中航三鑫中航三鑫财务分析报告
≈≈海南发展002163≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0400│ 0.0300│ 0.1900│
│基本每股收益 │ -0.0816│ -0.0100│ 0.0262│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0400│ 0.0300│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 1.0966│ 1.0476│ 1.0357│ 1.0100│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3929│ -0.2895│ -0.2160│ 0.4096│
│每股现金流量(元) │ -0.4078│ -0.3133│ -0.1886│ -0.0911│
│每股资本公积金(元) │ 0.5352│ 0.5541│ 0.5541│ 0.5540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0780│ 0.0780│ 0.0780│ 0.0780│
│每股未分配利润(元) │ -0.5168│ -0.5846│ -0.5965│ -0.6220│
│净资产收益率(%) │ 9.5976│ 3.5657│ 2.4648│ 18.4274│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9000│ 3.6300│ 2.5000│ 20.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.1194│ -1.2662│ 2.1553│ 2.0657│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2900│ --│ 2.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 538103.93│ 555615.27│ 553833.98│ 582059.92│
│归属母公司股东权益 │ 88117.59│ 84178.92│ 83223.89│ 81161.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 263281.82│ 165869.67│ 72630.10│ 442109.79│
│营业成本(万元) │ 227345.37│ 139776.78│ 56502.31│ 372027.67│
│投资收益(万元) │ 286.52│ 352.35│ -45.50│ -998.92│
│净利润(万元) │ 9814.53│ 5385.83│ 4708.16│ 16951.49│
│营业利润(万元) │ 12255.07│ 7775.75│ 6052.70│ 20799.41│
│利润总额(万元) │ 11966.31│ 7659.08│ 6109.37│ 19703.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 8457.19│ 3001.58│ 2051.29│ 14955.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -31574.54│ -23266.53│ -17357.49│ 32912.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0551│ 0.0300│ 0.0082│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.8902│ 0.8691│ 0.8400│ 0.8310│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1067│ 0.0061│ -0.0605│ 0.5849│
│每股现金流量(元) │ -0.0093│ -0.1763│ -0.0067│ 0.1936│
│每股资本公积金(元) │ 0.5540│ 0.5540│ 0.5538│ 0.5538│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0780│ 0.0780│ 0.0780│ 0.0780│
│每股未分配利润(元) │ -0.7417│ -0.7633│ -0.7925│ -0.8081│
│净资产收益率(%) │ 6.7132│ 4.3938│ 0.9912│ 7.6709│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3800│ 4.5000│ 1.0000│ 7.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1629│ 3.9347│ 0.8177│ -3.1375│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ -2.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 448349.18│ 431819.72│ 451278.70│ 461117.43│
│归属母公司股东权益 │ 71534.18│ 69837.25│ 67494.48│ 66184.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 294863.53│ 181198.35│ 86403.08│ 470367.19│
│营业成本(万元) │ 247003.06│ 151766.83│ 73496.71│ 412721.57│
│投资收益(万元) │ -63.10│ -124.22│ --│ -5167.12│
│净利润(万元) │ 6705.91│ 4120.25│ 730.06│ 7679.75│
│营业利润(万元) │ 10279.78│ 6181.75│ 1129.23│ 5668.84│
│利润总额(万元) │ 10020.44│ 6074.01│ 1125.10│ 10457.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 4802.22│ 3068.53│ 669.04│ 5122.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 8572.65│ 490.24│ -4865.00│ 46997.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1900│ 0.0600│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0816│ 0.0200│ -0.0300│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.0966│ 1.0100│ 0.8310│ 0.8470│
│每股资本公积金(元) │ 0.5352│ 0.5540│ 0.5538│ 0.6287│
│每股未分配利润(元) │ -0.5168│ -0.6220│ -0.8081│ -0.8646│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3929│ 0.4096│ 0.5849│ 0.6554│
