三钢闽光三钢闽光财务分析报告
≈≈三钢闽光002110≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3800│ 1.1230│ 0.3800│ 1.0400│
│基本每股收益 │ 1.3488│ 1.1000│ 0.3627│ 1.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3800│ 1.1230│ 0.3800│ 1.0400│
│每股净资产(元) │ 9.2202│ 8.9660│ 8.6722│ 8.3056│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5496│ -0.3031│ -1.4330│ 1.9807│
│每股现金流量(元) │ -1.0957│ -0.9134│ -1.3353│ 1.1423│
│每股资本公积金(元) │ 1.6271│ 1.6271│ 1.6271│ 1.6271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5608│ 0.5608│ 0.5608│ 0.5608│
│每股未分配利润(元) │ 6.1617│ 5.9050│ 5.6144│ 5.2376│
│净资产收益率(%) │ 14.8582│ 12.4166│ 4.3451│ 12.5520│
│加权净资产收益率(%) │ 15.5100│ 12.5700│ 4.4400│ 13.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.5219│ 12.1654│ 4.1477│ 12.6950│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.3300│ --│ 14.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4946071.08│4815826.51│4423534.45│4329950.78│
│归属母公司股东权益 │2260401.55│2198083.24│2126048.96│2036188.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4865575.88│3108201.34│1452270.99│4863634.75│
│营业成本(万元) │4246281.11│2635304.59│1278837.31│4294932.23│
│投资收益(万元) │ 9767.49│ 4674.68│ 3356.34│ 8741.69│
│净利润(万元) │ 337219.76│ 273884.22│ 92706.41│ 256486.50│
│营业利润(万元) │ 445581.32│ 361553.88│ 120628.96│ 371949.30│
│利润总额(万元) │ 448952.84│ 364820.37│ 123436.69│ 342351.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 335854.26│ 272927.21│ 92379.23│ 255582.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 134743.08│ -74298.27│-351303.56│ 485578.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.4790│ 0.2330│ 1.5000│
│基本每股收益 │ 0.7408│ 0.4220│ 0.2015│ 1.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8100│ 0.4790│ 0.2330│ 1.5000│
│每股净资产(元) │ 8.0858│ 7.7959│ 7.8422│ 7.6393│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5875│ 1.0444│ 0.2121│ 0.8533│
│每股现金流量(元) │ -0.1729│ -0.9717│ -0.6357│ -0.6037│
│每股资本公积金(元) │ 1.6271│ 1.6283│ 1.6271│ 2.5060│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5345│ 0.5345│ 0.5608│ 0.5345│
│每股未分配利润(元) │ 5.0266│ 4.7008│ 5.2376│ 4.4714│
│净资产收益率(%) │ 9.9582│ 6.1498│ 2.6196│ 19.6130│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2200│ 5.5500│ 2.6500│ 20.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1074│ 5.4179│ 2.5751│ 19.6233│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4100│ --│ 20.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4059938.94│4015472.58│3096519.45│3606838.72│
│归属母公司股东权益 │1982307.26│1911223.38│1922572.95│2070074.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3519439.85│2290191.69│1065665.59│4551132.32│
│营业成本(万元) │3100379.79│2037999.07│ 939792.20│3890071.12│
│投资收益(万元) │ 4005.05│ 1983.51│ 766.31│ 4678.72│
│净利润(万元) │ 197789.36│ 117786.52│ 57187.27│ 368540.86│
│营业利润(万元) │ 267573.97│ 160475.33│ 76752.62│ 487240.80│
│利润总额(万元) │ 266445.48│ 159161.61│ 76387.35│ 491424.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 197401.50│ 117536.83│ 57069.46│ 367317.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 634338.64│ 256034.70│ 51986.10│ 209181.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3800│ 1.0400│ 1.5000│ 2.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3488│ 1.0600│ 1.5000│ 3.7700│
│每股净资产(元) │ 9.2202│ 8.3056│ 7.6393│ 11.2148│
│每股资本公积金(元) │ 1.6271│ 1.6271│ 2.5060│ 3.5860│
│每股未分配利润(元) │ 6.1617│ 5.2376│ 4.4714│ 6.1212│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5496│ 1.9807│ 0.8533│ 4.2935│
