江苏国泰江苏国泰财务分析报告
≈≈江苏国泰002091≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2400│ 0.1100│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.4546│ 0.2200│ 0.1127│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2400│ 0.1100│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 6.1222│ 5.8921│ 6.0092│ 5.9068│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1549│ -1.3662│ -0.8319│ 2.7695│
│每股现金流量(元) │ -0.3045│ -1.7259│ -1.3357│ 2.7920│
│每股资本公积金(元) │ 2.1848│ 2.1853│ 2.1853│ 2.1837│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2749│ 0.2749│ 0.2749│ 0.2749│
│每股未分配利润(元) │ 2.6928│ 2.4472│ 2.5664│ 2.4602│
│净资产收益率(%) │ 7.6927│ 4.0233│ 1.7678│ 10.5861│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9200│ 3.9300│ 1.7800│ 10.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2850│ 3.7854│ 1.8116│ 9.1411│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7000│ --│ 9.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3084600.99│2410554.30│2316827.04│2589686.58│
│归属母公司股东权益 │ 980932.23│ 921250.13│ 939559.09│ 923546.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2614309.42│1462333.61│ 626460.01│3013777.63│
│营业成本(万元) │2255739.28│1249178.40│ 541419.27│2547644.87│
│投资收益(万元) │ 10360.13│ 5169.41│ 2929.12│ 44021.57│
│净利润(万元) │ 109511.93│ 54602.29│ 23077.08│ 148459.93│
│营业利润(万元) │ 139614.35│ 71458.57│ 29647.32│ 195205.88│
│利润总额(万元) │ 139643.70│ 71111.74│ 29738.05│ 195483.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 75460.62│ 37064.30│ 16609.69│ 97767.48│
│经营现金流量净额(万元)│-180574.53│-213616.14│-130067.47│ 433017.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2100│ 0.1000│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.3598│ 0.1900│ 0.0945│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2100│ 0.1000│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 5.6750│ 5.5621│ 5.5180│ 5.4097│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0233│ 0.2698│ 0.0365│ 1.3514│
│每股现金流量(元) │ 2.1212│ 0.5138│ 0.9700│ 0.2717│
│每股资本公积金(元) │ 2.1834│ 2.1366│ 2.1000│ 2.1000│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2550│ 0.2550│ 0.2550│ 0.2550│
│每股未分配利润(元) │ 2.2342│ 2.1648│ 2.1569│ 2.0548│
│净资产收益率(%) │ 6.6861│ 3.7756│ 1.8948│ 11.1732│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6500│ 3.7900│ 1.9100│ 11.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3308│ 3.4942│ 1.7908│ 9.9285│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5100│ --│ 10.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2714804.95│2440095.86│2355109.00│2352261.64│
│归属母公司股东权益 │ 887310.44│ 869651.04│ 862762.47│ 845822.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2117468.10│1256468.42│ 600618.60│3932612.88│
│营业成本(万元) │1787869.65│1077333.19│ 519855.99│3463098.32│
│投资收益(万元) │ 17976.38│ 13185.22│ 4327.55│ 22057.53│
│净利润(万元) │ 96345.59│ 51513.85│ 23540.08│ 144609.34│
│营业利润(万元) │ 126255.01│ 68754.90│ 29533.75│ 188652.48│
│利润总额(万元) │ 127580.15│ 68341.52│ 30260.86│ 189789.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 59326.05│ 32834.97│ 16347.78│ 94505.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 316355.52│ 42187.94│ 5709.45│ 211290.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4800│ 0.6300│ 0.6000│ 0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4546│ 0.5400│ 0.5400│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 6.1222│ 5.9068│ 5.4097│ 4.9625│
│每股资本公积金(元) │ 2.1848│ 2.1837│ 2.1000│ 2.0704│
