报 喜 鸟报 喜 鸟财务分析报告
≈≈报喜鸟002154≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2200│ 0.1500│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.2524│ 0.1800│ 0.1288│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2200│ 0.1500│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 2.7433│ 2.8068│ 2.8002│ 2.6515│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1127│ 0.0895│ 0.0166│ 0.5905│
│每股现金流量(元) │ 0.0358│ 0.0787│ -0.1166│ 0.2239│
│每股资本公积金(元) │ 0.2354│ 0.2353│ 0.2352│ 0.2351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1799│ 0.1799│ 0.1799│ 0.1799│
│每股未分配利润(元) │ 1.3278│ 1.3915│ 1.3849│ 1.2363│
│净资产收益率(%) │ 10.9902│ 7.6656│ 5.3068│ 11.3520│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8600│ 7.8000│ 5.4500│ 12.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2450│ 6.5778│ 4.5583│ 9.1960│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6900│ --│ 10.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 520421.25│ 515044.93│ 493455.40│ 485866.92│
│归属母公司股东权益 │ 334025.54│ 341765.18│ 340952.97│ 322846.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 297294.08│ 197524.78│ 99516.36│ 378766.52│
│营业成本(万元) │ 103039.91│ 65293.36│ 32705.79│ 138699.77│
│投资收益(万元) │ 1251.44│ 752.52│ 517.62│ 2537.20│
│净利润(万元) │ 37484.73│ 26237.32│ 18224.96│ 39005.47│
│营业利润(万元) │ 47005.82│ 33240.45│ 23147.74│ 51573.76│
│利润总额(万元) │ 46985.06│ 32954.57│ 23228.25│ 51280.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 36709.93│ 26198.49│ 18093.70│ 36649.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 13724.28│ 10894.55│ 2020.84│ 71898.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1000│ 0.0500│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1627│ 0.0700│ 0.0398│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1000│ 0.0500│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.5132│ 2.4107│ 2.3687│ 2.3151│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0339│ -0.0137│ -0.0182│ 0.3252│
│每股现金流量(元) │ 0.0551│ -0.0466│ -0.0170│ 0.1217│
│每股资本公积金(元) │ 0.2350│ 0.2349│ 0.2351│ 0.2347│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1721│ 0.1721│ 0.1799│ 0.1721│
│每股未分配利润(元) │ 1.1053│ 1.0030│ 1.2363│ 0.9076│
│净资产收益率(%) │ 7.8662│ 3.9557│ 2.2576│ 7.4528│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1900│ 4.0400│ 2.2800│ 8.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3997│ 3.0069│ 1.7992│ 3.8019│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0700│ --│ 4.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 461792.08│ 433244.32│ 452177.05│ 441736.82│
│归属母公司股东权益 │ 306004.40│ 293531.92│ 288418.69│ 281894.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 226020.91│ 137315.75│ 64794.13│ 327255.36│
│营业成本(万元) │ 88928.84│ 54325.36│ 24406.79│ 125323.52│
│投资收益(万元) │ 592.96│ 502.95│ 303.54│ 2276.81│
│净利润(万元) │ 25994.56│ 11920.01│ 6301.91│ 20425.01│
│营业利润(万元) │ 33765.82│ 16233.90│ 8305.50│ 27565.88│
│利润总额(万元) │ 33686.70│ 16020.52│ 8298.02│ 28210.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 24070.87│ 11611.35│ 6511.22│ 21008.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 4127.17│ -1672.44│ -2212.74│ 39594.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3000│ 0.1700│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2524│ 0.2500│ 0.0900│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.7433│ 2.6515│ 2.3151│ 2.1690│
