天马股份天马股份财务分析报告
≈≈ST天马002122≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1176│ 0.1083│ 0.0117│ 0.1347│
│基本每股收益 │ 0.0337│ 0.0333│ 0.0034│ 0.0179│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1150│ 0.1058│ 0.0114│ 0.1344│
│每股净资产(元) │ 1.4484│ 1.4339│ 1.3490│ 1.3322│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0176│ -0.0488│ -0.0076│ 0.0593│
│每股现金流量(元) │ -0.1029│ -0.0624│ -0.0561│ 0.0632│
│每股资本公积金(元) │ 0.3009│ 0.2957│ 0.3062│ 0.3010│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3633│ 0.3633│ 0.3633│ 0.3633│
│每股未分配利润(元) │ -0.0685│ -0.0778│ -0.1733│ -0.1848│
│净资产收益率(%) │ 8.0292│ 7.4645│ 0.8574│ 9.9918│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3700│ 7.7200│ 0.8600│ 10.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3027│ 2.2947│ 0.2460│ 1.3248│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3700│ --│ 1.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 423420.22│ 423289.55│ 433831.46│ 444276.85│
│归属母公司股东权益 │ 174059.29│ 172322.61│ 162110.36│ 160096.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56672.68│ 42178.87│ 17848.70│ 72174.33│
│营业成本(万元) │ 42037.03│ 31832.94│ 14050.65│ 52541.08│
│投资收益(万元) │ 10854.89│ 10549.26│ 2235.67│ 10735.84│
│净利润(万元) │ 14828.49│ 13182.51│ 1099.49│ 19514.29│
│营业利润(万元) │ 15414.87│ 14183.49│ 2934.43│ 24946.94│
│利润总额(万元) │ 15941.91│ 14116.19│ 2514.32│ 20380.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 13975.59│ 12862.98│ 1389.92│ 15996.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -2119.81│ -5859.44│ -907.64│ 7124.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0840│ 0.0656│ -0.0013│ -1.3923│
│基本每股收益 │ -0.0180│ -0.0110│ -0.0212│ -1.1681│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0840│ 0.0656│ -0.0013│ -1.3923│
│每股净资产(元) │ 1.3909│ 1.3725│ 1.3034│ 1.3086│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0430│ -0.0736│ -0.0146│ -0.0116│
│每股现金流量(元) │ -0.0557│ -0.0187│ -0.0077│ 0.1267│
│每股资本公积金(元) │ 0.2999│ 0.2999│ 0.2977│ 0.3016│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3675│ 0.3675│ 0.3675│ 0.3675│
│每股未分配利润(元) │ -0.2377│ -0.2560│ -0.3229│ -0.3216│
│净资产收益率(%) │ 6.0365│ 4.7795│ -0.0975│ -106.3932│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2200│ 4.8900│ -0.1000│ -68.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2904│ -0.8025│ -1.5911│ -89.2649│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8200│ --│ -57.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 456834.32│ 457566.03│ 476446.79│ 462734.06│
│归属母公司股东权益 │ 165238.10│ 163056.78│ 154848.33│ 155462.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52669.99│ 33891.57│ 16429.95│ 117922.28│
│营业成本(万元) │ 38706.03│ 25379.20│ 12856.07│ 103276.05│
│投资收益(万元) │ 1131.57│ 319.79│ --│ -53505.85│
│净利润(万元) │ 12054.12│ 8907.91│ 232.05│-165582.53│
│营业利润(万元) │ 7622.76│ 4130.58│ 985.12│-176854.01│
│利润总额(万元) │ 13027.43│ 9704.07│ 429.50│-161694.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 9974.66│ 7793.34│ -151.01│-165401.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -5104.07│ -8743.77│ -1740.39│ -1376.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.1176│ 0.1347│ -1.3923│ -0.5345│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0337│ 0.0179│ -1.1681│ -0.5000│
│每股净资产(元) │ 1.4484│ 1.3322│ 1.3086│ 2.7028│
│每股资本公积金(元) │ 0.3009│ 0.3010│ 0.3016│ 0.3018│
