拓邦股份拓邦股份财务分析报告
≈≈拓邦股份002139≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4800│ 0.3800│ 0.2100│
│基本每股收益 │ --│ 0.3825│ 0.2800│ 0.1345│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4700│ 0.3700│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.0400│ 4.0918│ 3.9763│ 3.2610│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1416│ -0.1823│ -0.1330│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1918│ 0.0707│ -0.2541│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5800│ 1.5829│ 0.8695│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1222│ 0.1222│ 0.1333│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.4810│ 1.3701│ 1.3780│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.1603│ 8.6964│ 6.4046│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1700│ 13.8400│ 11.1300│ 6.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.8928│ 6.4934│ 4.1007│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 8.3100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 986647.62│ 915267.77│ 861910.75│ 760588.04│
│归属母公司股东权益 │ 507311.00│ 506681.74│ 492368.43│ 373761.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 782220.85│ 561891.25│ 364404.56│ 169766.52│
│营业成本(万元) │ --│ 433398.57│ 276529.57│ 129452.22│
│投资收益(万元) │ --│ 3782.92│ 2387.66│ 66.94│
│净利润(万元) │ --│ 57559.41│ 43608.73│ 24233.31│
│营业利润(万元) │ 62492.50│ 64845.78│ 48463.22│ 26460.18│
│利润总额(万元) │ 62191.26│ 64625.23│ 48172.71│ 26426.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 56283.85│ 56547.38│ 42818.57│ 23938.06│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -17529.11│ -22570.57│ -15101.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3500│ 0.2000│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.3700│ 0.2720│ 0.1300│ 0.0233│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3300│ 0.1900│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.0500│ 2.6060│ 2.5111│ 2.4178│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5707│ 0.1626│ 0.1156│ 0.0272│
│每股现金流量(元) │ 0.3832│ -0.1571│ 0.0837│ 0.0022│
│每股资本公积金(元) │ 0.8428│ 0.4387│ 0.4797│ 0.4507│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1333│ 0.1234│ 0.1235│ 0.1249│
│每股未分配利润(元) │ 1.1671│ 1.1427│ 0.9938│ 0.9122│
│净资产收益率(%) │ 15.4032│ 12.9974│ 7.7577│ 2.4542│
│加权净资产收益率(%) │ 19.0400│ 13.7200│ 8.0100│ 2.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0502│ 10.1012│ 4.9542│ 0.9515│
│加权净资产收益率 │ 13.6600│ --│ 5.1200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 680873.50│ 592812.64│ 556888.15│ 526748.78│
│归属母公司股东权益 │ 39112.41│ 279142.00│ 269299.53│ 256774.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 556018.30│ 359711.60│ 199742.79│ 77033.62│
│营业成本(万元) │ 420429.38│ 269272.83│ 152609.83│ 60479.67│
│投资收益(万元) │ 25857.82│ 11469.71│ 7749.45│ 887.20│
│净利润(万元) │ 55119.51│ 37818.93│ 22101.10│ 6552.61│
│营业利润(万元) │ 62813.28│ 42892.91│ 25072.61│ 7473.66│
│利润总额(万元) │ 62616.65│ 42659.43│ 24853.53│ 7303.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 53351.68│ 36281.18│ 20891.36│ 6301.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 64790.07│ 16767.37│ 11913.63│ 2774.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.5100│ 0.3300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3700│ 0.2000│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.0400│ 3.0500│ 2.3615│ 2.0945│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.8428│ 0.4481│ 0.4195│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.1671│ 0.8503│ 0.6158│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5707│ 0.3970│ 0.2358│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3832│ 0.3260│ 0.0173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.1625│ 6.3615│ 6.0727│
