辰州矿业辰州矿业财务分析报告
≈≈湖南黄金002155≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0600│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.2249│ 0.1500│ 0.0602│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 4.4906│ 4.4117│ 4.3186│ 4.2563│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2446│ 0.1220│ -0.1585│ 0.8116│
│每股现金流量(元) │ -0.2355│ -0.1704│ -0.1958│ 0.0359│
│每股资本公积金(元) │ 1.0741│ 1.0741│ 1.0741│ 1.0741│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2275│ 0.2275│ 0.2275│ 0.2275│
│每股未分配利润(元) │ 2.1650│ 2.0858│ 1.9965│ 1.9349│
│净资产收益率(%) │ 5.1242│ 3.4206│ 1.4266│ 4.4030│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2600│ 3.4800│ 1.4400│ 4.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0106│ 3.4311│ 1.4312│ 4.1797│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4900│ --│ 4.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 714559.58│ 700699.58│ 697405.68│ 694193.35│
│归属母公司股东权益 │ 539786.31│ 530307.42│ 519117.56│ 511619.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1394178.15│ 864089.30│ 396421.91│1501265.21│
│营业成本(万元) │1288848.21│ 795445.64│ 363493.30│1371604.31│
│投资收益(万元) │ -195.97│ -229.84│ -281.94│ -364.23│
│净利润(万元) │ 27584.54│ 18066.45│ 7411.64│ 22522.74│
│营业利润(万元) │ 31740.76│ 21379.42│ 7816.95│ 26473.26│
│利润总额(万元) │ 31957.14│ 21256.46│ 7674.90│ 26413.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 27659.93│ 18139.90│ 7405.87│ 22526.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 29399.08│ 14663.07│ -19051.07│ 97551.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0800│ -0.0300│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1674│ 0.0757│ -0.0294│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0800│ -0.0300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.2606│ 4.1650│ 4.0842│ 4.1142│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4834│ 0.3569│ -0.1177│ 0.6911│
│每股现金流量(元) │ -0.0692│ 0.1001│ -0.0694│ -0.0577│
│每股资本公积金(元) │ 1.0741│ 1.0741│ 1.0741│ 1.0741│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2268│ 0.2268│ 0.2268│ 0.2268│
│每股未分配利润(元) │ 1.9359│ 1.8424│ 1.7643│ 1.7961│
│净资产收益率(%) │ 3.9855│ 1.8331│ -0.7789│ 3.2311│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0400│ 1.8400│ -0.7800│ 3.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9237│ 1.8174│ -0.7646│ 3.3109│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 3.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 687202.14│ 699761.91│ 697032.21│ 679964.16│
│归属母公司股东权益 │ 512141.93│ 500652.04│ 490939.09│ 494542.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1110944.24│ 754105.68│ 375693.88│1382921.71│
│营业成本(万元) │1018925.26│ 702363.20│ 362418.54│1268053.60│
│投资收益(万元) │ 146.80│ 107.59│ 38.33│ -130.41│
│净利润(万元) │ 20603.91│ 9327.86│ -3908.65│ 15564.79│
│营业利润(万元) │ 23102.87│ 10949.85│ -4253.77│ 19786.90│
│利润总额(万元) │ 22853.58│ 10947.63│ -4392.50│ 19478.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 20411.56│ 9177.51│ -3823.83│ 15978.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 58101.71│ 42899.56│ -14147.59│ 83076.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1900│ 0.1300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2249│ 0.1800│ 0.1400│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.4906│ 4.2563│ 4.1142│ 4.0201│
│每股资本公积金(元) │ 1.0741│ 1.0741│ 1.0741│ 1.0741│