│每股资本公积金(元) │ 0.2354│ 0.2351│ 0.2347│ 0.2756│
│每股未分配利润(元) │ 1.3278│ 1.2363│ 0.9076│ 0.8081│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1127│ 0.5905│ 0.3252│ 0.2768│
│每股现金流量(元) │ 0.0358│ 0.2239│ 0.1217│ -0.0179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9518│ 1.4012│ 1.3663│ 1.5247│
│应收账款周转率 │ 5.1170│ 8.0542│ 8.3643│ 8.0415│
│总资产周转率 │ 0.5909│ 0.8167│ 0.7599│ 0.7358│
│营业收入增长率(%) │ 31.5339│ 15.7404│ 5.2420│ 19.5451│
│营业利润增长率(%) │ 39.2112│ 87.0927│ 124.6401│ 192.4146│
│利润总额增长率(%) │ 39.4766│ 81.7769│ 119.4099│ 250.7444│
│归属母公司净利润增长率│ 52.5077│ 74.4485│ 305.2831│ 99.9223│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.6960│ 9.9901│ 5.2769│ -1.4133│
│净资产增长率(%) │ 9.1571│ 14.5275│ 3.2950│ 10.6932│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.6086│ 13.2831│ 18.3135│ 10.2980│
│总资产收益率(%) │ 7.6327│ 5.5336│ 3.8546│ 8.4099│
│净资产收益率(%) │ 10.9902│ 7.6656│ 5.3068│ 11.3520│
│营业利润率(%) │ 15.8112│ 16.8285│ 23.2602│ 13.6162│
│销售毛利率(%) │ 65.3407│ 66.9442│ 67.1353│ 63.3812│
│销售净利率(%) │ 12.6086│ 13.2831│ 18.3135│ 10.2980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9518│ 0.6671│ 0.3442│ 1.4012│
│固定资产周转率 │ 6.2706│ 4.1383│ 2.0568│ 7.2434│
│流动资产周转率 │ 1.0297│ 0.6829│ 0.3594│ 1.5526│
│总资产周转率 │ 0.5909│ 0.3947│ 0.2032│ 0.8167│
│股东权益周转率 │ 0.9026│ 0.6062│ 0.3081│ 1.2190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9826│ 2.0753│ 2.3183│ 2.0342│
│速动比率(%) │ 1.1933│ 1.2754│ 1.4084│ 1.2548│
│产权比率 │ 0.5139│ 0.4807│ 0.4194│ 0.4759│
│应收账款周转率 │ 5.1170│ 3.5302│ 1.8089│ 8.0542│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 138.7598│
│资产负债率 │ 0.3394│ 0.3190│ 0.2898│ 0.3162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.5339│ 43.8471│ 53.5885│ 15.7404│
│营业利润增长率(%) │ 39.2112│ 104.7595│ 178.7038│ 87.0927│
│总资产增长率(%) │ 12.6960│ 18.8809│ 9.1288│ 9.9901│
│固定资产增长率(%) │ --│ -17.1555│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.1449│ 16.5830│ 18.6058│ 14.8892│
│净利润增长率(%) │ 44.2022│ 120.1115│ 189.1973│ 90.9691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.1837│ 66.3564│ 69.0950│ 66.4474│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.0549│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.9282│ 58.7409│ 56.2904│ 56.7960│
│无形资产比率(%) │ 4.2213│ 4.3182│ 4.5760│ 4.6919│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 520421.25│ 515044.93│ 493455.40│ 485866.92│
│流动资产 │ 301470.74│ 302541.88│ 277768.19│ 275952.93│
│非流动资产 │ 218950.51│ 212503.05│ 215687.21│ 209913.99│
│固定资产 │ 45995.77│ 46636.90│ 47941.05│ 48826.03│
│货币资金 │ 75274.55│ 79683.94│ 55362.94│ 69419.85│
│存货 │ 120016.80│ 99256.22│ 93548.45│ 96499.48│
│应收账款 │ 61402.94│ 57111.96│ 55236.50│ 54795.06│
│其他应收款 │ --│ 6829.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21968.35│ 22240.65│ 22580.55│ 22796.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22213.78│ 24898.02│ 8179.05│ 10350.27│
│预收账款 │ 955.23│ 619.01│ 599.36│ 861.21│
│应付账款 │ 34280.01│ 27097.00│ 26317.56│ 30887.26│
│流动负债 │ 152057.28│ 145779.47│ 119815.80│ 135656.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 176656.84│ 164276.86│ 142981.91│ 153631.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28663.59│ 28650.49│ 28637.39│ 28624.29│
│未分配利润 │ 161674.57│ 169427.31│ 168628.19│ 150534.49│
│归属于母公司所│ 334025.54│ 341765.18│ 340952.97│ 322846.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 343764.42│ 350768.07│ 350473.48│ 332235.42│
