天邦股份天邦股份财务分析报告
≈≈天邦股份002124≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.4659│ -0.3537│ 0.1500│ 2.6800│
│基本每股收益 │ -1.5206│ -0.4263│ 0.0951│ 2.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.4659│ -0.3537│ 0.1500│ 2.6800│
│每股净资产(元) │ 2.8015│ 3.9133│ 6.7236│ 6.6843│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4707│ -0.0667│ 0.6275│ 3.3897│
│每股现金流量(元) │ -0.2531│ -0.0629│ 0.5495│ 0.9025│
│每股资本公积金(元) │ 1.8291│ 1.8291│ 2.9607│ 2.9607│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1400│ 0.1400│ 0.1961│ 0.1961│
│每股未分配利润(元) │ -0.1589│ 0.9533│ 2.5786│ 2.5390│
│净资产收益率(%) │ -52.3270│ -9.0387│ 2.2120│ 36.9538│
│加权净资产收益率(%) │ -38.8600│ -7.9500│ 2.2400│ 60.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -54.2787│ -10.8927│ 1.4031│ 37.7205│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.5800│ --│ 61.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2047989.06│2148150.56│1875545.21│1550196.14│
│归属母公司股东权益 │ 515248.67│ 719722.48│ 883289.94│ 878120.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 842695.73│ 560614.89│ 340830.10│1076414.86│
│营业成本(万元) │ 906313.26│ 531177.01│ 296345.30│ 621933.96│
│投资收益(万元) │ 27577.10│ 27023.88│ 18919.57│ -3813.53│
│净利润(万元) │-269517.00│ -64861.93│ 19580.99│ 324577.25│
│营业利润(万元) │-245603.40│ -45566.71│ 31617.95│ 334815.20│
│利润总额(万元) │-267278.79│ -62735.85│ 20233.73│ 325192.99│
│归属母公司净利润(万元)│-269614.29│ -65053.86│ 19538.57│ 324498.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -86578.54│ -12267.48│ 82440.93│ 445308.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4001│ 1.3236│ 0.4100│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 2.4031│ 1.3304│ 0.4137│ 0.0027│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.4001│ 1.3236│ 0.4100│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 6.3491│ 3.8101│ 2.8959│ 2.4852│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7412│ 1.6896│ 0.3581│ 0.4587│
│每股现金流量(元) │ 1.6199│ 0.6507│ 0.1763│ 0.2609│
│每股资本公积金(元) │ 2.9440│ 1.1964│ 1.1964│ 1.1964│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0531│ 0.0601│ 0.0601│ 0.0601│
│每股未分配利润(元) │ 2.3618│ 1.5637│ 0.6508│ 0.2401│
│净资产收益率(%) │ 33.8616│ 34.7393│ 14.1827│ 3.4839│
│加权净资产收益率(%) │ 61.5700│ 42.0500│ 15.2700│ 4.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 33.9044│ 34.9173│ 14.3103│ 0.1074│
│加权净资产收益率 │ --│ 42.2700│ --│ 0.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1371498.88│1022907.56│ 831330.28│ 753438.33│
│归属母公司股东权益 │ 834092.27│ 441828.54│ 335815.39│ 288187.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 802550.10│ 461043.00│ 188760.09│ 600688.34│
│营业成本(万元) │ 427370.29│ 254186.09│ 121737.67│ 518562.78│
│投资收益(万元) │ 1276.45│ 1196.76│ 60.00│ 21273.41│
│净利润(万元) │ 282422.97│ 153418.68│ 47615.04│ 10001.14│
│营业利润(万元) │ 285726.70│ 155521.85│ 48643.28│ 22818.40│
│利润总额(万元) │ 283392.76│ 153458.71│ 47792.71│ 12654.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 282437.04│ 153488.18│ 47627.78│ 10040.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 360116.18│ 195926.65│ 41523.66│ 53193.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -1.4659│ 2.6800│ 0.0900│ -0.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ -1.5206│ 2.7400│ 0.0027│ -0.5700│
│每股净资产(元) │ 2.8015│ 6.6843│ 2.4852│ 2.0528│
│每股资本公积金(元) │ 1.8291│ 2.9607│ 1.1964│ 0.8508│
│每股未分配利润(元) │ -0.1589│ 2.5390│ 0.2401│ 0.1619│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4707│ 3.3897│ 0.4587│ 0.1638│
