恒星科技恒星科技财务分析报告
≈≈恒星科技002132≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0742│ 0.0822│ 0.0405│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0633│ 0.0700│ 0.0329│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0742│ 0.0822│ 0.0405│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.2572│ 2.3031│ 2.2554│ 2.2161│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4683│ 0.3669│ 0.2753│ 0.3079│
│每股现金流量(元) │ 0.0557│ 0.1606│ 0.0541│ -0.0680│
│每股资本公积金(元) │ 0.9592│ 0.9468│ 0.9410│ 0.9410│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0966│ 0.0966│ 0.0912│ 0.0912│
│每股未分配利润(元) │ 0.2953│ 0.3536│ 0.3170│ 0.2777│
│净资产收益率(%) │ 3.2064│ 3.5269│ 1.7409│ 4.3924│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2100│ 3.6000│ 1.7600│ 4.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7333│ 3.0148│ 1.4122│ 3.3331│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0800│ --│ 3.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 674774.79│ 621531.06│ 547305.56│ 518374.09│
│归属母公司股东权益 │ 283620.76│ 289386.47│ 283385.30│ 278451.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 252417.77│ 170014.49│ 73332.91│ 283275.96│
│营业成本(万元) │ 218453.92│ 143249.56│ 61320.54│ 245700.10│
│投资收益(万元) │ 10.32│ 0.75│ 0.75│ 64.10│
│净利润(万元) │ 9128.05│ 10236.37│ 4950.29│ 11877.55│
│营业利润(万元) │ 10423.05│ 11395.41│ 5483.89│ 14163.91│
│利润总额(万元) │ 9938.61│ 11411.93│ 5552.64│ 14588.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 9093.99│ 10206.33│ 4933.59│ 12230.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 58839.48│ 46103.12│ 34596.57│ 38691.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0698│ 0.0366│ 0.0048│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0532│ 0.0257│ --│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0698│ 0.0366│ 0.0048│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.1863│ 2.1542│ 2.1720│ 2.1672│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4590│ 0.2820│ 0.0377│ 0.1475│
│每股现金流量(元) │ -0.0640│ -0.0769│ -0.0162│ -0.0639│
│每股资本公积金(元) │ 0.9410│ 0.9410│ 0.9410│ 0.9410│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0879│ 0.0879│ 0.0879│ 0.0879│
│每股未分配利润(元) │ 0.2513│ 0.2191│ 0.2369│ 0.2321│
│净资产收益率(%) │ 3.0903│ 1.6438│ 0.2213│ 3.1158│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0700│ 1.6200│ 0.2200│ 3.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3573│ 1.1557│ 0.0746│ 0.6148│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1400│ --│ 0.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 499905.89│ 473434.70│ 465084.50│ 479956.89│
│归属母公司股东权益 │ 274710.24│ 270670.24│ 272909.52│ 272305.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 208910.48│ 130169.95│ 49356.68│ 338614.76│
│营业成本(万元) │ 174620.91│ 109806.30│ 42322.07│ 289940.13│
│投资收益(万元) │ 71.87│ 59.34│ 23.13│ 814.27│
│净利润(万元) │ 8474.35│ 4448.21│ 603.98│ 8464.25│
│营业利润(万元) │ 9475.81│ 4947.75│ 699.88│ 9818.84│
│利润总额(万元) │ 9858.16│ 5328.06│ 716.94│ 9505.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 8489.37│ 4449.37│ 603.98│ 8484.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 57674.99│ 35432.23│ 4738.86│ 18538.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0742│ 0.1000│ 0.0700│ -0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0633│ 0.0800│ 0.0100│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.2572│ 2.2161│ 2.1672│ 2.2419│
