信隆实业信隆实业财务分析报告
≈≈信隆健康002105≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5560│ 0.3430│ 0.1630│ 0.4510│
│基本每股收益 │ 0.5209│ 0.3170│ 0.1514│ 0.3640│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5560│ 0.3430│ 0.1630│ 0.4510│
│每股净资产(元) │ 2.1309│ 1.9163│ 1.9363│ 1.7750│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2989│ 0.0336│ -0.0433│ 0.6668│
│每股现金流量(元) │ 0.0397│ 0.0092│ -0.1380│ 0.2641│
│每股资本公积金(元) │ 0.1421│ 0.1421│ 0.1421│ 0.1421│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2362│ 0.2362│ 0.2362│ 0.2362│
│每股未分配利润(元) │ 0.8191│ 0.6085│ 0.6280│ 0.4669│
│净资产收益率(%) │ 25.8156│ 17.7157│ 8.3245│ 25.2525│
│加权净资产收益率(%) │ 25.7300│ 17.1700│ 8.6900│ 26.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 24.1836│ 16.3373│ 7.7306│ 20.3908│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.8300│ --│ 21.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218350.86│ 215993.66│ 190375.61│ 183487.83│
│归属母公司股东权益 │ 78524.01│ 70616.68│ 71353.25│ 65409.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191245.79│ 127026.38│ 58553.95│ 186732.85│
│营业成本(万元) │ 148830.11│ 99500.24│ 46580.19│ 146070.71│
│投资收益(万元) │ -149.63│ -84.89│ -56.20│ -88.19│
│净利润(万元) │ 22556.19│ 14012.46│ 6524.62│ 17880.08│
│营业利润(万元) │ 24484.75│ 15349.90│ 7043.00│ 18548.14│
│利润总额(万元) │ 25722.44│ 16317.54│ 7499.64│ 20069.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 20271.44│ 12510.22│ 5939.77│ 16517.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 11015.84│ 1239.60│ -1597.11│ 24571.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3070│ 0.1230│ -0.0180│ 0.1140│
│基本每股收益 │ 0.2773│ 0.0980│ -0.0281│ 0.1510│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3070│ 0.1230│ -0.0180│ 0.1140│
│每股净资产(元) │ 1.6380│ 1.4627│ 1.4710│ 1.4885│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4796│ 0.2588│ 0.1713│ 0.7296│
│每股现金流量(元) │ 0.1776│ 0.0631│ 0.1825│ 0.2243│
│每股资本公积金(元) │ 0.1421│ 0.1421│ 0.1421│ 0.1421│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2022│ 0.2022│ 0.2022│ 0.2022│
│每股未分配利润(元) │ 0.3587│ 0.1759│ 0.1344│ 0.1521│
│净资产收益率(%) │ 18.6860│ 8.4280│ -1.1987│ 7.6461│
│加权净资产收益率(%) │ 18.0900│ 7.9500│ -1.1900│ 7.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.8800│ 6.6686│ -1.8698│ 10.1293│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2900│ --│ 10.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 181364.06│ 165020.53│ 154415.13│ 164167.58│
│归属母公司股东权益 │ 60360.65│ 53902.06│ 54206.40│ 54849.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132678.77│ 68463.50│ 23476.10│ 196659.63│
│营业成本(万元) │ 102823.15│ 55508.18│ 20922.46│ 162168.22│
│投资收益(万元) │ -67.10│ -106.61│ -52.14│ -481.72│
│净利润(万元) │ 12152.17│ 4734.92│ -1034.94│ 2383.17│
│营业利润(万元) │ 14551.82│ 5341.22│ -1384.50│ 4587.34│
│利润总额(万元) │ 15367.38│ 6083.54│ -967.53│ 4261.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 11279.00│ 4542.88│ -649.78│ 4193.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 17673.70│ 9535.38│ 6313.18│ 26884.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5560│ 0.4510│ 0.1140│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5209│ 0.3640│ 0.1510│ 0.0020│
│每股净资产(元) │ 2.1309│ 1.7750│ 1.4885│ 1.3820│
│每股资本公积金(元) │ 0.1421│ 0.1421│ 0.1421│ 0.1421│
│每股未分配利润(元) │ 0.8191│ 0.4669│ 0.1521│ 0.0675│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2989│ 0.6668│ 0.7296│ 0.2921│
