中泰化学中泰化学财务分析报告
≈≈中泰化学002092≈≈(更新:22.02.18)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1623│ 1.0993│ 0.8074│ 0.3408│
│基本每股收益 │ 1.1392│ 1.0685│ 0.8022│ 0.3371│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1623│ 1.0993│ 0.8074│ 0.3408│
│每股净资产(元) │ 9.7951│ 9.7223│ 9.5868│ 9.1353│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7308│ 0.5667│ 0.7269│ 0.1495│
│每股现金流量(元) │ -0.0351│ -0.1170│ -0.6330│ 0.1117│
│每股资本公积金(元) │ 4.8981│ 4.9145│ 4.3613│ 4.3620│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3401│ 0.3141│ 0.3769│ 0.3769│
│每股未分配利润(元) │ 3.5591│ 3.4915│ 3.8501│ 3.3935│
│净资产收益率(%) │ 10.7123│ 9.8410│ 8.4223│ 3.7311│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4093│ 11.7500│ 8.7800│ 3.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.4999│ 9.5656│ 8.3708│ 3.6902│
│加权净资产收益率 │ 12.1632│ --│ 8.7312│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7307782.63│7427594.20│6352496.61│6976121.29│
│归属母公司股东权益 │2522969.06│2504209.83│2057758.92│1960852.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6246327.58│4223852.98│3071578.93│2220921.41│
│营业成本(万元) │5378185.44│3597286.25│2643634.38│2021037.46│
│投资收益(万元) │ 11938.82│ 34472.95│ 13788.61│ 4572.77│
│净利润(万元) │ 300748.63│ 270156.58│ 196921.76│ 83412.61│
│营业利润(万元) │ 356781.97│ 305590.84│ 229569.90│ 97807.40│
│利润总额(万元) │ 358046.99│ 308119.38│ 229040.03│ 97744.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 270267.48│ 246439.95│ 173311.31│ 73160.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 445802.83│ 145956.80│ 156034.23│ 32097.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0673│ -0.2106│ -0.1284│ 0.0130│
│基本每股收益 │ 0.0111│ -0.2399│ -0.1562│ 0.0062│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0673│ -0.2106│ -0.1284│ 0.0130│
│每股净资产(元) │ 8.7881│ 8.5441│ 8.6663│ 8.8187│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.2902│ 1.7366│ 0.5389│ -0.1783│
│每股现金流量(元) │ 0.1280│ 0.1363│ 0.1699│ 0.5367│
│每股资本公积金(元) │ 4.3951│ 4.3924│ 4.3256│ 4.3620│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3769│ 0.3285│ 0.3285│ 0.3769│
│每股未分配利润(元) │ 3.0530│ 2.8056│ 2.9818│ 3.0526│
│净资产收益率(%) │ 0.7738│ -2.4342│ -1.6480│ 0.0683│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7677│ -2.3700│ -1.6400│ 0.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1268│ -2.8074│ -1.8021│ 0.0701│
│加权净资产收益率 │ 0.1267│ --│ -1.7900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6392687.08│6304008.61│6193403.15│6442715.46│
│归属母公司股东权益 │1886322.70│1833945.37│1860185.90│1892890.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8421467.06│6497668.79│4154496.02│1583597.02│
│营业成本(万元) │7937347.76│6238174.39│3997306.40│1496591.45│
│投资收益(万元) │ -9471.31│ 4674.51│ 18017.42│ 23929.70│
│净利润(万元) │ -4631.69│ -73032.62│ -40666.12│ 455.79│
│营业利润(万元) │ 19487.17│ -64709.85│ -34369.17│ 7782.71│
│利润总额(万元) │ 16849.95│ -65693.70│ -35398.65│ 6701.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 14453.12│ -45205.05│ -27561.56│ 2790.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 706230.85│ 372747.30│ 115674.42│ -38265.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1623│ 0.0673│ 0.1784│ 1.0826│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1392│ 0.0111│ 0.1434│ 1.0646│
│每股净资产(元) │ 9.7951│ 8.7881│ 8.8031│ 8.8154│
│每股资本公积金(元) │ 4.8981│ 4.3951│ 4.5027│ 4.3244│