│每股资本公积金(元) │ 0.9592│ 0.9410│ 0.9410│ 0.9410│
│每股未分配利润(元) │ 0.2953│ 0.2777│ 0.2321│ 0.2244│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4683│ 0.3079│ 0.1475│ 0.0885│
│每股现金流量(元) │ 0.0557│ -0.0680│ -0.0639│ 0.1053│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8711│ 5.0729│ 5.5438│ 4.9476│
│应收账款周转率 │ 2.8872│ 3.4840│ 4.1341│ 3.9634│
│总资产周转率 │ 0.4231│ 0.5675│ 0.6583│ 0.5053│
│营业收入增长率(%) │ 20.8258│ -16.3427│ 12.3349│ -1.0454│
│营业利润增长率(%) │ 9.9964│ 44.2524│ 143.7062│ -552.3338│
│利润总额增长率(%) │ 0.8161│ 53.4701│ 141.9919│ -339.0203│
│归属母公司净利润增长率│ 7.1220│ 44.1545│ 161.1167│ -345.3120│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 34.9804│ 8.0043│ -12.5531│ -14.7923│
│净资产增长率(%) │ 3.2436│ 2.2571│ -3.3350│ 0.0672│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6162│ 6.0209│ 6.7504│ 4.1929│
│总资产收益率(%) │ 1.5541│ 1.8697│ 0.9779│ 2.3795│
│净资产收益率(%) │ 3.2064│ 3.5269│ 1.7409│ 4.3924│
│营业利润率(%) │ 4.1293│ 6.7026│ 7.4781│ 5.0000│
│销售毛利率(%) │ 13.4554│ 15.7427│ 16.3806│ 13.2648│
│销售净利率(%) │ 3.6162│ 6.0209│ 6.7504│ 4.1929│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8711│ 3.2414│ 1.3172│ 5.0729│
│固定资产周转率 │ 1.6664│ 1.1563│ 0.5012│ 1.9692│
│流动资产周转率 │ 0.9505│ 0.6581│ 0.3027│ 1.1747│
│总资产周转率 │ 0.4231│ 0.2983│ 0.1376│ 0.5675│
│股东权益周转率 │ 0.8738│ 0.5971│ 0.2593│ 1.0114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9494│ 0.9360│ 0.9678│ 1.0501│
│速动比率(%) │ 0.8054│ 0.7095│ 0.7002│ 0.7647│
│产权比率 │ 1.3016│ 1.1148│ 0.8977│ 0.8275│
│应收账款周转率 │ 2.8872│ 1.9234│ 0.8962│ 3.4840│
│利息保障倍数 │ 2.8388│ 4.4044│ 3.8005│ 3.5901│
│资产负债率 │ 0.5655│ 0.5190│ 0.4648│ 0.4445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.8258│ 30.6096│ 48.5775│ -16.3427│
│营业利润增长率(%) │ 9.9964│ 130.3151│ 683.5476│ 44.2524│
│总资产增长率(%) │ 34.9804│ 31.2813│ 17.6787│ 8.0043│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.1239│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0244│ 10.4966│ 7.3841│ 5.8036│
│净利润增长率(%) │ 7.7139│ 130.1232│ 719.6170│ 40.3261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.0319│ 46.5603│ 51.7783│ 53.7164│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.5421│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.1392│ 44.5114│ 44.6718│ 46.3041│
│无形资产比率(%) │ 2.6931│ 2.8549│ 3.2828│ 3.1984│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 674774.79│ 621531.06│ 547305.56│ 518374.09│
│流动资产 │ 291092.14│ 276652.22│ 244491.38│ 240028.62│
│非流动资产 │ 383682.65│ 344878.84│ 302814.18│ 278345.48│
│固定资产 │ 155187.78│ 146321.19│ 144860.51│ 147753.22│
│货币资金 │ 76174.17│ 71173.59│ 61485.81│ 43052.60│
│存货 │ 44148.87│ 42842.19│ 47565.53│ 45544.22│
│应收账款 │ 97577.23│ 99507.79│ 86378.07│ 77277.13│
│其他应收款 │ --│ 2379.36│ --│ 2830.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18172.16│ 17743.81│ 17967.22│ 16579.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 132403.16│ 132883.36│ 110507.31│ 115056.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 63504.91│ 76070.40│ 39776.11│ 44356.81│
│流动负债 │ 306612.79│ 295565.76│ 252616.21│ 228568.03│
│长期借款 │ 72000.00│ 23500.00│ --│ --│
│总负债 │ 381603.23│ 322597.80│ 254386.83│ 230405.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 120527.61│ 118969.07│ 118240.63│ 118240.63│
│未分配利润 │ 37105.07│ 44429.32│ 39825.70│ 34892.10│
│归属于母公司所│ 283620.76│ 289386.47│ 283385.30│ 278451.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 293171.56│ 298933.26│ 292918.73│ 287968.45│
