通富微电通富微电财务分析报告
≈≈通富微电002156≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3000│ 0.1200│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.4767│ 0.3000│ 0.1066│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3000│ 0.1200│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 7.6762│ 7.4475│ 7.3140│ 7.2072│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7417│ 1.6092│ -0.2705│ 2.0476│
│每股现金流量(元) │ 0.0747│ 0.8759│ -0.4725│ 1.1247│
│每股资本公积金(元) │ 5.1413│ 5.1386│ 5.1339│ 5.1339│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1319│ 0.1319│ 0.1319│ 0.1319│
│每股未分配利润(元) │ 1.4851│ 1.2576│ 1.0993│ 0.9819│
│净资产收益率(%) │ 6.8919│ 4.0496│ 1.6053│ 3.5332│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0900│ 4.1000│ 1.6200│ 4.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1989│ 3.6636│ 1.4259│ 2.1627│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7100│ --│ 3.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2471188.23│2383277.97│2261666.59│2123075.11│
│归属母公司股东权益 │1020193.11│ 989795.10│ 972052.48│ 957858.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1120360.64│ 708934.15│ 326809.60│1076870.00│
│营业成本(万元) │ 909978.47│ 580954.69│ 269521.40│ 910273.76│
│投资收益(万元) │ 9.08│ -214.69│ 103.39│ -258.95│
│净利润(万元) │ 71649.08│ 41195.45│ 16678.47│ 38851.05│
│营业利润(万元) │ 74608.97│ 39992.02│ 14439.54│ 36100.63│
│利润总额(万元) │ 75215.10│ 40466.52│ 14597.57│ 36669.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 70310.77│ 40083.12│ 15604.36│ 33842.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 231477.20│ 213866.03│ -35943.95│ 272129.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1000│ -0.0100│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.1325│ 0.0200│ -0.0288│ -0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1000│ -0.0100│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 5.4848│ 5.4131│ 5.2864│ 5.2968│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0563│ 0.6483│ 0.1108│ 1.2267│
│每股现金流量(元) │ -0.1909│ -0.1281│ 0.3856│ 0.6710│
│每股资本公积金(元) │ 3.2492│ 3.2492│ 5.9141│ 3.2492│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1350│ 0.1350│ 0.1519│ 0.1350│
│每股未分配利润(元) │ 1.0816│ 0.9513│ 1.1311│ 0.8402│
│净资产收益率(%) │ 4.1374│ 1.7845│ -0.1923│ 0.3132│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1900│ 1.8100│ -0.1900│ 0.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3840│ 0.4035│ -0.5543│ -2.1339│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4100│ --│ -2.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1797547.73│1769393.62│1731728.29│1615709.81│
│归属母公司股东权益 │ 632785.75│ 624515.64│ 609898.67│ 611094.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 741965.34│ 466955.57│ 216647.21│ 826657.46│
│营业成本(万元) │ 627579.45│ 396416.01│ 188351.42│ 713641.10│
│投资收益(万元) │ -441.26│ -274.40│ -90.38│ 96.44│
│净利润(万元) │ 29599.84│ 12908.76│ -924.01│ 3744.25│
│营业利润(万元) │ 29262.55│ 11951.39│ -2458.99│ -2050.49│
│利润总额(万元) │ 29721.31│ 11934.05│ -2539.16│ -1410.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 26181.04│ 11144.50│ -1172.83│ 1914.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 121870.24│ 74789.66│ 12785.20│ 141522.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5300│ 0.2900│ 0.0200│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4767│ 0.1800│ -0.1100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 7.6762│ 7.2072│ 5.2968│ 5.3171│
│每股资本公积金(元) │ 5.1413│ 5.1339│ 3.2492│ 3.2452│