│每股未分配利润(元) │ 3.5591│ 3.0530│ 3.0490│ 3.1798│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7308│ 3.2902│ 3.7923│ 2.9782│
│每股现金流量(元) │ -0.0351│ 0.1280│ 0.1996│ -0.3395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 23.1143│ 31.6358│ 26.1279│ 22.3453│
│应收账款周转率 │ 19.2780│ 26.0899│ 24.2630│ 31.1173│
│总资产周转率 │ 0.9118│ 1.3576│ 1.4000│ 1.2292│
│营业收入增长率(%) │ -25.8285│ 1.2880│ 18.4003│ 71.0285│
│营业利润增长率(%) │ 1730.8553│ -56.8098│ -85.1152│ 1.2465│
│利润总额增长率(%) │ 2024.9144│ -62.8760│ -84.8952│ 2.5625│
│归属母公司净利润增长率│ 1769.9589│ -62.2602│ -84.2271│ 1.0697│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.3147│ 4.7477│ 4.0959│ 5.3941│
│净资产增长率(%) │ 33.7507│ -1.3196│ 1.0234│ 2.9505│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8148│ 6.3960│ 6.4111│ 3.7558│
│总资产收益率(%) │ 4.3903│ 3.9348│ 3.1392│ 1.2432│
│净资产收益率(%) │ 10.7123│ 9.8410│ 8.4223│ 3.7311│
│营业利润率(%) │ 5.7119│ 7.2349│ 7.4740│ 4.4039│
│销售毛利率(%) │ 13.8984│ 14.8340│ 13.9324│ 9.0000│
│销售净利率(%) │ 4.8148│ 6.3960│ 6.4111│ 3.7558│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 23.1143│ 15.0331│ 11.6846│ 6.9536│
│固定资产周转率 │ 1.8459│ 1.3024│ 1.0163│ 0.7404│
│流动资产周转率 │ 2.8351│ 1.8365│ 1.5262│ 0.9370│
│总资产周转率 │ 0.9118│ 0.6113│ 0.4820│ 0.3323│
│股东权益周转率 │ 2.3743│ 1.6314│ 1.3866│ 1.0113│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7538│ 0.8040│ 0.6825│ 0.7554│
│速动比率(%) │ 0.5530│ 0.7125│ 0.4320│ 0.4706│
│产权比率 │ 1.6573│ 1.3928│ 1.9619│ 2.4245│
│应收账款周转率 │ 19.3217│ 13.0136│ 10.0389│ 6.5755│
│利息保障倍数 │ 3.8444│ 4.4119│ 5.3799│ 4.6721│
│资产负债率 │ 0.5722│ 0.5821│ 0.6355│ 0.6815│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -25.8285│ -34.9943│ -26.0661│ 40.2454│
│营业利润增长率(%) │ 1730.8553│ 572.2478│ 767.9530│ 1156.7272│
│总资产增长率(%) │ 14.3147│ 17.8234│ 2.5688│ 8.2792│
│固定资产增长率(%) │ 3.1028│ --│ -0.7181│ --│
│股东权益增长率(%) │ 46.4322│ 49.6712│ 9.4711│ 2.3966│
│净利润增长率(%) │ 6593.2864│ 469.9122│ 584.2403│18200.7796│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.5244│ 33.7150│ 32.3929│ 28.1081│
│固定资产比率(%) │ 47.3472│ --│ 43.0856│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.9613│ 34.0491│ 30.7655│ 38.2725│
│无形资产比率(%) │ 2.1333│ 1.8761│ 1.2002│ 1.0512│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7307782.63│ 7427594.20│ 6352496.61│ 6976121.29│
│流动资产 │ 2335660.19│ 2529030.25│ 1954375.24│ 2669937.65│
│非流动资产 │ 4972122.44│ 4898563.94│ 4398121.37│ 4306183.64│
│固定资产 │ 3460027.16│ 3178419.10│ 2737011.56│ 2691638.58│
│货币资金 │ 478362.75│ 467098.45│ 320658.26│ 596219.58│
│存货 │ 274692.39│ 287918.13│ 261832.91│ 390625.46│
│应收账款 │ 350394.65│ 352977.79│ 315770.98│ 379349.22│
│其他应收款 │ 90979.85│ --│ 74239.68│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 155894.84│ 139345.81│ 76241.67│ 73334.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 742258.53│ 892707.36│ 857089.55│ 918064.04│
│预收账款 │ 95.86│ 127.21│ 95.86│ 120.28│
│应付账款 │ 576187.46│ 575695.13│ 552713.11│ 627690.72│
│流动负债 │ 3098518.34│ 3145634.83│ 2863459.20│ 3534475.52│
│长期借款 │ 457366.46│ 486730.80│ 394910.57│ 414803.93│
│总负债 │ 4181282.72│ 4323446.74│ 4037134.60│ 4754062.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1261626.44│ 1265848.93│ 936135.19│ 936277.68│
│未分配利润 │ 916720.19│ 899318.73│ 826398.93│ 728394.59│
│归属于母公司所│ 2522969.06│ 2504209.83│ 2057758.92│ 1960852.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3126499.91│ 3104147.45│ 2315362.01│ 2222058.50│