│商誉 │ 1285.70│ 1285.70│ 1285.70│ 1285.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 461792.08│ 433244.32│ 452177.05│ 441736.82│
│流动资产 │ 243040.76│ 210812.69│ 275952.93│ 211962.50│
│非流动资产 │ 218751.32│ 222431.64│ 209913.99│ 229774.32│
│固定资产 │ 55263.80│ 56294.49│ 48826.03│ 55756.61│
│货币资金 │ 51607.65│ 38489.63│ 69419.85│ 47705.26│
│存货 │ 110499.08│ 97352.47│ 96499.48│ 101473.75│
│应收账款 │ 53478.15│ 43476.94│ 54795.06│ 39259.43│
│其他应收款 │ --│ 6862.06│ --│ 6968.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24692.90│ 25054.53│ 22796.35│ 25447.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22120.40│ 15095.10│ 10350.27│ 23712.68│
│预收账款 │ --│ --│ 861.21│ 35383.40│
│应付账款 │ 26574.52│ 23163.82│ 30887.26│ 29516.22│
│流动负债 │ 143853.98│ 129563.98│ 135656.57│ 141205.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 146830.56│ 132370.31│ 153631.50│ 152557.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28611.19│ 28598.08│ 28624.29│ 28571.88│
│未分配利润 │ 134583.99│ 122124.48│ 150534.49│ 110513.13│
│归属于母公司所│ 306004.40│ 293531.92│ 288418.69│ 281894.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314961.52│ 300874.01│ 295494.41│ 289179.10│
│商誉 │ 1285.70│ 1285.70│ 1285.70│ 1285.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297294.08│ 197524.78│ 99516.36│ 378766.52│
│营业收入 │ 297294.08│ 197524.78│ 99516.36│ 378766.52│
│营业总成本 │ 257974.06│ 166516.46│ 78606.58│ 325009.63│
│营业成本 │ 103039.91│ 65293.36│ 32705.79│ 138699.77│
│财务费用 │ -203.08│ -187.62│ -221.45│ 367.90│
│管理费用 │ 25187.10│ 16574.52│ 6181.54│ 26353.60│
│营业利润 │ 47005.82│ 33240.45│ 23147.74│ 51573.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1251.44│ 752.52│ 517.62│ 2537.20│
│营业外收支净额│ -20.76│ -285.88│ 80.52│ -293.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46985.06│ 32954.57│ 23228.25│ 51280.68│
│所得税费用 │ 9500.33│ 6717.26│ 5003.30│ 12275.21│
│归属母公司净利│ 36709.93│ 26198.49│ 18093.70│ 36649.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37484.73│ 26237.32│ 18224.96│ 39005.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 226020.91│ 137315.75│ 64794.13│ 327255.36│
│营业收入 │ 226020.91│ 137315.75│ 64794.13│ 327255.36│
│营业总成本 │ 198619.19│ 121872.30│ 58009.88│ 311362.58│
│营业成本 │ 88928.84│ 54325.36│ 24406.79│ 125323.52│
│财务费用 │ 511.36│ 454.58│ 342.15│ 1140.67│
│管理费用 │ 19882.27│ 12943.41│ 5622.56│ 30756.77│
│营业利润 │ 33765.82│ 16233.90│ 8305.50│ 27565.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 592.96│ 502.95│ 303.54│ 2276.81│
│营业外收支净额│ -79.12│ -213.39│ -7.48│ 644.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33686.70│ 16020.52│ 8298.02│ 28210.78│
│所得税费用 │ 7692.14│ 4100.51│ 1996.11│ 7785.77│
│归属母公司净利│ 24070.87│ 11611.35│ 6511.22│ 21008.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25994.56│ 11920.01│ 6301.91│ 20425.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 294300.10│ 186777.54│ 96346.09│ 390764.57│
│经营现金流出小计│ 280575.82│ 175882.99│ 94325.25│ 318865.67│
│经营现金流量净额│ 13724.28│ 10894.55│ 2020.84│ 71898.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90620.99│ 66003.50│ 48465.05│ 79809.93│
│投资现金流出小计│ 81270.04│ 70921.44│ 61503.00│ 109863.96│
│投资现金流量净额│ 9350.95│ -4917.94│ -13037.95│ -30054.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23000.00│ 21000.00│ --│ 36323.38│
│筹资现金流出小计│ 41683.03│ 17354.18│ 3163.99│ 50791.05│