│每股现金流量(元) │ -0.4078│ -0.0911│ 0.1936│ 0.1885│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.2046│ 8.9294│ 5.6811│ 5.0136│
│应收账款周转率 │ 2.8088│ 4.2187│ 4.7139│ 5.5144│
│总资产周转率 │ 0.4701│ 0.8469│ 1.0137│ 0.8375│
│营业收入增长率(%) │ -10.7106│ -6.0075│ -1.5305│ 3.7543│
│营业利润增长率(%) │ 19.2153│ 266.9073│ 216.8611│ 12.7389│
│利润总额增长率(%) │ 19.4190│ 88.4069│ 300.3265│ 11.2402│
│归属母公司净利润增长率│ 76.1099│ 191.9919│ 56.8870│ 457.0948│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.0189│ 26.2281│ -0.9630│ -30.9826│
│净资产增长率(%) │ 23.1825│ 22.6290│ -2.2003│ -4.3205│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7278│ 3.2470│ 6.4824│ 3.8342│
│总资产收益率(%) │ 1.9899│ 1.0909│ 0.9368│ 3.2500│
│净资产收益率(%) │ 9.5976│ 3.5657│ 2.4648│ 18.4274│
│营业利润率(%) │ 4.6547│ 4.6879│ 8.3336│ 4.7046│
│销售毛利率(%) │ 13.6494│ 15.7310│ 22.2054│ 15.8517│
│销售净利率(%) │ 3.7278│ 3.2470│ 6.4824│ 3.8342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.2046│ 8.3349│ 3.4720│ 8.9294│
│固定资产周转率 │ 2.4050│ 1.5180│ 0.7359│ 4.1139│
│流动资产周转率 │ 0.9213│ 0.5645│ 0.2472│ 1.4468│
│总资产周转率 │ 0.4701│ 0.2916│ 0.1279│ 0.8469│
│股东权益周转率 │ 2.6434│ 1.6513│ 0.7326│ 4.6071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7792│ 0.8226│ 0.8261│ 0.8330│
│速动比率(%) │ 0.7267│ 0.7355│ 0.7364│ 0.7700│
│产权比率 │ 4.1388│ 5.3060│ 5.3487│ 5.8905│
│应收账款周转率 │ 2.8088│ 1.7501│ 0.7951│ 4.2187│
│利息保障倍数 │ 5.1361│ 6.0823│ 9.6016│ 5.7324│
│资产负债率 │ 0.8054│ 0.8039│ 0.8037│ 0.8214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -10.7106│ -8.4596│ -15.9404│ -6.0075│
│营业利润增长率(%) │ 19.2153│ 25.7856│ 436.0047│ 266.9073│
│总资产增长率(%) │ 20.0189│ 28.6683│ 22.7255│ 25.9986│
│固定资产增长率(%) │ --│ 15.1001│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.8253│ 18.5232│ 21.3502│ 18.2235│
│净利润增长率(%) │ 46.3565│ 30.7160│ 544.9039│ 120.7298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.3756│ 15.1506│ 15.0269│ 13.9439│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.3138│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.8789│ 50.2427│ 50.3799│ 53.0061│
│无形资产比率(%) │ 2.3912│ 2.3347│ 2.3620│ 2.2659│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 538103.93│ 555615.27│ 553833.98│ 582059.92│
│流动资产 │ 263019.11│ 279156.07│ 279021.09│ 308527.35│
│非流动资产 │ 275084.82│ 276459.20│ 274812.89│ 273532.57│
│固定资产 │ 118824.35│ 118422.93│ 97261.55│ 100120.34│
│货币资金 │ 51745.96│ 62750.19│ 69322.73│ 91395.41│
│存货 │ 17714.41│ 19244.16│ 18251.81│ 14295.80│
│应收账款 │ 90243.60│ 92327.45│ 85475.47│ 97226.80│
│其他应收款 │ --│ 13071.01│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12867.22│ 12972.01│ 13081.83│ 13189.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82101.54│ 56701.54│ 79569.15│ 57036.20│
│预收账款 │ 1.17│ 0.33│ --│ 0.59│
│应付账款 │ 133490.67│ 147499.17│ 127515.33│ 152268.47│
│流动负债 │ 337555.41│ 339349.58│ 337744.45│ 370391.90│
│长期借款 │ 2565.17│ 2755.27│ 2942.85│ 3127.95│
│总负债 │ 433390.70│ 446649.74│ 445137.98│ 478082.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43009.58│ 44528.13│ 44524.72│ 44518.66│
│未分配利润 │ -41523.74│ -46979.34│ -47929.63│ -49980.92│
│归属于母公司所│ 88117.59│ 84178.92│ 83223.89│ 81161.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104713.23│ 108965.52│ 108696.00│ 103977.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 448349.18│ 431819.72│ 451278.70│ 461117.43│