│应收账款周转率 │ --│ 3.6512│ 3.6181│ 4.2921│
│总资产周转率 │ --│ 0.9321│ 0.9038│ 0.9518│
│营业收入增长率(%) │ 40.6826│ 35.6521│ 20.3176│ 26.9939│
│营业利润增长率(%) │ -0.5107│ 60.1485│ 43.8949│ 4.9279│
│利润总额增长率(%) │ -0.6794│ 59.2149│ 44.8225│ 6.7009│
│归属母公司净利润增长率│ 5.4959│ 61.2674│ 48.8962│ 5.7934│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 44.9091│ 32.9402│ 29.6937│ 23.0601│
│净资产增长率(%) │ 1197.0590│ -84.4198│ 17.6150│ 10.3069│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 10.2439│ 11.9671│ 14.2745│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.6335│ 6.1473│ 3.7649│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.1603│ 8.6964│ 6.4046│
│营业利润率(%) │ 7.9891│ 11.5406│ 13.2993│ 15.5862│
│销售毛利率(%) │ --│ 22.8679│ 24.1147│ 23.7469│
│销售净利率(%) │ --│ 10.2439│ 11.9671│ 14.2745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.5737│ 1.8488│ 0.9771│
│固定资产周转率 │ --│ 4.8806│ 3.2221│ 1.5128│
│流动资产周转率 │ --│ 1.0142│ 0.6786│ 0.3412│
│总资产周转率 │ --│ 0.7041│ 0.4724│ 0.2355│
│股东权益周转率 │ --│ 1.3976│ 0.9292│ 0.5202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.8144│ 1.8188│ 1.5076│
│速动比率(%) │ --│ 1.1763│ 1.2118│ 1.0426│
│产权比率 │ --│ 0.7715│ 0.7314│ 1.0098│
│应收账款周转率 │ --│ 2.9679│ 1.9463│ 0.9207│
│利息保障倍数 │ --│ 9.7297│ 212.4049│ 22.0535│
│资产负债率 │ --│ 0.4355│ 0.4178│ 0.4962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 56.2060│ 82.4369│ 120.3798│
│营业利润增长率(%) │ --│ 51.1806│ 93.2915│ 254.0458│
│总资产增长率(%) │ --│ 54.3941│ 54.7727│ 44.3929│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 24.3690│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 79.7684│ 77.5701│ 42.1803│
│净利润增长率(%) │ --│ 52.1973│ 97.3148│ 269.8269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.4176│ 55.3589│ 57.1252│ 49.1411│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 13.5121│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 69.9834│ 70.3745│ 69.3791│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.3445│ 4.2605│ 4.8667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 986647.62│ 915267.77│ 861910.75│ 760588.04│
│流动资产 │ --│ 640535.06│ 606565.04│ 527689.04│
│非流动资产 │ --│ 274732.71│ 255345.71│ 232899.00│
│固定资产 │ --│ 120568.20│ 116501.02│ 114749.66│
│货币资金 │ --│ 145013.20│ 128986.42│ 91672.80│
│存货 │ --│ 225265.08│ 187606.44│ 153440.20│
│应收账款 │ --│ 208539.98│ 204339.19│ 198671.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 1988.02│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 39764.14│ 36721.45│ 37015.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5115.63│ 13589.07│ 40435.07│
│预收账款 │ --│ 38.74│ 29.45│ 31.75│
│应付账款 │ --│ 183667.01│ 188255.16│ 182567.23│
│流动负债 │ --│ 353028.03│ 333488.86│ 350030.36│
│长期借款 │ --│ 36856.40│ 16956.40│ 20000.00│
│总负债 │ --│ 398593.27│ 360130.70│ 377406.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 195640.41│ 196008.64│ 98704.53│
│未分配利润 │ --│ 183385.27│ 169656.45│ 156432.49│
│归属于母公司所│ 507311.00│ 506681.74│ 492368.43│ 373761.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 516674.50│ 501780.05│ 383181.41│
│商誉 │ --│ 11058.44│ 11058.44│ 11058.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 680873.50│ 592812.64│ 556888.15│ 526748.78│
│流动资产 │ 467478.35│ 389946.25│ 362951.71│ 340487.12│
│非流动资产 │ 213395.15│ 202866.39│ 193936.44│ 186261.66│
│固定资产 │ 109687.56│ 98298.65│ 93644.62│ 92079.23│
│货币资金 │ 121909.55│ 62739.03│ 91614.28│ 82882.51│
│存货 │ 111531.29│ 95941.04│ 78770.52│ 76740.62│
│应收账款 │ 170111.12│ 162666.39│ 132275.46│ 119335.84│
│其他应收款 │ 4072.81│ --│ 2018.85│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30979.45│ 30566.97│ 31839.68│ 30028.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40215.15│ 30000.00│ 36500.00│ 16500.00│
