东南网架东南网架财务分析报告
≈≈东南网架002135≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.5100│ 0.3500│ 0.1500│
│基本每股收益 │ --│ 0.4964│ 0.3500│ 0.1461│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5100│ 0.3500│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 4.5200│ 4.7074│ 4.5493│ 4.3770│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.6969│ -0.5127│ -0.0679│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3456│ -0.3387│ -0.4381│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0145│ 2.0145│ 2.0145│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1319│ 0.1319│ 0.1319│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6867│ 1.5286│ 1.3563│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.7562│ 7.6555│ 3.4127│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6700│ 11.3400│ 7.9300│ 3.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.4698│ 7.4877│ 3.3238│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 7.7600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1737084.40│1560053.82│1459791.85│1336626.36│
│归属母公司股东权益 │ 601315.20│ 486932.98│ 470582.94│ 452758.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1133068.89│ 835699.95│ 536395.65│ 243339.16│
│营业成本(万元) │ --│ 718762.17│ 460215.08│ 210154.92│
│投资收益(万元) │ --│ 800.13│ 889.36│ -77.64│
│净利润(万元) │ --│ 52464.81│ 35730.98│ 15300.14│
│营业利润(万元) │ 54561.09│ 59294.35│ 40528.31│ 17627.23│
│利润总额(万元) │ 54930.80│ 59693.16│ 40474.01│ 17660.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 49078.73│ 52375.38│ 36025.34│ 15451.07│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -72082.44│ -53037.20│ -7020.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3000│ 0.2300│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.2300│ 0.2813│ 0.2200│ 0.0981│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3000│ 0.2300│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.2100│ 4.3439│ 4.2767│ 4.2346│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4297│ 0.1643│ 0.0333│ 0.2635│
│每股现金流量(元) │ 0.1361│ -0.0703│ -0.2631│ -0.1321│
│每股资本公积金(元) │ 2.0166│ 2.0166│ 2.0166│ 2.0166│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1319│ 0.1054│ 0.1054│ 0.1319│
│每股未分配利润(元) │ 1.2069│ 1.2780│ 1.2108│ 1.2069│
│净资产收益率(%) │ 6.1897│ 6.8311│ 5.3664│ 2.3295│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2400│ 6.9200│ 5.4100│ 2.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5008│ 6.4043│ 5.0485│ 2.2861│
│加权净资产收益率 │ 5.5400│ --│ 5.0900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1365009.06│1364737.77│1307955.07│1216804.49│
│归属母公司股东权益 │ 24278.84│ 449338.17│ 442383.50│ 438030.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 925628.99│ 654853.33│ 406880.64│ 177325.27│
│营业成本(万元) │ 818190.88│ 566942.97│ 350027.98│ 156596.85│
│投资收益(万元) │ -2161.59│ -1193.08│ -1280.75│ -216.44│
│净利润(万元) │ 26349.48│ 29842.08│ 23289.05│ 10092.79│
│营业利润(万元) │ 33274.88│ 37345.20│ 28861.41│ 12280.54│
│利润总额(万元) │ 33468.51│ 37475.49│ 28965.41│ 12249.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 27081.25│ 30694.88│ 23740.21│ 10203.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 44451.12│ 16991.76│ 3446.19│ 27255.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2600│ 0.2600│ 0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2300│ 0.2300│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 4.5200│ 4.2100│ 4.1360│ 3.8995│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0166│ 2.0166│ 2.0166│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.2069│ 1.0134│ 0.7892│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4297│ 0.3095│ -0.0374│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1361│ -0.0232│ -0.4161│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.1632│ 2.2528│ 2.5393│
