*ST钛白 *ST钛白 财务分析报告
≈≈中核钛白002145≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4878│ 0.3198│ 0.1399│ 0.2726│
│基本每股收益 │ 0.4731│ 0.3098│ 0.1340│ 0.2507│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4878│ 0.3198│ 0.1399│ 0.2726│
│每股净资产(元) │ 3.2850│ 3.1170│ 2.9771│ 2.8373│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4386│ 0.3584│ 0.0427│ 0.3496│
│每股现金流量(元) │ 0.2862│ 0.3482│ 0.0873│ 0.5500│
│每股资本公积金(元) │ 0.9760│ 0.9760│ 0.9760│ 0.9760│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0981│ 0.0981│ 0.0981│ 0.0981│
│每股未分配利润(元) │ 1.2110│ 1.0430│ 0.9031│ 0.7632│
│净资产收益率(%) │ 14.8483│ 10.2589│ 4.6981│ 8.1554│
│加权净资产收益率(%) │ 15.9200│ 10.6900│ 4.8100│ 11.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.4001│ 9.9387│ 4.5011│ 7.4997│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.3600│ --│ 10.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1067448.73│ 977975.50│ 923349.59│ 817479.74│
│归属母公司股东权益 │ 674640.97│ 640139.69│ 611407.91│ 582683.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 398489.76│ 260971.63│ 123585.03│ 371557.97│
│营业成本(万元) │ 247530.32│ 161015.75│ 81220.41│ 271917.84│
│投资收益(万元) │ 2873.99│ 1634.07│ 820.37│ 273.46│
│净利润(万元) │ 100172.61│ 65671.33│ 28724.85│ 47520.18│
│营业利润(万元) │ 120007.31│ 79096.85│ 34635.59│ 55733.00│
│利润总额(万元) │ 119680.46│ 79128.75│ 34703.03│ 56386.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 100172.61│ 65671.33│ 28724.85│ 47520.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 90077.94│ 73596.00│ 8759.54│ 71801.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2403│ 0.1664│ 0.1000│ 0.2756│
│基本每股收益 │ 0.2238│ 0.1513│ 0.0884│ 0.2570│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2403│ 0.1664│ 0.1000│ 0.2756│
│每股净资产(元) │ 2.7792│ 2.1964│ 2.1627│ 2.0609│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1772│ 0.1743│ 0.0481│ 0.3521│
│每股现金流量(元) │ 0.9016│ -0.0573│ 0.0225│ 0.0828│
│每股资本公积金(元) │ 0.9760│ 0.5440│ 0.5440│ 0.5440│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0843│ 0.1088│ 0.1088│ 0.1088│
│每股未分配利润(元) │ 0.7190│ 0.8582│ 0.8245│ 0.7227│
│净资产收益率(%) │ 6.2376│ 7.0139│ 4.7081│ 13.1409│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2400│ 7.2300│ 4.8200│ 12.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8081│ 6.3769│ 4.1614│ 12.2553│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5700│ --│ 12.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 843162.59│ 589366.43│ 584457.47│ 573637.87│
│归属母公司股东权益 │ 570765.00│ 349505.94│ 344141.48│ 327938.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 271509.73│ 163762.13│ 82650.37│ 337698.02│
│营业成本(万元) │ 194977.31│ 113984.75│ 54916.91│ 230357.65│
│投资收益(万元) │ 267.69│ -17.61│ -7.60│ -1394.80│
│净利润(万元) │ 35602.13│ 24514.00│ 16202.51│ 43093.99│
│营业利润(万元) │ 42826.09│ 29636.02│ 19627.61│ 47982.06│
│利润总额(万元) │ 43189.59│ 29915.11│ 19926.94│ 50758.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 35602.13│ 24514.00│ 16202.51│ 43093.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 36396.94│ 27739.62│ 7659.10│ 56024.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4878│ 0.2726│ 0.2756│ 0.2548│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4731│ 0.2507│ 0.2570│ 0.2626│
│每股净资产(元) │ 3.2850│ 2.8373│ 2.0609│ 2.0185│
│每股资本公积金(元) │ 0.9760│ 0.9760│ 0.5440│ 0.5441│
│每股未分配利润(元) │ 1.2110│ 0.7632│ 0.7227│ 0.5014│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4386│ 0.3496│ 0.3521│ 0.3806│
