新海股份新海股份财务分析报告
≈≈韵达股份002120≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1500│ 0.0800│ 0.4800│
│基本每股收益 │ 0.2439│ 0.1300│ 0.0630│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1500│ 0.0800│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 5.1998│ 5.1355│ 5.0395│ 4.9594│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2451│ -0.0174│ -0.1174│ 0.7532│
│每股现金流量(元) │ 0.0277│ 0.0290│ 0.1494│ 0.5938│
│每股资本公积金(元) │ 0.9865│ 0.9826│ 0.9776│ 0.9763│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1594│ 0.1592│ 0.1596│ 0.1596│
│每股未分配利润(元) │ 3.0656│ 2.9965│ 2.9279│ 2.8491│
│净资产收益率(%) │ 5.1756│ 2.9948│ 1.5643│ 9.7684│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2900│ 3.0600│ 1.5800│ 10.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6753│ 2.6227│ 1.2323│ 8.4141│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6800│ --│ 8.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3361412.87│3117279.27│2961429.26│2950076.61│
│归属母公司股东权益 │1509376.28│1490702.09│1461021.72│1437788.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2860122.17│1820860.19│ 832988.15│3350042.56│
│营业成本(万元) │2607690.94│1647903.33│ 748237.84│3031950.62│
│投资收益(万元) │ 9647.41│ 6896.12│ 4006.17│ 22893.56│
│净利润(万元) │ 78879.22│ 45444.07│ 23385.78│ 142410.68│
│营业利润(万元) │ 111726.20│ 65130.45│ 33942.62│ 177203.44│
│利润总额(万元) │ 106892.30│ 63134.24│ 32719.85│ 175210.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 78119.42│ 44642.91│ 22854.66│ 140449.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 71153.09│ -5048.77│ -34044.00│ 218363.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2400│ 0.1500│ 0.9100│
│基本每股收益 │ 0.2932│ 0.1900│ 0.1167│ 1.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2400│ 0.1500│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 4.8252│ 4.6979│ 6.1984│ 6.0472│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2960│ 0.1140│ -0.2536│ 2.2619│
│每股现金流量(元) │ 1.1251│ 0.3293│ 0.4255│ -0.1324│
│每股资本公积金(元) │ 0.9726│ 0.9690│ 1.5340│ 1.5329│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1433│ 0.1433│ 0.1866│ 0.1866│
│每股未分配利润(元) │ 2.7326│ 2.6157│ 3.4899│ 3.3399│
│净资产收益率(%) │ 7.2913│ 4.9998│ 2.4202│ 19.6630│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3900│ 4.9300│ 2.4500│ 21.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1071│ 4.1074│ 1.8829│ 17.9299│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0500│ --│ 19.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2836171.90│2505224.25│2292295.25│2249665.48│
│归属母公司股东权益 │1398947.33│1362048.55│1379949.34│1346284.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2308733.66│1431762.08│ 562462.33│3440404.67│
│营业成本(万元) │2078135.50│1285042.78│ 494592.01│2988023.22│
│投资收益(万元) │ 17041.83│ 12179.64│ 5981.02│ 20798.22│
│净利润(万元) │ 101778.13│ 67770.69│ 32285.99│ 262300.46│
│营业利润(万元) │ 130076.78│ 88664.16│ 44400.56│ 360335.93│
│利润总额(万元) │ 128369.27│ 87670.42│ 44006.51│ 347759.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 102001.60│ 68100.03│ 33397.24│ 264719.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 85819.18│ 33065.30│ -56457.69│ 503563.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.4800│ 0.9100│ 1.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2439│ 0.4200│ 1.0800│ 1.2700│
│每股净资产(元) │ 5.1998│ 4.9594│ 6.0472│ 6.6912│
│每股资本公积金(元) │ 0.9865│ 0.9763│ 1.5329│ 2.2359│
