三特索道三特索道财务分析报告
≈≈三特索道002159≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0300│ -0.0700│ 0.2100│
│基本每股收益 │ -0.0843│ -0.0100│ -0.0947│ -1.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0300│ -0.0700│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 7.8681│ 8.0076│ 7.9347│ 8.1548│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4405│ 0.4282│ -0.1209│ 0.9748│
│每股现金流量(元) │ -0.1267│ -0.6920│ 0.0470│ 1.8651│
│每股资本公积金(元) │ 4.3437│ 4.3437│ 4.3437│ 5.5539│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4395│ 0.4395│ 0.4395│ 0.5620│
│每股未分配利润(元) │ 1.7590│ 1.8275│ 1.7291│ 2.2999│
│净资产收益率(%) │ -0.5052│ 0.3595│ -0.8768│ 1.9726│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5000│ 0.3600│ -0.8600│ 2.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.0648│ -0.1739│ -1.1865│ -11.0958│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1700│ --│ -14.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 274052.70│ 263769.79│ 269818.77│ 271299.66│
│归属母公司股东权益 │ 139501.66│ 141975.02│ 140683.96│ 144584.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36092.61│ 25116.08│ 8893.68│ 40535.42│
│营业成本(万元) │ 17764.30│ 11964.17│ 4928.82│ 24692.54│
│投资收益(万元) │ -238.10│ -226.47│ -117.17│ 15635.80│
│净利润(万元) │ -253.75│ 885.62│ -1172.25│ 2687.94│
│营业利润(万元) │ 2503.71│ 2626.28│ -704.77│ 5703.56│
│利润总额(万元) │ 2474.63│ 2682.30│ -726.80│ 5728.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -704.72│ 510.43│ -1233.58│ 2852.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 7809.26│ 7592.07│ -2144.34│ 13516.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.8200│ -0.5700│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -1.0186│ -1.1000│ -0.5788│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0800│ -0.8200│ -0.5700│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 7.7265│ 6.9117│ 7.1668│ 7.6857│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0687│ -0.3883│ -0.3328│ 2.1078│
│每股现金流量(元) │ -0.0432│ -0.9748│ -0.3968│ -2.2796│
│每股资本公积金(元) │ 3.3081│ 3.3081│ 5.5539│ 3.3081│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5620│ 0.5620│ 0.5620│ 0.5620│
│每股未分配利润(元) │ 2.0175│ 1.2772│ 2.2999│ 2.0942│
│净资产收益率(%) │ -0.9922│ -11.8203│ -7.8913│ 1.0702│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9900│ -11.1900│ -7.7000│ 1.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.6334│ -15.9171│ -8.0128│ 0.1987│
│加权净资产收益率 │ --│ -15.0700│ --│ 0.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 265015.02│ 256590.91│ 283767.71│ 287604.86│
│归属母公司股东权益 │ 107140.43│ 95842.87│ 99379.41│ 106575.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25254.70│ 9739.60│ 2982.57│ 67664.22│
│营业成本(万元) │ 16702.62│ 10481.64│ 4875.75│ 28959.54│
│投资收益(万元) │ 10398.73│ 3028.54│ -117.69│ -249.94│
│净利润(万元) │ -1261.51│ -11860.80│ -8145.38│ 2378.18│
│营业利润(万元) │ 338.20│ -11407.99│ -8052.43│ 9116.96│
│利润总额(万元) │ 346.78│ -11461.51│ -8054.09│ 8730.29│
│归属母公司净利润(万元)│ -1063.08│ -11328.90│ -7842.33│ 1140.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 953.07│ -5384.74│ -4614.79│ 29228.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0400│ 0.2100│ 0.0800│ 0.9700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0843│ -1.1600│ 0.0200│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 7.8681│ 8.1548│ 7.6857│ 6.9283│
