北纬通信北纬通信财务分析报告
≈≈北纬科技002148≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0882│ 0.0700│ 0.0100│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0233│ 0.0700│ 0.0037│ 0.0041│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0882│ 0.0700│ 0.0100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.0482│ 2.0218│ 1.9982│ 1.9864│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0431│ 0.0395│ 0.0281│ 0.0134│
│每股现金流量(元) │ -0.1737│ -0.1872│ -0.1474│ 0.0475│
│每股资本公积金(元) │ 0.4157│ 0.4165│ 0.4045│ 0.4045│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0846│ 0.0854│ 0.0854│ 0.0854│
│每股未分配利润(元) │ 0.6735│ 0.6569│ 0.6144│ 0.6026│
│净资产收益率(%) │ 4.2258│ 3.1411│ 0.5888│ 1.3831│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3000│ 0.4800│ 0.5800│ 1.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1159│ 0.4754│ 0.2197│ 0.2005│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1600│ --│ 0.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 129471.48│ 128491.05│ 126548.32│ 124610.21│
│归属母公司股东权益 │ 117026.97│ 115522.24│ 113051.41│ 112385.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17321.55│ 10998.38│ 4780.96│ 16170.82│
│营业成本(万元) │ 10026.24│ 6350.49│ 2687.78│ 8613.35│
│投资收益(万元) │ 1817.08│ 1812.86│ -27.13│ 83.25│
│净利润(万元) │ 5264.02│ 3968.77│ 676.88│ 1284.20│
│营业利润(万元) │ 4982.53│ 3689.32│ 743.05│ 1487.48│
│利润总额(万元) │ 5823.40│ 4377.76│ 743.07│ 1446.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 4945.37│ 3628.70│ 665.61│ 1554.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 2464.51│ 2237.27│ 1587.15│ 755.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0239│ 0.0100│ 0.0100│ -0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0035│ --│ 0.0013│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0239│ 0.0100│ 0.0100│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.9831│ 1.9734│ 1.9664│ 1.9589│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0030│ -0.0089│ -0.0016│ 0.0017│
│每股现金流量(元) │ -0.1738│ -0.0102│ -0.0018│ -0.0331│
│每股资本公积金(元) │ 0.4052│ 0.4045│ 0.4044│ 0.4044│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0766│ 0.0766│ 0.0766│ 0.0766│
│每股未分配利润(元) │ 0.6073│ 0.5984│ 0.5914│ 0.5839│
│净资产收益率(%) │ 1.1800│ 0.7322│ 0.3825│ -2.5598│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1700│ 0.7300│ 0.3800│ -2.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1719│ 0.1071│ 0.0497│ -4.2572│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1100│ --│ -4.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 125539.59│ 124694.99│ 124498.06│ 123868.30│
│归属母公司股东权益 │ 112196.21│ 111647.28│ 111255.05│ 110829.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12623.00│ 8521.18│ 4450.12│ 17243.57│
│营业成本(万元) │ 7155.29│ 4750.91│ 2592.47│ 9411.60│
│投资收益(万元) │ -1.01│ 13.37│ -24.52│ -173.40│
│净利润(万元) │ 1052.66│ 627.08│ 344.13│ -3221.30│
│营业利润(万元) │ 1215.56│ 563.63│ 500.47│ -2624.37│
│利润总额(万元) │ 1217.34│ 565.23│ 501.60│ -2584.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 1323.96│ 817.45│ 425.56│ -2836.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 167.87│ -505.13│ -89.69│ 97.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0882│ 0.0300│ -0.0500│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0233│ 0.0041│ -0.0800│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.0482│ 1.9864│ 1.9589│ 2.0322│