│商誉 │ 2591.28│ 2591.28│ 2591.28│ 2591.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6392687.08│ 6304008.61│ 6193403.15│ 6442715.46│
│流动资产 │ 2085796.32│ 2086686.86│ 2049204.00│ 2070752.16│
│非流动资产 │ 4443626.03│ 4217321.75│ 4144199.15│ 4321934.91│
│固定资产 │ 3355899.86│ 2777347.66│ 2756807.81│ 3307657.67│
│货币资金 │ 519065.96│ 523654.75│ 524699.89│ 515508.72│
│存货 │ 193358.93│ 369915.89│ 398750.68│ 190664.14│
│应收账款 │ 296167.25│ 355753.46│ 285858.21│ 297632.86│
│其他应收款 │ 40808.92│ --│ 54527.61│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 77881.58│ 72425.54│ 73280.22│ 73831.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 866720.34│ 964964.17│ 972251.35│ 866720.34│
│预收账款 │ 95.86│ --│ --│ 95.86│
│应付账款 │ 669725.33│ 650347.60│ 629803.85│ 641808.43│
│流动负债 │ 3227285.80│ 3073898.64│ 2826304.56│ 3180244.18│
│长期借款 │ 445213.43│ 453167.75│ 471996.03│ 384781.24│
│总负债 │ 4376986.99│ 4230030.70│ 4078358.25│ 4257569.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 943392.16│ 942797.14│ 928473.53│ 936277.68│
│未分配利润 │ 655301.07│ 602206.92│ 640033.69│ 655234.07│
│归属于母公司所│ 1886322.70│ 1833945.37│ 1860185.90│ 1892890.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2135117.47│ 2073977.91│ 2115044.90│ 2170050.46│
│商誉 │ 2591.28│ 2591.28│ 2591.28│ 2591.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6246327.58│ 4223852.98│ 3071578.93│ 2220921.41│
│营业收入 │ 6246327.58│ 4223852.98│ 3071578.93│ 2220921.41│
│营业总成本 │ 5909802.73│ 3955636.79│ 2857050.77│ 2128634.09│
│营业成本 │ 5378185.44│ 3597286.25│ 2643634.38│ 2021037.46│
│财务费用 │ 134096.78│ 88807.47│ 55582.42│ 26618.31│
│管理费用 │ 102994.93│ 79119.56│ 37819.71│ 17709.96│
│营业利润 │ 356781.97│ 305590.84│ 229569.90│ 97807.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11938.82│ 34472.95│ 13788.61│ 4572.77│
│营业外收支净额│ 1265.02│ 2528.54│ -529.87│ -63.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 358046.99│ 308119.38│ 229040.03│ 97744.11│
│所得税费用 │ 57298.36│ 37962.80│ 32118.26│ 14331.50│
│归属母公司净利│ 270267.48│ 246439.95│ 173311.31│ 73160.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 300748.63│ 270156.58│ 196921.76│ 83412.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8421467.06│ 6497668.79│ 4154496.02│ 1583597.02│
│营业收入 │ 8421467.06│ 6497668.79│ 4154496.02│ 1583597.02│
│营业总成本 │ 8413226.51│ 6582411.20│ 4218787.10│ 1602706.76│
│营业成本 │ 7937347.76│ 6238174.39│ 3997306.40│ 1496591.45│
│财务费用 │ 115198.37│ 86557.35│ 59670.03│ 27611.19│
│管理费用 │ 64233.65│ 48684.04│ 32481.29│ 16872.18│
│营业利润 │ 19487.17│ -64709.85│ -34369.17│ 7782.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9471.31│ 4674.51│ 18017.42│ 23929.70│
│营业外收支净额│ -2637.23│ -983.85│ -1029.48│ -1080.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16849.95│ -65693.70│ -35398.65│ 6701.74│
│所得税费用 │ 21481.63│ 7338.93│ 5267.47│ 6245.96│
│归属母公司净利│ 14453.12│ -45205.05│ -27561.56│ 2790.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4631.69│ -73032.62│ -40666.12│ 455.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │2021-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7492645.44│ 5435944.81│ 3987237.44│2838020.73│
│经营现金流出小计│ 7046842.61│ 5289988.01│ 3831203.21│2805922.85│
│经营现金流量净额│ 445802.83│ 145956.80│ 156034.23│ 32097.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61384.78│ 47992.37│ 47916.53│ 58028.49│
│投资现金流出小计│ 386981.61│ 354152.76│ 261365.84│ 114529.92│