│每股现金流量(元) │ -0.2531│ 0.9025│ 0.2609│ 0.0122│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3101│ 3.4468│ 4.0762│ 3.2075│
│应收账款周转率 │ 76.4713│ 97.0815│ 112.6977│ 88.1665│
│总资产周转率 │ 0.4684│ 0.9345│ 0.8729│ 0.8469│
│营业收入增长率(%) │ 5.0023│ 79.1969│ 32.9265│ 47.6270│
│营业利润增长率(%) │ -185.9575│ 1367.3037│ 146.5310│ -291.6021│
│利润总额增长率(%) │ -194.3139│ 2469.7228│ 123.0710│ -297.9677│
│归属母公司净利润增长率│ -195.4600│ 3131.9806│ 117.5540│ -318.1896│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 49.3249│ 105.7496│ 20.9611│ 40.1878│
│净资产增长率(%) │ -38.2264│ 204.7051│ 21.0606│ -21.4314│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -31.9827│ -11.5698│ 5.7451│ 30.1535│
│总资产收益率(%) │ -15.7636│ -4.0909│ 1.4468│ 28.1796│
│净资产收益率(%) │ -52.3270│ -9.0387│ 2.2120│ 36.9538│
│营业利润率(%) │ -29.1450│ -8.1280│ 9.2767│ 31.1047│
│销售毛利率(%) │ -7.5493│ 5.2510│ 13.0519│ 42.2217│
│销售净利率(%) │ -31.9827│ -11.5698│ 5.7451│ 30.1535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3101│ 1.6484│ 1.0378│ 3.4468│
│固定资产周转率 │ 1.4646│ 0.9621│ 0.6258│ 2.5048│
│流动资产周转率 │ 1.3866│ 0.8840│ 0.5289│ 2.7024│
│总资产周转率 │ 0.4684│ 0.3032│ 0.1990│ 0.9345│
│股东权益周转率 │ 1.2419│ 0.9588│ 0.5574│ 1.8406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6118│ 0.7256│ 1.1650│ 1.1405│
│速动比率(%) │ 0.3318│ 0.2599│ 0.5482│ 0.4821│
│产权比率 │ 2.9281│ 1.9761│ 1.1209│ 0.7634│
│应收账款周转率 │ 76.4713│ 36.4316│ 23.8171│ 97.0815│
│利息保障倍数 │ -10.0259│ -3.8077│ 4.3563│ 25.1502│
│资产负债率 │ 0.7454│ 0.6621│ 0.5279│ 0.4325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.0023│ 21.5971│ 80.5626│ 79.1969│
│营业利润增长率(%) │ -185.9575│ -129.2992│ -35.0004│ 1367.3037│
│总资产增长率(%) │ 49.3249│ 110.0044│ 125.6077│ 105.7496│
│固定资产增长率(%) │ --│ 75.6752│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -37.6167│ 63.6828│ 162.4149│ 203.5638│
│净利润增长率(%) │ -195.4303│ -142.2777│ -58.8765│ 3145.4023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.1588│ 33.5043│ 47.0951│ 56.6458│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.8340│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.1687│ 32.1768│ 37.9422│ 37.2301│
│无形资产比率(%) │ 0.1972│ 0.6153│ 0.5004│ 0.7352│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2047989.06│ 2148150.56│ 1875545.21│ 1550196.14│
│流动资产 │ 638331.28│ 691205.26│ 711623.53│ 577139.90│
│非流动资产 │ 1409657.78│ 1456945.30│ 1163921.68│ 973056.24│
│固定资产 │ 604757.57│ 619397.51│ 543243.24│ 545984.90│
│货币资金 │ 174171.37│ 207664.97│ 287141.60│ 212606.84│
│存货 │ 292099.70│ 388978.63│ 315603.76│ 255512.21│
│应收账款 │ 4916.14│ 13652.94│ 11497.19│ 17123.39│
│其他应收款 │ --│ 24223.21│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4039.43│ 13217.56│ 9384.91│ 11396.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 275176.53│ 301697.10│ 175767.79│ 134280.22│
│预收账款 │ 70200.00│ --│ --│ 52.73│
│应付账款 │ 136538.16│ 139341.57│ 100653.09│ 93240.26│
│流动负债 │ 1043382.23│ 952545.34│ 610815.89│ 506032.85│
│长期借款 │ 150611.14│ 155968.65│ 75844.39│ 79366.17│
│总负债 │ 1526626.09│ 1422265.50│ 990073.63│ 670398.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 336399.54│ 336399.54│ 388947.90│ 388947.90│
│未分配利润 │ -29228.86│ 175331.57│ 338746.53│ 333554.54│
│归属于母公司所│ 515248.67│ 719722.48│ 883289.94│ 878120.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 521362.97│ 725885.06│ 885471.57│ 879797.88│
│商誉 │ 43021.14│ 43021.14│ 904.16│ 5418.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1371498.88│ 1022907.56│ 831330.28│ 753438.33│