│每股现金流量(元) │ 0.0397│ 0.2641│ 0.2243│ 0.1052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2413│ 5.6259│ 6.4969│ 5.0439│
│应收账款周转率 │ 3.3913│ 4.0986│ 4.6109│ 3.7245│
│总资产周转率 │ 0.9519│ 1.0742│ 1.1925│ 0.9666│
│营业收入增长率(%) │ 44.1420│ -5.0477│ 30.8083│ -13.8762│
│营业利润增长率(%) │ 68.2590│ 304.3328│ 590.1069│ -118.4499│
│利润总额增长率(%) │ 67.3834│ 370.9537│126677.7687│ -100.0584│
│归属母公司净利润增长率│ 79.7272│ 293.8524│ 283.8730│ -76.1413│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.3937│ 11.7686│ -0.9080│ 13.9399│
│净资产增长率(%) │ 30.0914│ 19.2535│ 7.7009│ -3.5332│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.7943│ 11.0311│ 11.1429│ 9.5752│
│总资产收益率(%) │ 11.2861│ 7.3553│ 3.7847│ 10.2861│
│净资产收益率(%) │ 25.8156│ 17.7157│ 8.3245│ 25.2525│
│营业利润率(%) │ 12.8028│ 12.0840│ 12.0282│ 9.9330│
│销售毛利率(%) │ 22.1786│ 21.6696│ 20.4491│ 21.7756│
│销售净利率(%) │ 11.7943│ 11.0311│ 11.1429│ 9.5752│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2413│ 2.9892│ 1.4900│ 5.6259│
│固定资产周转率 │ 4.5849│ 3.0688│ 1.4173│ 4.1567│
│流动资产周转率 │ 1.3599│ 0.9080│ 0.4569│ 1.6610│
│总资产周转率 │ 0.9519│ 0.6360│ 0.3132│ 1.0742│
│股东权益周转率 │ 2.5026│ 1.8513│ 0.8597│ 2.8575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3278│ 1.2453│ 1.3349│ 1.2642│
│速动比率(%) │ 0.9875│ 0.8993│ 0.9606│ 0.9233│
│产权比率 │ 1.5079│ 1.9500│ 1.5796│ 1.7177│
│应收账款周转率 │ 3.3913│ 2.1938│ 1.1272│ 4.0986│
│利息保障倍数 │ 14.1166│ 17.7453│ 18.8949│ 9.1150│
│资产负债率 │ 0.6013│ 0.6375│ 0.5920│ 0.6123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.1420│ 85.5388│ 149.4194│ -5.0477│
│营业利润增长率(%) │ 68.2590│ 187.3855│ 608.7039│ 304.3328│
│总资产增长率(%) │ 20.3937│ 30.8890│ 23.2882│ 11.7686│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.1229│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.3765│ 32.8401│ 32.6451│ 19.4316│
│净利润增长率(%) │ 85.6145│ 195.9388│ 730.4315│ 650.2644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.9623│ 32.6939│ 37.4802│ 35.6480│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.9939│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.9863│ 72.0938│ 69.4590│ 67.6236│
│无形资产比率(%) │ 3.3372│ 3.3730│ 3.8540│ 4.0268│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218350.86│ 215993.66│ 190375.61│ 183487.83│
│流动资产 │ 157182.79│ 155718.07│ 132232.98│ 124081.01│
│非流动资产 │ 61168.07│ 60275.60│ 58142.63│ 59406.82│
│固定资产 │ 41665.98│ 41025.63│ 40870.41│ 41758.89│
│货币资金 │ 39375.21│ 38251.48│ 32821.05│ 37982.37│
│存货 │ 40289.29│ 36680.87│ 32633.04│ 29891.60│
│应收账款 │ 65745.76│ 68763.67│ 56852.10│ 47039.78│
│其他应收款 │ --│ 1126.38│ --│ 888.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7286.78│ 7285.44│ 7337.08│ 7388.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46169.91│ 42830.27│ 36118.23│ 35596.46│
│预收账款 │ 2428.33│ 723.58│ 851.95│ 435.49│
│应付账款 │ 51868.08│ 54138.39│ 45635.72│ 43896.55│
│流动负债 │ 118377.59│ 125040.63│ 99061.98│ 98149.79│
│长期借款 │ 8582.61│ 8347.06│ 9322.43│ 9872.27│
│总负债 │ 131284.33│ 137701.01│ 112706.06│ 112352.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5235.17│ 5235.17│ 5235.17│ 5235.17│
│未分配利润 │ 30184.96│ 22423.75│ 23143.27│ 17203.50│
│归属于母公司所│ 78524.01│ 70616.68│ 71353.25│ 65409.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87066.53│ 78292.65│ 77669.55│ 71135.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 181364.06│ 165020.53│ 154415.13│ 164167.58│