│投资现金流量净额│ -325596.83│ -306160.39│ -213449.31│ -56501.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1662656.69│ 1680170.91│ 818664.94│ 498289.94│
│筹资现金流出小计│ 1789414.73│ 1544083.09│ 896072.12│ 450325.37│
│筹资现金流量净额│ -126758.04│ 136087.82│ -77407.18│ 47964.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2483.63│ -6020.82│ -1056.43│ 411.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9035.67│ -30136.59│ -135878.69│ 23972.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │2020-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10333542.28│ 7737949.36│ 4854831.14│2060410.95│
│经营现金流出小计│ 9627311.42│ 7365202.06│ 4739156.72│2098676.07│
│经营现金流量净额│ 706230.85│ 372747.30│ 115674.42│ -38265.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54673.64│ 13143.98│ 18861.54│ 23959.26│
│投资现金流出小计│ 303830.07│ 240375.66│ 123571.92│ 75992.10│
│投资现金流量净额│ -249156.43│ -227231.68│ -104710.38│ -52032.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1464705.64│ 1399813.93│ 1162038.88│ 669702.10│
│筹资现金流出小计│ 1892756.50│ 1515372.98│ 1136881.73│ 464691.26│
│筹资现金流量净额│ -428050.86│ -115559.05│ 25157.15│ 205010.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1538.39│ -694.91│ 348.76│ 480.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27485.17│ 29261.66│ 36469.94│ 115193.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ 478362.75│ 519065.96│ -7.84│
│短期借款 │ 742258.53│ 866720.34│ -14.36│
│应收账款 │ 350394.65│ 296167.25│ 18.31│
│其他应收款 │ 90979.85│ 40808.92│ 122.94│
│应付账款 │ 576187.46│ 669725.33│ -13.97│
│在建工程 │ 490730.39│ 636170.51│ -22.86│
│存货的减少 │ -81936.23│ 121419.55│ -167.48│
│流动负债合计 │ 3098518.34│ 3227285.80│ -3.99│
│长期借款 │ 457366.46│ 445213.43│ 2.73│
│负债合计 │ 4181282.72│ 4376986.99│ -4.47│
│营业利润 │ 356781.97│ 19487.17│ 1730.86│
│利润总额 │ 358046.99│ 16849.95│ 2024.91│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 270267.48│ 14453.12│ 1769.96│
│未分配利润 │ 916720.19│ 655301.07│ 39.89│
│营业外收支净额 │ 1265.02│ -2637.23│ 147.97│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ 6378190.89│ 9153008.36│ -30.32│
│经营活动产生的现金流入小计 │ 7492645.44│ 10333542.28│ -27.49│
│经营活动产生的现金流出小计 │ 7046842.61│ 9627311.42│ -26.80│
│经营活动产生的现金流量净额 │ 445802.83│ 706230.85│ -36.88│
│投资活动产生的现金流入小计 │ 61384.78│ 54673.64│ 12.27│
│投资活动产生的现金流出小计 │ 386981.61│ 303830.07│ 27.37│
│投资活动产生的现金流量净额 │ -325596.83│ -249156.43│ -30.68│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ 165027.05│ 210814.05│ -21.72│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ 1662656.69│ 1464705.64│ 13.51│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ 1789414.73│ 1892756.50│ -5.46│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ -126758.04│ -428050.86│ 70.39│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ 132339.79│ 135116.79│ -2.06│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ -9035.67│ 27485.17│ -132.87│
│经营性应收项目的减少 │ -13403.47│ 51629.67│ -125.96│
│经营性应付项目的增加 │ -13403.47│ 51629.67│ -125.96│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2022474.60│ 32.3786│ 23827.53│ 8.8163│
│第三季度│ 1152274.05│ 18.4472│ 73128.65│ 27.0579│
│第二季度│ 850657.51│ 13.6185│ 100150.79│ 37.0562│
│第一季度│ 2220921.41│ 35.5556│ 73160.52│ 27.0697│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1923798.27│ 22.8440│ 59658.17│ 412.7701│
│第三季度│ 2343172.77│ 27.8238│ -17643.49│ -122.0739│
│第二季度│ 2570899.00│ 30.5279│ -30352.24│ -210.0047│