│每股未分配利润(元) │ -0.0685│ -0.1848│ -0.3216│ 1.0569│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0176│ 0.0593│ -0.0116│ -0.0567│
│每股现金流量(元) │ -0.1029│ 0.0632│ 0.1267│ -0.2161│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8937│ 1.2793│ 1.5390│ 1.6756│
│应收账款周转率 │ 3.2450│ 4.1998│ 2.4267│ 2.3862│
│总资产周转率 │ 0.1306│ 0.1591│ 0.1900│ 0.2283│
│营业收入增长率(%) │ 7.5996│ -38.7950│ -36.9833│ -26.2549│
│营业利润增长率(%) │ 102.2217│ 114.1060│ -465.8641│ -246.5413│
│利润总额增长率(%) │ 22.3718│ 112.6042│ -153.3226│ -427.8428│
│归属母公司净利润增长率│ 40.1110│ 109.6713│ -160.4849│-1318.9596│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.3143│ -3.9887│ -40.5807│ -9.4704│
│净资产增长率(%) │ 5.3385│ 2.9807│ -51.5839│ -16.6915│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.1651│ 31.2538│ 6.1601│ 27.0377│
│总资产收益率(%) │ 3.3691│ 2.9931│ 0.2416│ 4.3030│
│净资产收益率(%) │ 8.0292│ 7.4645│ 0.8574│ 9.9918│
│营业利润率(%) │ 27.1998│ 33.6270│ 16.4406│ 34.5648│
│销售毛利率(%) │ 25.8249│ 24.5287│ 21.2791│ 27.2025│
│销售净利率(%) │ 26.1651│ 31.2538│ 6.1601│ 27.0377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8937│ 0.7140│ 0.3152│ 1.2793│
│固定资产周转率 │ 1.8779│ 1.3968│ 0.5755│ 2.0954│
│流动资产周转率 │ 0.3190│ 0.2340│ 0.0847│ 0.3126│
│总资产周转率 │ 0.1306│ 0.0972│ 0.0407│ 0.1591│
│股东权益周转率 │ 0.3051│ 0.2304│ 0.1030│ 0.4188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7599│ 0.8103│ 1.6023│ 1.5820│
│速动比率(%) │ 0.4889│ 0.5252│ 0.9931│ 1.0036│
│产权比率 │ 1.2132│ 1.3593│ 1.5767│ 1.6725│
│应收账款周转率 │ 3.2450│ 2.1038│ 1.0404│ 4.1998│
│利息保障倍数 │ 11.9098│ 46.0442│ 2.4860│ 7.2984│
│资产负债率 │ 0.5482│ 0.5534│ 0.5892│ 0.6027│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.5996│ 24.4524│ 8.6351│ -38.7950│
│营业利润增长率(%) │ 102.2217│ 243.3778│ 197.8749│ 114.1060│
│总资产增长率(%) │ -7.3143│ -7.4910│ -8.9444│ -3.9887│
│固定资产增长率(%) │ --│ -20.0017│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.1672│ 6.7716│ 5.8484│ 4.9695│
│净利润增长率(%) │ 23.0159│ 47.9867│ 373.8156│ 111.7852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.1079│ 40.7103│ 37.3671│ 36.0353│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.8770│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.4116│ 34.6483│ 47.8632│ 48.1215│
│无形资产比率(%) │ 5.3805│ 5.3012│ 4.6823│ 4.6198│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 423420.22│ 423289.55│ 433831.46│ 444276.85│
│流动资产 │ 141471.58│ 146662.80│ 207645.53│ 213792.62│
│非流动资产 │ 281948.64│ 276626.75│ 226185.93│ 230484.23│
│固定资产 │ 29073.32│ 29109.62│ 30740.94│ 31283.19│
│货币资金 │ 18751.07│ 23371.66│ 24034.48│ 30829.73│
│存货 │ 50454.07│ 45546.94│ 45523.08│ 43616.79│
│应收账款 │ 17689.33│ 22857.49│ 17072.14│ 17240.36│
│其他应收款 │ --│ 26085.88│ --│ 73689.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22782.30│ 22439.27│ 20313.38│ 20524.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11900.00│ 14500.00│ 15720.75│ 8912.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21427.93│ 22635.47│ 18976.01│ 21957.45│
│流动负债 │ 186176.96│ 181005.34│ 129593.10│ 135142.61│
│长期借款 │ 5060.00│ 5060.00│ 5060.00│ 5060.00│
│总负债 │ 232100.36│ 234239.74│ 255599.56│ 267768.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36161.75│ 35537.67│ 36798.48│ 36174.40│
│未分配利润 │ -8236.69│ -9349.30│ -20822.35│ -22212.28│
│归属于母公司所│ 174059.29│ 172322.61│ 162110.36│ 160096.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 191319.86│ 189049.81│ 178231.90│ 176508.34│
