红 宝 丽红 宝 丽财务分析报告
≈≈红宝丽002165≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0400│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.0082│ 0.0400│ 0.0325│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 2.9955│ 2.8123│ 2.8043│ 2.7616│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1556│ -0.1554│ -0.3431│ -0.1576│
│每股现金流量(元) │ 1.0911│ 0.3555│ 0.1946│ -0.1348│
│每股资本公积金(元) │ 0.9033│ 0.4953│ 0.4953│ 0.4953│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1325│ 0.1618│ 0.1618│ 0.1618│
│每股未分配利润(元) │ 0.9620│ 1.1570│ 1.1489│ 1.1039│
│净资产收益率(%) │ 1.9384│ 1.8857│ 1.6030│ 7.2291│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3800│ 1.9000│ 1.6200│ 7.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2283│ 1.4458│ 1.3019│ 7.4893│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4600│ --│ 7.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 540716.20│ 491355.65│ 469262.41│ 433340.83│
│归属母公司股东权益 │ 220248.87│ 169318.86│ 168832.52│ 166263.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 260207.85│ 173726.57│ 83459.13│ 261081.02│
│营业成本(万元) │ 224796.69│ 149344.55│ 71092.70│ 209310.64│
│投资收益(万元) │ 1.32│ 1.32│ 12.07│ 47.84│
│净利润(万元) │ 4261.28│ 3194.78│ 2713.62│ 11855.46│
│营业利润(万元) │ 4301.49│ 3807.01│ 3376.52│ 13763.33│
│利润总额(万元) │ 4578.82│ 3782.45│ 3362.82│ 13864.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 4269.20│ 3192.79│ 2706.45│ 12019.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 11438.95│ -9353.89│ -20654.79│ -9491.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1114│ 0.0800│ 0.0381│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.6816│ 2.6471│ 2.6423│ 2.6009│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1276│ 0.0211│ -0.0854│ 0.4256│
│每股现金流量(元) │ 0.0734│ -0.1590│ -0.0290│ 0.1895│
│每股资本公积金(元) │ 0.4953│ 0.4953│ 0.4953│ 0.4953│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1501│ 0.1501│ 0.1501│ 0.1501│
│每股未分配利润(元) │ 1.0359│ 1.0010│ 0.9962│ 0.9549│
│净资产收益率(%) │ 4.5103│ 3.2518│ 1.5624│ 5.7015│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5800│ 3.2700│ 1.5700│ 5.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1889│ 3.0785│ 1.4890│ 6.1027│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1000│ --│ 6.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 435878.01│ 388624.81│ 402349.23│ 381809.93│
│归属母公司股东权益 │ 161446.02│ 159371.09│ 159083.77│ 156586.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162007.30│ 96936.57│ 47336.94│ 238280.01│
│营业成本(万元) │ 126264.19│ 74217.26│ 36463.30│ 188702.94│
│投资收益(万元) │ 27.37│ 27.37│ --│ 244.90│
│净利润(万元) │ 7235.64│ 5163.90│ 2481.50│ 8981.50│
│营业利润(万元) │ 8458.99│ 6398.40│ 3249.72│ 10258.59│
│利润总额(万元) │ 8568.74│ 6354.90│ 3205.35│ 10275.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 7281.77│ 5182.41│ 2485.55│ 8927.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -7684.96│ 1270.04│ -5141.44│ 25623.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.2000│ 0.1500│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0082│ 0.2100│ 0.1600│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.9955│ 2.7616│ 2.6009│ 2.4919│
│每股资本公积金(元) │ 0.9033│ 0.4953│ 0.4953│ 0.4953│
│每股未分配利润(元) │ 0.9620│ 1.1039│ 0.9549│ 0.8555│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1556│ -0.1576│ 0.4256│ 0.2814│
