康强电子康强电子财务分析报告
≈≈康强电子002119≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0600│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.3173│ 0.1900│ 0.0663│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0600│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.8933│ 2.7512│ 2.6484│ 2.5879│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0365│ -0.0384│ -0.0871│ 0.4277│
│每股现金流量(元) │ 0.0513│ 0.0181│ 0.0140│ 0.0582│
│每股资本公积金(元) │ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│
│每股未分配利润(元) │ 1.4253│ 1.2832│ 1.1805│ 1.1199│
│净资产收益率(%) │ 11.4510│ 6.8788│ 2.2857│ 9.0538│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0800│ 7.0700│ 2.3100│ 9.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0092│ 6.7948│ 2.5262│ 7.7895│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9800│ --│ 8.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 212467.74│ 204581.06│ 190087.09│ 182904.68│
│归属母公司股东权益 │ 108582.07│ 103246.50│ 99391.89│ 97120.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 166066.73│ 105645.95│ 47383.32│ 154863.25│
│营业成本(万元) │ 134738.68│ 86754.57│ 38856.71│ 125828.74│
│投资收益(万元) │ -105.38│ -74.88│ -68.58│ 521.44│
│净利润(万元) │ 12433.78│ 7102.13│ 2271.78│ 8793.10│
│营业利润(万元) │ 14372.29│ 8224.18│ 2780.34│ 8302.88│
│利润总额(万元) │ 14455.51│ 8183.20│ 2743.81│ 9325.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 12433.78│ 7102.13│ 2271.78│ 8793.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 1370.91│ -1442.86│ -3267.54│ 16049.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0300│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.1404│ 0.1000│ 0.0220│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0300│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.5445│ 2.4918│ 2.4089│ 2.3800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3082│ 0.1136│ 0.0301│ -0.0224│
│每股现金流量(元) │ 0.0402│ 0.1066│ 0.0647│ -0.0130│
│每股资本公积金(元) │ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1539│ 0.1539│ 0.1539│ 0.1539│
│每股未分配利润(元) │ 1.0916│ 1.0390│ 0.9561│ 0.9258│
│净资产收益率(%) │ 7.5007│ 5.5447│ 1.2561│ 10.3717│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7600│ 5.6600│ 1.2600│ 10.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5407│ 4.0608│ 0.9229│ 8.7182│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1500│ --│ 9.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 183409.06│ 187271.36│ 180358.22│ 181144.36│
│归属母公司股东权益 │ 95489.38│ 93512.02│ 90400.71│ 89265.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107832.01│ 65553.48│ 27616.74│ 141826.96│
│营业成本(万元) │ 85032.82│ 50734.28│ 21943.15│ 112149.12│
│投资收益(万元) │ 479.20│ 178.55│ 21.99│ 2134.64│
│净利润(万元) │ 7162.36│ 5185.00│ 1135.49│ 9246.86│
│营业利润(万元) │ 7556.83│ 5370.80│ 1382.19│ 11135.70│
│利润总额(万元) │ 8589.24│ 6192.96│ 1372.51│ 9906.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 7162.36│ 5185.00│ 1135.49│ 9258.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 11565.54│ 4261.99│ 1128.35│ -841.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2300│ 0.2500│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3173│ 0.2000│ 0.2100│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.8933│ 2.5879│ 2.3800│ 2.7965│
│每股资本公积金(元) │ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│ 0.5885│