│每股资本公积金(元) │ 0.4157│ 0.4045│ 0.4044│ 0.4119│
│每股未分配利润(元) │ 0.6735│ 0.6026│ 0.5839│ 0.6572│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0431│ 0.0134│ 0.0017│ 0.0515│
│每股现金流量(元) │ -0.1737│ 0.0475│ -0.0331│ -0.1099│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 269.0902│ 218.0834│ 310.9635│ 54.5983│
│应收账款周转率 │ 7.6577│ 6.5620│ 6.3693│ 6.5646│
│总资产周转率 │ 0.1363│ 0.1302│ 0.1373│ 0.1769│
│营业收入增长率(%) │ 37.2221│ -6.2211│ -25.9065│ -59.1568│
│营业利润增长率(%) │ 309.8951│ 156.6796│ -170.2979│ -76.7744│
│利润总额增长率(%) │ 378.3723│ 155.9480│ -162.9565│ -74.4407│
│归属母公司净利润增长率│ 273.5295│ 154.7893│ -168.0196│ -67.8331│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1320│ 0.5990│ -2.7172│ -6.2718│
│净资产增长率(%) │ 4.3056│ 1.4042│ -3.8151│ -4.0669│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.3900│ 36.0850│ 14.1578│ 7.9415│
│总资产收益率(%) │ 4.1285│ 3.1351│ 0.5392│ 1.0337│
│净资产收益率(%) │ 4.2258│ 3.1411│ 0.5888│ 1.3831│
│营业利润率(%) │ 28.7649│ 33.5442│ 15.5419│ 9.1986│
│销售毛利率(%) │ 42.1170│ 42.2598│ 43.7816│ 46.7352│
│销售净利率(%) │ 30.3900│ 36.0850│ 14.1578│ 7.9415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 269.0902│ 188.5283│ 79.7927│ 218.0834│
│固定资产周转率 │ 0.9167│ 0.5796│ 0.2509│ 0.8303│
│流动资产周转率 │ 0.2596│ 0.1663│ 0.0710│ 0.2459│
│总资产周转率 │ 0.1363│ 0.0869│ 0.0381│ 0.1302│
│股东权益周转率 │ 0.1501│ 0.0961│ 0.0421│ 0.1429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.0471│ 6.6282│ 7.3088│ 8.1664│
│速动比率(%) │ 7.0462│ 6.3803│ 7.1098│ 7.9330│
│产权比率 │ 0.1051│ 0.1103│ 0.1066│ 0.0960│
│应收账款周转率 │ 7.6577│ 4.9163│ 2.0509│ 6.5620│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0951│ 0.0992│ 0.0952│ 0.0866│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.2221│ 29.0711│ 7.4346│ -6.2211│
│营业利润增长率(%) │ 309.8951│ 554.5661│ 48.4704│ 156.6796│
│总资产增长率(%) │ 3.1320│ 3.0443│ 1.6468│ 0.5990│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3682│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.1287│ 2.3036│ 1.4560│ 1.1647│
│净利润增长率(%) │ 400.0681│ 532.8948│ 96.6948│ 139.8660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 90.3882│ 89.9068│ 89.3346│ 90.1899│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.6449│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.9385│ 51.4368│ 54.1006│ 53.1231│
│无形资产比率(%) │ 0.0021│ 0.0023│ 0.0026│ 0.0030│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 129471.48│ 128491.05│ 126548.32│ 124610.21│
│流动资产 │ 67245.60│ 66091.68│ 68463.35│ 66196.84│
│非流动资产 │ 62225.88│ 62399.37│ 58084.97│ 58413.37│
│固定资产 │ 18657.87│ 18817.34│ 18973.07│ 19133.43│
│货币资金 │ 8933.19│ 8269.01│ 10520.14│ 18860.06│
│存货 │ 8.82│ 1.67│ 1.67│ 65.70│
│应收账款 │ 2301.21│ 2251.50│ 2439.54│ 2222.73│
│其他应收款 │ --│ 3905.57│ --│ 1936.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2.69│ 3.02│ 3.35│ 3.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 911.55│ 1000.27│ 1246.78│ 708.64│
│应付账款 │ 1342.17│ 1250.39│ 1235.02│ 1103.78│
│流动负债 │ 9542.33│ 9971.24│ 9367.23│ 8106.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12315.41│ 12747.23│ 12046.81│ 10785.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23751.52│ 23563.46│ 22884.66│ 22884.66│