│流动资产 │ 292191.89│ 276869.95│ 294237.39│ 301522.53│
│非流动资产 │ 156157.28│ 154949.77│ 157041.31│ 159594.90│
│固定资产 │ 101386.76│ 103552.28│ 112997.50│ 114815.81│
│货币资金 │ 96086.18│ 83527.19│ 95083.13│ 93205.27│
│存货 │ 19588.91│ 19507.67│ 19701.42│ 15425.49│
│应收账款 │ 94744.72│ 97366.72│ 95054.13│ 112370.28│
│其他应收款 │ --│ 10186.10│ --│ 10762.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13201.07│ 13308.16│ 13412.90│ 13519.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86900.00│ 104650.00│ 115536.80│ 108436.80│
│预收账款 │ 3.74│ --│ 2696.02│ 3.74│
│应付账款 │ 138403.03│ 144347.50│ 143915.55│ 159814.96│
│流动负债 │ 345462.09│ 331818.80│ 351725.12│ 362754.54│
│长期借款 │ 3308.51│ 3488.77│ 4995.77│ 5267.56│
│总负债 │ 353864.22│ 339883.66│ 361706.51│ 373167.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44512.71│ 44512.71│ 44497.68│ 44497.68│
│未分配利润 │ -59602.57│ -61336.26│ -63679.93│ -64936.89│
│归属于母公司所│ 71534.18│ 69837.25│ 67494.48│ 66184.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94484.96│ 91936.06│ 89572.19│ 87949.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 263281.82│ 165869.67│ 72630.10│ 442109.79│
│营业收入 │ 263281.82│ 165869.67│ 72630.10│ 442109.79│
│营业总成本 │ 252212.15│ 162796.45│ 67023.29│ 423227.49│
│营业成本 │ 227345.37│ 139776.78│ 56502.31│ 372027.67│
│财务费用 │ 2823.57│ 1893.07│ 710.26│ 5084.31│
│管理费用 │ 16221.67│ 10001.89│ 5480.06│ 20528.00│
│营业利润 │ 12255.07│ 7775.75│ 6052.70│ 20799.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 286.52│ 352.35│ -45.50│ -998.92│
│营业外收支净额│ -288.76│ -116.67│ 56.67│ -1095.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11966.31│ 7659.08│ 6109.37│ 19703.51│
│所得税费用 │ 2151.77│ 2273.25│ 1401.21│ 2752.02│
│归属母公司净利│ 8457.19│ 3001.58│ 2051.29│ 14955.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9814.53│ 5385.83│ 4708.16│ 16951.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 294863.53│ 181198.35│ 86403.08│ 470367.19│
│营业收入 │ 294863.53│ 181198.35│ 86403.08│ 470367.19│
│营业总成本 │ 285645.95│ 174228.77│ 85503.55│ 462499.58│
│营业成本 │ 247003.06│ 151766.83│ 73496.71│ 412721.57│
│财务费用 │ 3775.37│ 2194.24│ 1150.29│ 6769.04│
│管理费用 │ 13277.36│ 8368.35│ 4558.42│ 16779.42│
│营业利润 │ 10279.78│ 6181.75│ 1129.23│ 5668.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -63.10│ -124.22│ --│ -5167.12│
│营业外收支净额│ -259.34│ -107.74│ -4.12│ 4789.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10020.44│ 6074.01│ 1125.10│ 10457.95│
│所得税费用 │ 3314.53│ 1953.76│ 395.05│ 2778.20│
│归属母公司净利│ 4802.22│ 3068.53│ 669.04│ 5122.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6705.91│ 4120.25│ 730.06│ 7679.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 244497.94│ 165568.97│ 86718.18│ 416441.74│
│经营现金流出小计│ 276072.48│ 188835.50│ 104075.68│ 383529.59│
│经营现金流量净额│ -31574.54│ -23266.53│ -17357.49│ 32912.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1140.22│ 766.18│ 29.88│ 245.74│
│投资现金流出小计│ 10791.60│ 1241.40│ 1118.50│ 6392.92│
│投资现金流量净额│ -9651.39│ -475.22│ -1088.63│ -6147.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 136163.40│ 89644.76│ 49644.76│ 144336.20│
│筹资现金流出小计│ 127621.08│ 90953.89│ 46374.37│ 177911.04│