│每股未分配利润(元) │ 1.4253│ 1.1199│ 0.9258│ 1.0361│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0365│ 0.4277│ -0.0224│ 0.6258│
│每股现金流量(元) │ 0.0513│ 0.0582│ -0.0130│ 0.0877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7335│ 3.9682│ 3.7164│ 3.9495│
│应收账款周转率 │ 3.6590│ 4.2090│ 4.1370│ 4.3831│
│总资产周转率 │ 0.8401│ 0.8508│ 0.8124│ 0.8860│
│营业收入增长率(%) │ 54.0050│ 9.1917│ -4.3582│ 13.7524│
│营业利润增长率(%) │ 90.1894│ -25.4390│ 8.8877│ 16.7763│
│利润总额增长率(%) │ 68.2979│ -5.8700│ -5.3802│ 21.8495│
│归属母公司净利润增长率│ 73.5989│ -5.0246│ 15.3874│ 25.3644│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.8436│ 0.9718│ 7.8192│ 0.7661│
│净资产增长率(%) │ 13.7112│ 8.7995│ 10.5745│ 9.1307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.4872│ 6.7226│ 4.7945│ 5.6780│
│总资产收益率(%) │ 6.2816│ 3.6249│ 1.2265│ 4.8307│
│净资产收益率(%) │ 11.4510│ 6.8788│ 2.2857│ 9.0538│
│营业利润率(%) │ 8.6545│ 7.7847│ 5.8678│ 5.3614│
│销售毛利率(%) │ 18.8647│ 17.8818│ 17.9950│ 18.7485│
│销售净利率(%) │ 7.4872│ 6.7226│ 4.7945│ 5.6780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7335│ 2.4982│ 1.1633│ 3.9682│
│固定资产周转率 │ 2.6919│ 1.7119│ 0.7687│ 2.6733│
│流动资产周转率 │ 1.4415│ 0.9464│ 0.4520│ 1.5509│
│总资产周转率 │ 0.8401│ 0.5453│ 0.2541│ 0.8508│
│股东权益周转率 │ 1.6275│ 1.0739│ 0.4993│ 1.6618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5094│ 1.4740│ 1.4692│ 1.4600│
│速动比率(%) │ 1.0534│ 1.0101│ 0.9767│ 0.9473│
│产权比率 │ 0.9567│ 0.9815│ 0.9125│ 0.8833│
│应收账款周转率 │ 3.6590│ 2.4813│ 1.1541│ 4.2090│
│利息保障倍数 │ 7.1990│ 6.7823│ 5.4826│ 3.9509│
│资产负债率 │ 0.4889│ 0.4953│ 0.4771│ 0.4690│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.0050│ 61.1600│ 71.5747│ 9.1917│
│营业利润增长率(%) │ 90.1894│ 53.1277│ 101.1556│ -25.4390│
│总资产增长率(%) │ 15.8436│ 9.2431│ 5.3942│ 0.9718│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.6338│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.7112│ 10.4099│ 9.9459│ 8.7995│
│净利润增长率(%) │ 73.5989│ 36.9745│ 100.0711│ -4.9072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.1052│ 50.4673│ 52.2876│ 53.0988│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.9503│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.0060│ 59.8629│ 57.2822│ 55.1034│
│无形资产比率(%) │ 3.1966│ 3.5338│ 3.8090│ 3.9980│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 212467.74│ 204581.06│ 190087.09│ 182904.68│
│流动资产 │ 129618.05│ 122468.10│ 108886.09│ 100786.64│
│非流动资产 │ 82849.69│ 82112.96│ 81201.00│ 82118.04│
│固定资产 │ 61230.41│ 61272.67│ 61123.27│ 62153.59│
│货币资金 │ 18397.79│ 15843.93│ 13644.92│ 14581.73│
│存货 │ 39153.17│ 36427.84│ 33776.21│ 33025.22│
│应收账款 │ 53119.68│ 47503.35│ 44458.03│ 37651.88│
│其他应收款 │ --│ 257.48│ --│ 257.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6791.71│ 7229.44│ 7240.41│ 7312.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45149.98│ 45232.14│ 46540.38│ 41364.26│
│预收账款 │ 79.12│ 177.23│ 40.14│ 102.91│
│应付账款 │ 14379.59│ 15308.91│ 11767.67│ 9668.84│
│流动负债 │ 85876.71│ 83085.48│ 74113.33│ 69033.35│
│长期借款 │ 12713.43│ 12713.43│ 11713.51│ 11714.79│
│总负债 │ 103885.67│ 101334.56│ 90695.20│ 85784.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11215.75│ 11215.75│ 11215.75│ 11215.75│
│未分配利润 │ 53491.07│ 48155.50│ 44300.89│ 42029.11│
│归属于母公司所│ 108582.07│ 103246.50│ 99391.89│ 97120.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108582.07│ 103246.50│ 99391.89│ 97120.11│