│未分配利润 │ 38483.32│ 37166.65│ 34758.52│ 34092.91│
│归属于母公司所│ 117026.97│ 115522.24│ 113051.41│ 112385.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 117156.07│ 115743.82│ 114501.51│ 113824.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 125539.59│ 124694.99│ 124498.06│ 123868.30│
│流动资产 │ 67358.47│ 65815.73│ 66087.84│ 65312.22│
│非流动资产 │ 58181.12│ 58879.26│ 58410.22│ 58556.08│
│固定资产 │ 19288.82│ 19473.23│ 19694.60│ 19819.73│
│货币资金 │ 6336.57│ 15595.38│ 16066.00│ 16170.39│
│存货 │ 8.91│ 13.29│ 13.29│ 13.29│
│应收账款 │ 3800.65│ 3097.42│ 3460.98│ 2705.89│
│其他应收款 │ --│ 2230.86│ --│ 1277.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3.98│ 4.28│ 4.57│ 4.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1755.10│ 974.55│ 2686.89│ 2944.86│
│应付账款 │ 1779.21│ 1732.01│ 2128.83│ 1810.00│
│流动负债 │ 9268.31│ 9072.82│ 9339.14│ 9173.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11937.75│ 11557.43│ 11639.76│ 11354.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22925.47│ 22883.05│ 22882.71│ 22882.71│
│未分配利润 │ 34360.59│ 33854.09│ 33462.19│ 33036.64│
│归属于母公司所│ 112196.21│ 111647.28│ 111255.05│ 110829.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 113601.84│ 113137.56│ 112858.30│ 112514.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17321.55│ 10998.38│ 4780.96│ 16170.82│
│营业收入 │ 17321.55│ 10998.38│ 4780.96│ 16170.82│
│营业总成本 │ 15580.48│ 10019.80│ 4512.21│ 16361.38│
│营业成本 │ 10026.24│ 6350.49│ 2687.78│ 8613.35│
│财务费用 │ -72.56│ -38.86│ -18.86│ -165.07│
│管理费用 │ 1867.01│ 1175.52│ 571.80│ 2688.83│
│营业利润 │ 4982.53│ 3689.32│ 743.05│ 1487.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1817.08│ 1812.86│ -27.13│ 83.25│
│营业外收支净额│ 840.86│ 688.44│ --│ -41.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5823.40│ 4377.76│ 743.07│ 1446.21│
│所得税费用 │ 559.38│ 408.98│ 66.19│ 162.00│
│归属母公司净利│ 4945.37│ 3628.70│ 665.61│ 1554.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5264.02│ 3968.77│ 676.88│ 1284.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12623.00│ 8521.18│ 4450.12│ 17243.57│
│营业收入 │ 12623.00│ 8521.18│ 4450.12│ 17243.57│
│营业总成本 │ 12725.90│ 8783.80│ 4368.12│ 21431.29│
│营业成本 │ 7155.29│ 4750.91│ 2592.47│ 9411.60│
│财务费用 │ -207.94│ -15.75│ 8.36│ -122.90│
│管理费用 │ 1940.37│ 1427.72│ 589.73│ 2844.07│
│营业利润 │ 1215.56│ 563.63│ 500.47│ -2624.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1.01│ 13.37│ -24.52│ -173.40│
│营业外收支净额│ 1.77│ 1.61│ --│ 39.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1217.34│ 565.23│ 501.60│ -2584.91│
│所得税费用 │ 164.68│ -61.85│ 157.47│ 636.39│
│归属母公司净利│ 1323.96│ 817.45│ 425.56│ -2836.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1052.66│ 627.08│ 344.13│ -3221.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24019.81│ 16380.11│ 7318.35│ 26755.84│
│经营现金流出小计│ 21555.30│ 14142.84│ 5731.20│ 26000.27│
│经营现金流量净额│ 2464.51│ 2237.27│ 1587.15│ 755.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28603.18│ 13098.72│ 10073.00│ 56451.19│
│投资现金流出小计│ 39985.15│ 24984.83│ 20000.00│ 54531.76│
│投资现金流量净额│ -11381.96│ -11886.11│ -9927.00│ 1919.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1176.21│ 1176.21│ --│ 35.00│