│每股未分配利润(元) │ 1.4851│ 0.9819│ 0.8402│ 0.8655│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7417│ 2.0476│ 1.2267│ 0.6526│
│每股现金流量(元) │ 0.0747│ 1.1247│ 0.6710│ -0.2522│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3936│ 5.4458│ 4.4269│ 5.2691│
│应收账款周转率 │ 5.8620│ 6.3243│ 5.0381│ 4.4863│
│总资产周转率 │ 0.4877│ 0.5761│ 0.5488│ 0.5532│
│营业收入增长率(%) │ 50.9991│ 30.2680│ 14.4501│ 10.7928│
│营业利润增长率(%) │ 154.9640│ 1860.5875│ -117.9070│ -26.6642│
│利润总额增长率(%) │ 153.0679│ 2700.6853│ -111.4013│ -30.4321│
│归属母公司净利润增长率│ 168.5561│ 1668.0410│ -84.9209│ 3.9386│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 37.4755│ 31.4020│ 15.6691│ 15.0001│
│净资产增长率(%) │ 61.2225│ 56.7446│ -0.3814│ 3.6315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3952│ 5.8109│ 5.1034│ 3.6078│
│总资产收益率(%) │ 3.3569│ 1.9840│ 0.8353│ 2.0783│
│净资产收益率(%) │ 6.8919│ 4.0496│ 1.6053│ 3.5332│
│营业利润率(%) │ 6.6594│ 5.6411│ 4.4183│ 3.3524│
│销售毛利率(%) │ 18.7781│ 18.0524│ 17.5295│ 15.4704│
│销售净利率(%) │ 6.3952│ 5.8109│ 5.1034│ 3.6078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3936│ 3.7225│ 1.7862│ 5.4458│
│固定资产周转率 │ 1.1099│ 0.7599│ 0.3592│ 1.3072│
│流动资产周转率 │ 1.2517│ 0.7641│ 0.3547│ 1.4424│
│总资产周转率 │ 0.4877│ 0.3146│ 0.1491│ 0.5761│
│股东权益周转率 │ 1.2776│ 0.8274│ 0.3925│ 1.3039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0437│ 1.2076│ 1.2903│ 1.2284│
│速动比率(%) │ 0.8212│ 0.9635│ 1.0377│ 0.9874│
│产权比率 │ 1.2906│ 1.3487│ 1.2811│ 1.1709│
│应收账款周转率 │ 5.8620│ 4.0973│ 1.3738│ 6.3243│
│利息保障倍数 │ 4.5291│ 4.6104│ 3.1071│ 2.4865│
│资产负债率 │ 0.5634│ 0.5601│ 0.5506│ 0.5283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.9991│ 51.8205│ 50.8487│ 30.2680│
│营业利润增长率(%) │ 154.9640│ 234.6224│ 687.2149│ 1860.5875│
│总资产增长率(%) │ 37.4755│ 34.6946│ 30.6017│ 31.4020│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.7886│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 59.8182│ 57.5760│ 56.6793│ 54.0259│
│净利润增长率(%) │ 142.0590│ 219.1279│ 1905.0042│ 937.6199│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.2835│ 41.5308│ 42.9795│ 45.1166│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.3662│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.5431│ 40.6372│ 42.2458│ 41.7827│
│无形资产比率(%) │ 1.3226│ 1.4101│ 1.5202│ 1.6592│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2471188.23│ 2383277.97│ 2261666.59│ 2123075.11│
│流动资产 │ 903048.99│ 968497.34│ 955458.96│ 887077.56│
│非流动资产 │ 1568139.24│ 1414780.63│ 1306207.63│ 1235997.55│
│固定资产 │ 1115061.36│ 962038.49│ 915764.17│ 903703.83│
│货币资金 │ 425949.87│ 530149.46│ 360701.20│ 412099.73│
│存货 │ 192505.44│ 167207.48│ 156860.99│ 144926.29│
│应收账款 │ 202872.63│ 166672.08│ 296417.36│ 179374.47│
│其他应收款 │ --│ 530.72│ --│ 581.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32683.87│ 33606.18│ 34381.65│ 35225.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 320565.32│ 333812.46│ 362145.87│ 356389.26│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 349162.10│ 318601.88│ 274953.84│ 256252.31│
│流动负债 │ 865275.16│ 802029.44│ 740469.29│ 722140.43│
│长期借款 │ 379427.33│ 385928.37│ 344158.42│ 244881.21│
│总负债 │ 1392333.42│ 1334981.78│ 1245259.69│ 1121580.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 683297.14│ 682937.38│ 682318.06│ 682318.06│
│未分配利润 │ 197370.14│ 167142.49│ 146104.55│ 130500.19│
│归属于母公司所│ 1020193.11│ 989795.10│ 972052.48│ 957858.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1078854.82│ 1048296.19│ 1016406.91│ 1001494.95│
│商誉 │ 99107.60│ 98938.45│ 101201.28│ 100588.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1797547.73│ 1769393.62│ 1731728.29│ 1615709.81│