│商誉 │ 129.39│ 129.39│ 129.39│ 129.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 183409.06│ 187271.36│ 180358.22│ 181144.36│
│流动资产 │ 101965.48│ 102982.01│ 97915.67│ 98919.08│
│非流动资产 │ 81443.58│ 84289.35│ 82442.55│ 82225.28│
│固定资产 │ 56129.25│ 53450.79│ 52761.96│ 53705.27│
│货币资金 │ 13406.68│ 15982.90│ 16857.39│ 15523.29│
│存货 │ 34212.51│ 29694.92│ 27980.53│ 30393.89│
│应收账款 │ 40070.03│ 38132.88│ 34311.35│ 35934.13│
│其他应收款 │ --│ 264.91│ --│ 142.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7051.05│ 7246.54│ 7317.24│ 7387.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49459.26│ 62185.53│ 59447.05│ 57049.67│
│预收账款 │ 330.49│ --│ --│ 611.56│
│应付账款 │ 13122.42│ 12988.42│ 8813.94│ 9482.75│
│流动负债 │ 76843.85│ 82433.02│ 77368.64│ 79324.51│
│长期借款 │ 6509.01│ 6509.01│ 7511.43│ 7511.43│
│总负债 │ 87919.68│ 93759.34│ 89957.51│ 91879.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11215.75│ 11215.75│ 11215.75│ 11215.75│
│未分配利润 │ 40967.81│ 38990.46│ 35879.15│ 34743.66│
│归属于母公司所│ 95489.38│ 93512.02│ 90400.71│ 89265.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95489.38│ 93512.02│ 90400.71│ 89265.22│
│商誉 │ 129.39│ 129.39│ 129.39│ 129.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 166066.73│ 105645.95│ 47383.32│ 154863.25│
│营业收入 │ 166066.73│ 105645.95│ 47383.32│ 154863.25│
│营业总成本 │ 151966.05│ 97042.13│ 43540.10│ 147379.23│
│营业成本 │ 134738.68│ 86754.57│ 38856.71│ 125828.74│
│财务费用 │ 2302.44│ 1610.26│ 612.11│ 3877.75│
│管理费用 │ 7381.90│ 4836.16│ 2459.59│ 9987.97│
│营业利润 │ 14372.29│ 8224.18│ 2780.34│ 8302.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -105.38│ -74.88│ -68.58│ 521.44│
│营业外收支净额│ 83.22│ -40.98│ -36.53│ 1022.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14455.51│ 8183.20│ 2743.81│ 9325.03│
│所得税费用 │ 2021.73│ 1081.07│ 472.03│ 531.93│
│归属母公司净利│ 12433.78│ 7102.13│ 2271.78│ 8793.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12433.78│ 7102.13│ 2271.78│ 8793.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107832.01│ 65553.48│ 27616.74│ 141826.96│
│营业收入 │ 107832.01│ 65553.48│ 27616.74│ 141826.96│
│营业总成本 │ 101548.66│ 60422.53│ 26611.81│ 134125.49│
│营业成本 │ 85032.82│ 50734.28│ 21943.15│ 112149.12│
│财务费用 │ 2708.90│ 1465.52│ 713.32│ 3375.29│
│管理费用 │ 6515.42│ 3863.18│ 1619.03│ 8109.19│
│营业利润 │ 7556.83│ 5370.80│ 1382.19│ 11135.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 479.20│ 178.55│ 21.99│ 2134.64│
│营业外收支净额│ 1032.41│ 822.16│ --│ -1229.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8589.24│ 6192.96│ 1372.51│ 9906.55│
│所得税费用 │ 1426.88│ 1007.96│ 237.02│ 659.69│
│归属母公司净利│ 7162.36│ 5185.00│ 1135.49│ 9258.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7162.36│ 5185.00│ 1135.49│ 9246.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 130330.54│ 76145.58│ 34484.53│ 129118.95│
│经营现金流出小计│ 128959.63│ 77588.44│ 37752.07│ 113069.75│
│经营现金流量净额│ 1370.91│ -1442.86│ -3267.54│ 16049.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3178.15│ 2645.28│ 68.99│ 7252.70│
│投资现金流出小计│ 4484.75│ 4020.62│ 870.15│ 6664.61│
│投资现金流量净额│ -1306.60│ -1375.34│ -801.16│ 588.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37400.00│ 33400.00│ 16200.00│ 63001.47│
│筹资现金流出小计│ 35440.25│ 29779.75│ 11651.84│ 77038.99│