│每股未分配利润(元) │ 2.6928│ 2.4602│ 2.0548│ 1.6581│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1549│ 2.7695│ 1.3514│ 1.1012│
│每股现金流量(元) │ -0.3045│ 2.7920│ 0.2717│ -0.5466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.1195│ 9.7683│ 11.1181│ 15.3153│
│应收账款周转率 │ 5.0805│ 7.0888│ 8.3811│ 7.6548│
│总资产周转率 │ 0.9215│ 1.2182│ 1.7410│ 1.8256│
│营业收入增长率(%) │ 23.4639│ -23.3645│ 6.6893│ 6.6896│
│营业利润增长率(%) │ 10.5812│ 3.4738│ -15.8304│ 51.3634│
│利润总额增长率(%) │ 9.4557│ 3.0001│ -11.5703│ 44.3420│
│归属母公司净利润增长率│ 27.1964│ 3.4515│ -6.9593│ 31.1831│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.6215│ 10.0935│ 8.8447│ 15.1402│
│净资产增长率(%) │ 10.5512│ 9.1892│ 8.5094│ 9.8591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1889│ 3.7339│ 3.6837│ 4.9260│
│总资产收益率(%) │ 3.7767│ 2.2513│ 0.9879│ 6.0082│
│净资产收益率(%) │ 7.6927│ 4.0233│ 1.7678│ 10.5861│
│营业利润率(%) │ 5.3404│ 4.8866│ 4.7325│ 6.4771│
│销售毛利率(%) │ 13.5860│ 14.4187│ 13.3854│ 15.3623│
│销售净利率(%) │ 4.1952│ 3.7408│ 3.6918│ 4.9321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.1195│ 6.5439│ 3.2089│ 9.7683│
│固定资产周转率 │ 12.7309│ 7.0457│ 2.9919│ 15.1096│
│流动资产周转率 │ 1.1220│ 0.7337│ 0.3201│ 1.4805│
│总资产周转率 │ 0.9215│ 0.5838│ 0.2548│ 1.2182│
│股东权益周转率 │ 2.1443│ 1.2458│ 0.5307│ 2.5703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9205│ 1.6933│ 1.7485│ 1.6838│
│速动比率(%) │ 1.7032│ 1.3969│ 1.4652│ 1.4571│
│产权比率 │ 1.4439│ 1.3274│ 1.1717│ 1.4773│
│应收账款周转率 │ 5.0882│ 3.1282│ 1.5149│ 7.0975│
│利息保障倍数 │ 19.5988│ 49.7378│ 43.8083│ 49.2576│
│资产负债率 │ 0.5908│ 0.5073│ 0.4752│ 0.5268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.4272│ 16.3036│ 4.2279│ -23.3885│
│营业利润增长率(%) │ 10.5812│ 3.9323│ 0.3845│ 3.4738│
│总资产增长率(%) │ 13.6215│ -1.2107│ -1.6255│ 10.0935│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.9561│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.3076│ 2.3896│ 6.2157│ 9.4295│
│净利润增长率(%) │ 13.6657│ 5.9953│ -1.9668│ 2.6628│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.8009│ 38.2174│ 40.5537│ 35.6625│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.4695│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.1741│ 78.4627│ 78.5402│ 80.8822│
│无形资产比率(%) │ 3.1772│ 4.1654│ 4.3611│ 3.9278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3084600.99│ 2410554.30│ 2316827.04│ 2589686.58│
│流动资产 │ 2565587.92│ 1891385.46│ 1819640.70│ 2094595.23│
│非流动资产 │ 519013.07│ 519168.84│ 497186.34│ 495091.36│
│固定资产 │ 200530.82│ 204161.60│ 207683.04│ 210171.69│
│货币资金 │ 872061.06│ 651534.23│ 718175.06│ 954946.74│
│存货 │ 290272.77│ 226236.28│ 181898.45│ 155548.21│
│应收账款 │ 597564.54│ 504883.52│ 397034.22│ 430037.87│
│其他应收款 │ --│ 5760.22│ --│ 5758.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 98005.14│ 100408.10│ 101040.09│ 101717.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57082.60│ 86926.67│ 83773.01│ 129504.93│
│预收账款 │ 5.24│ 21.57│ 25.78│ 50.58│
│应付账款 │ 587961.55│ 483259.41│ 392212.30│ 504713.21│
│流动负债 │ 1335913.39│ 1116956.26│ 1040692.24│ 1243940.15│
│长期借款 │ 45445.49│ 95478.96│ 50433.14│ 110574.32│
│总负债 │ 1822458.46│ 1222855.37│ 1100883.46│ 1364354.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 341607.27│ 341674.48│ 341674.48│ 341430.25│
│未分配利润 │ 421030.88│ 382634.56│ 401268.36│ 384658.67│
│归属于母公司所│ 980932.23│ 921250.13│ 939559.09│ 923546.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1262142.53│ 1187698.93│ 1215943.58│ 1225332.16│
│商誉 │ 408.82│ 408.82│ 408.82│ 408.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2714804.95│ 2440095.86│ 2355109.00│ 2352261.64│