│每股未分配利润(元) │ 3.0656│ 2.8491│ 3.3399│ 3.2825│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2451│ 0.7532│ 2.2619│ 2.1687│
│每股现金流量(元) │ 0.0277│ 0.5938│ -0.1324│ 0.0333│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 233.2477│ 266.0596│ 437.3387│ 314.5757│
│应收账款周转率 │ 27.6513│ 49.0676│ 56.1532│ 32.0855│
│总资产周转率 │ 0.9063│ 1.2885│ 1.6957│ 1.0084│
│营业收入增长率(%) │ 23.8827│ -2.6265│ 148.2973│ 38.7601│
│营业利润增长率(%) │ -14.1075│ -50.8227│ -0.4573│ 66.4412│
│利润总额增长率(%) │ -16.7306│ -49.6173│ -2.0528│ 65.4566│
│归属母公司净利润增长率│ -23.4135│ -46.9441│ -1.8828│ 69.7578│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.5194│ 31.1340│ 24.4220│ 92.3593│
│净资产增长率(%) │ 7.8937│ 6.7968│ 17.4725│ 119.9058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7579│ 2.4957│ 2.8075│ 4.2510│
│总资产收益率(%) │ 2.5455│ 1.6165│ 0.8903│ 5.4776│
│净资产收益率(%) │ 5.1756│ 2.9948│ 1.5643│ 9.7684│
│营业利润率(%) │ 3.9063│ 3.5769│ 4.0748│ 5.2896│
│销售毛利率(%) │ 8.8259│ 9.4986│ 10.1743│ 9.4952│
│销售净利率(%) │ 2.7579│ 2.4957│ 2.8075│ 4.2510│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 233.2477│ 125.8668│ 61.0256│ 266.0596│
│固定资产周转率 │ 2.8138│ 1.8566│ 0.8757│ 4.2082│
│流动资产周转率 │ 2.2892│ 1.4716│ 0.6588│ 2.7284│
│总资产周转率 │ 0.9063│ 0.6002│ 0.2818│ 1.2885│
│股东权益周转率 │ 1.9574│ 1.2704│ 0.5838│ 2.3936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0671│ 1.1587│ 1.3695│ 1.4401│
│速动比率(%) │ 1.0584│ 0.9194│ 1.1197│ 1.2206│
│产权比率 │ 1.2147│ 1.0855│ 1.0215│ 1.0463│
│应收账款周转率 │ 27.6513│ 20.5910│ 10.2065│ 49.0676│
│利息保障倍数 │ 7.2193│ 7.3816│ 6.1475│ 22.8958│
│资产负债率 │ 0.5485│ 0.5191│ 0.5040│ 0.5099│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.8827│ 27.1762│ 48.0967│ -2.6265│
│营业利润增长率(%) │ -14.1075│ -26.5425│ -23.5536│ -50.8227│
│总资产增长率(%) │ 18.5194│ 24.4311│ 29.1906│ 31.1340│
│固定资产增长率(%) │ --│ 58.0088│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0661│ 9.6256│ 6.0914│ 6.8243│
│净利润增长率(%) │ -22.4988│ -32.9444│ -27.5668│ -45.7070│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.9030│ 47.8206│ 49.3350│ 48.7373│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.5092│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.9146│ 35.7980│ 39.5156│ 46.0577│
│无形资产比率(%) │ 10.7333│ 9.6232│ 9.5487│ 8.6516│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3361412.87│ 3117279.27│ 2961429.26│ 2950076.61│
│流动资产 │ 1140008.29│ 1115922.08│ 1170226.63│ 1358738.85│
│非流动资产 │ 2221404.58│ 2001357.19│ 1791202.63│ 1591337.77│
│固定资产 │ 1084818.57│ 1013403.32│ 954300.79│ 948094.26│
│货币资金 │ 406340.67│ 406476.21│ 438937.91│ 401033.75│
│存货 │ 9344.65│ 13169.69│ 11506.92│ 13015.19│
│应收账款 │ 139176.44│ 109165.40│ 95533.29│ 67694.14│
│其他应收款 │ --│ 45257.85│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 360791.08│ 299983.52│ 282776.95│ 255229.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 208510.22│ 188065.72│ 174316.34│ 166003.96│
│预收账款 │ 16959.08│ 15018.92│ 7628.46│ 12197.43│
│应付账款 │ 404857.94│ 404246.46│ 337928.83│ 379449.43│
│流动负债 │ 1068273.94│ 963079.41│ 854484.34│ 943479.41│
│长期借款 │ 10485.76│ 5537.11│ --│ --│
│总负债 │ 1843621.80│ 1618151.24│ 1492469.99│ 1504299.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 286344.73│ 285503.73│ 283425.93│ 283047.86│
│未分配利润 │ 889874.87│ 870621.91│ 848833.67│ 825979.00│
│归属于母公司所│ 1509376.28│ 1490702.09│ 1461021.72│ 1437788.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1517791.06│ 1499128.02│ 1468959.27│ 1445777.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2836171.90│ 2505224.25│ 2292295.25│ 2249665.48│