│商誉 │ 64823.83│ 64823.83│ 64823.83│ 64823.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 456834.32│ 457566.03│ 476446.79│ 462734.06│
│流动资产 │ 227739.88│ 224565.41│ 261002.77│ 247987.66│
│非流动资产 │ 229094.44│ 233000.61│ 215444.02│ 214746.40│
│固定资产 │ 31473.66│ 36387.81│ 36894.67│ 37605.94│
│货币资金 │ 16943.24│ 21618.69│ 22893.53│ 23779.85│
│存货 │ 40802.42│ 39311.81│ 39326.88│ 38526.73│
│应收账款 │ 20599.32│ 21956.78│ 22575.09│ 17129.68│
│其他应收款 │ --│ 83120.56│ --│ 118287.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20566.75│ 21602.51│ 20357.16│ 20523.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9800.00│ 10100.00│ 7400.00│ 4700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 26299.63│
│应付账款 │ 24360.84│ 24434.87│ 28434.31│ 24758.28│
│流动负债 │ 136174.71│ 139182.90│ 150350.10│ 139818.38│
│长期借款 │ 8096.00│ 8096.00│ 8096.00│ 8096.00│
│总负债 │ 276628.15│ 280506.07│ 308062.69│ 294582.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35626.45│ 35626.45│ 35362.35│ 35825.51│
│未分配利润 │ -28234.11│ -30415.43│ -38359.78│ -38208.77│
│归属于母公司所│ 165238.10│ 163056.78│ 154848.33│ 155462.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 180206.17│ 177059.95│ 168384.10│ 168152.05│
│商誉 │ 64823.83│ 64823.83│ 64823.83│ 64823.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56672.68│ 42178.87│ 17848.70│ 72174.33│
│营业收入 │ 56672.68│ 42178.87│ 17848.70│ 72174.33│
│营业总成本 │ 55867.18│ 41043.00│ 19867.30│ 71243.44│
│营业成本 │ 42037.03│ 31832.94│ 14050.65│ 52541.08│
│财务费用 │ 1443.35│ 491.02│ 1692.01│ 3472.52│
│管理费用 │ 8795.06│ 6248.15│ 3004.62│ 9717.16│
│营业利润 │ 15414.87│ 14183.49│ 2934.43│ 24946.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10854.89│ 10549.26│ 2235.67│ 10735.84│
│营业外收支净额│ 527.03│ -67.31│ -420.11│ -4566.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15941.91│ 14116.19│ 2514.32│ 20380.20│
│所得税费用 │ 1113.42│ 933.67│ 1414.83│ 865.90│
│归属母公司净利│ 13975.59│ 12862.98│ 1389.92│ 15996.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14828.49│ 13182.51│ 1099.49│ 19514.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52669.99│ 33891.57│ 16429.95│ 117922.28│
│营业收入 │ 52669.99│ 33891.57│ 16429.95│ 117922.28│
│营业总成本 │ 51605.97│ 34041.71│ 16141.55│ 224064.00│
│营业成本 │ 38706.03│ 25379.20│ 12856.07│ 103276.05│
│财务费用 │ 3282.75│ 1847.68│ 208.91│ 10777.35│
│管理费用 │ 6748.06│ 4933.64│ 2363.67│ 18681.18│
│营业利润 │ 7622.76│ 4130.58│ 985.12│ -176854.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1131.57│ 319.79│ --│ -53505.85│
│营业外收支净额│ 5404.67│ 5573.49│ -555.62│ 15159.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13027.43│ 9704.07│ 429.50│ -161694.11│
│所得税费用 │ 973.31│ 796.16│ 197.45│ 3888.42│
│归属母公司净利│ 9974.66│ 7793.34│ -151.01│ -165401.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12054.12│ 8907.91│ 232.05│ -165582.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39908.04│ 24452.15│ 15218.19│ 62380.14│
│经营现金流出小计│ 42027.85│ 30311.59│ 16125.83│ 55255.30│
│经营现金流量净额│ -2119.81│ -5859.44│ -907.64│ 7124.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34845.27│ 27178.22│ 9554.31│ 43562.79│
│投资现金流出小计│ 10284.20│ 2741.03│ 1054.74│ 31067.44│
│投资现金流量净额│ 24561.07│ 24437.20│ 8499.57│ 12495.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18595.00│ 15595.00│ 9500.00│ 11692.72│
│筹资现金流出小计│ 53400.41│ 41670.27│ 23836.68│ 23710.43│