│流动资产 │ 653927.74│ 660225.12│ 887077.56│ 606123.31│
│非流动资产 │ 1143619.99│ 1109168.50│ 1235997.55│ 1009586.50│
│固定资产 │ 793809.67│ 764806.05│ 903703.83│ 743850.34│
│货币资金 │ 212368.57│ 208777.51│ 412099.73│ 222469.49│
│存货 │ 150914.89│ 151292.06│ 144926.29│ 189378.83│
│应收账款 │ 252739.02│ 266766.70│ 179374.47│ 161175.98│
│其他应收款 │ --│ 856.55│ --│ 493.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26911.32│ 27007.33│ 35225.62│ 27170.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 470475.83│ 484172.65│ 356389.26│ 429776.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2733.63│
│应付账款 │ 188170.14│ 224675.38│ 256252.31│ 201351.68│
│流动负债 │ 767930.66│ 809848.81│ 722140.43│ 725270.85│
│长期借款 │ 206353.70│ 138628.05│ 244881.21│ 75809.56│
│总负债 │ 1122496.65│ 1104129.86│ 1121580.16│ 965497.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 374866.04│ 374866.04│ 682318.06│ 374866.04│
│未分配利润 │ 124789.08│ 109752.55│ 130500.19│ 96934.51│
│归属于母公司所│ 632785.75│ 624515.64│ 609898.67│ 611094.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 675051.09│ 665263.76│ 648717.85│ 650211.90│
│商誉 │ 106988.65│ 112981.43│ 100588.54│ 109936.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1120360.64│ 708934.15│ 326809.60│ 1076870.00│
│营业收入 │ 1120360.64│ 708934.15│ 326809.60│ 1076870.00│
│营业总成本 │ 1053040.68│ 672510.67│ 312926.69│ 1053132.68│
│营业成本 │ 909978.47│ 580954.69│ 269521.40│ 910273.76│
│财务费用 │ 20395.10│ 12916.30│ 6927.66│ 24006.23│
│管理费用 │ 34149.39│ 20941.53│ 9830.81│ 35987.78│
│营业利润 │ 74608.97│ 39992.02│ 14439.54│ 36100.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9.08│ -214.69│ 103.39│ -258.95│
│营业外收支净额│ 606.13│ 474.50│ 158.03│ 569.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 75215.10│ 40466.52│ 14597.57│ 36669.65│
│所得税费用 │ 3566.03│ -728.92│ -2080.90│ -2181.41│
│归属母公司净利│ 70310.77│ 40083.12│ 15604.36│ 33842.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 71649.08│ 41195.45│ 16678.47│ 38851.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 741965.34│ 466955.57│ 216647.21│ 826657.46│
│营业收入 │ 741965.34│ 466955.57│ 216647.21│ 826657.46│
│营业总成本 │ 725724.57│ 464715.13│ 221787.77│ 845028.25│
│营业成本 │ 627579.45│ 396416.01│ 188351.42│ 713641.10│
│财务费用 │ 18306.13│ 13568.66│ 6710.21│ 22506.44│
│管理费用 │ 23732.00│ 15930.05│ 7474.92│ 31752.49│
│营业利润 │ 29262.55│ 11951.39│ -2458.99│ -2050.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -441.26│ -274.40│ -90.38│ 96.44│
│营业外收支净额│ 458.76│ -17.34│ -80.17│ 640.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29721.31│ 11934.05│ -2539.16│ -1410.00│
│所得税费用 │ 121.48│ -974.71│ -1615.15│ -5154.25│
│归属母公司净利│ 26181.04│ 11144.50│ -1172.83│ 1914.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29599.84│ 12908.76│ -924.01│ 3744.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1161020.72│ 773308.18│ 227436.31│1167737.53│
│经营现金流出小计│ 929543.53│ 559442.15│ 263380.26│ 895607.64│
│经营现金流量净额│ 231477.20│ 213866.03│ -35943.95│ 272129.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 183766.06│ 108773.52│ 32689.13│ 22448.68│
│投资现金流出小计│ 520863.94│ 318488.46│ 152350.48│ 542956.81│
│投资现金流量净额│ -337097.88│ -209714.95│ -119661.36│-520508.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 661848.96│ 507063.78│ 299737.84│1193473.66│
│筹资现金流出小计│ 541282.74│ 391125.08│ 205708.02│ 789587.11│