│流动资产 │ 1408610.81│ 1235756.68│ 1133564.37│ 1096920.33│
│非流动资产 │ 1427561.10│ 1269467.57│ 1158730.89│ 1152745.15│
│固定资产 │ 739606.87│ 641358.81│ 633604.42│ 644070.10│
│货币资金 │ 509692.47│ 268849.84│ 288121.72│ 193115.44│
│存货 │ 13820.53│ 7735.51│ 8979.77│ 9776.32│
│应收账款 │ 76909.11│ 82168.29│ 66902.55│ 68853.84│
│其他应收款 │ --│ 24541.31│ --│ 20133.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 238097.82│ 219672.28│ 205208.33│ 203600.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 190710.63│ 159892.39│ 105001.55│ 71083.79│
│预收账款 │ 10753.32│ 11275.37│ 10659.58│ 134055.96│
│应付账款 │ 338573.65│ 321108.50│ 277568.46│ 429360.60│
│流动负债 │ 911330.39│ 970554.83│ 842768.04│ 881497.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1431668.82│ 1137725.81│ 907677.94│ 896250.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 281976.97│ 280948.41│ 341502.77│ 341256.72│
│未分配利润 │ 792248.82│ 758347.25│ 776946.00│ 743548.76│
│归属于母公司所│ 1398947.33│ 1362048.55│ 1379949.34│ 1346284.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1404503.08│ 1367498.44│ 1384617.32│ 1353415.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2860122.17│ 1820860.19│ 832988.15│ 3350042.56│
│营业收入 │ 2860122.17│ 1820860.19│ 832988.15│ 3350042.56│
│营业总成本 │ 2791778.60│ 1757068.20│ 802524.92│ 3187085.14│
│营业成本 │ 2607690.94│ 1647903.33│ 748237.84│ 3031950.62│
│财务费用 │ 17187.75│ 8802.80│ 6356.44│ 4490.27│
│管理费用 │ 105919.61│ 66199.54│ 30300.97│ 100793.66│
│营业利润 │ 111726.20│ 65130.45│ 33942.62│ 177203.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9647.41│ 6896.12│ 4006.17│ 22893.56│
│营业外收支净额│ -4833.90│ -1996.22│ -1222.76│ -1992.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 106892.30│ 63134.24│ 32719.85│ 175210.48│
│所得税费用 │ 28013.07│ 17690.16│ 9334.08│ 32799.80│
│归属母公司净利│ 78119.42│ 44642.91│ 22854.66│ 140449.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 78879.22│ 45444.07│ 23385.78│ 142410.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2308733.66│ 1431762.08│ 562462.33│ 3440404.67│
│营业收入 │ 2308733.66│ 1431762.08│ 562462.33│ 3440404.67│
│营业总成本 │ 2203473.53│ 1358437.99│ 528936.40│ 3126968.35│
│营业成本 │ 2078135.50│ 1285042.78│ 494592.01│ 2988023.22│
│财务费用 │ 5602.54│ 2325.19│ 552.13│ 864.73│
│管理费用 │ 72438.24│ 45146.15│ 21407.37│ 88744.83│
│营业利润 │ 130076.78│ 88664.16│ 44400.56│ 360335.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17041.83│ 12179.64│ 5981.02│ 20798.22│
│营业外收支净额│ -1707.51│ -993.74│ -394.05│ -12576.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 128369.27│ 87670.42│ 44006.51│ 347759.39│
│所得税费用 │ 26591.14│ 19899.73│ 11720.52│ 85458.93│
│归属母公司净利│ 102001.60│ 68100.03│ 33397.24│ 264719.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 101778.13│ 67770.69│ 32285.99│ 262300.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3034981.98│ 1895515.96│ 835842.38│3617319.58│
│经营现金流出小计│ 2963828.89│ 1900564.73│ 869886.38│3398955.82│
│经营现金流量净额│ 71153.09│ -5048.77│ -34044.00│ 218363.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 765362.18│ 616424.26│ 380214.94│1983262.86│
│投资现金流出小计│ 1029184.57│ 657331.45│ 305567.59│2569392.92│
│投资现金流量净额│ -263822.39│ -40907.19│ 74647.35│-586130.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 414517.52│ 214470.44│ 56787.15│ 833298.51│
│筹资现金流出小计│ 211275.44│ 158043.04│ 56095.67│ 280323.70│