│筹资现金流量净额│ 1959.75│ 3620.25│ 4548.16│ -14037.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -97.29│ -123.25│ 44.61│ -414.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1926.78│ 678.80│ 524.06│ 2185.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 85148.05│ 50639.01│ 23811.88│ 109960.47│
│经营现金流出小计│ 73582.51│ 46377.02│ 22683.53│ 110801.52│
│经营现金流量净额│ 11565.54│ 4261.99│ 1128.35│ -841.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6246.92│ 1079.23│ 462.00│ 1829.84│
│投资现金流出小计│ 5310.90│ 3874.72│ 878.07│ 8044.59│
│投资现金流量净额│ 936.02│ -2795.49│ -416.07│ -6214.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42471.19│ 37400.00│ 12900.00│ 75674.20│
│筹资现金流出小计│ 53462.14│ 34935.11│ 11296.65│ 69190.33│
│筹资现金流量净额│ -10990.95│ 2464.89│ 1603.35│ 6483.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.61│ 67.51│ 114.21│ 83.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1507.99│ 3998.90│ 2429.83│ -488.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18397.79│ 14581.73│ 15523.29│ -6.07│
│短期借款 │ 45149.98│ 41364.26│ 57049.67│ -27.49│
│应收账款 │ 53119.68│ 37651.88│ 35934.13│ 4.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 142.92│ --│
│应付账款 │ 14379.59│ 9668.84│ 9482.75│ 1.96│
│在建工程 │ --│ --│ 5153.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -2907.05│ -1517.73│ -91.54│
│流动负债合计 │ 85876.71│ 69033.35│ 79324.51│ -12.97│
│长期借款 │ 12713.43│ 11714.79│ 7511.43│ 55.96│
│负债合计 │ 103885.67│ 85784.57│ 91879.14│ -6.63│
│营业利润 │ 14372.29│ 8302.88│ 11135.70│ -25.44│
│利润总额 │ 14455.51│ 9325.03│ 9906.55│ -5.87│
│归属于母公司所有│ 12433.78│ 8793.10│ 9258.29│ -5.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 53491.07│ 42029.11│ 34743.66│ 20.97│
│营业外收支净额 │ 83.22│ 1022.14│ -1229.15│ 183.16│
│购买商品、接受劳│ 110188.65│ 90183.62│ 90152.58│ 0.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 130330.54│ 129118.95│ 109960.47│ 17.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128959.63│ 113069.75│ 110801.52│ 2.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1370.91│ 16049.20│ -841.05│ 2008.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3178.15│ 7252.70│ 1829.84│ 296.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4484.75│ 6664.61│ 8044.59│ -17.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1306.60│ 588.09│ -6214.75│ 109.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1819.42│ 4664.61│ 3644.59│ 27.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37400.00│ 63001.47│ 75674.20│ -16.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35440.25│ 77038.99│ 69190.33│ 11.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1959.75│ -14037.52│ 6483.87│ -316.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2838.78│ 3864.78│ 3700.33│ 4.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1926.78│ 2185.37│ -488.40│ 547.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2774.32│ -4712.28│ 158.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2774.32│ -4712.28│ 158.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47031.24│ 30.3695│ 1630.74│ 18.5457│
│第三季度│ 42278.54│ 27.3006│ 1977.36│ 22.4876│
│第二季度│ 37936.74│ 24.4969│ 4049.51│ 46.0533│
│第一季度│ 27616.74│ 17.8330│ 1135.49│ 12.9134│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39311.85│ 27.7182│ 1346.02│ 14.5386│
│第三季度│ 37311.74│ 26.3079│ 3094.12│ 33.4200│
│第二季度│ 33514.06│ 23.6302│ 2202.14│ 23.7856│
