石基信息石基信息财务分析报告
≈≈石基信息002153≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│ -0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0448│ 0.0400│ 0.0372│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 5.7780│ 5.7661│ 7.8637│ 7.8459│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0626│ -0.0911│ -0.1317│ 0.1904│
│每股现金流量(元) │ -0.1034│ -0.1359│ -0.1455│ -1.2042│
│每股资本公积金(元) │ 2.6421│ 2.6521│ 3.8804│ 3.8804│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0633│ 0.0633│ 0.0886│ 0.0886│
│每股未分配利润(元) │ 1.9720│ 1.9590│ 2.7651│ 2.7267│
│净资产收益率(%) │ 0.9165│ 0.6923│ 0.4894│ -0.8042│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9300│ 0.7000│ 0.4900│ -0.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8204│ 0.6487│ 0.4553│ 0.9192│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6600│ --│ 0.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1075026.60│1079896.31│1045944.63│1059281.35│
│归属母公司股东权益 │ 866437.08│ 864661.17│ 842290.60│ 840380.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 224491.18│ 139043.62│ 60736.94│ 331731.99│
│营业成本(万元) │ 126258.35│ 79739.97│ 35046.86│ 196450.87│
│投资收益(万元) │ -1039.10│ -676.10│ -427.75│ -15985.78│
│净利润(万元) │ 10071.08│ 6518.85│ 3832.94│ 1106.93│
│营业利润(万元) │ 11646.81│ 7702.56│ 3895.55│ 3106.37│
│利润总额(万元) │ 12441.46│ 7999.15│ 4177.58│ 5626.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 7941.07│ 5985.71│ 4122.59│ -6758.00│
│经营现金流量净额(万元)│ -9388.60│ -13657.75│ -14106.57│ 20394.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0400│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.0662│ 0.0400│ 0.0370│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0400│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 8.1086│ 8.0636│ 8.0415│ 8.0534│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0605│ -0.0635│ -0.2233│ 0.4937│
│每股现金流量(元) │ -0.2954│ -0.3154│ -0.2894│ -1.9612│
│每股资本公积金(元) │ 3.8814│ 3.8728│ 3.8769│ 3.8512│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0721│ 0.0721│ 0.0722│ 0.0722│
│每股未分配利润(元) │ 2.8895│ 2.8614│ 2.8857│ 2.8503│
│净资产收益率(%) │ 1.0137│ 0.6711│ 0.4402│ 4.2723│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0200│ 0.6700│ 0.4400│ 4.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8388│ 0.5441│ 0.4068│ 3.8812│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5400│ --│ 3.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1073014.57│1072378.45│1074047.49│1090682.09│
│归属母公司股东权益 │ 868517.83│ 863401.36│ 861036.36│ 861395.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223710.38│ 136568.77│ 59991.28│ 366254.01│
│营业成本(万元) │ 133999.47│ 80470.92│ 32032.81│ 206792.02│
│投资收益(万元) │ -91.68│ 1.61│ -139.23│ 44.34│
│净利润(万元) │ 11574.23│ 6544.84│ 3172.65│ 46517.63│
│营业利润(万元) │ 12602.64│ 7040.99│ 3597.41│ 48718.85│
│利润总额(万元) │ 14109.54│ 8066.91│ 3897.55│ 49362.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 8804.42│ 5794.51│ 3789.91│ 36801.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -6477.13│ -6800.35│ -23884.83│ 52806.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ -0.0600│ 0.3400│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0448│ 0.0700│ 0.3100│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 5.7780│ 7.8459│ 8.0534│ 7.7882│
│每股资本公积金(元) │ 2.6421│ 3.8804│ 3.8512│ 3.8186│