│每股现金流量(元) │ -1.0957│ 1.1423│ -0.6037│ 0.9418│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.6980│ 11.7861│ 12.9634│ 11.0816│
│应收账款周转率 │ 2305.2485│ 657.8548│ 521.1326│ 2390.6785│
│总资产周转率 │ 1.0491│ 1.3313│ 1.5697│ 1.4411│
│营业收入增长率(%) │ 38.2486│ 6.8665│ 25.5547│ 61.3862│
│营业利润增长率(%) │ 66.5264│ -23.6621│ -43.9018│ 64.0068│
│利润总额增长率(%) │ 68.4971│ -30.3349│ -43.4919│ 64.1861│
│归属母公司净利润增长率│ 70.1376│ -30.4192│ -43.5494│ 63.0911│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.8262│ 20.0484│ 27.8211│ 79.1466│
│净资产增长率(%) │ 14.0288│ -1.6369│ 12.9380│ 66.4623│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9307│ 8.8117│ 6.3835│ 5.2736│
│总资产收益率(%) │ 7.4888│ 6.2026│ 2.4656│ 6.4632│
│净资产收益率(%) │ 14.8582│ 12.4166│ 4.3451│ 12.5520│
│营业利润率(%) │ 9.1578│ 11.6323│ 8.3062│ 7.6476│
│销售毛利率(%) │ 12.7281│ 15.2145│ 11.9422│ 11.6930│
│销售净利率(%) │ 6.9307│ 8.8117│ 6.3835│ 5.2736│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.6980│ 5.7670│ 3.1870│ 11.7861│
│固定资产周转率 │ 3.4461│ 2.1937│ 1.0264│ 3.9907│
│流动资产周转率 │ 2.2078│ 1.4323│ 0.7300│ 2.6987│
│总资产周转率 │ 1.0491│ 0.6797│ 0.3318│ 1.3313│
│股东权益周转率 │ 2.2834│ 1.5057│ 0.7142│ 2.3585│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0137│ 1.0195│ 1.0072│ 0.9233│
│速动比率(%) │ 0.8070│ 0.6408│ 0.6351│ 0.6704│
│产权比率 │ 1.1768│ 1.1853│ 1.0752│ 1.1209│
│应收账款周转率 │ 2305.2485│ 2280.8870│ 1428.7799│ 657.8261│
│利息保障倍数 │ 30.8229│ 34.3957│ 24.0042│ 36.4398│
│资产负债率 │ 0.5406│ 0.5410│ 0.5167│ 0.5271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.2486│ 35.7180│ 36.2783│ -4.7098│
│营业利润增长率(%) │ 66.5264│ 125.3018│ 57.1659│ -35.3980│
│总资产增长率(%) │ 21.8262│ 19.9317│ 42.8551│ 45.4517│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.7225│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.2161│ 15.2306│ 10.7958│ -1.4098│
│净利润增长率(%) │ 70.4944│ 132.5259│ 62.1102│ -30.4049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.7010│ 45.6429│ 48.0622│ 47.0257│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.6850│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.2569│ 49.1883│ 45.3807│ 45.5277│
│无形资产比率(%) │ 3.4094│ 3.5693│ 3.9559│ 4.1159│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4946071.08│ 4815826.51│ 4423534.45│ 4329950.78│
│流动资产 │ 2436278.98│ 2368823.32│ 2007432.72│ 1971326.68│
│非流动资产 │ 2509792.10│ 2447003.19│ 2416101.74│ 2358624.11│
│固定资产 │ 1419579.75│ 1429576.52│ 1425722.05│ 1404211.21│
│货币资金 │ 643302.80│ 714996.23│ 597001.94│ 954315.96│
│存货 │ 496890.65│ 535112.07│ 423718.38│ 378808.87│
│应收账款 │ 3891.03│ 2395.16│ 1702.61│ 330.27│
│其他应收款 │ --│ 2884.49│ --│ 2900.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 168629.73│ 171892.02│ 174991.43│ 178215.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 740431.81│ 651229.58│ 404127.97│ 581111.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 425852.61│ 452092.40│ 457559.87│ 349949.59│
│流动负债 │ 2403257.06│ 2323404.17│ 1993033.06│ 2134988.91│
│长期借款 │ 207105.03│ 217416.50│ 228528.71│ 86524.13│
│总负债 │ 2673850.67│ 2605492.90│ 2285840.68│ 2282444.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 398902.52│ 398902.52│ 398902.52│ 398902.52│
│未分配利润 │ 1510584.93│ 1447657.89│ 1376418.33│ 1284039.10│
│归属于母公司所│ 2260401.55│ 2198083.24│ 2126048.96│ 2036188.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2272220.41│ 2210333.61│ 2137693.77│ 2047505.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4059938.94│ 4015472.58│ 3096519.45│ 3606838.72│