│流动资产 │ 517214.85│ 339406.35│ 242212.15│ 219485.68│
│非流动资产 │ 854284.03│ 683501.21│ 589118.14│ 533952.65│
│固定资产 │ 381105.79│ 352581.17│ 319877.32│ 313505.39│
│货币资金 │ 307241.86│ 166456.18│ 107599.16│ 86983.92│
│存货 │ 145994.07│ 122974.29│ 98713.14│ 105364.99│
│应收账款 │ 15828.90│ 11871.33│ 8311.89│ 5052.10│
│其他应收款 │ --│ 13863.88│ --│ 8030.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11150.67│ 11325.20│ 11384.90│ 11583.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 134090.21│ 223005.78│ 210125.83│ 204625.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20360.11│
│应付账款 │ 65510.81│ 50160.51│ 40256.29│ 28083.31│
│流动负债 │ 392630.15│ 459543.35│ 411684.77│ 403563.57│
│长期借款 │ 77783.42│ 49337.87│ 25717.25│ 800.44│
│总负债 │ 535757.99│ 579436.98│ 493898.43│ 463615.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 386760.10│ 138738.36│ 138738.36│ 138738.36│
│未分配利润 │ 310277.26│ 181328.40│ 75468.00│ 27840.22│
│归属于母公司所│ 834092.27│ 441828.54│ 335815.39│ 288187.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 835740.89│ 443470.58│ 337431.86│ 289823.04│
│商誉 │ 5418.08│ 5418.08│ 5418.08│ 5418.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 842695.73│ 560614.89│ 340830.10│ 1076414.86│
│营业收入 │ 842695.73│ 560614.89│ 340830.10│ 1076414.86│
│营业总成本 │ 1119617.79│ 609116.77│ 327868.41│ 737019.92│
│营业成本 │ 906313.26│ 531177.01│ 296345.30│ 621933.96│
│财务费用 │ 24331.79│ 13747.04│ 6028.63│ 14773.08│
│管理费用 │ 85215.10│ 52473.49│ 19711.88│ 76813.39│
│营业利润 │ -245603.40│ -45566.71│ 31617.95│ 334815.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27577.10│ 27023.88│ 18919.57│ -3813.53│
│营业外收支净额│ -21675.39│ -17169.14│ -11384.22│ -9622.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -267278.79│ -62735.85│ 20233.73│ 325192.99│
│所得税费用 │ 2238.21│ 2126.07│ 652.74│ 615.74│
│归属母公司净利│ -269614.29│ -65053.86│ 19538.57│ 324498.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -269517.00│ -64861.93│ 19580.99│ 324577.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 802550.10│ 461043.00│ 188760.09│ 600688.34│
│营业收入 │ 802550.10│ 461043.00│ 188760.09│ 600688.34│
│营业总成本 │ 520208.66│ 304091.99│ 140623.24│ 601980.73│
│营业成本 │ 427370.29│ 254186.09│ 121737.67│ 518562.78│
│财务费用 │ 11158.52│ 7614.81│ 3799.86│ 13969.19│
│管理费用 │ 54890.15│ 29934.06│ 9686.17│ 43825.44│
│营业利润 │ 285726.70│ 155521.85│ 48643.28│ 22818.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1276.45│ 1196.76│ 60.00│ 21273.41│
│营业外收支净额│ -2333.94│ -2063.14│ -850.57│ -10163.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 283392.76│ 153458.71│ 47792.71│ 12654.79│
│所得税费用 │ 969.80│ 40.03│ 177.67│ 2653.65│
│归属母公司净利│ 282437.04│ 153488.18│ 47627.78│ 10040.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 282422.97│ 153418.68│ 47615.04│ 10001.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 910747.20│ 660505.20│ 400944.84│1202140.81│
│经营现金流出小计│ 997325.74│ 672772.67│ 318503.92│ 756832.66│
│经营现金流量净额│ -86578.54│ -12267.48│ 82440.93│ 445308.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 226174.19│ 118251.55│ 55351.53│ 1393.67│
│投资现金流出小计│ 291348.97│ 211679.28│ 97999.26│ 575278.60│
│投资现金流量净额│ -65174.78│ -93427.73│ -42647.73│-573884.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 463936.11│ 373036.11│ 142948.60│ 622770.61│
│筹资现金流出小计│ 358744.16│ 278896.81│ 110559.26│ 375686.75│