│每股未分配利润(元) │ 2.1650│ 1.9349│ 1.7961│ 1.7043│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2446│ 0.8116│ 0.6911│ 0.6482│
│每股现金流量(元) │ -0.2355│ 0.0359│ -0.0577│ -0.0170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 26.4142│ 30.6018│ 24.1107│ 18.4910│
│应收账款周转率 │ 103.0848│ 127.4723│ 93.9678│ 74.5054│
│总资产周转率 │ 1.9793│ 2.1850│ 2.0208│ 1.8094│
│营业收入增长率(%) │ 25.4949│ 8.5575│ 10.9808│ 20.6780│
│营业利润增长率(%) │ 37.3888│ 33.7919│ -44.5399│ -5.2816│
│利润总额增长率(%) │ 39.8343│ 35.6065│ -44.6040│ -2.3656│
│归属母公司净利润增长率│ 35.5111│ 40.9766│ -40.9088│ -10.5252│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.9810│ 2.0926│ -1.2745│ 0.0161│
│净资产增长率(%) │ 5.3978│ 3.4530│ 2.3408│ 5.9520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.9786│ 2.0908│ 1.8696│ 1.5003│
│总资产收益率(%) │ 3.9357│ 2.5801│ 1.0630│ 3.2780│
│净资产收益率(%) │ 5.1242│ 3.4206│ 1.4266│ 4.4030│
│营业利润率(%) │ 2.2767│ 2.4742│ 1.9719│ 1.7634│
│销售毛利率(%) │ 7.5550│ 7.9440│ 8.3065│ 8.6368│
│销售净利率(%) │ 1.9786│ 2.0908│ 1.8696│ 1.5003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 26.4142│ 17.4822│ 7.7778│ 30.6018│
│固定资产周转率 │ 3.9314│ 2.4736│ 1.1511│ 4.4980│
│流动资产周转率 │ 11.0481│ 7.1231│ 3.2309│ 11.6183│
│总资产周转率 │ 1.9793│ 1.2389│ 0.5697│ 2.1850│
│股东权益周转率 │ 2.6066│ 1.6479│ 0.7715│ 2.9327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9386│ 0.9080│ 0.8762│ 0.8679│
│速动比率(%) │ 0.5392│ 0.4213│ 0.3327│ 0.4675│
│产权比率 │ 0.3027│ 0.3048│ 0.3264│ 0.3396│
│应收账款周转率 │ 103.0848│ 61.2405│ 32.6513│ 127.4723│
│利息保障倍数 │ 16.2402│ 18.2102│ 9.2229│ 12.4361│
│资产负债率 │ 0.2323│ 0.2307│ 0.2430│ 0.2503│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.4949│ 14.5846│ 5.5173│ 8.5575│
│营业利润增长率(%) │ 37.3888│ 95.2486│ 283.7653│ 33.7919│
│总资产增长率(%) │ 3.9810│ 0.1340│ 0.0536│ 2.0926│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.7425│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.2522│ 5.7743│ 5.6566│ 3.3916│
│净利润增长率(%) │ 33.8801│ 93.6827│ 289.6214│ 44.7032│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.5411│ 75.6826│ 74.4355│ 73.6998│
│固定资产比率(%) │ --│ 50.3127│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.9666│ 16.9277│ 17.4065│ 17.8627│
│无形资产比率(%) │ 8.0134│ 8.2023│ 8.3366│ 8.4855│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 714559.58│ 700699.58│ 697405.68│ 694193.35│
│流动资产 │ 128382.30│ 118612.52│ 121393.94│ 124001.97│
│非流动资产 │ 586177.28│ 582087.06│ 576011.74│ 570191.38│
│固定资产 │ 363150.32│ 352541.03│ 342652.79│ 346094.63│
│货币资金 │ 13342.12│ 22819.41│ 19737.09│ 41625.80│
│存货 │ 54637.95│ 48051.03│ 50519.83│ 42949.47│
│应收账款 │ 18454.33│ 19624.72│ 15687.35│ 8594.81│
│其他应收款 │ --│ 2424.93│ --│ 1731.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57260.63│ 57473.56│ 58139.92│ 58906.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6700.00│ 7734.96│ 11792.84│ 3000.00│
│预收账款 │ 3.25│ 22.78│ 61.83│ 61.83│
│应付账款 │ 23203.48│ 23917.01│ 28708.16│ 22091.48│
│流动负债 │ 136773.99│ 130625.40│ 138547.46│ 142869.51│
│长期借款 │ 6000.00│ 7900.00│ 7900.00│ 7900.00│
│总负债 │ 166017.86│ 161634.81│ 169451.55│ 173743.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129107.27│ 129106.66│ 129106.66│ 129106.66│
│未分配利润 │ 260244.76│ 250724.73│ 239990.70│ 232584.83│
│归属于母公司所│ 539786.31│ 530307.42│ 519117.56│ 511619.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 548541.72│ 539064.77│ 527954.13│ 520449.95│