│每股现金流量(元) │ 0.2862│ 0.5500│ 0.0828│ 0.0109│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9394│ 5.7188│ 4.9487│ 5.3043│
│应收账款周转率 │ 6.1218│ 8.7596│ 8.2461│ 8.0750│
│总资产周转率 │ 0.4228│ 0.5342│ 0.6027│ 0.5531│
│营业收入增长率(%) │ 46.7681│ 10.0267│ 9.3269│ -5.1444│
│营业利润增长率(%) │ 180.2201│ 16.1538│ 4.2906│ 0.2356│
│利润总额增长率(%) │ 177.1049│ 11.0875│ 6.2852│ 5.5789│
│归属母公司净利润增长率│ 181.3669│ 10.2710│ 6.9214│ 3.7304│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.6006│ 42.5080│ 4.8660│ -4.0162│
│净资产增长率(%) │ 18.1994│ 77.6803│ 2.0980│ 7.1800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.1381│ 25.1642│ 23.2430│ 12.7894│
│总资产收益率(%) │ 10.4859│ 8.3800│ 3.8101│ 6.8319│
│净资产收益率(%) │ 14.8483│ 10.2589│ 4.6981│ 8.1554│
│营业利润率(%) │ 30.1155│ 30.3086│ 28.0257│ 14.9998│
│销售毛利率(%) │ 37.8829│ 38.3014│ 34.2797│ 26.8168│
│销售净利率(%) │ 25.1381│ 25.1642│ 23.2430│ 12.7894│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9394│ 3.3198│ 1.7608│ 5.7188│
│固定资产周转率 │ 1.5111│ 0.9821│ 0.4619│ 1.3092│
│流动资产周转率 │ 0.6899│ 0.4790│ 0.2376│ 1.1317│
│总资产周转率 │ 0.4228│ 0.2907│ 0.1420│ 0.5342│
│股东权益周转率 │ 0.6399│ 0.5274│ 0.2587│ 0.8161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8926│ 1.9429│ 2.0058│ 2.2243│
│速动比率(%) │ 1.7329│ 1.6873│ 1.7181│ 1.8721│
│产权比率 │ 0.5822│ 0.5278│ 0.5102│ 0.4030│
│应收账款周转率 │ 6.1218│ 4.5545│ 2.1855│ 8.7596│
│利息保障倍数 │ --│ 194.2722│ --│ 16.0880│
│资产负债率 │ 0.3680│ 0.3454│ 0.3378│ 0.2872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.7681│ 59.3602│ 49.5275│ 10.0267│
│营业利润增长率(%) │ 180.2201│ 166.8943│ 76.4636│ 16.1538│
│总资产增长率(%) │ 26.6006│ 65.9368│ 57.9841│ 42.5080│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.9961│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.1994│ 83.1556│ 77.6618│ 77.6803│
│净利润增长率(%) │ 181.3669│ 167.8931│ 77.2865│ 10.2710│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.2013│ 65.4556│ 66.2163│ 71.2780│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7803│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.5666│ 63.7799│ 62.1918│ 56.9947│
│无形资产比率(%) │ 3.0373│ 2.0446│ 2.1797│ 2.4778│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1067448.73│ 977975.50│ 923349.59│ 817479.74│
│流动资产 │ 689215.52│ 623752.06│ 574247.27│ 465920.10│
│非流动资产 │ 378233.21│ 354223.44│ 349102.32│ 351559.65│
│固定资产 │ 257853.78│ 261904.60│ 265538.13│ 269562.12│
│货币资金 │ 295263.75│ 282075.80│ 222639.69│ 194382.27│
│存货 │ 58163.06│ 54938.88│ 50190.66│ 42063.85│
│应收账款 │ 87502.26│ 71914.70│ 70407.82│ 42685.52│
│其他应收款 │ --│ 6169.17│ --│ 2605.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32421.46│ 19996.16│ 20125.81│ 20255.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86420.00│ 82930.00│ 51742.18│ 36770.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29978.11│ 32335.36│ 34051.61│ 39520.26│
│流动负债 │ 364156.44│ 321034.66│ 286292.82│ 209466.85│
│长期借款 │ 16273.51│ 6499.00│ 11310.00│ 11310.00│
│总负债 │ 392807.76│ 337835.81│ 311941.69│ 234796.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200431.49│ 200431.49│ 200431.49│ 200431.49│
│未分配利润 │ 248703.23│ 214201.95│ 185470.17│ 156745.31│
│归属于母公司所│ 674640.97│ 640139.69│ 611407.91│ 582683.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 674640.97│ 640139.69│ 611407.91│ 582683.05│
│商誉 │ 41669.58│ 41669.58│ 41669.58│ 41669.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 843162.59│ 589366.43│ 584457.47│ 573637.87│