│每股未分配利润(元) │ 1.9720│ 2.7267│ 2.8503│ 2.6491│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0626│ 0.1904│ 0.4937│ 0.4680│
│每股现金流量(元) │ -0.1034│ -1.2042│ -1.9612│ 4.0351│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5845│ 5.6019│ 5.7845│ 5.6500│
│应收账款周转率 │ 3.4685│ 5.0879│ 6.6667│ 6.8345│
│总资产周转率 │ 0.2104│ 0.3086│ 0.3466│ 0.3641│
│营业收入增长率(%) │ 0.3490│ -9.4257│ 18.2411│ 4.6040│
│营业利润增长率(%) │ -7.5844│ -93.6239│ -19.0682│ 21.1736│
│利润总额增长率(%) │ -11.8223│ -88.6020│ -18.6958│ 25.3482│
│归属母公司净利润增长率│ -9.8059│ -118.3633│ -20.5973│ 10.6088│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1875│ -2.8790│ 6.6342│ 50.6920│
│净资产增长率(%) │ -0.2396│ -2.4397│ 3.6674│ 58.2287│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4862│ 4.6883│ 6.3107│ 0.3337│
│总资产收益率(%) │ 0.9377│ 0.6058│ 0.3616│ 0.1030│
│净资产收益率(%) │ 0.9165│ 0.6923│ 0.4894│ -0.8042│
│营业利润率(%) │ 5.1881│ 5.5397│ 6.4138│ 0.9364│
│销售毛利率(%) │ 43.7580│ 41.0766│ 42.2973│ 40.7802│
│销售净利率(%) │ 4.4862│ 4.7923│ 6.3107│ 0.3337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5845│ 2.2724│ 1.0517│ 5.6019│
│固定资产周转率 │ 7.6503│ 4.6931│ 2.0262│ 10.7582│
│流动资产周转率 │ 0.3524│ 0.2160│ 0.0961│ 0.5075│
│总资产周转率 │ 0.2104│ 0.1300│ 0.0577│ 0.3086│
│股东权益周转率 │ 0.2397│ 0.1490│ 0.0659│ 0.3589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.8066│ 4.7405│ 4.9496│ 4.6125│
│速动比率(%) │ 4.5131│ 4.3620│ 4.6008│ 4.3128│
│产权比率 │ 0.1517│ 0.1698│ 0.1618│ 0.1702│
│应收账款周转率 │ 3.4685│ 2.1375│ 0.9344│ 5.0879│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1317│ 0.1359│ 0.1303│ 0.1350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.3490│ 1.8122│ 1.2429│ -9.4257│
│营业利润增长率(%) │ -7.5844│ 9.3960│ 8.2875│ -93.6239│
│总资产增长率(%) │ 0.1875│ 0.7010│ -2.6165│ -2.8790│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.0670│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.6631│ -0.0742│ -2.4939│ -1.7034│
│净利润增长率(%) │ -12.9870│ -0.3971│ 20.8116│ -97.6204│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.5968│ 80.0689│ 80.5292│ 79.3350│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.6909│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.7298│ 59.6922│ 59.4218│ 60.6608│
│无形资产比率(%) │ 8.3223│ 8.3659│ 9.2722│ 9.2093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1075026.60│ 1079896.31│ 1045944.63│ 1059281.35│
│流动资产 │ 631361.03│ 644613.41│ 621519.31│ 642568.12│
│非流动资产 │ 443665.57│ 435282.90│ 424425.32│ 416713.23│
│固定资产 │ 28492.51│ 29058.60│ 29756.51│ 30195.67│
│货币资金 │ 496261.78│ 491390.97│ 496188.26│ 511773.59│
│存货 │ 38555.57│ 38289.39│ 34755.84│ 31891.25│
│应收账款 │ 62397.70│ 63055.06│ 62957.70│ 67046.43│
│其他应收款 │ --│ 23948.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 89466.72│ 90343.35│ 96982.54│ 97552.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9.80│ 61.63│ 35.22│ 35.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 25518.81│ 21672.51│ 26714.73│ 24425.83│
│流动负债 │ 131353.53│ 135978.82│ 125570.31│ 139310.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 141624.92│ 146786.03│ 136311.27│ 143024.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 396203.61│ 397703.61│ 415633.39│ 415633.39│
│未分配利润 │ 295712.08│ 293756.72│ 296178.05│ 292055.46│
│归属于母公司所│ 866437.08│ 864661.17│ 842290.60│ 840380.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 933401.68│ 933110.28│ 909633.37│ 916257.23│