│流动资产 │ 1851663.22│ 1924308.99│ 1971326.68│ 1772163.99│
│非流动资产 │ 2208275.73│ 2091163.59│ 2358624.11│ 1834674.73│
│固定资产 │ 1206927.80│ 1224765.16│ 1404211.21│ 1033288.04│
│货币资金 │ 697790.93│ 568300.52│ 954315.96│ 684877.95│
│存货 │ 415949.60│ 333856.41│ 378808.87│ 382671.21│
│应收账款 │ 27728.33│ 16881.16│ 330.27│ 14456.72│
│其他应收款 │ --│ 2977.44│ --│ 12523.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 180017.24│ 183168.32│ 178215.46│ 186254.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 240352.88│ 219463.74│ 581111.01│ 245531.53│
│预收账款 │ --│ --│ 125530.77│ 109896.46│
│应付账款 │ 328675.42│ 332695.08│ 349949.59│ 290096.25│
│流动负债 │ 1978951.41│ 2003310.08│ 2134988.91│ 1440876.25│
│长期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 86524.13│ 30000.00│
│总负债 │ 2070534.52│ 2097290.20│ 2282444.82│ 1530055.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 398884.05│ 399191.65│ 398902.52│ 614374.49│
│未分配利润 │ 1232308.77│ 1152444.10│ 1284039.10│ 1096196.68│
│归属于母公司所│ 1982307.26│ 1911223.38│ 1922572.95│ 2070074.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1989404.43│ 1918182.38│ 1929400.07│ 2076783.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4865575.88│ 3108201.34│ 1452270.99│ 4863634.75│
│营业收入 │ 4865575.88│ 3108201.34│ 1452270.99│ 4863634.75│
│营业总成本 │ 4436450.98│ 2754867.78│ 1337753.77│ 4504958.83│
│营业成本 │ 4246281.11│ 2635304.59│ 1278837.31│ 4294932.23│
│财务费用 │ 14926.55│ 11525.70│ 5365.83│ 10898.24│
│管理费用 │ 46427.74│ 29392.44│ 16142.55│ 60608.99│
│营业利润 │ 445581.32│ 361553.88│ 120628.96│ 371949.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9767.49│ 4674.68│ 3356.34│ 8741.69│
│营业外收支净额│ 3371.52│ 3266.49│ 2807.73│ -29598.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 448952.84│ 364820.37│ 123436.69│ 342351.04│
│所得税费用 │ 111733.08│ 90936.14│ 30730.28│ 85864.54│
│归属母公司净利│ 335854.26│ 272927.21│ 92379.23│ 255582.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 337219.76│ 273884.22│ 92706.41│ 256486.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3519439.85│ 2290191.69│ 1065665.59│ 5104025.54│
│营业收入 │ 3519439.85│ 2290191.69│ 1065665.59│ 4551132.32│
│营业总成本 │ 3262535.61│ 2135336.46│ 991929.67│ 4526400.12│
│营业成本 │ 3100379.79│ 2037999.07│ 939792.20│ 3890071.12│
│财务费用 │ 13102.13│ 9139.26│ 3635.37│ 2505.13│
│管理费用 │ 43829.24│ 28715.60│ 14915.12│ 50766.15│
│营业利润 │ 267573.97│ 160475.33│ 76752.62│ 487240.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4005.05│ 1983.51│ 766.31│ 4678.72│
│营业外收支净额│ -1128.49│ -1313.71│ -365.27│ 3343.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 266445.48│ 159161.61│ 76387.35│ 491424.15│
│所得税费用 │ 68656.12│ 41375.09│ 19200.08│ 145429.30│
│归属母公司净利│ 197401.50│ 117536.83│ 57069.46│ 367317.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 197789.36│ 117786.52│ 57187.27│ 368540.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6147839.59│ 3916983.29│ 1647679.32│7636383.36│
│经营现金流出小计│ 6013096.51│ 3991281.57│ 1998982.88│7150804.70│
│经营现金流量净额│ 134743.08│ -74298.27│ -351303.56│ 485578.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78069.13│ 44481.74│ 1515.71│ 430557.71│
│投资现金流出小计│ 478317.49│ 287469.95│ 73426.40│1054658.54│
│投资现金流量净额│ -400248.37│ -242988.21│ -71910.68│-624100.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 381310.00│ 296310.00│ 219090.00│ 815024.63│
│筹资现金流出小计│ 384431.06│ 202946.36│ 123238.06│ 396460.49│