│预收账款 │ 48.73│ 26.90│ 23.82│ 5611.02│
│应付账款 │ 154990.63│ 135468.04│ 98986.24│ 87639.68│
│流动负债 │ 303361.63│ 232563.57│ 201334.37│ 184404.50│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│总负债 │ 326006.09│ 305401.50│ 274306.76│ 257244.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95673.40│ 45242.66│ 49448.75│ 45918.38│
│未分配利润 │ 132494.44│ 117831.51│ 102441.69│ 92932.07│
│归属于母公司所│ 39112.41│ 279142.00│ 269299.53│ 256774.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 354867.41│ 287411.14│ 282581.38│ 269503.85│
│商誉 │ 10863.74│ 14316.87│ 14316.87│ 14316.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 561891.25│ 364404.56│ 169766.52│
│营业收入 │ 782220.85│ 561891.25│ 364404.56│ 169766.52│
│营业总成本 │ --│ 498033.22│ 317883.56│ 148363.90│
│营业成本 │ --│ 433398.57│ 276529.57│ 129452.22│
│财务费用 │ --│ 6680.83│ 5376.12│ 1255.22│
│管理费用 │ --│ 15122.86│ 9484.28│ 4665.70│
│营业利润 │ 62492.50│ 64845.78│ 48463.22│ 26460.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3782.92│ 2387.66│ 66.94│
│营业外收支净额│ --│ -220.55│ -290.51│ -33.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62191.26│ 64625.23│ 48172.71│ 26426.74│
│所得税费用 │ --│ 7065.83│ 4563.98│ 2193.43│
│归属母公司净利│ 56283.85│ 56547.38│ 42818.57│ 23938.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 57559.41│ 43608.73│ 24233.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 556018.30│ 359711.60│ 199742.79│ 77033.62│
│营业收入 │ 556018.30│ 359711.60│ 199742.79│ 77033.62│
│营业总成本 │ 503078.33│ 327703.00│ 182572.15│ 74376.61│
│营业成本 │ 420429.38│ 269272.83│ 152609.83│ 60479.67│
│财务费用 │ 17698.60│ 9015.85│ 2895.31│ 960.21│
│管理费用 │ 18129.62│ 10730.57│ 6632.68│ 3116.59│
│营业利润 │ 62813.28│ 42892.91│ 25072.61│ 7473.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25857.82│ 11469.71│ 7749.45│ 887.20│
│营业外收支净额│ -196.63│ -233.48│ -219.08│ -169.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62616.65│ 42659.43│ 24853.53│ 7303.71│
│所得税费用 │ 7497.14│ 4840.50│ 2752.43│ 751.10│
│归属母公司净利│ 53351.68│ 36281.18│ 20891.36│ 6301.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55119.51│ 37818.93│ 22101.10│ 6552.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 569096.93│ 346647.17│ 150669.66│ 536555.02│
│经营现金流出小计│ 586626.04│ 369217.74│ 165770.68│ 471764.95│
│经营现金流量净额│ -17529.11│ -22570.57│ -15101.02│ 64790.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52715.46│ 37545.07│ 12072.92│ 82911.78│
│投资现金流出小计│ 108247.65│ 78477.32│ 26517.59│ 121084.00│
│投资现金流量净额│ -55532.19│ -40932.25│ -14444.67│ -38172.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170053.56│ 135111.19│ 12023.82│ 59564.35│
│筹资现金流出小计│ 70691.67│ 60219.34│ 10772.50│ 39080.45│
│筹资现金流量净额│ 99361.88│ 74891.85│ 1251.33│ 20483.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2548.44│ -2634.23│ -547.85│ -3602.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23752.14│ 8754.79│ -28842.22│ 43499.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 354583.89│ 225926.32│ 112097.61│ 389012.55│
│经营现金流出小计│ 337816.52│ 214012.69│ 109322.75│ 348564.78│
│经营现金流量净额│ 16767.37│ 11913.63│ 2774.86│ 40447.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57571.38│ 41536.85│ 14695.66│ 156538.61│
│投资现金流出小计│ 97348.16│ 56582.54│ 24341.25│ 189925.43│
│投资现金流量净额│ -39776.78│ -15045.68│ -9645.59│ -33386.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39558.90│ 39558.90│ 15191.20│ 122757.02│
│筹资现金流出小计│ 30791.60│ 27781.41│ 7994.10│ 95600.23│
│筹资现金流量净额│ 8767.31│ 11777.49│ 7197.10│ 27156.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1956.56│ -21.03│ -98.88│ -1009.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16198.66│ 8624.40│ 227.48│ 33208.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 121909.55│ --│