│流动资产 │ 482668.68│ 213964.65│ 207773.84│ 190698.05│
│非流动资产 │ 360493.91│ 375401.78│ 376683.63│ 382939.83│
│固定资产 │ 275085.98│ 287794.99│ 292946.33│ 298027.94│
│货币资金 │ 269110.23│ 69421.44│ 68272.27│ 64546.42│
│存货 │ 36456.66│ 53413.83│ 52609.90│ 53031.85│
│应收账款 │ 45597.42│ 38752.61│ 56958.56│ 42148.85│
│其他应收款 │ --│ 2067.61│ --│ 2128.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20386.56│ 22122.31│ 22261.05│ 22397.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53843.03│ 66371.33│ 81000.00│ 79000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3149.24│
│应付账款 │ 45497.76│ 54243.79│ 50679.66│ 61064.29│
│流动负债 │ 242191.74│ 198412.36│ 193451.34│ 196974.38│
│长期借款 │ 16080.00│ 23580.00│ 29810.00│ 29810.00│
│总负债 │ 272397.59│ 239860.49│ 240315.99│ 245698.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200431.49│ 86557.35│ 86557.35│ 86557.35│
│未分配利润 │ 147653.02│ 136564.90│ 131200.45│ 114997.94│
│归属于母公司所│ 570765.00│ 349505.94│ 344141.48│ 327938.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 570765.00│ 349505.94│ 344141.48│ 327938.98│
│商誉 │ 41669.58│ 41669.58│ 41669.58│ 41669.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 398489.76│ 260971.63│ 123585.03│ 371557.97│
│营业收入 │ 398489.76│ 260971.63│ 123585.03│ 371557.97│
│营业总成本 │ 282424.00│ 184253.76│ 90314.00│ 317690.02│
│营业成本 │ 247530.32│ 161015.75│ 81220.41│ 271917.84│
│财务费用 │ -295.41│ 751.21│ -170.27│ 6030.96│
│管理费用 │ 17609.52│ 11338.11│ 4692.37│ 22208.52│
│营业利润 │ 120007.31│ 79096.85│ 34635.59│ 55733.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2873.99│ 1634.07│ 820.37│ 273.46│
│营业外收支净额│ -326.85│ 31.91│ 67.44│ 653.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 119680.46│ 79128.75│ 34703.03│ 56386.22│
│所得税费用 │ 19507.85│ 13457.42│ 5978.17│ 8866.04│
│归属母公司净利│ 100172.61│ 65671.33│ 28724.85│ 47520.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 100172.61│ 65671.33│ 28724.85│ 47520.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 271509.73│ 163762.13│ 82650.37│ 337698.02│
│营业收入 │ 271509.73│ 163762.13│ 82650.37│ 337698.02│
│营业总成本 │ 231585.16│ 136541.55│ 64939.95│ 289356.49│
│营业成本 │ 194977.31│ 113984.75│ 54916.91│ 230357.65│
│财务费用 │ 4775.25│ 2669.28│ 989.88│ 3970.60│
│管理费用 │ 14553.17│ 9124.59│ 3859.43│ 26639.27│
│营业利润 │ 42826.09│ 29636.02│ 19627.61│ 47982.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 267.69│ -17.61│ -7.60│ -1394.80│
│营业外收支净额│ 363.50│ 279.09│ 299.33│ 2776.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43189.59│ 29915.11│ 19926.94│ 50758.38│
│所得税费用 │ 7587.46│ 5401.11│ 3724.43│ 7664.39│
│归属母公司净利│ 35602.13│ 24514.00│ 16202.51│ 43093.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35602.13│ 24514.00│ 16202.51│ 43093.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 331789.79│ 211871.11│ 74182.94│ 300356.29│
│经营现金流出小计│ 241711.85│ 138275.11│ 65423.40│ 228555.01│
│经营现金流量净额│ 90077.94│ 73596.00│ 8759.54│ 71801.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 333024.98│ 262472.43│ 135498.11│ 82618.01│
│投资现金流出小计│ 397548.50│ 282622.76│ 137131.42│ 167106.80│
│投资现金流量净额│ -64523.51│ -20150.33│ -1633.30│ -84488.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 109556.31│ 93681.80│ 21051.80│ 349415.84│
│筹资现金流出小计│ 76431.59│ 75386.67│ 9964.65│ 222599.10│