│筹资现金流量净额│ 8542.32│ -1309.13│ 3270.39│ -33574.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.17│ -120.42│ 23.21│ -509.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32765.78│ -25171.30│ -15152.53│ -7319.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 291233.33│ 192704.54│ 98437.35│ 458777.40│
│经营现金流出小计│ 282660.67│ 192214.31│ 103302.35│ 411779.70│
│经营现金流量净额│ 8572.65│ 490.24│ -4865.00│ 46997.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53.35│ 42.83│ 17.30│ 22739.63│
│投资现金流出小计│ 5111.13│ 3303.31│ 740.89│ 21434.95│
│投资现金流量净额│ -5057.78│ -3260.48│ -723.59│ 1304.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 137000.00│ 108000.00│ 41000.00│ 139047.58│
│筹资现金流出小计│ 141041.91│ 119447.05│ 35976.26│ 171649.47│
│筹资现金流量净额│ -4041.91│ -11447.05│ 5023.74│ -32601.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -218.86│ 47.65│ 24.34│ -146.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -745.89│ -14169.65│ -540.51│ 15554.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51745.96│ 91395.41│ 93205.27│ -1.94│
│短期借款 │ 82101.54│ 57036.20│ 108436.80│ -47.40│
│应收账款 │ 90243.60│ 97226.80│ 112370.28│ -13.48│
│应付账款 │ 133490.67│ 152268.47│ 159814.96│ -4.72│
│在建工程 │ --│ --│ 5232.75│ --│
│存货的减少 │ --│ 634.94│ 6959.51│ -90.88│
│流动负债合计 │ 337555.41│ 370391.90│ 362754.54│ 2.11│
│长期借款 │ 2565.17│ 3127.95│ 5267.56│ -40.62│
│负债合计 │ 433390.70│ 478082.90│ 373167.88│ 28.11│
│营业利润 │ 12255.07│ 20799.41│ 5668.84│ 266.91│
│利润总额 │ 11966.31│ 19703.51│ 10457.95│ 88.41│
│归属于母公司所有│ 8457.19│ 14955.96│ 5122.05│ 191.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -41523.74│ -49980.92│ -64936.89│ 23.03│
│营业外收支净额 │ -288.76│ -1095.90│ 4789.11│ -122.88│
│购买商品、接受劳│ 225608.27│ 318358.33│ 346736.35│ -8.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 244497.94│ 416441.74│ 458777.40│ -9.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 276072.48│ 383529.59│ 411779.70│ -6.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -31574.54│ 32912.15│ 46997.70│ -29.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1140.22│ 245.74│ 22739.63│ -98.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10791.60│ 6392.92│ 21434.95│ -70.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9651.39│ -6147.17│ 1304.68│ -571.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1942.98│ 6392.92│ 8935.77│ -28.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 136163.40│ 144336.20│ 139047.58│ 3.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 127621.08│ 177911.04│ 171649.47│ 3.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8542.32│ -33574.84│ -32601.89│ -2.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2851.98│ 6019.81│ 9050.19│ -33.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32765.78│ -7319.18│ 15554.09│ -147.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18452.03│ 15198.90│ 21.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18452.03│ 15198.90│ 21.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 147246.26│ 33.3054│ 10153.74│ 67.8909│
│第三季度│ 113665.18│ 25.7097│ 1733.69│ 11.5919│
│第二季度│ 94795.27│ 21.4416│ 2399.50│ 16.0437│
│第一季度│ 86403.08│ 19.5434│ 669.04│ 4.4734│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 160754.16│ 34.1763│ 4711.12│ 91.9772│
│第三季度│ 114313.75│ 24.3031│ 3586.92│ 70.0291│
│第二季度│ 106142.84│ 22.5660│ 256.55│ 5.0088│