│筹资现金流量净额│ -34805.41│ -26075.27│ -14336.68│ -12017.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.15│ -2.26│ 0.40│ -11.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12365.30│ -7499.78│ -6744.35│ 7591.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40443.82│ 25000.45│ 12827.87│ 134534.27│
│经营现金流出小计│ 45547.89│ 33744.22│ 14568.26│ 135910.50│
│经营现金流量净额│ -5104.07│ -8743.77│ -1740.39│ -1376.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27216.46│ 25363.26│ 3329.12│ 86159.55│
│投资现金流出小计│ 23637.70│ 17478.43│ 4707.97│ 29821.28│
│投资现金流量净额│ 3578.76│ 7884.83│ -1378.85│ 56338.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6590.35│ 6500.35│ 3000.00│ 18962.74│
│筹资现金流出小计│ 11675.26│ 7861.33│ 794.00│ 58947.79│
│筹资现金流量净额│ -5084.92│ -1360.98│ 2206.00│ -39985.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.80│ -1.16│ -1.07│ 71.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6616.03│ -2221.09│ -914.31│ 15047.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18751.07│ 30829.73│ 23779.85│ 29.65│
│短期借款 │ 11900.00│ 8912.39│ 4700.00│ 89.63│
│应收账款 │ 17689.33│ 17240.36│ 17129.68│ 0.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 118287.87│ --│
│应付账款 │ 21427.93│ 21957.45│ 24758.28│ -11.31│
│在建工程 │ --│ --│ 287.76│ --│
│存货的减少 │ --│ -2843.78│ 2241.98│ -226.84│
│流动负债合计 │ 186176.96│ 135142.61│ 139818.38│ -3.34│
│长期借款 │ 5060.00│ 5060.00│ 8096.00│ -37.50│
│负债合计 │ 232100.36│ 267768.51│ 294582.01│ -9.10│
│营业利润 │ 15414.87│ 24946.94│-176854.01│ 114.11│
│利润总额 │ 15941.91│ 20380.20│-161694.11│ 112.60│
│归属于母公司所有│ 13975.59│ 15996.49│-165401.55│ 109.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -8236.69│ -22212.28│ -38208.77│ 41.87│
│营业外收支净额 │ 527.03│ -4566.75│ 15159.89│ -130.12│
│购买商品、接受劳│ 15872.40│ 21978.44│ 88886.45│ -75.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39908.04│ 62380.14│ 134534.27│ -53.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42027.85│ 55255.30│ 135910.50│ -59.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2119.81│ 7124.84│ -1376.23│ 617.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34845.27│ 43562.79│ 86159.55│ -49.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10284.20│ 31067.44│ 29821.28│ 4.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24561.07│ 12495.34│ 56338.27│ -77.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1255.01│ 3816.82│ 8873.70│ -56.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18595.00│ 11692.72│ 18962.74│ -38.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53400.41│ 23710.43│ 58947.79│ -59.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -34805.41│ -12017.71│ -39985.05│ 69.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1067.88│ 2321.99│ 13023.47│ -82.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12365.30│ 7591.07│ 15047.99│ -49.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6049.49│ -13151.17│ 146.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6049.49│ -13151.17│ 146.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19504.34│ 27.0239│ 6021.83│ 37.6447│
│第三季度│ 18778.42│ 26.0181│ 2181.31│ 13.6362│
│第二季度│ 17461.62│ 24.1937│ 7944.35│ 49.6631│
│第一季度│ 16429.95│ 22.7643│ -151.01│ -0.9440│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29578.39│ 25.0830│ -109196.67│ 66.0191│
│第三季度│ 21805.08│ 18.4911│ -26066.69│ 15.7596│
│第二季度│ 27730.25│ 23.5157│ -17364.74│ 10.4985│