│应收账款周转率 │ --│ 2.9344│ 3.0150│ 2.9841│
│总资产周转率 │ --│ 0.7377│ 0.8247│ 0.8519│
│营业收入增长率(%) │ 22.4107│ 3.1184│ 3.2403│ 11.5909│
│营业利润增长率(%) │ 63.9708│ 18.1033│ 48.9884│ 69.8396│
│利润总额增长率(%) │ 64.1268│ 10.5487│ 56.4244│ 70.9623│
│归属母公司净利润增长率│ 81.2277│ 1.2464│ 56.6783│ 64.8125│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.2581│ 19.2828│ 10.8154│ 2.3990│
│净资产增长率(%) │ 2376.7046│ -94.3251│ 6.0629│ 3.9248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.2779│ 6.6613│ 6.2876│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.5876│ 2.5820│ 1.1984│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.7562│ 7.6555│ 3.4127│
│营业利润率(%) │ 4.8153│ 7.0952│ 7.5557│ 7.2439│
│销售毛利率(%) │ --│ 13.9928│ 14.2023│ 13.6370│
│销售净利率(%) │ --│ 6.2779│ 6.6613│ 6.2876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.2378│ 3.0091│ 1.4369│
│固定资产周转率 │ --│ 4.9889│ 3.1830│ 1.4326│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7858│ 0.5283│ 0.2551│
│总资产周转率 │ --│ 0.5714│ 0.3798│ 0.1801│
│股东权益周转率 │ --│ 1.6206│ 1.0650│ 0.5048│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1839│ 1.1849│ 1.1830│
│速动比率(%) │ --│ 0.9832│ 0.9587│ 0.9664│
│产权比率 │ --│ 1.9176│ 2.0024│ 1.8483│
│应收账款周转率 │ --│ 2.3707│ 1.5727│ 0.7721│
│利息保障倍数 │ --│ 9.8351│ 11.5363│ 14.9486│
│资产负债率 │ --│ 0.6573│ 0.6455│ 0.6261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 27.6164│ 31.8312│ 37.2276│
│营业利润增长率(%) │ --│ 58.7737│ 40.4239│ 43.5379│
│总资产增长率(%) │ --│ 14.3116│ 11.6087│ 9.8473│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 6.3389│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.6643│ 5.6528│ 7.6643│
│净利润增长率(%) │ --│ 75.8082│ 53.4239│ 51.5948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.6163│ 31.2126│ 32.2363│ 33.8732│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 11.7478│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 74.1292│ 72.6237│ 70.1357│
│无形资产比率(%) │ --│ 7.6771│ 8.1897│ 8.9984│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1737084.40│ 1560053.82│ 1459791.85│ 1336626.36│
│流动资产 │ --│ 1156455.38│ 1060155.06│ 937451.63│
│非流动资产 │ --│ 403598.44│ 399636.79│ 399174.73│
│固定资产 │ --│ 169483.18│ 171493.40│ 174163.33│
│货币资金 │ --│ 126092.06│ 107939.29│ 95914.84│
│存货 │ --│ 196088.75│ 162753.52│ 149384.56│
│应收账款 │ --│ 389695.47│ 366799.37│ 314999.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 13082.75│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 119766.46│ 119552.09│ 120274.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 271995.71│ 253965.92│ 192298.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 378760.28│ 353633.69│ 307850.74│
│流动负债 │ --│ 976788.26│ 894733.86│ 792439.61│
│长期借款 │ --│ 43989.98│ 43990.13│ 40830.23│
│总负债 │ --│ 1025347.27│ 942309.13│ 836824.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 208384.12│ 208384.12│ 208384.12│
│未分配利润 │ --│ 174469.30│ 158119.26│ 140294.81│
│归属于母公司所│ 601315.20│ 486932.98│ 470582.94│ 452758.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 534706.56│ 517482.72│ 499801.70│
│商誉 │ --│ 39.35│ 39.35│ 39.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1365009.06│ 1364737.77│ 1307955.07│ 1216804.49│
│流动资产 │ 970602.21│ 989327.29│ 940217.95│ 970602.21│
│非流动资产 │ 394406.85│ 375410.48│ 367737.11│ 394406.85│
│固定资产 │ 165542.42│ 156504.25│ 161270.67│ 165542.42│
│货币资金 │ 148186.99│ 139663.60│ 117401.68│ 148186.99│
│存货 │ 143127.85│ 157205.78│ 150729.57│ 143127.85│
│应收账款 │ 315316.57│ 329120.85│ 320376.26│ 315316.57│
│其他应收款 │ 13516.07│ --│ 16812.88│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 117418.79│ 111296.44│ 111739.79│ 117418.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 228777.39│ 216394.59│ 208726.98│ 228777.39│