│筹资现金流量净额│ 33124.72│ 18295.13│ 11087.15│ 126816.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 88.39│ -232.55│ -288.81│ -1177.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 58767.54│ 71508.25│ 17924.58│ 112952.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212301.77│ 140349.50│ 60278.52│ 267685.55│
│经营现金流出小计│ 175904.83│ 112609.88│ 52619.42│ 211661.31│
│经营现金流量净额│ 36396.94│ 27739.62│ 7659.10│ 56024.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12067.13│ 48.69│ 10.00│ 3359.00│
│投资现金流出小计│ 3016.09│ 1625.96│ 991.83│ 26306.17│
│投资现金流量净额│ 9051.04│ -1577.27│ -981.83│ -22947.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 283315.84│ 50267.72│ 24000.00│ 146061.10│
│筹资现金流出小计│ 142932.07│ 85438.43│ 27111.17│ 166450.43│
│筹资现金流量净额│ 140383.77│ -35170.71│ -3111.17│ -20389.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -664.76│ -116.94│ 16.95│ 480.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 185167.00│ -9125.30│ 3583.05│ 13167.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 295263.75│ 194382.27│ 64546.42│ 201.15│
│短期借款 │ 86420.00│ 36770.00│ 79000.00│ -53.46│
│应收账款 │ 87502.26│ 42685.52│ 42148.85│ 1.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 2128.33│ --│
│应付账款 │ 29978.11│ 39520.26│ 61064.29│ -35.28│
│在建工程 │ --│ --│ 10266.54│ --│
│存货的减少 │ --│ 10968.00│ -13286.17│ 182.55│
│流动负债合计 │ 364156.44│ 209466.85│ 196974.38│ 6.34│
│长期借款 │ 16273.51│ 11310.00│ 29810.00│ -62.06│
│负债合计 │ 392807.76│ 234796.69│ 245698.90│ -4.44│
│营业利润 │ 120007.31│ 55733.00│ 47982.06│ 16.15│
│利润总额 │ 119680.46│ 56386.22│ 50758.38│ 11.09│
│归属于母公司所有│ 100172.61│ 47520.18│ 43093.99│ 10.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 248703.23│ 156745.31│ 114997.94│ 36.30│
│营业外收支净额 │ -326.85│ 653.22│ 2776.33│ -76.47│
│购买商品、接受劳│ 182576.67│ 166339.75│ 135336.04│ 22.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 331789.79│ 300356.29│ 267685.55│ 12.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 241711.85│ 228555.01│ 211661.31│ 7.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90077.94│ 71801.27│ 56024.24│ 28.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 333024.98│ 82618.01│ 3359.00│ 2359.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 397548.50│ 167106.80│ 26306.17│ 535.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64523.51│ -84488.79│ -22947.17│ -268.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31398.50│ 3106.80│ 25606.17│ -87.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 109556.31│ 349415.84│ 146061.10│ 139.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76431.59│ 222599.10│ 166450.43│ 33.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33124.72│ 126816.74│ -20389.33│ 721.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12652.28│ 8349.00│ 9968.43│ -16.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 58767.54│ 112952.03│ 13167.93│ 757.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7209.72│ -11471.09│ 162.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7209.72│ -11471.09│ 162.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 100048.25│ 26.9267│ 11918.06│ 25.0800│
│第三季度│ 107747.60│ 28.9989│ 11088.12│ 23.3335│
│第二季度│ 81111.76│ 21.8302│ 8311.50│ 17.4905│
│第一季度│ 82650.37│ 22.2443│ 16202.51│ 34.0961│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81806.66│ 24.2248│ 10218.30│ 23.7117│
│第三季度│ 90629.12│ 26.8373│ 11525.53│ 26.7451│
│第二季度│ 83442.84│ 24.7093│ 10557.39│ 24.4985│