│商誉 │ 97.95│ 97.95│ 97.95│ 97.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 499905.89│ 473434.70│ 465084.50│ 479956.89│
│流动资产 │ 242140.41│ 229573.07│ 226403.96│ 242259.37│
│非流动资产 │ 257765.47│ 243861.63│ 238680.54│ 237697.52│
│固定资产 │ 139105.07│ 137877.71│ 137383.06│ 139960.49│
│货币资金 │ 43249.66│ 42903.45│ 47765.80│ 43100.10│
│存货 │ 47035.43│ 47123.69│ 53464.53│ 51323.79│
│应收账款 │ 86284.31│ 81104.64│ 78908.75│ 85339.66│
│其他应收款 │ --│ 3418.42│ --│ 4209.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16630.78│ 14228.68│ 14303.49│ 14388.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 93965.49│ 120909.72│ 119768.39│ 117140.25│
│预收账款 │ --│ --│ 1158.46│ 1089.15│
│应付账款 │ 41751.27│ 31504.13│ 20815.68│ 34997.97│
│流动负债 │ 214731.90│ 200585.42│ 187535.49│ 202549.70│
│长期借款 │ --│ --│ 1900.00│ 1900.00│
│总负债 │ 215340.62│ 202898.59│ 192307.94│ 207784.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118240.63│ 118240.63│ 118240.63│ 118240.63│
│未分配利润 │ 31569.94│ 27529.94│ 29769.23│ 29165.25│
│归属于母公司所│ 274710.24│ 270670.24│ 272909.52│ 272305.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 284565.27│ 270536.11│ 272776.56│ 272172.58│
│商誉 │ 97.95│ 97.95│ 97.95│ 97.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 252417.77│ 170014.49│ 73332.91│ 283275.96│
│营业收入 │ 252417.77│ 170014.49│ 73332.91│ 283275.96│
│营业总成本 │ 245079.78│ 160619.06│ 69184.29│ 274989.42│
│营业成本 │ 218453.92│ 143249.56│ 61320.54│ 245700.10│
│财务费用 │ 4976.59│ 3672.85│ 1982.70│ 5957.06│
│管理费用 │ 8387.09│ 5049.17│ 2471.32│ 8562.72│
│营业利润 │ 10423.05│ 11395.41│ 5483.89│ 14163.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10.32│ 0.75│ 0.75│ 64.10│
│营业外收支净额│ -484.44│ 16.52│ 68.75│ 424.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9938.61│ 11411.93│ 5552.64│ 14588.79│
│所得税费用 │ 810.57│ 1175.56│ 602.36│ 2711.24│
│归属母公司净利│ 9093.99│ 10206.33│ 4933.59│ 12230.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9128.05│ 10236.37│ 4950.29│ 11877.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 208910.48│ 130169.95│ 49356.68│ 338614.76│
│营业收入 │ 208910.48│ 130169.95│ 49356.68│ 338614.76│
│营业总成本 │ 203250.92│ 127504.57│ 49560.09│ 339787.78│
│营业成本 │ 174620.91│ 109806.30│ 42322.07│ 289940.13│
│财务费用 │ 4818.97│ 3170.02│ 1648.44│ 8164.95│
│管理费用 │ 6140.40│ 3746.02│ 1707.86│ 8379.18│
│营业利润 │ 9475.81│ 4947.75│ 699.88│ 9818.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 71.87│ 59.34│ 23.13│ 814.27│
│营业外收支净额│ 382.35│ 380.32│ 17.06│ -312.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9858.16│ 5328.06│ 716.94│ 9505.95│
│所得税费用 │ 1383.82│ 879.85│ 112.96│ 1041.70│
│归属母公司净利│ 8489.37│ 4449.37│ 603.98│ 8484.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8474.35│ 4448.21│ 603.98│ 8464.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 263312.66│ 183774.95│ 55672.10│ 181144.51│
│经营现金流出小计│ 204473.18│ 137671.83│ 21075.53│ 142452.88│
│经营现金流量净额│ 58839.48│ 46103.12│ 34596.57│ 38691.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25744.72│ 6273.14│ 5945.17│ 94070.47│
│投资现金流出小计│ 138470.16│ 64484.76│ 15945.23│ 120688.76│
│投资现金流量净额│ -112725.45│ -58211.62│ -10000.06│ -26618.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 372922.63│ 263779.09│ 145113.17│ 180697.82│
│筹资现金流出小计│ 312042.89│ 231491.84│ 162910.71│ 201313.96│