│流动资产 │ 2229053.77│ 2038999.55│ 1977503.76│ 1976582.79│
│非流动资产 │ 485751.18│ 401096.31│ 377605.24│ 375678.85│
│固定资产 │ 193084.90│ 190883.54│ 187492.57│ 188257.14│
│货币资金 │ 671711.95│ 550239.05│ 611957.71│ 493629.56│
│存货 │ 362820.22│ 339808.59│ 360417.76│ 366064.36│
│应收账款 │ 478206.76│ 415993.65│ 362896.35│ 419210.47│
│其他应收款 │ --│ 21150.25│ --│ 2913.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20289.24│ 19630.81│ 19865.15│ 20111.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 206555.10│ 224975.46│ 199457.12│ 232523.78│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 70389.40│
│应付账款 │ 532464.29│ 434167.42│ 407848.76│ 415867.50│
│流动负债 │ 1342408.46│ 1097417.66│ 1037959.70│ 1145431.96│
│长期借款 │ 188494.26│ 174560.22│ 164177.86│ 78222.91│
│总负债 │ 1538613.22│ 1280115.97│ 1210321.57│ 1232516.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 341374.81│ 334063.71│ 328337.56│ 328337.56│
│未分配利润 │ 349331.22│ 338475.51│ 337233.68│ 321275.90│
│归属于母公司所│ 887310.44│ 869651.04│ 862762.47│ 845822.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1176191.73│ 1159979.89│ 1144787.43│ 1119745.37│
│商誉 │ 408.82│ 408.82│ 408.82│ 408.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2614309.42│ 1462333.61│ 626460.01│ 3013777.63│
│营业收入 │ 2614309.42│ 1462333.61│ 626460.01│ 3013777.63│
│营业总成本 │ 2485711.61│ 1391323.01│ 602001.01│ 2864532.78│
│营业成本 │ 2255739.28│ 1249178.40│ 541419.27│ 2547644.87│
│财务费用 │ 7178.49│ 7298.65│ 694.68│ 42890.25│
│管理费用 │ 65304.27│ 43436.18│ 20142.28│ 79603.60│
│营业利润 │ 139614.35│ 71458.57│ 29647.32│ 195205.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10360.13│ 5169.41│ 2929.12│ 44021.57│
│营业外收支净额│ 29.35│ -346.83│ 90.73│ 277.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 139643.70│ 71111.74│ 29738.05│ 195483.44│
│所得税费用 │ 30131.76│ 16509.46│ 6660.97│ 47023.50│
│归属母公司净利│ 75460.62│ 37064.30│ 16609.69│ 97767.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 109511.93│ 54602.29│ 23077.08│ 148459.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2117468.10│ 1256468.42│ 600618.60│ 3932612.88│
│营业收入 │ 2117468.10│ 1256468.42│ 600618.60│ 3932612.88│
│营业总成本 │ 2011397.70│ 1204005.80│ 575624.29│ 3772375.76│
│营业成本 │ 1787869.65│ 1077333.19│ 519855.99│ 3463098.32│
│财务费用 │ 16206.36│ 4292.69│ 1446.45│ 7135.67│
│管理费用 │ 64010.75│ 38441.62│ 17684.86│ 86138.69│
│营业利润 │ 126255.01│ 68754.90│ 29533.75│ 188652.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17976.38│ 13185.22│ 4327.55│ 22057.53│
│营业外收支净额│ 1325.14│ -413.38│ 727.11│ 1137.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 127580.15│ 68341.52│ 30260.86│ 189789.48│
│所得税费用 │ 31234.56│ 16827.67│ 6720.78│ 45180.14│
│归属母公司净利│ 59326.05│ 32834.97│ 16347.78│ 94505.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 96345.59│ 51513.85│ 23540.08│ 144609.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2719632.63│ 1636554.67│ 896621.97│3317875.88│
│经营现金流出小计│ 2900207.16│ 1850170.82│ 1026689.44│2884858.47│
│经营现金流量净额│ -180574.53│ -213616.14│ -130067.47│ 433017.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1497955.76│ 604039.28│ 390862.85│3016326.85│
│投资现金流出小计│ 1705629.35│ 583590.35│ 444652.34│2915178.79│
│投资现金流量净额│ -207673.59│ 20448.93│ -53789.49│ 101148.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 725184.54│ 214020.55│ 80858.32│ 515239.94│
│筹资现金流出小计│ 376407.66│ 283306.84│ 107252.87│ 575295.57│
