345.93│
│投资现金流出小计│ 25889.47│ 10503.04│ 4140.56│ 5368.38│
│投资现金流量净额│ -25718.10│ -10477.93│ -4115.45│ -4022.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34720.00│ 28720.00│ 19720.00│ 89723.47│
│筹资现金流出小计│ 24890.36│ 14520.83│ 11258.28│ 55042.87│
│筹资现金流量净额│ 9829.64│ 14199.17│ 8461.72│ 34680.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 124.08│ 151.34│ 160.64│ -8.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8134.34│ 16512.45│ 13239.17│ 13750.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15486.46│ 21368.57│ 16909.75│ 26.37│
│短期借款 │ 52433.32│ 58558.77│ 27000.00│ 116.88│
│应收账款 │ 20898.80│ 20128.54│ 17541.32│ 14.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 1246.55│ --│
│应付账款 │ 36084.65│ 51071.22│ 36357.33│ 40.47│
│在建工程 │ --│ --│ 1474.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -9489.74│ -12653.10│ 25.00│
│流动负债合计 │ 96787.17│ 119518.04│ 68411.45│ 74.70│
│负债合计 │ 113333.17│ 135342.80│ 84211.04│ 60.72│
│营业利润 │ 11132.05│ 9934.79│ 12573.80│ -20.99│
│利润总额 │ 11060.89│ 9896.71│ 12289.90│ -19.47│
│归属于母公司所有│ 8759.77│ 8598.94│ 10565.31│ -18.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 63239.19│ 57305.49│ 52539.80│ 9.07│
│营业外收支净额 │ -71.16│ -38.08│ -283.90│ 86.59│
│购买商品、接受劳│ 44297.81│ 52215.48│ 63374.51│ -17.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80058.99│ 91468.19│ 60798.00│ 50.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62166.97│ 71109.86│ 77696.94│ -8.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17892.02│ 20358.33│ -16898.94│ 220.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7553.42│ 351.37│ 1345.93│ -73.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14437.00│ 41570.09│ 5368.38│ 674.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6883.58│ -41218.72│ -4022.45│ -924.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14242.00│ 30726.10│ 5368.38│ 472.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44831.63│ 55401.83│ 89723.47│ -38.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58091.60│ 37303.71│ 55042.87│ -32.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13259.98│ 18098.12│ 34680.60│ -47.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4857.40│ 4440.22│ 4813.99│ -7.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2299.53│ -2697.41│ 13750.99│ -119.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16001.28│ -10345.04│ 254.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16001.28│ -10345.04│ 254.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34007.81│ 43.3955│ 1993.25│ 23.1802│
│第三季度│ 16294.09│ 20.7920│ 1221.65│ 14.2069│
│第二季度│ 16367.43│ 20.8856│ 3757.25│ 43.6944│
│第一季度│ 11697.81│ 14.9269│ 1626.79│ 18.9185│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35075.79│ 47.3100│ 2990.30│ 28.3030│
│第三季度│ 12891.82│ 17.3884│ 1662.74│ 15.7377│
│第二季度│ 15724.08│ 21.2086│ 4314.92│ 40.8405│
│第一季度│ 10448.58│ 14.0930│ 1597.34│ 15.1187│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