│筹资现金流量净额│ 120566.21│ 115938.69│ 94029.83│ 403886.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5013.20│ -3675.68│ -1225.57│ -6034.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9932.32│ 116414.09│ -62801.05│ 149473.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 734050.06│ 503866.99│ 232475.69│ 882868.55│
│经营现金流出小计│ 612179.83│ 429077.34│ 219690.49│ 741346.25│
│经营现金流量净额│ 121870.24│ 74789.66│ 12785.20│ 141522.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15316.69│ 10313.80│ 9387.87│ 10522.58│
│投资现金流出小计│ 299830.85│ 192307.57│ 96574.48│ 236361.05│
│投资现金流量净额│ -284514.16│ -181993.77│ -87186.61│-225838.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 670098.53│ 448197.61│ 294084.41│ 713033.42│
│筹资现金流出小计│ 528917.09│ 358473.50│ 177845.14│ 552241.63│
│筹资现金流量净额│ 141181.44│ 89724.11│ 116239.27│ 160791.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -558.05│ 2703.61│ 2644.65│ 941.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22020.54│ -14776.39│ 44482.52│ 77417.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 425949.87│ 412099.73│ 222469.49│ 85.24│
│短期借款 │ 320565.32│ 356389.26│ 429776.05│ -17.08│
│应收账款 │ 202872.63│ 179374.47│ 161175.98│ 11.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 493.69│ --│
│应付账款 │ 349162.10│ 256252.31│ 201351.68│ 27.27│
│在建工程 │ --│ --│ 69232.59│ --│
│存货的减少 │ --│ 45658.14│ -56548.00│ 180.74│
│流动负债合计 │ 865275.16│ 722140.43│ 725270.85│ -0.43│
│长期借款 │ 379427.33│ 244881.21│ 75809.56│ 223.02│
│负债合计 │1392333.42│1121580.16│ 965497.91│ 16.17│
│营业利润 │ 74608.97│ 36100.63│ -2050.49│ 1860.59│
│利润总额 │ 75215.10│ 36669.65│ -1410.00│ 2700.68│
│归属于母公司所有│ 70310.77│ 33842.79│ 1914.14│ 1668.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 197370.14│ 130500.19│ 96934.51│ 34.63│
│营业外收支净额 │ 606.13│ 569.01│ 640.49│ -11.16│
│购买商品、接受劳│ 759502.14│ 698987.82│ 584654.14│ 19.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1161020.72│1167737.53│ 882868.55│ 32.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 929543.53│ 895607.64│ 741346.25│ 20.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231477.20│ 272129.89│ 141522.30│ 92.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 183766.06│ 22448.68│ 10522.58│ 113.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 520863.94│ 542956.81│ 236361.05│ 129.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-337097.88│-520508.13│-225838.47│ -130.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 421892.62│ 362995.05│ 210876.00│ 72.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 661848.96│1193473.66│ 713033.42│ 67.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 541282.74│ 789587.11│ 552241.63│ 42.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120566.21│ 403886.54│ 160791.79│ 151.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19922.79│ 23533.44│ 22383.17│ 5.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9932.32│ 149473.52│ 77417.13│ 93.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34465.16│ 43455.68│ -20.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34465.16│ 43455.68│ -20.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 334904.66│ 31.0998│ 7661.75│ 22.6392│
│第三季度│ 275009.77│ 25.5379│ 15036.53│ 44.4305│
│第二季度│ 250308.36│ 23.2441│ 12317.33│ 36.3957│
│第一季度│ 216647.21│ 20.1182│ -1172.83│ -3.4655│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 221206.39│ 26.7591│ 4647.18│ 242.7814│
│第三季度│ 246727.62│ 29.8464│ 5031.01│ 262.8341│
│第二季度│ 193355.07│ 23.3900│ -2441.32│ -127.5414│