│每股资本公积金(元) │ 4.3437│ 5.5539│ 3.3081│ 3.3081│
│每股未分配利润(元) │ 1.7590│ 2.2999│ 2.0942│ 2.0585│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4405│ 0.9748│ 2.1078│ 1.7907│
│每股现金流量(元) │ -0.1267│ 1.8651│ -2.2796│ 4.0364│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 40.5338│ 80.5611│ 4.4443│ 1.5011│
│应收账款周转率 │ 44.1363│ 31.9719│ 48.7173│ 63.1006│
│总资产周转率 │ 0.1324│ 0.1451│ 0.2358│ 0.2342│
│营业收入增长率(%) │ 42.9144│ -40.0933│ 4.3878│ 20.1616│
│营业利润增长率(%) │ 640.3144│ -37.4401│ -56.7417│ 305.6256│
│利润总额增长率(%) │ 613.6103│ -34.3838│ -58.0849│ 267.8952│
│归属母公司净利润增长率│ 33.7093│ 150.0588│ -91.5341│ 2348.9553│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.4103│ -5.6693│ 0.4267│ 7.1718│
│净资产增长率(%) │ 30.2045│ 35.6642│ 10.9333│ 16.3109│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.7030│ 3.5261│ -13.1807│ 6.6311│
│总资产收益率(%) │ -0.0941│ 0.3404│ -0.4235│ 0.9619│
│净资产收益率(%) │ -0.5052│ 0.3595│ -0.8768│ 1.9726│
│营业利润率(%) │ 6.9369│ 10.4566│ -7.9244│ 14.0706│
│销售毛利率(%) │ 50.7813│ 52.3645│ 44.5806│ 39.0840│
│销售净利率(%) │ -0.7030│ 3.5261│ -13.1807│ 6.6311│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 40.5338│ 28.4639│ 15.2991│ 80.5611│
│固定资产周转率 │ 0.2813│ 0.1942│ 0.0683│ 0.3102│
│流动资产周转率 │ 0.5608│ 0.4324│ 0.1369│ 0.6393│
│总资产周转率 │ 0.1324│ 0.0939│ 0.0329│ 0.1451│
│股东权益周转率 │ 0.2806│ 0.2025│ 0.0710│ 0.3096│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8206│ 0.7976│ 0.9267│ 0.9301│
│速动比率(%) │ 0.8133│ 0.7736│ 0.8838│ 0.9065│
│产权比率 │ 0.8925│ 0.8210│ 0.8814│ 0.8413│
│应收账款周转率 │ 44.1363│ 27.3941│ 9.7913│ 31.9719│
│利息保障倍数 │ 1.6514│ 2.1517│ 0.4030│ 1.6769│
│资产负债率 │ 0.4716│ 0.4419│ 0.4595│ 0.4483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.9144│ 157.8760│ 198.1885│ -40.0933│
│营业利润增长率(%) │ 640.3144│ 123.0214│ 91.2477│ -37.4401│
│总资产增长率(%) │ 3.4103│ 2.7978│ -4.9156│ -5.6693│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7390│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.7815│ 46.0172│ 39.3181│ 33.4269│
│净利润增长率(%) │ 79.8855│ 107.4668│ 85.6085│ 13.0250│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.9032│ 53.8254│ 52.1402│ 53.2934│
│固定资产比率(%) │ --│ 48.3581│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.8561│ 20.0307│ 24.6882│ 23.3448│
│无形资产比率(%) │ 4.0437│ 4.2182│ 1.9747│ 1.9503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 274052.70│ 263769.79│ 269818.77│ 271299.66│
│流动资产 │ 65378.16│ 52834.89│ 66613.33│ 63334.29│
│非流动资产 │ 208674.54│ 210934.90│ 203205.44│ 207965.38│
│固定资产 │ 125547.29│ 127554.13│ 129511.61│ 131085.32│
│货币资金 │ 56658.08│ 46634.35│ 59737.95│ 58903.80│
│存货 │ 583.84│ 547.98│ 351.65│ 292.68│
│应收账款 │ 875.17│ 1073.34│ 1056.32│ 760.34│
│其他应收款 │ --│ 3535.81│ --│ 2061.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11081.74│ 11126.34│ 5328.22│ 5291.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48800.00│ 35800.00│ 44924.00│ 38424.00│
│预收账款 │ 235.80│ 139.81│ 314.46│ 283.46│
│应付账款 │ 388.89│ 377.70│ 395.10│ 372.53│
│流动负债 │ 79668.59│ 66243.04│ 71882.58│ 68095.87│
│长期借款 │ 16252.45│ 16470.00│ 22320.00│ 22820.00│
│总负债 │ 129242.98│ 116562.50│ 123995.17│ 121636.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77013.86│ 77013.86│ 77013.86│ 77013.86│
│未分配利润 │ 31186.87│ 32402.02│ 30658.01│ 31891.59│