│第一季度│ 38808.56│ 32.9103│ -12773.44│ 7.7227│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1176│ 0.1083│ 0.0117│ 0.1347│
│基本每股收益 │ 0.0337│ 0.0333│ 0.0034│ 0.0179│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1150│ 0.1058│ 0.0114│ 0.1344│
│每股净资产(元) │ 1.4484│ 1.4339│ 1.3490│ 1.3322│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0176│ -0.0488│ -0.0076│ 0.0593│
│每股现金流量(元) │ -0.1029│ -0.0624│ -0.0561│ 0.0632│
│每股资本公积金(元) │ 0.3009│ 0.2957│ 0.3062│ 0.3010│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3633│ 0.3633│ 0.3633│ 0.3633│
│每股未分配利润(元) │ -0.0685│ -0.0778│ -0.1733│ -0.1848│
│净资产收益率(%) │ 8.0292│ 7.4645│ 0.8574│ 9.9918│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3700│ 7.7200│ 0.8600│ 10.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3027│ 2.2947│ 0.2460│ 1.3248│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3700│ --│ 1.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 423420.22│ 423289.55│ 433831.46│ 444276.85│
│归属母公司股东权益 │ 174059.29│ 172322.61│ 162110.36│ 160096.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56672.68│ 42178.87│ 17848.70│ 72174.33│
│营业成本(万元) │ 42037.03│ 31832.94│ 14050.65│ 52541.08│
│投资收益(万元) │ 10854.89│ 10549.26│ 2235.67│ 10735.84│
│净利润(万元) │ 14828.49│ 13182.51│ 1099.49│ 19514.29│
│营业利润(万元) │ 15414.87│ 14183.49│ 2934.43│ 24946.94│
│利润总额(万元) │ 15941.91│ 14116.19│ 2514.32│ 20380.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 13975.59│ 12862.98│ 1389.92│ 15996.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -2119.81│ -5859.44│ -907.64│ 7124.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0840│ 0.0656│ -0.0013│ -1.3923│
│基本每股收益 │ -0.0180│ -0.0110│ -0.0212│ -1.1681│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0840│ 0.0656│ -0.0013│ -1.3923│
│每股净资产(元) │ 1.3909│ 1.3725│ 1.3034│ 1.3086│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0430│ -0.0736│ -0.0146│ -0.0116│
│每股现金流量(元) │ -0.0557│ -0.0187│ -0.0077│ 0.1267│
│每股资本公积金(元) │ 0.2999│ 0.2999│ 0.2977│ 0.3016│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3675│ 0.3675│ 0.3675│ 0.3675│
│每股未分配利润(元) │ -0.2377│ -0.2560│ -0.3229│ -0.3216│
│净资产收益率(%) │ 6.0365│ 4.7795│ -0.0975│ -106.3932│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2200│ 4.8900│ -0.1000│ -68.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2904│ -0.8025│ -1.5911│ -89.2649│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8200│ --│ -57.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 456834.32│ 457566.03│ 476446.79│ 462734.06│
│归属母公司股东权益 │ 165238.10│ 163056.78│ 154848.33│ 155462.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52669.99│ 33891.57│ 16429.95│ 117922.28│
│营业成本(万元) │ 38706.03│ 25379.20│ 12856.07│ 103276.05│
│投资收益(万元) │ 1131.57│ 319.79│ --│ -53505.85│
│净利润(万元) │ 12054.12│ 8907.91│ 232.05│-165582.53│
│营业利润(万元) │ 7622.76│ 4130.58│ 985.12│-176854.01│
│利润总额(万元) │ 13027.43│ 9704.07│ 429.50│-161694.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 9974.66│ 7793.34│ -151.01│-165401.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -5104.07│ -8743.77│ -1740.39│ -1376.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.1176│ 0.1347│ -1.3923│ -0.5345│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0337│ 0.0179│ -1.1681│ -0.5000│
│每股净资产(元) │ 1.4484│ 1.3322│ 1.3086│ 2.7028│
│每股资本公积金(元) │ 0.3009│ 0.3010│ 0.3016│ 0.3018│
│每股未分配利润(元) │ -0.0685│ -0.1848│ -0.3216│ 1.0569│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0176│ 0.0593│ -0.0116│ -0.0567│