│筹资现金流量净额│ 203242.08│ 56427.40│ 691.48│ 552974.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2534.89│ -2058.94│ 2022.60│ -13072.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8037.89│ 8412.50│ 43317.42│ 172136.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2565124.27│ 1646510.77│ 656370.52│3754828.51│
│经营现金流出小计│ 2479305.10│ 1613445.47│ 712828.21│3251264.87│
│经营现金流量净额│ 85819.18│ 33065.30│ -56457.69│ 503563.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1514518.49│ 1009616.86│ 508219.30│1759065.07│
│投资现金流出小计│ 1809701.18│ 1205171.32│ 508713.34│2312953.81│
│投资现金流量净额│ -295182.68│ -195554.46│ -494.04│-553888.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 757282.26│ 368963.77│ 185008.25│ 178827.07│
│筹资现金流出小计│ 219263.58│ 111013.11│ 33346.00│ 157983.79│
│筹资现金流量净额│ 538018.68│ 257950.67│ 151662.25│ 20843.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2465.02│ 9.20│ 9.18│ 5.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 326190.15│ 95470.71│ 94719.70│ -29476.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 406340.67│ 401033.75│ 193115.44│ 107.67│
│短期借款 │ 208510.22│ 166003.96│ 71083.79│ 133.53│
│应收账款 │ 139176.44│ 67694.14│ 68853.84│ -1.68│
│应付账款 │ 404857.94│ 379449.43│ 429360.60│ -11.62│
│存货的减少 │ --│ -3238.88│ -6307.65│ 48.65│
│流动负债合计 │1068273.94│ 943479.41│ 881497.66│ 7.03│
│负债合计 │1843621.80│1504299.59│ 896250.03│ 67.84│
│营业利润 │ 111726.20│ 177203.44│ 360335.93│ -50.82│
│利润总额 │ 106892.30│ 175210.48│ 347759.39│ -49.62│
│归属于母公司所有│ 78119.42│ 140449.39│ 264719.69│ -46.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 889874.87│ 825979.00│ 743548.76│ 11.09│
│营业外收支净额 │ -4833.90│ -1992.97│ -12576.54│ 84.15│
│购买商品、接受劳│2721299.76│3100965.51│2942342.73│ 5.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3034981.98│3617319.58│3754828.51│ -3.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2963828.89│3398955.82│3251264.87│ 4.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71153.09│ 218363.76│ 503563.64│ -56.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 765362.18│1983262.86│1759065.07│ 12.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1029184.57│2569392.92│2312953.81│ 11.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-263822.39│-586130.05│-553888.74│ -5.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 549184.84│ 600357.09│ 437710.70│ 37.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 414517.52│ 833298.51│ 178827.07│ 365.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 211275.44│ 280323.70│ 157983.79│ 77.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 203242.08│ 552974.81│ 20843.27│ 2553.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34175.19│ 62104.82│ 87518.48│ -29.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8037.89│ 172136.09│ -29476.11│ 683.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 56772.57│ 192107.12│ -70.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 56772.57│ 192107.12│ -70.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1041308.90│ 31.0835│ 38447.79│ 27.3748│
│第三季度│ 876971.58│ 26.1779│ 33901.57│ 24.1379│
│第二季度│ 869299.75│ 25.9489│ 34702.79│ 24.7084│
│第一季度│ 562462.33│ 16.7897│ 33397.24│ 23.7788│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1015058.13│ 29.5040│ 69197.72│ 26.1400│
│第三季度│ 869900.17│ 25.2848│ 65877.99│ 24.8859│
│第二季度│ 886986.40│ 25.7815│ 72980.99│ 27.5692│