│商誉 │ 191712.42│ 191712.42│ 191712.42│ 191712.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1073014.57│ 1072378.45│ 1074047.49│ 1090682.09│
│流动资产 │ 621634.93│ 629618.46│ 643002.11│ 664734.47│
│非流动资产 │ 451379.64│ 442759.99│ 431045.38│ 425947.61│
│固定资产 │ 31290.53│ 31956.05│ 29408.88│ 31475.05│
│货币资金 │ 489450.91│ 487310.30│ 490128.17│ 521081.14│
│存货 │ 37831.24│ 37607.00│ 37204.53│ 38245.83│
│应收账款 │ 54917.19│ 60724.90│ 63899.28│ 63355.07│
│其他应收款 │ --│ 6633.70│ --│ 9463.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 89387.66│ 89018.76│ 89127.18│ 92530.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 48077.83│ 52752.55│
│应付账款 │ 21483.73│ 19968.92│ 25276.85│ 28088.73│
│流动负债 │ 128956.17│ 134208.76│ 136956.29│ 154604.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 133382.53│ 138575.14│ 141148.84│ 158547.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 415594.49│ 414675.35│ 414673.66│ 411923.49│
│未分配利润 │ 309388.09│ 306378.17│ 308656.56│ 304866.64│
│归属于母公司所│ 868517.83│ 863401.36│ 861036.36│ 861395.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 939632.05│ 933803.32│ 932898.64│ 932134.82│
│商誉 │ 219258.29│ 219258.29│ 219258.29│ 219258.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 224491.18│ 139043.62│ 60736.94│ 331731.99│
│营业收入 │ 224491.18│ 139043.62│ 60736.94│ 331731.99│
│营业总成本 │ 214827.34│ 133552.96│ 58043.80│ 311149.78│
│营业成本 │ 126258.35│ 79739.97│ 35046.86│ 196450.87│
│财务费用 │ -9368.17│ -5687.51│ -3647.55│ -13756.75│
│管理费用 │ 48627.03│ 30780.55│ 15217.17│ 70531.79│
│营业利润 │ 11646.81│ 7702.56│ 3895.55│ 3106.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1039.10│ -676.10│ -427.75│ -15985.78│
│营业外收支净额│ 794.65│ 296.59│ 282.03│ 2519.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12441.46│ 7999.15│ 4177.58│ 5626.28│
│所得税费用 │ 2370.39│ 1480.30│ 344.64│ 4519.35│
│归属母公司净利│ 7941.07│ 5985.71│ 4122.59│ -6758.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10071.08│ 6518.85│ 3832.94│ 1106.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223710.38│ 136568.77│ 59991.28│ 366254.01│
│营业收入 │ 223710.38│ 136568.77│ 59991.28│ 366254.01│
│营业总成本 │ 214343.95│ 131163.00│ 58593.39│ 326739.58│
│营业成本 │ 133999.47│ 80470.92│ 32032.81│ 206792.02│
│财务费用 │ -10304.52│ -8981.17│ -2147.48│ -24914.45│
│管理费用 │ 47069.16│ 30443.75│ 14244.25│ 78939.20│
│营业利润 │ 12602.64│ 7040.99│ 3597.41│ 48718.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -91.68│ 1.61│ -139.23│ 44.34│
│营业外收支净额│ 1506.90│ 1025.91│ 300.14│ 643.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14109.54│ 8066.91│ 3897.55│ 49362.17│
│所得税费用 │ 2535.31│ 1522.06│ 724.89│ 2844.54│
│归属母公司净利│ 8804.42│ 5794.51│ 3789.91│ 36801.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11574.23│ 6544.84│ 3172.65│ 46517.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 254902.79│ 154462.22│ 72663.43│ 368586.25│
│经营现金流出小计│ 264291.39│ 168119.97│ 86770.00│ 348191.55│
│经营现金流量净额│ -9388.60│ -13657.75│ -14106.57│ 20394.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73249.32│ 53298.32│ 18807.73│ 519995.11│
│投资现金流出小计│ 71679.99│ 55441.91│ 20263.79│ 660711.93│
│投资现金流量净额│ 1569.33│ -2143.59│ -1456.06│-140716.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26.41│ 26.41│ --│ 4593.04│
│筹资现金流出小计│ 7718.94│ 4607.69│ 22.70│ 7157.82│