│筹资现金流量净额│ 105191.96│ 94139.30│ 32389.34│ 247083.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 9.14│ -20.47│ 7.33│ 58.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46552.23│ -11576.37│ 72189.88│ 118565.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 888871.57│ 526547.80│ 212779.31│ 680510.04│
│经营现金流出小计│ 528755.39│ 330621.15│ 171255.65│ 627316.12│
│经营现金流量净额│ 360116.18│ 195926.65│ 41523.66│ 53193.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58.34│ 53.90│ 22.47│ 36908.23│
│投资现金流出小计│ 403892.41│ 182099.39│ 45268.27│ 139254.51│
│投资现金流量净额│ -403834.08│ -182045.49│ -45245.80│-102346.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 608539.62│ 257734.04│ 96699.76│ 322052.03│
│筹资现金流出小计│ 352109.88│ 196176.97│ 72545.01│ 242671.52│
│筹资现金流量净额│ 256429.74│ 61557.06│ 24154.75│ 79380.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 94.43│ 14.75│ 6.24│ 31.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 212806.28│ 75452.97│ 20438.85│ 30259.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 174171.37│ 212606.84│ 86983.92│ 144.42│
│短期借款 │ 275176.53│ 134280.22│ 204625.41│ -34.38│
│应收账款 │ 4916.14│ 17123.39│ 5052.10│ 238.94│
│应付账款 │ 136538.16│ 93240.26│ 28083.31│ 232.01│
│在建工程 │ --│ --│ 59400.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -81000.29│ 16916.07│ -578.84│
│流动负债合计 │1043382.23│ 506032.85│ 403563.57│ 25.39│
│长期借款 │ 150611.14│ 79366.17│ 800.44│ 9815.32│
│负债合计 │1526626.09│ 670398.26│ 463615.29│ 44.60│
│营业利润 │-245603.40│ 334815.20│ 22818.40│ 1367.30│
│利润总额 │-267278.79│ 325192.99│ 12654.79│ 2469.72│
│归属于母公司所有│-269614.29│ 324498.69│ 10040.24│ 3131.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -29228.86│ 333554.54│ 27840.22│ 1098.10│
│营业外收支净额 │ -21675.39│ -9622.21│ -10163.61│ 5.33│
│购买商品、接受劳│ 715087.44│ 521424.85│ 440334.84│ 18.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 910747.20│1202140.81│ 680510.04│ 76.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 997325.74│ 756832.66│ 627316.12│ 20.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -86578.54│ 445308.15│ 53193.92│ 737.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 226174.19│ 1393.67│ 36908.23│ -96.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 291348.97│ 575278.60│ 139254.51│ 313.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65174.78│-573884.93│-102346.28│ -460.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 181057.88│ 505465.20│ 123506.82│ 309.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 463936.11│ 622770.61│ 322052.03│ 93.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 358744.16│ 375686.75│ 242671.52│ 54.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105191.96│ 247083.85│ 79380.51│ 211.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 89084.21│ 11497.68│ 8397.00│ 36.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46552.23│ 118565.79│ 30259.67│ 291.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 143033.16│ -15823.39│ 1003.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 143033.16│ -15823.39│ 1003.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 273864.75│ 25.4423│ 42061.65│ 12.9620│
│第三季度│ 341507.11│ 31.7263│ 128948.86│ 39.7379│
│第二季度│ 272282.90│ 25.2953│ 105860.40│ 32.6228│
│第一季度│ 188760.09│ 17.5360│ 47627.78│ 14.6773│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155257.68│ 25.8466│ 8846.18│ 88.1072│
│第三季度│ 151374.51│ 25.2002│ 37927.81│ 377.7580│
│第二季度│ 169547.47│ 28.2255│ -3205.04│ -31.9219│