│第一季度│ 668459.96│ 19.4297│ 56662.99│ 21.4049│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1500│ 0.0800│ 0.4800│
│基本每股收益 │ 0.2439│ 0.1300│ 0.0630│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1500│ 0.0800│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 5.1998│ 5.1355│ 5.0395│ 4.9594│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2451│ -0.0174│ -0.1174│ 0.7532│
│每股现金流量(元) │ 0.0277│ 0.0290│ 0.1494│ 0.5938│
│每股资本公积金(元) │ 0.9865│ 0.9826│ 0.9776│ 0.9763│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1594│ 0.1592│ 0.1596│ 0.1596│
│每股未分配利润(元) │ 3.0656│ 2.9965│ 2.9279│ 2.8491│
│净资产收益率(%) │ 5.1756│ 2.9948│ 1.5643│ 9.7684│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2900│ 3.0600│ 1.5800│ 10.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6753│ 2.6227│ 1.2323│ 8.4141│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6800│ --│ 8.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3361412.87│3117279.27│2961429.26│2950076.61│
│归属母公司股东权益 │1509376.28│1490702.09│1461021.72│1437788.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2860122.17│1820860.19│ 832988.15│3350042.56│
│营业成本(万元) │2607690.94│1647903.33│ 748237.84│3031950.62│
│投资收益(万元) │ 9647.41│ 6896.12│ 4006.17│ 22893.56│
│净利润(万元) │ 78879.22│ 45444.07│ 23385.78│ 142410.68│
│营业利润(万元) │ 111726.20│ 65130.45│ 33942.62│ 177203.44│
│利润总额(万元) │ 106892.30│ 63134.24│ 32719.85│ 175210.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 78119.42│ 44642.91│ 22854.66│ 140449.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 71153.09│ -5048.77│ -34044.00│ 218363.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2400│ 0.1500│ 0.9100│
│基本每股收益 │ 0.2932│ 0.1900│ 0.1167│ 1.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2400│ 0.1500│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 4.8252│ 4.6979│ 6.1984│ 6.0472│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2960│ 0.1140│ -0.2536│ 2.2619│
│每股现金流量(元) │ 1.1251│ 0.3293│ 0.4255│ -0.1324│
│每股资本公积金(元) │ 0.9726│ 0.9690│ 1.5340│ 1.5329│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1433│ 0.1433│ 0.1866│ 0.1866│
│每股未分配利润(元) │ 2.7326│ 2.6157│ 3.4899│ 3.3399│
│净资产收益率(%) │ 7.2913│ 4.9998│ 2.4202│ 19.6630│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3900│ 4.9300│ 2.4500│ 21.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1071│ 4.1074│ 1.8829│ 17.9299│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0500│ --│ 19.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2836171.90│2505224.25│2292295.25│2249665.48│
│归属母公司股东权益 │1398947.33│1362048.55│1379949.34│1346284.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2308733.66│1431762.08│ 562462.33│3440404.67│
│营业成本(万元) │2078135.50│1285042.78│ 494592.01│2988023.22│
│投资收益(万元) │ 17041.83│ 12179.64│ 5981.02│ 20798.22│
│净利润(万元) │ 101778.13│ 67770.69│ 32285.99│ 262300.46│
│营业利润(万元) │ 130076.78│ 88664.16│ 44400.56│ 360335.93│
│利润总额(万元) │ 128369.27│ 87670.42│ 44006.51│ 347759.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 102001.60│ 68100.03│ 33397.24│ 264719.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 85819.18│ 33065.30│ -56457.69│ 503563.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.4800│ 0.9100│ 1.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2439│ 0.4200│ 1.0800│ 1.2700│
│每股净资产(元) │ 5.1998│ 4.9594│ 6.0472│ 6.6912│
│每股资本公积金(元) │ 0.9865│ 0.9763│ 1.5329│ 2.2359│
│每股未分配利润(元) │ 3.0656│ 2.8491│ 3.3399│ 3.2825│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2451│ 0.7532│ 2.2619│ 2.1687│