│筹资现金流量净额│ -7692.54│ -4581.28│ -22.70│ -2564.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -6099.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15511.81│ -20382.62│ -15585.33│-128986.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 278187.55│ 171023.16│ 60337.22│ 414294.08│
│经营现金流出小计│ 284664.68│ 177823.51│ 84222.05│ 361487.38│
│经营现金流量净额│ -6477.13│ -6800.35│ -23884.83│ 52806.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38718.49│ 24968.14│ 10683.64│ 159193.47│
│投资现金流出小计│ 60553.40│ 48233.75│ 17977.12│ 412988.61│
│投资现金流量净额│ -21834.91│ -23265.61│ -7293.49│-253795.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3772.34│ 3469.93│ 226.97│ 8734.28│
│筹资现金流出小计│ 7090.54│ 7174.80│ 1.62│ 21535.04│
│筹资现金流量净额│ -3318.19│ -3704.87│ 225.35│ -12800.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 4019.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31630.23│ -33770.84│ -30952.96│-209769.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 496261.78│ 511773.59│ 521081.14│ -1.79│
│短期借款 │ 9.80│ 35.23│ --│ --│
│应收账款 │ 62397.70│ 67046.43│ 63355.07│ 5.83│
│应付账款 │ 25518.81│ 24425.83│ 28088.73│ -13.04│
│存货的减少 │ --│ 5235.80│ -5305.36│ 198.69│
│流动负债合计 │ 131353.53│ 139310.39│ 154604.02│ -9.89│
│负债合计 │ 141624.92│ 143024.12│ 158547.26│ -9.79│
│营业利润 │ 11646.81│ 3106.37│ 48718.85│ -93.62│
│利润总额 │ 12441.46│ 5626.28│ 49362.17│ -88.60│
│归属于母公司所有│ 7941.07│ -6758.00│ 36801.76│ -118.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 295712.08│ 292055.46│ 304866.64│ -4.20│
│营业外收支净额 │ 794.65│ 2519.91│ 643.32│ 291.70│
│购买商品、接受劳│ 145182.39│ 203718.79│ 194552.20│ 4.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 254902.79│ 368586.25│ 414294.08│ -11.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264291.39│ 348191.55│ 361487.38│ -3.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9388.60│ 20394.71│ 52806.70│ -61.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73249.32│ 519995.11│ 159193.47│ 226.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71679.99│ 660711.93│ 412988.61│ 59.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1569.33│-140716.81│-253795.13│ 44.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21600.95│ 42530.67│ 38129.05│ 11.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26.41│ 4593.04│ 8734.28│ -47.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7718.94│ 7157.82│ 21535.04│ -66.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7692.54│ -2564.78│ -12800.75│ 79.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7667.11│ 6999.65│ 13572.78│ -48.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15511.81│-128986.05│-209769.76│ 38.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8655.87│ 27991.78│ -130.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8655.87│ 27991.78│ -130.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 108021.60│ 32.5629│ -15562.43│ 230.2815│
│第三季度│ 87141.61│ 26.2687│ 3009.92│ -44.5386│
│第二季度│ 76577.49│ 23.0841│ 2004.59│ -29.6625│
│第一季度│ 59991.28│ 18.0843│ 3789.91│ -56.0804│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 122564.84│ 33.4644│ 4627.32│ 12.5736│
│第三季度│ 92047.66│ 25.1322│ 11334.98│ 30.8001│
│第二季度│ 81510.69│ 22.2552│ 13547.79│ 36.8129│