│每股现金流量(元) │ -0.1029│ 0.0632│ 0.1267│ -0.2161│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8937│ 1.2793│ 1.5390│ 1.6756│
│应收账款周转率 │ 3.2450│ 4.1998│ 2.4267│ 2.3862│
│总资产周转率 │ 0.1306│ 0.1591│ 0.1900│ 0.2283│
│营业收入增长率(%) │ 7.5996│ -38.7950│ -36.9833│ -26.2549│
│营业利润增长率(%) │ 102.2217│ 114.1060│ -465.8641│ -246.5413│
│利润总额增长率(%) │ 22.3718│ 112.6042│ -153.3226│ -427.8428│
│归属母公司净利润增长率│ 40.1110│ 109.6713│ -160.4849│-1318.9596│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.3143│ -3.9887│ -40.5807│ -9.4704│
│净资产增长率(%) │ 5.3385│ 2.9807│ -51.5839│ -16.6915│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.1651│ 31.2538│ 6.1601│ 27.0377│
│总资产收益率(%) │ 3.3691│ 2.9931│ 0.2416│ 4.3030│
│净资产收益率(%) │ 8.0292│ 7.4645│ 0.8574│ 9.9918│
│营业利润率(%) │ 27.1998│ 33.6270│ 16.4406│ 34.5648│
│销售毛利率(%) │ 25.8249│ 24.5287│ 21.2791│ 27.2025│
│销售净利率(%) │ 26.1651│ 31.2538│ 6.1601│ 27.0377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8937│ 0.7140│ 0.3152│ 1.2793│
│固定资产周转率 │ 1.8779│ 1.3968│ 0.5755│ 2.0954│
│流动资产周转率 │ 0.3190│ 0.2340│ 0.0847│ 0.3126│
│总资产周转率 │ 0.1306│ 0.0972│ 0.0407│ 0.1591│
│股东权益周转率 │ 0.3051│ 0.2304│ 0.1030│ 0.4188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7599│ 0.8103│ 1.6023│ 1.5820│
│速动比率(%) │ 0.4889│ 0.5252│ 0.9931│ 1.0036│
│产权比率 │ 1.2132│ 1.3593│ 1.5767│ 1.6725│
│应收账款周转率 │ 3.2450│ 2.1038│ 1.0404│ 4.1998│
│利息保障倍数 │ 11.9098│ 46.0442│ 2.4860│ 7.2984│
│资产负债率 │ 0.5482│ 0.5534│ 0.5892│ 0.6027│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.5996│ 24.4524│ 8.6351│ -38.7950│
│营业利润增长率(%) │ 102.2217│ 243.3778│ 197.8749│ 114.1060│
│总资产增长率(%) │ -7.3143│ -7.4910│ -8.9444│ -3.9887│
│固定资产增长率(%) │ --│ -20.0017│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.1672│ 6.7716│ 5.8484│ 4.9695│
│净利润增长率(%) │ 23.0159│ 47.9867│ 373.8156│ 111.7852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.1079│ 40.7103│ 37.3671│ 36.0353│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.8770│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.4116│ 34.6483│ 47.8632│ 48.1215│
│无形资产比率(%) │ 5.3805│ 5.3012│ 4.6823│ 4.6198│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 423420.22│ 423289.55│ 433831.46│ 444276.85│
│流动资产 │ 141471.58│ 146662.80│ 207645.53│ 213792.62│
│非流动资产 │ 281948.64│ 276626.75│ 226185.93│ 230484.23│
│固定资产 │ 29073.32│ 29109.62│ 30740.94│ 31283.19│
│货币资金 │ 18751.07│ 23371.66│ 24034.48│ 30829.73│
│存货 │ 50454.07│ 45546.94│ 45523.08│ 43616.79│
│应收账款 │ 17689.33│ 22857.49│ 17072.14│ 17240.36│
│其他应收款 │ --│ 26085.88│ --│ 73689.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22782.30│ 22439.27│ 20313.38│ 20524.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11900.00│ 14500.00│ 15720.75│ 8912.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21427.93│ 22635.47│ 18976.01│ 21957.45│
│流动负债 │ 186176.96│ 181005.34│ 129593.10│ 135142.61│
│长期借款 │ 5060.00│ 5060.00│ 5060.00│ 5060.00│
│总负债 │ 232100.36│ 234239.74│ 255599.56│ 267768.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36161.75│ 35537.67│ 36798.48│ 36174.40│
│未分配利润 │ -8236.69│ -9349.30│ -20822.35│ -22212.28│
│归属于母公司所│ 174059.29│ 172322.61│ 162110.36│ 160096.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 191319.86│ 189049.81│ 178231.90│ 176508.34│
│商誉 │ 64823.83│ 64823.83│ 64823.83│ 64823.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 456834.32│ 457566.03│ 476446.79│ 462734.06│