│每股现金流量(元) │ 0.0277│ 0.5938│ -0.1324│ 0.0333│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 233.2477│ 266.0596│ 437.3387│ 314.5757│
│应收账款周转率 │ 27.6513│ 49.0676│ 56.1532│ 32.0855│
│总资产周转率 │ 0.9063│ 1.2885│ 1.6957│ 1.0084│
│营业收入增长率(%) │ 23.8827│ -2.6265│ 148.2973│ 38.7601│
│营业利润增长率(%) │ -14.1075│ -50.8227│ -0.4573│ 66.4412│
│利润总额增长率(%) │ -16.7306│ -49.6173│ -2.0528│ 65.4566│
│归属母公司净利润增长率│ -23.4135│ -46.9441│ -1.8828│ 69.7578│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.5194│ 31.1340│ 24.4220│ 92.3593│
│净资产增长率(%) │ 7.8937│ 6.7968│ 17.4725│ 119.9058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7579│ 2.4957│ 2.8075│ 4.2510│
│总资产收益率(%) │ 2.5455│ 1.6165│ 0.8903│ 5.4776│
│净资产收益率(%) │ 5.1756│ 2.9948│ 1.5643│ 9.7684│
│营业利润率(%) │ 3.9063│ 3.5769│ 4.0748│ 5.2896│
│销售毛利率(%) │ 8.8259│ 9.4986│ 10.1743│ 9.4952│
│销售净利率(%) │ 2.7579│ 2.4957│ 2.8075│ 4.2510│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 233.2477│ 125.8668│ 61.0256│ 266.0596│
│固定资产周转率 │ 2.8138│ 1.8566│ 0.8757│ 4.2082│
│流动资产周转率 │ 2.2892│ 1.4716│ 0.6588│ 2.7284│
│总资产周转率 │ 0.9063│ 0.6002│ 0.2818│ 1.2885│
│股东权益周转率 │ 1.9574│ 1.2704│ 0.5838│ 2.3936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0671│ 1.1587│ 1.3695│ 1.4401│
│速动比率(%) │ 1.0584│ 0.9194│ 1.1197│ 1.2206│
│产权比率 │ 1.2147│ 1.0855│ 1.0215│ 1.0463│
│应收账款周转率 │ 27.6513│ 20.5910│ 10.2065│ 49.0676│
│利息保障倍数 │ 7.2193│ 7.3816│ 6.1475│ 22.8958│
│资产负债率 │ 0.5485│ 0.5191│ 0.5040│ 0.5099│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.8827│ 27.1762│ 48.0967│ -2.6265│
│营业利润增长率(%) │ -14.1075│ -26.5425│ -23.5536│ -50.8227│
│总资产增长率(%) │ 18.5194│ 24.4311│ 29.1906│ 31.1340│
│固定资产增长率(%) │ --│ 58.0088│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0661│ 9.6256│ 6.0914│ 6.8243│
│净利润增长率(%) │ -22.4988│ -32.9444│ -27.5668│ -45.7070│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.9030│ 47.8206│ 49.3350│ 48.7373│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.5092│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.9146│ 35.7980│ 39.5156│ 46.0577│
│无形资产比率(%) │ 10.7333│ 9.6232│ 9.5487│ 8.6516│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3361412.87│ 3117279.27│ 2961429.26│ 2950076.61│
│流动资产 │ 1140008.29│ 1115922.08│ 1170226.63│ 1358738.85│
│非流动资产 │ 2221404.58│ 2001357.19│ 1791202.63│ 1591337.77│
│固定资产 │ 1084818.57│ 1013403.32│ 954300.79│ 948094.26│
│货币资金 │ 406340.67│ 406476.21│ 438937.91│ 401033.75│
│存货 │ 9344.65│ 13169.69│ 11506.92│ 13015.19│
│应收账款 │ 139176.44│ 109165.40│ 95533.29│ 67694.14│
│其他应收款 │ --│ 45257.85│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 360791.08│ 299983.52│ 282776.95│ 255229.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 208510.22│ 188065.72│ 174316.34│ 166003.96│
│预收账款 │ 16959.08│ 15018.92│ 7628.46│ 12197.43│
│应付账款 │ 404857.94│ 404246.46│ 337928.83│ 379449.43│
│流动负债 │ 1068273.94│ 963079.41│ 854484.34│ 943479.41│
│长期借款 │ 10485.76│ 5537.11│ --│ --│
│总负债 │ 1843621.80│ 1618151.24│ 1492469.99│ 1504299.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 286344.73│ 285503.73│ 283425.93│ 283047.86│
│未分配利润 │ 889874.87│ 870621.91│ 848833.67│ 825979.00│
│归属于母公司所│ 1509376.28│ 1490702.09│ 1461021.72│ 1437788.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1517791.06│ 1499128.02│ 1468959.27│ 1445777.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2836171.90│ 2505224.25│ 2292295.25│ 2249665.48│