│筹资现金流出小计│ 2191.04│ 2113.61│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -1014.83│ -937.40│ --│ 35.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.41│ -4.82│ -0.08│ -20.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9926.88│ -10591.05│ -8339.92│ 2689.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13186.51│ 8749.51│ 4038.31│ 25461.14│
│经营现金流出小计│ 13018.64│ 9254.63│ 4127.99│ 25363.51│
│经营现金流量净额│ 167.87│ -505.13│ -89.69│ 97.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19054.47│ 12682.27│ --│ 144683.83│
│投资现金流出小计│ 29079.39│ 12749.68│ 12.09│ 144072.35│
│投资现金流量净额│ -10024.92│ -67.41│ -12.09│ 611.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35.00│ --│ --│ 101.00│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 2714.18│
│筹资现金流量净额│ 35.00│ --│ --│ -2613.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.78│ -2.47│ -2.61│ 30.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9833.82│ -575.00│ -104.39│ -1874.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8933.19│ 18860.06│ 16170.39│ 16.63│
│应收账款 │ 2301.21│ 2222.73│ 2705.89│ -17.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 1277.79│ --│
│应付账款 │ 1342.17│ 1103.78│ 1810.00│ -39.02│
│存货的减少 │ --│ -46.24│ 33.94│ -236.24│
│流动负债合计 │ 9542.33│ 8106.01│ 9173.48│ -11.64│
│负债合计 │ 12315.41│ 10785.58│ 11354.13│ -5.01│
│营业利润 │ 4982.53│ 1487.48│ -2624.37│ 156.68│
│利润总额 │ 5823.40│ 1446.21│ -2584.91│ 155.95│
│归属于母公司所有│ 4945.37│ 1554.36│ -2836.98│ 154.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 38483.32│ 34092.91│ 33036.64│ 3.20│
│营业外收支净额 │ 840.86│ -41.28│ 39.46│ -204.61│
│购买商品、接受劳│ 15137.00│ 15844.97│ 14142.60│ 12.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24019.81│ 26755.84│ 25461.14│ 5.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21555.30│ 26000.27│ 25363.51│ 2.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2464.51│ 755.57│ 97.64│ 673.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28603.18│ 56451.19│ 144683.83│ -60.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39985.15│ 54531.76│ 144072.35│ -62.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11381.96│ 1919.43│ 611.49│ 213.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5.15│ 51.31│ 660.79│ -92.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1176.21│ 35.00│ 101.00│ -65.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2191.04│ --│ 2714.18│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1014.83│ 35.00│ -2613.18│ 101.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 555.04│ --│ 1395.50│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9926.88│ 2689.67│ -1874.05│ 243.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1054.58│ 1234.43│ -185.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1054.58│ 1234.43│ -185.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3547.81│ 21.9396│ 230.41│ 14.8232│
│第三季度│ 4101.82│ 25.3656│ 506.50│ 32.5860│
│第二季度│ 4071.07│ 25.1754│ 391.90│ 25.2127│
│第一季度│ 4450.12│ 27.5194│ 425.56│ 27.3782│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1873.83│ 10.8668│ -3645.53│ 128.5004│
│第三季度│ 6597.45│ 38.2604│ -32.92│ 1.1604│
│第二季度│ 4397.41│ 25.5018│ 333.43│ -11.7531│