│筹资现金流量净额│ -3121.06│ 93363.64│ 95851.94│ 418564.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -268626.34│ -223922.85│ -327362.31│ 280041.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5164814.15│ 3344941.41│ 1751607.00│6651295.14│
│经营现金流出小计│ 4530475.51│ 3088906.71│ 1699620.90│6419299.58│
│经营现金流量净额│ 634338.64│ 256034.70│ 51986.10│ 231995.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 191958.20│ 73639.45│ 13014.46│ 455150.00│
│投资现金流出小计│ 891509.86│ 575539.27│ 198309.18│ 546019.60│
│投资现金流量净额│ -699551.66│ -501899.82│ -185294.72│ -90869.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 251900.00│ 150900.00│ 40900.00│ 299594.50│
│筹资现金流出小计│ 229073.86│ 143246.77│ 63437.32│ 588723.66│
│筹资现金流量净额│ 22826.14│ 7653.23│ -22537.32│-289129.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42386.88│ -238211.89│ -155845.93│-148003.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 643302.80│ 954315.96│ 684877.95│ 39.34│
│短期借款 │ 740431.81│ 581111.01│ 245531.53│ 136.67│
│应收账款 │ 3891.03│ 330.27│ 14456.72│ -97.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 12523.66│ --│
│应付账款 │ 425852.61│ 349949.59│ 290096.25│ 20.63│
│在建工程 │ --│ --│ 178850.97│ --│
│存货的减少 │ --│ 3862.34│ -95546.06│ 104.04│
│流动负债合计 │2403257.06│2134988.91│1440876.25│ 48.17│
│长期借款 │ 207105.03│ 86524.13│ 30000.00│ 188.41│
│负债合计 │2673850.67│2282444.82│1530055.00│ 49.17│
│营业利润 │ 445581.32│ 371949.30│ 487240.80│ -23.66│
│利润总额 │ 448952.84│ 342351.04│ 491424.15│ -30.33│
│归属于母公司所有│ 335854.26│ 255582.57│ 367317.84│ -30.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1510584.93│1284039.10│1096196.68│ 17.14│
│营业外收支净额 │ 3371.52│ -29598.27│ 3343.13│ -985.35│
│购买商品、接受劳│5476918.69│5565275.68│4438276.16│ 25.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6147839.59│7636383.36│6651295.14│ 14.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6013096.51│7150804.70│6419299.58│ 11.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134743.08│ 485578.66│ 209181.22│ 132.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78069.13│ 430557.71│ 455150.00│ -5.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 478317.49│1054658.54│ 546019.60│ 93.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-400248.37│-624100.83│ -90869.60│ -586.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 161043.52│ 258910.11│ 296019.60│ -12.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 381310.00│ 815024.63│ 299594.50│ 172.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 384431.06│ 396460.49│ 588723.66│ -32.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3121.06│ 418564.14│-289129.16│ 244.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 130024.75│ 43507.10│ 336455.22│ -87.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-268626.34│ 280041.97│-148003.20│ 289.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 152622.92│ 32014.76│ 376.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 152622.92│ 32014.76│ 376.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1344194.89│ 27.6377│ 58181.06│ 22.7641│
│第三季度│ 1229248.16│ 25.2743│ 79864.68│ 31.2481│
│第二季度│ 1224526.10│ 25.1772│ 60467.37│ 23.6586│
│第一季度│ 1065665.59│ 21.9109│ 57069.46│ 22.3292│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1399844.30│ 27.4263│ 98684.91│ 22.8202│
│第三季度│ 1302718.53│ 25.5234│ 77814.46│ 17.9940│
│第二季度│ 1566751.72│ 30.6964│ 159788.93│ 36.9500│