│流动资产 │ 122001.04│ 103967.70│ 93127.88│ 100768.60│
│非流动资产 │ 59363.02│ 61052.83│ 61287.25│ 63398.98│
│固定资产 │ 44326.15│ 45646.38│ 46124.72│ 48087.78│
│货币资金 │ 35031.21│ 30813.11│ 35039.99│ 28315.64│
│存货 │ 22746.30│ 23419.48│ 23186.70│ 22035.99│
│应收账款 │ 53488.37│ 42600.76│ 30086.37│ 44079.54│
│其他应收款 │ --│ 758.87│ --│ 642.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7992.17│ 8159.55│ 8153.23│ 8201.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41507.89│ 37948.39│ 43236.13│ 40149.71│
│预收账款 │ 2789.74│ 2296.77│ 2922.42│ 1989.30│
│应付账款 │ 44391.53│ 35984.78│ 27201.12│ 33791.77│
│流动负债 │ 102757.76│ 88080.75│ 81670.48│ 91462.64│
│长期借款 │ 8495.09│ 13635.51│ 9815.15│ 8759.55│
│总负债 │ 115592.15│ 106083.04│ 95860.74│ 104605.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5235.17│ 5235.17│ 5235.17│ 5235.17│
│未分配利润 │ 13217.24│ 6481.12│ 4953.45│ 5603.24│
│归属于母公司所│ 60360.65│ 53902.06│ 54206.40│ 54849.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65771.91│ 58937.49│ 58554.39│ 59561.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191245.79│ 127026.38│ 58553.95│ 186732.85│
│营业收入 │ 191245.79│ 127026.38│ 58553.95│ 186732.85│
│营业总成本 │ 166143.99│ 110910.28│ 51494.71│ 170110.72│
│营业成本 │ 148830.11│ 99500.24│ 46580.19│ 146070.71│
│财务费用 │ 1931.19│ 1453.40│ 419.09│ 4482.79│
│管理费用 │ 6460.96│ 4411.56│ 2085.02│ 10065.73│
│营业利润 │ 24484.75│ 15349.90│ 7043.00│ 18548.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -149.63│ -84.89│ -56.20│ -88.19│
│营业外收支净额│ 1237.68│ 967.64│ 456.64│ 1521.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25722.44│ 16317.54│ 7499.64│ 20069.89│
│所得税费用 │ 3166.24│ 2305.08│ 975.02│ 2189.81│
│归属母公司净利│ 20271.44│ 12510.22│ 5939.77│ 16517.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22556.19│ 14012.46│ 6524.62│ 17880.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132678.77│ 68463.50│ 23476.10│ 196659.63│
│营业收入 │ 132678.77│ 68463.50│ 23476.10│ 196659.63│
│营业总成本 │ 118927.51│ 63688.09│ 24826.95│ 192588.11│
│营业成本 │ 102823.15│ 55508.18│ 20922.46│ 162168.22│
│财务费用 │ 2607.32│ 900.97│ 310.39│ 2662.28│
│管理费用 │ 6575.37│ 3980.58│ 1901.21│ 13087.57│
│营业利润 │ 14551.82│ 5341.22│ -1384.50│ 4587.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -67.10│ -106.61│ -52.14│ -481.72│
│营业外收支净额│ 815.55│ 742.32│ 416.97│ -325.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15367.38│ 6083.54│ -967.53│ 4261.54│
│所得税费用 │ 3215.20│ 1348.62│ 67.42│ 1878.37│
│归属母公司净利│ 11279.00│ 4542.88│ -649.78│ 4193.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12152.17│ 4734.92│ -1034.94│ 2383.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198625.13│ 123208.54│ 59207.06│ 199521.04│
│经营现金流出小计│ 187609.29│ 121968.93│ 60804.17│ 174950.04│
│经营现金流量净额│ 11015.84│ 1239.60│ -1597.11│ 24571.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 318.22│ 210.10│ 102.73│ 1538.37│
│投资现金流出小计│ 9078.05│ 4934.68│ 1764.45│ 4790.38│
│投资现金流量净额│ -8759.83│ -4724.58│ -1661.71│ -3252.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47632.36│ 27589.26│ 13211.72│ 58200.44│
│筹资现金流出小计│ 48232.94│ 23586.13│ 15097.90│ 68766.69│