│第一季度│ 124508.68│ 20.7277│ -33528.71│ -333.9432│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.4659│ -0.3537│ 0.1500│ 2.6800│
│基本每股收益 │ -1.5206│ -0.4263│ 0.0951│ 2.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.4659│ -0.3537│ 0.1500│ 2.6800│
│每股净资产(元) │ 2.8015│ 3.9133│ 6.7236│ 6.6843│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4707│ -0.0667│ 0.6275│ 3.3897│
│每股现金流量(元) │ -0.2531│ -0.0629│ 0.5495│ 0.9025│
│每股资本公积金(元) │ 1.8291│ 1.8291│ 2.9607│ 2.9607│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1400│ 0.1400│ 0.1961│ 0.1961│
│每股未分配利润(元) │ -0.1589│ 0.9533│ 2.5786│ 2.5390│
│净资产收益率(%) │ -52.3270│ -9.0387│ 2.2120│ 36.9538│
│加权净资产收益率(%) │ -38.8600│ -7.9500│ 2.2400│ 60.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -54.2787│ -10.8927│ 1.4031│ 37.7205│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.5800│ --│ 61.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2047989.06│2148150.56│1875545.21│1550196.14│
│归属母公司股东权益 │ 515248.67│ 719722.48│ 883289.94│ 878120.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 842695.73│ 560614.89│ 340830.10│1076414.86│
│营业成本(万元) │ 906313.26│ 531177.01│ 296345.30│ 621933.96│
│投资收益(万元) │ 27577.10│ 27023.88│ 18919.57│ -3813.53│
│净利润(万元) │-269517.00│ -64861.93│ 19580.99│ 324577.25│
│营业利润(万元) │-245603.40│ -45566.71│ 31617.95│ 334815.20│
│利润总额(万元) │-267278.79│ -62735.85│ 20233.73│ 325192.99│
│归属母公司净利润(万元)│-269614.29│ -65053.86│ 19538.57│ 324498.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -86578.54│ -12267.48│ 82440.93│ 445308.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4001│ 1.3236│ 0.4100│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 2.4031│ 1.3304│ 0.4137│ 0.0027│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.4001│ 1.3236│ 0.4100│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 6.3491│ 3.8101│ 2.8959│ 2.4852│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7412│ 1.6896│ 0.3581│ 0.4587│
│每股现金流量(元) │ 1.6199│ 0.6507│ 0.1763│ 0.2609│
│每股资本公积金(元) │ 2.9440│ 1.1964│ 1.1964│ 1.1964│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0531│ 0.0601│ 0.0601│ 0.0601│
│每股未分配利润(元) │ 2.3618│ 1.5637│ 0.6508│ 0.2401│
│净资产收益率(%) │ 33.8616│ 34.7393│ 14.1827│ 3.4839│
│加权净资产收益率(%) │ 61.5700│ 42.0500│ 15.2700│ 4.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 33.9044│ 34.9173│ 14.3103│ 0.1074│
│加权净资产收益率 │ --│ 42.2700│ --│ 0.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1371498.88│1022907.56│ 831330.28│ 753438.33│
│归属母公司股东权益 │ 834092.27│ 441828.54│ 335815.39│ 288187.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 802550.10│ 461043.00│ 188760.09│ 600688.34│
│营业成本(万元) │ 427370.29│ 254186.09│ 121737.67│ 518562.78│
│投资收益(万元) │ 1276.45│ 1196.76│ 60.00│ 21273.41│
│净利润(万元) │ 282422.97│ 153418.68│ 47615.04│ 10001.14│
│营业利润(万元) │ 285726.70│ 155521.85│ 48643.28│ 22818.40│
│利润总额(万元) │ 283392.76│ 153458.71│ 47792.71│ 12654.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 282437.04│ 153488.18│ 47627.78│ 10040.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 360116.18│ 195926.65│ 41523.66│ 53193.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -1.4659│ 2.6800│ 0.0900│ -0.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ -1.5206│ 2.7400│ 0.0027│ -0.5700│
│每股净资产(元) │ 2.8015│ 6.6843│ 2.4852│ 2.0528│
│每股资本公积金(元) │ 1.8291│ 2.9607│ 1.1964│ 0.8508│
│每股未分配利润(元) │ -0.1589│ 2.5390│ 0.2401│ 0.1619│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4707│ 3.3897│ 0.4587│ 0.1638│