│第一季度│ 834710.99│ 16.3540│ 96157.83│ 22.2358│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3800│ 1.1230│ 0.3800│ 1.0400│
│基本每股收益 │ 1.3488│ 1.1000│ 0.3627│ 1.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3800│ 1.1230│ 0.3800│ 1.0400│
│每股净资产(元) │ 9.2202│ 8.9660│ 8.6722│ 8.3056│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5496│ -0.3031│ -1.4330│ 1.9807│
│每股现金流量(元) │ -1.0957│ -0.9134│ -1.3353│ 1.1423│
│每股资本公积金(元) │ 1.6271│ 1.6271│ 1.6271│ 1.6271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5608│ 0.5608│ 0.5608│ 0.5608│
│每股未分配利润(元) │ 6.1617│ 5.9050│ 5.6144│ 5.2376│
│净资产收益率(%) │ 14.8582│ 12.4166│ 4.3451│ 12.5520│
│加权净资产收益率(%) │ 15.5100│ 12.5700│ 4.4400│ 13.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.5219│ 12.1654│ 4.1477│ 12.6950│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.3300│ --│ 14.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4946071.08│4815826.51│4423534.45│4329950.78│
│归属母公司股东权益 │2260401.55│2198083.24│2126048.96│2036188.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4865575.88│3108201.34│1452270.99│4863634.75│
│营业成本(万元) │4246281.11│2635304.59│1278837.31│4294932.23│
│投资收益(万元) │ 9767.49│ 4674.68│ 3356.34│ 8741.69│
│净利润(万元) │ 337219.76│ 273884.22│ 92706.41│ 256486.50│
│营业利润(万元) │ 445581.32│ 361553.88│ 120628.96│ 371949.30│
│利润总额(万元) │ 448952.84│ 364820.37│ 123436.69│ 342351.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 335854.26│ 272927.21│ 92379.23│ 255582.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 134743.08│ -74298.27│-351303.56│ 485578.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.4790│ 0.2330│ 1.5000│
│基本每股收益 │ 0.7408│ 0.4220│ 0.2015│ 1.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8100│ 0.4790│ 0.2330│ 1.5000│
│每股净资产(元) │ 8.0858│ 7.7959│ 7.8422│ 7.6393│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5875│ 1.0444│ 0.2121│ 0.8533│
│每股现金流量(元) │ -0.1729│ -0.9717│ -0.6357│ -0.6037│
│每股资本公积金(元) │ 1.6271│ 1.6283│ 1.6271│ 2.5060│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5345│ 0.5345│ 0.5608│ 0.5345│
│每股未分配利润(元) │ 5.0266│ 4.7008│ 5.2376│ 4.4714│
│净资产收益率(%) │ 9.9582│ 6.1498│ 2.6196│ 19.6130│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2200│ 5.5500│ 2.6500│ 20.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1074│ 5.4179│ 2.5751│ 19.6233│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4100│ --│ 20.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4059938.94│4015472.58│3096519.45│3606838.72│
│归属母公司股东权益 │1982307.26│1911223.38│1922572.95│2070074.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3519439.85│2290191.69│1065665.59│4551132.32│
│营业成本(万元) │3100379.79│2037999.07│ 939792.20│3890071.12│
│投资收益(万元) │ 4005.05│ 1983.51│ 766.31│ 4678.72│
│净利润(万元) │ 197789.36│ 117786.52│ 57187.27│ 368540.86│
│营业利润(万元) │ 267573.97│ 160475.33│ 76752.62│ 487240.80│
│利润总额(万元) │ 266445.48│ 159161.61│ 76387.35│ 491424.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 197401.50│ 117536.83│ 57069.46│ 367317.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 634338.64│ 256034.70│ 51986.10│ 209181.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3800│ 1.0400│ 1.5000│ 2.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3488│ 1.0600│ 1.5000│ 3.7700│
│每股净资产(元) │ 9.2202│ 8.3056│ 7.6393│ 11.2148│
│每股资本公积金(元) │ 1.6271│ 1.6271│ 2.5060│ 3.5860│
│每股未分配利润(元) │ 6.1617│ 5.2376│ 4.4714│ 6.1212│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5496│ 1.9807│ 0.8533│ 4.2935│