│预收账款 │ --│ 11382.71│ 16064.93│ 5680.05│
│应付账款 │ 342848.22│ 323861.87│ 317011.89│ 342848.22│
│流动负债 │ 850549.09│ 848023.36│ 800643.25│ 850549.09│
│长期借款 │ 25688.70│ 17023.61│ 15020.89│ 25688.70│
│总负债 │ 879573.50│ 868095.25│ 818159.57│ 879573.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 208596.89│ 208596.89│ 208596.89│ 208596.89│
│未分配利润 │ 124843.74│ 132196.75│ 125242.08│ 124843.74│
│归属于母公司所│ 24278.84│ 449338.17│ 442383.50│ 438030.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 485435.56│ 496642.52│ 489795.49│ 464222.13│
│商誉 │ 39.35│ 39.35│ 39.35│ 39.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 835699.95│ 536395.65│ 243339.16│
│营业收入 │ 1133068.89│ 835699.95│ 536395.65│ 243339.16│
│营业总成本 │ --│ 778406.49│ 500371.23│ 229421.86│
│营业成本 │ --│ 718762.17│ 460215.08│ 210154.92│
│财务费用 │ --│ 6703.26│ 4167.62│ 1266.11│
│管理费用 │ --│ 20020.27│ 14543.15│ 8817.48│
│营业利润 │ 54561.09│ 59294.35│ 40528.31│ 17627.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 800.13│ 889.36│ -77.64│
│营业外收支净额│ --│ 398.81│ -54.29│ 33.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54930.80│ 59693.16│ 40474.01│ 17660.38│
│所得税费用 │ --│ 7228.35│ 4743.04│ 2360.24│
│归属母公司净利│ 49078.73│ 52375.38│ 36025.34│ 15451.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 52464.81│ 35730.98│ 15300.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 925628.99│ 654853.33│ 406880.64│ 177325.27│
│营业收入 │ 925628.99│ 654853.33│ 406880.64│ 177325.27│
│营业总成本 │ 886942.33│ 618454.52│ 381541.26│ 165082.93│
│营业成本 │ 818190.88│ 566942.97│ 350027.98│ 156596.85│
│财务费用 │ 7151.92│ 5107.31│ 3255.44│ 1396.49│
│管理费用 │ 22504.66│ 17222.12│ 11757.71│ 6347.82│
│营业利润 │ 33274.88│ 37345.20│ 28861.41│ 12280.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2161.59│ -1193.08│ -1280.75│ -216.44│
│营业外收支净额│ 193.63│ 130.29│ 104.00│ -30.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33468.51│ 37475.49│ 28965.41│ 12249.83│
│所得税费用 │ 7119.02│ 7633.41│ 5676.36│ 2157.04│
│归属母公司净利│ 27081.25│ 30694.88│ 23740.21│ 10203.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26349.48│ 29842.08│ 23289.05│ 10092.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 774055.12│ 481418.46│ 290852.98│ 960138.53│
│经营现金流出小计│ 846137.57│ 534455.65│ 297873.71│ 915687.41│
│经营现金流量净额│ -72082.44│ -53037.20│ -7020.72│ 44451.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13408.67│ 8333.40│ 3064.66│ 3591.69│
│投资现金流出小计│ 25968.93│ 23448.25│ 17155.23│ 105792.51│
│投资现金流量净额│ -12560.27│ -15114.85│ -14090.57│-102200.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 217588.45│ 166878.45│ 28119.35│ 328446.21│
│筹资现金流出小计│ 168696.53│ 133770.78│ 52336.54│ 256607.03│
│筹资现金流量净额│ 48891.92│ 33107.67│ -24217.20│ 71839.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.08│ 4.32│ 7.19│ -7.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35748.70│ -35040.06│ -45321.30│ 14082.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 706342.65│ 383658.93│ 274601.48│ 963931.93│
│经营现金流出小计│ 689350.89│ 380212.74│ 247345.75│ 931912.46│
│经营现金流量净额│ 16991.76│ 3446.19│ 27255.73│ 32019.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37.81│ 19.08│ --│ 5451.31│
│投资现金流出小计│ 84585.51│ 81567.42│ 30692.03│ 57283.66│
│投资现金流量净额│ -84547.70│ -81548.34│ -30692.03│ -51832.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 226780.33│ 183781.18│ 47158.20│ 244009.03│
│筹资现金流出小计│ 166473.33│ 132889.10│ 57387.24│ 226567.62│
│筹资现金流量净额│ 60307.00│ 50892.08│ -10229.04│ 17441.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.24│ -5.63│ -4.25│ -26.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7273.18│ -27215.70│ -13669.59│ -2397.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 148186.99│ --│
