万丰奥威万丰奥威财务分析报告
≈≈万丰奥威002085≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1100│ 0.0800│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.0665│ 0.0800│ 0.0738│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1100│ 0.0800│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.3405│ 2.4592│ 2.4247│ 2.4481│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2086│ 0.1531│ 0.1122│ 0.7937│
│每股现金流量(元) │ -0.1828│ -0.0448│ -0.0562│ -0.0065│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0215│ 0.0215│ 0.0215│ 0.0215│
│每股未分配利润(元) │ 1.7199│ 1.8135│ 1.7839│ 1.7069│
│净资产收益率(%) │ 4.6018│ 4.3338│ 3.1741│ 10.5690│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4800│ 4.3900│ 3.1000│ 10.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5507│ 3.0809│ 2.9287│ 7.7682│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1400│ --│ 7.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1581178.38│1608741.68│1598212.52│1597322.59│
│归属母公司股东权益 │ 511830.07│ 537793.23│ 530254.35│ 535360.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 851985.29│ 554736.49│ 275617.42│1069922.49│
│营业成本(万元) │ 715551.47│ 455532.84│ 222280.27│ 853941.01│
│投资收益(万元) │ 582.69│ 428.64│ 300.52│ 61.26│
│净利润(万元) │ 33906.02│ 30272.35│ 20598.05│ 76487.62│
│营业利润(万元) │ 34577.76│ 32549.83│ 23826.64│ 79595.89│
│利润总额(万元) │ 43379.16│ 37138.50│ 23833.02│ 82902.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 23553.30│ 23307.02│ 16830.87│ 56582.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 45607.89│ 33491.22│ 24533.30│ 173578.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0600│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.1327│ 0.0600│ 0.0356│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0600│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 2.4034│ 2.5526│ 2.7880│ 2.8126│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3648│ 0.2697│ 0.1584│ 0.6495│
│每股现金流量(元) │ -0.0773│ -0.1181│ -0.2525│ 0.1183│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.0526│ 0.7734│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ 0.1953│ 0.1953│
│每股未分配利润(元) │ 1.6613│ 1.7820│ 1.7346│ 1.7996│
│净资产收益率(%) │ 7.8093│ 4.5240│ 1.7101│ 12.5076│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0700│ 3.1300│ 1.6800│ 12.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1832│ 2.4266│ 1.2746│ 9.4015│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6900│ --│ 9.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1590232.40│1598713.59│1318611.58│1848724.99│
│归属母公司股东权益 │ 525585.00│ 558227.24│ 609691.44│ 799245.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 735772.50│ 442229.91│ 238378.17│1263513.20│
│营业成本(万元) │ 573335.21│ 342093.75│ 184740.20│ 989854.91│
│投资收益(万元) │ -33.14│ -233.46│ -30.67│ 202.09│
│净利润(万元) │ 52966.01│ 34031.94│ 14565.29│ 104123.43│
│营业利润(万元) │ 57615.51│ 34057.77│ 16543.67│ 105076.46│
│利润总额(万元) │ 63141.01│ 40106.84│ 18616.47│ 121402.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 41044.68│ 25254.35│ 12264.11│ 89576.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 79777.52│ 58980.67│ 34638.93│ 142036.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2700│ 0.4100│ 0.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0665│ 0.2000│ 0.2700│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 2.3405│ 2.4481│ 2.8126│ 2.8948│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.7734│ 0.0526│