│第一季度│ 31689.31│ 22.3436│ 2616.00│ 28.2558│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0600│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.3173│ 0.1900│ 0.0663│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0600│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.8933│ 2.7512│ 2.6484│ 2.5879│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0365│ -0.0384│ -0.0871│ 0.4277│
│每股现金流量(元) │ 0.0513│ 0.0181│ 0.0140│ 0.0582│
│每股资本公积金(元) │ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│
│每股未分配利润(元) │ 1.4253│ 1.2832│ 1.1805│ 1.1199│
│净资产收益率(%) │ 11.4510│ 6.8788│ 2.2857│ 9.0538│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0800│ 7.0700│ 2.3100│ 9.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0092│ 6.7948│ 2.5262│ 7.7895│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9800│ --│ 8.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 212467.74│ 204581.06│ 190087.09│ 182904.68│
│归属母公司股东权益 │ 108582.07│ 103246.50│ 99391.89│ 97120.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 166066.73│ 105645.95│ 47383.32│ 154863.25│
│营业成本(万元) │ 134738.68│ 86754.57│ 38856.71│ 125828.74│
│投资收益(万元) │ -105.38│ -74.88│ -68.58│ 521.44│
│净利润(万元) │ 12433.78│ 7102.13│ 2271.78│ 8793.10│
│营业利润(万元) │ 14372.29│ 8224.18│ 2780.34│ 8302.88│
│利润总额(万元) │ 14455.51│ 8183.20│ 2743.81│ 9325.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 12433.78│ 7102.13│ 2271.78│ 8793.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 1370.91│ -1442.86│ -3267.54│ 16049.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0300│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.1404│ 0.1000│ 0.0220│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0300│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.5445│ 2.4918│ 2.4089│ 2.3800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3082│ 0.1136│ 0.0301│ -0.0224│
│每股现金流量(元) │ 0.0402│ 0.1066│ 0.0647│ -0.0130│
│每股资本公积金(元) │ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1539│ 0.1539│ 0.1539│ 0.1539│
│每股未分配利润(元) │ 1.0916│ 1.0390│ 0.9561│ 0.9258│
│净资产收益率(%) │ 7.5007│ 5.5447│ 1.2561│ 10.3717│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7600│ 5.6600│ 1.2600│ 10.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5407│ 4.0608│ 0.9229│ 8.7182│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1500│ --│ 9.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 183409.06│ 187271.36│ 180358.22│ 181144.36│
│归属母公司股东权益 │ 95489.38│ 93512.02│ 90400.71│ 89265.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107832.01│ 65553.48│ 27616.74│ 141826.96│
│营业成本(万元) │ 85032.82│ 50734.28│ 21943.15│ 112149.12│
│投资收益(万元) │ 479.20│ 178.55│ 21.99│ 2134.64│
│净利润(万元) │ 7162.36│ 5185.00│ 1135.49│ 9246.86│
│营业利润(万元) │ 7556.83│ 5370.80│ 1382.19│ 11135.70│
│利润总额(万元) │ 8589.24│ 6192.96│ 1372.51│ 9906.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 7162.36│ 5185.00│ 1135.49│ 9258.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 11565.54│ 4261.99│ 1128.35│ -841.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2300│ 0.2500│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3173│ 0.2000│ 0.2100│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.8933│ 2.5879│ 2.3800│ 2.7965│
│每股资本公积金(元) │ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│ 0.5885│
│每股未分配利润(元) │ 1.4253│ 1.1199│ 0.9258│ 1.0361│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0365│ 0.4277│ -0.0224│ 0.6258│