│每股现金流量(元) │ -0.2531│ 0.9025│ 0.2609│ 0.0122│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3101│ 3.4468│ 4.0762│ 3.2075│
│应收账款周转率 │ 76.4713│ 97.0815│ 112.6977│ 88.1665│
│总资产周转率 │ 0.4684│ 0.9345│ 0.8729│ 0.8469│
│营业收入增长率(%) │ 5.0023│ 79.1969│ 32.9265│ 47.6270│
│营业利润增长率(%) │ -185.9575│ 1367.3037│ 146.5310│ -291.6021│
│利润总额增长率(%) │ -194.3139│ 2469.7228│ 123.0710│ -297.9677│
│归属母公司净利润增长率│ -195.4600│ 3131.9806│ 117.5540│ -318.1896│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 49.3249│ 105.7496│ 20.9611│ 40.1878│
│净资产增长率(%) │ -38.2264│ 204.7051│ 21.0606│ -21.4314│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -31.9827│ -11.5698│ 5.7451│ 30.1535│
│总资产收益率(%) │ -15.7636│ -4.0909│ 1.4468│ 28.1796│
│净资产收益率(%) │ -52.3270│ -9.0387│ 2.2120│ 36.9538│
│营业利润率(%) │ -29.1450│ -8.1280│ 9.2767│ 31.1047│
│销售毛利率(%) │ -7.5493│ 5.2510│ 13.0519│ 42.2217│
│销售净利率(%) │ -31.9827│ -11.5698│ 5.7451│ 30.1535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3101│ 1.6484│ 1.0378│ 3.4468│
│固定资产周转率 │ 1.4646│ 0.9621│ 0.6258│ 2.5048│
│流动资产周转率 │ 1.3866│ 0.8840│ 0.5289│ 2.7024│
│总资产周转率 │ 0.4684│ 0.3032│ 0.1990│ 0.9345│
│股东权益周转率 │ 1.2419│ 0.9588│ 0.5574│ 1.8406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6118│ 0.7256│ 1.1650│ 1.1405│
│速动比率(%) │ 0.3318│ 0.2599│ 0.5482│ 0.4821│
│产权比率 │ 2.9281│ 1.9761│ 1.1209│ 0.7634│
│应收账款周转率 │ 76.4713│ 36.4316│ 23.8171│ 97.0815│
│利息保障倍数 │ -10.0259│ -3.8077│ 4.3563│ 25.1502│
│资产负债率 │ 0.7454│ 0.6621│ 0.5279│ 0.4325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.0023│ 21.5971│ 80.5626│ 79.1969│
│营业利润增长率(%) │ -185.9575│ -129.2992│ -35.0004│ 1367.3037│
│总资产增长率(%) │ 49.3249│ 110.0044│ 125.6077│ 105.7496│
│固定资产增长率(%) │ --│ 75.6752│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -37.6167│ 63.6828│ 162.4149│ 203.5638│
│净利润增长率(%) │ -195.4303│ -142.2777│ -58.8765│ 3145.4023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.1588│ 33.5043│ 47.0951│ 56.6458│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.8340│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.1687│ 32.1768│ 37.9422│ 37.2301│
│无形资产比率(%) │ 0.1972│ 0.6153│ 0.5004│ 0.7352│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2047989.06│ 2148150.56│ 1875545.21│ 1550196.14│
│流动资产 │ 638331.28│ 691205.26│ 711623.53│ 577139.90│
│非流动资产 │ 1409657.78│ 1456945.30│ 1163921.68│ 973056.24│
│固定资产 │ 604757.57│ 619397.51│ 543243.24│ 545984.90│
│货币资金 │ 174171.37│ 207664.97│ 287141.60│ 212606.84│
│存货 │ 292099.70│ 388978.63│ 315603.76│ 255512.21│
│应收账款 │ 4916.14│ 13652.94│ 11497.19│ 17123.39│
│其他应收款 │ --│ 24223.21│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4039.43│ 13217.56│ 9384.91│ 11396.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 275176.53│ 301697.10│ 175767.79│ 134280.22│
│预收账款 │ 70200.00│ --│ --│ 52.73│
│应付账款 │ 136538.16│ 139341.57│ 100653.09│ 93240.26│
│流动负债 │ 1043382.23│ 952545.34│ 610815.89│ 506032.85│
│长期借款 │ 150611.14│ 155968.65│ 75844.39│ 79366.17│
│总负债 │ 1526626.09│ 1422265.50│ 990073.63│ 670398.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 336399.54│ 336399.54│ 388947.90│ 388947.90│
│未分配利润 │ -29228.86│ 175331.57│ 338746.53│ 333554.54│
│归属于母公司所│ 515248.67│ 719722.48│ 883289.94│ 878120.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 521362.97│ 725885.06│ 885471.57│ 879797.88│
│商誉 │ 43021.14│ 43021.14│ 904.16│ 5418.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1371498.88│ 1022907.56│ 831330.28│ 753438.33│
│流动资产 │ 517214.85│ 339406.35│ 242212.15│ 219485.68│