│筹资现金流量净额│ 60879.74│ 32287.25│ -17797.53│ -20616.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 4.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6993.77│ 20178.75│ 6798.97│ -8537.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 177461.81│ 127726.50│ 38815.42│ 269410.72│
│经营现金流出小计│ 119786.82│ 92294.26│ 34076.57│ 250871.89│
│经营现金流量净额│ 57674.99│ 35432.23│ 4738.86│ 18538.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79183.84│ 38961.96│ 10251.79│ 184741.21│
│投资现金流出小计│ 109386.70│ 53302.62│ 11444.68│ 159566.47│
│投资现金流量净额│ -30202.86│ -14340.66│ -1192.89│ 25174.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 203056.80│ 109556.26│ 72714.45│ 169443.61│
│筹资现金流出小计│ 238570.53│ 140314.78│ 78298.75│ 221192.94│
│筹资现金流量净额│ -35513.73│ -30758.52│ -5584.31│ -51749.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 4.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8041.59│ -9666.95│ -2038.34│ -8031.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 76174.17│ 43052.60│ 43100.10│ -0.11│
│短期借款 │ 132403.16│ 115056.37│ 117140.25│ -1.78│
│应收账款 │ 97577.23│ 77277.13│ 85339.66│ -9.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 4209.62│ --│
│应付账款 │ 63504.91│ 44356.81│ 34997.97│ 26.74│
│在建工程 │ --│ --│ 24658.92│ --│
│存货的减少 │ --│ 7068.35│ 547.88│ 1190.13│
│流动负债合计 │ 306612.79│ 228568.03│ 202549.70│ 12.85│
│长期借款 │ 72000.00│ --│ 1900.00│ --│
│负债合计 │ 381603.23│ 230405.64│ 207784.31│ 10.89│
│营业利润 │ 10423.05│ 14163.91│ 9818.84│ 44.25│
│利润总额 │ 9938.61│ 14588.79│ 9505.95│ 53.47│
│归属于母公司所有│ 9093.99│ 12230.84│ 8484.53│ 44.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 37105.07│ 34892.10│ 29165.25│ 19.64│
│营业外收支净额 │ -484.44│ 424.87│ -312.89│ 235.79│
│购买商品、接受劳│ 167417.87│ 100919.07│ 194342.68│ -48.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 263312.66│ 181144.51│ 269410.72│ -32.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 204473.18│ 142452.88│ 250871.89│ -43.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58839.48│ 38691.63│ 18538.83│ 108.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25744.72│ 94070.47│ 184741.21│ -49.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 138470.16│ 120688.76│ 159566.47│ -24.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-112725.45│ -26618.29│ 25174.74│ -205.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 115070.16│ 33234.76│ 15366.47│ 116.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 372922.63│ 180697.82│ 169443.61│ 6.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 312042.89│ 201313.96│ 221192.94│ -8.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60879.74│ -20616.15│ -51749.33│ 60.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11660.31│ 11650.07│ 13395.71│ -13.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6993.77│ -8537.92│ -8031.45│ -6.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3775.90│ -24623.53│ 115.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3775.90│ -24623.53│ 115.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74365.48│ 26.2520│ 3741.46│ 30.5904│
│第三季度│ 78740.53│ 27.7964│ 4040.00│ 33.0313│
│第二季度│ 80813.27│ 28.5281│ 3845.40│ 31.4402│
│第一季度│ 49356.68│ 17.4235│ 603.98│ 4.9381│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87201.32│ 25.7524│ -2570.18│ -30.2926│
│第三季度│ 88293.89│ 26.0750│ 5849.78│ 68.9464│
│第二季度│ 93874.15│ 27.7230│ 3661.21│ 43.1516│