│第一季度│ 4374.87│ 25.3710│ 508.04│ -17.9077│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0882│ 0.0700│ 0.0100│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0233│ 0.0700│ 0.0037│ 0.0041│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0882│ 0.0700│ 0.0100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.0482│ 2.0218│ 1.9982│ 1.9864│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0431│ 0.0395│ 0.0281│ 0.0134│
│每股现金流量(元) │ -0.1737│ -0.1872│ -0.1474│ 0.0475│
│每股资本公积金(元) │ 0.4157│ 0.4165│ 0.4045│ 0.4045│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0846│ 0.0854│ 0.0854│ 0.0854│
│每股未分配利润(元) │ 0.6735│ 0.6569│ 0.6144│ 0.6026│
│净资产收益率(%) │ 4.2258│ 3.1411│ 0.5888│ 1.3831│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3000│ 0.4800│ 0.5800│ 1.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1159│ 0.4754│ 0.2197│ 0.2005│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1600│ --│ 0.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 129471.48│ 128491.05│ 126548.32│ 124610.21│
│归属母公司股东权益 │ 117026.97│ 115522.24│ 113051.41│ 112385.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17321.55│ 10998.38│ 4780.96│ 16170.82│
│营业成本(万元) │ 10026.24│ 6350.49│ 2687.78│ 8613.35│
│投资收益(万元) │ 1817.08│ 1812.86│ -27.13│ 83.25│
│净利润(万元) │ 5264.02│ 3968.77│ 676.88│ 1284.20│
│营业利润(万元) │ 4982.53│ 3689.32│ 743.05│ 1487.48│
│利润总额(万元) │ 5823.40│ 4377.76│ 743.07│ 1446.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 4945.37│ 3628.70│ 665.61│ 1554.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 2464.51│ 2237.27│ 1587.15│ 755.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0239│ 0.0100│ 0.0100│ -0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0035│ --│ 0.0013│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0239│ 0.0100│ 0.0100│ -0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.9831│ 1.9734│ 1.9664│ 1.9589│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0030│ -0.0089│ -0.0016│ 0.0017│
│每股现金流量(元) │ -0.1738│ -0.0102│ -0.0018│ -0.0331│
│每股资本公积金(元) │ 0.4052│ 0.4045│ 0.4044│ 0.4044│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0766│ 0.0766│ 0.0766│ 0.0766│
│每股未分配利润(元) │ 0.6073│ 0.5984│ 0.5914│ 0.5839│
│净资产收益率(%) │ 1.1800│ 0.7322│ 0.3825│ -2.5598│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1700│ 0.7300│ 0.3800│ -2.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1719│ 0.1071│ 0.0497│ -4.2572│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1100│ --│ -4.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 125539.59│ 124694.99│ 124498.06│ 123868.30│
│归属母公司股东权益 │ 112196.21│ 111647.28│ 111255.05│ 110829.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12623.00│ 8521.18│ 4450.12│ 17243.57│
│营业成本(万元) │ 7155.29│ 4750.91│ 2592.47│ 9411.60│
│投资收益(万元) │ -1.01│ 13.37│ -24.52│ -173.40│
│净利润(万元) │ 1052.66│ 627.08│ 344.13│ -3221.30│
│营业利润(万元) │ 1215.56│ 563.63│ 500.47│ -2624.37│
│利润总额(万元) │ 1217.34│ 565.23│ 501.60│ -2584.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 1323.96│ 817.45│ 425.56│ -2836.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 167.87│ -505.13│ -89.69│ 97.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0882│ 0.0300│ -0.0500│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0233│ 0.0041│ -0.0800│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.0482│ 1.9864│ 1.9589│ 2.0322│