│归属于母公司所│ 139501.66│ 141975.02│ 140683.96│ 144584.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144809.72│ 147207.30│ 145823.60│ 149663.24│
│商誉 │ 17500.42│ 17500.42│ 17500.42│ 17500.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 265015.02│ 256590.91│ 283767.71│ 287604.86│
│流动资产 │ 46890.91│ 37443.91│ 63334.29│ 63484.84│
│非流动资产 │ 218124.11│ 219147.00│ 207965.38│ 224120.01│
│固定资产 │ 131325.46│ 133899.57│ 131085.32│ 130264.68│
│货币资金 │ 32441.52│ 19524.13│ 58903.80│ 33041.25│
│存货 │ 311.89│ 315.65│ 292.68│ 320.33│
│应收账款 │ 1455.98│ 1194.46│ 760.34│ 1775.35│
│其他应收款 │ --│ 11517.50│ --│ 3559.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5384.24│ 5444.49│ 5291.10│ 5577.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36324.00│ 38324.00│ 38424.00│ 35477.24│
│预收账款 │ 395.29│ --│ 283.46│ 1123.69│
│应付账款 │ 537.17│ 566.87│ 372.53│ 588.73│
│流动负债 │ 78140.32│ 92018.02│ 68095.87│ 93251.84│
│长期借款 │ 21920.00│ 7560.00│ 22820.00│ 20860.00│
│总负债 │ 152568.94│ 155775.84│ 121636.42│ 175436.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45872.20│ 45872.20│ 77013.86│ 45872.20│
│未分配利润 │ 27976.40│ 17710.58│ 31891.59│ 29039.48│
│归属于母公司所│ 107140.43│ 95842.87│ 99379.41│ 106575.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112446.08│ 100815.06│ 104669.50│ 112168.73│
│商誉 │ 17600.38│ 17600.38│ 17500.42│ 17600.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36092.61│ 25116.08│ 8893.68│ 40535.42│
│营业收入 │ 36092.61│ 25116.08│ 8893.68│ 40535.42│
│营业总成本 │ 34184.33│ 22575.56│ 9883.25│ 51045.70│
│营业成本 │ 17764.30│ 11964.17│ 4928.82│ 24692.54│
│财务费用 │ 3798.82│ 2518.25│ 1217.45│ 8752.46│
│管理费用 │ 9749.87│ 6894.38│ 3268.12│ 15089.23│
│营业利润 │ 2503.71│ 2626.28│ -704.77│ 5703.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -238.10│ -226.47│ -117.17│ 15635.80│
│营业外收支净额│ -29.08│ 56.03│ -22.02│ 24.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2474.63│ 2682.30│ -726.80│ 5728.48│
│所得税费用 │ 2728.37│ 1796.68│ 445.45│ 3040.55│
│归属母公司净利│ -704.72│ 510.43│ -1233.58│ 2852.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -253.75│ 885.62│ -1172.25│ 2687.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25254.70│ 9739.60│ 2982.57│ 67664.22│
│营业收入 │ 25254.70│ 9739.60│ 2982.57│ 67664.22│
│营业总成本 │ 37052.06│ 22583.61│ 11064.93│ 59163.55│
│营业成本 │ 16702.62│ 10481.64│ 4875.75│ 28959.54│
│财务费用 │ 6613.10│ 4518.00│ 2143.38│ 10668.51│
│管理费用 │ 10114.94│ 6936.82│ 3701.83│ 13856.07│
│营业利润 │ 338.20│ -11407.99│ -8052.43│ 9116.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10398.73│ 3028.54│ -117.69│ -249.94│
│营业外收支净额│ 8.58│ -53.52│ -1.66│ -386.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 346.78│ -11461.51│ -8054.09│ 8730.29│
│所得税费用 │ 1608.29│ 399.29│ 91.29│ 6352.11│
│归属母公司净利│ -1063.08│ -11328.90│ -7842.33│ 1140.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1261.51│ -11860.80│ -8145.38│ 2378.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37467.91│ 26625.32│ 9071.03│ 49968.14│
│经营现金流出小计│ 29658.65│ 19033.25│ 11215.36│ 36451.28│
│经营现金流量净额│ 7809.26│ 7592.07│ -2144.34│ 13516.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 266.16│ 257.18│ --│ 29720.89│
│投资现金流出小计│ 9842.04│ 9051.36│ 2113.63│ 11507.97│
│投资现金流量净额│ -9575.88│ -8794.17│ -2113.63│ 18212.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49582.45│ 20800.00│ 12500.00│ 94243.13│