│第一季度│ 69245.40│ 20.4496│ 1543.72│ 18.1945│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0742│ 0.0822│ 0.0405│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0633│ 0.0700│ 0.0329│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0742│ 0.0822│ 0.0405│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.2572│ 2.3031│ 2.2554│ 2.2161│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4683│ 0.3669│ 0.2753│ 0.3079│
│每股现金流量(元) │ 0.0557│ 0.1606│ 0.0541│ -0.0680│
│每股资本公积金(元) │ 0.9592│ 0.9468│ 0.9410│ 0.9410│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0966│ 0.0966│ 0.0912│ 0.0912│
│每股未分配利润(元) │ 0.2953│ 0.3536│ 0.3170│ 0.2777│
│净资产收益率(%) │ 3.2064│ 3.5269│ 1.7409│ 4.3924│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2100│ 3.6000│ 1.7600│ 4.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7333│ 3.0148│ 1.4122│ 3.3331│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0800│ --│ 3.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 674774.79│ 621531.06│ 547305.56│ 518374.09│
│归属母公司股东权益 │ 283620.76│ 289386.47│ 283385.30│ 278451.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 252417.77│ 170014.49│ 73332.91│ 283275.96│
│营业成本(万元) │ 218453.92│ 143249.56│ 61320.54│ 245700.10│
│投资收益(万元) │ 10.32│ 0.75│ 0.75│ 64.10│
│净利润(万元) │ 9128.05│ 10236.37│ 4950.29│ 11877.55│
│营业利润(万元) │ 10423.05│ 11395.41│ 5483.89│ 14163.91│
│利润总额(万元) │ 9938.61│ 11411.93│ 5552.64│ 14588.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 9093.99│ 10206.33│ 4933.59│ 12230.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 58839.48│ 46103.12│ 34596.57│ 38691.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0698│ 0.0366│ 0.0048│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0532│ 0.0257│ --│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0698│ 0.0366│ 0.0048│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.1863│ 2.1542│ 2.1720│ 2.1672│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4590│ 0.2820│ 0.0377│ 0.1475│
│每股现金流量(元) │ -0.0640│ -0.0769│ -0.0162│ -0.0639│
│每股资本公积金(元) │ 0.9410│ 0.9410│ 0.9410│ 0.9410│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0879│ 0.0879│ 0.0879│ 0.0879│
│每股未分配利润(元) │ 0.2513│ 0.2191│ 0.2369│ 0.2321│
│净资产收益率(%) │ 3.0903│ 1.6438│ 0.2213│ 3.1158│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0700│ 1.6200│ 0.2200│ 3.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3573│ 1.1557│ 0.0746│ 0.6148│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1400│ --│ 0.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 499905.89│ 473434.70│ 465084.50│ 479956.89│
│归属母公司股东权益 │ 274710.24│ 270670.24│ 272909.52│ 272305.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 208910.48│ 130169.95│ 49356.68│ 338614.76│
│营业成本(万元) │ 174620.91│ 109806.30│ 42322.07│ 289940.13│
│投资收益(万元) │ 71.87│ 59.34│ 23.13│ 814.27│
│净利润(万元) │ 8474.35│ 4448.21│ 603.98│ 8464.25│
│营业利润(万元) │ 9475.81│ 4947.75│ 699.88│ 9818.84│
│利润总额(万元) │ 9858.16│ 5328.06│ 716.94│ 9505.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 8489.37│ 4449.37│ 603.98│ 8484.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 57674.99│ 35432.23│ 4738.86│ 18538.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0742│ 0.1000│ 0.0700│ -0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0633│ 0.0800│ 0.0100│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.2572│ 2.2161│ 2.1672│ 2.2419│
│每股资本公积金(元) │ 0.9592│ 0.9410│ 0.9410│ 0.9410│