│商誉 │ 2743.74│ 2743.74│ 2743.74│ 2743.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 687202.14│ 699761.91│ 697032.21│ 679964.16│
│流动资产 │ 125535.67│ 144100.06│ 147634.95│ 134428.80│
│非流动资产 │ 561666.48│ 555661.85│ 549397.26│ 545535.36│
│固定资产 │ 320288.53│ 327206.99│ 317800.30│ 321427.52│
│货币资金 │ 28958.77│ 49311.21│ 28678.73│ 36984.10│
│存货 │ 44464.53│ 41225.79│ 56170.71│ 46692.65│
│应收账款 │ 11979.29│ 14086.70│ 19395.11│ 14959.56│
│其他应收款 │ --│ 4017.07│ --│ 2222.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55103.92│ 56081.87│ 56706.99│ 57398.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 19500.00│ 35475.62│ 25500.00│
│预收账款 │ 4912.35│ 2580.97│ 3303.25│ 2283.27│
│应付账款 │ 19993.68│ 24586.92│ 28439.84│ 15918.82│
│流动负债 │ 147143.08│ 171295.13│ 178400.77│ 157834.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 166033.25│ 190124.92│ 197343.33│ 176586.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129106.66│ 129106.66│ 129106.66│ 129106.66│
│未分配利润 │ 232699.65│ 221465.61│ 212070.38│ 215894.21│
│归属于母公司所│ 512141.93│ 500652.04│ 490939.09│ 494542.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 521168.89│ 509636.99│ 499688.88│ 503377.39│
│商誉 │ 2928.31│ 2928.31│ 2928.31│ 2928.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1394178.15│ 864089.30│ 396421.91│ 1501265.21│
│营业收入 │ 1394178.15│ 864089.30│ 396421.91│ 1501265.21│
│营业总成本 │ 1362528.11│ 842637.55│ 388679.99│ 1463977.88│
│营业成本 │ 1288848.21│ 795445.64│ 363493.30│ 1371604.31│
│财务费用 │ 2081.94│ 1410.02│ 933.36│ 3539.39│
│管理费用 │ 44668.17│ 28833.33│ 17108.92│ 58590.44│
│营业利润 │ 31740.76│ 21379.42│ 7816.95│ 26473.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -195.97│ -229.84│ -281.94│ -364.23│
│营业外收支净额│ 216.37│ -122.97│ -142.05│ -59.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31957.14│ 21256.46│ 7674.90│ 26413.59│
│所得税费用 │ 4372.60│ 3190.01│ 263.26│ 3890.85│
│归属母公司净利│ 27659.93│ 18139.90│ 7405.87│ 22526.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27584.54│ 18066.45│ 7411.64│ 22522.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1110944.24│ 754105.68│ 375693.88│ 1382921.71│
│营业收入 │ 1110944.24│ 754105.68│ 375693.88│ 1382921.71│
│营业总成本 │ 1083874.31│ 743152.00│ 380013.93│ 1363007.63│
│营业成本 │ 1018925.26│ 702363.20│ 362418.54│ 1268053.60│
│财务费用 │ 2388.80│ 1608.79│ 984.03│ 5384.26│
│管理费用 │ 39100.52│ 25015.33│ 10434.40│ 50654.37│
│营业利润 │ 23102.87│ 10949.85│ -4253.77│ 19786.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 146.80│ 107.59│ 38.33│ -130.41│
│营业外收支净额│ -249.29│ -2.21│ -138.73│ -308.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22853.58│ 10947.63│ -4392.50│ 19478.11│
│所得税费用 │ 2249.67│ 1619.77│ -483.85│ 3913.32│
│归属母公司净利│ 20411.56│ 9177.51│ -3823.83│ 15978.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20603.91│ 9327.86│ -3908.65│ 15564.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1407332.30│ 865802.40│ 393072.62│1494112.13│
│经营现金流出小计│ 1377933.22│ 851139.33│ 412123.69│1396560.50│
│经营现金流量净额│ 29399.08│ 14663.07│ -19051.07│ 97551.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14.58│ 14.58│ --│ 0.68│
│投资现金流出小计│ 53885.33│ 40409.86│ 20310.25│ 58438.10│
│投资现金流量净额│ -53870.75│ -40395.28│ -20310.25│ -58437.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 320770.56│ 211633.28│ 120649.11│ 326929.25│
│筹资现金流出小计│ 324607.16│ 206388.59│ 104818.58│ 361714.65│