│每股现金流量(元) │ 1.0911│ -0.1348│ 0.1895│ 0.2379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4100│ 7.3262│ 6.6339│ 6.6551│
│应收账款周转率 │ 5.4797│ 6.3809│ 7.7287│ 8.5030│
│总资产周转率 │ 0.5343│ 0.6406│ 0.6393│ 0.7513│
│营业收入增长率(%) │ 60.6149│ 9.5690│ -3.4191│ 13.6282│
│营业利润增长率(%) │ -49.1488│ 34.1639│ 171.1818│ -19.7638│
│利润总额增长率(%) │ -46.5637│ 34.9266│ 179.8732│ -36.3384│
│归属母公司净利润增长率│ -41.3714│ 34.6305│ 207.0216│ -28.9086│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.0522│ 13.4965│ 5.0112│ 24.0179│
│净资产增长率(%) │ 36.4226│ 6.1802│ 4.3721│ -3.4658│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6376│ 1.8390│ 3.2514│ 4.5409│
│总资产收益率(%) │ 0.8727│ 0.7261│ 0.6227│ 2.9088│
│净资产收益率(%) │ 1.9384│ 1.8857│ 1.6030│ 7.2291│
│营业利润率(%) │ 1.6531│ 2.1914│ 4.0457│ 5.2717│
│销售毛利率(%) │ 13.6088│ 14.0347│ 14.8173│ 19.8292│
│销售净利率(%) │ 1.6376│ 1.8390│ 3.2514│ 4.5409│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4100│ 4.1948│ 1.9128│ 7.3262│
│固定资产周转率 │ 1.6574│ 1.1008│ 0.5044│ 2.2256│
│流动资产周转率 │ 1.0541│ 0.7896│ 0.4009│ 1.5351│
│总资产周转率 │ 0.5343│ 0.3757│ 0.1849│ 0.6406│
│股东权益周转率 │ 1.3584│ 1.0525│ 0.5068│ 1.6101│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2077│ 0.9616│ 1.0032│ 0.9529│
│速动比率(%) │ 1.0456│ 0.7055│ 0.7209│ 0.7007│
│产权比率 │ 1.4479│ 1.8981│ 1.7756│ 1.6025│
│应收账款周转率 │ 5.4797│ 3.6449│ 1.7069│ 6.3809│
│利息保障倍数 │ 1.5413│ 1.8059│ 2.6174│ 3.1143│
│资产负债率 │ 0.5915│ 0.6541│ 0.6388│ 0.6148│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.6149│ 79.2168│ 76.3087│ 9.5690│
│营业利润增长率(%) │ -49.1488│ -40.5006│ 3.9019│ 34.1639│
│总资产增长率(%) │ 24.0522│ 26.4345│ 16.6306│ 13.4965│
│固定资产增长率(%) │ --│ 145.6031│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 36.1737│ 6.1215│ 6.0017│ 6.0442│
│净利润增长率(%) │ -41.1071│ -38.1325│ 9.3539│ 31.9987│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.7328│ 34.4595│ 35.9783│ 38.3679│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.6168│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.9312│ 50.6326│ 47.9767│ 44.1355│
│无形资产比率(%) │ 4.1166│ 4.5573│ 4.8004│ 5.2291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 540716.20│ 491355.65│ 469262.41│ 433340.83│
│流动资产 │ 302428.82│ 248786.31│ 225136.76│ 191257.19│
│非流动资产 │ 238287.37│ 242569.34│ 244125.65│ 242083.64│
│固定资产 │ 138957.15│ 140610.30│ 155855.50│ 175039.02│
│货币资金 │ 117852.86│ 57428.87│ 46744.21│ 35468.88│
│存货 │ 40608.18│ 41673.56│ 44801.17│ 29531.73│
│应收账款 │ 45443.28│ 45796.51│ 48264.39│ 49528.63│
│其他应收款 │ --│ 3655.86│ --│ 2636.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22258.91│ 22392.59│ 22526.27│ 22659.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114550.05│ 135183.24│ 137740.21│ 109466.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30658.94│ 36168.97│ 34410.76│ 37101.60│
│流动负债 │ 250407.52│ 258711.82│ 224421.47│ 200705.65│
│长期借款 │ 50770.92│ 44468.03│ 60621.72│ 48296.72│
│总负债 │ 319829.64│ 321389.19│ 299777.12│ 266431.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66419.12│ 29821.46│ 29821.46│ 29821.46│
│未分配利润 │ 70733.17│ 69656.77│ 69170.42│ 66463.97│
│归属于母公司所│ 220248.87│ 169318.86│ 168832.52│ 166263.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 220886.55│ 169966.45│ 169485.29│ 166909.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 435878.01│ 388624.81│ 402349.23│ 381809.93│