│筹资现金流量净额│ -18683.03│ 3645.82│ -3163.99│ -14467.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.07│ -43.34│ -12.10│ -116.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4358.14│ 9579.09│ -14193.20│ 27260.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231815.26│ 142168.83│ 63511.58│ 367825.54│
│经营现金流出小计│ 227688.08│ 143841.27│ 65724.32│ 328231.41│
│经营现金流量净额│ 4127.17│ -1672.44│ -2212.74│ 39594.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60329.82│ 35772.87│ 16997.47│ 29657.91│
│投资现金流出小计│ 61462.79│ 35456.21│ 23952.51│ 39669.98│
│投资现金流量净额│ -1132.97│ 316.66│ -6955.04│ -10012.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40733.30│ 20742.62│ 15462.62│ 24808.95│
│筹资现金流出小计│ 37024.97│ 25062.09│ 8374.00│ 39614.20│
│筹资现金流量净额│ 3708.32│ -4319.47│ 7088.62│ -14805.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.09│ 0.16│ 4.19│ 41.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6703.61│ -5675.09│ -2074.98│ 14818.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 75274.55│ 69419.85│ 47705.26│ 45.52│
│短期借款 │ 22213.78│ 10350.27│ 23712.68│ -56.35│
│应收账款 │ 61402.94│ 54795.06│ 39259.43│ 39.57│
│应付账款 │ 34280.01│ 30887.26│ 29516.22│ 4.65│
│存货的减少 │ --│ 573.97│ -28708.29│ 102.00│
│流动负债合计 │ 152057.28│ 135656.57│ 141205.55│ -3.93│
│负债合计 │ 176656.84│ 153631.50│ 152557.72│ 0.70│
│营业利润 │ 47005.82│ 51573.76│ 27565.88│ 87.09│
│利润总额 │ 46985.06│ 51280.68│ 28210.78│ 81.78│
│归属于母公司所有│ 36709.93│ 36649.65│ 21008.87│ 74.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 161674.57│ 150534.49│ 110513.13│ 36.21│
│营业外收支净额 │ -20.76│ -293.08│ 644.90│ -145.45│
│购买商品、接受劳│ 117699.22│ 145748.09│ 133830.22│ 8.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 294300.10│ 390764.57│ 367825.54│ 6.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 280575.82│ 318865.67│ 328231.41│ -2.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13724.28│ 71898.90│ 39594.13│ 81.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90620.99│ 79809.93│ 29657.91│ 169.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81270.04│ 109863.96│ 39669.98│ 176.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9350.95│ -30054.03│ -10012.07│ -200.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8397.44│ 7593.96│ 11501.23│ -33.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23000.00│ 36323.38│ 24808.95│ 46.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41683.03│ 50791.05│ 39614.20│ 28.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18683.03│ -14467.68│ -14805.25│ 2.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27804.09│ 1112.01│ 13711.49│ -91.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4358.14│ 27260.29│ 14818.46│ 83.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13424.98│ 21426.13│ -37.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13424.98│ 21426.13│ -37.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 152745.60│ 40.3271│ 12578.78│ 34.3217│
│第三季度│ 88705.16│ 23.4195│ 12459.51│ 33.9963│
│第二季度│ 72521.62│ 19.1468│ 5100.14│ 13.9159│
│第一季度│ 64794.13│ 17.1066│ 6511.22│ 17.7661│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 110381.94│ 33.7296│ 4676.49│ 22.2596│
│第三季度│ 73904.26│ 22.5831│ 5165.83│ 24.5888│
│第二季度│ 65877.59│ 20.1303│ 2047.08│ 9.7439│