│每股现金流量(元) │ 0.0513│ 0.0582│ -0.0130│ 0.0877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7335│ 3.9682│ 3.7164│ 3.9495│
│应收账款周转率 │ 3.6590│ 4.2090│ 4.1370│ 4.3831│
│总资产周转率 │ 0.8401│ 0.8508│ 0.8124│ 0.8860│
│营业收入增长率(%) │ 54.0050│ 9.1917│ -4.3582│ 13.7524│
│营业利润增长率(%) │ 90.1894│ -25.4390│ 8.8877│ 16.7763│
│利润总额增长率(%) │ 68.2979│ -5.8700│ -5.3802│ 21.8495│
│归属母公司净利润增长率│ 73.5989│ -5.0246│ 15.3874│ 25.3644│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.8436│ 0.9718│ 7.8192│ 0.7661│
│净资产增长率(%) │ 13.7112│ 8.7995│ 10.5745│ 9.1307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.4872│ 6.7226│ 4.7945│ 5.6780│
│总资产收益率(%) │ 6.2816│ 3.6249│ 1.2265│ 4.8307│
│净资产收益率(%) │ 11.4510│ 6.8788│ 2.2857│ 9.0538│
│营业利润率(%) │ 8.6545│ 7.7847│ 5.8678│ 5.3614│
│销售毛利率(%) │ 18.8647│ 17.8818│ 17.9950│ 18.7485│
│销售净利率(%) │ 7.4872│ 6.7226│ 4.7945│ 5.6780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7335│ 2.4982│ 1.1633│ 3.9682│
│固定资产周转率 │ 2.6919│ 1.7119│ 0.7687│ 2.6733│
│流动资产周转率 │ 1.4415│ 0.9464│ 0.4520│ 1.5509│
│总资产周转率 │ 0.8401│ 0.5453│ 0.2541│ 0.8508│
│股东权益周转率 │ 1.6275│ 1.0739│ 0.4993│ 1.6618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5094│ 1.4740│ 1.4692│ 1.4600│
│速动比率(%) │ 1.0534│ 1.0101│ 0.9767│ 0.9473│
│产权比率 │ 0.9567│ 0.9815│ 0.9125│ 0.8833│
│应收账款周转率 │ 3.6590│ 2.4813│ 1.1541│ 4.2090│
│利息保障倍数 │ 7.1990│ 6.7823│ 5.4826│ 3.9509│
│资产负债率 │ 0.4889│ 0.4953│ 0.4771│ 0.4690│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.0050│ 61.1600│ 71.5747│ 9.1917│
│营业利润增长率(%) │ 90.1894│ 53.1277│ 101.1556│ -25.4390│
│总资产增长率(%) │ 15.8436│ 9.2431│ 5.3942│ 0.9718│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.6338│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.7112│ 10.4099│ 9.9459│ 8.7995│
│净利润增长率(%) │ 73.5989│ 36.9745│ 100.0711│ -4.9072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.1052│ 50.4673│ 52.2876│ 53.0988│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.9503│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.0060│ 59.8629│ 57.2822│ 55.1034│
│无形资产比率(%) │ 3.1966│ 3.5338│ 3.8090│ 3.9980│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 212467.74│ 204581.06│ 190087.09│ 182904.68│
│流动资产 │ 129618.05│ 122468.10│ 108886.09│ 100786.64│
│非流动资产 │ 82849.69│ 82112.96│ 81201.00│ 82118.04│
│固定资产 │ 61230.41│ 61272.67│ 61123.27│ 62153.59│
│货币资金 │ 18397.79│ 15843.93│ 13644.92│ 14581.73│
│存货 │ 39153.17│ 36427.84│ 33776.21│ 33025.22│
│应收账款 │ 53119.68│ 47503.35│ 44458.03│ 37651.88│
│其他应收款 │ --│ 257.48│ --│ 257.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6791.71│ 7229.44│ 7240.41│ 7312.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45149.98│ 45232.14│ 46540.38│ 41364.26│
│预收账款 │ 79.12│ 177.23│ 40.14│ 102.91│
│应付账款 │ 14379.59│ 15308.91│ 11767.67│ 9668.84│
│流动负债 │ 85876.71│ 83085.48│ 74113.33│ 69033.35│
│长期借款 │ 12713.43│ 12713.43│ 11713.51│ 11714.79│
│总负债 │ 103885.67│ 101334.56│ 90695.20│ 85784.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11215.75│ 11215.75│ 11215.75│ 11215.75│
│未分配利润 │ 53491.07│ 48155.50│ 44300.89│ 42029.11│
│归属于母公司所│ 108582.07│ 103246.50│ 99391.89│ 97120.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108582.07│ 103246.50│ 99391.89│ 97120.11│
│商誉 │ 129.39│ 129.39│ 129.39│ 129.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 183409.06│ 187271.36│ 180358.22│ 181144.36│