│短期借款 │ --│ 228777.39│ --│
│应收账款 │ --│ 315316.57│ --│
│应付账款 │ --│ 342848.22│ --│
│存货的减少 │ --│ 230833.55│ --│
│流动负债合计 │ --│ 850549.09│ --│
│长期借款 │ --│ 25688.70│ --│
│负债合计 │ --│ 879573.50│ --│
│营业利润 │ 54561.09│ 33274.88│ 63.97│
│利润总额 │ 54930.80│ 33468.51│ 64.13│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 49078.73│ 27081.25│ 81.23│
│未分配利润 │ --│ 124843.74│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 193.63│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 749499.60│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 960138.53│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 915687.41│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 44451.12│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3591.69│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 105792.51│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -102200.82│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 89292.51│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 328446.21│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 256607.03│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 71839.18│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 11019.76│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 14082.31│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 102711.30│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 102711.30│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 299304.29│ --│ 16350.04│ --│
│第二季度│ 293056.50│ --│ 20574.27│ --│
│第一季度│ 243339.16│ --│ 15451.07│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 270775.67│ 29.2532│ -3613.63│ -13.3436│
│第三季度│ 247972.69│ 26.7896│ 6954.67│ 25.6808│
│第二季度│ 229555.37│ 24.7999│ 13536.22│ 49.9837│
│第一季度│ 177325.27│ 19.1573│ 10203.99│ 37.6792│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.5100│ 0.3500│ 0.1500│
│基本每股收益 │ --│ 0.4964│ 0.3500│ 0.1461│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5100│ 0.3500│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 4.5200│ 4.7074│ 4.5493│ 4.3770│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.6969│ -0.5127│ -0.0679│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3456│ -0.3387│ -0.4381│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0145│ 2.0145│ 2.0145│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1319│ 0.1319│ 0.1319│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6867│ 1.5286│ 1.3563│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.7562│ 7.6555│ 3.4127│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6700│ 11.3400│ 7.9300│ 3.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.4698│ 7.4877│ 3.3238│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 7.7600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1737084.40│1560053.82│1459791.85│1336626.36│
│归属母公司股东权益 │ 601315.20│ 486932.98│ 470582.94│ 452758.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1133068.89│ 835699.95│ 536395.65│ 243339.16│
│营业成本(万元) │ --│ 718762.17│ 460215.08│ 210154.92│
│投资收益(万元) │ --│ 800.13│ 889.36│ -77.64│
│净利润(万元) │ --│ 52464.81│ 35730.98│ 15300.14│
│营业利润(万元) │ 54561.09│ 59294.35│ 40528.31│ 17627.23│
│利润总额(万元) │ 54930.80│ 59693.16│ 40474.01│ 17660.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 49078.73│ 52375.38│ 36025.34│ 15451.07│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -72082.44│ -53037.20│ -7020.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3000│ 0.2300│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.2300│ 0.2813│ 0.2200│ 0.0981│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3000│ 0.2300│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.2100│ 4.3439│ 4.2767│ 4.2346│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4297│ 0.1643│ 0.0333│ 0.2635│