│第一季度│ 81819.40│ 24.2286│ 10792.77│ 25.0447│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4878│ 0.3198│ 0.1399│ 0.2726│
│基本每股收益 │ 0.4731│ 0.3098│ 0.1340│ 0.2507│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4878│ 0.3198│ 0.1399│ 0.2726│
│每股净资产(元) │ 3.2850│ 3.1170│ 2.9771│ 2.8373│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4386│ 0.3584│ 0.0427│ 0.3496│
│每股现金流量(元) │ 0.2862│ 0.3482│ 0.0873│ 0.5500│
│每股资本公积金(元) │ 0.9760│ 0.9760│ 0.9760│ 0.9760│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0981│ 0.0981│ 0.0981│ 0.0981│
│每股未分配利润(元) │ 1.2110│ 1.0430│ 0.9031│ 0.7632│
│净资产收益率(%) │ 14.8483│ 10.2589│ 4.6981│ 8.1554│
│加权净资产收益率(%) │ 15.9200│ 10.6900│ 4.8100│ 11.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.4001│ 9.9387│ 4.5011│ 7.4997│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.3600│ --│ 10.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1067448.73│ 977975.50│ 923349.59│ 817479.74│
│归属母公司股东权益 │ 674640.97│ 640139.69│ 611407.91│ 582683.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 398489.76│ 260971.63│ 123585.03│ 371557.97│
│营业成本(万元) │ 247530.32│ 161015.75│ 81220.41│ 271917.84│
│投资收益(万元) │ 2873.99│ 1634.07│ 820.37│ 273.46│
│净利润(万元) │ 100172.61│ 65671.33│ 28724.85│ 47520.18│
│营业利润(万元) │ 120007.31│ 79096.85│ 34635.59│ 55733.00│
│利润总额(万元) │ 119680.46│ 79128.75│ 34703.03│ 56386.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 100172.61│ 65671.33│ 28724.85│ 47520.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 90077.94│ 73596.00│ 8759.54│ 71801.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2403│ 0.1664│ 0.1000│ 0.2756│
│基本每股收益 │ 0.2238│ 0.1513│ 0.0884│ 0.2570│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2403│ 0.1664│ 0.1000│ 0.2756│
│每股净资产(元) │ 2.7792│ 2.1964│ 2.1627│ 2.0609│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1772│ 0.1743│ 0.0481│ 0.3521│
│每股现金流量(元) │ 0.9016│ -0.0573│ 0.0225│ 0.0828│
│每股资本公积金(元) │ 0.9760│ 0.5440│ 0.5440│ 0.5440│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0843│ 0.1088│ 0.1088│ 0.1088│
│每股未分配利润(元) │ 0.7190│ 0.8582│ 0.8245│ 0.7227│
│净资产收益率(%) │ 6.2376│ 7.0139│ 4.7081│ 13.1409│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2400│ 7.2300│ 4.8200│ 12.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8081│ 6.3769│ 4.1614│ 12.2553│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5700│ --│ 12.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 843162.59│ 589366.43│ 584457.47│ 573637.87│
│归属母公司股东权益 │ 570765.00│ 349505.94│ 344141.48│ 327938.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 271509.73│ 163762.13│ 82650.37│ 337698.02│
│营业成本(万元) │ 194977.31│ 113984.75│ 54916.91│ 230357.65│
│投资收益(万元) │ 267.69│ -17.61│ -7.60│ -1394.80│
│净利润(万元) │ 35602.13│ 24514.00│ 16202.51│ 43093.99│
│营业利润(万元) │ 42826.09│ 29636.02│ 19627.61│ 47982.06│
│利润总额(万元) │ 43189.59│ 29915.11│ 19926.94│ 50758.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 35602.13│ 24514.00│ 16202.51│ 43093.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 36396.94│ 27739.62│ 7659.10│ 56024.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4878│ 0.2726│ 0.2756│ 0.2548│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4731│ 0.2507│ 0.2570│ 0.2626│
│每股净资产(元) │ 3.2850│ 2.8373│ 2.0609│ 2.0185│
│每股资本公积金(元) │ 0.9760│ 0.9760│ 0.5440│ 0.5441│
│每股未分配利润(元) │ 1.2110│ 0.7632│ 0.7227│ 0.5014│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4386│ 0.3496│ 0.3521│ 0.3806│