│筹资现金流量净额│ -3836.60│ 5244.69│ 15830.52│ -34785.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -10.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28308.27│ -20487.52│ -23530.79│ 4318.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1108430.47│ 729564.15│ 376577.59│1347126.18│
│经营现金流出小计│ 1050328.76│ 686664.59│ 390725.18│1264049.49│
│经营现金流量净额│ 58101.71│ 42899.56│ -14147.59│ 83076.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.45│ 5.45│ 0.15│ 15244.79│
│投资现金流出小计│ 34124.58│ 23139.97│ 6377.05│ 76957.19│
│投资现金流量净额│ -34119.13│ -23134.52│ -6376.89│ -61712.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 203125.52│ 109338.81│ 63734.12│ 191120.73│
│筹资现金流出小计│ 235424.86│ 117067.99│ 51554.30│ 219764.47│
│筹资现金流量净额│ -32299.34│ -7729.18│ 12179.82│ -28643.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 338.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8316.75│ 12035.85│ -8344.66│ -6940.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13342.12│ 41625.80│ 36984.10│ 12.55│
│短期借款 │ 6700.00│ 3000.00│ 25500.00│ -88.24│
│应收账款 │ 18454.33│ 8594.81│ 14959.56│ -42.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 2222.05│ --│
│应付账款 │ 23203.48│ 22091.48│ 15918.82│ 38.78│
│在建工程 │ --│ --│ 28681.25│ --│
│存货的减少 │ --│ 2666.57│ 11349.80│ -76.51│
│流动负债合计 │ 136773.99│ 142869.51│ 157834.44│ -9.48│
│长期借款 │ 6000.00│ 7900.00│ --│ --│
│负债合计 │ 166017.86│ 173743.40│ 176586.77│ -1.61│
│营业利润 │ 31740.76│ 26473.26│ 19786.90│ 33.79│
│利润总额 │ 31957.14│ 26413.59│ 19478.11│ 35.61│
│归属于母公司所有│ 27659.93│ 22526.55│ 15978.94│ 40.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 260244.76│ 232584.83│ 215894.21│ 7.73│
│营业外收支净额 │ 216.37│ -59.67│ -308.79│ 80.68│
│购买商品、接受劳│1266324.24│1265433.10│1130640.47│ 11.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1407332.30│1494112.13│1347126.18│ 10.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1377933.22│1396560.50│1264049.49│ 10.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29399.08│ 97551.63│ 83076.69│ 17.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14.58│ 0.68│ 15244.79│ -100.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53885.33│ 58438.10│ 76957.19│ -24.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -53870.75│ -58437.41│ -61712.40│ 5.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 53882.17│ 58438.10│ 61957.19│ -5.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 320770.56│ 326929.25│ 191120.73│ 71.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 324607.16│ 361714.65│ 219764.47│ 64.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3836.60│ -34785.40│ -28643.74│ -21.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1975.88│ 6329.63│ 10259.08│ -38.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28308.27│ 4318.15│ -6940.80│ 162.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18101.67│ -3142.88│ 675.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18101.67│ -3142.88│ 675.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 390320.97│ 25.9995│ 2114.99│ 9.3889│
│第三季度│ 356838.57│ 23.7692│ 11234.04│ 49.8702│
│第二季度│ 378411.79│ 25.2062│ 13001.35│ 57.7157│
│第一季度│ 375693.88│ 25.0252│ -3823.83│ -16.9748│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 250424.94│ 18.1084│ 5834.57│ 36.5141│
│第三季度│ 295001.93│ 21.3318│ 1740.23│ 10.8908│
│第二季度│ 381395.26│ 27.5789│ 3712.15│ 23.2315│