│每股未分配利润(元) │ 1.7199│ 1.7069│ 1.7996│ 1.6559│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2086│ 0.7937│ 0.6495│ 0.6020│
│每股现金流量(元) │ -0.1828│ -0.0065│ 0.1183│ -0.0405│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8387│ 4.7123│ 6.3919│ 7.0538│
│应收账款周转率 │ 3.6995│ 4.5154│ 4.5347│ 5.1106│
│总资产周转率 │ 0.5361│ 0.7142│ 0.7879│ 0.9389│
│营业收入增长率(%) │ 15.7947│ -15.3216│ 14.8119│ 8.1343│
│营业利润增长率(%) │ -39.9853│ -24.2496│ -5.4846│ -6.7490│
│利润总额增长率(%) │ -31.2980│ -31.7131│ -3.0965│ 4.7341│
│归属母公司净利润增长率│ -42.6155│ -36.8342│ -6.5641│ 6.4556│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.5694│ -13.5987│ 38.0377│ 33.2741│
│净资产增长率(%) │ -2.6171│ -33.0167│ 26.2523│ 5.3481│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9796│ 5.4571│ 7.4734│ 7.1489│
│总资产收益率(%) │ 2.1382│ 1.8876│ 1.4124│ 4.4392│
│净资产收益率(%) │ 4.6018│ 4.3338│ 3.1741│ 10.5690│
│营业利润率(%) │ 4.0585│ 5.8676│ 8.6448│ 7.4394│
│销售毛利率(%) │ 16.0136│ 17.8830│ 19.3519│ 20.1866│
│销售净利率(%) │ 3.9796│ 5.4571│ 7.4734│ 7.1489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8387│ 1.8480│ 0.9100│ 4.7123│
│固定资产周转率 │ 1.7950│ 1.1563│ 0.5697│ 2.2039│
│流动资产周转率 │ 1.2059│ 0.7764│ 0.3898│ 1.5263│
│总资产周转率 │ 0.5361│ 0.3461│ 0.1725│ 0.7142│
│股东权益周转率 │ 1.1631│ 0.7284│ 0.3912│ 1.2216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0534│ 1.0882│ 1.0781│ 1.0599│
│速动比率(%) │ 0.6493│ 0.6477│ 0.6521│ 0.6723│
│产权比率 │ 1.1701│ 1.5852│ 1.6040│ 1.5811│
│应收账款周转率 │ 3.6995│ 2.4510│ 1.1951│ 4.3933│
│利息保障倍数 │ 3.6802│ 4.1763│ 11.2073│ 4.9139│
│资产负债率 │ 0.5392│ 0.5299│ 0.5322│ 0.5299│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.7947│ 25.4407│ 15.6219│ -15.3216│
│营业利润增长率(%) │ -39.9853│ -4.4276│ 44.0227│ -24.2496│
│总资产增长率(%) │ -0.5694│ 0.6273│ 21.2042│ 14.1847│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4457│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.0570│ -1.3899│ 13.0266│ -24.9713│
│净利润增长率(%) │ -35.9853│ -11.0472│ 41.4187│ -26.5414│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.3702│ 33.4294│ 33.1780│ 33.5161│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.3563│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.0352│ 45.2514│ 44.6219│ 43.8825│
│无形资产比率(%) │ 10.5384│ 10.5017│ 10.3841│ 10.4264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1581178.38│ 1608741.68│ 1598212.52│ 1597322.59│
│流动资产 │ 712087.22│ 727978.78│ 713152.20│ 700944.96│
│非流动资产 │ 869091.15│ 880762.90│ 885060.32│ 896377.63│
│固定资产 │ 462016.18│ 472267.50│ 480260.93│ 487246.44│
│货币资金 │ 127838.18│ 158926.08│ 154334.62│ 167497.90│
│存货 │ 273142.81│ 262011.66│ 257515.55│ 230991.34│
│应收账款 │ 229100.13│ 221163.77│ 229758.72│ 231498.09│
│其他应收款 │ --│ 5926.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 166630.91│ 168944.55│ 165959.30│ 166543.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 375740.07│ 373038.45│ 349094.24│ 354429.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 85974.83│ 81110.03│ 96961.96│ 93554.22│