│第一季度│ 89156.45│ 18.9546│ -3432.54│ -67.0151│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0400│ 0.0300│ 0.1900│
│基本每股收益 │ -0.0816│ -0.0100│ 0.0262│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0400│ 0.0300│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 1.0966│ 1.0476│ 1.0357│ 1.0100│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3929│ -0.2895│ -0.2160│ 0.4096│
│每股现金流量(元) │ -0.4078│ -0.3133│ -0.1886│ -0.0911│
│每股资本公积金(元) │ 0.5352│ 0.5541│ 0.5541│ 0.5540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0780│ 0.0780│ 0.0780│ 0.0780│
│每股未分配利润(元) │ -0.5168│ -0.5846│ -0.5965│ -0.6220│
│净资产收益率(%) │ 9.5976│ 3.5657│ 2.4648│ 18.4274│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9000│ 3.6300│ 2.5000│ 20.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.1194│ -1.2662│ 2.1553│ 2.0657│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2900│ --│ 2.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 538103.93│ 555615.27│ 553833.98│ 582059.92│
│归属母公司股东权益 │ 88117.59│ 84178.92│ 83223.89│ 81161.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 263281.82│ 165869.67│ 72630.10│ 442109.79│
│营业成本(万元) │ 227345.37│ 139776.78│ 56502.31│ 372027.67│
│投资收益(万元) │ 286.52│ 352.35│ -45.50│ -998.92│
│净利润(万元) │ 9814.53│ 5385.83│ 4708.16│ 16951.49│
│营业利润(万元) │ 12255.07│ 7775.75│ 6052.70│ 20799.41│
│利润总额(万元) │ 11966.31│ 7659.08│ 6109.37│ 19703.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 8457.19│ 3001.58│ 2051.29│ 14955.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -31574.54│ -23266.53│ -17357.49│ 32912.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0551│ 0.0300│ 0.0082│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.8902│ 0.8691│ 0.8400│ 0.8310│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1067│ 0.0061│ -0.0605│ 0.5849│
│每股现金流量(元) │ -0.0093│ -0.1763│ -0.0067│ 0.1936│
│每股资本公积金(元) │ 0.5540│ 0.5540│ 0.5538│ 0.5538│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0780│ 0.0780│ 0.0780│ 0.0780│
│每股未分配利润(元) │ -0.7417│ -0.7633│ -0.7925│ -0.8081│
│净资产收益率(%) │ 6.7132│ 4.3938│ 0.9912│ 7.6709│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3800│ 4.5000│ 1.0000│ 7.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1629│ 3.9347│ 0.8177│ -3.1375│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ -2.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 448349.18│ 431819.72│ 451278.70│ 461117.43│
│归属母公司股东权益 │ 71534.18│ 69837.25│ 67494.48│ 66184.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 294863.53│ 181198.35│ 86403.08│ 470367.19│
│营业成本(万元) │ 247003.06│ 151766.83│ 73496.71│ 412721.57│
│投资收益(万元) │ -63.10│ -124.22│ --│ -5167.12│
│净利润(万元) │ 6705.91│ 4120.25│ 730.06│ 7679.75│
│营业利润(万元) │ 10279.78│ 6181.75│ 1129.23│ 5668.84│
│利润总额(万元) │ 10020.44│ 6074.01│ 1125.10│ 10457.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 4802.22│ 3068.53│ 669.04│ 5122.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 8572.65│ 490.24│ -4865.00│ 46997.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1900│ 0.0600│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0816│ 0.0200│ -0.0300│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.0966│ 1.0100│ 0.8310│ 0.8470│
│每股资本公积金(元) │ 0.5352│ 0.5540│ 0.5538│ 0.6287│
│每股未分配利润(元) │ -0.5168│ -0.6220│ -0.8081│ -0.8646│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3929│ 0.4096│ 0.5849│ 0.6554│