│每股资本公积金(元) │ 0.4157│ 0.4045│ 0.4044│ 0.4119│
│每股未分配利润(元) │ 0.6735│ 0.6026│ 0.5839│ 0.6572│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0431│ 0.0134│ 0.0017│ 0.0515│
│每股现金流量(元) │ -0.1737│ 0.0475│ -0.0331│ -0.1099│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 269.0902│ 218.0834│ 310.9635│ 54.5983│
│应收账款周转率 │ 7.6577│ 6.5620│ 6.3693│ 6.5646│
│总资产周转率 │ 0.1363│ 0.1302│ 0.1373│ 0.1769│
│营业收入增长率(%) │ 37.2221│ -6.2211│ -25.9065│ -59.1568│
│营业利润增长率(%) │ 309.8951│ 156.6796│ -170.2979│ -76.7744│
│利润总额增长率(%) │ 378.3723│ 155.9480│ -162.9565│ -74.4407│
│归属母公司净利润增长率│ 273.5295│ 154.7893│ -168.0196│ -67.8331│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1320│ 0.5990│ -2.7172│ -6.2718│
│净资产增长率(%) │ 4.3056│ 1.4042│ -3.8151│ -4.0669│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.3900│ 36.0850│ 14.1578│ 7.9415│
│总资产收益率(%) │ 4.1285│ 3.1351│ 0.5392│ 1.0337│
│净资产收益率(%) │ 4.2258│ 3.1411│ 0.5888│ 1.3831│
│营业利润率(%) │ 28.7649│ 33.5442│ 15.5419│ 9.1986│
│销售毛利率(%) │ 42.1170│ 42.2598│ 43.7816│ 46.7352│
│销售净利率(%) │ 30.3900│ 36.0850│ 14.1578│ 7.9415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 269.0902│ 188.5283│ 79.7927│ 218.0834│
│固定资产周转率 │ 0.9167│ 0.5796│ 0.2509│ 0.8303│
│流动资产周转率 │ 0.2596│ 0.1663│ 0.0710│ 0.2459│
│总资产周转率 │ 0.1363│ 0.0869│ 0.0381│ 0.1302│
│股东权益周转率 │ 0.1501│ 0.0961│ 0.0421│ 0.1429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.0471│ 6.6282│ 7.3088│ 8.1664│
│速动比率(%) │ 7.0462│ 6.3803│ 7.1098│ 7.9330│
│产权比率 │ 0.1051│ 0.1103│ 0.1066│ 0.0960│
│应收账款周转率 │ 7.6577│ 4.9163│ 2.0509│ 6.5620│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0951│ 0.0992│ 0.0952│ 0.0866│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.2221│ 29.0711│ 7.4346│ -6.2211│
│营业利润增长率(%) │ 309.8951│ 554.5661│ 48.4704│ 156.6796│
│总资产增长率(%) │ 3.1320│ 3.0443│ 1.6468│ 0.5990│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3682│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.1287│ 2.3036│ 1.4560│ 1.1647│
│净利润增长率(%) │ 400.0681│ 532.8948│ 96.6948│ 139.8660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 90.3882│ 89.9068│ 89.3346│ 90.1899│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.6449│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.9385│ 51.4368│ 54.1006│ 53.1231│
│无形资产比率(%) │ 0.0021│ 0.0023│ 0.0026│ 0.0030│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 129471.48│ 128491.05│ 126548.32│ 124610.21│
│流动资产 │ 67245.60│ 66091.68│ 68463.35│ 66196.84│
│非流动资产 │ 62225.88│ 62399.37│ 58084.97│ 58413.37│
│固定资产 │ 18657.87│ 18817.34│ 18973.07│ 19133.43│
│货币资金 │ 8933.19│ 8269.01│ 10520.14│ 18860.06│
│存货 │ 8.82│ 1.67│ 1.67│ 65.70│
│应收账款 │ 2301.21│ 2251.50│ 2439.54│ 2222.73│
│其他应收款 │ --│ 3905.57│ --│ 1936.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2.69│ 3.02│ 3.35│ 3.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 911.55│ 1000.27│ 1246.78│ 708.64│
│应付账款 │ 1342.17│ 1250.39│ 1235.02│ 1103.78│
│流动负债 │ 9542.33│ 9971.24│ 9367.23│ 8106.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12315.41│ 12747.23│ 12046.81│ 10785.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23751.52│ 23563.46│ 22884.66│ 22884.66│