│流动资产 │ 101965.48│ 102982.01│ 97915.67│ 98919.08│
│非流动资产 │ 81443.58│ 84289.35│ 82442.55│ 82225.28│
│固定资产 │ 56129.25│ 53450.79│ 52761.96│ 53705.27│
│货币资金 │ 13406.68│ 15982.90│ 16857.39│ 15523.29│
│存货 │ 34212.51│ 29694.92│ 27980.53│ 30393.89│
│应收账款 │ 40070.03│ 38132.88│ 34311.35│ 35934.13│
│其他应收款 │ --│ 264.91│ --│ 142.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7051.05│ 7246.54│ 7317.24│ 7387.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49459.26│ 62185.53│ 59447.05│ 57049.67│
│预收账款 │ 330.49│ --│ --│ 611.56│
│应付账款 │ 13122.42│ 12988.42│ 8813.94│ 9482.75│
│流动负债 │ 76843.85│ 82433.02│ 77368.64│ 79324.51│
│长期借款 │ 6509.01│ 6509.01│ 7511.43│ 7511.43│
│总负债 │ 87919.68│ 93759.34│ 89957.51│ 91879.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11215.75│ 11215.75│ 11215.75│ 11215.75│
│未分配利润 │ 40967.81│ 38990.46│ 35879.15│ 34743.66│
│归属于母公司所│ 95489.38│ 93512.02│ 90400.71│ 89265.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95489.38│ 93512.02│ 90400.71│ 89265.22│
│商誉 │ 129.39│ 129.39│ 129.39│ 129.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 166066.73│ 105645.95│ 47383.32│ 154863.25│
│营业收入 │ 166066.73│ 105645.95│ 47383.32│ 154863.25│
│营业总成本 │ 151966.05│ 97042.13│ 43540.10│ 147379.23│
│营业成本 │ 134738.68│ 86754.57│ 38856.71│ 125828.74│
│财务费用 │ 2302.44│ 1610.26│ 612.11│ 3877.75│
│管理费用 │ 7381.90│ 4836.16│ 2459.59│ 9987.97│
│营业利润 │ 14372.29│ 8224.18│ 2780.34│ 8302.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -105.38│ -74.88│ -68.58│ 521.44│
│营业外收支净额│ 83.22│ -40.98│ -36.53│ 1022.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14455.51│ 8183.20│ 2743.81│ 9325.03│
│所得税费用 │ 2021.73│ 1081.07│ 472.03│ 531.93│
│归属母公司净利│ 12433.78│ 7102.13│ 2271.78│ 8793.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12433.78│ 7102.13│ 2271.78│ 8793.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107832.01│ 65553.48│ 27616.74│ 141826.96│
│营业收入 │ 107832.01│ 65553.48│ 27616.74│ 141826.96│
│营业总成本 │ 101548.66│ 60422.53│ 26611.81│ 134125.49│
│营业成本 │ 85032.82│ 50734.28│ 21943.15│ 112149.12│
│财务费用 │ 2708.90│ 1465.52│ 713.32│ 3375.29│
│管理费用 │ 6515.42│ 3863.18│ 1619.03│ 8109.19│
│营业利润 │ 7556.83│ 5370.80│ 1382.19│ 11135.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 479.20│ 178.55│ 21.99│ 2134.64│
│营业外收支净额│ 1032.41│ 822.16│ --│ -1229.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8589.24│ 6192.96│ 1372.51│ 9906.55│
│所得税费用 │ 1426.88│ 1007.96│ 237.02│ 659.69│
│归属母公司净利│ 7162.36│ 5185.00│ 1135.49│ 9258.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7162.36│ 5185.00│ 1135.49│ 9246.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 130330.54│ 76145.58│ 34484.53│ 129118.95│
│经营现金流出小计│ 128959.63│ 77588.44│ 37752.07│ 113069.75│
│经营现金流量净额│ 1370.91│ -1442.86│ -3267.54│ 16049.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3178.15│ 2645.28│ 68.99│ 7252.70│
│投资现金流出小计│ 4484.75│ 4020.62│ 870.15│ 6664.61│
│投资现金流量净额│ -1306.60│ -1375.34│ -801.16│ 588.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37400.00│ 33400.00│ 16200.00│ 63001.47│
│筹资现金流出小计│ 35440.25│ 29779.75│ 11651.84│ 77038.99│
│筹资现金流量净额│ 1959.75│ 3620.25│ 4548.16│ -14037.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -97.29│ -123.25│ 44.61│ -414.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1926.78│ 678.80│ 524.06│ 2185.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 85148.05│ 50639.01│ 23811.88│ 109960.47│