│流动资产 │ 1408610.81│ 1235756.68│ 1133564.37│ 1096920.33│
│非流动资产 │ 1427561.10│ 1269467.57│ 1158730.89│ 1152745.15│
│固定资产 │ 739606.87│ 641358.81│ 633604.42│ 644070.10│
│货币资金 │ 509692.47│ 268849.84│ 288121.72│ 193115.44│
│存货 │ 13820.53│ 7735.51│ 8979.77│ 9776.32│
│应收账款 │ 76909.11│ 82168.29│ 66902.55│ 68853.84│
│其他应收款 │ --│ 24541.31│ --│ 20133.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 238097.82│ 219672.28│ 205208.33│ 203600.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 190710.63│ 159892.39│ 105001.55│ 71083.79│
│预收账款 │ 10753.32│ 11275.37│ 10659.58│ 134055.96│
│应付账款 │ 338573.65│ 321108.50│ 277568.46│ 429360.60│
│流动负债 │ 911330.39│ 970554.83│ 842768.04│ 881497.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1431668.82│ 1137725.81│ 907677.94│ 896250.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 281976.97│ 280948.41│ 341502.77│ 341256.72│
│未分配利润 │ 792248.82│ 758347.25│ 776946.00│ 743548.76│
│归属于母公司所│ 1398947.33│ 1362048.55│ 1379949.34│ 1346284.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1404503.08│ 1367498.44│ 1384617.32│ 1353415.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2860122.17│ 1820860.19│ 832988.15│ 3350042.56│
│营业收入 │ 2860122.17│ 1820860.19│ 832988.15│ 3350042.56│
│营业总成本 │ 2791778.60│ 1757068.20│ 802524.92│ 3187085.14│
│营业成本 │ 2607690.94│ 1647903.33│ 748237.84│ 3031950.62│
│财务费用 │ 17187.75│ 8802.80│ 6356.44│ 4490.27│
│管理费用 │ 105919.61│ 66199.54│ 30300.97│ 100793.66│
│营业利润 │ 111726.20│ 65130.45│ 33942.62│ 177203.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9647.41│ 6896.12│ 4006.17│ 22893.56│
│营业外收支净额│ -4833.90│ -1996.22│ -1222.76│ -1992.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 106892.30│ 63134.24│ 32719.85│ 175210.48│
│所得税费用 │ 28013.07│ 17690.16│ 9334.08│ 32799.80│
│归属母公司净利│ 78119.42│ 44642.91│ 22854.66│ 140449.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 78879.22│ 45444.07│ 23385.78│ 142410.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2308733.66│ 1431762.08│ 562462.33│ 3440404.67│
│营业收入 │ 2308733.66│ 1431762.08│ 562462.33│ 3440404.67│
│营业总成本 │ 2203473.53│ 1358437.99│ 528936.40│ 3126968.35│
│营业成本 │ 2078135.50│ 1285042.78│ 494592.01│ 2988023.22│
│财务费用 │ 5602.54│ 2325.19│ 552.13│ 864.73│
│管理费用 │ 72438.24│ 45146.15│ 21407.37│ 88744.83│
│营业利润 │ 130076.78│ 88664.16│ 44400.56│ 360335.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17041.83│ 12179.64│ 5981.02│ 20798.22│
│营业外收支净额│ -1707.51│ -993.74│ -394.05│ -12576.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 128369.27│ 87670.42│ 44006.51│ 347759.39│
│所得税费用 │ 26591.14│ 19899.73│ 11720.52│ 85458.93│
│归属母公司净利│ 102001.60│ 68100.03│ 33397.24│ 264719.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 101778.13│ 67770.69│ 32285.99│ 262300.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3034981.98│ 1895515.96│ 835842.38│3617319.58│
│经营现金流出小计│ 2963828.89│ 1900564.73│ 869886.38│3398955.82│
│经营现金流量净额│ 71153.09│ -5048.77│ -34044.00│ 218363.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 765362.18│ 616424.26│ 380214.94│1983262.86│
│投资现金流出小计│ 1029184.57│ 657331.45│ 305567.59│2569392.92│
│投资现金流量净额│ -263822.39│ -40907.19│ 74647.35│-586130.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 414517.52│ 214470.44│ 56787.15│ 833298.51│
│筹资现金流出小计│ 211275.44│ 158043.04│ 56095.67│ 280323.70│