│每股现金流量(元) │ -1.0957│ 1.1423│ -0.6037│ 0.9418│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.6980│ 11.7861│ 12.9634│ 11.0816│
│应收账款周转率 │ 2305.2485│ 657.8548│ 521.1326│ 2390.6785│
│总资产周转率 │ 1.0491│ 1.3313│ 1.5697│ 1.4411│
│营业收入增长率(%) │ 38.2486│ 6.8665│ 25.5547│ 61.3862│
│营业利润增长率(%) │ 66.5264│ -23.6621│ -43.9018│ 64.0068│
│利润总额增长率(%) │ 68.4971│ -30.3349│ -43.4919│ 64.1861│
│归属母公司净利润增长率│ 70.1376│ -30.4192│ -43.5494│ 63.0911│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.8262│ 20.0484│ 27.8211│ 79.1466│
│净资产增长率(%) │ 14.0288│ -1.6369│ 12.9380│ 66.4623│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9307│ 8.8117│ 6.3835│ 5.2736│
│总资产收益率(%) │ 7.4888│ 6.2026│ 2.4656│ 6.4632│
│净资产收益率(%) │ 14.8582│ 12.4166│ 4.3451│ 12.5520│
│营业利润率(%) │ 9.1578│ 11.6323│ 8.3062│ 7.6476│
│销售毛利率(%) │ 12.7281│ 15.2145│ 11.9422│ 11.6930│
│销售净利率(%) │ 6.9307│ 8.8117│ 6.3835│ 5.2736│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.6980│ 5.7670│ 3.1870│ 11.7861│
│固定资产周转率 │ 3.4461│ 2.1937│ 1.0264│ 3.9907│
│流动资产周转率 │ 2.2078│ 1.4323│ 0.7300│ 2.6987│
│总资产周转率 │ 1.0491│ 0.6797│ 0.3318│ 1.3313│
│股东权益周转率 │ 2.2834│ 1.5057│ 0.7142│ 2.3585│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0137│ 1.0195│ 1.0072│ 0.9233│
│速动比率(%) │ 0.8070│ 0.6408│ 0.6351│ 0.6704│
│产权比率 │ 1.1768│ 1.1853│ 1.0752│ 1.1209│
│应收账款周转率 │ 2305.2485│ 2280.8870│ 1428.7799│ 657.8261│
│利息保障倍数 │ 30.8229│ 34.3957│ 24.0042│ 36.4398│
│资产负债率 │ 0.5406│ 0.5410│ 0.5167│ 0.5271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.2486│ 35.7180│ 36.2783│ -4.7098│
│营业利润增长率(%) │ 66.5264│ 125.3018│ 57.1659│ -35.3980│
│总资产增长率(%) │ 21.8262│ 19.9317│ 42.8551│ 45.4517│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.7225│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.2161│ 15.2306│ 10.7958│ -1.4098│
│净利润增长率(%) │ 70.4944│ 132.5259│ 62.1102│ -30.4049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.7010│ 45.6429│ 48.0622│ 47.0257│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.6850│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.2569│ 49.1883│ 45.3807│ 45.5277│
│无形资产比率(%) │ 3.4094│ 3.5693│ 3.9559│ 4.1159│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4946071.08│ 4815826.51│ 4423534.45│ 4329950.78│
│流动资产 │ 2436278.98│ 2368823.32│ 2007432.72│ 1971326.68│
│非流动资产 │ 2509792.10│ 2447003.19│ 2416101.74│ 2358624.11│
│固定资产 │ 1419579.75│ 1429576.52│ 1425722.05│ 1404211.21│
│货币资金 │ 643302.80│ 714996.23│ 597001.94│ 954315.96│
│存货 │ 496890.65│ 535112.07│ 423718.38│ 378808.87│
│应收账款 │ 3891.03│ 2395.16│ 1702.61│ 330.27│
│其他应收款 │ --│ 2884.49│ --│ 2900.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 168629.73│ 171892.02│ 174991.43│ 178215.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 740431.81│ 651229.58│ 404127.97│ 581111.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 425852.61│ 452092.40│ 457559.87│ 349949.59│
│流动负债 │ 2403257.06│ 2323404.17│ 1993033.06│ 2134988.91│
│长期借款 │ 207105.03│ 217416.50│ 228528.71│ 86524.13│
│总负债 │ 2673850.67│ 2605492.90│ 2285840.68│ 2282444.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 398902.52│ 398902.52│ 398902.52│ 398902.52│
│未分配利润 │ 1510584.93│ 1447657.89│ 1376418.33│ 1284039.10│
│归属于母公司所│ 2260401.55│ 2198083.24│ 2126048.96│ 2036188.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2272220.41│ 2210333.61│ 2137693.77│ 2047505.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4059938.94│ 4015472.58│ 3096519.45│ 3606838.72│