│第一季度│ 1583597.02│ 18.8043│ 2790.68│ 19.3085│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1623│ 1.0993│ 0.8074│ 0.3408│
│基本每股收益 │ 1.1392│ 1.0685│ 0.8022│ 0.3371│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1623│ 1.0993│ 0.8074│ 0.3408│
│每股净资产(元) │ 9.7951│ 9.7223│ 9.5868│ 9.1353│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7308│ 0.5667│ 0.7269│ 0.1495│
│每股现金流量(元) │ -0.0351│ -0.1170│ -0.6330│ 0.1117│
│每股资本公积金(元) │ 4.8981│ 4.9145│ 4.3613│ 4.3620│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3401│ 0.3141│ 0.3769│ 0.3769│
│每股未分配利润(元) │ 3.5591│ 3.4915│ 3.8501│ 3.3935│
│净资产收益率(%) │ 10.7123│ 9.8410│ 8.4223│ 3.7311│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4093│ 11.7500│ 8.7800│ 3.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.4999│ 9.5656│ 8.3708│ 3.6902│
│加权净资产收益率 │ 12.1632│ --│ 8.7312│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7307782.63│7427594.20│6352496.61│6976121.29│
│归属母公司股东权益 │2522969.06│2504209.83│2057758.92│1960852.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6246327.58│4223852.98│3071578.93│2220921.41│
│营业成本(万元) │5378185.44│3597286.25│2643634.38│2021037.46│
│投资收益(万元) │ 11938.82│ 34472.95│ 13788.61│ 4572.77│
│净利润(万元) │ 300748.63│ 270156.58│ 196921.76│ 83412.61│
│营业利润(万元) │ 356781.97│ 305590.84│ 229569.90│ 97807.40│
│利润总额(万元) │ 358046.99│ 308119.38│ 229040.03│ 97744.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 270267.48│ 246439.95│ 173311.31│ 73160.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 445802.83│ 145956.80│ 156034.23│ 32097.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0673│ -0.2106│ -0.1284│ 0.0130│
│基本每股收益 │ 0.0111│ -0.2399│ -0.1562│ 0.0062│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0673│ -0.2106│ -0.1284│ 0.0130│
│每股净资产(元) │ 8.7881│ 8.5441│ 8.6663│ 8.8187│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.2902│ 1.7366│ 0.5389│ -0.1783│
│每股现金流量(元) │ 0.1280│ 0.1363│ 0.1699│ 0.5367│
│每股资本公积金(元) │ 4.3951│ 4.3924│ 4.3256│ 4.3620│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3769│ 0.3285│ 0.3285│ 0.3769│
│每股未分配利润(元) │ 3.0530│ 2.8056│ 2.9818│ 3.0526│
│净资产收益率(%) │ 0.7738│ -2.4342│ -1.6480│ 0.0683│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7677│ -2.3700│ -1.6400│ 0.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1268│ -2.8074│ -1.8021│ 0.0701│
│加权净资产收益率 │ 0.1267│ --│ -1.7900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6392687.08│6304008.61│6193403.15│6442715.46│
│归属母公司股东权益 │1886322.70│1833945.37│1860185.90│1892890.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8421467.06│6497668.79│4154496.02│1583597.02│
│营业成本(万元) │7937347.76│6238174.39│3997306.40│1496591.45│
│投资收益(万元) │ -9471.31│ 4674.51│ 18017.42│ 23929.70│
│净利润(万元) │ -4631.69│ -73032.62│ -40666.12│ 455.79│
│营业利润(万元) │ 19487.17│ -64709.85│ -34369.17│ 7782.71│
│利润总额(万元) │ 16849.95│ -65693.70│ -35398.65│ 6701.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 14453.12│ -45205.05│ -27561.56│ 2790.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 706230.85│ 372747.30│ 115674.42│ -38265.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1623│ 0.0673│ 0.1784│ 1.0826│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1392│ 0.0111│ 0.1434│ 1.0646│
│每股净资产(元) │ 9.7951│ 8.7881│ 8.8031│ 8.8154│
│每股资本公积金(元) │ 4.8981│ 4.3951│ 4.5027│ 4.3244│
│每股未分配利润(元) │ 3.5591│ 3.0530│ 3.0490│ 3.1798│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7308│ 3.2902│ 3.7923│ 2.9782│