│非流动资产 │ 854284.03│ 683501.21│ 589118.14│ 533952.65│
│固定资产 │ 381105.79│ 352581.17│ 319877.32│ 313505.39│
│货币资金 │ 307241.86│ 166456.18│ 107599.16│ 86983.92│
│存货 │ 145994.07│ 122974.29│ 98713.14│ 105364.99│
│应收账款 │ 15828.90│ 11871.33│ 8311.89│ 5052.10│
│其他应收款 │ --│ 13863.88│ --│ 8030.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11150.67│ 11325.20│ 11384.90│ 11583.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 134090.21│ 223005.78│ 210125.83│ 204625.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20360.11│
│应付账款 │ 65510.81│ 50160.51│ 40256.29│ 28083.31│
│流动负债 │ 392630.15│ 459543.35│ 411684.77│ 403563.57│
│长期借款 │ 77783.42│ 49337.87│ 25717.25│ 800.44│
│总负债 │ 535757.99│ 579436.98│ 493898.43│ 463615.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 386760.10│ 138738.36│ 138738.36│ 138738.36│
│未分配利润 │ 310277.26│ 181328.40│ 75468.00│ 27840.22│
│归属于母公司所│ 834092.27│ 441828.54│ 335815.39│ 288187.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 835740.89│ 443470.58│ 337431.86│ 289823.04│
│商誉 │ 5418.08│ 5418.08│ 5418.08│ 5418.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 842695.73│ 560614.89│ 340830.10│ 1076414.86│
│营业收入 │ 842695.73│ 560614.89│ 340830.10│ 1076414.86│
│营业总成本 │ 1119617.79│ 609116.77│ 327868.41│ 737019.92│
│营业成本 │ 906313.26│ 531177.01│ 296345.30│ 621933.96│
│财务费用 │ 24331.79│ 13747.04│ 6028.63│ 14773.08│
│管理费用 │ 85215.10│ 52473.49│ 19711.88│ 76813.39│
│营业利润 │ -245603.40│ -45566.71│ 31617.95│ 334815.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27577.10│ 27023.88│ 18919.57│ -3813.53│
│营业外收支净额│ -21675.39│ -17169.14│ -11384.22│ -9622.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -267278.79│ -62735.85│ 20233.73│ 325192.99│
│所得税费用 │ 2238.21│ 2126.07│ 652.74│ 615.74│
│归属母公司净利│ -269614.29│ -65053.86│ 19538.57│ 324498.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -269517.00│ -64861.93│ 19580.99│ 324577.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 802550.10│ 461043.00│ 188760.09│ 600688.34│
│营业收入 │ 802550.10│ 461043.00│ 188760.09│ 600688.34│
│营业总成本 │ 520208.66│ 304091.99│ 140623.24│ 601980.73│
│营业成本 │ 427370.29│ 254186.09│ 121737.67│ 518562.78│
│财务费用 │ 11158.52│ 7614.81│ 3799.86│ 13969.19│
│管理费用 │ 54890.15│ 29934.06│ 9686.17│ 43825.44│
│营业利润 │ 285726.70│ 155521.85│ 48643.28│ 22818.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1276.45│ 1196.76│ 60.00│ 21273.41│
│营业外收支净额│ -2333.94│ -2063.14│ -850.57│ -10163.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 283392.76│ 153458.71│ 47792.71│ 12654.79│
│所得税费用 │ 969.80│ 40.03│ 177.67│ 2653.65│
│归属母公司净利│ 282437.04│ 153488.18│ 47627.78│ 10040.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 282422.97│ 153418.68│ 47615.04│ 10001.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 910747.20│ 660505.20│ 400944.84│1202140.81│
│经营现金流出小计│ 997325.74│ 672772.67│ 318503.92│ 756832.66│
│经营现金流量净额│ -86578.54│ -12267.48│ 82440.93│ 445308.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 226174.19│ 118251.55│ 55351.53│ 1393.67│
│投资现金流出小计│ 291348.97│ 211679.28│ 97999.26│ 575278.60│
│投资现金流量净额│ -65174.78│ -93427.73│ -42647.73│-573884.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 463936.11│ 373036.11│ 142948.60│ 622770.61│
│筹资现金流出小计│ 358744.16│ 278896.81│ 110559.26│ 375686.75│