│每股现金流量(元) │ 0.2862│ 0.5500│ 0.0828│ 0.0109│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9394│ 5.7188│ 4.9487│ 5.3043│
│应收账款周转率 │ 6.1218│ 8.7596│ 8.2461│ 8.0750│
│总资产周转率 │ 0.4228│ 0.5342│ 0.6027│ 0.5531│
│营业收入增长率(%) │ 46.7681│ 10.0267│ 9.3269│ -5.1444│
│营业利润增长率(%) │ 180.2201│ 16.1538│ 4.2906│ 0.2356│
│利润总额增长率(%) │ 177.1049│ 11.0875│ 6.2852│ 5.5789│
│归属母公司净利润增长率│ 181.3669│ 10.2710│ 6.9214│ 3.7304│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.6006│ 42.5080│ 4.8660│ -4.0162│
│净资产增长率(%) │ 18.1994│ 77.6803│ 2.0980│ 7.1800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.1381│ 25.1642│ 23.2430│ 12.7894│
│总资产收益率(%) │ 10.4859│ 8.3800│ 3.8101│ 6.8319│
│净资产收益率(%) │ 14.8483│ 10.2589│ 4.6981│ 8.1554│
│营业利润率(%) │ 30.1155│ 30.3086│ 28.0257│ 14.9998│
│销售毛利率(%) │ 37.8829│ 38.3014│ 34.2797│ 26.8168│
│销售净利率(%) │ 25.1381│ 25.1642│ 23.2430│ 12.7894│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9394│ 3.3198│ 1.7608│ 5.7188│
│固定资产周转率 │ 1.5111│ 0.9821│ 0.4619│ 1.3092│
│流动资产周转率 │ 0.6899│ 0.4790│ 0.2376│ 1.1317│
│总资产周转率 │ 0.4228│ 0.2907│ 0.1420│ 0.5342│
│股东权益周转率 │ 0.6399│ 0.5274│ 0.2587│ 0.8161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8926│ 1.9429│ 2.0058│ 2.2243│
│速动比率(%) │ 1.7329│ 1.6873│ 1.7181│ 1.8721│
│产权比率 │ 0.5822│ 0.5278│ 0.5102│ 0.4030│
│应收账款周转率 │ 6.1218│ 4.5545│ 2.1855│ 8.7596│
│利息保障倍数 │ --│ 194.2722│ --│ 16.0880│
│资产负债率 │ 0.3680│ 0.3454│ 0.3378│ 0.2872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.7681│ 59.3602│ 49.5275│ 10.0267│
│营业利润增长率(%) │ 180.2201│ 166.8943│ 76.4636│ 16.1538│
│总资产增长率(%) │ 26.6006│ 65.9368│ 57.9841│ 42.5080│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.9961│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.1994│ 83.1556│ 77.6618│ 77.6803│
│净利润增长率(%) │ 181.3669│ 167.8931│ 77.2865│ 10.2710│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.2013│ 65.4556│ 66.2163│ 71.2780│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7803│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.5666│ 63.7799│ 62.1918│ 56.9947│
│无形资产比率(%) │ 3.0373│ 2.0446│ 2.1797│ 2.4778│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1067448.73│ 977975.50│ 923349.59│ 817479.74│
│流动资产 │ 689215.52│ 623752.06│ 574247.27│ 465920.10│
│非流动资产 │ 378233.21│ 354223.44│ 349102.32│ 351559.65│
│固定资产 │ 257853.78│ 261904.60│ 265538.13│ 269562.12│
│货币资金 │ 295263.75│ 282075.80│ 222639.69│ 194382.27│
│存货 │ 58163.06│ 54938.88│ 50190.66│ 42063.85│
│应收账款 │ 87502.26│ 71914.70│ 70407.82│ 42685.52│
│其他应收款 │ --│ 6169.17│ --│ 2605.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32421.46│ 19996.16│ 20125.81│ 20255.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86420.00│ 82930.00│ 51742.18│ 36770.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29978.11│ 32335.36│ 34051.61│ 39520.26│
│流动负债 │ 364156.44│ 321034.66│ 286292.82│ 209466.85│
│长期借款 │ 16273.51│ 6499.00│ 11310.00│ 11310.00│
│总负债 │ 392807.76│ 337835.81│ 311941.69│ 234796.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200431.49│ 200431.49│ 200431.49│ 200431.49│
│未分配利润 │ 248703.23│ 214201.95│ 185470.17│ 156745.31│
│归属于母公司所│ 674640.97│ 640139.69│ 611407.91│ 582683.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 674640.97│ 640139.69│ 611407.91│ 582683.05│
│商誉 │ 41669.58│ 41669.58│ 41669.58│ 41669.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 843162.59│ 589366.43│ 584457.47│ 573637.87│
│流动资产 │ 482668.68│ 213964.65│ 207773.84│ 190698.05│