│筹资现金流出小计│ 50061.55│ 31867.34│ 7407.87│ 100110.35│
│筹资现金流量净额│ -479.10│ -11067.34│ 5092.13│ -5867.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2245.72│ -12269.45│ 834.16│ 25862.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28137.18│ 10658.73│ 3945.78│ 72633.96│
│经营现金流出小计│ 27184.11│ 16043.47│ 8560.57│ 43405.70│
│经营现金流量净额│ 953.07│ -5384.74│ -4614.79│ 29228.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12657.27│ 11960.24│ 5480.00│ 5176.85│
│投资现金流出小计│ 8286.49│ 6606.60│ 5337.26│ 22286.55│
│投资现金流量净额│ 4370.78│ 5353.64│ 142.74│ -17109.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41584.00│ 26424.00│ 8000.00│ 44377.24│
│筹资现金流出小计│ 47507.58│ 39910.01│ 9029.96│ 88106.66│
│筹资现金流量净额│ -5923.58│ -13486.01│ -1029.96│ -43729.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -599.73│ -13517.12│ -5502.01│ -31610.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 56658.08│ 58903.80│ 33041.25│ 78.27│
│短期借款 │ 48800.00│ 38424.00│ 35477.24│ 8.31│
│应收账款 │ 875.17│ 760.34│ 1775.35│ -57.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 3559.60│ --│
│应付账款 │ 388.89│ 372.53│ 588.73│ -36.72│
│在建工程 │ --│ --│ 16926.88│ --│
│存货的减少 │ --│ 27.65│ -70.52│ 139.21│
│流动负债合计 │ 79668.59│ 68095.87│ 93251.84│ -26.98│
│长期借款 │ 16252.45│ 22820.00│ 20860.00│ 9.40│
│负债合计 │ 129242.98│ 121636.42│ 175436.12│ -30.67│
│营业利润 │ 2503.71│ 5703.56│ 9116.96│ -37.44│
│利润总额 │ 2474.63│ 5728.48│ 8730.29│ -34.38│
│归属于母公司所有│ -704.72│ 2852.11│ 1140.58│ 150.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31186.87│ 31891.59│ 29039.48│ 9.82│
│营业外收支净额 │ -29.08│ 24.92│ -386.67│ 106.44│
│购买商品、接受劳│ 3768.18│ 4979.06│ 5754.46│ -13.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37467.91│ 49968.14│ 72633.96│ -31.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29658.65│ 36451.28│ 43405.70│ -16.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7809.26│ 13516.86│ 29228.26│ -53.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 266.16│ 29720.89│ 5176.85│ 474.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9842.04│ 11507.97│ 22286.55│ -48.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9575.88│ 18212.92│ -17109.70│ 206.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9842.04│ 7320.55│ 7958.80│ -8.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49582.45│ 94243.13│ 44377.24│ 112.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50061.55│ 100110.35│ 88106.66│ 13.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -479.10│ -5867.22│ -43729.42│ 86.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3802.49│ 8023.47│ 10731.98│ -25.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2245.72│ 25862.55│ -31610.86│ 181.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7017.76│ 4805.86│ 46.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7017.76│ 4805.86│ 46.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15280.72│ 37.6972│ 3915.19│ 137.2733│
│第三季度│ 15515.11│ 38.2754│ 10265.82│ 359.9378│
│第二季度│ 6757.03│ 16.6694│ -3486.57│ -122.2454│
│第一季度│ 2982.57│ 7.3579│ -7842.33│ -274.9657│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15410.42│ 22.7748│ -660.45│ -57.9053│
│第三季度│ 23941.37│ 35.3826│ 5520.98│ 484.0520│
│第二季度│ 17459.94│ 25.8038│ 179.21│ 15.7122│