│流动资产 │ 227739.88│ 224565.41│ 261002.77│ 247987.66│
│非流动资产 │ 229094.44│ 233000.61│ 215444.02│ 214746.40│
│固定资产 │ 31473.66│ 36387.81│ 36894.67│ 37605.94│
│货币资金 │ 16943.24│ 21618.69│ 22893.53│ 23779.85│
│存货 │ 40802.42│ 39311.81│ 39326.88│ 38526.73│
│应收账款 │ 20599.32│ 21956.78│ 22575.09│ 17129.68│
│其他应收款 │ --│ 83120.56│ --│ 118287.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20566.75│ 21602.51│ 20357.16│ 20523.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9800.00│ 10100.00│ 7400.00│ 4700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 26299.63│
│应付账款 │ 24360.84│ 24434.87│ 28434.31│ 24758.28│
│流动负债 │ 136174.71│ 139182.90│ 150350.10│ 139818.38│
│长期借款 │ 8096.00│ 8096.00│ 8096.00│ 8096.00│
│总负债 │ 276628.15│ 280506.07│ 308062.69│ 294582.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35626.45│ 35626.45│ 35362.35│ 35825.51│
│未分配利润 │ -28234.11│ -30415.43│ -38359.78│ -38208.77│
│归属于母公司所│ 165238.10│ 163056.78│ 154848.33│ 155462.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 180206.17│ 177059.95│ 168384.10│ 168152.05│
│商誉 │ 64823.83│ 64823.83│ 64823.83│ 64823.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56672.68│ 42178.87│ 17848.70│ 72174.33│
│营业收入 │ 56672.68│ 42178.87│ 17848.70│ 72174.33│
│营业总成本 │ 55867.18│ 41043.00│ 19867.30│ 71243.44│
│营业成本 │ 42037.03│ 31832.94│ 14050.65│ 52541.08│
│财务费用 │ 1443.35│ 491.02│ 1692.01│ 3472.52│
│管理费用 │ 8795.06│ 6248.15│ 3004.62│ 9717.16│
│营业利润 │ 15414.87│ 14183.49│ 2934.43│ 24946.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10854.89│ 10549.26│ 2235.67│ 10735.84│
│营业外收支净额│ 527.03│ -67.31│ -420.11│ -4566.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15941.91│ 14116.19│ 2514.32│ 20380.20│
│所得税费用 │ 1113.42│ 933.67│ 1414.83│ 865.90│
│归属母公司净利│ 13975.59│ 12862.98│ 1389.92│ 15996.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14828.49│ 13182.51│ 1099.49│ 19514.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52669.99│ 33891.57│ 16429.95│ 117922.28│
│营业收入 │ 52669.99│ 33891.57│ 16429.95│ 117922.28│
│营业总成本 │ 51605.97│ 34041.71│ 16141.55│ 224064.00│
│营业成本 │ 38706.03│ 25379.20│ 12856.07│ 103276.05│
│财务费用 │ 3282.75│ 1847.68│ 208.91│ 10777.35│
│管理费用 │ 6748.06│ 4933.64│ 2363.67│ 18681.18│
│营业利润 │ 7622.76│ 4130.58│ 985.12│ -176854.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1131.57│ 319.79│ --│ -53505.85│
│营业外收支净额│ 5404.67│ 5573.49│ -555.62│ 15159.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13027.43│ 9704.07│ 429.50│ -161694.11│
│所得税费用 │ 973.31│ 796.16│ 197.45│ 3888.42│
│归属母公司净利│ 9974.66│ 7793.34│ -151.01│ -165401.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12054.12│ 8907.91│ 232.05│ -165582.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39908.04│ 24452.15│ 15218.19│ 62380.14│
│经营现金流出小计│ 42027.85│ 30311.59│ 16125.83│ 55255.30│
│经营现金流量净额│ -2119.81│ -5859.44│ -907.64│ 7124.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34845.27│ 27178.22│ 9554.31│ 43562.79│
│投资现金流出小计│ 10284.20│ 2741.03│ 1054.74│ 31067.44│
│投资现金流量净额│ 24561.07│ 24437.20│ 8499.57│ 12495.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18595.00│ 15595.00│ 9500.00│ 11692.72│
│筹资现金流出小计│ 53400.41│ 41670.27│ 23836.68│ 23710.43│