│流动负债 │ 675982.45│ 668971.01│ 661480.95│ 661308.35│
│长期借款 │ 117213.33│ 115926.96│ 124950.22│ 117920.13│
│总负债 │ 852564.79│ 852533.77│ 850553.13│ 846439.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 376116.53│ 396591.33│ 390115.18│ 373284.31│
│归属于母公司所│ 511830.07│ 537793.23│ 530254.35│ 535360.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 728613.59│ 756207.91│ 747659.40│ 750883.37│
│商誉 │ 164552.96│ 167470.45│ 165948.86│ 166299.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1590232.40│ 1598713.59│ 1318611.58│ 1848724.99│
│流动资产 │ 694390.69│ 684981.95│ 536130.21│ 905127.24│
│非流动资产 │ 895841.71│ 913731.64│ 782481.37│ 943597.75│
│固定资产 │ 481099.49│ 489121.00│ 463158.98│ 483675.58│
│货币资金 │ 160637.23│ 148985.86│ 134308.54│ 245275.41│
│存货 │ 239585.80│ 241853.33│ 134692.64│ 239395.15│
│应收账款 │ 219158.44│ 200770.21│ 177682.41│ 255569.72│
│其他应收款 │ --│ 7033.17│ --│ 56028.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 156478.08│ 159692.72│ 91450.71│ 177817.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 338821.01│ 344355.25│ 285428.41│ 307011.88│
│预收账款 │ --│ --│ 5498.56│ 65387.41│
│应付账款 │ 80953.92│ 78983.01│ 75307.65│ 108318.19│
│流动负债 │ 668245.37│ 633400.80│ 500396.73│ 666854.30│
│长期借款 │ 121159.06│ 133902.38│ 111932.67│ 116522.05│
│总负债 │ 853834.82│ 831846.71│ 657121.61│ 847930.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ 11495.69│ 169128.99│
│未分配利润 │ 363313.72│ 389692.36│ 379335.83│ 393548.44│
│归属于母公司所│ 525585.00│ 558227.24│ 609691.44│ 799245.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 736397.57│ 766866.87│ 661489.97│ 1000794.21│
│商誉 │ 176365.21│ 176541.42│ 54162.28│ 170115.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 851985.29│ 554736.49│ 275617.42│ 1069922.49│
│营业收入 │ 851985.29│ 554736.49│ 275617.42│ 1069922.49│
│营业总成本 │ 823766.29│ 526587.39│ 253646.44│ 999378.56│
│营业成本 │ 715551.47│ 455532.84│ 222280.27│ 853941.01│
│财务费用 │ 16668.62│ 10112.55│ 2334.89│ 26912.20│
│管理费用 │ 44902.41│ 30438.85│ 14095.39│ 59083.77│
│营业利润 │ 34577.76│ 32549.83│ 23826.64│ 79595.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 582.69│ 428.64│ 300.52│ 61.26│
│营业外收支净额│ 8801.40│ 4588.67│ 6.37│ 3306.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43379.16│ 37138.50│ 23833.02│ 82902.27│
│所得税费用 │ 9473.15│ 6866.14│ 3234.97│ 6414.65│
│归属母公司净利│ 23553.30│ 23307.02│ 16830.87│ 56582.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33906.02│ 30272.35│ 20598.05│ 76487.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 735772.50│ 442229.91│ 238378.17│ 1263513.20│
│营业收入 │ 735772.50│ 442229.91│ 238378.17│ 1263513.20│
│营业总成本 │ 686577.39│ 415311.25│ 223202.17│ 1167711.44│
│营业成本 │ 573335.21│ 342093.75│ 184740.20│ 989854.91│
│财务费用 │ 18061.92│ 11610.17│ 4417.88│ 21901.32│
│管理费用 │ 44334.69│ 28674.29│ 17713.60│ 66946.18│
│营业利润 │ 57615.51│ 34057.77│ 16543.67│ 105076.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -33.14│ -233.46│ -30.67│ 202.09│
│营业外收支净额│ 5525.49│ 6049.07│ 2072.79│ 16326.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63141.01│ 40106.84│ 18616.47│ 121402.86│
│所得税费用 │ 10175.00│ 6074.91│ 4051.17│ 17279.42│