│第一季度│ 10852.48│ 16.0387│ -3899.16│ -341.8589│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0300│ -0.0700│ 0.2100│
│基本每股收益 │ -0.0843│ -0.0100│ -0.0947│ -1.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0300│ -0.0700│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 7.8681│ 8.0076│ 7.9347│ 8.1548│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4405│ 0.4282│ -0.1209│ 0.9748│
│每股现金流量(元) │ -0.1267│ -0.6920│ 0.0470│ 1.8651│
│每股资本公积金(元) │ 4.3437│ 4.3437│ 4.3437│ 5.5539│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4395│ 0.4395│ 0.4395│ 0.5620│
│每股未分配利润(元) │ 1.7590│ 1.8275│ 1.7291│ 2.2999│
│净资产收益率(%) │ -0.5052│ 0.3595│ -0.8768│ 1.9726│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5000│ 0.3600│ -0.8600│ 2.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.0648│ -0.1739│ -1.1865│ -11.0958│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1700│ --│ -14.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 274052.70│ 263769.79│ 269818.77│ 271299.66│
│归属母公司股东权益 │ 139501.66│ 141975.02│ 140683.96│ 144584.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36092.61│ 25116.08│ 8893.68│ 40535.42│
│营业成本(万元) │ 17764.30│ 11964.17│ 4928.82│ 24692.54│
│投资收益(万元) │ -238.10│ -226.47│ -117.17│ 15635.80│
│净利润(万元) │ -253.75│ 885.62│ -1172.25│ 2687.94│
│营业利润(万元) │ 2503.71│ 2626.28│ -704.77│ 5703.56│
│利润总额(万元) │ 2474.63│ 2682.30│ -726.80│ 5728.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -704.72│ 510.43│ -1233.58│ 2852.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 7809.26│ 7592.07│ -2144.34│ 13516.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.8200│ -0.5700│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -1.0186│ -1.1000│ -0.5788│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0800│ -0.8200│ -0.5700│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 7.7265│ 6.9117│ 7.1668│ 7.6857│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0687│ -0.3883│ -0.3328│ 2.1078│
│每股现金流量(元) │ -0.0432│ -0.9748│ -0.3968│ -2.2796│
│每股资本公积金(元) │ 3.3081│ 3.3081│ 5.5539│ 3.3081│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5620│ 0.5620│ 0.5620│ 0.5620│
│每股未分配利润(元) │ 2.0175│ 1.2772│ 2.2999│ 2.0942│
│净资产收益率(%) │ -0.9922│ -11.8203│ -7.8913│ 1.0702│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9900│ -11.1900│ -7.7000│ 1.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.6334│ -15.9171│ -8.0128│ 0.1987│
│加权净资产收益率 │ --│ -15.0700│ --│ 0.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 265015.02│ 256590.91│ 283767.71│ 287604.86│
│归属母公司股东权益 │ 107140.43│ 95842.87│ 99379.41│ 106575.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25254.70│ 9739.60│ 2982.57│ 67664.22│
│营业成本(万元) │ 16702.62│ 10481.64│ 4875.75│ 28959.54│
│投资收益(万元) │ 10398.73│ 3028.54│ -117.69│ -249.94│
│净利润(万元) │ -1261.51│ -11860.80│ -8145.38│ 2378.18│
│营业利润(万元) │ 338.20│ -11407.99│ -8052.43│ 9116.96│
│利润总额(万元) │ 346.78│ -11461.51│ -8054.09│ 8730.29│
│归属母公司净利润(万元)│ -1063.08│ -11328.90│ -7842.33│ 1140.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 953.07│ -5384.74│ -4614.79│ 29228.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0400│ 0.2100│ 0.0800│ 0.9700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0843│ -1.1600│ 0.0200│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 7.8681│ 8.1548│ 7.6857│ 6.9283│
│每股资本公积金(元) │ 4.3437│ 5.5539│ 3.3081│ 3.3081│