│筹资现金流量净额│ -600.58│ 4003.13│ -1886.18│ -10566.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -194.31│ -179.48│ 58.28│ -1019.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1461.11│ 338.67│ -5086.72│ 9733.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143767.99│ 85457.48│ 47506.11│ 213221.95│
│经营现金流出小计│ 126094.29│ 75922.09│ 41192.92│ 186337.94│
│经营现金流量净额│ 17673.70│ 9535.38│ 6313.18│ 26884.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1281.87│ 297.15│ 55.33│ 367.66│
│投资现金流出小计│ 3566.07│ 1795.95│ 607.07│ 7093.21│
│投资现金流量净额│ -2284.21│ -1498.80│ -551.75│ -6725.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48637.36│ 35768.46│ 24087.42│ 66913.76│
│筹资现金流出小计│ 57190.24│ 41672.32│ 23326.38│ 79145.36│
│筹资现金流量净额│ -8552.89│ -5903.86│ 761.04│ -12231.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -292.37│ 192.82│ 201.87│ 337.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6544.24│ 2325.54│ 6724.35│ 8263.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39375.21│ 37982.37│ 28315.64│ 34.14│
│短期借款 │ 46169.91│ 35596.46│ 40149.71│ -11.34│
│应收账款 │ 65745.76│ 47039.78│ 44079.54│ 6.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 642.22│ --│
│应付账款 │ 51868.08│ 43896.55│ 33791.77│ 29.90│
│在建工程 │ --│ --│ 799.52│ --│
│存货的减少 │ --│ -8231.23│ 4453.84│ -284.81│
│流动负债合计 │ 118377.59│ 98149.79│ 91462.64│ 7.31│
│长期借款 │ 8582.61│ 9872.27│ 8759.55│ 12.70│
│负债合计 │ 131284.33│ 112352.05│ 104605.63│ 7.41│
│营业利润 │ 24484.75│ 18548.14│ 4587.34│ 304.33│
│利润总额 │ 25722.44│ 20069.89│ 4261.54│ 370.95│
│归属于母公司所有│ 20271.44│ 16517.62│ 4193.86│ 293.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30184.96│ 17203.50│ 5603.24│ 207.03│
│营业外收支净额 │ 1237.68│ 1521.75│ -325.80│ 567.08│
│购买商品、接受劳│ 150560.24│ 124496.25│ 135157.54│ -7.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 198625.13│ 199521.04│ 213221.95│ -6.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 187609.29│ 174950.04│ 186337.94│ -6.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11015.84│ 24571.00│ 26884.02│ -8.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 318.22│ 1538.37│ 367.66│ 318.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9078.05│ 4790.38│ 7093.21│ -32.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8759.83│ -3252.01│ -6725.55│ 51.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7558.05│ 4790.38│ 5034.50│ -4.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47632.36│ 58200.44│ 66913.76│ -13.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48232.94│ 68766.69│ 79145.36│ -13.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -600.58│ -10566.25│ -12231.60│ 13.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9060.26│ 6368.12│ 3267.68│ 94.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1461.11│ 9733.23│ 8263.98│ 17.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10343.12│ 4621.70│ 123.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10343.12│ 4621.70│ 123.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54054.08│ 28.9473│ 5238.62│ 31.7153│
│第三季度│ 64215.27│ 34.3888│ 6736.12│ 40.7814│
│第二季度│ 44987.39│ 24.0918│ 5192.67│ 31.4371│
│第一季度│ 23476.10│ 12.5720│ -649.78│ -3.9339│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55160.48│ 28.0487│ -786.98│ -18.7650│
│第三季度│ 59963.10│ 30.4908│ 3179.85│ 75.8215│
│第二季度│ 47032.24│ 23.9156│ 2529.64│ 60.3178│