│第一季度│ 456099.58│ 32.9809│ 4691.98│ 29.3635│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0600│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.2249│ 0.1500│ 0.0602│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 4.4906│ 4.4117│ 4.3186│ 4.2563│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2446│ 0.1220│ -0.1585│ 0.8116│
│每股现金流量(元) │ -0.2355│ -0.1704│ -0.1958│ 0.0359│
│每股资本公积金(元) │ 1.0741│ 1.0741│ 1.0741│ 1.0741│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2275│ 0.2275│ 0.2275│ 0.2275│
│每股未分配利润(元) │ 2.1650│ 2.0858│ 1.9965│ 1.9349│
│净资产收益率(%) │ 5.1242│ 3.4206│ 1.4266│ 4.4030│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2600│ 3.4800│ 1.4400│ 4.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0106│ 3.4311│ 1.4312│ 4.1797│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4900│ --│ 4.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 714559.58│ 700699.58│ 697405.68│ 694193.35│
│归属母公司股东权益 │ 539786.31│ 530307.42│ 519117.56│ 511619.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1394178.15│ 864089.30│ 396421.91│1501265.21│
│营业成本(万元) │1288848.21│ 795445.64│ 363493.30│1371604.31│
│投资收益(万元) │ -195.97│ -229.84│ -281.94│ -364.23│
│净利润(万元) │ 27584.54│ 18066.45│ 7411.64│ 22522.74│
│营业利润(万元) │ 31740.76│ 21379.42│ 7816.95│ 26473.26│
│利润总额(万元) │ 31957.14│ 21256.46│ 7674.90│ 26413.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 27659.93│ 18139.90│ 7405.87│ 22526.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 29399.08│ 14663.07│ -19051.07│ 97551.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0800│ -0.0300│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1674│ 0.0757│ -0.0294│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0800│ -0.0300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.2606│ 4.1650│ 4.0842│ 4.1142│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4834│ 0.3569│ -0.1177│ 0.6911│
│每股现金流量(元) │ -0.0692│ 0.1001│ -0.0694│ -0.0577│
│每股资本公积金(元) │ 1.0741│ 1.0741│ 1.0741│ 1.0741│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2268│ 0.2268│ 0.2268│ 0.2268│
│每股未分配利润(元) │ 1.9359│ 1.8424│ 1.7643│ 1.7961│
│净资产收益率(%) │ 3.9855│ 1.8331│ -0.7789│ 3.2311│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0400│ 1.8400│ -0.7800│ 3.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9237│ 1.8174│ -0.7646│ 3.3109│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 3.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 687202.14│ 699761.91│ 697032.21│ 679964.16│
│归属母公司股东权益 │ 512141.93│ 500652.04│ 490939.09│ 494542.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1110944.24│ 754105.68│ 375693.88│1382921.71│
│营业成本(万元) │1018925.26│ 702363.20│ 362418.54│1268053.60│
│投资收益(万元) │ 146.80│ 107.59│ 38.33│ -130.41│
│净利润(万元) │ 20603.91│ 9327.86│ -3908.65│ 15564.79│
│营业利润(万元) │ 23102.87│ 10949.85│ -4253.77│ 19786.90│
│利润总额(万元) │ 22853.58│ 10947.63│ -4392.50│ 19478.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 20411.56│ 9177.51│ -3823.83│ 15978.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 58101.71│ 42899.56│ -14147.59│ 83076.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1900│ 0.1300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2249│ 0.1800│ 0.1400│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.4906│ 4.2563│ 4.1142│ 4.0201│
│每股资本公积金(元) │ 1.0741│ 1.0741│ 1.0741│ 1.0741│
│每股未分配利润(元) │ 2.1650│ 1.9349│ 1.7961│ 1.7043│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2446│ 0.8116│ 0.6911│ 0.6482│