│每股未分配利润(元) │ 1.7590│ 2.2999│ 2.0942│ 2.0585│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4405│ 0.9748│ 2.1078│ 1.7907│
│每股现金流量(元) │ -0.1267│ 1.8651│ -2.2796│ 4.0364│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 40.5338│ 80.5611│ 4.4443│ 1.5011│
│应收账款周转率 │ 44.1363│ 31.9719│ 48.7173│ 63.1006│
│总资产周转率 │ 0.1324│ 0.1451│ 0.2358│ 0.2342│
│营业收入增长率(%) │ 42.9144│ -40.0933│ 4.3878│ 20.1616│
│营业利润增长率(%) │ 640.3144│ -37.4401│ -56.7417│ 305.6256│
│利润总额增长率(%) │ 613.6103│ -34.3838│ -58.0849│ 267.8952│
│归属母公司净利润增长率│ 33.7093│ 150.0588│ -91.5341│ 2348.9553│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.4103│ -5.6693│ 0.4267│ 7.1718│
│净资产增长率(%) │ 30.2045│ 35.6642│ 10.9333│ 16.3109│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.7030│ 3.5261│ -13.1807│ 6.6311│
│总资产收益率(%) │ -0.0941│ 0.3404│ -0.4235│ 0.9619│
│净资产收益率(%) │ -0.5052│ 0.3595│ -0.8768│ 1.9726│
│营业利润率(%) │ 6.9369│ 10.4566│ -7.9244│ 14.0706│
│销售毛利率(%) │ 50.7813│ 52.3645│ 44.5806│ 39.0840│
│销售净利率(%) │ -0.7030│ 3.5261│ -13.1807│ 6.6311│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 40.5338│ 28.4639│ 15.2991│ 80.5611│
│固定资产周转率 │ 0.2813│ 0.1942│ 0.0683│ 0.3102│
│流动资产周转率 │ 0.5608│ 0.4324│ 0.1369│ 0.6393│
│总资产周转率 │ 0.1324│ 0.0939│ 0.0329│ 0.1451│
│股东权益周转率 │ 0.2806│ 0.2025│ 0.0710│ 0.3096│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8206│ 0.7976│ 0.9267│ 0.9301│
│速动比率(%) │ 0.8133│ 0.7736│ 0.8838│ 0.9065│
│产权比率 │ 0.8925│ 0.8210│ 0.8814│ 0.8413│
│应收账款周转率 │ 44.1363│ 27.3941│ 9.7913│ 31.9719│
│利息保障倍数 │ 1.6514│ 2.1517│ 0.4030│ 1.6769│
│资产负债率 │ 0.4716│ 0.4419│ 0.4595│ 0.4483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.9144│ 157.8760│ 198.1885│ -40.0933│
│营业利润增长率(%) │ 640.3144│ 123.0214│ 91.2477│ -37.4401│
│总资产增长率(%) │ 3.4103│ 2.7978│ -4.9156│ -5.6693│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7390│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.7815│ 46.0172│ 39.3181│ 33.4269│
│净利润增长率(%) │ 79.8855│ 107.4668│ 85.6085│ 13.0250│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.9032│ 53.8254│ 52.1402│ 53.2934│
│固定资产比率(%) │ --│ 48.3581│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.8561│ 20.0307│ 24.6882│ 23.3448│
│无形资产比率(%) │ 4.0437│ 4.2182│ 1.9747│ 1.9503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 274052.70│ 263769.79│ 269818.77│ 271299.66│
│流动资产 │ 65378.16│ 52834.89│ 66613.33│ 63334.29│
│非流动资产 │ 208674.54│ 210934.90│ 203205.44│ 207965.38│
│固定资产 │ 125547.29│ 127554.13│ 129511.61│ 131085.32│
│货币资金 │ 56658.08│ 46634.35│ 59737.95│ 58903.80│
│存货 │ 583.84│ 547.98│ 351.65│ 292.68│
│应收账款 │ 875.17│ 1073.34│ 1056.32│ 760.34│
│其他应收款 │ --│ 3535.81│ --│ 2061.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11081.74│ 11126.34│ 5328.22│ 5291.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48800.00│ 35800.00│ 44924.00│ 38424.00│
│预收账款 │ 235.80│ 139.81│ 314.46│ 283.46│
│应付账款 │ 388.89│ 377.70│ 395.10│ 372.53│
│流动负债 │ 79668.59│ 66243.04│ 71882.58│ 68095.87│
│长期借款 │ 16252.45│ 16470.00│ 22320.00│ 22820.00│
│总负债 │ 129242.98│ 116562.50│ 123995.17│ 121636.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77013.86│ 77013.86│ 77013.86│ 77013.86│
│未分配利润 │ 31186.87│ 32402.02│ 30658.01│ 31891.59│
│归属于母公司所│ 139501.66│ 141975.02│ 140683.96│ 144584.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144809.72│ 147207.30│ 145823.60│ 149663.24│