│筹资现金流量净额│ 105191.96│ 94139.30│ 32389.34│ 247083.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 9.14│ -20.47│ 7.33│ 58.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46552.23│ -11576.37│ 72189.88│ 118565.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 888871.57│ 526547.80│ 212779.31│ 680510.04│
│经营现金流出小计│ 528755.39│ 330621.15│ 171255.65│ 627316.12│
│经营现金流量净额│ 360116.18│ 195926.65│ 41523.66│ 53193.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58.34│ 53.90│ 22.47│ 36908.23│
│投资现金流出小计│ 403892.41│ 182099.39│ 45268.27│ 139254.51│
│投资现金流量净额│ -403834.08│ -182045.49│ -45245.80│-102346.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 608539.62│ 257734.04│ 96699.76│ 322052.03│
│筹资现金流出小计│ 352109.88│ 196176.97│ 72545.01│ 242671.52│
│筹资现金流量净额│ 256429.74│ 61557.06│ 24154.75│ 79380.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 94.43│ 14.75│ 6.24│ 31.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 212806.28│ 75452.97│ 20438.85│ 30259.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 174171.37│ 212606.84│ 86983.92│ 144.42│
│短期借款 │ 275176.53│ 134280.22│ 204625.41│ -34.38│
│应收账款 │ 4916.14│ 17123.39│ 5052.10│ 238.94│
│应付账款 │ 136538.16│ 93240.26│ 28083.31│ 232.01│
│在建工程 │ --│ --│ 59400.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -81000.29│ 16916.07│ -578.84│
│流动负债合计 │1043382.23│ 506032.85│ 403563.57│ 25.39│
│长期借款 │ 150611.14│ 79366.17│ 800.44│ 9815.32│
│负债合计 │1526626.09│ 670398.26│ 463615.29│ 44.60│
│营业利润 │-245603.40│ 334815.20│ 22818.40│ 1367.30│
│利润总额 │-267278.79│ 325192.99│ 12654.79│ 2469.72│
│归属于母公司所有│-269614.29│ 324498.69│ 10040.24│ 3131.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -29228.86│ 333554.54│ 27840.22│ 1098.10│
│营业外收支净额 │ -21675.39│ -9622.21│ -10163.61│ 5.33│
│购买商品、接受劳│ 715087.44│ 521424.85│ 440334.84│ 18.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 910747.20│1202140.81│ 680510.04│ 76.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 997325.74│ 756832.66│ 627316.12│ 20.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -86578.54│ 445308.15│ 53193.92│ 737.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 226174.19│ 1393.67│ 36908.23│ -96.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 291348.97│ 575278.60│ 139254.51│ 313.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65174.78│-573884.93│-102346.28│ -460.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 181057.88│ 505465.20│ 123506.82│ 309.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 463936.11│ 622770.61│ 322052.03│ 93.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 358744.16│ 375686.75│ 242671.52│ 54.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105191.96│ 247083.85│ 79380.51│ 211.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 89084.21│ 11497.68│ 8397.00│ 36.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46552.23│ 118565.79│ 30259.67│ 291.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 143033.16│ -15823.39│ 1003.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 143033.16│ -15823.39│ 1003.93│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 273864.75│ 25.4423│ 42061.65│ 12.9620│
│第三季度│ 341507.11│ 31.7263│ 128948.86│ 39.7379│
│第二季度│ 272282.90│ 25.2953│ 105860.40│ 32.6228│
│第一季度│ 188760.09│ 17.5360│ 47627.78│ 14.6773│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 155257.68│ 25.8466│ 8846.18│ 88.1072│
│第三季度│ 151374.51│ 25.2002│ 37927.81│ 377.7580│
│第二季度│ 169547.47│ 28.2255│ -3205.04│ -31.9219│
│第一季度│ 124508.68│ 20.7277│ -33528.71│ -333.9432│
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