│每股现金流量(元) │ -0.0351│ 0.1280│ 0.1996│ -0.3395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 23.1143│ 31.6358│ 26.1279│ 22.3453│
│应收账款周转率 │ 19.2780│ 26.0899│ 24.2630│ 31.1173│
│总资产周转率 │ 0.9118│ 1.3576│ 1.4000│ 1.2292│
│营业收入增长率(%) │ -25.8285│ 1.2880│ 18.4003│ 71.0285│
│营业利润增长率(%) │ 1730.8553│ -56.8098│ -85.1152│ 1.2465│
│利润总额增长率(%) │ 2024.9144│ -62.8760│ -84.8952│ 2.5625│
│归属母公司净利润增长率│ 1769.9589│ -62.2602│ -84.2271│ 1.0697│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.3147│ 4.7477│ 4.0959│ 5.3941│
│净资产增长率(%) │ 33.7507│ -1.3196│ 1.0234│ 2.9505│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8148│ 6.3960│ 6.4111│ 3.7558│
│总资产收益率(%) │ 4.3903│ 3.9348│ 3.1392│ 1.2432│
│净资产收益率(%) │ 10.7123│ 9.8410│ 8.4223│ 3.7311│
│营业利润率(%) │ 5.7119│ 7.2349│ 7.4740│ 4.4039│
│销售毛利率(%) │ 13.8984│ 14.8340│ 13.9324│ 9.0000│
│销售净利率(%) │ 4.8148│ 6.3960│ 6.4111│ 3.7558│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 23.1143│ 15.0331│ 11.6846│ 6.9536│
│固定资产周转率 │ 1.8459│ 1.3024│ 1.0163│ 0.7404│
│流动资产周转率 │ 2.8351│ 1.8365│ 1.5262│ 0.9370│
│总资产周转率 │ 0.9118│ 0.6113│ 0.4820│ 0.3323│
│股东权益周转率 │ 2.3743│ 1.6314│ 1.3866│ 1.0113│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7538│ 0.8040│ 0.6825│ 0.7554│
│速动比率(%) │ 0.5530│ 0.7125│ 0.4320│ 0.4706│
│产权比率 │ 1.6573│ 1.3928│ 1.9619│ 2.4245│
│应收账款周转率 │ 19.3217│ 13.0136│ 10.0389│ 6.5755│
│利息保障倍数 │ 3.8444│ 4.4119│ 5.3799│ 4.6721│
│资产负债率 │ 0.5722│ 0.5821│ 0.6355│ 0.6815│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -25.8285│ -34.9943│ -26.0661│ 40.2454│
│营业利润增长率(%) │ 1730.8553│ 572.2478│ 767.9530│ 1156.7272│
│总资产增长率(%) │ 14.3147│ 17.8234│ 2.5688│ 8.2792│
│固定资产增长率(%) │ 3.1028│ --│ -0.7181│ --│
│股东权益增长率(%) │ 46.4322│ 49.6712│ 9.4711│ 2.3966│
│净利润增长率(%) │ 6593.2864│ 469.9122│ 584.2403│18200.7796│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.5244│ 33.7150│ 32.3929│ 28.1081│
│固定资产比率(%) │ 47.3472│ --│ 43.0856│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.9613│ 34.0491│ 30.7655│ 38.2725│
│无形资产比率(%) │ 2.1333│ 1.8761│ 1.2002│ 1.0512│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7307782.63│ 7427594.20│ 6352496.61│ 6976121.29│
│流动资产 │ 2335660.19│ 2529030.25│ 1954375.24│ 2669937.65│
│非流动资产 │ 4972122.44│ 4898563.94│ 4398121.37│ 4306183.64│
│固定资产 │ 3460027.16│ 3178419.10│ 2737011.56│ 2691638.58│
│货币资金 │ 478362.75│ 467098.45│ 320658.26│ 596219.58│
│存货 │ 274692.39│ 287918.13│ 261832.91│ 390625.46│
│应收账款 │ 350394.65│ 352977.79│ 315770.98│ 379349.22│
│其他应收款 │ 90979.85│ --│ 74239.68│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 155894.84│ 139345.81│ 76241.67│ 73334.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 742258.53│ 892707.36│ 857089.55│ 918064.04│
│预收账款 │ 95.86│ 127.21│ 95.86│ 120.28│
│应付账款 │ 576187.46│ 575695.13│ 552713.11│ 627690.72│
│流动负债 │ 3098518.34│ 3145634.83│ 2863459.20│ 3534475.52│
│长期借款 │ 457366.46│ 486730.80│ 394910.57│ 414803.93│
│总负债 │ 4181282.72│ 4323446.74│ 4037134.60│ 4754062.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1261626.44│ 1265848.93│ 936135.19│ 936277.68│
│未分配利润 │ 916720.19│ 899318.73│ 826398.93│ 728394.59│
│归属于母公司所│ 2522969.06│ 2504209.83│ 2057758.92│ 1960852.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3126499.91│ 3104147.45│ 2315362.01│ 2222058.50│
│商誉 │ 2591.28│ 2591.28│ 2591.28│ 2591.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6392687.08│ 6304008.61│ 6193403.15│ 6442715.46│