│每股现金流量(元) │ -0.2355│ 0.0359│ -0.0577│ -0.0170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 26.4142│ 30.6018│ 24.1107│ 18.4910│
│应收账款周转率 │ 103.0848│ 127.4723│ 93.9678│ 74.5054│
│总资产周转率 │ 1.9793│ 2.1850│ 2.0208│ 1.8094│
│营业收入增长率(%) │ 25.4949│ 8.5575│ 10.9808│ 20.6780│
│营业利润增长率(%) │ 37.3888│ 33.7919│ -44.5399│ -5.2816│
│利润总额增长率(%) │ 39.8343│ 35.6065│ -44.6040│ -2.3656│
│归属母公司净利润增长率│ 35.5111│ 40.9766│ -40.9088│ -10.5252│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.9810│ 2.0926│ -1.2745│ 0.0161│
│净资产增长率(%) │ 5.3978│ 3.4530│ 2.3408│ 5.9520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.9786│ 2.0908│ 1.8696│ 1.5003│
│总资产收益率(%) │ 3.9357│ 2.5801│ 1.0630│ 3.2780│
│净资产收益率(%) │ 5.1242│ 3.4206│ 1.4266│ 4.4030│
│营业利润率(%) │ 2.2767│ 2.4742│ 1.9719│ 1.7634│
│销售毛利率(%) │ 7.5550│ 7.9440│ 8.3065│ 8.6368│
│销售净利率(%) │ 1.9786│ 2.0908│ 1.8696│ 1.5003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 26.4142│ 17.4822│ 7.7778│ 30.6018│
│固定资产周转率 │ 3.9314│ 2.4736│ 1.1511│ 4.4980│
│流动资产周转率 │ 11.0481│ 7.1231│ 3.2309│ 11.6183│
│总资产周转率 │ 1.9793│ 1.2389│ 0.5697│ 2.1850│
│股东权益周转率 │ 2.6066│ 1.6479│ 0.7715│ 2.9327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9386│ 0.9080│ 0.8762│ 0.8679│
│速动比率(%) │ 0.5392│ 0.4213│ 0.3327│ 0.4675│
│产权比率 │ 0.3027│ 0.3048│ 0.3264│ 0.3396│
│应收账款周转率 │ 103.0848│ 61.2405│ 32.6513│ 127.4723│
│利息保障倍数 │ 16.2402│ 18.2102│ 9.2229│ 12.4361│
│资产负债率 │ 0.2323│ 0.2307│ 0.2430│ 0.2503│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.4949│ 14.5846│ 5.5173│ 8.5575│
│营业利润增长率(%) │ 37.3888│ 95.2486│ 283.7653│ 33.7919│
│总资产增长率(%) │ 3.9810│ 0.1340│ 0.0536│ 2.0926│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.7425│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.2522│ 5.7743│ 5.6566│ 3.3916│
│净利润增长率(%) │ 33.8801│ 93.6827│ 289.6214│ 44.7032│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.5411│ 75.6826│ 74.4355│ 73.6998│
│固定资产比率(%) │ --│ 50.3127│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.9666│ 16.9277│ 17.4065│ 17.8627│
│无形资产比率(%) │ 8.0134│ 8.2023│ 8.3366│ 8.4855│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 714559.58│ 700699.58│ 697405.68│ 694193.35│
│流动资产 │ 128382.30│ 118612.52│ 121393.94│ 124001.97│
│非流动资产 │ 586177.28│ 582087.06│ 576011.74│ 570191.38│
│固定资产 │ 363150.32│ 352541.03│ 342652.79│ 346094.63│
│货币资金 │ 13342.12│ 22819.41│ 19737.09│ 41625.80│
│存货 │ 54637.95│ 48051.03│ 50519.83│ 42949.47│
│应收账款 │ 18454.33│ 19624.72│ 15687.35│ 8594.81│
│其他应收款 │ --│ 2424.93│ --│ 1731.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57260.63│ 57473.56│ 58139.92│ 58906.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6700.00│ 7734.96│ 11792.84│ 3000.00│
│预收账款 │ 3.25│ 22.78│ 61.83│ 61.83│
│应付账款 │ 23203.48│ 23917.01│ 28708.16│ 22091.48│
│流动负债 │ 136773.99│ 130625.40│ 138547.46│ 142869.51│
│长期借款 │ 6000.00│ 7900.00│ 7900.00│ 7900.00│
│总负债 │ 166017.86│ 161634.81│ 169451.55│ 173743.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129107.27│ 129106.66│ 129106.66│ 129106.66│
│未分配利润 │ 260244.76│ 250724.73│ 239990.70│ 232584.83│
│归属于母公司所│ 539786.31│ 530307.42│ 519117.56│ 511619.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 548541.72│ 539064.77│ 527954.13│ 520449.95│
│商誉 │ 2743.74│ 2743.74│ 2743.74│ 2743.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 687202.14│ 699761.91│ 697032.21│ 679964.16│