│短期借款 │ --│ 40215.15│ --│
│应收账款 │ --│ 170111.12│ --│
│应付账款 │ --│ 154990.63│ --│
│存货的减少 │ --│ -67339.23│ --│
│流动负债合计 │ --│ 303361.63│ --│
│长期借款 │ --│ 20000.00│ --│
│负债合计 │ --│ 326006.09│ --│
│营业利润 │ 62492.50│ 62813.28│ -0.51│
│利润总额 │ 62191.26│ 62616.65│ -0.68│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 56283.85│ 53351.68│ 5.50│
│未分配利润 │ --│ 132494.44│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -196.63│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 350571.13│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 536555.02│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 471764.95│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 64790.07│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 82911.78│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 121084.00│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -38172.22│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 57379.00│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 59564.35│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 39080.45│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 20483.89│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 7798.98│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 43499.05│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 111551.11│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 111551.11│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 197486.68│ --│ 13728.81│ --│
│第二季度│ 194638.04│ --│ 18880.51│ --│
│第一季度│ 169766.52│ --│ 23938.06│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 196306.70│ 35.3058│ 17070.50│ 31.9962│
│第三季度│ 159968.81│ 28.7704│ 15389.82│ 28.8460│
│第二季度│ 122709.17│ 22.0693│ 14589.48│ 27.3459│
│第一季度│ 77033.62│ 13.8545│ 6301.88│ 11.8120│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4800│ 0.3800│ 0.2100│
│基本每股收益 │ --│ 0.3825│ 0.2800│ 0.1345│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4700│ 0.3700│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.0400│ 4.0918│ 3.9763│ 3.2610│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1416│ -0.1823│ -0.1330│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1918│ 0.0707│ -0.2541│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5800│ 1.5829│ 0.8695│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1222│ 0.1222│ 0.1333│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.4810│ 1.3701│ 1.3780│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.1603│ 8.6964│ 6.4046│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1700│ 13.8400│ 11.1300│ 6.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.8928│ 6.4934│ 4.1007│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 8.3100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 986647.62│ 915267.77│ 861910.75│ 760588.04│
│归属母公司股东权益 │ 507311.00│ 506681.74│ 492368.43│ 373761.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 782220.85│ 561891.25│ 364404.56│ 169766.52│
│营业成本(万元) │ --│ 433398.57│ 276529.57│ 129452.22│
│投资收益(万元) │ --│ 3782.92│ 2387.66│ 66.94│
│净利润(万元) │ --│ 57559.41│ 43608.73│ 24233.31│
│营业利润(万元) │ 62492.50│ 64845.78│ 48463.22│ 26460.18│
│利润总额(万元) │ 62191.26│ 64625.23│ 48172.71│ 26426.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 56283.85│ 56547.38│ 42818.57│ 23938.06│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -17529.11│ -22570.57│ -15101.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3500│ 0.2000│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.3700│ 0.2720│ 0.1300│ 0.0233│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3300│ 0.1900│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.0500│ 2.6060│ 2.5111│ 2.4178│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5707│ 0.1626│ 0.1156│ 0.0272│