│第一季度│ 34503.82│ 17.5449│ -728.65│ -17.3742│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5560│ 0.3430│ 0.1630│ 0.4510│
│基本每股收益 │ 0.5209│ 0.3170│ 0.1514│ 0.3640│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5560│ 0.3430│ 0.1630│ 0.4510│
│每股净资产(元) │ 2.1309│ 1.9163│ 1.9363│ 1.7750│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2989│ 0.0336│ -0.0433│ 0.6668│
│每股现金流量(元) │ 0.0397│ 0.0092│ -0.1380│ 0.2641│
│每股资本公积金(元) │ 0.1421│ 0.1421│ 0.1421│ 0.1421│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2362│ 0.2362│ 0.2362│ 0.2362│
│每股未分配利润(元) │ 0.8191│ 0.6085│ 0.6280│ 0.4669│
│净资产收益率(%) │ 25.8156│ 17.7157│ 8.3245│ 25.2525│
│加权净资产收益率(%) │ 25.7300│ 17.1700│ 8.6900│ 26.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 24.1836│ 16.3373│ 7.7306│ 20.3908│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.8300│ --│ 21.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218350.86│ 215993.66│ 190375.61│ 183487.83│
│归属母公司股东权益 │ 78524.01│ 70616.68│ 71353.25│ 65409.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191245.79│ 127026.38│ 58553.95│ 186732.85│
│营业成本(万元) │ 148830.11│ 99500.24│ 46580.19│ 146070.71│
│投资收益(万元) │ -149.63│ -84.89│ -56.20│ -88.19│
│净利润(万元) │ 22556.19│ 14012.46│ 6524.62│ 17880.08│
│营业利润(万元) │ 24484.75│ 15349.90│ 7043.00│ 18548.14│
│利润总额(万元) │ 25722.44│ 16317.54│ 7499.64│ 20069.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 20271.44│ 12510.22│ 5939.77│ 16517.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 11015.84│ 1239.60│ -1597.11│ 24571.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3070│ 0.1230│ -0.0180│ 0.1140│
│基本每股收益 │ 0.2773│ 0.0980│ -0.0281│ 0.1510│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3070│ 0.1230│ -0.0180│ 0.1140│
│每股净资产(元) │ 1.6380│ 1.4627│ 1.4710│ 1.4885│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4796│ 0.2588│ 0.1713│ 0.7296│
│每股现金流量(元) │ 0.1776│ 0.0631│ 0.1825│ 0.2243│
│每股资本公积金(元) │ 0.1421│ 0.1421│ 0.1421│ 0.1421│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2022│ 0.2022│ 0.2022│ 0.2022│
│每股未分配利润(元) │ 0.3587│ 0.1759│ 0.1344│ 0.1521│
│净资产收益率(%) │ 18.6860│ 8.4280│ -1.1987│ 7.6461│
│加权净资产收益率(%) │ 18.0900│ 7.9500│ -1.1900│ 7.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.8800│ 6.6686│ -1.8698│ 10.1293│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2900│ --│ 10.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 181364.06│ 165020.53│ 154415.13│ 164167.58│
│归属母公司股东权益 │ 60360.65│ 53902.06│ 54206.40│ 54849.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132678.77│ 68463.50│ 23476.10│ 196659.63│
│营业成本(万元) │ 102823.15│ 55508.18│ 20922.46│ 162168.22│
│投资收益(万元) │ -67.10│ -106.61│ -52.14│ -481.72│
│净利润(万元) │ 12152.17│ 4734.92│ -1034.94│ 2383.17│
│营业利润(万元) │ 14551.82│ 5341.22│ -1384.50│ 4587.34│
│利润总额(万元) │ 15367.38│ 6083.54│ -967.53│ 4261.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 11279.00│ 4542.88│ -649.78│ 4193.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 17673.70│ 9535.38│ 6313.18│ 26884.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5560│ 0.4510│ 0.1140│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5209│ 0.3640│ 0.1510│ 0.0020│
│每股净资产(元) │ 2.1309│ 1.7750│ 1.4885│ 1.3820│
│每股资本公积金(元) │ 0.1421│ 0.1421│ 0.1421│ 0.1421│
│每股未分配利润(元) │ 0.8191│ 0.4669│ 0.1521│ 0.0675│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2989│ 0.6668│ 0.7296│ 0.2921│