│流动资产 │ 2085796.32│ 2086686.86│ 2049204.00│ 2070752.16│
│非流动资产 │ 4443626.03│ 4217321.75│ 4144199.15│ 4321934.91│
│固定资产 │ 3355899.86│ 2777347.66│ 2756807.81│ 3307657.67│
│货币资金 │ 519065.96│ 523654.75│ 524699.89│ 515508.72│
│存货 │ 193358.93│ 369915.89│ 398750.68│ 190664.14│
│应收账款 │ 296167.25│ 355753.46│ 285858.21│ 297632.86│
│其他应收款 │ 40808.92│ --│ 54527.61│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 77881.58│ 72425.54│ 73280.22│ 73831.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 866720.34│ 964964.17│ 972251.35│ 866720.34│
│预收账款 │ 95.86│ --│ --│ 95.86│
│应付账款 │ 669725.33│ 650347.60│ 629803.85│ 641808.43│
│流动负债 │ 3227285.80│ 3073898.64│ 2826304.56│ 3180244.18│
│长期借款 │ 445213.43│ 453167.75│ 471996.03│ 384781.24│
│总负债 │ 4376986.99│ 4230030.70│ 4078358.25│ 4257569.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 943392.16│ 942797.14│ 928473.53│ 936277.68│
│未分配利润 │ 655301.07│ 602206.92│ 640033.69│ 655234.07│
│归属于母公司所│ 1886322.70│ 1833945.37│ 1860185.90│ 1892890.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2135117.47│ 2073977.91│ 2115044.90│ 2170050.46│
│商誉 │ 2591.28│ 2591.28│ 2591.28│ 2591.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6246327.58│ 4223852.98│ 3071578.93│ 2220921.41│
│营业收入 │ 6246327.58│ 4223852.98│ 3071578.93│ 2220921.41│
│营业总成本 │ 5909802.73│ 3955636.79│ 2857050.77│ 2128634.09│
│营业成本 │ 5378185.44│ 3597286.25│ 2643634.38│ 2021037.46│
│财务费用 │ 134096.78│ 88807.47│ 55582.42│ 26618.31│
│管理费用 │ 102994.93│ 79119.56│ 37819.71│ 17709.96│
│营业利润 │ 356781.97│ 305590.84│ 229569.90│ 97807.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11938.82│ 34472.95│ 13788.61│ 4572.77│
│营业外收支净额│ 1265.02│ 2528.54│ -529.87│ -63.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 358046.99│ 308119.38│ 229040.03│ 97744.11│
│所得税费用 │ 57298.36│ 37962.80│ 32118.26│ 14331.50│
│归属母公司净利│ 270267.48│ 246439.95│ 173311.31│ 73160.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 300748.63│ 270156.58│ 196921.76│ 83412.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8421467.06│ 6497668.79│ 4154496.02│ 1583597.02│
│营业收入 │ 8421467.06│ 6497668.79│ 4154496.02│ 1583597.02│
│营业总成本 │ 8413226.51│ 6582411.20│ 4218787.10│ 1602706.76│
│营业成本 │ 7937347.76│ 6238174.39│ 3997306.40│ 1496591.45│
│财务费用 │ 115198.37│ 86557.35│ 59670.03│ 27611.19│
│管理费用 │ 64233.65│ 48684.04│ 32481.29│ 16872.18│
│营业利润 │ 19487.17│ -64709.85│ -34369.17│ 7782.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9471.31│ 4674.51│ 18017.42│ 23929.70│
│营业外收支净额│ -2637.23│ -983.85│ -1029.48│ -1080.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16849.95│ -65693.70│ -35398.65│ 6701.74│
│所得税费用 │ 21481.63│ 7338.93│ 5267.47│ 6245.96│
│归属母公司净利│ 14453.12│ -45205.05│ -27561.56│ 2790.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4631.69│ -73032.62│ -40666.12│ 455.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │2021-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7492645.44│ 5435944.81│ 3987237.44│2838020.73│
│经营现金流出小计│ 7046842.61│ 5289988.01│ 3831203.21│2805922.85│
│经营现金流量净额│ 445802.83│ 145956.80│ 156034.23│ 32097.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61384.78│ 47992.37│ 47916.53│ 58028.49│
│投资现金流出小计│ 386981.61│ 354152.76│ 261365.84│ 114529.92│
│投资现金流量净额│ -325596.83│ -306160.39│ -213449.31│ -56501.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1662656.69│ 1680170.91│ 818664.94│ 498289.94│