│流动资产 │ 200328.46│ 151040.30│ 163396.79│ 148894.01│
│非流动资产 │ 235549.54│ 237584.51│ 238952.43│ 232915.92│
│固定资产 │ 180564.07│ 57251.04│ 58074.46│ 59572.04│
│货币资金 │ 48947.86│ 42451.28│ 45926.60│ 44664.32│
│存货 │ 34860.93│ 23525.29│ 30906.47│ 27608.31│
│应收账款 │ 35566.99│ 29102.69│ 30602.97│ 32303.36│
│其他应收款 │ --│ 196.28│ --│ 156.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22680.75│ 22814.88│ 22947.89│ 23082.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110292.49│ 97954.42│ 94715.91│ 71295.78│
│预收账款 │ 1827.49│ 1115.98│ 1973.96│ 1273.86│
│应付账款 │ 27455.45│ 24599.39│ 26736.01│ 38110.37│
│流动负债 │ 198135.93│ 169833.38│ 173313.07│ 153802.38│
│长期借款 │ 55780.22│ 52030.22│ 61663.72│ 61913.72│
│总负债 │ 273668.56│ 228462.69│ 242459.96│ 224413.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29821.46│ 29821.46│ 29821.46│ 29821.46│
│未分配利润 │ 62364.24│ 60264.88│ 59976.25│ 57490.70│
│归属于母公司所│ 161446.02│ 159371.09│ 159083.77│ 156586.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 162209.44│ 160162.13│ 159889.27│ 157395.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 260207.85│ 173726.57│ 83459.13│ 261081.02│
│营业收入 │ 260207.85│ 173726.57│ 83459.13│ 261081.02│
│营业总成本 │ 260316.92│ 171044.43│ 80862.94│ 244366.38│
│营业成本 │ 224796.69│ 149344.55│ 71092.70│ 209310.64│
│财务费用 │ 7674.62│ 4873.85│ 2079.13│ 8178.54│
│管理费用 │ 15352.25│ 9229.90│ 4850.32│ 15108.83│
│营业利润 │ 4301.49│ 3807.01│ 3376.52│ 13763.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.32│ 1.32│ 12.07│ 47.84│
│营业外收支净额│ 277.32│ -24.56│ -13.70│ 101.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4578.82│ 3782.45│ 3362.82│ 13864.99│
│所得税费用 │ 317.54│ 587.67│ 649.20│ 2009.53│
│归属母公司净利│ 4269.20│ 3192.79│ 2706.45│ 12019.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4261.28│ 3194.78│ 2713.62│ 11855.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162007.30│ 96936.57│ 47336.94│ 238280.01│
│营业收入 │ 162007.30│ 96936.57│ 47336.94│ 238280.01│
│营业总成本 │ 154097.27│ 91125.66│ 44294.76│ 227253.60│
│营业成本 │ 126264.19│ 74217.26│ 36463.30│ 188702.94│
│财务费用 │ 5020.12│ 2636.75│ 1204.03│ 6063.46│
│管理费用 │ 9778.03│ 6642.96│ 3212.30│ 14221.66│
│营业利润 │ 8458.99│ 6398.40│ 3249.72│ 10258.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27.37│ 27.37│ --│ 244.90│
│营业外收支净额│ 109.76│ -43.50│ -44.37│ 17.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8568.74│ 6354.90│ 3205.35│ 10275.95│
│所得税费用 │ 1333.10│ 1190.99│ 723.85│ 1294.46│
│归属母公司净利│ 7281.77│ 5182.41│ 2485.55│ 8927.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7235.64│ 5163.90│ 2481.50│ 8981.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 250342.46│ 147733.06│ 73588.55│ 214285.95│
│经营现金流出小计│ 238903.50│ 157086.95│ 94243.34│ 223777.33│
│经营现金流量净额│ 11438.95│ -9353.89│ -20654.79│ -9491.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3389.76│ 3389.76│ 2399.42│ 10442.44│
│投资现金流出小计│ 12764.15│ 9808.21│ 7091.37│ 26013.90│
│投资现金流量净额│ -9374.39│ -6418.45│ -4691.94│ -15571.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 204804.00│ 116599.54│ 81620.97│ 147717.17│
│筹资现金流出小计│ 126446.27│ 79217.36│ 44544.00│ 130466.93│
│筹资现金流量净额│ 78357.72│ 37382.18│ 37076.97│ 17250.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -194.49│ -208.55│ -17.09│ -302.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 80227.80│ 21401.29│ 11713.15│ -8115.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119564.56│ 76413.09│ 39635.64│ 227236.98│