│第一季度│ 70130.83│ 19.1481│ 7291.66│ 19.8134│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│ -0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0448│ 0.0400│ 0.0372│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 5.7780│ 5.7661│ 7.8637│ 7.8459│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0626│ -0.0911│ -0.1317│ 0.1904│
│每股现金流量(元) │ -0.1034│ -0.1359│ -0.1455│ -1.2042│
│每股资本公积金(元) │ 2.6421│ 2.6521│ 3.8804│ 3.8804│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0633│ 0.0633│ 0.0886│ 0.0886│
│每股未分配利润(元) │ 1.9720│ 1.9590│ 2.7651│ 2.7267│
│净资产收益率(%) │ 0.9165│ 0.6923│ 0.4894│ -0.8042│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9300│ 0.7000│ 0.4900│ -0.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8204│ 0.6487│ 0.4553│ 0.9192│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6600│ --│ 0.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1075026.60│1079896.31│1045944.63│1059281.35│
│归属母公司股东权益 │ 866437.08│ 864661.17│ 842290.60│ 840380.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 224491.18│ 139043.62│ 60736.94│ 331731.99│
│营业成本(万元) │ 126258.35│ 79739.97│ 35046.86│ 196450.87│
│投资收益(万元) │ -1039.10│ -676.10│ -427.75│ -15985.78│
│净利润(万元) │ 10071.08│ 6518.85│ 3832.94│ 1106.93│
│营业利润(万元) │ 11646.81│ 7702.56│ 3895.55│ 3106.37│
│利润总额(万元) │ 12441.46│ 7999.15│ 4177.58│ 5626.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 7941.07│ 5985.71│ 4122.59│ -6758.00│
│经营现金流量净额(万元)│ -9388.60│ -13657.75│ -14106.57│ 20394.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0400│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.0662│ 0.0400│ 0.0370│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0400│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 8.1086│ 8.0636│ 8.0415│ 8.0534│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0605│ -0.0635│ -0.2233│ 0.4937│
│每股现金流量(元) │ -0.2954│ -0.3154│ -0.2894│ -1.9612│
│每股资本公积金(元) │ 3.8814│ 3.8728│ 3.8769│ 3.8512│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0721│ 0.0721│ 0.0722│ 0.0722│
│每股未分配利润(元) │ 2.8895│ 2.8614│ 2.8857│ 2.8503│
│净资产收益率(%) │ 1.0137│ 0.6711│ 0.4402│ 4.2723│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0200│ 0.6700│ 0.4400│ 4.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8388│ 0.5441│ 0.4068│ 3.8812│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5400│ --│ 3.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1073014.57│1072378.45│1074047.49│1090682.09│
│归属母公司股东权益 │ 868517.83│ 863401.36│ 861036.36│ 861395.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223710.38│ 136568.77│ 59991.28│ 366254.01│
│营业成本(万元) │ 133999.47│ 80470.92│ 32032.81│ 206792.02│
│投资收益(万元) │ -91.68│ 1.61│ -139.23│ 44.34│
│净利润(万元) │ 11574.23│ 6544.84│ 3172.65│ 46517.63│
│营业利润(万元) │ 12602.64│ 7040.99│ 3597.41│ 48718.85│
│利润总额(万元) │ 14109.54│ 8066.91│ 3897.55│ 49362.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 8804.42│ 5794.51│ 3789.91│ 36801.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -6477.13│ -6800.35│ -23884.83│ 52806.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ -0.0600│ 0.3400│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0448│ 0.0700│ 0.3100│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 5.7780│ 7.8459│ 8.0534│ 7.7882│
│每股资本公积金(元) │ 2.6421│ 3.8804│ 3.8512│ 3.8186│