│非流动资产 │ 360493.91│ 375401.78│ 376683.63│ 382939.83│
│固定资产 │ 275085.98│ 287794.99│ 292946.33│ 298027.94│
│货币资金 │ 269110.23│ 69421.44│ 68272.27│ 64546.42│
│存货 │ 36456.66│ 53413.83│ 52609.90│ 53031.85│
│应收账款 │ 45597.42│ 38752.61│ 56958.56│ 42148.85│
│其他应收款 │ --│ 2067.61│ --│ 2128.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20386.56│ 22122.31│ 22261.05│ 22397.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53843.03│ 66371.33│ 81000.00│ 79000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3149.24│
│应付账款 │ 45497.76│ 54243.79│ 50679.66│ 61064.29│
│流动负债 │ 242191.74│ 198412.36│ 193451.34│ 196974.38│
│长期借款 │ 16080.00│ 23580.00│ 29810.00│ 29810.00│
│总负债 │ 272397.59│ 239860.49│ 240315.99│ 245698.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200431.49│ 86557.35│ 86557.35│ 86557.35│
│未分配利润 │ 147653.02│ 136564.90│ 131200.45│ 114997.94│
│归属于母公司所│ 570765.00│ 349505.94│ 344141.48│ 327938.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 570765.00│ 349505.94│ 344141.48│ 327938.98│
│商誉 │ 41669.58│ 41669.58│ 41669.58│ 41669.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 398489.76│ 260971.63│ 123585.03│ 371557.97│
│营业收入 │ 398489.76│ 260971.63│ 123585.03│ 371557.97│
│营业总成本 │ 282424.00│ 184253.76│ 90314.00│ 317690.02│
│营业成本 │ 247530.32│ 161015.75│ 81220.41│ 271917.84│
│财务费用 │ -295.41│ 751.21│ -170.27│ 6030.96│
│管理费用 │ 17609.52│ 11338.11│ 4692.37│ 22208.52│
│营业利润 │ 120007.31│ 79096.85│ 34635.59│ 55733.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2873.99│ 1634.07│ 820.37│ 273.46│
│营业外收支净额│ -326.85│ 31.91│ 67.44│ 653.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 119680.46│ 79128.75│ 34703.03│ 56386.22│
│所得税费用 │ 19507.85│ 13457.42│ 5978.17│ 8866.04│
│归属母公司净利│ 100172.61│ 65671.33│ 28724.85│ 47520.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 100172.61│ 65671.33│ 28724.85│ 47520.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 271509.73│ 163762.13│ 82650.37│ 337698.02│
│营业收入 │ 271509.73│ 163762.13│ 82650.37│ 337698.02│
│营业总成本 │ 231585.16│ 136541.55│ 64939.95│ 289356.49│
│营业成本 │ 194977.31│ 113984.75│ 54916.91│ 230357.65│
│财务费用 │ 4775.25│ 2669.28│ 989.88│ 3970.60│
│管理费用 │ 14553.17│ 9124.59│ 3859.43│ 26639.27│
│营业利润 │ 42826.09│ 29636.02│ 19627.61│ 47982.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 267.69│ -17.61│ -7.60│ -1394.80│
│营业外收支净额│ 363.50│ 279.09│ 299.33│ 2776.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43189.59│ 29915.11│ 19926.94│ 50758.38│
│所得税费用 │ 7587.46│ 5401.11│ 3724.43│ 7664.39│
│归属母公司净利│ 35602.13│ 24514.00│ 16202.51│ 43093.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35602.13│ 24514.00│ 16202.51│ 43093.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 331789.79│ 211871.11│ 74182.94│ 300356.29│
│经营现金流出小计│ 241711.85│ 138275.11│ 65423.40│ 228555.01│
│经营现金流量净额│ 90077.94│ 73596.00│ 8759.54│ 71801.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 333024.98│ 262472.43│ 135498.11│ 82618.01│
│投资现金流出小计│ 397548.50│ 282622.76│ 137131.42│ 167106.80│
│投资现金流量净额│ -64523.51│ -20150.33│ -1633.30│ -84488.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 109556.31│ 93681.80│ 21051.80│ 349415.84│
│筹资现金流出小计│ 76431.59│ 75386.67│ 9964.65│ 222599.10│
│筹资现金流量净额│ 33124.72│ 18295.13│ 11087.15│ 126816.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 88.39│ -232.55│ -288.81│ -1177.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 58767.54│ 71508.25│ 17924.58│ 112952.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212301.77│ 140349.50│ 60278.52│ 267685.55│