│筹资现金流量净额│ 348776.88│ -69286.29│ -26394.54│ -60055.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8142.54│ -7399.76│ 1410.28│ -37573.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47613.78│ -269853.26│ -208841.23│ 436536.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2472484.30│ 1435372.80│ 803100.48│4434361.83│
│经营现金流出小计│ 2156128.78│ 1393184.86│ 797391.03│4223071.45│
│经营现金流量净额│ 316355.52│ 42187.94│ 5709.45│ 211290.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2238468.01│ 1838616.37│ 746237.88│1580986.45│
│投资现金流出小计│ 2243339.38│ 1901418.64│ 683864.96│1828794.65│
│投资现金流量净额│ -4871.37│ -62802.27│ 62372.92│-247808.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 480085.56│ 446385.45│ 288310.30│ 826436.76│
│筹资现金流出小计│ 447684.15│ 347970.37│ 208991.28│ 752524.66│
│筹资现金流量净额│ 32401.42│ 98415.08│ 79319.02│ 73912.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12231.07│ 2537.77│ 4258.33│ 5089.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 331654.50│ 80338.51│ 151659.71│ 42484.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 872061.06│ 954946.74│ 493629.56│ 93.45│
│短期借款 │ 57082.60│ 129504.93│ 232523.78│ -44.30│
│应收账款 │ 597564.54│ 430037.87│ 419210.47│ 2.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 2913.57│ --│
│应付账款 │ 587961.55│ 504713.21│ 415867.50│ 21.36│
│在建工程 │ --│ --│ 28091.35│ --│
│存货的减少 │ --│ 76901.39│-108756.91│ 170.71│
│流动负债合计 │1335913.39│1243940.15│1145431.96│ 8.60│
│长期借款 │ 45445.49│ 110574.32│ 78222.91│ 41.36│
│负债合计 │1822458.46│1364354.43│1232516.26│ 10.70│
│营业利润 │ 139614.35│ 195205.88│ 188652.48│ 3.47│
│利润总额 │ 139643.70│ 195483.44│ 189789.48│ 3.00│
│归属于母公司所有│ 75460.62│ 97767.48│ 94505.64│ 3.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 421030.88│ 384658.67│ 321275.90│ 19.73│
│营业外收支净额 │ 29.35│ 277.56│ 1137.01│ -75.59│
│购买商品、接受劳│2595442.86│2533366.51│3784845.67│ -33.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2719632.63│3317875.88│4434361.83│ -25.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2900207.16│2884858.47│4223071.45│ -31.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-180574.53│ 433017.41│ 211290.38│ 104.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1497955.76│3016326.85│1580986.45│ 90.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1705629.35│2915178.79│1828794.65│ 59.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-207673.59│ 101148.05│-247808.21│ 140.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 57250.50│ 151308.08│ 65289.05│ 131.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 725184.54│ 515239.94│ 826436.76│ -37.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 376407.66│ 575295.57│ 752524.66│ -23.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 348776.88│ -60055.63│ 73912.10│ -181.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 64776.20│ 60560.23│ 58199.95│ 4.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47613.78│ 436536.48│ 42484.00│ 927.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 179229.42│ 33250.71│ 439.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 179229.42│ 33250.71│ 439.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 895140.75│ 29.7383│ 38441.43│ 39.3192│
│第三季度│ 859892.95│ 28.5673│ 26491.08│ 27.0960│
│第二季度│ 655291.75│ 21.7701│ 16487.20│ 16.8637│
│第一季度│ 599734.35│ 19.9243│ 16347.78│ 16.7211│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 952285.33│ 24.2374│ 17737.14│ 18.7683│
│第三季度│ 1190901.65│ 30.3106│ 30756.96│ 32.5451│
│第二季度│ 957273.78│ 24.3644│ 24165.20│ 25.5701│