│每股未分配利润(元) │ 1.9720│ 2.7267│ 2.8503│ 2.6491│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0626│ 0.1904│ 0.4937│ 0.4680│
│每股现金流量(元) │ -0.1034│ -1.2042│ -1.9612│ 4.0351│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5845│ 5.6019│ 5.7845│ 5.6500│
│应收账款周转率 │ 3.4685│ 5.0879│ 6.6667│ 6.8345│
│总资产周转率 │ 0.2104│ 0.3086│ 0.3466│ 0.3641│
│营业收入增长率(%) │ 0.3490│ -9.4257│ 18.2411│ 4.6040│
│营业利润增长率(%) │ -7.5844│ -93.6239│ -19.0682│ 21.1736│
│利润总额增长率(%) │ -11.8223│ -88.6020│ -18.6958│ 25.3482│
│归属母公司净利润增长率│ -9.8059│ -118.3633│ -20.5973│ 10.6088│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1875│ -2.8790│ 6.6342│ 50.6920│
│净资产增长率(%) │ -0.2396│ -2.4397│ 3.6674│ 58.2287│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4862│ 4.6883│ 6.3107│ 0.3337│
│总资产收益率(%) │ 0.9377│ 0.6058│ 0.3616│ 0.1030│
│净资产收益率(%) │ 0.9165│ 0.6923│ 0.4894│ -0.8042│
│营业利润率(%) │ 5.1881│ 5.5397│ 6.4138│ 0.9364│
│销售毛利率(%) │ 43.7580│ 41.0766│ 42.2973│ 40.7802│
│销售净利率(%) │ 4.4862│ 4.7923│ 6.3107│ 0.3337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5845│ 2.2724│ 1.0517│ 5.6019│
│固定资产周转率 │ 7.6503│ 4.6931│ 2.0262│ 10.7582│
│流动资产周转率 │ 0.3524│ 0.2160│ 0.0961│ 0.5075│
│总资产周转率 │ 0.2104│ 0.1300│ 0.0577│ 0.3086│
│股东权益周转率 │ 0.2397│ 0.1490│ 0.0659│ 0.3589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.8066│ 4.7405│ 4.9496│ 4.6125│
│速动比率(%) │ 4.5131│ 4.3620│ 4.6008│ 4.3128│
│产权比率 │ 0.1517│ 0.1698│ 0.1618│ 0.1702│
│应收账款周转率 │ 3.4685│ 2.1375│ 0.9344│ 5.0879│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1317│ 0.1359│ 0.1303│ 0.1350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.3490│ 1.8122│ 1.2429│ -9.4257│
│营业利润增长率(%) │ -7.5844│ 9.3960│ 8.2875│ -93.6239│
│总资产增长率(%) │ 0.1875│ 0.7010│ -2.6165│ -2.8790│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.0670│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.6631│ -0.0742│ -2.4939│ -1.7034│
│净利润增长率(%) │ -12.9870│ -0.3971│ 20.8116│ -97.6204│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.5968│ 80.0689│ 80.5292│ 79.3350│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.6909│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.7298│ 59.6922│ 59.4218│ 60.6608│
│无形资产比率(%) │ 8.3223│ 8.3659│ 9.2722│ 9.2093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1075026.60│ 1079896.31│ 1045944.63│ 1059281.35│
│流动资产 │ 631361.03│ 644613.41│ 621519.31│ 642568.12│
│非流动资产 │ 443665.57│ 435282.90│ 424425.32│ 416713.23│
│固定资产 │ 28492.51│ 29058.60│ 29756.51│ 30195.67│
│货币资金 │ 496261.78│ 491390.97│ 496188.26│ 511773.59│
│存货 │ 38555.57│ 38289.39│ 34755.84│ 31891.25│
│应收账款 │ 62397.70│ 63055.06│ 62957.70│ 67046.43│
│其他应收款 │ --│ 23948.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 89466.72│ 90343.35│ 96982.54│ 97552.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9.80│ 61.63│ 35.22│ 35.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 25518.81│ 21672.51│ 26714.73│ 24425.83│
│流动负债 │ 131353.53│ 135978.82│ 125570.31│ 139310.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 141624.92│ 146786.03│ 136311.27│ 143024.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 396203.61│ 397703.61│ 415633.39│ 415633.39│
│未分配利润 │ 295712.08│ 293756.72│ 296178.05│ 292055.46│
│归属于母公司所│ 866437.08│ 864661.17│ 842290.60│ 840380.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 933401.68│ 933110.28│ 909633.37│ 916257.23│