│第一季度│ 77091.56│ 23.5570│ 9119.47│ 43.4077│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2200│ 0.1500│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.2524│ 0.1800│ 0.1288│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2200│ 0.1500│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 2.7433│ 2.8068│ 2.8002│ 2.6515│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1127│ 0.0895│ 0.0166│ 0.5905│
│每股现金流量(元) │ 0.0358│ 0.0787│ -0.1166│ 0.2239│
│每股资本公积金(元) │ 0.2354│ 0.2353│ 0.2352│ 0.2351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1799│ 0.1799│ 0.1799│ 0.1799│
│每股未分配利润(元) │ 1.3278│ 1.3915│ 1.3849│ 1.2363│
│净资产收益率(%) │ 10.9902│ 7.6656│ 5.3068│ 11.3520│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8600│ 7.8000│ 5.4500│ 12.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2450│ 6.5778│ 4.5583│ 9.1960│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6900│ --│ 10.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 520421.25│ 515044.93│ 493455.40│ 485866.92│
│归属母公司股东权益 │ 334025.54│ 341765.18│ 340952.97│ 322846.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 297294.08│ 197524.78│ 99516.36│ 378766.52│
│营业成本(万元) │ 103039.91│ 65293.36│ 32705.79│ 138699.77│
│投资收益(万元) │ 1251.44│ 752.52│ 517.62│ 2537.20│
│净利润(万元) │ 37484.73│ 26237.32│ 18224.96│ 39005.47│
│营业利润(万元) │ 47005.82│ 33240.45│ 23147.74│ 51573.76│
│利润总额(万元) │ 46985.06│ 32954.57│ 23228.25│ 51280.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 36709.93│ 26198.49│ 18093.70│ 36649.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 13724.28│ 10894.55│ 2020.84│ 71898.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1000│ 0.0500│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1627│ 0.0700│ 0.0398│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1000│ 0.0500│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.5132│ 2.4107│ 2.3687│ 2.3151│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0339│ -0.0137│ -0.0182│ 0.3252│
│每股现金流量(元) │ 0.0551│ -0.0466│ -0.0170│ 0.1217│
│每股资本公积金(元) │ 0.2350│ 0.2349│ 0.2351│ 0.2347│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1721│ 0.1721│ 0.1799│ 0.1721│
│每股未分配利润(元) │ 1.1053│ 1.0030│ 1.2363│ 0.9076│
│净资产收益率(%) │ 7.8662│ 3.9557│ 2.2576│ 7.4528│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1900│ 4.0400│ 2.2800│ 8.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3997│ 3.0069│ 1.7992│ 3.8019│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0700│ --│ 4.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 461792.08│ 433244.32│ 452177.05│ 441736.82│
│归属母公司股东权益 │ 306004.40│ 293531.92│ 288418.69│ 281894.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 226020.91│ 137315.75│ 64794.13│ 327255.36│
│营业成本(万元) │ 88928.84│ 54325.36│ 24406.79│ 125323.52│
│投资收益(万元) │ 592.96│ 502.95│ 303.54│ 2276.81│
│净利润(万元) │ 25994.56│ 11920.01│ 6301.91│ 20425.01│
│营业利润(万元) │ 33765.82│ 16233.90│ 8305.50│ 27565.88│
│利润总额(万元) │ 33686.70│ 16020.52│ 8298.02│ 28210.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 24070.87│ 11611.35│ 6511.22│ 21008.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 4127.17│ -1672.44│ -2212.74│ 39594.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3000│ 0.1700│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2524│ 0.2500│ 0.0900│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.7433│ 2.6515│ 2.3151│ 2.1690│