│商誉 │ 17500.42│ 17500.42│ 17500.42│ 17500.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 265015.02│ 256590.91│ 283767.71│ 287604.86│
│流动资产 │ 46890.91│ 37443.91│ 63334.29│ 63484.84│
│非流动资产 │ 218124.11│ 219147.00│ 207965.38│ 224120.01│
│固定资产 │ 131325.46│ 133899.57│ 131085.32│ 130264.68│
│货币资金 │ 32441.52│ 19524.13│ 58903.80│ 33041.25│
│存货 │ 311.89│ 315.65│ 292.68│ 320.33│
│应收账款 │ 1455.98│ 1194.46│ 760.34│ 1775.35│
│其他应收款 │ --│ 11517.50│ --│ 3559.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5384.24│ 5444.49│ 5291.10│ 5577.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36324.00│ 38324.00│ 38424.00│ 35477.24│
│预收账款 │ 395.29│ --│ 283.46│ 1123.69│
│应付账款 │ 537.17│ 566.87│ 372.53│ 588.73│
│流动负债 │ 78140.32│ 92018.02│ 68095.87│ 93251.84│
│长期借款 │ 21920.00│ 7560.00│ 22820.00│ 20860.00│
│总负债 │ 152568.94│ 155775.84│ 121636.42│ 175436.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45872.20│ 45872.20│ 77013.86│ 45872.20│
│未分配利润 │ 27976.40│ 17710.58│ 31891.59│ 29039.48│
│归属于母公司所│ 107140.43│ 95842.87│ 99379.41│ 106575.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112446.08│ 100815.06│ 104669.50│ 112168.73│
│商誉 │ 17600.38│ 17600.38│ 17500.42│ 17600.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36092.61│ 25116.08│ 8893.68│ 40535.42│
│营业收入 │ 36092.61│ 25116.08│ 8893.68│ 40535.42│
│营业总成本 │ 34184.33│ 22575.56│ 9883.25│ 51045.70│
│营业成本 │ 17764.30│ 11964.17│ 4928.82│ 24692.54│
│财务费用 │ 3798.82│ 2518.25│ 1217.45│ 8752.46│
│管理费用 │ 9749.87│ 6894.38│ 3268.12│ 15089.23│
│营业利润 │ 2503.71│ 2626.28│ -704.77│ 5703.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -238.10│ -226.47│ -117.17│ 15635.80│
│营业外收支净额│ -29.08│ 56.03│ -22.02│ 24.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2474.63│ 2682.30│ -726.80│ 5728.48│
│所得税费用 │ 2728.37│ 1796.68│ 445.45│ 3040.55│
│归属母公司净利│ -704.72│ 510.43│ -1233.58│ 2852.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -253.75│ 885.62│ -1172.25│ 2687.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25254.70│ 9739.60│ 2982.57│ 67664.22│
│营业收入 │ 25254.70│ 9739.60│ 2982.57│ 67664.22│
│营业总成本 │ 37052.06│ 22583.61│ 11064.93│ 59163.55│
│营业成本 │ 16702.62│ 10481.64│ 4875.75│ 28959.54│
│财务费用 │ 6613.10│ 4518.00│ 2143.38│ 10668.51│
│管理费用 │ 10114.94│ 6936.82│ 3701.83│ 13856.07│
│营业利润 │ 338.20│ -11407.99│ -8052.43│ 9116.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10398.73│ 3028.54│ -117.69│ -249.94│
│营业外收支净额│ 8.58│ -53.52│ -1.66│ -386.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 346.78│ -11461.51│ -8054.09│ 8730.29│
│所得税费用 │ 1608.29│ 399.29│ 91.29│ 6352.11│
│归属母公司净利│ -1063.08│ -11328.90│ -7842.33│ 1140.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1261.51│ -11860.80│ -8145.38│ 2378.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37467.91│ 26625.32│ 9071.03│ 49968.14│
│经营现金流出小计│ 29658.65│ 19033.25│ 11215.36│ 36451.28│
│经营现金流量净额│ 7809.26│ 7592.07│ -2144.34│ 13516.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 266.16│ 257.18│ --│ 29720.89│
│投资现金流出小计│ 9842.04│ 9051.36│ 2113.63│ 11507.97│
│投资现金流量净额│ -9575.88│ -8794.17│ -2113.63│ 18212.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49582.45│ 20800.00│ 12500.00│ 94243.13│
│筹资现金流出小计│ 50061.55│ 31867.34│ 7407.87│ 100110.35│