│每股现金流量(元) │ -0.4078│ -0.0911│ 0.1936│ 0.1885│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.2046│ 8.9294│ 5.6811│ 5.0136│
│应收账款周转率 │ 2.8088│ 4.2187│ 4.7139│ 5.5144│
│总资产周转率 │ 0.4701│ 0.8469│ 1.0137│ 0.8375│
│营业收入增长率(%) │ -10.7106│ -6.0075│ -1.5305│ 3.7543│
│营业利润增长率(%) │ 19.2153│ 266.9073│ 216.8611│ 12.7389│
│利润总额增长率(%) │ 19.4190│ 88.4069│ 300.3265│ 11.2402│
│归属母公司净利润增长率│ 76.1099│ 191.9919│ 56.8870│ 457.0948│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.0189│ 26.2281│ -0.9630│ -30.9826│
│净资产增长率(%) │ 23.1825│ 22.6290│ -2.2003│ -4.3205│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7278│ 3.2470│ 6.4824│ 3.8342│
│总资产收益率(%) │ 1.9899│ 1.0909│ 0.9368│ 3.2500│
│净资产收益率(%) │ 9.5976│ 3.5657│ 2.4648│ 18.4274│
│营业利润率(%) │ 4.6547│ 4.6879│ 8.3336│ 4.7046│
│销售毛利率(%) │ 13.6494│ 15.7310│ 22.2054│ 15.8517│
│销售净利率(%) │ 3.7278│ 3.2470│ 6.4824│ 3.8342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.2046│ 8.3349│ 3.4720│ 8.9294│
│固定资产周转率 │ 2.4050│ 1.5180│ 0.7359│ 4.1139│
│流动资产周转率 │ 0.9213│ 0.5645│ 0.2472│ 1.4468│
│总资产周转率 │ 0.4701│ 0.2916│ 0.1279│ 0.8469│
│股东权益周转率 │ 2.6434│ 1.6513│ 0.7326│ 4.6071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7792│ 0.8226│ 0.8261│ 0.8330│
│速动比率(%) │ 0.7267│ 0.7355│ 0.7364│ 0.7700│
│产权比率 │ 4.1388│ 5.3060│ 5.3487│ 5.8905│
│应收账款周转率 │ 2.8088│ 1.7501│ 0.7951│ 4.2187│
│利息保障倍数 │ 5.1361│ 6.0823│ 9.6016│ 5.7324│
│资产负债率 │ 0.8054│ 0.8039│ 0.8037│ 0.8214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -10.7106│ -8.4596│ -15.9404│ -6.0075│
│营业利润增长率(%) │ 19.2153│ 25.7856│ 436.0047│ 266.9073│
│总资产增长率(%) │ 20.0189│ 28.6683│ 22.7255│ 25.9986│
│固定资产增长率(%) │ --│ 15.1001│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.8253│ 18.5232│ 21.3502│ 18.2235│
│净利润增长率(%) │ 46.3565│ 30.7160│ 544.9039│ 120.7298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.3756│ 15.1506│ 15.0269│ 13.9439│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.3138│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.8789│ 50.2427│ 50.3799│ 53.0061│
│无形资产比率(%) │ 2.3912│ 2.3347│ 2.3620│ 2.2659│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 538103.93│ 555615.27│ 553833.98│ 582059.92│
│流动资产 │ 263019.11│ 279156.07│ 279021.09│ 308527.35│
│非流动资产 │ 275084.82│ 276459.20│ 274812.89│ 273532.57│
│固定资产 │ 118824.35│ 118422.93│ 97261.55│ 100120.34│
│货币资金 │ 51745.96│ 62750.19│ 69322.73│ 91395.41│
│存货 │ 17714.41│ 19244.16│ 18251.81│ 14295.80│
│应收账款 │ 90243.60│ 92327.45│ 85475.47│ 97226.80│
│其他应收款 │ --│ 13071.01│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12867.22│ 12972.01│ 13081.83│ 13189.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82101.54│ 56701.54│ 79569.15│ 57036.20│
│预收账款 │ 1.17│ 0.33│ --│ 0.59│
│应付账款 │ 133490.67│ 147499.17│ 127515.33│ 152268.47│
│流动负债 │ 337555.41│ 339349.58│ 337744.45│ 370391.90│
│长期借款 │ 2565.17│ 2755.27│ 2942.85│ 3127.95│
│总负债 │ 433390.70│ 446649.74│ 445137.98│ 478082.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43009.58│ 44528.13│ 44524.72│ 44518.66│
│未分配利润 │ -41523.74│ -46979.34│ -47929.63│ -49980.92│
│归属于母公司所│ 88117.59│ 84178.92│ 83223.89│ 81161.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104713.23│ 108965.52│ 108696.00│ 103977.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 448349.18│ 431819.72│ 451278.70│ 461117.43│