│第一季度│ 828532.30│ 21.0876│ 21846.34│ 23.1164│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2400│ 0.1100│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.4546│ 0.2200│ 0.1127│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2400│ 0.1100│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 6.1222│ 5.8921│ 6.0092│ 5.9068│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1549│ -1.3662│ -0.8319│ 2.7695│
│每股现金流量(元) │ -0.3045│ -1.7259│ -1.3357│ 2.7920│
│每股资本公积金(元) │ 2.1848│ 2.1853│ 2.1853│ 2.1837│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2749│ 0.2749│ 0.2749│ 0.2749│
│每股未分配利润(元) │ 2.6928│ 2.4472│ 2.5664│ 2.4602│
│净资产收益率(%) │ 7.6927│ 4.0233│ 1.7678│ 10.5861│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9200│ 3.9300│ 1.7800│ 10.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2850│ 3.7854│ 1.8116│ 9.1411│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7000│ --│ 9.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3084600.99│2410554.30│2316827.04│2589686.58│
│归属母公司股东权益 │ 980932.23│ 921250.13│ 939559.09│ 923546.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2614309.42│1462333.61│ 626460.01│3013777.63│
│营业成本(万元) │2255739.28│1249178.40│ 541419.27│2547644.87│
│投资收益(万元) │ 10360.13│ 5169.41│ 2929.12│ 44021.57│
│净利润(万元) │ 109511.93│ 54602.29│ 23077.08│ 148459.93│
│营业利润(万元) │ 139614.35│ 71458.57│ 29647.32│ 195205.88│
│利润总额(万元) │ 139643.70│ 71111.74│ 29738.05│ 195483.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 75460.62│ 37064.30│ 16609.69│ 97767.48│
│经营现金流量净额(万元)│-180574.53│-213616.14│-130067.47│ 433017.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2100│ 0.1000│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.3598│ 0.1900│ 0.0945│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2100│ 0.1000│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 5.6750│ 5.5621│ 5.5180│ 5.4097│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0233│ 0.2698│ 0.0365│ 1.3514│
│每股现金流量(元) │ 2.1212│ 0.5138│ 0.9700│ 0.2717│
│每股资本公积金(元) │ 2.1834│ 2.1366│ 2.1000│ 2.1000│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2550│ 0.2550│ 0.2550│ 0.2550│
│每股未分配利润(元) │ 2.2342│ 2.1648│ 2.1569│ 2.0548│
│净资产收益率(%) │ 6.6861│ 3.7756│ 1.8948│ 11.1732│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6500│ 3.7900│ 1.9100│ 11.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3308│ 3.4942│ 1.7908│ 9.9285│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5100│ --│ 10.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2714804.95│2440095.86│2355109.00│2352261.64│
│归属母公司股东权益 │ 887310.44│ 869651.04│ 862762.47│ 845822.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2117468.10│1256468.42│ 600618.60│3932612.88│
│营业成本(万元) │1787869.65│1077333.19│ 519855.99│3463098.32│
│投资收益(万元) │ 17976.38│ 13185.22│ 4327.55│ 22057.53│
│净利润(万元) │ 96345.59│ 51513.85│ 23540.08│ 144609.34│
│营业利润(万元) │ 126255.01│ 68754.90│ 29533.75│ 188652.48│
│利润总额(万元) │ 127580.15│ 68341.52│ 30260.86│ 189789.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 59326.05│ 32834.97│ 16347.78│ 94505.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 316355.52│ 42187.94│ 5709.45│ 211290.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4800│ 0.6300│ 0.6000│ 0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4546│ 0.5400│ 0.5400│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 6.1222│ 5.9068│ 5.4097│ 4.9625│
│每股资本公积金(元) │ 2.1848│ 2.1837│ 2.1000│ 2.0704│
│每股未分配利润(元) │ 2.6928│ 2.4602│ 2.0548│ 1.6581│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1549│ 2.7695│ 1.3514│ 1.1012│