│每股资本公积金(元) │ 0.2354│ 0.2351│ 0.2347│ 0.2756│
│每股未分配利润(元) │ 1.3278│ 1.2363│ 0.9076│ 0.8081│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1127│ 0.5905│ 0.3252│ 0.2768│
│每股现金流量(元) │ 0.0358│ 0.2239│ 0.1217│ -0.0179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9518│ 1.4012│ 1.3663│ 1.5247│
│应收账款周转率 │ 5.1170│ 8.0542│ 8.3643│ 8.0415│
│总资产周转率 │ 0.5909│ 0.8167│ 0.7599│ 0.7358│
│营业收入增长率(%) │ 31.5339│ 15.7404│ 5.2420│ 19.5451│
│营业利润增长率(%) │ 39.2112│ 87.0927│ 124.6401│ 192.4146│
│利润总额增长率(%) │ 39.4766│ 81.7769│ 119.4099│ 250.7444│
│归属母公司净利润增长率│ 52.5077│ 74.4485│ 305.2831│ 99.9223│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.6960│ 9.9901│ 5.2769│ -1.4133│
│净资产增长率(%) │ 9.1571│ 14.5275│ 3.2950│ 10.6932│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.6086│ 13.2831│ 18.3135│ 10.2980│
│总资产收益率(%) │ 7.6327│ 5.5336│ 3.8546│ 8.4099│
│净资产收益率(%) │ 10.9902│ 7.6656│ 5.3068│ 11.3520│
│营业利润率(%) │ 15.8112│ 16.8285│ 23.2602│ 13.6162│
│销售毛利率(%) │ 65.3407│ 66.9442│ 67.1353│ 63.3812│
│销售净利率(%) │ 12.6086│ 13.2831│ 18.3135│ 10.2980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9518│ 0.6671│ 0.3442│ 1.4012│
│固定资产周转率 │ 6.2706│ 4.1383│ 2.0568│ 7.2434│
│流动资产周转率 │ 1.0297│ 0.6829│ 0.3594│ 1.5526│
│总资产周转率 │ 0.5909│ 0.3947│ 0.2032│ 0.8167│
│股东权益周转率 │ 0.9026│ 0.6062│ 0.3081│ 1.2190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9826│ 2.0753│ 2.3183│ 2.0342│
│速动比率(%) │ 1.1933│ 1.2754│ 1.4084│ 1.2548│
│产权比率 │ 0.5139│ 0.4807│ 0.4194│ 0.4759│
│应收账款周转率 │ 5.1170│ 3.5302│ 1.8089│ 8.0542│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 138.7598│
│资产负债率 │ 0.3394│ 0.3190│ 0.2898│ 0.3162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.5339│ 43.8471│ 53.5885│ 15.7404│
│营业利润增长率(%) │ 39.2112│ 104.7595│ 178.7038│ 87.0927│
│总资产增长率(%) │ 12.6960│ 18.8809│ 9.1288│ 9.9901│
│固定资产增长率(%) │ --│ -17.1555│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.1449│ 16.5830│ 18.6058│ 14.8892│
│净利润增长率(%) │ 44.2022│ 120.1115│ 189.1973│ 90.9691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.1837│ 66.3564│ 69.0950│ 66.4474│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.0549│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.9282│ 58.7409│ 56.2904│ 56.7960│
│无形资产比率(%) │ 4.2213│ 4.3182│ 4.5760│ 4.6919│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 520421.25│ 515044.93│ 493455.40│ 485866.92│
│流动资产 │ 301470.74│ 302541.88│ 277768.19│ 275952.93│
│非流动资产 │ 218950.51│ 212503.05│ 215687.21│ 209913.99│
│固定资产 │ 45995.77│ 46636.90│ 47941.05│ 48826.03│
│货币资金 │ 75274.55│ 79683.94│ 55362.94│ 69419.85│
│存货 │ 120016.80│ 99256.22│ 93548.45│ 96499.48│
│应收账款 │ 61402.94│ 57111.96│ 55236.50│ 54795.06│
│其他应收款 │ --│ 6829.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21968.35│ 22240.65│ 22580.55│ 22796.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22213.78│ 24898.02│ 8179.05│ 10350.27│
│预收账款 │ 955.23│ 619.01│ 599.36│ 861.21│
│应付账款 │ 34280.01│ 27097.00│ 26317.56│ 30887.26│
│流动负债 │ 152057.28│ 145779.47│ 119815.80│ 135656.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 176656.84│ 164276.86│ 142981.91│ 153631.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28663.59│ 28650.49│ 28637.39│ 28624.29│
│未分配利润 │ 161674.57│ 169427.31│ 168628.19│ 150534.49│
│归属于母公司所│ 334025.54│ 341765.18│ 340952.97│ 322846.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 343764.42│ 350768.07│ 350473.48│ 332235.42│