│筹资现金流量净额│ -34805.41│ -26075.27│ -14336.68│ -12017.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.15│ -2.26│ 0.40│ -11.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12365.30│ -7499.78│ -6744.35│ 7591.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40443.82│ 25000.45│ 12827.87│ 134534.27│
│经营现金流出小计│ 45547.89│ 33744.22│ 14568.26│ 135910.50│
│经营现金流量净额│ -5104.07│ -8743.77│ -1740.39│ -1376.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27216.46│ 25363.26│ 3329.12│ 86159.55│
│投资现金流出小计│ 23637.70│ 17478.43│ 4707.97│ 29821.28│
│投资现金流量净额│ 3578.76│ 7884.83│ -1378.85│ 56338.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6590.35│ 6500.35│ 3000.00│ 18962.74│
│筹资现金流出小计│ 11675.26│ 7861.33│ 794.00│ 58947.79│
│筹资现金流量净额│ -5084.92│ -1360.98│ 2206.00│ -39985.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.80│ -1.16│ -1.07│ 71.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6616.03│ -2221.09│ -914.31│ 15047.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18751.07│ 30829.73│ 23779.85│ 29.65│
│短期借款 │ 11900.00│ 8912.39│ 4700.00│ 89.63│
│应收账款 │ 17689.33│ 17240.36│ 17129.68│ 0.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 118287.87│ --│
│应付账款 │ 21427.93│ 21957.45│ 24758.28│ -11.31│
│在建工程 │ --│ --│ 287.76│ --│
│存货的减少 │ --│ -2843.78│ 2241.98│ -226.84│
│流动负债合计 │ 186176.96│ 135142.61│ 139818.38│ -3.34│
│长期借款 │ 5060.00│ 5060.00│ 8096.00│ -37.50│
│负债合计 │ 232100.36│ 267768.51│ 294582.01│ -9.10│
│营业利润 │ 15414.87│ 24946.94│-176854.01│ 114.11│
│利润总额 │ 15941.91│ 20380.20│-161694.11│ 112.60│
│归属于母公司所有│ 13975.59│ 15996.49│-165401.55│ 109.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -8236.69│ -22212.28│ -38208.77│ 41.87│
│营业外收支净额 │ 527.03│ -4566.75│ 15159.89│ -130.12│
│购买商品、接受劳│ 15872.40│ 21978.44│ 88886.45│ -75.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39908.04│ 62380.14│ 134534.27│ -53.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42027.85│ 55255.30│ 135910.50│ -59.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2119.81│ 7124.84│ -1376.23│ 617.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34845.27│ 43562.79│ 86159.55│ -49.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10284.20│ 31067.44│ 29821.28│ 4.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24561.07│ 12495.34│ 56338.27│ -77.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1255.01│ 3816.82│ 8873.70│ -56.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18595.00│ 11692.72│ 18962.74│ -38.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53400.41│ 23710.43│ 58947.79│ -59.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -34805.41│ -12017.71│ -39985.05│ 69.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1067.88│ 2321.99│ 13023.47│ -82.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12365.30│ 7591.07│ 15047.99│ -49.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6049.49│ -13151.17│ 146.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6049.49│ -13151.17│ 146.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19504.34│ 27.0239│ 6021.83│ 37.6447│
│第三季度│ 18778.42│ 26.0181│ 2181.31│ 13.6362│
│第二季度│ 17461.62│ 24.1937│ 7944.35│ 49.6631│
│第一季度│ 16429.95│ 22.7643│ -151.01│ -0.9440│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29578.39│ 25.0830│ -109196.67│ 66.0191│
│第三季度│ 21805.08│ 18.4911│ -26066.69│ 15.7596│
│第二季度│ 27730.25│ 23.5157│ -17364.74│ 10.4985│
│第一季度│ 38808.56│ 32.9103│ -12773.44│ 7.7227│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