│流动资产 │ 1851663.22│ 1924308.99│ 1971326.68│ 1772163.99│
│非流动资产 │ 2208275.73│ 2091163.59│ 2358624.11│ 1834674.73│
│固定资产 │ 1206927.80│ 1224765.16│ 1404211.21│ 1033288.04│
│货币资金 │ 697790.93│ 568300.52│ 954315.96│ 684877.95│
│存货 │ 415949.60│ 333856.41│ 378808.87│ 382671.21│
│应收账款 │ 27728.33│ 16881.16│ 330.27│ 14456.72│
│其他应收款 │ --│ 2977.44│ --│ 12523.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 180017.24│ 183168.32│ 178215.46│ 186254.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 240352.88│ 219463.74│ 581111.01│ 245531.53│
│预收账款 │ --│ --│ 125530.77│ 109896.46│
│应付账款 │ 328675.42│ 332695.08│ 349949.59│ 290096.25│
│流动负债 │ 1978951.41│ 2003310.08│ 2134988.91│ 1440876.25│
│长期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 86524.13│ 30000.00│
│总负债 │ 2070534.52│ 2097290.20│ 2282444.82│ 1530055.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 398884.05│ 399191.65│ 398902.52│ 614374.49│
│未分配利润 │ 1232308.77│ 1152444.10│ 1284039.10│ 1096196.68│
│归属于母公司所│ 1982307.26│ 1911223.38│ 1922572.95│ 2070074.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1989404.43│ 1918182.38│ 1929400.07│ 2076783.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4865575.88│ 3108201.34│ 1452270.99│ 4863634.75│
│营业收入 │ 4865575.88│ 3108201.34│ 1452270.99│ 4863634.75│
│营业总成本 │ 4436450.98│ 2754867.78│ 1337753.77│ 4504958.83│
│营业成本 │ 4246281.11│ 2635304.59│ 1278837.31│ 4294932.23│
│财务费用 │ 14926.55│ 11525.70│ 5365.83│ 10898.24│
│管理费用 │ 46427.74│ 29392.44│ 16142.55│ 60608.99│
│营业利润 │ 445581.32│ 361553.88│ 120628.96│ 371949.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9767.49│ 4674.68│ 3356.34│ 8741.69│
│营业外收支净额│ 3371.52│ 3266.49│ 2807.73│ -29598.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 448952.84│ 364820.37│ 123436.69│ 342351.04│
│所得税费用 │ 111733.08│ 90936.14│ 30730.28│ 85864.54│
│归属母公司净利│ 335854.26│ 272927.21│ 92379.23│ 255582.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 337219.76│ 273884.22│ 92706.41│ 256486.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3519439.85│ 2290191.69│ 1065665.59│ 5104025.54│
│营业收入 │ 3519439.85│ 2290191.69│ 1065665.59│ 4551132.32│
│营业总成本 │ 3262535.61│ 2135336.46│ 991929.67│ 4526400.12│
│营业成本 │ 3100379.79│ 2037999.07│ 939792.20│ 3890071.12│
│财务费用 │ 13102.13│ 9139.26│ 3635.37│ 2505.13│
│管理费用 │ 43829.24│ 28715.60│ 14915.12│ 50766.15│
│营业利润 │ 267573.97│ 160475.33│ 76752.62│ 487240.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4005.05│ 1983.51│ 766.31│ 4678.72│
│营业外收支净额│ -1128.49│ -1313.71│ -365.27│ 3343.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 266445.48│ 159161.61│ 76387.35│ 491424.15│
│所得税费用 │ 68656.12│ 41375.09│ 19200.08│ 145429.30│
│归属母公司净利│ 197401.50│ 117536.83│ 57069.46│ 367317.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 197789.36│ 117786.52│ 57187.27│ 368540.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6147839.59│ 3916983.29│ 1647679.32│7636383.36│
│经营现金流出小计│ 6013096.51│ 3991281.57│ 1998982.88│7150804.70│
│经营现金流量净额│ 134743.08│ -74298.27│ -351303.56│ 485578.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78069.13│ 44481.74│ 1515.71│ 430557.71│
│投资现金流出小计│ 478317.49│ 287469.95│ 73426.40│1054658.54│
│投资现金流量净额│ -400248.37│ -242988.21│ -71910.68│-624100.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 381310.00│ 296310.00│ 219090.00│ 815024.63│
│筹资现金流出小计│ 384431.06│ 202946.36│ 123238.06│ 396460.49│