│每股现金流量(元) │ 0.0397│ 0.2641│ 0.2243│ 0.1052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2413│ 5.6259│ 6.4969│ 5.0439│
│应收账款周转率 │ 3.3913│ 4.0986│ 4.6109│ 3.7245│
│总资产周转率 │ 0.9519│ 1.0742│ 1.1925│ 0.9666│
│营业收入增长率(%) │ 44.1420│ -5.0477│ 30.8083│ -13.8762│
│营业利润增长率(%) │ 68.2590│ 304.3328│ 590.1069│ -118.4499│
│利润总额增长率(%) │ 67.3834│ 370.9537│126677.7687│ -100.0584│
│归属母公司净利润增长率│ 79.7272│ 293.8524│ 283.8730│ -76.1413│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.3937│ 11.7686│ -0.9080│ 13.9399│
│净资产增长率(%) │ 30.0914│ 19.2535│ 7.7009│ -3.5332│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.7943│ 11.0311│ 11.1429│ 9.5752│
│总资产收益率(%) │ 11.2861│ 7.3553│ 3.7847│ 10.2861│
│净资产收益率(%) │ 25.8156│ 17.7157│ 8.3245│ 25.2525│
│营业利润率(%) │ 12.8028│ 12.0840│ 12.0282│ 9.9330│
│销售毛利率(%) │ 22.1786│ 21.6696│ 20.4491│ 21.7756│
│销售净利率(%) │ 11.7943│ 11.0311│ 11.1429│ 9.5752│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2413│ 2.9892│ 1.4900│ 5.6259│
│固定资产周转率 │ 4.5849│ 3.0688│ 1.4173│ 4.1567│
│流动资产周转率 │ 1.3599│ 0.9080│ 0.4569│ 1.6610│
│总资产周转率 │ 0.9519│ 0.6360│ 0.3132│ 1.0742│
│股东权益周转率 │ 2.5026│ 1.8513│ 0.8597│ 2.8575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3278│ 1.2453│ 1.3349│ 1.2642│
│速动比率(%) │ 0.9875│ 0.8993│ 0.9606│ 0.9233│
│产权比率 │ 1.5079│ 1.9500│ 1.5796│ 1.7177│
│应收账款周转率 │ 3.3913│ 2.1938│ 1.1272│ 4.0986│
│利息保障倍数 │ 14.1166│ 17.7453│ 18.8949│ 9.1150│
│资产负债率 │ 0.6013│ 0.6375│ 0.5920│ 0.6123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.1420│ 85.5388│ 149.4194│ -5.0477│
│营业利润增长率(%) │ 68.2590│ 187.3855│ 608.7039│ 304.3328│
│总资产增长率(%) │ 20.3937│ 30.8890│ 23.2882│ 11.7686│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.1229│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.3765│ 32.8401│ 32.6451│ 19.4316│
│净利润增长率(%) │ 85.6145│ 195.9388│ 730.4315│ 650.2644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.9623│ 32.6939│ 37.4802│ 35.6480│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.9939│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.9863│ 72.0938│ 69.4590│ 67.6236│
│无形资产比率(%) │ 3.3372│ 3.3730│ 3.8540│ 4.0268│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218350.86│ 215993.66│ 190375.61│ 183487.83│
│流动资产 │ 157182.79│ 155718.07│ 132232.98│ 124081.01│
│非流动资产 │ 61168.07│ 60275.60│ 58142.63│ 59406.82│
│固定资产 │ 41665.98│ 41025.63│ 40870.41│ 41758.89│
│货币资金 │ 39375.21│ 38251.48│ 32821.05│ 37982.37│
│存货 │ 40289.29│ 36680.87│ 32633.04│ 29891.60│
│应收账款 │ 65745.76│ 68763.67│ 56852.10│ 47039.78│
│其他应收款 │ --│ 1126.38│ --│ 888.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7286.78│ 7285.44│ 7337.08│ 7388.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46169.91│ 42830.27│ 36118.23│ 35596.46│
│预收账款 │ 2428.33│ 723.58│ 851.95│ 435.49│
│应付账款 │ 51868.08│ 54138.39│ 45635.72│ 43896.55│
│流动负债 │ 118377.59│ 125040.63│ 99061.98│ 98149.79│
│长期借款 │ 8582.61│ 8347.06│ 9322.43│ 9872.27│
│总负债 │ 131284.33│ 137701.01│ 112706.06│ 112352.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5235.17│ 5235.17│ 5235.17│ 5235.17│
│未分配利润 │ 30184.96│ 22423.75│ 23143.27│ 17203.50│
│归属于母公司所│ 78524.01│ 70616.68│ 71353.25│ 65409.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87066.53│ 78292.65│ 77669.55│ 71135.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 181364.06│ 165020.53│ 154415.13│ 164167.58│