│经营现金流出小计│ 127249.52│ 75143.05│ 44777.09│ 201613.13│
│经营现金流量净额│ -7684.96│ 1270.04│ -5141.44│ 25623.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4117.27│ 4115.92│ 44.94│ 34079.54│
│投资现金流出小计│ 21967.12│ 16992.63│ 17922.11│ 61173.40│
│投资现金流量净额│ -17849.86│ -12876.70│ -17877.18│ -27093.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107234.60│ 61739.26│ 44320.70│ 141694.11│
│筹资现金流出小计│ 76929.81│ 59859.00│ 23316.42│ 129089.34│
│筹资现金流量净额│ 30304.79│ 1880.27│ 21004.28│ 12604.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -350.27│ 154.79│ 265.93│ 274.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4419.70│ -9571.60│ -1748.41│ 11409.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 117852.86│ 35468.88│ 44664.32│ -20.59│
│短期借款 │ 114550.05│ 109466.97│ 71295.78│ 53.54│
│应收账款 │ 45443.28│ 49528.63│ 32303.36│ 53.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 156.98│ --│
│应付账款 │ 30658.94│ 37101.60│ 38110.37│ -2.65│
│在建工程 │ --│ --│ 147295.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -3024.05│ 1791.42│ -268.81│
│流动负债合计 │ 250407.52│ 200705.65│ 153802.38│ 30.50│
│长期借款 │ 50770.92│ 48296.72│ 61913.72│ -21.99│
│负债合计 │ 319829.64│ 266431.53│ 224413.97│ 18.72│
│营业利润 │ 4301.49│ 13763.33│ 10258.59│ 34.16│
│利润总额 │ 4578.82│ 13864.99│ 10275.95│ 34.93│
│归属于母公司所有│ 4269.20│ 12019.40│ 8927.70│ 34.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 70733.17│ 66463.97│ 57490.70│ 15.61│
│营业外收支净额 │ 277.32│ 101.66│ 17.36│ 485.60│
│购买商品、接受劳│ 206183.80│ 195930.70│ 172629.24│ 13.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250342.46│ 214285.95│ 227236.98│ -5.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 238903.50│ 223777.33│ 201613.13│ 10.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11438.95│ -9491.37│ 25623.86│ -137.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3389.76│ 10442.44│ 34079.54│ -69.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12764.15│ 26013.90│ 61173.40│ -57.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9374.39│ -15571.46│ -27093.85│ 42.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4764.15│ 16013.90│ 37540.96│ -57.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 204804.00│ 147717.17│ 141694.11│ 4.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 126446.27│ 130466.93│ 129089.34│ 1.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78357.72│ 17250.24│ 12604.77│ 36.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7240.99│ 11665.32│ 10260.33│ 13.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 80227.80│ -8115.10│ 11409.59│ -171.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6374.78│ -3667.11│ -73.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6374.78│ -3667.11│ -73.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 99073.72│ 37.9475│ 4737.63│ 39.4166│
│第三季度│ 65070.73│ 24.9236│ 2099.35│ 17.4664│
│第二季度│ 49599.63│ 18.9978│ 2696.86│ 22.4376│
│第一季度│ 47336.94│ 18.1311│ 2485.55│ 20.6795│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58272.73│ 24.4556│ 2340.13│ 26.2120│
│第三季度│ 57484.56│ 24.1248│ 2686.95│ 30.0968│
│第二季度│ 62305.98│ 26.1482│ 1831.73│ 20.5174│