│经营现金流出小计│ 73582.51│ 46377.02│ 22683.53│ 110801.52│
│经营现金流量净额│ 11565.54│ 4261.99│ 1128.35│ -841.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6246.92│ 1079.23│ 462.00│ 1829.84│
│投资现金流出小计│ 5310.90│ 3874.72│ 878.07│ 8044.59│
│投资现金流量净额│ 936.02│ -2795.49│ -416.07│ -6214.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42471.19│ 37400.00│ 12900.00│ 75674.20│
│筹资现金流出小计│ 53462.14│ 34935.11│ 11296.65│ 69190.33│
│筹资现金流量净额│ -10990.95│ 2464.89│ 1603.35│ 6483.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.61│ 67.51│ 114.21│ 83.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1507.99│ 3998.90│ 2429.83│ -488.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18397.79│ 14581.73│ 15523.29│ -6.07│
│短期借款 │ 45149.98│ 41364.26│ 57049.67│ -27.49│
│应收账款 │ 53119.68│ 37651.88│ 35934.13│ 4.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 142.92│ --│
│应付账款 │ 14379.59│ 9668.84│ 9482.75│ 1.96│
│在建工程 │ --│ --│ 5153.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -2907.05│ -1517.73│ -91.54│
│流动负债合计 │ 85876.71│ 69033.35│ 79324.51│ -12.97│
│长期借款 │ 12713.43│ 11714.79│ 7511.43│ 55.96│
│负债合计 │ 103885.67│ 85784.57│ 91879.14│ -6.63│
│营业利润 │ 14372.29│ 8302.88│ 11135.70│ -25.44│
│利润总额 │ 14455.51│ 9325.03│ 9906.55│ -5.87│
│归属于母公司所有│ 12433.78│ 8793.10│ 9258.29│ -5.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 53491.07│ 42029.11│ 34743.66│ 20.97│
│营业外收支净额 │ 83.22│ 1022.14│ -1229.15│ 183.16│
│购买商品、接受劳│ 110188.65│ 90183.62│ 90152.58│ 0.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 130330.54│ 129118.95│ 109960.47│ 17.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128959.63│ 113069.75│ 110801.52│ 2.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1370.91│ 16049.20│ -841.05│ 2008.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3178.15│ 7252.70│ 1829.84│ 296.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4484.75│ 6664.61│ 8044.59│ -17.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1306.60│ 588.09│ -6214.75│ 109.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1819.42│ 4664.61│ 3644.59│ 27.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37400.00│ 63001.47│ 75674.20│ -16.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35440.25│ 77038.99│ 69190.33│ 11.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1959.75│ -14037.52│ 6483.87│ -316.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2838.78│ 3864.78│ 3700.33│ 4.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1926.78│ 2185.37│ -488.40│ 547.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2774.32│ -4712.28│ 158.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2774.32│ -4712.28│ 158.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47031.24│ 30.3695│ 1630.74│ 18.5457│
│第三季度│ 42278.54│ 27.3006│ 1977.36│ 22.4876│
│第二季度│ 37936.74│ 24.4969│ 4049.51│ 46.0533│
│第一季度│ 27616.74│ 17.8330│ 1135.49│ 12.9134│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39311.85│ 27.7182│ 1346.02│ 14.5386│
│第三季度│ 37311.74│ 26.3079│ 3094.12│ 33.4200│
│第二季度│ 33514.06│ 23.6302│ 2202.14│ 23.7856│
│第一季度│ 31689.31│ 22.3436│ 2616.00│ 28.2558│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