│每股现金流量(元) │ -0.3045│ 2.7920│ 0.2717│ -0.5466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.1195│ 9.7683│ 11.1181│ 15.3153│
│应收账款周转率 │ 5.0805│ 7.0888│ 8.3811│ 7.6548│
│总资产周转率 │ 0.9215│ 1.2182│ 1.7410│ 1.8256│
│营业收入增长率(%) │ 23.4639│ -23.3645│ 6.6893│ 6.6896│
│营业利润增长率(%) │ 10.5812│ 3.4738│ -15.8304│ 51.3634│
│利润总额增长率(%) │ 9.4557│ 3.0001│ -11.5703│ 44.3420│
│归属母公司净利润增长率│ 27.1964│ 3.4515│ -6.9593│ 31.1831│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.6215│ 10.0935│ 8.8447│ 15.1402│
│净资产增长率(%) │ 10.5512│ 9.1892│ 8.5094│ 9.8591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1889│ 3.7339│ 3.6837│ 4.9260│
│总资产收益率(%) │ 3.7767│ 2.2513│ 0.9879│ 6.0082│
│净资产收益率(%) │ 7.6927│ 4.0233│ 1.7678│ 10.5861│
│营业利润率(%) │ 5.3404│ 4.8866│ 4.7325│ 6.4771│
│销售毛利率(%) │ 13.5860│ 14.4187│ 13.3854│ 15.3623│
│销售净利率(%) │ 4.1952│ 3.7408│ 3.6918│ 4.9321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.1195│ 6.5439│ 3.2089│ 9.7683│
│固定资产周转率 │ 12.7309│ 7.0457│ 2.9919│ 15.1096│
│流动资产周转率 │ 1.1220│ 0.7337│ 0.3201│ 1.4805│
│总资产周转率 │ 0.9215│ 0.5838│ 0.2548│ 1.2182│
│股东权益周转率 │ 2.1443│ 1.2458│ 0.5307│ 2.5703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9205│ 1.6933│ 1.7485│ 1.6838│
│速动比率(%) │ 1.7032│ 1.3969│ 1.4652│ 1.4571│
│产权比率 │ 1.4439│ 1.3274│ 1.1717│ 1.4773│
│应收账款周转率 │ 5.0882│ 3.1282│ 1.5149│ 7.0975│
│利息保障倍数 │ 19.5988│ 49.7378│ 43.8083│ 49.2576│
│资产负债率 │ 0.5908│ 0.5073│ 0.4752│ 0.5268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.4272│ 16.3036│ 4.2279│ -23.3885│
│营业利润增长率(%) │ 10.5812│ 3.9323│ 0.3845│ 3.4738│
│总资产增长率(%) │ 13.6215│ -1.2107│ -1.6255│ 10.0935│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.9561│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.3076│ 2.3896│ 6.2157│ 9.4295│
│净利润增长率(%) │ 13.6657│ 5.9953│ -1.9668│ 2.6628│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.8009│ 38.2174│ 40.5537│ 35.6625│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.4695│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.1741│ 78.4627│ 78.5402│ 80.8822│
│无形资产比率(%) │ 3.1772│ 4.1654│ 4.3611│ 3.9278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3084600.99│ 2410554.30│ 2316827.04│ 2589686.58│
│流动资产 │ 2565587.92│ 1891385.46│ 1819640.70│ 2094595.23│
│非流动资产 │ 519013.07│ 519168.84│ 497186.34│ 495091.36│
│固定资产 │ 200530.82│ 204161.60│ 207683.04│ 210171.69│
│货币资金 │ 872061.06│ 651534.23│ 718175.06│ 954946.74│
│存货 │ 290272.77│ 226236.28│ 181898.45│ 155548.21│
│应收账款 │ 597564.54│ 504883.52│ 397034.22│ 430037.87│
│其他应收款 │ --│ 5760.22│ --│ 5758.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 98005.14│ 100408.10│ 101040.09│ 101717.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57082.60│ 86926.67│ 83773.01│ 129504.93│
│预收账款 │ 5.24│ 21.57│ 25.78│ 50.58│
│应付账款 │ 587961.55│ 483259.41│ 392212.30│ 504713.21│
│流动负债 │ 1335913.39│ 1116956.26│ 1040692.24│ 1243940.15│
│长期借款 │ 45445.49│ 95478.96│ 50433.14│ 110574.32│
│总负债 │ 1822458.46│ 1222855.37│ 1100883.46│ 1364354.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 341607.27│ 341674.48│ 341674.48│ 341430.25│
│未分配利润 │ 421030.88│ 382634.56│ 401268.36│ 384658.67│
│归属于母公司所│ 980932.23│ 921250.13│ 939559.09│ 923546.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1262142.53│ 1187698.93│ 1215943.58│ 1225332.16│
│商誉 │ 408.82│ 408.82│ 408.82│ 408.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2714804.95│ 2440095.86│ 2355109.00│ 2352261.64│
│流动资产 │ 2229053.77│ 2038999.55│ 1977503.76│ 1976582.79│