│每股现金流量(元) │ 0.3832│ -0.1571│ 0.0837│ 0.0022│
│每股资本公积金(元) │ 0.8428│ 0.4387│ 0.4797│ 0.4507│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1333│ 0.1234│ 0.1235│ 0.1249│
│每股未分配利润(元) │ 1.1671│ 1.1427│ 0.9938│ 0.9122│
│净资产收益率(%) │ 15.4032│ 12.9974│ 7.7577│ 2.4542│
│加权净资产收益率(%) │ 19.0400│ 13.7200│ 8.0100│ 2.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0502│ 10.1012│ 4.9542│ 0.9515│
│加权净资产收益率 │ 13.6600│ --│ 5.1200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 680873.50│ 592812.64│ 556888.15│ 526748.78│
│归属母公司股东权益 │ 39112.41│ 279142.00│ 269299.53│ 256774.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 556018.30│ 359711.60│ 199742.79│ 77033.62│
│营业成本(万元) │ 420429.38│ 269272.83│ 152609.83│ 60479.67│
│投资收益(万元) │ 25857.82│ 11469.71│ 7749.45│ 887.20│
│净利润(万元) │ 55119.51│ 37818.93│ 22101.10│ 6552.61│
│营业利润(万元) │ 62813.28│ 42892.91│ 25072.61│ 7473.66│
│利润总额(万元) │ 62616.65│ 42659.43│ 24853.53│ 7303.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 53351.68│ 36281.18│ 20891.36│ 6301.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 64790.07│ 16767.37│ 11913.63│ 2774.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.5100│ 0.3300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3700│ 0.2000│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.0400│ 3.0500│ 2.3615│ 2.0945│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.8428│ 0.4481│ 0.4195│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.1671│ 0.8503│ 0.6158│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5707│ 0.3970│ 0.2358│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3832│ 0.3260│ 0.0173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.1625│ 6.3615│ 6.0727│
│应收账款周转率 │ --│ 3.6512│ 3.6181│ 4.2921│
│总资产周转率 │ --│ 0.9321│ 0.9038│ 0.9518│
│营业收入增长率(%) │ 40.6826│ 35.6521│ 20.3176│ 26.9939│
│营业利润增长率(%) │ -0.5107│ 60.1485│ 43.8949│ 4.9279│
│利润总额增长率(%) │ -0.6794│ 59.2149│ 44.8225│ 6.7009│
│归属母公司净利润增长率│ 5.4959│ 61.2674│ 48.8962│ 5.7934│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 44.9091│ 32.9402│ 29.6937│ 23.0601│
│净资产增长率(%) │ 1197.0590│ -84.4198│ 17.6150│ 10.3069│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 10.2439│ 11.9671│ 14.2745│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.6335│ 6.1473│ 3.7649│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.1603│ 8.6964│ 6.4046│
│营业利润率(%) │ 7.9891│ 11.5406│ 13.2993│ 15.5862│
│销售毛利率(%) │ --│ 22.8679│ 24.1147│ 23.7469│
│销售净利率(%) │ --│ 10.2439│ 11.9671│ 14.2745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.5737│ 1.8488│ 0.9771│
│固定资产周转率 │ --│ 4.8806│ 3.2221│ 1.5128│
│流动资产周转率 │ --│ 1.0142│ 0.6786│ 0.3412│
│总资产周转率 │ --│ 0.7041│ 0.4724│ 0.2355│
│股东权益周转率 │ --│ 1.3976│ 0.9292│ 0.5202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.8144│ 1.8188│ 1.5076│
│速动比率(%) │ --│ 1.1763│ 1.2118│ 1.0426│
│产权比率 │ --│ 0.7715│ 0.7314│ 1.0098│
│应收账款周转率 │ --│ 2.9679│ 1.9463│ 0.9207│
│利息保障倍数 │ --│ 9.7297│ 212.4049│ 22.0535│
│资产负债率 │ --│ 0.4355│ 0.4178│ 0.4962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 56.2060│ 82.4369│ 120.3798│
│营业利润增长率(%) │ --│ 51.1806│ 93.2915│ 254.0458│
│总资产增长率(%) │ --│ 54.3941│ 54.7727│ 44.3929│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 24.3690│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 79.7684│ 77.5701│ 42.1803│
│净利润增长率(%) │ --│ 52.1973│ 97.3148│ 269.8269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.4176│ 55.3589│ 57.1252│ 49.1411│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 13.5121│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 69.9834│ 70.3745│ 69.3791│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.3445│ 4.2605│ 4.8667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 986647.62│ 915267.77│ 861910.75│ 760588.04│