│商誉 │ 191712.42│ 191712.42│ 191712.42│ 191712.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1073014.57│ 1072378.45│ 1074047.49│ 1090682.09│
│流动资产 │ 621634.93│ 629618.46│ 643002.11│ 664734.47│
│非流动资产 │ 451379.64│ 442759.99│ 431045.38│ 425947.61│
│固定资产 │ 31290.53│ 31956.05│ 29408.88│ 31475.05│
│货币资金 │ 489450.91│ 487310.30│ 490128.17│ 521081.14│
│存货 │ 37831.24│ 37607.00│ 37204.53│ 38245.83│
│应收账款 │ 54917.19│ 60724.90│ 63899.28│ 63355.07│
│其他应收款 │ --│ 6633.70│ --│ 9463.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 89387.66│ 89018.76│ 89127.18│ 92530.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 48077.83│ 52752.55│
│应付账款 │ 21483.73│ 19968.92│ 25276.85│ 28088.73│
│流动负债 │ 128956.17│ 134208.76│ 136956.29│ 154604.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 133382.53│ 138575.14│ 141148.84│ 158547.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 415594.49│ 414675.35│ 414673.66│ 411923.49│
│未分配利润 │ 309388.09│ 306378.17│ 308656.56│ 304866.64│
│归属于母公司所│ 868517.83│ 863401.36│ 861036.36│ 861395.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 939632.05│ 933803.32│ 932898.64│ 932134.82│
│商誉 │ 219258.29│ 219258.29│ 219258.29│ 219258.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 224491.18│ 139043.62│ 60736.94│ 331731.99│
│营业收入 │ 224491.18│ 139043.62│ 60736.94│ 331731.99│
│营业总成本 │ 214827.34│ 133552.96│ 58043.80│ 311149.78│
│营业成本 │ 126258.35│ 79739.97│ 35046.86│ 196450.87│
│财务费用 │ -9368.17│ -5687.51│ -3647.55│ -13756.75│
│管理费用 │ 48627.03│ 30780.55│ 15217.17│ 70531.79│
│营业利润 │ 11646.81│ 7702.56│ 3895.55│ 3106.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1039.10│ -676.10│ -427.75│ -15985.78│
│营业外收支净额│ 794.65│ 296.59│ 282.03│ 2519.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12441.46│ 7999.15│ 4177.58│ 5626.28│
│所得税费用 │ 2370.39│ 1480.30│ 344.64│ 4519.35│
│归属母公司净利│ 7941.07│ 5985.71│ 4122.59│ -6758.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10071.08│ 6518.85│ 3832.94│ 1106.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223710.38│ 136568.77│ 59991.28│ 366254.01│
│营业收入 │ 223710.38│ 136568.77│ 59991.28│ 366254.01│
│营业总成本 │ 214343.95│ 131163.00│ 58593.39│ 326739.58│
│营业成本 │ 133999.47│ 80470.92│ 32032.81│ 206792.02│
│财务费用 │ -10304.52│ -8981.17│ -2147.48│ -24914.45│
│管理费用 │ 47069.16│ 30443.75│ 14244.25│ 78939.20│
│营业利润 │ 12602.64│ 7040.99│ 3597.41│ 48718.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -91.68│ 1.61│ -139.23│ 44.34│
│营业外收支净额│ 1506.90│ 1025.91│ 300.14│ 643.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14109.54│ 8066.91│ 3897.55│ 49362.17│
│所得税费用 │ 2535.31│ 1522.06│ 724.89│ 2844.54│
│归属母公司净利│ 8804.42│ 5794.51│ 3789.91│ 36801.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11574.23│ 6544.84│ 3172.65│ 46517.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 254902.79│ 154462.22│ 72663.43│ 368586.25│
│经营现金流出小计│ 264291.39│ 168119.97│ 86770.00│ 348191.55│
│经营现金流量净额│ -9388.60│ -13657.75│ -14106.57│ 20394.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73249.32│ 53298.32│ 18807.73│ 519995.11│
│投资现金流出小计│ 71679.99│ 55441.91│ 20263.79│ 660711.93│
│投资现金流量净额│ 1569.33│ -2143.59│ -1456.06│-140716.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26.41│ 26.41│ --│ 4593.04│
│筹资现金流出小计│ 7718.94│ 4607.69│ 22.70│ 7157.82│