│筹资现金流量净额│ -3121.06│ 93363.64│ 95851.94│ 418564.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -268626.34│ -223922.85│ -327362.31│ 280041.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5164814.15│ 3344941.41│ 1751607.00│6651295.14│
│经营现金流出小计│ 4530475.51│ 3088906.71│ 1699620.90│6419299.58│
│经营现金流量净额│ 634338.64│ 256034.70│ 51986.10│ 231995.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 191958.20│ 73639.45│ 13014.46│ 455150.00│
│投资现金流出小计│ 891509.86│ 575539.27│ 198309.18│ 546019.60│
│投资现金流量净额│ -699551.66│ -501899.82│ -185294.72│ -90869.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 251900.00│ 150900.00│ 40900.00│ 299594.50│
│筹资现金流出小计│ 229073.86│ 143246.77│ 63437.32│ 588723.66│
│筹资现金流量净额│ 22826.14│ 7653.23│ -22537.32│-289129.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42386.88│ -238211.89│ -155845.93│-148003.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 643302.80│ 954315.96│ 684877.95│ 39.34│
│短期借款 │ 740431.81│ 581111.01│ 245531.53│ 136.67│
│应收账款 │ 3891.03│ 330.27│ 14456.72│ -97.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 12523.66│ --│
│应付账款 │ 425852.61│ 349949.59│ 290096.25│ 20.63│
│在建工程 │ --│ --│ 178850.97│ --│
│存货的减少 │ --│ 3862.34│ -95546.06│ 104.04│
│流动负债合计 │2403257.06│2134988.91│1440876.25│ 48.17│
│长期借款 │ 207105.03│ 86524.13│ 30000.00│ 188.41│
│负债合计 │2673850.67│2282444.82│1530055.00│ 49.17│
│营业利润 │ 445581.32│ 371949.30│ 487240.80│ -23.66│
│利润总额 │ 448952.84│ 342351.04│ 491424.15│ -30.33│
│归属于母公司所有│ 335854.26│ 255582.57│ 367317.84│ -30.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1510584.93│1284039.10│1096196.68│ 17.14│
│营业外收支净额 │ 3371.52│ -29598.27│ 3343.13│ -985.35│
│购买商品、接受劳│5476918.69│5565275.68│4438276.16│ 25.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6147839.59│7636383.36│6651295.14│ 14.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6013096.51│7150804.70│6419299.58│ 11.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134743.08│ 485578.66│ 209181.22│ 132.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78069.13│ 430557.71│ 455150.00│ -5.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 478317.49│1054658.54│ 546019.60│ 93.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-400248.37│-624100.83│ -90869.60│ -586.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 161043.52│ 258910.11│ 296019.60│ -12.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 381310.00│ 815024.63│ 299594.50│ 172.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 384431.06│ 396460.49│ 588723.66│ -32.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3121.06│ 418564.14│-289129.16│ 244.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 130024.75│ 43507.10│ 336455.22│ -87.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-268626.34│ 280041.97│-148003.20│ 289.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 152622.92│ 32014.76│ 376.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 152622.92│ 32014.76│ 376.73│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1344194.89│ 27.6377│ 58181.06│ 22.7641│
│第三季度│ 1229248.16│ 25.2743│ 79864.68│ 31.2481│
│第二季度│ 1224526.10│ 25.1772│ 60467.37│ 23.6586│
│第一季度│ 1065665.59│ 21.9109│ 57069.46│ 22.3292│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1399844.30│ 27.4263│ 98684.91│ 22.8202│
│第三季度│ 1302718.53│ 25.5234│ 77814.46│ 17.9940│
│第二季度│ 1566751.72│ 30.6964│ 159788.93│ 36.9500│
│第一季度│ 834710.99│ 16.3540│ 96157.83│ 22.2358│
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