│筹资现金流量净额│ 203242.08│ 56427.40│ 691.48│ 552974.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2534.89│ -2058.94│ 2022.60│ -13072.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8037.89│ 8412.50│ 43317.42│ 172136.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2565124.27│ 1646510.77│ 656370.52│3754828.51│
│经营现金流出小计│ 2479305.10│ 1613445.47│ 712828.21│3251264.87│
│经营现金流量净额│ 85819.18│ 33065.30│ -56457.69│ 503563.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1514518.49│ 1009616.86│ 508219.30│1759065.07│
│投资现金流出小计│ 1809701.18│ 1205171.32│ 508713.34│2312953.81│
│投资现金流量净额│ -295182.68│ -195554.46│ -494.04│-553888.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 757282.26│ 368963.77│ 185008.25│ 178827.07│
│筹资现金流出小计│ 219263.58│ 111013.11│ 33346.00│ 157983.79│
│筹资现金流量净额│ 538018.68│ 257950.67│ 151662.25│ 20843.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2465.02│ 9.20│ 9.18│ 5.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 326190.15│ 95470.71│ 94719.70│ -29476.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 406340.67│ 401033.75│ 193115.44│ 107.67│
│短期借款 │ 208510.22│ 166003.96│ 71083.79│ 133.53│
│应收账款 │ 139176.44│ 67694.14│ 68853.84│ -1.68│
│应付账款 │ 404857.94│ 379449.43│ 429360.60│ -11.62│
│存货的减少 │ --│ -3238.88│ -6307.65│ 48.65│
│流动负债合计 │1068273.94│ 943479.41│ 881497.66│ 7.03│
│负债合计 │1843621.80│1504299.59│ 896250.03│ 67.84│
│营业利润 │ 111726.20│ 177203.44│ 360335.93│ -50.82│
│利润总额 │ 106892.30│ 175210.48│ 347759.39│ -49.62│
│归属于母公司所有│ 78119.42│ 140449.39│ 264719.69│ -46.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 889874.87│ 825979.00│ 743548.76│ 11.09│
│营业外收支净额 │ -4833.90│ -1992.97│ -12576.54│ 84.15│
│购买商品、接受劳│2721299.76│3100965.51│2942342.73│ 5.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3034981.98│3617319.58│3754828.51│ -3.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2963828.89│3398955.82│3251264.87│ 4.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71153.09│ 218363.76│ 503563.64│ -56.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 765362.18│1983262.86│1759065.07│ 12.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1029184.57│2569392.92│2312953.81│ 11.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-263822.39│-586130.05│-553888.74│ -5.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 549184.84│ 600357.09│ 437710.70│ 37.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 414517.52│ 833298.51│ 178827.07│ 365.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 211275.44│ 280323.70│ 157983.79│ 77.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 203242.08│ 552974.81│ 20843.27│ 2553.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34175.19│ 62104.82│ 87518.48│ -29.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8037.89│ 172136.09│ -29476.11│ 683.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 56772.57│ 192107.12│ -70.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 56772.57│ 192107.12│ -70.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1041308.90│ 31.0835│ 38447.79│ 27.3748│
│第三季度│ 876971.58│ 26.1779│ 33901.57│ 24.1379│
│第二季度│ 869299.75│ 25.9489│ 34702.79│ 24.7084│
│第一季度│ 562462.33│ 16.7897│ 33397.24│ 23.7788│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1015058.13│ 29.5040│ 69197.72│ 26.1400│
│第三季度│ 869900.17│ 25.2848│ 65877.99│ 24.8859│
│第二季度│ 886986.40│ 25.7815│ 72980.99│ 27.5692│
│第一季度│ 668459.96│ 19.4297│ 56662.99│ 21.4049│
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