│流动资产 │ 122001.04│ 103967.70│ 93127.88│ 100768.60│
│非流动资产 │ 59363.02│ 61052.83│ 61287.25│ 63398.98│
│固定资产 │ 44326.15│ 45646.38│ 46124.72│ 48087.78│
│货币资金 │ 35031.21│ 30813.11│ 35039.99│ 28315.64│
│存货 │ 22746.30│ 23419.48│ 23186.70│ 22035.99│
│应收账款 │ 53488.37│ 42600.76│ 30086.37│ 44079.54│
│其他应收款 │ --│ 758.87│ --│ 642.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7992.17│ 8159.55│ 8153.23│ 8201.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41507.89│ 37948.39│ 43236.13│ 40149.71│
│预收账款 │ 2789.74│ 2296.77│ 2922.42│ 1989.30│
│应付账款 │ 44391.53│ 35984.78│ 27201.12│ 33791.77│
│流动负债 │ 102757.76│ 88080.75│ 81670.48│ 91462.64│
│长期借款 │ 8495.09│ 13635.51│ 9815.15│ 8759.55│
│总负债 │ 115592.15│ 106083.04│ 95860.74│ 104605.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5235.17│ 5235.17│ 5235.17│ 5235.17│
│未分配利润 │ 13217.24│ 6481.12│ 4953.45│ 5603.24│
│归属于母公司所│ 60360.65│ 53902.06│ 54206.40│ 54849.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65771.91│ 58937.49│ 58554.39│ 59561.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191245.79│ 127026.38│ 58553.95│ 186732.85│
│营业收入 │ 191245.79│ 127026.38│ 58553.95│ 186732.85│
│营业总成本 │ 166143.99│ 110910.28│ 51494.71│ 170110.72│
│营业成本 │ 148830.11│ 99500.24│ 46580.19│ 146070.71│
│财务费用 │ 1931.19│ 1453.40│ 419.09│ 4482.79│
│管理费用 │ 6460.96│ 4411.56│ 2085.02│ 10065.73│
│营业利润 │ 24484.75│ 15349.90│ 7043.00│ 18548.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -149.63│ -84.89│ -56.20│ -88.19│
│营业外收支净额│ 1237.68│ 967.64│ 456.64│ 1521.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25722.44│ 16317.54│ 7499.64│ 20069.89│
│所得税费用 │ 3166.24│ 2305.08│ 975.02│ 2189.81│
│归属母公司净利│ 20271.44│ 12510.22│ 5939.77│ 16517.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22556.19│ 14012.46│ 6524.62│ 17880.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132678.77│ 68463.50│ 23476.10│ 196659.63│
│营业收入 │ 132678.77│ 68463.50│ 23476.10│ 196659.63│
│营业总成本 │ 118927.51│ 63688.09│ 24826.95│ 192588.11│
│营业成本 │ 102823.15│ 55508.18│ 20922.46│ 162168.22│
│财务费用 │ 2607.32│ 900.97│ 310.39│ 2662.28│
│管理费用 │ 6575.37│ 3980.58│ 1901.21│ 13087.57│
│营业利润 │ 14551.82│ 5341.22│ -1384.50│ 4587.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -67.10│ -106.61│ -52.14│ -481.72│
│营业外收支净额│ 815.55│ 742.32│ 416.97│ -325.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15367.38│ 6083.54│ -967.53│ 4261.54│
│所得税费用 │ 3215.20│ 1348.62│ 67.42│ 1878.37│
│归属母公司净利│ 11279.00│ 4542.88│ -649.78│ 4193.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12152.17│ 4734.92│ -1034.94│ 2383.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198625.13│ 123208.54│ 59207.06│ 199521.04│
│经营现金流出小计│ 187609.29│ 121968.93│ 60804.17│ 174950.04│
│经营现金流量净额│ 11015.84│ 1239.60│ -1597.11│ 24571.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 318.22│ 210.10│ 102.73│ 1538.37│
│投资现金流出小计│ 9078.05│ 4934.68│ 1764.45│ 4790.38│
│投资现金流量净额│ -8759.83│ -4724.58│ -1661.71│ -3252.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47632.36│ 27589.26│ 13211.72│ 58200.44│
│筹资现金流出小计│ 48232.94│ 23586.13│ 15097.90│ 68766.69│
│筹资现金流量净额│ -600.58│ 4003.13│ -1886.18│ -10566.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -194.31│ -179.48│ 58.28│ -1019.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1461.11│ 338.67│ -5086.72│ 9733.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143767.99│ 85457.48│ 47506.11│ 213221.95│