│筹资现金流量净额│ -479.10│ -11067.34│ 5092.13│ -5867.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2245.72│ -12269.45│ 834.16│ 25862.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28137.18│ 10658.73│ 3945.78│ 72633.96│
│经营现金流出小计│ 27184.11│ 16043.47│ 8560.57│ 43405.70│
│经营现金流量净额│ 953.07│ -5384.74│ -4614.79│ 29228.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12657.27│ 11960.24│ 5480.00│ 5176.85│
│投资现金流出小计│ 8286.49│ 6606.60│ 5337.26│ 22286.55│
│投资现金流量净额│ 4370.78│ 5353.64│ 142.74│ -17109.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41584.00│ 26424.00│ 8000.00│ 44377.24│
│筹资现金流出小计│ 47507.58│ 39910.01│ 9029.96│ 88106.66│
│筹资现金流量净额│ -5923.58│ -13486.01│ -1029.96│ -43729.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -599.73│ -13517.12│ -5502.01│ -31610.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 56658.08│ 58903.80│ 33041.25│ 78.27│
│短期借款 │ 48800.00│ 38424.00│ 35477.24│ 8.31│
│应收账款 │ 875.17│ 760.34│ 1775.35│ -57.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 3559.60│ --│
│应付账款 │ 388.89│ 372.53│ 588.73│ -36.72│
│在建工程 │ --│ --│ 16926.88│ --│
│存货的减少 │ --│ 27.65│ -70.52│ 139.21│
│流动负债合计 │ 79668.59│ 68095.87│ 93251.84│ -26.98│
│长期借款 │ 16252.45│ 22820.00│ 20860.00│ 9.40│
│负债合计 │ 129242.98│ 121636.42│ 175436.12│ -30.67│
│营业利润 │ 2503.71│ 5703.56│ 9116.96│ -37.44│
│利润总额 │ 2474.63│ 5728.48│ 8730.29│ -34.38│
│归属于母公司所有│ -704.72│ 2852.11│ 1140.58│ 150.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31186.87│ 31891.59│ 29039.48│ 9.82│
│营业外收支净额 │ -29.08│ 24.92│ -386.67│ 106.44│
│购买商品、接受劳│ 3768.18│ 4979.06│ 5754.46│ -13.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37467.91│ 49968.14│ 72633.96│ -31.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29658.65│ 36451.28│ 43405.70│ -16.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7809.26│ 13516.86│ 29228.26│ -53.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 266.16│ 29720.89│ 5176.85│ 474.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9842.04│ 11507.97│ 22286.55│ -48.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9575.88│ 18212.92│ -17109.70│ 206.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9842.04│ 7320.55│ 7958.80│ -8.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49582.45│ 94243.13│ 44377.24│ 112.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50061.55│ 100110.35│ 88106.66│ 13.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -479.10│ -5867.22│ -43729.42│ 86.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3802.49│ 8023.47│ 10731.98│ -25.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2245.72│ 25862.55│ -31610.86│ 181.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7017.76│ 4805.86│ 46.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7017.76│ 4805.86│ 46.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15280.72│ 37.6972│ 3915.19│ 137.2733│
│第三季度│ 15515.11│ 38.2754│ 10265.82│ 359.9378│
│第二季度│ 6757.03│ 16.6694│ -3486.57│ -122.2454│
│第一季度│ 2982.57│ 7.3579│ -7842.33│ -274.9657│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15410.42│ 22.7748│ -660.45│ -57.9053│
│第三季度│ 23941.37│ 35.3826│ 5520.98│ 484.0520│
│第二季度│ 17459.94│ 25.8038│ 179.21│ 15.7122│
│第一季度│ 10852.48│ 16.0387│ -3899.16│ -341.8589│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