│流动资产 │ --│ 640535.06│ 606565.04│ 527689.04│
│非流动资产 │ --│ 274732.71│ 255345.71│ 232899.00│
│固定资产 │ --│ 120568.20│ 116501.02│ 114749.66│
│货币资金 │ --│ 145013.20│ 128986.42│ 91672.80│
│存货 │ --│ 225265.08│ 187606.44│ 153440.20│
│应收账款 │ --│ 208539.98│ 204339.19│ 198671.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 1988.02│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 39764.14│ 36721.45│ 37015.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5115.63│ 13589.07│ 40435.07│
│预收账款 │ --│ 38.74│ 29.45│ 31.75│
│应付账款 │ --│ 183667.01│ 188255.16│ 182567.23│
│流动负债 │ --│ 353028.03│ 333488.86│ 350030.36│
│长期借款 │ --│ 36856.40│ 16956.40│ 20000.00│
│总负债 │ --│ 398593.27│ 360130.70│ 377406.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 195640.41│ 196008.64│ 98704.53│
│未分配利润 │ --│ 183385.27│ 169656.45│ 156432.49│
│归属于母公司所│ 507311.00│ 506681.74│ 492368.43│ 373761.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 516674.50│ 501780.05│ 383181.41│
│商誉 │ --│ 11058.44│ 11058.44│ 11058.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 680873.50│ 592812.64│ 556888.15│ 526748.78│
│流动资产 │ 467478.35│ 389946.25│ 362951.71│ 340487.12│
│非流动资产 │ 213395.15│ 202866.39│ 193936.44│ 186261.66│
│固定资产 │ 109687.56│ 98298.65│ 93644.62│ 92079.23│
│货币资金 │ 121909.55│ 62739.03│ 91614.28│ 82882.51│
│存货 │ 111531.29│ 95941.04│ 78770.52│ 76740.62│
│应收账款 │ 170111.12│ 162666.39│ 132275.46│ 119335.84│
│其他应收款 │ 4072.81│ --│ 2018.85│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30979.45│ 30566.97│ 31839.68│ 30028.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40215.15│ 30000.00│ 36500.00│ 16500.00│
│预收账款 │ 48.73│ 26.90│ 23.82│ 5611.02│
│应付账款 │ 154990.63│ 135468.04│ 98986.24│ 87639.68│
│流动负债 │ 303361.63│ 232563.57│ 201334.37│ 184404.50│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│总负债 │ 326006.09│ 305401.50│ 274306.76│ 257244.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95673.40│ 45242.66│ 49448.75│ 45918.38│
│未分配利润 │ 132494.44│ 117831.51│ 102441.69│ 92932.07│
│归属于母公司所│ 39112.41│ 279142.00│ 269299.53│ 256774.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 354867.41│ 287411.14│ 282581.38│ 269503.85│
│商誉 │ 10863.74│ 14316.87│ 14316.87│ 14316.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 561891.25│ 364404.56│ 169766.52│
│营业收入 │ 782220.85│ 561891.25│ 364404.56│ 169766.52│
│营业总成本 │ --│ 498033.22│ 317883.56│ 148363.90│
│营业成本 │ --│ 433398.57│ 276529.57│ 129452.22│
│财务费用 │ --│ 6680.83│ 5376.12│ 1255.22│
│管理费用 │ --│ 15122.86│ 9484.28│ 4665.70│
│营业利润 │ 62492.50│ 64845.78│ 48463.22│ 26460.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3782.92│ 2387.66│ 66.94│
│营业外收支净额│ --│ -220.55│ -290.51│ -33.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62191.26│ 64625.23│ 48172.71│ 26426.74│
│所得税费用 │ --│ 7065.83│ 4563.98│ 2193.43│
│归属母公司净利│ 56283.85│ 56547.38│ 42818.57│ 23938.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 57559.41│ 43608.73│ 24233.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 556018.30│ 359711.60│ 199742.79│ 77033.62│
│营业收入 │ 556018.30│ 359711.60│ 199742.79│ 77033.62│
│营业总成本 │ 503078.33│ 327703.00│ 182572.15│ 74376.61│
│营业成本 │ 420429.38│ 269272.83│ 152609.83│ 60479.67│
│财务费用 │ 17698.60│ 9015.85│ 2895.31│ 960.21│
│管理费用 │ 18129.62│ 10730.57│ 6632.68│ 3116.59│
│营业利润 │ 62813.28│ 42892.91│ 25072.61│ 7473.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25857.82│ 11469.71│ 7749.45│ 887.20│
│营业外收支净额│ -196.63│ -233.48│ -219.08│ -169.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62616.65│ 42659.43│ 24853.53│ 7303.71│