│每股未分配利润(元) │ 0.2953│ 0.2777│ 0.2321│ 0.2244│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4683│ 0.3079│ 0.1475│ 0.0885│
│每股现金流量(元) │ 0.0557│ -0.0680│ -0.0639│ 0.1053│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8711│ 5.0729│ 5.5438│ 4.9476│
│应收账款周转率 │ 2.8872│ 3.4840│ 4.1341│ 3.9634│
│总资产周转率 │ 0.4231│ 0.5675│ 0.6583│ 0.5053│
│营业收入增长率(%) │ 20.8258│ -16.3427│ 12.3349│ -1.0454│
│营业利润增长率(%) │ 9.9964│ 44.2524│ 143.7062│ -552.3338│
│利润总额增长率(%) │ 0.8161│ 53.4701│ 141.9919│ -339.0203│
│归属母公司净利润增长率│ 7.1220│ 44.1545│ 161.1167│ -345.3120│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 34.9804│ 8.0043│ -12.5531│ -14.7923│
│净资产增长率(%) │ 3.2436│ 2.2571│ -3.3350│ 0.0672│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6162│ 6.0209│ 6.7504│ 4.1929│
│总资产收益率(%) │ 1.5541│ 1.8697│ 0.9779│ 2.3795│
│净资产收益率(%) │ 3.2064│ 3.5269│ 1.7409│ 4.3924│
│营业利润率(%) │ 4.1293│ 6.7026│ 7.4781│ 5.0000│
│销售毛利率(%) │ 13.4554│ 15.7427│ 16.3806│ 13.2648│
│销售净利率(%) │ 3.6162│ 6.0209│ 6.7504│ 4.1929│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8711│ 3.2414│ 1.3172│ 5.0729│
│固定资产周转率 │ 1.6664│ 1.1563│ 0.5012│ 1.9692│
│流动资产周转率 │ 0.9505│ 0.6581│ 0.3027│ 1.1747│
│总资产周转率 │ 0.4231│ 0.2983│ 0.1376│ 0.5675│
│股东权益周转率 │ 0.8738│ 0.5971│ 0.2593│ 1.0114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9494│ 0.9360│ 0.9678│ 1.0501│
│速动比率(%) │ 0.8054│ 0.7095│ 0.7002│ 0.7647│
│产权比率 │ 1.3016│ 1.1148│ 0.8977│ 0.8275│
│应收账款周转率 │ 2.8872│ 1.9234│ 0.8962│ 3.4840│
│利息保障倍数 │ 2.8388│ 4.4044│ 3.8005│ 3.5901│
│资产负债率 │ 0.5655│ 0.5190│ 0.4648│ 0.4445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.8258│ 30.6096│ 48.5775│ -16.3427│
│营业利润增长率(%) │ 9.9964│ 130.3151│ 683.5476│ 44.2524│
│总资产增长率(%) │ 34.9804│ 31.2813│ 17.6787│ 8.0043│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.1239│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0244│ 10.4966│ 7.3841│ 5.8036│
│净利润增长率(%) │ 7.7139│ 130.1232│ 719.6170│ 40.3261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.0319│ 46.5603│ 51.7783│ 53.7164│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.5421│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.1392│ 44.5114│ 44.6718│ 46.3041│
│无形资产比率(%) │ 2.6931│ 2.8549│ 3.2828│ 3.1984│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 674774.79│ 621531.06│ 547305.56│ 518374.09│
│流动资产 │ 291092.14│ 276652.22│ 244491.38│ 240028.62│
│非流动资产 │ 383682.65│ 344878.84│ 302814.18│ 278345.48│
│固定资产 │ 155187.78│ 146321.19│ 144860.51│ 147753.22│
│货币资金 │ 76174.17│ 71173.59│ 61485.81│ 43052.60│
│存货 │ 44148.87│ 42842.19│ 47565.53│ 45544.22│
│应收账款 │ 97577.23│ 99507.79│ 86378.07│ 77277.13│
│其他应收款 │ --│ 2379.36│ --│ 2830.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18172.16│ 17743.81│ 17967.22│ 16579.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 132403.16│ 132883.36│ 110507.31│ 115056.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 63504.91│ 76070.40│ 39776.11│ 44356.81│
│流动负债 │ 306612.79│ 295565.76│ 252616.21│ 228568.03│
│长期借款 │ 72000.00│ 23500.00│ --│ --│
│总负债 │ 381603.23│ 322597.80│ 254386.83│ 230405.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 120527.61│ 118969.07│ 118240.63│ 118240.63│
│未分配利润 │ 37105.07│ 44429.32│ 39825.70│ 34892.10│
│归属于母公司所│ 283620.76│ 289386.47│ 283385.30│ 278451.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 293171.56│ 298933.26│ 292918.73│ 287968.45│