│筹资现金流出小计│ 1789414.73│ 1544083.09│ 896072.12│ 450325.37│
│筹资现金流量净额│ -126758.04│ 136087.82│ -77407.18│ 47964.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2483.63│ -6020.82│ -1056.43│ 411.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9035.67│ -30136.59│ -135878.69│ 23972.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │2020-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10333542.28│ 7737949.36│ 4854831.14│2060410.95│
│经营现金流出小计│ 9627311.42│ 7365202.06│ 4739156.72│2098676.07│
│经营现金流量净额│ 706230.85│ 372747.30│ 115674.42│ -38265.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54673.64│ 13143.98│ 18861.54│ 23959.26│
│投资现金流出小计│ 303830.07│ 240375.66│ 123571.92│ 75992.10│
│投资现金流量净额│ -249156.43│ -227231.68│ -104710.38│ -52032.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1464705.64│ 1399813.93│ 1162038.88│ 669702.10│
│筹资现金流出小计│ 1892756.50│ 1515372.98│ 1136881.73│ 464691.26│
│筹资现金流量净额│ -428050.86│ -115559.05│ 25157.15│ 205010.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1538.39│ -694.91│ 348.76│ 480.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27485.17│ 29261.66│ 36469.94│ 115193.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ 478362.75│ 519065.96│ -7.84│
│短期借款 │ 742258.53│ 866720.34│ -14.36│
│应收账款 │ 350394.65│ 296167.25│ 18.31│
│其他应收款 │ 90979.85│ 40808.92│ 122.94│
│应付账款 │ 576187.46│ 669725.33│ -13.97│
│在建工程 │ 490730.39│ 636170.51│ -22.86│
│存货的减少 │ -81936.23│ 121419.55│ -167.48│
│流动负债合计 │ 3098518.34│ 3227285.80│ -3.99│
│长期借款 │ 457366.46│ 445213.43│ 2.73│
│负债合计 │ 4181282.72│ 4376986.99│ -4.47│
│营业利润 │ 356781.97│ 19487.17│ 1730.86│
│利润总额 │ 358046.99│ 16849.95│ 2024.91│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 270267.48│ 14453.12│ 1769.96│
│未分配利润 │ 916720.19│ 655301.07│ 39.89│
│营业外收支净额 │ 1265.02│ -2637.23│ 147.97│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ 6378190.89│ 9153008.36│ -30.32│
│经营活动产生的现金流入小计 │ 7492645.44│ 10333542.28│ -27.49│
│经营活动产生的现金流出小计 │ 7046842.61│ 9627311.42│ -26.80│
│经营活动产生的现金流量净额 │ 445802.83│ 706230.85│ -36.88│
│投资活动产生的现金流入小计 │ 61384.78│ 54673.64│ 12.27│
│投资活动产生的现金流出小计 │ 386981.61│ 303830.07│ 27.37│
│投资活动产生的现金流量净额 │ -325596.83│ -249156.43│ -30.68│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ 165027.05│ 210814.05│ -21.72│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ 1662656.69│ 1464705.64│ 13.51│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ 1789414.73│ 1892756.50│ -5.46│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ -126758.04│ -428050.86│ 70.39│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ 132339.79│ 135116.79│ -2.06│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ -9035.67│ 27485.17│ -132.87│
│经营性应收项目的减少 │ -13403.47│ 51629.67│ -125.96│
│经营性应付项目的增加 │ -13403.47│ 51629.67│ -125.96│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2022474.60│ 32.3786│ 23827.53│ 8.8163│
│第三季度│ 1152274.05│ 18.4472│ 73128.65│ 27.0579│
│第二季度│ 850657.51│ 13.6185│ 100150.79│ 37.0562│
│第一季度│ 2220921.41│ 35.5556│ 73160.52│ 27.0697│
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1923798.27│ 22.8440│ 59658.17│ 412.7701│
│第三季度│ 2343172.77│ 27.8238│ -17643.49│ -122.0739│
│第二季度│ 2570899.00│ 30.5279│ -30352.24│ -210.0047│
│第一季度│ 1583597.02│ 18.8043│ 2790.68│ 19.3085│
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