│每股现金流量(元) │ 0.1361│ -0.0703│ -0.2631│ -0.1321│
│每股资本公积金(元) │ 2.0166│ 2.0166│ 2.0166│ 2.0166│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1319│ 0.1054│ 0.1054│ 0.1319│
│每股未分配利润(元) │ 1.2069│ 1.2780│ 1.2108│ 1.2069│
│净资产收益率(%) │ 6.1897│ 6.8311│ 5.3664│ 2.3295│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2400│ 6.9200│ 5.4100│ 2.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5008│ 6.4043│ 5.0485│ 2.2861│
│加权净资产收益率 │ 5.5400│ --│ 5.0900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1365009.06│1364737.77│1307955.07│1216804.49│
│归属母公司股东权益 │ 24278.84│ 449338.17│ 442383.50│ 438030.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 925628.99│ 654853.33│ 406880.64│ 177325.27│
│营业成本(万元) │ 818190.88│ 566942.97│ 350027.98│ 156596.85│
│投资收益(万元) │ -2161.59│ -1193.08│ -1280.75│ -216.44│
│净利润(万元) │ 26349.48│ 29842.08│ 23289.05│ 10092.79│
│营业利润(万元) │ 33274.88│ 37345.20│ 28861.41│ 12280.54│
│利润总额(万元) │ 33468.51│ 37475.49│ 28965.41│ 12249.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 27081.25│ 30694.88│ 23740.21│ 10203.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 44451.12│ 16991.76│ 3446.19│ 27255.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2600│ 0.2600│ 0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2300│ 0.2300│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 4.5200│ 4.2100│ 4.1360│ 3.8995│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0166│ 2.0166│ 2.0166│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.2069│ 1.0134│ 0.7892│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4297│ 0.3095│ -0.0374│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1361│ -0.0232│ -0.4161│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.1632│ 2.2528│ 2.5393│
│应收账款周转率 │ --│ 2.9344│ 3.0150│ 2.9841│
│总资产周转率 │ --│ 0.7377│ 0.8247│ 0.8519│
│营业收入增长率(%) │ 22.4107│ 3.1184│ 3.2403│ 11.5909│
│营业利润增长率(%) │ 63.9708│ 18.1033│ 48.9884│ 69.8396│
│利润总额增长率(%) │ 64.1268│ 10.5487│ 56.4244│ 70.9623│
│归属母公司净利润增长率│ 81.2277│ 1.2464│ 56.6783│ 64.8125│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.2581│ 19.2828│ 10.8154│ 2.3990│
│净资产增长率(%) │ 2376.7046│ -94.3251│ 6.0629│ 3.9248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.2779│ 6.6613│ 6.2876│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.5876│ 2.5820│ 1.1984│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.7562│ 7.6555│ 3.4127│
│营业利润率(%) │ 4.8153│ 7.0952│ 7.5557│ 7.2439│
│销售毛利率(%) │ --│ 13.9928│ 14.2023│ 13.6370│
│销售净利率(%) │ --│ 6.2779│ 6.6613│ 6.2876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.2378│ 3.0091│ 1.4369│
│固定资产周转率 │ --│ 4.9889│ 3.1830│ 1.4326│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7858│ 0.5283│ 0.2551│
│总资产周转率 │ --│ 0.5714│ 0.3798│ 0.1801│
│股东权益周转率 │ --│ 1.6206│ 1.0650│ 0.5048│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1839│ 1.1849│ 1.1830│
│速动比率(%) │ --│ 0.9832│ 0.9587│ 0.9664│
│产权比率 │ --│ 1.9176│ 2.0024│ 1.8483│
│应收账款周转率 │ --│ 2.3707│ 1.5727│ 0.7721│
│利息保障倍数 │ --│ 9.8351│ 11.5363│ 14.9486│
│资产负债率 │ --│ 0.6573│ 0.6455│ 0.6261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 27.6164│ 31.8312│ 37.2276│
│营业利润增长率(%) │ --│ 58.7737│ 40.4239│ 43.5379│
│总资产增长率(%) │ --│ 14.3116│ 11.6087│ 9.8473│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 6.3389│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.6643│ 5.6528│ 7.6643│
│净利润增长率(%) │ --│ 75.8082│ 53.4239│ 51.5948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.6163│ 31.2126│ 32.2363│ 33.8732│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 11.7478│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 74.1292│ 72.6237│ 70.1357│