│非流动资产 │ 485751.18│ 401096.31│ 377605.24│ 375678.85│
│固定资产 │ 193084.90│ 190883.54│ 187492.57│ 188257.14│
│货币资金 │ 671711.95│ 550239.05│ 611957.71│ 493629.56│
│存货 │ 362820.22│ 339808.59│ 360417.76│ 366064.36│
│应收账款 │ 478206.76│ 415993.65│ 362896.35│ 419210.47│
│其他应收款 │ --│ 21150.25│ --│ 2913.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20289.24│ 19630.81│ 19865.15│ 20111.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 206555.10│ 224975.46│ 199457.12│ 232523.78│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 70389.40│
│应付账款 │ 532464.29│ 434167.42│ 407848.76│ 415867.50│
│流动负债 │ 1342408.46│ 1097417.66│ 1037959.70│ 1145431.96│
│长期借款 │ 188494.26│ 174560.22│ 164177.86│ 78222.91│
│总负债 │ 1538613.22│ 1280115.97│ 1210321.57│ 1232516.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 341374.81│ 334063.71│ 328337.56│ 328337.56│
│未分配利润 │ 349331.22│ 338475.51│ 337233.68│ 321275.90│
│归属于母公司所│ 887310.44│ 869651.04│ 862762.47│ 845822.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1176191.73│ 1159979.89│ 1144787.43│ 1119745.37│
│商誉 │ 408.82│ 408.82│ 408.82│ 408.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2614309.42│ 1462333.61│ 626460.01│ 3013777.63│
│营业收入 │ 2614309.42│ 1462333.61│ 626460.01│ 3013777.63│
│营业总成本 │ 2485711.61│ 1391323.01│ 602001.01│ 2864532.78│
│营业成本 │ 2255739.28│ 1249178.40│ 541419.27│ 2547644.87│
│财务费用 │ 7178.49│ 7298.65│ 694.68│ 42890.25│
│管理费用 │ 65304.27│ 43436.18│ 20142.28│ 79603.60│
│营业利润 │ 139614.35│ 71458.57│ 29647.32│ 195205.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10360.13│ 5169.41│ 2929.12│ 44021.57│
│营业外收支净额│ 29.35│ -346.83│ 90.73│ 277.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 139643.70│ 71111.74│ 29738.05│ 195483.44│
│所得税费用 │ 30131.76│ 16509.46│ 6660.97│ 47023.50│
│归属母公司净利│ 75460.62│ 37064.30│ 16609.69│ 97767.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 109511.93│ 54602.29│ 23077.08│ 148459.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2117468.10│ 1256468.42│ 600618.60│ 3932612.88│
│营业收入 │ 2117468.10│ 1256468.42│ 600618.60│ 3932612.88│
│营业总成本 │ 2011397.70│ 1204005.80│ 575624.29│ 3772375.76│
│营业成本 │ 1787869.65│ 1077333.19│ 519855.99│ 3463098.32│
│财务费用 │ 16206.36│ 4292.69│ 1446.45│ 7135.67│
│管理费用 │ 64010.75│ 38441.62│ 17684.86│ 86138.69│
│营业利润 │ 126255.01│ 68754.90│ 29533.75│ 188652.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17976.38│ 13185.22│ 4327.55│ 22057.53│
│营业外收支净额│ 1325.14│ -413.38│ 727.11│ 1137.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 127580.15│ 68341.52│ 30260.86│ 189789.48│
│所得税费用 │ 31234.56│ 16827.67│ 6720.78│ 45180.14│
│归属母公司净利│ 59326.05│ 32834.97│ 16347.78│ 94505.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 96345.59│ 51513.85│ 23540.08│ 144609.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2719632.63│ 1636554.67│ 896621.97│3317875.88│
│经营现金流出小计│ 2900207.16│ 1850170.82│ 1026689.44│2884858.47│
│经营现金流量净额│ -180574.53│ -213616.14│ -130067.47│ 433017.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1497955.76│ 604039.28│ 390862.85│3016326.85│
│投资现金流出小计│ 1705629.35│ 583590.35│ 444652.34│2915178.79│
│投资现金流量净额│ -207673.59│ 20448.93│ -53789.49│ 101148.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 725184.54│ 214020.55│ 80858.32│ 515239.94│
│筹资现金流出小计│ 376407.66│ 283306.84│ 107252.87│ 575295.57│