│第一季度│ 165368.38│ 20.0045│ -5322.73│ -278.0741│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3000│ 0.1200│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.4767│ 0.3000│ 0.1066│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3000│ 0.1200│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 7.6762│ 7.4475│ 7.3140│ 7.2072│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7417│ 1.6092│ -0.2705│ 2.0476│
│每股现金流量(元) │ 0.0747│ 0.8759│ -0.4725│ 1.1247│
│每股资本公积金(元) │ 5.1413│ 5.1386│ 5.1339│ 5.1339│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1319│ 0.1319│ 0.1319│ 0.1319│
│每股未分配利润(元) │ 1.4851│ 1.2576│ 1.0993│ 0.9819│
│净资产收益率(%) │ 6.8919│ 4.0496│ 1.6053│ 3.5332│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0900│ 4.1000│ 1.6200│ 4.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1989│ 3.6636│ 1.4259│ 2.1627│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7100│ --│ 3.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2471188.23│2383277.97│2261666.59│2123075.11│
│归属母公司股东权益 │1020193.11│ 989795.10│ 972052.48│ 957858.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1120360.64│ 708934.15│ 326809.60│1076870.00│
│营业成本(万元) │ 909978.47│ 580954.69│ 269521.40│ 910273.76│
│投资收益(万元) │ 9.08│ -214.69│ 103.39│ -258.95│
│净利润(万元) │ 71649.08│ 41195.45│ 16678.47│ 38851.05│
│营业利润(万元) │ 74608.97│ 39992.02│ 14439.54│ 36100.63│
│利润总额(万元) │ 75215.10│ 40466.52│ 14597.57│ 36669.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 70310.77│ 40083.12│ 15604.36│ 33842.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 231477.20│ 213866.03│ -35943.95│ 272129.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1000│ -0.0100│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.1325│ 0.0200│ -0.0288│ -0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1000│ -0.0100│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 5.4848│ 5.4131│ 5.2864│ 5.2968│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0563│ 0.6483│ 0.1108│ 1.2267│
│每股现金流量(元) │ -0.1909│ -0.1281│ 0.3856│ 0.6710│
│每股资本公积金(元) │ 3.2492│ 3.2492│ 5.9141│ 3.2492│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1350│ 0.1350│ 0.1519│ 0.1350│
│每股未分配利润(元) │ 1.0816│ 0.9513│ 1.1311│ 0.8402│
│净资产收益率(%) │ 4.1374│ 1.7845│ -0.1923│ 0.3132│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1900│ 1.8100│ -0.1900│ 0.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3840│ 0.4035│ -0.5543│ -2.1339│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4100│ --│ -2.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1797547.73│1769393.62│1731728.29│1615709.81│
│归属母公司股东权益 │ 632785.75│ 624515.64│ 609898.67│ 611094.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 741965.34│ 466955.57│ 216647.21│ 826657.46│
│营业成本(万元) │ 627579.45│ 396416.01│ 188351.42│ 713641.10│
│投资收益(万元) │ -441.26│ -274.40│ -90.38│ 96.44│
│净利润(万元) │ 29599.84│ 12908.76│ -924.01│ 3744.25│
│营业利润(万元) │ 29262.55│ 11951.39│ -2458.99│ -2050.49│
│利润总额(万元) │ 29721.31│ 11934.05│ -2539.16│ -1410.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 26181.04│ 11144.50│ -1172.83│ 1914.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 121870.24│ 74789.66│ 12785.20│ 141522.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5300│ 0.2900│ 0.0200│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4767│ 0.1800│ -0.1100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 7.6762│ 7.2072│ 5.2968│ 5.3171│
│每股资本公积金(元) │ 5.1413│ 5.1339│ 3.2492│ 3.2452│
│每股未分配利润(元) │ 1.4851│ 0.9819│ 0.8402│ 0.8655│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7417│ 2.0476│ 1.2267│ 0.6526│