│无形资产比率(%) │ --│ 7.6771│ 8.1897│ 8.9984│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1737084.40│ 1560053.82│ 1459791.85│ 1336626.36│
│流动资产 │ --│ 1156455.38│ 1060155.06│ 937451.63│
│非流动资产 │ --│ 403598.44│ 399636.79│ 399174.73│
│固定资产 │ --│ 169483.18│ 171493.40│ 174163.33│
│货币资金 │ --│ 126092.06│ 107939.29│ 95914.84│
│存货 │ --│ 196088.75│ 162753.52│ 149384.56│
│应收账款 │ --│ 389695.47│ 366799.37│ 314999.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 13082.75│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 119766.46│ 119552.09│ 120274.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 271995.71│ 253965.92│ 192298.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 378760.28│ 353633.69│ 307850.74│
│流动负债 │ --│ 976788.26│ 894733.86│ 792439.61│
│长期借款 │ --│ 43989.98│ 43990.13│ 40830.23│
│总负债 │ --│ 1025347.27│ 942309.13│ 836824.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 208384.12│ 208384.12│ 208384.12│
│未分配利润 │ --│ 174469.30│ 158119.26│ 140294.81│
│归属于母公司所│ 601315.20│ 486932.98│ 470582.94│ 452758.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 534706.56│ 517482.72│ 499801.70│
│商誉 │ --│ 39.35│ 39.35│ 39.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1365009.06│ 1364737.77│ 1307955.07│ 1216804.49│
│流动资产 │ 970602.21│ 989327.29│ 940217.95│ 970602.21│
│非流动资产 │ 394406.85│ 375410.48│ 367737.11│ 394406.85│
│固定资产 │ 165542.42│ 156504.25│ 161270.67│ 165542.42│
│货币资金 │ 148186.99│ 139663.60│ 117401.68│ 148186.99│
│存货 │ 143127.85│ 157205.78│ 150729.57│ 143127.85│
│应收账款 │ 315316.57│ 329120.85│ 320376.26│ 315316.57│
│其他应收款 │ 13516.07│ --│ 16812.88│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 117418.79│ 111296.44│ 111739.79│ 117418.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 228777.39│ 216394.59│ 208726.98│ 228777.39│
│预收账款 │ --│ 11382.71│ 16064.93│ 5680.05│
│应付账款 │ 342848.22│ 323861.87│ 317011.89│ 342848.22│
│流动负债 │ 850549.09│ 848023.36│ 800643.25│ 850549.09│
│长期借款 │ 25688.70│ 17023.61│ 15020.89│ 25688.70│
│总负债 │ 879573.50│ 868095.25│ 818159.57│ 879573.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 208596.89│ 208596.89│ 208596.89│ 208596.89│
│未分配利润 │ 124843.74│ 132196.75│ 125242.08│ 124843.74│
│归属于母公司所│ 24278.84│ 449338.17│ 442383.50│ 438030.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 485435.56│ 496642.52│ 489795.49│ 464222.13│
│商誉 │ 39.35│ 39.35│ 39.35│ 39.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 835699.95│ 536395.65│ 243339.16│
│营业收入 │ 1133068.89│ 835699.95│ 536395.65│ 243339.16│
│营业总成本 │ --│ 778406.49│ 500371.23│ 229421.86│
│营业成本 │ --│ 718762.17│ 460215.08│ 210154.92│
│财务费用 │ --│ 6703.26│ 4167.62│ 1266.11│
│管理费用 │ --│ 20020.27│ 14543.15│ 8817.48│
│营业利润 │ 54561.09│ 59294.35│ 40528.31│ 17627.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 800.13│ 889.36│ -77.64│
│营业外收支净额│ --│ 398.81│ -54.29│ 33.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54930.80│ 59693.16│ 40474.01│ 17660.38│
│所得税费用 │ --│ 7228.35│ 4743.04│ 2360.24│
│归属母公司净利│ 49078.73│ 52375.38│ 36025.34│ 15451.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 52464.81│ 35730.98│ 15300.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 925628.99│ 654853.33│ 406880.64│ 177325.27│
│营业收入 │ 925628.99│ 654853.33│ 406880.64│ 177325.27│
│营业总成本 │ 886942.33│ 618454.52│ 381541.26│ 165082.93│
│营业成本 │ 818190.88│ 566942.97│ 350027.98│ 156596.85│
│财务费用 │ 7151.92│ 5107.31│ 3255.44│ 1396.49│
│管理费用 │ 22504.66│ 17222.12│ 11757.71│ 6347.82│
│营业利润 │ 33274.88│ 37345.20│ 28861.41│ 12280.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2161.59│ -1193.08│ -1280.75│ -216.44│
│营业外收支净额│ 193.63│ 130.29│ 104.00│ -30.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33468.51│ 37475.49│ 28965.41│ 12249.83│