│经营现金流出小计│ 175904.83│ 112609.88│ 52619.42│ 211661.31│
│经营现金流量净额│ 36396.94│ 27739.62│ 7659.10│ 56024.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12067.13│ 48.69│ 10.00│ 3359.00│
│投资现金流出小计│ 3016.09│ 1625.96│ 991.83│ 26306.17│
│投资现金流量净额│ 9051.04│ -1577.27│ -981.83│ -22947.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 283315.84│ 50267.72│ 24000.00│ 146061.10│
│筹资现金流出小计│ 142932.07│ 85438.43│ 27111.17│ 166450.43│
│筹资现金流量净额│ 140383.77│ -35170.71│ -3111.17│ -20389.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -664.76│ -116.94│ 16.95│ 480.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 185167.00│ -9125.30│ 3583.05│ 13167.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 295263.75│ 194382.27│ 64546.42│ 201.15│
│短期借款 │ 86420.00│ 36770.00│ 79000.00│ -53.46│
│应收账款 │ 87502.26│ 42685.52│ 42148.85│ 1.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 2128.33│ --│
│应付账款 │ 29978.11│ 39520.26│ 61064.29│ -35.28│
│在建工程 │ --│ --│ 10266.54│ --│
│存货的减少 │ --│ 10968.00│ -13286.17│ 182.55│
│流动负债合计 │ 364156.44│ 209466.85│ 196974.38│ 6.34│
│长期借款 │ 16273.51│ 11310.00│ 29810.00│ -62.06│
│负债合计 │ 392807.76│ 234796.69│ 245698.90│ -4.44│
│营业利润 │ 120007.31│ 55733.00│ 47982.06│ 16.15│
│利润总额 │ 119680.46│ 56386.22│ 50758.38│ 11.09│
│归属于母公司所有│ 100172.61│ 47520.18│ 43093.99│ 10.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 248703.23│ 156745.31│ 114997.94│ 36.30│
│营业外收支净额 │ -326.85│ 653.22│ 2776.33│ -76.47│
│购买商品、接受劳│ 182576.67│ 166339.75│ 135336.04│ 22.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 331789.79│ 300356.29│ 267685.55│ 12.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 241711.85│ 228555.01│ 211661.31│ 7.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90077.94│ 71801.27│ 56024.24│ 28.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 333024.98│ 82618.01│ 3359.00│ 2359.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 397548.50│ 167106.80│ 26306.17│ 535.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64523.51│ -84488.79│ -22947.17│ -268.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31398.50│ 3106.80│ 25606.17│ -87.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 109556.31│ 349415.84│ 146061.10│ 139.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76431.59│ 222599.10│ 166450.43│ 33.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33124.72│ 126816.74│ -20389.33│ 721.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12652.28│ 8349.00│ 9968.43│ -16.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 58767.54│ 112952.03│ 13167.93│ 757.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7209.72│ -11471.09│ 162.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7209.72│ -11471.09│ 162.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 100048.25│ 26.9267│ 11918.06│ 25.0800│
│第三季度│ 107747.60│ 28.9989│ 11088.12│ 23.3335│
│第二季度│ 81111.76│ 21.8302│ 8311.50│ 17.4905│
│第一季度│ 82650.37│ 22.2443│ 16202.51│ 34.0961│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 81806.66│ 24.2248│ 10218.30│ 23.7117│
│第三季度│ 90629.12│ 26.8373│ 11525.53│ 26.7451│
│第二季度│ 83442.84│ 24.7093│ 10557.39│ 24.4985│
│第一季度│ 81819.40│ 24.2286│ 10792.77│ 25.0447│
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