│商誉 │ 97.95│ 97.95│ 97.95│ 97.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 499905.89│ 473434.70│ 465084.50│ 479956.89│
│流动资产 │ 242140.41│ 229573.07│ 226403.96│ 242259.37│
│非流动资产 │ 257765.47│ 243861.63│ 238680.54│ 237697.52│
│固定资产 │ 139105.07│ 137877.71│ 137383.06│ 139960.49│
│货币资金 │ 43249.66│ 42903.45│ 47765.80│ 43100.10│
│存货 │ 47035.43│ 47123.69│ 53464.53│ 51323.79│
│应收账款 │ 86284.31│ 81104.64│ 78908.75│ 85339.66│
│其他应收款 │ --│ 3418.42│ --│ 4209.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16630.78│ 14228.68│ 14303.49│ 14388.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 93965.49│ 120909.72│ 119768.39│ 117140.25│
│预收账款 │ --│ --│ 1158.46│ 1089.15│
│应付账款 │ 41751.27│ 31504.13│ 20815.68│ 34997.97│
│流动负债 │ 214731.90│ 200585.42│ 187535.49│ 202549.70│
│长期借款 │ --│ --│ 1900.00│ 1900.00│
│总负债 │ 215340.62│ 202898.59│ 192307.94│ 207784.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118240.63│ 118240.63│ 118240.63│ 118240.63│
│未分配利润 │ 31569.94│ 27529.94│ 29769.23│ 29165.25│
│归属于母公司所│ 274710.24│ 270670.24│ 272909.52│ 272305.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 284565.27│ 270536.11│ 272776.56│ 272172.58│
│商誉 │ 97.95│ 97.95│ 97.95│ 97.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 252417.77│ 170014.49│ 73332.91│ 283275.96│
│营业收入 │ 252417.77│ 170014.49│ 73332.91│ 283275.96│
│营业总成本 │ 245079.78│ 160619.06│ 69184.29│ 274989.42│
│营业成本 │ 218453.92│ 143249.56│ 61320.54│ 245700.10│
│财务费用 │ 4976.59│ 3672.85│ 1982.70│ 5957.06│
│管理费用 │ 8387.09│ 5049.17│ 2471.32│ 8562.72│
│营业利润 │ 10423.05│ 11395.41│ 5483.89│ 14163.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10.32│ 0.75│ 0.75│ 64.10│
│营业外收支净额│ -484.44│ 16.52│ 68.75│ 424.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9938.61│ 11411.93│ 5552.64│ 14588.79│
│所得税费用 │ 810.57│ 1175.56│ 602.36│ 2711.24│
│归属母公司净利│ 9093.99│ 10206.33│ 4933.59│ 12230.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9128.05│ 10236.37│ 4950.29│ 11877.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 208910.48│ 130169.95│ 49356.68│ 338614.76│
│营业收入 │ 208910.48│ 130169.95│ 49356.68│ 338614.76│
│营业总成本 │ 203250.92│ 127504.57│ 49560.09│ 339787.78│
│营业成本 │ 174620.91│ 109806.30│ 42322.07│ 289940.13│
│财务费用 │ 4818.97│ 3170.02│ 1648.44│ 8164.95│
│管理费用 │ 6140.40│ 3746.02│ 1707.86│ 8379.18│
│营业利润 │ 9475.81│ 4947.75│ 699.88│ 9818.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 71.87│ 59.34│ 23.13│ 814.27│
│营业外收支净额│ 382.35│ 380.32│ 17.06│ -312.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9858.16│ 5328.06│ 716.94│ 9505.95│
│所得税费用 │ 1383.82│ 879.85│ 112.96│ 1041.70│
│归属母公司净利│ 8489.37│ 4449.37│ 603.98│ 8484.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8474.35│ 4448.21│ 603.98│ 8464.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 263312.66│ 183774.95│ 55672.10│ 181144.51│
│经营现金流出小计│ 204473.18│ 137671.83│ 21075.53│ 142452.88│
│经营现金流量净额│ 58839.48│ 46103.12│ 34596.57│ 38691.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25744.72│ 6273.14│ 5945.17│ 94070.47│
│投资现金流出小计│ 138470.16│ 64484.76│ 15945.23│ 120688.76│
│投资现金流量净额│ -112725.45│ -58211.62│ -10000.06│ -26618.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 372922.63│ 263779.09│ 145113.17│ 180697.82│
│筹资现金流出小计│ 312042.89│ 231491.84│ 162910.71│ 201313.96│