│流动资产 │ 292191.89│ 276869.95│ 294237.39│ 301522.53│
│非流动资产 │ 156157.28│ 154949.77│ 157041.31│ 159594.90│
│固定资产 │ 101386.76│ 103552.28│ 112997.50│ 114815.81│
│货币资金 │ 96086.18│ 83527.19│ 95083.13│ 93205.27│
│存货 │ 19588.91│ 19507.67│ 19701.42│ 15425.49│
│应收账款 │ 94744.72│ 97366.72│ 95054.13│ 112370.28│
│其他应收款 │ --│ 10186.10│ --│ 10762.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13201.07│ 13308.16│ 13412.90│ 13519.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86900.00│ 104650.00│ 115536.80│ 108436.80│
│预收账款 │ 3.74│ --│ 2696.02│ 3.74│
│应付账款 │ 138403.03│ 144347.50│ 143915.55│ 159814.96│
│流动负债 │ 345462.09│ 331818.80│ 351725.12│ 362754.54│
│长期借款 │ 3308.51│ 3488.77│ 4995.77│ 5267.56│
│总负债 │ 353864.22│ 339883.66│ 361706.51│ 373167.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44512.71│ 44512.71│ 44497.68│ 44497.68│
│未分配利润 │ -59602.57│ -61336.26│ -63679.93│ -64936.89│
│归属于母公司所│ 71534.18│ 69837.25│ 67494.48│ 66184.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94484.96│ 91936.06│ 89572.19│ 87949.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 263281.82│ 165869.67│ 72630.10│ 442109.79│
│营业收入 │ 263281.82│ 165869.67│ 72630.10│ 442109.79│
│营业总成本 │ 252212.15│ 162796.45│ 67023.29│ 423227.49│
│营业成本 │ 227345.37│ 139776.78│ 56502.31│ 372027.67│
│财务费用 │ 2823.57│ 1893.07│ 710.26│ 5084.31│
│管理费用 │ 16221.67│ 10001.89│ 5480.06│ 20528.00│
│营业利润 │ 12255.07│ 7775.75│ 6052.70│ 20799.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 286.52│ 352.35│ -45.50│ -998.92│
│营业外收支净额│ -288.76│ -116.67│ 56.67│ -1095.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11966.31│ 7659.08│ 6109.37│ 19703.51│
│所得税费用 │ 2151.77│ 2273.25│ 1401.21│ 2752.02│
│归属母公司净利│ 8457.19│ 3001.58│ 2051.29│ 14955.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9814.53│ 5385.83│ 4708.16│ 16951.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 294863.53│ 181198.35│ 86403.08│ 470367.19│
│营业收入 │ 294863.53│ 181198.35│ 86403.08│ 470367.19│
│营业总成本 │ 285645.95│ 174228.77│ 85503.55│ 462499.58│
│营业成本 │ 247003.06│ 151766.83│ 73496.71│ 412721.57│
│财务费用 │ 3775.37│ 2194.24│ 1150.29│ 6769.04│
│管理费用 │ 13277.36│ 8368.35│ 4558.42│ 16779.42│
│营业利润 │ 10279.78│ 6181.75│ 1129.23│ 5668.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -63.10│ -124.22│ --│ -5167.12│
│营业外收支净额│ -259.34│ -107.74│ -4.12│ 4789.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10020.44│ 6074.01│ 1125.10│ 10457.95│
│所得税费用 │ 3314.53│ 1953.76│ 395.05│ 2778.20│
│归属母公司净利│ 4802.22│ 3068.53│ 669.04│ 5122.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6705.91│ 4120.25│ 730.06│ 7679.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 244497.94│ 165568.97│ 86718.18│ 416441.74│
│经营现金流出小计│ 276072.48│ 188835.50│ 104075.68│ 383529.59│
│经营现金流量净额│ -31574.54│ -23266.53│ -17357.49│ 32912.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1140.22│ 766.18│ 29.88│ 245.74│
│投资现金流出小计│ 10791.60│ 1241.40│ 1118.50│ 6392.92│
│投资现金流量净额│ -9651.39│ -475.22│ -1088.63│ -6147.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 136163.40│ 89644.76│ 49644.76│ 144336.20│
│筹资现金流出小计│ 127621.08│ 90953.89│ 46374.37│ 177911.04│