│商誉 │ 1285.70│ 1285.70│ 1285.70│ 1285.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 461792.08│ 433244.32│ 452177.05│ 441736.82│
│流动资产 │ 243040.76│ 210812.69│ 275952.93│ 211962.50│
│非流动资产 │ 218751.32│ 222431.64│ 209913.99│ 229774.32│
│固定资产 │ 55263.80│ 56294.49│ 48826.03│ 55756.61│
│货币资金 │ 51607.65│ 38489.63│ 69419.85│ 47705.26│
│存货 │ 110499.08│ 97352.47│ 96499.48│ 101473.75│
│应收账款 │ 53478.15│ 43476.94│ 54795.06│ 39259.43│
│其他应收款 │ --│ 6862.06│ --│ 6968.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24692.90│ 25054.53│ 22796.35│ 25447.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22120.40│ 15095.10│ 10350.27│ 23712.68│
│预收账款 │ --│ --│ 861.21│ 35383.40│
│应付账款 │ 26574.52│ 23163.82│ 30887.26│ 29516.22│
│流动负债 │ 143853.98│ 129563.98│ 135656.57│ 141205.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 146830.56│ 132370.31│ 153631.50│ 152557.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28611.19│ 28598.08│ 28624.29│ 28571.88│
│未分配利润 │ 134583.99│ 122124.48│ 150534.49│ 110513.13│
│归属于母公司所│ 306004.40│ 293531.92│ 288418.69│ 281894.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314961.52│ 300874.01│ 295494.41│ 289179.10│
│商誉 │ 1285.70│ 1285.70│ 1285.70│ 1285.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297294.08│ 197524.78│ 99516.36│ 378766.52│
│营业收入 │ 297294.08│ 197524.78│ 99516.36│ 378766.52│
│营业总成本 │ 257974.06│ 166516.46│ 78606.58│ 325009.63│
│营业成本 │ 103039.91│ 65293.36│ 32705.79│ 138699.77│
│财务费用 │ -203.08│ -187.62│ -221.45│ 367.90│
│管理费用 │ 25187.10│ 16574.52│ 6181.54│ 26353.60│
│营业利润 │ 47005.82│ 33240.45│ 23147.74│ 51573.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1251.44│ 752.52│ 517.62│ 2537.20│
│营业外收支净额│ -20.76│ -285.88│ 80.52│ -293.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46985.06│ 32954.57│ 23228.25│ 51280.68│
│所得税费用 │ 9500.33│ 6717.26│ 5003.30│ 12275.21│
│归属母公司净利│ 36709.93│ 26198.49│ 18093.70│ 36649.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37484.73│ 26237.32│ 18224.96│ 39005.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 226020.91│ 137315.75│ 64794.13│ 327255.36│
│营业收入 │ 226020.91│ 137315.75│ 64794.13│ 327255.36│
│营业总成本 │ 198619.19│ 121872.30│ 58009.88│ 311362.58│
│营业成本 │ 88928.84│ 54325.36│ 24406.79│ 125323.52│
│财务费用 │ 511.36│ 454.58│ 342.15│ 1140.67│
│管理费用 │ 19882.27│ 12943.41│ 5622.56│ 30756.77│
│营业利润 │ 33765.82│ 16233.90│ 8305.50│ 27565.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 592.96│ 502.95│ 303.54│ 2276.81│
│营业外收支净额│ -79.12│ -213.39│ -7.48│ 644.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33686.70│ 16020.52│ 8298.02│ 28210.78│
│所得税费用 │ 7692.14│ 4100.51│ 1996.11│ 7785.77│
│归属母公司净利│ 24070.87│ 11611.35│ 6511.22│ 21008.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25994.56│ 11920.01│ 6301.91│ 20425.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 294300.10│ 186777.54│ 96346.09│ 390764.57│
│经营现金流出小计│ 280575.82│ 175882.99│ 94325.25│ 318865.67│
│经营现金流量净额│ 13724.28│ 10894.55│ 2020.84│ 71898.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90620.99│ 66003.50│ 48465.05│ 79809.93│
│投资现金流出小计│ 81270.04│ 70921.44│ 61503.00│ 109863.96│
│投资现金流量净额│ 9350.95│ -4917.94│ -13037.95│ -30054.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23000.00│ 21000.00│ --│ 36323.38│
│筹资现金流出小计│ 41683.03│ 17354.18│ 3163.99│ 50791.05│