│第一季度│ 60216.73│ 25.2714│ 2068.88│ 23.1737│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0400│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.0082│ 0.0400│ 0.0325│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 2.9955│ 2.8123│ 2.8043│ 2.7616│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1556│ -0.1554│ -0.3431│ -0.1576│
│每股现金流量(元) │ 1.0911│ 0.3555│ 0.1946│ -0.1348│
│每股资本公积金(元) │ 0.9033│ 0.4953│ 0.4953│ 0.4953│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1325│ 0.1618│ 0.1618│ 0.1618│
│每股未分配利润(元) │ 0.9620│ 1.1570│ 1.1489│ 1.1039│
│净资产收益率(%) │ 1.9384│ 1.8857│ 1.6030│ 7.2291│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3800│ 1.9000│ 1.6200│ 7.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2283│ 1.4458│ 1.3019│ 7.4893│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4600│ --│ 7.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 540716.20│ 491355.65│ 469262.41│ 433340.83│
│归属母公司股东权益 │ 220248.87│ 169318.86│ 168832.52│ 166263.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 260207.85│ 173726.57│ 83459.13│ 261081.02│
│营业成本(万元) │ 224796.69│ 149344.55│ 71092.70│ 209310.64│
│投资收益(万元) │ 1.32│ 1.32│ 12.07│ 47.84│
│净利润(万元) │ 4261.28│ 3194.78│ 2713.62│ 11855.46│
│营业利润(万元) │ 4301.49│ 3807.01│ 3376.52│ 13763.33│
│利润总额(万元) │ 4578.82│ 3782.45│ 3362.82│ 13864.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 4269.20│ 3192.79│ 2706.45│ 12019.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 11438.95│ -9353.89│ -20654.79│ -9491.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1114│ 0.0800│ 0.0381│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.6816│ 2.6471│ 2.6423│ 2.6009│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1276│ 0.0211│ -0.0854│ 0.4256│
│每股现金流量(元) │ 0.0734│ -0.1590│ -0.0290│ 0.1895│
│每股资本公积金(元) │ 0.4953│ 0.4953│ 0.4953│ 0.4953│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1501│ 0.1501│ 0.1501│ 0.1501│
│每股未分配利润(元) │ 1.0359│ 1.0010│ 0.9962│ 0.9549│
│净资产收益率(%) │ 4.5103│ 3.2518│ 1.5624│ 5.7015│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5800│ 3.2700│ 1.5700│ 5.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1889│ 3.0785│ 1.4890│ 6.1027│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1000│ --│ 6.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 435878.01│ 388624.81│ 402349.23│ 381809.93│
│归属母公司股东权益 │ 161446.02│ 159371.09│ 159083.77│ 156586.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162007.30│ 96936.57│ 47336.94│ 238280.01│
│营业成本(万元) │ 126264.19│ 74217.26│ 36463.30│ 188702.94│
│投资收益(万元) │ 27.37│ 27.37│ --│ 244.90│
│净利润(万元) │ 7235.64│ 5163.90│ 2481.50│ 8981.50│
│营业利润(万元) │ 8458.99│ 6398.40│ 3249.72│ 10258.59│
│利润总额(万元) │ 8568.74│ 6354.90│ 3205.35│ 10275.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 7281.77│ 5182.41│ 2485.55│ 8927.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -7684.96│ 1270.04│ -5141.44│ 25623.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.2000│ 0.1500│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0082│ 0.2100│ 0.1600│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.9955│ 2.7616│ 2.6009│ 2.4919│
│每股资本公积金(元) │ 0.9033│ 0.4953│ 0.4953│ 0.4953│
│每股未分配利润(元) │ 0.9620│ 1.1039│ 0.9549│ 0.8555│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1556│ -0.1576│ 0.4256│ 0.2814│