│流动资产 │ 125535.67│ 144100.06│ 147634.95│ 134428.80│
│非流动资产 │ 561666.48│ 555661.85│ 549397.26│ 545535.36│
│固定资产 │ 320288.53│ 327206.99│ 317800.30│ 321427.52│
│货币资金 │ 28958.77│ 49311.21│ 28678.73│ 36984.10│
│存货 │ 44464.53│ 41225.79│ 56170.71│ 46692.65│
│应收账款 │ 11979.29│ 14086.70│ 19395.11│ 14959.56│
│其他应收款 │ --│ 4017.07│ --│ 2222.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55103.92│ 56081.87│ 56706.99│ 57398.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 19500.00│ 35475.62│ 25500.00│
│预收账款 │ 4912.35│ 2580.97│ 3303.25│ 2283.27│
│应付账款 │ 19993.68│ 24586.92│ 28439.84│ 15918.82│
│流动负债 │ 147143.08│ 171295.13│ 178400.77│ 157834.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 166033.25│ 190124.92│ 197343.33│ 176586.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129106.66│ 129106.66│ 129106.66│ 129106.66│
│未分配利润 │ 232699.65│ 221465.61│ 212070.38│ 215894.21│
│归属于母公司所│ 512141.93│ 500652.04│ 490939.09│ 494542.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 521168.89│ 509636.99│ 499688.88│ 503377.39│
│商誉 │ 2928.31│ 2928.31│ 2928.31│ 2928.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1394178.15│ 864089.30│ 396421.91│ 1501265.21│
│营业收入 │ 1394178.15│ 864089.30│ 396421.91│ 1501265.21│
│营业总成本 │ 1362528.11│ 842637.55│ 388679.99│ 1463977.88│
│营业成本 │ 1288848.21│ 795445.64│ 363493.30│ 1371604.31│
│财务费用 │ 2081.94│ 1410.02│ 933.36│ 3539.39│
│管理费用 │ 44668.17│ 28833.33│ 17108.92│ 58590.44│
│营业利润 │ 31740.76│ 21379.42│ 7816.95│ 26473.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -195.97│ -229.84│ -281.94│ -364.23│
│营业外收支净额│ 216.37│ -122.97│ -142.05│ -59.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31957.14│ 21256.46│ 7674.90│ 26413.59│
│所得税费用 │ 4372.60│ 3190.01│ 263.26│ 3890.85│
│归属母公司净利│ 27659.93│ 18139.90│ 7405.87│ 22526.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27584.54│ 18066.45│ 7411.64│ 22522.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1110944.24│ 754105.68│ 375693.88│ 1382921.71│
│营业收入 │ 1110944.24│ 754105.68│ 375693.88│ 1382921.71│
│营业总成本 │ 1083874.31│ 743152.00│ 380013.93│ 1363007.63│
│营业成本 │ 1018925.26│ 702363.20│ 362418.54│ 1268053.60│
│财务费用 │ 2388.80│ 1608.79│ 984.03│ 5384.26│
│管理费用 │ 39100.52│ 25015.33│ 10434.40│ 50654.37│
│营业利润 │ 23102.87│ 10949.85│ -4253.77│ 19786.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 146.80│ 107.59│ 38.33│ -130.41│
│营业外收支净额│ -249.29│ -2.21│ -138.73│ -308.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22853.58│ 10947.63│ -4392.50│ 19478.11│
│所得税费用 │ 2249.67│ 1619.77│ -483.85│ 3913.32│
│归属母公司净利│ 20411.56│ 9177.51│ -3823.83│ 15978.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20603.91│ 9327.86│ -3908.65│ 15564.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1407332.30│ 865802.40│ 393072.62│1494112.13│
│经营现金流出小计│ 1377933.22│ 851139.33│ 412123.69│1396560.50│
│经营现金流量净额│ 29399.08│ 14663.07│ -19051.07│ 97551.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14.58│ 14.58│ --│ 0.68│
│投资现金流出小计│ 53885.33│ 40409.86│ 20310.25│ 58438.10│
│投资现金流量净额│ -53870.75│ -40395.28│ -20310.25│ -58437.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 320770.56│ 211633.28│ 120649.11│ 326929.25│
│筹资现金流出小计│ 324607.16│ 206388.59│ 104818.58│ 361714.65│