│每股现金流量(元) │ 0.0747│ 1.1247│ 0.6710│ -0.2522│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3936│ 5.4458│ 4.4269│ 5.2691│
│应收账款周转率 │ 5.8620│ 6.3243│ 5.0381│ 4.4863│
│总资产周转率 │ 0.4877│ 0.5761│ 0.5488│ 0.5532│
│营业收入增长率(%) │ 50.9991│ 30.2680│ 14.4501│ 10.7928│
│营业利润增长率(%) │ 154.9640│ 1860.5875│ -117.9070│ -26.6642│
│利润总额增长率(%) │ 153.0679│ 2700.6853│ -111.4013│ -30.4321│
│归属母公司净利润增长率│ 168.5561│ 1668.0410│ -84.9209│ 3.9386│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 37.4755│ 31.4020│ 15.6691│ 15.0001│
│净资产增长率(%) │ 61.2225│ 56.7446│ -0.3814│ 3.6315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3952│ 5.8109│ 5.1034│ 3.6078│
│总资产收益率(%) │ 3.3569│ 1.9840│ 0.8353│ 2.0783│
│净资产收益率(%) │ 6.8919│ 4.0496│ 1.6053│ 3.5332│
│营业利润率(%) │ 6.6594│ 5.6411│ 4.4183│ 3.3524│
│销售毛利率(%) │ 18.7781│ 18.0524│ 17.5295│ 15.4704│
│销售净利率(%) │ 6.3952│ 5.8109│ 5.1034│ 3.6078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3936│ 3.7225│ 1.7862│ 5.4458│
│固定资产周转率 │ 1.1099│ 0.7599│ 0.3592│ 1.3072│
│流动资产周转率 │ 1.2517│ 0.7641│ 0.3547│ 1.4424│
│总资产周转率 │ 0.4877│ 0.3146│ 0.1491│ 0.5761│
│股东权益周转率 │ 1.2776│ 0.8274│ 0.3925│ 1.3039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0437│ 1.2076│ 1.2903│ 1.2284│
│速动比率(%) │ 0.8212│ 0.9635│ 1.0377│ 0.9874│
│产权比率 │ 1.2906│ 1.3487│ 1.2811│ 1.1709│
│应收账款周转率 │ 5.8620│ 4.0973│ 1.3738│ 6.3243│
│利息保障倍数 │ 4.5291│ 4.6104│ 3.1071│ 2.4865│
│资产负债率 │ 0.5634│ 0.5601│ 0.5506│ 0.5283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.9991│ 51.8205│ 50.8487│ 30.2680│
│营业利润增长率(%) │ 154.9640│ 234.6224│ 687.2149│ 1860.5875│
│总资产增长率(%) │ 37.4755│ 34.6946│ 30.6017│ 31.4020│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.7886│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 59.8182│ 57.5760│ 56.6793│ 54.0259│
│净利润增长率(%) │ 142.0590│ 219.1279│ 1905.0042│ 937.6199│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.2835│ 41.5308│ 42.9795│ 45.1166│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.3662│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.5431│ 40.6372│ 42.2458│ 41.7827│
│无形资产比率(%) │ 1.3226│ 1.4101│ 1.5202│ 1.6592│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2471188.23│ 2383277.97│ 2261666.59│ 2123075.11│
│流动资产 │ 903048.99│ 968497.34│ 955458.96│ 887077.56│
│非流动资产 │ 1568139.24│ 1414780.63│ 1306207.63│ 1235997.55│
│固定资产 │ 1115061.36│ 962038.49│ 915764.17│ 903703.83│
│货币资金 │ 425949.87│ 530149.46│ 360701.20│ 412099.73│
│存货 │ 192505.44│ 167207.48│ 156860.99│ 144926.29│
│应收账款 │ 202872.63│ 166672.08│ 296417.36│ 179374.47│
│其他应收款 │ --│ 530.72│ --│ 581.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32683.87│ 33606.18│ 34381.65│ 35225.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 320565.32│ 333812.46│ 362145.87│ 356389.26│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 349162.10│ 318601.88│ 274953.84│ 256252.31│
│流动负债 │ 865275.16│ 802029.44│ 740469.29│ 722140.43│
│长期借款 │ 379427.33│ 385928.37│ 344158.42│ 244881.21│
│总负债 │ 1392333.42│ 1334981.78│ 1245259.69│ 1121580.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 683297.14│ 682937.38│ 682318.06│ 682318.06│
│未分配利润 │ 197370.14│ 167142.49│ 146104.55│ 130500.19│
│归属于母公司所│ 1020193.11│ 989795.10│ 972052.48│ 957858.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1078854.82│ 1048296.19│ 1016406.91│ 1001494.95│
│商誉 │ 99107.60│ 98938.45│ 101201.28│ 100588.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1797547.73│ 1769393.62│ 1731728.29│ 1615709.81│