│每股现金流量(元) │ 1.0911│ -0.1348│ 0.1895│ 0.2379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4100│ 7.3262│ 6.6339│ 6.6551│
│应收账款周转率 │ 5.4797│ 6.3809│ 7.7287│ 8.5030│
│总资产周转率 │ 0.5343│ 0.6406│ 0.6393│ 0.7513│
│营业收入增长率(%) │ 60.6149│ 9.5690│ -3.4191│ 13.6282│
│营业利润增长率(%) │ -49.1488│ 34.1639│ 171.1818│ -19.7638│
│利润总额增长率(%) │ -46.5637│ 34.9266│ 179.8732│ -36.3384│
│归属母公司净利润增长率│ -41.3714│ 34.6305│ 207.0216│ -28.9086│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.0522│ 13.4965│ 5.0112│ 24.0179│
│净资产增长率(%) │ 36.4226│ 6.1802│ 4.3721│ -3.4658│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6376│ 1.8390│ 3.2514│ 4.5409│
│总资产收益率(%) │ 0.8727│ 0.7261│ 0.6227│ 2.9088│
│净资产收益率(%) │ 1.9384│ 1.8857│ 1.6030│ 7.2291│
│营业利润率(%) │ 1.6531│ 2.1914│ 4.0457│ 5.2717│
│销售毛利率(%) │ 13.6088│ 14.0347│ 14.8173│ 19.8292│
│销售净利率(%) │ 1.6376│ 1.8390│ 3.2514│ 4.5409│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4100│ 4.1948│ 1.9128│ 7.3262│
│固定资产周转率 │ 1.6574│ 1.1008│ 0.5044│ 2.2256│
│流动资产周转率 │ 1.0541│ 0.7896│ 0.4009│ 1.5351│
│总资产周转率 │ 0.5343│ 0.3757│ 0.1849│ 0.6406│
│股东权益周转率 │ 1.3584│ 1.0525│ 0.5068│ 1.6101│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2077│ 0.9616│ 1.0032│ 0.9529│
│速动比率(%) │ 1.0456│ 0.7055│ 0.7209│ 0.7007│
│产权比率 │ 1.4479│ 1.8981│ 1.7756│ 1.6025│
│应收账款周转率 │ 5.4797│ 3.6449│ 1.7069│ 6.3809│
│利息保障倍数 │ 1.5413│ 1.8059│ 2.6174│ 3.1143│
│资产负债率 │ 0.5915│ 0.6541│ 0.6388│ 0.6148│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.6149│ 79.2168│ 76.3087│ 9.5690│
│营业利润增长率(%) │ -49.1488│ -40.5006│ 3.9019│ 34.1639│
│总资产增长率(%) │ 24.0522│ 26.4345│ 16.6306│ 13.4965│
│固定资产增长率(%) │ --│ 145.6031│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 36.1737│ 6.1215│ 6.0017│ 6.0442│
│净利润增长率(%) │ -41.1071│ -38.1325│ 9.3539│ 31.9987│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.7328│ 34.4595│ 35.9783│ 38.3679│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.6168│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.9312│ 50.6326│ 47.9767│ 44.1355│
│无形资产比率(%) │ 4.1166│ 4.5573│ 4.8004│ 5.2291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 540716.20│ 491355.65│ 469262.41│ 433340.83│
│流动资产 │ 302428.82│ 248786.31│ 225136.76│ 191257.19│
│非流动资产 │ 238287.37│ 242569.34│ 244125.65│ 242083.64│
│固定资产 │ 138957.15│ 140610.30│ 155855.50│ 175039.02│
│货币资金 │ 117852.86│ 57428.87│ 46744.21│ 35468.88│
│存货 │ 40608.18│ 41673.56│ 44801.17│ 29531.73│
│应收账款 │ 45443.28│ 45796.51│ 48264.39│ 49528.63│
│其他应收款 │ --│ 3655.86│ --│ 2636.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22258.91│ 22392.59│ 22526.27│ 22659.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114550.05│ 135183.24│ 137740.21│ 109466.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30658.94│ 36168.97│ 34410.76│ 37101.60│
│流动负债 │ 250407.52│ 258711.82│ 224421.47│ 200705.65│
│长期借款 │ 50770.92│ 44468.03│ 60621.72│ 48296.72│
│总负债 │ 319829.64│ 321389.19│ 299777.12│ 266431.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66419.12│ 29821.46│ 29821.46│ 29821.46│
│未分配利润 │ 70733.17│ 69656.77│ 69170.42│ 66463.97│
│归属于母公司所│ 220248.87│ 169318.86│ 168832.52│ 166263.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 220886.55│ 169966.45│ 169485.29│ 166909.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 435878.01│ 388624.81│ 402349.23│ 381809.93│
│流动资产 │ 200328.46│ 151040.30│ 163396.79│ 148894.01│