│未分配利润 │ 38483.32│ 37166.65│ 34758.52│ 34092.91│
│归属于母公司所│ 117026.97│ 115522.24│ 113051.41│ 112385.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 117156.07│ 115743.82│ 114501.51│ 113824.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 125539.59│ 124694.99│ 124498.06│ 123868.30│
│流动资产 │ 67358.47│ 65815.73│ 66087.84│ 65312.22│
│非流动资产 │ 58181.12│ 58879.26│ 58410.22│ 58556.08│
│固定资产 │ 19288.82│ 19473.23│ 19694.60│ 19819.73│
│货币资金 │ 6336.57│ 15595.38│ 16066.00│ 16170.39│
│存货 │ 8.91│ 13.29│ 13.29│ 13.29│
│应收账款 │ 3800.65│ 3097.42│ 3460.98│ 2705.89│
│其他应收款 │ --│ 2230.86│ --│ 1277.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3.98│ 4.28│ 4.57│ 4.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1755.10│ 974.55│ 2686.89│ 2944.86│
│应付账款 │ 1779.21│ 1732.01│ 2128.83│ 1810.00│
│流动负债 │ 9268.31│ 9072.82│ 9339.14│ 9173.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11937.75│ 11557.43│ 11639.76│ 11354.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22925.47│ 22883.05│ 22882.71│ 22882.71│
│未分配利润 │ 34360.59│ 33854.09│ 33462.19│ 33036.64│
│归属于母公司所│ 112196.21│ 111647.28│ 111255.05│ 110829.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 113601.84│ 113137.56│ 112858.30│ 112514.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17321.55│ 10998.38│ 4780.96│ 16170.82│
│营业收入 │ 17321.55│ 10998.38│ 4780.96│ 16170.82│
│营业总成本 │ 15580.48│ 10019.80│ 4512.21│ 16361.38│
│营业成本 │ 10026.24│ 6350.49│ 2687.78│ 8613.35│
│财务费用 │ -72.56│ -38.86│ -18.86│ -165.07│
│管理费用 │ 1867.01│ 1175.52│ 571.80│ 2688.83│
│营业利润 │ 4982.53│ 3689.32│ 743.05│ 1487.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1817.08│ 1812.86│ -27.13│ 83.25│
│营业外收支净额│ 840.86│ 688.44│ --│ -41.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5823.40│ 4377.76│ 743.07│ 1446.21│
│所得税费用 │ 559.38│ 408.98│ 66.19│ 162.00│
│归属母公司净利│ 4945.37│ 3628.70│ 665.61│ 1554.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5264.02│ 3968.77│ 676.88│ 1284.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12623.00│ 8521.18│ 4450.12│ 17243.57│
│营业收入 │ 12623.00│ 8521.18│ 4450.12│ 17243.57│
│营业总成本 │ 12725.90│ 8783.80│ 4368.12│ 21431.29│
│营业成本 │ 7155.29│ 4750.91│ 2592.47│ 9411.60│
│财务费用 │ -207.94│ -15.75│ 8.36│ -122.90│
│管理费用 │ 1940.37│ 1427.72│ 589.73│ 2844.07│
│营业利润 │ 1215.56│ 563.63│ 500.47│ -2624.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1.01│ 13.37│ -24.52│ -173.40│
│营业外收支净额│ 1.77│ 1.61│ --│ 39.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1217.34│ 565.23│ 501.60│ -2584.91│
│所得税费用 │ 164.68│ -61.85│ 157.47│ 636.39│
│归属母公司净利│ 1323.96│ 817.45│ 425.56│ -2836.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1052.66│ 627.08│ 344.13│ -3221.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24019.81│ 16380.11│ 7318.35│ 26755.84│
│经营现金流出小计│ 21555.30│ 14142.84│ 5731.20│ 26000.27│
│经营现金流量净额│ 2464.51│ 2237.27│ 1587.15│ 755.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28603.18│ 13098.72│ 10073.00│ 56451.19│
│投资现金流出小计│ 39985.15│ 24984.83│ 20000.00│ 54531.76│
│投资现金流量净额│ -11381.96│ -11886.11│ -9927.00│ 1919.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1176.21│ 1176.21│ --│ 35.00│