│筹资现金流量净额│ -7692.54│ -4581.28│ -22.70│ -2564.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -6099.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15511.81│ -20382.62│ -15585.33│-128986.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 278187.55│ 171023.16│ 60337.22│ 414294.08│
│经营现金流出小计│ 284664.68│ 177823.51│ 84222.05│ 361487.38│
│经营现金流量净额│ -6477.13│ -6800.35│ -23884.83│ 52806.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38718.49│ 24968.14│ 10683.64│ 159193.47│
│投资现金流出小计│ 60553.40│ 48233.75│ 17977.12│ 412988.61│
│投资现金流量净额│ -21834.91│ -23265.61│ -7293.49│-253795.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3772.34│ 3469.93│ 226.97│ 8734.28│
│筹资现金流出小计│ 7090.54│ 7174.80│ 1.62│ 21535.04│
│筹资现金流量净额│ -3318.19│ -3704.87│ 225.35│ -12800.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 4019.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31630.23│ -33770.84│ -30952.96│-209769.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 496261.78│ 511773.59│ 521081.14│ -1.79│
│短期借款 │ 9.80│ 35.23│ --│ --│
│应收账款 │ 62397.70│ 67046.43│ 63355.07│ 5.83│
│应付账款 │ 25518.81│ 24425.83│ 28088.73│ -13.04│
│存货的减少 │ --│ 5235.80│ -5305.36│ 198.69│
│流动负债合计 │ 131353.53│ 139310.39│ 154604.02│ -9.89│
│负债合计 │ 141624.92│ 143024.12│ 158547.26│ -9.79│
│营业利润 │ 11646.81│ 3106.37│ 48718.85│ -93.62│
│利润总额 │ 12441.46│ 5626.28│ 49362.17│ -88.60│
│归属于母公司所有│ 7941.07│ -6758.00│ 36801.76│ -118.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 295712.08│ 292055.46│ 304866.64│ -4.20│
│营业外收支净额 │ 794.65│ 2519.91│ 643.32│ 291.70│
│购买商品、接受劳│ 145182.39│ 203718.79│ 194552.20│ 4.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 254902.79│ 368586.25│ 414294.08│ -11.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264291.39│ 348191.55│ 361487.38│ -3.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9388.60│ 20394.71│ 52806.70│ -61.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73249.32│ 519995.11│ 159193.47│ 226.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71679.99│ 660711.93│ 412988.61│ 59.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1569.33│-140716.81│-253795.13│ 44.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21600.95│ 42530.67│ 38129.05│ 11.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26.41│ 4593.04│ 8734.28│ -47.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7718.94│ 7157.82│ 21535.04│ -66.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7692.54│ -2564.78│ -12800.75│ 79.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7667.11│ 6999.65│ 13572.78│ -48.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15511.81│-128986.05│-209769.76│ 38.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8655.87│ 27991.78│ -130.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8655.87│ 27991.78│ -130.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 108021.60│ 32.5629│ -15562.43│ 230.2815│
│第三季度│ 87141.61│ 26.2687│ 3009.92│ -44.5386│
│第二季度│ 76577.49│ 23.0841│ 2004.59│ -29.6625│
│第一季度│ 59991.28│ 18.0843│ 3789.91│ -56.0804│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 122564.84│ 33.4644│ 4627.32│ 12.5736│
│第三季度│ 92047.66│ 25.1322│ 11334.98│ 30.8001│
│第二季度│ 81510.69│ 22.2552│ 13547.79│ 36.8129│
│第一季度│ 70130.83│ 19.1481│ 7291.66│ 19.8134│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