│所得税费用 │ 7497.14│ 4840.50│ 2752.43│ 751.10│
│归属母公司净利│ 53351.68│ 36281.18│ 20891.36│ 6301.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55119.51│ 37818.93│ 22101.10│ 6552.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 569096.93│ 346647.17│ 150669.66│ 536555.02│
│经营现金流出小计│ 586626.04│ 369217.74│ 165770.68│ 471764.95│
│经营现金流量净额│ -17529.11│ -22570.57│ -15101.02│ 64790.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52715.46│ 37545.07│ 12072.92│ 82911.78│
│投资现金流出小计│ 108247.65│ 78477.32│ 26517.59│ 121084.00│
│投资现金流量净额│ -55532.19│ -40932.25│ -14444.67│ -38172.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170053.56│ 135111.19│ 12023.82│ 59564.35│
│筹资现金流出小计│ 70691.67│ 60219.34│ 10772.50│ 39080.45│
│筹资现金流量净额│ 99361.88│ 74891.85│ 1251.33│ 20483.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2548.44│ -2634.23│ -547.85│ -3602.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23752.14│ 8754.79│ -28842.22│ 43499.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 354583.89│ 225926.32│ 112097.61│ 389012.55│
│经营现金流出小计│ 337816.52│ 214012.69│ 109322.75│ 348564.78│
│经营现金流量净额│ 16767.37│ 11913.63│ 2774.86│ 40447.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57571.38│ 41536.85│ 14695.66│ 156538.61│
│投资现金流出小计│ 97348.16│ 56582.54│ 24341.25│ 189925.43│
│投资现金流量净额│ -39776.78│ -15045.68│ -9645.59│ -33386.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39558.90│ 39558.90│ 15191.20│ 122757.02│
│筹资现金流出小计│ 30791.60│ 27781.41│ 7994.10│ 95600.23│
│筹资现金流量净额│ 8767.31│ 11777.49│ 7197.10│ 27156.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1956.56│ -21.03│ -98.88│ -1009.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16198.66│ 8624.40│ 227.48│ 33208.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 121909.55│ --│
│短期借款 │ --│ 40215.15│ --│
│应收账款 │ --│ 170111.12│ --│
│应付账款 │ --│ 154990.63│ --│
│存货的减少 │ --│ -67339.23│ --│
│流动负债合计 │ --│ 303361.63│ --│
│长期借款 │ --│ 20000.00│ --│
│负债合计 │ --│ 326006.09│ --│
│营业利润 │ 62492.50│ 62813.28│ -0.51│
│利润总额 │ 62191.26│ 62616.65│ -0.68│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 56283.85│ 53351.68│ 5.50│
│未分配利润 │ --│ 132494.44│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -196.63│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 350571.13│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 536555.02│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 471764.95│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 64790.07│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 82911.78│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 121084.00│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -38172.22│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 57379.00│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 59564.35│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 39080.45│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 20483.89│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 7798.98│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 43499.05│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 111551.11│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 111551.11│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 197486.68│ --│ 13728.81│ --│
│第二季度│ 194638.04│ --│ 18880.51│ --│
│第一季度│ 169766.52│ --│ 23938.06│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 196306.70│ 35.3058│ 17070.50│ 31.9962│
│第三季度│ 159968.81│ 28.7704│ 15389.82│ 28.8460│
│第二季度│ 122709.17│ 22.0693│ 14589.48│ 27.3459│
│第一季度│ 77033.62│ 13.8545│ 6301.88│ 11.8120│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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