│所得税费用 │ 7119.02│ 7633.41│ 5676.36│ 2157.04│
│归属母公司净利│ 27081.25│ 30694.88│ 23740.21│ 10203.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26349.48│ 29842.08│ 23289.05│ 10092.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 774055.12│ 481418.46│ 290852.98│ 960138.53│
│经营现金流出小计│ 846137.57│ 534455.65│ 297873.71│ 915687.41│
│经营现金流量净额│ -72082.44│ -53037.20│ -7020.72│ 44451.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13408.67│ 8333.40│ 3064.66│ 3591.69│
│投资现金流出小计│ 25968.93│ 23448.25│ 17155.23│ 105792.51│
│投资现金流量净额│ -12560.27│ -15114.85│ -14090.57│-102200.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 217588.45│ 166878.45│ 28119.35│ 328446.21│
│筹资现金流出小计│ 168696.53│ 133770.78│ 52336.54│ 256607.03│
│筹资现金流量净额│ 48891.92│ 33107.67│ -24217.20│ 71839.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.08│ 4.32│ 7.19│ -7.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35748.70│ -35040.06│ -45321.30│ 14082.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 706342.65│ 383658.93│ 274601.48│ 963931.93│
│经营现金流出小计│ 689350.89│ 380212.74│ 247345.75│ 931912.46│
│经营现金流量净额│ 16991.76│ 3446.19│ 27255.73│ 32019.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37.81│ 19.08│ --│ 5451.31│
│投资现金流出小计│ 84585.51│ 81567.42│ 30692.03│ 57283.66│
│投资现金流量净额│ -84547.70│ -81548.34│ -30692.03│ -51832.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 226780.33│ 183781.18│ 47158.20│ 244009.03│
│筹资现金流出小计│ 166473.33│ 132889.10│ 57387.24│ 226567.62│
│筹资现金流量净额│ 60307.00│ 50892.08│ -10229.04│ 17441.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.24│ -5.63│ -4.25│ -26.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7273.18│ -27215.70│ -13669.59│ -2397.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 148186.99│ --│
│短期借款 │ --│ 228777.39│ --│
│应收账款 │ --│ 315316.57│ --│
│应付账款 │ --│ 342848.22│ --│
│存货的减少 │ --│ 230833.55│ --│
│流动负债合计 │ --│ 850549.09│ --│
│长期借款 │ --│ 25688.70│ --│
│负债合计 │ --│ 879573.50│ --│
│营业利润 │ 54561.09│ 33274.88│ 63.97│
│利润总额 │ 54930.80│ 33468.51│ 64.13│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 49078.73│ 27081.25│ 81.23│
│未分配利润 │ --│ 124843.74│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 193.63│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 749499.60│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 960138.53│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 915687.41│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 44451.12│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3591.69│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 105792.51│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -102200.82│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 89292.51│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 328446.21│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 256607.03│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 71839.18│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 11019.76│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 14082.31│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 102711.30│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 102711.30│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 299304.29│ --│ 16350.04│ --│
│第二季度│ 293056.50│ --│ 20574.27│ --│
│第一季度│ 243339.16│ --│ 15451.07│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 270775.67│ 29.2532│ -3613.63│ -13.3436│
│第三季度│ 247972.69│ 26.7896│ 6954.67│ 25.6808│
│第二季度│ 229555.37│ 24.7999│ 13536.22│ 49.9837│
│第一季度│ 177325.27│ 19.1573│ 10203.99│ 37.6792│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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