│筹资现金流量净额│ -18683.03│ 3645.82│ -3163.99│ -14467.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.07│ -43.34│ -12.10│ -116.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4358.14│ 9579.09│ -14193.20│ 27260.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231815.26│ 142168.83│ 63511.58│ 367825.54│
│经营现金流出小计│ 227688.08│ 143841.27│ 65724.32│ 328231.41│
│经营现金流量净额│ 4127.17│ -1672.44│ -2212.74│ 39594.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60329.82│ 35772.87│ 16997.47│ 29657.91│
│投资现金流出小计│ 61462.79│ 35456.21│ 23952.51│ 39669.98│
│投资现金流量净额│ -1132.97│ 316.66│ -6955.04│ -10012.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40733.30│ 20742.62│ 15462.62│ 24808.95│
│筹资现金流出小计│ 37024.97│ 25062.09│ 8374.00│ 39614.20│
│筹资现金流量净额│ 3708.32│ -4319.47│ 7088.62│ -14805.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.09│ 0.16│ 4.19│ 41.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6703.61│ -5675.09│ -2074.98│ 14818.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 75274.55│ 69419.85│ 47705.26│ 45.52│
│短期借款 │ 22213.78│ 10350.27│ 23712.68│ -56.35│
│应收账款 │ 61402.94│ 54795.06│ 39259.43│ 39.57│
│应付账款 │ 34280.01│ 30887.26│ 29516.22│ 4.65│
│存货的减少 │ --│ 573.97│ -28708.29│ 102.00│
│流动负债合计 │ 152057.28│ 135656.57│ 141205.55│ -3.93│
│负债合计 │ 176656.84│ 153631.50│ 152557.72│ 0.70│
│营业利润 │ 47005.82│ 51573.76│ 27565.88│ 87.09│
│利润总额 │ 46985.06│ 51280.68│ 28210.78│ 81.78│
│归属于母公司所有│ 36709.93│ 36649.65│ 21008.87│ 74.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 161674.57│ 150534.49│ 110513.13│ 36.21│
│营业外收支净额 │ -20.76│ -293.08│ 644.90│ -145.45│
│购买商品、接受劳│ 117699.22│ 145748.09│ 133830.22│ 8.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 294300.10│ 390764.57│ 367825.54│ 6.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 280575.82│ 318865.67│ 328231.41│ -2.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13724.28│ 71898.90│ 39594.13│ 81.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90620.99│ 79809.93│ 29657.91│ 169.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81270.04│ 109863.96│ 39669.98│ 176.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9350.95│ -30054.03│ -10012.07│ -200.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8397.44│ 7593.96│ 11501.23│ -33.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23000.00│ 36323.38│ 24808.95│ 46.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41683.03│ 50791.05│ 39614.20│ 28.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18683.03│ -14467.68│ -14805.25│ 2.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27804.09│ 1112.01│ 13711.49│ -91.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4358.14│ 27260.29│ 14818.46│ 83.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13424.98│ 21426.13│ -37.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13424.98│ 21426.13│ -37.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 152745.60│ 40.3271│ 12578.78│ 34.3217│
│第三季度│ 88705.16│ 23.4195│ 12459.51│ 33.9963│
│第二季度│ 72521.62│ 19.1468│ 5100.14│ 13.9159│
│第一季度│ 64794.13│ 17.1066│ 6511.22│ 17.7661│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 110381.94│ 33.7296│ 4676.49│ 22.2596│
│第三季度│ 73904.26│ 22.5831│ 5165.83│ 24.5888│
│第二季度│ 65877.59│ 20.1303│ 2047.08│ 9.7439│
│第一季度│ 77091.56│ 23.5570│ 9119.47│ 43.4077│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