│筹资现金流量净额│ 60879.74│ 32287.25│ -17797.53│ -20616.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 4.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6993.77│ 20178.75│ 6798.97│ -8537.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 177461.81│ 127726.50│ 38815.42│ 269410.72│
│经营现金流出小计│ 119786.82│ 92294.26│ 34076.57│ 250871.89│
│经营现金流量净额│ 57674.99│ 35432.23│ 4738.86│ 18538.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79183.84│ 38961.96│ 10251.79│ 184741.21│
│投资现金流出小计│ 109386.70│ 53302.62│ 11444.68│ 159566.47│
│投资现金流量净额│ -30202.86│ -14340.66│ -1192.89│ 25174.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 203056.80│ 109556.26│ 72714.45│ 169443.61│
│筹资现金流出小计│ 238570.53│ 140314.78│ 78298.75│ 221192.94│
│筹资现金流量净额│ -35513.73│ -30758.52│ -5584.31│ -51749.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 4.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8041.59│ -9666.95│ -2038.34│ -8031.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 76174.17│ 43052.60│ 43100.10│ -0.11│
│短期借款 │ 132403.16│ 115056.37│ 117140.25│ -1.78│
│应收账款 │ 97577.23│ 77277.13│ 85339.66│ -9.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 4209.62│ --│
│应付账款 │ 63504.91│ 44356.81│ 34997.97│ 26.74│
│在建工程 │ --│ --│ 24658.92│ --│
│存货的减少 │ --│ 7068.35│ 547.88│ 1190.13│
│流动负债合计 │ 306612.79│ 228568.03│ 202549.70│ 12.85│
│长期借款 │ 72000.00│ --│ 1900.00│ --│
│负债合计 │ 381603.23│ 230405.64│ 207784.31│ 10.89│
│营业利润 │ 10423.05│ 14163.91│ 9818.84│ 44.25│
│利润总额 │ 9938.61│ 14588.79│ 9505.95│ 53.47│
│归属于母公司所有│ 9093.99│ 12230.84│ 8484.53│ 44.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 37105.07│ 34892.10│ 29165.25│ 19.64│
│营业外收支净额 │ -484.44│ 424.87│ -312.89│ 235.79│
│购买商品、接受劳│ 167417.87│ 100919.07│ 194342.68│ -48.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 263312.66│ 181144.51│ 269410.72│ -32.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 204473.18│ 142452.88│ 250871.89│ -43.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58839.48│ 38691.63│ 18538.83│ 108.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25744.72│ 94070.47│ 184741.21│ -49.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 138470.16│ 120688.76│ 159566.47│ -24.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-112725.45│ -26618.29│ 25174.74│ -205.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 115070.16│ 33234.76│ 15366.47│ 116.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 372922.63│ 180697.82│ 169443.61│ 6.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 312042.89│ 201313.96│ 221192.94│ -8.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60879.74│ -20616.15│ -51749.33│ 60.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11660.31│ 11650.07│ 13395.71│ -13.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6993.77│ -8537.92│ -8031.45│ -6.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3775.90│ -24623.53│ 115.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3775.90│ -24623.53│ 115.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74365.48│ 26.2520│ 3741.46│ 30.5904│
│第三季度│ 78740.53│ 27.7964│ 4040.00│ 33.0313│
│第二季度│ 80813.27│ 28.5281│ 3845.40│ 31.4402│
│第一季度│ 49356.68│ 17.4235│ 603.98│ 4.9381│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87201.32│ 25.7524│ -2570.18│ -30.2926│
│第三季度│ 88293.89│ 26.0750│ 5849.78│ 68.9464│
│第二季度│ 93874.15│ 27.7230│ 3661.21│ 43.1516│
│第一季度│ 69245.40│ 20.4496│ 1543.72│ 18.1945│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