│筹资现金流出小计│ 2191.04│ 2113.61│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -1014.83│ -937.40│ --│ 35.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.41│ -4.82│ -0.08│ -20.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9926.88│ -10591.05│ -8339.92│ 2689.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13186.51│ 8749.51│ 4038.31│ 25461.14│
│经营现金流出小计│ 13018.64│ 9254.63│ 4127.99│ 25363.51│
│经营现金流量净额│ 167.87│ -505.13│ -89.69│ 97.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19054.47│ 12682.27│ --│ 144683.83│
│投资现金流出小计│ 29079.39│ 12749.68│ 12.09│ 144072.35│
│投资现金流量净额│ -10024.92│ -67.41│ -12.09│ 611.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35.00│ --│ --│ 101.00│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 2714.18│
│筹资现金流量净额│ 35.00│ --│ --│ -2613.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.78│ -2.47│ -2.61│ 30.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9833.82│ -575.00│ -104.39│ -1874.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8933.19│ 18860.06│ 16170.39│ 16.63│
│应收账款 │ 2301.21│ 2222.73│ 2705.89│ -17.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 1277.79│ --│
│应付账款 │ 1342.17│ 1103.78│ 1810.00│ -39.02│
│存货的减少 │ --│ -46.24│ 33.94│ -236.24│
│流动负债合计 │ 9542.33│ 8106.01│ 9173.48│ -11.64│
│负债合计 │ 12315.41│ 10785.58│ 11354.13│ -5.01│
│营业利润 │ 4982.53│ 1487.48│ -2624.37│ 156.68│
│利润总额 │ 5823.40│ 1446.21│ -2584.91│ 155.95│
│归属于母公司所有│ 4945.37│ 1554.36│ -2836.98│ 154.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 38483.32│ 34092.91│ 33036.64│ 3.20│
│营业外收支净额 │ 840.86│ -41.28│ 39.46│ -204.61│
│购买商品、接受劳│ 15137.00│ 15844.97│ 14142.60│ 12.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24019.81│ 26755.84│ 25461.14│ 5.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21555.30│ 26000.27│ 25363.51│ 2.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2464.51│ 755.57│ 97.64│ 673.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28603.18│ 56451.19│ 144683.83│ -60.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39985.15│ 54531.76│ 144072.35│ -62.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11381.96│ 1919.43│ 611.49│ 213.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5.15│ 51.31│ 660.79│ -92.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1176.21│ 35.00│ 101.00│ -65.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2191.04│ --│ 2714.18│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1014.83│ 35.00│ -2613.18│ 101.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 555.04│ --│ 1395.50│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9926.88│ 2689.67│ -1874.05│ 243.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1054.58│ 1234.43│ -185.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1054.58│ 1234.43│ -185.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3547.81│ 21.9396│ 230.41│ 14.8232│
│第三季度│ 4101.82│ 25.3656│ 506.50│ 32.5860│
│第二季度│ 4071.07│ 25.1754│ 391.90│ 25.2127│
│第一季度│ 4450.12│ 27.5194│ 425.56│ 27.3782│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1873.83│ 10.8668│ -3645.53│ 128.5004│
│第三季度│ 6597.45│ 38.2604│ -32.92│ 1.1604│
│第二季度│ 4397.41│ 25.5018│ 333.43│ -11.7531│
│第一季度│ 4374.87│ 25.3710│ 508.04│ -17.9077│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