│流动资产 │ 653927.74│ 660225.12│ 887077.56│ 606123.31│
│非流动资产 │ 1143619.99│ 1109168.50│ 1235997.55│ 1009586.50│
│固定资产 │ 793809.67│ 764806.05│ 903703.83│ 743850.34│
│货币资金 │ 212368.57│ 208777.51│ 412099.73│ 222469.49│
│存货 │ 150914.89│ 151292.06│ 144926.29│ 189378.83│
│应收账款 │ 252739.02│ 266766.70│ 179374.47│ 161175.98│
│其他应收款 │ --│ 856.55│ --│ 493.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26911.32│ 27007.33│ 35225.62│ 27170.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 470475.83│ 484172.65│ 356389.26│ 429776.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2733.63│
│应付账款 │ 188170.14│ 224675.38│ 256252.31│ 201351.68│
│流动负债 │ 767930.66│ 809848.81│ 722140.43│ 725270.85│
│长期借款 │ 206353.70│ 138628.05│ 244881.21│ 75809.56│
│总负债 │ 1122496.65│ 1104129.86│ 1121580.16│ 965497.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 374866.04│ 374866.04│ 682318.06│ 374866.04│
│未分配利润 │ 124789.08│ 109752.55│ 130500.19│ 96934.51│
│归属于母公司所│ 632785.75│ 624515.64│ 609898.67│ 611094.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 675051.09│ 665263.76│ 648717.85│ 650211.90│
│商誉 │ 106988.65│ 112981.43│ 100588.54│ 109936.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1120360.64│ 708934.15│ 326809.60│ 1076870.00│
│营业收入 │ 1120360.64│ 708934.15│ 326809.60│ 1076870.00│
│营业总成本 │ 1053040.68│ 672510.67│ 312926.69│ 1053132.68│
│营业成本 │ 909978.47│ 580954.69│ 269521.40│ 910273.76│
│财务费用 │ 20395.10│ 12916.30│ 6927.66│ 24006.23│
│管理费用 │ 34149.39│ 20941.53│ 9830.81│ 35987.78│
│营业利润 │ 74608.97│ 39992.02│ 14439.54│ 36100.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9.08│ -214.69│ 103.39│ -258.95│
│营业外收支净额│ 606.13│ 474.50│ 158.03│ 569.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 75215.10│ 40466.52│ 14597.57│ 36669.65│
│所得税费用 │ 3566.03│ -728.92│ -2080.90│ -2181.41│
│归属母公司净利│ 70310.77│ 40083.12│ 15604.36│ 33842.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 71649.08│ 41195.45│ 16678.47│ 38851.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 741965.34│ 466955.57│ 216647.21│ 826657.46│
│营业收入 │ 741965.34│ 466955.57│ 216647.21│ 826657.46│
│营业总成本 │ 725724.57│ 464715.13│ 221787.77│ 845028.25│
│营业成本 │ 627579.45│ 396416.01│ 188351.42│ 713641.10│
│财务费用 │ 18306.13│ 13568.66│ 6710.21│ 22506.44│
│管理费用 │ 23732.00│ 15930.05│ 7474.92│ 31752.49│
│营业利润 │ 29262.55│ 11951.39│ -2458.99│ -2050.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -441.26│ -274.40│ -90.38│ 96.44│
│营业外收支净额│ 458.76│ -17.34│ -80.17│ 640.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29721.31│ 11934.05│ -2539.16│ -1410.00│
│所得税费用 │ 121.48│ -974.71│ -1615.15│ -5154.25│
│归属母公司净利│ 26181.04│ 11144.50│ -1172.83│ 1914.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29599.84│ 12908.76│ -924.01│ 3744.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1161020.72│ 773308.18│ 227436.31│1167737.53│
│经营现金流出小计│ 929543.53│ 559442.15│ 263380.26│ 895607.64│
│经营现金流量净额│ 231477.20│ 213866.03│ -35943.95│ 272129.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 183766.06│ 108773.52│ 32689.13│ 22448.68│
│投资现金流出小计│ 520863.94│ 318488.46│ 152350.48│ 542956.81│
│投资现金流量净额│ -337097.88│ -209714.95│ -119661.36│-520508.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 661848.96│ 507063.78│ 299737.84│1193473.66│
│筹资现金流出小计│ 541282.74│ 391125.08│ 205708.02│ 789587.11│