│筹资现金流量净额│ 348776.88│ -69286.29│ -26394.54│ -60055.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8142.54│ -7399.76│ 1410.28│ -37573.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47613.78│ -269853.26│ -208841.23│ 436536.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2472484.30│ 1435372.80│ 803100.48│4434361.83│
│经营现金流出小计│ 2156128.78│ 1393184.86│ 797391.03│4223071.45│
│经营现金流量净额│ 316355.52│ 42187.94│ 5709.45│ 211290.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2238468.01│ 1838616.37│ 746237.88│1580986.45│
│投资现金流出小计│ 2243339.38│ 1901418.64│ 683864.96│1828794.65│
│投资现金流量净额│ -4871.37│ -62802.27│ 62372.92│-247808.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 480085.56│ 446385.45│ 288310.30│ 826436.76│
│筹资现金流出小计│ 447684.15│ 347970.37│ 208991.28│ 752524.66│
│筹资现金流量净额│ 32401.42│ 98415.08│ 79319.02│ 73912.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12231.07│ 2537.77│ 4258.33│ 5089.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 331654.50│ 80338.51│ 151659.71│ 42484.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 872061.06│ 954946.74│ 493629.56│ 93.45│
│短期借款 │ 57082.60│ 129504.93│ 232523.78│ -44.30│
│应收账款 │ 597564.54│ 430037.87│ 419210.47│ 2.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 2913.57│ --│
│应付账款 │ 587961.55│ 504713.21│ 415867.50│ 21.36│
│在建工程 │ --│ --│ 28091.35│ --│
│存货的减少 │ --│ 76901.39│-108756.91│ 170.71│
│流动负债合计 │1335913.39│1243940.15│1145431.96│ 8.60│
│长期借款 │ 45445.49│ 110574.32│ 78222.91│ 41.36│
│负债合计 │1822458.46│1364354.43│1232516.26│ 10.70│
│营业利润 │ 139614.35│ 195205.88│ 188652.48│ 3.47│
│利润总额 │ 139643.70│ 195483.44│ 189789.48│ 3.00│
│归属于母公司所有│ 75460.62│ 97767.48│ 94505.64│ 3.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 421030.88│ 384658.67│ 321275.90│ 19.73│
│营业外收支净额 │ 29.35│ 277.56│ 1137.01│ -75.59│
│购买商品、接受劳│2595442.86│2533366.51│3784845.67│ -33.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2719632.63│3317875.88│4434361.83│ -25.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2900207.16│2884858.47│4223071.45│ -31.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-180574.53│ 433017.41│ 211290.38│ 104.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1497955.76│3016326.85│1580986.45│ 90.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1705629.35│2915178.79│1828794.65│ 59.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-207673.59│ 101148.05│-247808.21│ 140.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 57250.50│ 151308.08│ 65289.05│ 131.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 725184.54│ 515239.94│ 826436.76│ -37.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 376407.66│ 575295.57│ 752524.66│ -23.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 348776.88│ -60055.63│ 73912.10│ -181.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 64776.20│ 60560.23│ 58199.95│ 4.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47613.78│ 436536.48│ 42484.00│ 927.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 179229.42│ 33250.71│ 439.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 179229.42│ 33250.71│ 439.02│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 895140.75│ 29.7383│ 38441.43│ 39.3192│
│第三季度│ 859892.95│ 28.5673│ 26491.08│ 27.0960│
│第二季度│ 655291.75│ 21.7701│ 16487.20│ 16.8637│
│第一季度│ 599734.35│ 19.9243│ 16347.78│ 16.7211│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 952285.33│ 24.2374│ 17737.14│ 18.7683│
│第三季度│ 1190901.65│ 30.3106│ 30756.96│ 32.5451│
│第二季度│ 957273.78│ 24.3644│ 24165.20│ 25.5701│
│第一季度│ 828532.30│ 21.0876│ 21846.34│ 23.1164│
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