│筹资现金流量净额│ -3836.60│ 5244.69│ 15830.52│ -34785.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -10.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28308.27│ -20487.52│ -23530.79│ 4318.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1108430.47│ 729564.15│ 376577.59│1347126.18│
│经营现金流出小计│ 1050328.76│ 686664.59│ 390725.18│1264049.49│
│经营现金流量净额│ 58101.71│ 42899.56│ -14147.59│ 83076.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.45│ 5.45│ 0.15│ 15244.79│
│投资现金流出小计│ 34124.58│ 23139.97│ 6377.05│ 76957.19│
│投资现金流量净额│ -34119.13│ -23134.52│ -6376.89│ -61712.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 203125.52│ 109338.81│ 63734.12│ 191120.73│
│筹资现金流出小计│ 235424.86│ 117067.99│ 51554.30│ 219764.47│
│筹资现金流量净额│ -32299.34│ -7729.18│ 12179.82│ -28643.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 338.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8316.75│ 12035.85│ -8344.66│ -6940.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13342.12│ 41625.80│ 36984.10│ 12.55│
│短期借款 │ 6700.00│ 3000.00│ 25500.00│ -88.24│
│应收账款 │ 18454.33│ 8594.81│ 14959.56│ -42.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 2222.05│ --│
│应付账款 │ 23203.48│ 22091.48│ 15918.82│ 38.78│
│在建工程 │ --│ --│ 28681.25│ --│
│存货的减少 │ --│ 2666.57│ 11349.80│ -76.51│
│流动负债合计 │ 136773.99│ 142869.51│ 157834.44│ -9.48│
│长期借款 │ 6000.00│ 7900.00│ --│ --│
│负债合计 │ 166017.86│ 173743.40│ 176586.77│ -1.61│
│营业利润 │ 31740.76│ 26473.26│ 19786.90│ 33.79│
│利润总额 │ 31957.14│ 26413.59│ 19478.11│ 35.61│
│归属于母公司所有│ 27659.93│ 22526.55│ 15978.94│ 40.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 260244.76│ 232584.83│ 215894.21│ 7.73│
│营业外收支净额 │ 216.37│ -59.67│ -308.79│ 80.68│
│购买商品、接受劳│1266324.24│1265433.10│1130640.47│ 11.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1407332.30│1494112.13│1347126.18│ 10.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1377933.22│1396560.50│1264049.49│ 10.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29399.08│ 97551.63│ 83076.69│ 17.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14.58│ 0.68│ 15244.79│ -100.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53885.33│ 58438.10│ 76957.19│ -24.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -53870.75│ -58437.41│ -61712.40│ 5.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 53882.17│ 58438.10│ 61957.19│ -5.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 320770.56│ 326929.25│ 191120.73│ 71.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 324607.16│ 361714.65│ 219764.47│ 64.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3836.60│ -34785.40│ -28643.74│ -21.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1975.88│ 6329.63│ 10259.08│ -38.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28308.27│ 4318.15│ -6940.80│ 162.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18101.67│ -3142.88│ 675.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18101.67│ -3142.88│ 675.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 390320.97│ 25.9995│ 2114.99│ 9.3889│
│第三季度│ 356838.57│ 23.7692│ 11234.04│ 49.8702│
│第二季度│ 378411.79│ 25.2062│ 13001.35│ 57.7157│
│第一季度│ 375693.88│ 25.0252│ -3823.83│ -16.9748│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 250424.94│ 18.1084│ 5834.57│ 36.5141│
│第三季度│ 295001.93│ 21.3318│ 1740.23│ 10.8908│
│第二季度│ 381395.26│ 27.5789│ 3712.15│ 23.2315│
│第一季度│ 456099.58│ 32.9809│ 4691.98│ 29.3635│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