│筹资现金流量净额│ 120566.21│ 115938.69│ 94029.83│ 403886.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5013.20│ -3675.68│ -1225.57│ -6034.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9932.32│ 116414.09│ -62801.05│ 149473.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 734050.06│ 503866.99│ 232475.69│ 882868.55│
│经营现金流出小计│ 612179.83│ 429077.34│ 219690.49│ 741346.25│
│经营现金流量净额│ 121870.24│ 74789.66│ 12785.20│ 141522.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15316.69│ 10313.80│ 9387.87│ 10522.58│
│投资现金流出小计│ 299830.85│ 192307.57│ 96574.48│ 236361.05│
│投资现金流量净额│ -284514.16│ -181993.77│ -87186.61│-225838.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 670098.53│ 448197.61│ 294084.41│ 713033.42│
│筹资现金流出小计│ 528917.09│ 358473.50│ 177845.14│ 552241.63│
│筹资现金流量净额│ 141181.44│ 89724.11│ 116239.27│ 160791.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -558.05│ 2703.61│ 2644.65│ 941.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22020.54│ -14776.39│ 44482.52│ 77417.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 425949.87│ 412099.73│ 222469.49│ 85.24│
│短期借款 │ 320565.32│ 356389.26│ 429776.05│ -17.08│
│应收账款 │ 202872.63│ 179374.47│ 161175.98│ 11.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 493.69│ --│
│应付账款 │ 349162.10│ 256252.31│ 201351.68│ 27.27│
│在建工程 │ --│ --│ 69232.59│ --│
│存货的减少 │ --│ 45658.14│ -56548.00│ 180.74│
│流动负债合计 │ 865275.16│ 722140.43│ 725270.85│ -0.43│
│长期借款 │ 379427.33│ 244881.21│ 75809.56│ 223.02│
│负债合计 │1392333.42│1121580.16│ 965497.91│ 16.17│
│营业利润 │ 74608.97│ 36100.63│ -2050.49│ 1860.59│
│利润总额 │ 75215.10│ 36669.65│ -1410.00│ 2700.68│
│归属于母公司所有│ 70310.77│ 33842.79│ 1914.14│ 1668.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 197370.14│ 130500.19│ 96934.51│ 34.63│
│营业外收支净额 │ 606.13│ 569.01│ 640.49│ -11.16│
│购买商品、接受劳│ 759502.14│ 698987.82│ 584654.14│ 19.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1161020.72│1167737.53│ 882868.55│ 32.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 929543.53│ 895607.64│ 741346.25│ 20.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231477.20│ 272129.89│ 141522.30│ 92.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 183766.06│ 22448.68│ 10522.58│ 113.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 520863.94│ 542956.81│ 236361.05│ 129.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-337097.88│-520508.13│-225838.47│ -130.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 421892.62│ 362995.05│ 210876.00│ 72.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 661848.96│1193473.66│ 713033.42│ 67.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 541282.74│ 789587.11│ 552241.63│ 42.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120566.21│ 403886.54│ 160791.79│ 151.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19922.79│ 23533.44│ 22383.17│ 5.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9932.32│ 149473.52│ 77417.13│ 93.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34465.16│ 43455.68│ -20.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34465.16│ 43455.68│ -20.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 334904.66│ 31.0998│ 7661.75│ 22.6392│
│第三季度│ 275009.77│ 25.5379│ 15036.53│ 44.4305│
│第二季度│ 250308.36│ 23.2441│ 12317.33│ 36.3957│
│第一季度│ 216647.21│ 20.1182│ -1172.83│ -3.4655│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 221206.39│ 26.7591│ 4647.18│ 242.7814│
│第三季度│ 246727.62│ 29.8464│ 5031.01│ 262.8341│
│第二季度│ 193355.07│ 23.3900│ -2441.32│ -127.5414│
│第一季度│ 165368.38│ 20.0045│ -5322.73│ -278.0741│
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