│非流动资产 │ 235549.54│ 237584.51│ 238952.43│ 232915.92│
│固定资产 │ 180564.07│ 57251.04│ 58074.46│ 59572.04│
│货币资金 │ 48947.86│ 42451.28│ 45926.60│ 44664.32│
│存货 │ 34860.93│ 23525.29│ 30906.47│ 27608.31│
│应收账款 │ 35566.99│ 29102.69│ 30602.97│ 32303.36│
│其他应收款 │ --│ 196.28│ --│ 156.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22680.75│ 22814.88│ 22947.89│ 23082.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110292.49│ 97954.42│ 94715.91│ 71295.78│
│预收账款 │ 1827.49│ 1115.98│ 1973.96│ 1273.86│
│应付账款 │ 27455.45│ 24599.39│ 26736.01│ 38110.37│
│流动负债 │ 198135.93│ 169833.38│ 173313.07│ 153802.38│
│长期借款 │ 55780.22│ 52030.22│ 61663.72│ 61913.72│
│总负债 │ 273668.56│ 228462.69│ 242459.96│ 224413.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29821.46│ 29821.46│ 29821.46│ 29821.46│
│未分配利润 │ 62364.24│ 60264.88│ 59976.25│ 57490.70│
│归属于母公司所│ 161446.02│ 159371.09│ 159083.77│ 156586.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 162209.44│ 160162.13│ 159889.27│ 157395.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 260207.85│ 173726.57│ 83459.13│ 261081.02│
│营业收入 │ 260207.85│ 173726.57│ 83459.13│ 261081.02│
│营业总成本 │ 260316.92│ 171044.43│ 80862.94│ 244366.38│
│营业成本 │ 224796.69│ 149344.55│ 71092.70│ 209310.64│
│财务费用 │ 7674.62│ 4873.85│ 2079.13│ 8178.54│
│管理费用 │ 15352.25│ 9229.90│ 4850.32│ 15108.83│
│营业利润 │ 4301.49│ 3807.01│ 3376.52│ 13763.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.32│ 1.32│ 12.07│ 47.84│
│营业外收支净额│ 277.32│ -24.56│ -13.70│ 101.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4578.82│ 3782.45│ 3362.82│ 13864.99│
│所得税费用 │ 317.54│ 587.67│ 649.20│ 2009.53│
│归属母公司净利│ 4269.20│ 3192.79│ 2706.45│ 12019.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4261.28│ 3194.78│ 2713.62│ 11855.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162007.30│ 96936.57│ 47336.94│ 238280.01│
│营业收入 │ 162007.30│ 96936.57│ 47336.94│ 238280.01│
│营业总成本 │ 154097.27│ 91125.66│ 44294.76│ 227253.60│
│营业成本 │ 126264.19│ 74217.26│ 36463.30│ 188702.94│
│财务费用 │ 5020.12│ 2636.75│ 1204.03│ 6063.46│
│管理费用 │ 9778.03│ 6642.96│ 3212.30│ 14221.66│
│营业利润 │ 8458.99│ 6398.40│ 3249.72│ 10258.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27.37│ 27.37│ --│ 244.90│
│营业外收支净额│ 109.76│ -43.50│ -44.37│ 17.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8568.74│ 6354.90│ 3205.35│ 10275.95│
│所得税费用 │ 1333.10│ 1190.99│ 723.85│ 1294.46│
│归属母公司净利│ 7281.77│ 5182.41│ 2485.55│ 8927.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7235.64│ 5163.90│ 2481.50│ 8981.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 250342.46│ 147733.06│ 73588.55│ 214285.95│
│经营现金流出小计│ 238903.50│ 157086.95│ 94243.34│ 223777.33│
│经营现金流量净额│ 11438.95│ -9353.89│ -20654.79│ -9491.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3389.76│ 3389.76│ 2399.42│ 10442.44│
│投资现金流出小计│ 12764.15│ 9808.21│ 7091.37│ 26013.90│
│投资现金流量净额│ -9374.39│ -6418.45│ -4691.94│ -15571.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 204804.00│ 116599.54│ 81620.97│ 147717.17│
│筹资现金流出小计│ 126446.27│ 79217.36│ 44544.00│ 130466.93│
│筹资现金流量净额│ 78357.72│ 37382.18│ 37076.97│ 17250.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -194.49│ -208.55│ -17.09│ -302.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 80227.80│ 21401.29│ 11713.15│ -8115.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119564.56│ 76413.09│ 39635.64│ 227236.98│