│经营现金流出小计│ 126094.29│ 75922.09│ 41192.92│ 186337.94│
│经营现金流量净额│ 17673.70│ 9535.38│ 6313.18│ 26884.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1281.87│ 297.15│ 55.33│ 367.66│
│投资现金流出小计│ 3566.07│ 1795.95│ 607.07│ 7093.21│
│投资现金流量净额│ -2284.21│ -1498.80│ -551.75│ -6725.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48637.36│ 35768.46│ 24087.42│ 66913.76│
│筹资现金流出小计│ 57190.24│ 41672.32│ 23326.38│ 79145.36│
│筹资现金流量净额│ -8552.89│ -5903.86│ 761.04│ -12231.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -292.37│ 192.82│ 201.87│ 337.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6544.24│ 2325.54│ 6724.35│ 8263.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39375.21│ 37982.37│ 28315.64│ 34.14│
│短期借款 │ 46169.91│ 35596.46│ 40149.71│ -11.34│
│应收账款 │ 65745.76│ 47039.78│ 44079.54│ 6.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 642.22│ --│
│应付账款 │ 51868.08│ 43896.55│ 33791.77│ 29.90│
│在建工程 │ --│ --│ 799.52│ --│
│存货的减少 │ --│ -8231.23│ 4453.84│ -284.81│
│流动负债合计 │ 118377.59│ 98149.79│ 91462.64│ 7.31│
│长期借款 │ 8582.61│ 9872.27│ 8759.55│ 12.70│
│负债合计 │ 131284.33│ 112352.05│ 104605.63│ 7.41│
│营业利润 │ 24484.75│ 18548.14│ 4587.34│ 304.33│
│利润总额 │ 25722.44│ 20069.89│ 4261.54│ 370.95│
│归属于母公司所有│ 20271.44│ 16517.62│ 4193.86│ 293.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30184.96│ 17203.50│ 5603.24│ 207.03│
│营业外收支净额 │ 1237.68│ 1521.75│ -325.80│ 567.08│
│购买商品、接受劳│ 150560.24│ 124496.25│ 135157.54│ -7.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 198625.13│ 199521.04│ 213221.95│ -6.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 187609.29│ 174950.04│ 186337.94│ -6.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11015.84│ 24571.00│ 26884.02│ -8.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 318.22│ 1538.37│ 367.66│ 318.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9078.05│ 4790.38│ 7093.21│ -32.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8759.83│ -3252.01│ -6725.55│ 51.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7558.05│ 4790.38│ 5034.50│ -4.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47632.36│ 58200.44│ 66913.76│ -13.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48232.94│ 68766.69│ 79145.36│ -13.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -600.58│ -10566.25│ -12231.60│ 13.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9060.26│ 6368.12│ 3267.68│ 94.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1461.11│ 9733.23│ 8263.98│ 17.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10343.12│ 4621.70│ 123.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10343.12│ 4621.70│ 123.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54054.08│ 28.9473│ 5238.62│ 31.7153│
│第三季度│ 64215.27│ 34.3888│ 6736.12│ 40.7814│
│第二季度│ 44987.39│ 24.0918│ 5192.67│ 31.4371│
│第一季度│ 23476.10│ 12.5720│ -649.78│ -3.9339│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55160.48│ 28.0487│ -786.98│ -18.7650│
│第三季度│ 59963.10│ 30.4908│ 3179.85│ 75.8215│
│第二季度│ 47032.24│ 23.9156│ 2529.64│ 60.3178│
│第一季度│ 34503.82│ 17.5449│ -728.65│ -17.3742│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