│筹资现金流量净额│ 8542.32│ -1309.13│ 3270.39│ -33574.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.17│ -120.42│ 23.21│ -509.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32765.78│ -25171.30│ -15152.53│ -7319.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 291233.33│ 192704.54│ 98437.35│ 458777.40│
│经营现金流出小计│ 282660.67│ 192214.31│ 103302.35│ 411779.70│
│经营现金流量净额│ 8572.65│ 490.24│ -4865.00│ 46997.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53.35│ 42.83│ 17.30│ 22739.63│
│投资现金流出小计│ 5111.13│ 3303.31│ 740.89│ 21434.95│
│投资现金流量净额│ -5057.78│ -3260.48│ -723.59│ 1304.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 137000.00│ 108000.00│ 41000.00│ 139047.58│
│筹资现金流出小计│ 141041.91│ 119447.05│ 35976.26│ 171649.47│
│筹资现金流量净额│ -4041.91│ -11447.05│ 5023.74│ -32601.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -218.86│ 47.65│ 24.34│ -146.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -745.89│ -14169.65│ -540.51│ 15554.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51745.96│ 91395.41│ 93205.27│ -1.94│
│短期借款 │ 82101.54│ 57036.20│ 108436.80│ -47.40│
│应收账款 │ 90243.60│ 97226.80│ 112370.28│ -13.48│
│应付账款 │ 133490.67│ 152268.47│ 159814.96│ -4.72│
│在建工程 │ --│ --│ 5232.75│ --│
│存货的减少 │ --│ 634.94│ 6959.51│ -90.88│
│流动负债合计 │ 337555.41│ 370391.90│ 362754.54│ 2.11│
│长期借款 │ 2565.17│ 3127.95│ 5267.56│ -40.62│
│负债合计 │ 433390.70│ 478082.90│ 373167.88│ 28.11│
│营业利润 │ 12255.07│ 20799.41│ 5668.84│ 266.91│
│利润总额 │ 11966.31│ 19703.51│ 10457.95│ 88.41│
│归属于母公司所有│ 8457.19│ 14955.96│ 5122.05│ 191.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -41523.74│ -49980.92│ -64936.89│ 23.03│
│营业外收支净额 │ -288.76│ -1095.90│ 4789.11│ -122.88│
│购买商品、接受劳│ 225608.27│ 318358.33│ 346736.35│ -8.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 244497.94│ 416441.74│ 458777.40│ -9.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 276072.48│ 383529.59│ 411779.70│ -6.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -31574.54│ 32912.15│ 46997.70│ -29.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1140.22│ 245.74│ 22739.63│ -98.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10791.60│ 6392.92│ 21434.95│ -70.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9651.39│ -6147.17│ 1304.68│ -571.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1942.98│ 6392.92│ 8935.77│ -28.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 136163.40│ 144336.20│ 139047.58│ 3.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 127621.08│ 177911.04│ 171649.47│ 3.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8542.32│ -33574.84│ -32601.89│ -2.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2851.98│ 6019.81│ 9050.19│ -33.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32765.78│ -7319.18│ 15554.09│ -147.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18452.03│ 15198.90│ 21.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18452.03│ 15198.90│ 21.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 147246.26│ 33.3054│ 10153.74│ 67.8909│
│第三季度│ 113665.18│ 25.7097│ 1733.69│ 11.5919│
│第二季度│ 94795.27│ 21.4416│ 2399.50│ 16.0437│
│第一季度│ 86403.08│ 19.5434│ 669.04│ 4.4734│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 160754.16│ 34.1763│ 4711.12│ 91.9772│
│第三季度│ 114313.75│ 24.3031│ 3586.92│ 70.0291│
│第二季度│ 106142.84│ 22.5660│ 256.55│ 5.0088│
│第一季度│ 89156.45│ 18.9546│ -3432.54│ -67.0151│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