│经营现金流出小计│ 127249.52│ 75143.05│ 44777.09│ 201613.13│
│经营现金流量净额│ -7684.96│ 1270.04│ -5141.44│ 25623.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4117.27│ 4115.92│ 44.94│ 34079.54│
│投资现金流出小计│ 21967.12│ 16992.63│ 17922.11│ 61173.40│
│投资现金流量净额│ -17849.86│ -12876.70│ -17877.18│ -27093.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107234.60│ 61739.26│ 44320.70│ 141694.11│
│筹资现金流出小计│ 76929.81│ 59859.00│ 23316.42│ 129089.34│
│筹资现金流量净额│ 30304.79│ 1880.27│ 21004.28│ 12604.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -350.27│ 154.79│ 265.93│ 274.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4419.70│ -9571.60│ -1748.41│ 11409.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 117852.86│ 35468.88│ 44664.32│ -20.59│
│短期借款 │ 114550.05│ 109466.97│ 71295.78│ 53.54│
│应收账款 │ 45443.28│ 49528.63│ 32303.36│ 53.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 156.98│ --│
│应付账款 │ 30658.94│ 37101.60│ 38110.37│ -2.65│
│在建工程 │ --│ --│ 147295.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -3024.05│ 1791.42│ -268.81│
│流动负债合计 │ 250407.52│ 200705.65│ 153802.38│ 30.50│
│长期借款 │ 50770.92│ 48296.72│ 61913.72│ -21.99│
│负债合计 │ 319829.64│ 266431.53│ 224413.97│ 18.72│
│营业利润 │ 4301.49│ 13763.33│ 10258.59│ 34.16│
│利润总额 │ 4578.82│ 13864.99│ 10275.95│ 34.93│
│归属于母公司所有│ 4269.20│ 12019.40│ 8927.70│ 34.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 70733.17│ 66463.97│ 57490.70│ 15.61│
│营业外收支净额 │ 277.32│ 101.66│ 17.36│ 485.60│
│购买商品、接受劳│ 206183.80│ 195930.70│ 172629.24│ 13.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250342.46│ 214285.95│ 227236.98│ -5.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 238903.50│ 223777.33│ 201613.13│ 10.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11438.95│ -9491.37│ 25623.86│ -137.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3389.76│ 10442.44│ 34079.54│ -69.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12764.15│ 26013.90│ 61173.40│ -57.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9374.39│ -15571.46│ -27093.85│ 42.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4764.15│ 16013.90│ 37540.96│ -57.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 204804.00│ 147717.17│ 141694.11│ 4.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 126446.27│ 130466.93│ 129089.34│ 1.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78357.72│ 17250.24│ 12604.77│ 36.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7240.99│ 11665.32│ 10260.33│ 13.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 80227.80│ -8115.10│ 11409.59│ -171.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6374.78│ -3667.11│ -73.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6374.78│ -3667.11│ -73.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 99073.72│ 37.9475│ 4737.63│ 39.4166│
│第三季度│ 65070.73│ 24.9236│ 2099.35│ 17.4664│
│第二季度│ 49599.63│ 18.9978│ 2696.86│ 22.4376│
│第一季度│ 47336.94│ 18.1311│ 2485.55│ 20.6795│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58272.73│ 24.4556│ 2340.13│ 26.2120│
│第三季度│ 57484.56│ 24.1248│ 2686.95│ 30.0968│
│第二季度│ 62305.98│ 26.1482│ 1831.73│ 20.5174│
│第一季度│ 60216.73│ 25.2714│ 2068.88│ 23.1737│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