│归属母公司净利│ 41044.68│ 25254.35│ 12264.11│ 89576.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52966.01│ 34031.94│ 14565.29│ 104123.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 877965.17│ 580898.00│ 363520.68│1109202.99│
│经营现金流出小计│ 832357.28│ 547406.78│ 338987.38│ 935624.90│
│经营现金流量净额│ 45607.89│ 33491.22│ 24533.30│ 173578.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 66.48│ 48.20│ 9.80│ 167323.31│
│投资现金流出小计│ 24237.16│ 15176.00│ 6853.56│ 59870.23│
│投资现金流量净额│ -24170.67│ -15127.80│ -6843.76│ 107453.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 426598.63│ 322145.23│ 98351.66│ 474740.97│
│筹资现金流出小计│ 486264.39│ 351060.27│ 128874.79│ 757818.41│
│筹资现金流量净额│ -59665.76│ -28915.04│ -30523.13│-283077.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1745.05│ 745.85│ 541.01│ 618.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39973.59│ -9805.77│ -12292.58│ -1428.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 729670.59│ 463054.64│ 286767.82│1282362.95│
│经营现金流出小计│ 649893.07│ 404073.97│ 252128.88│1140326.06│
│经营现金流量净额│ 79777.52│ 58980.67│ 34638.93│ 142036.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 158614.24│ 120999.76│ 70071.86│ 249218.26│
│投资现金流出小计│ 21706.88│ 17318.28│ 116634.64│ 310950.94│
│投资现金流量净额│ 136907.36│ 103681.49│ -46562.78│ -61732.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 481719.36│ 381778.28│ 107946.14│ 521044.42│
│筹资现金流出小计│ 714081.71│ 570881.60│ 149924.22│ 578669.37│
│筹资现金流量净额│ -232362.35│ -189103.32│ -41978.09│ -57624.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1227.76│ 611.94│ -1327.67│ 3188.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16905.23│ -25829.22│ -55229.61│ 25867.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 127838.18│ 167497.90│ 245275.41│ -31.71│
│短期借款 │ 375740.07│ 354429.67│ 307011.88│ 15.44│
│应收账款 │ 229100.13│ 231498.09│ 255569.72│ -9.42│
│应付账款 │ 85974.83│ 93554.22│ 108318.19│ -13.63│
│存货的减少 │ --│ 6948.28│ -13152.21│ 152.83│
│流动负债合计 │ 675982.45│ 661308.35│ 666854.30│ -0.83│
│长期借款 │ 117213.33│ 117920.13│ 116522.05│ 1.20│
│负债合计 │ 852564.79│ 846439.22│ 847930.78│ -0.18│
│营业利润 │ 34577.76│ 79595.89│ 105076.46│ -24.25│
│利润总额 │ 43379.16│ 82902.27│ 121402.86│ -31.71│
│归属于母公司所有│ 23553.30│ 56582.06│ 89576.99│ -36.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 376116.53│ 373284.31│ 393548.44│ -5.15│
│营业外收支净额 │ 8801.40│ 3306.38│ 16326.39│ -79.75│
│购买商品、接受劳│ 661356.71│ 650477.61│ 801020.79│ -18.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 877965.17│1109202.99│1282362.95│ -13.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 832357.28│ 935624.90│1140326.06│ -17.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45607.89│ 173578.09│ 142036.89│ 22.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66.48│ 167323.31│ 249218.26│ -32.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24237.16│ 59870.23│ 310950.94│ -80.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24170.67│ 107453.08│ -61732.68│ 274.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24032.74│ 47088.36│ 98008.63│ -51.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 426598.63│ 474740.97│ 521044.42│ -8.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 486264.39│ 757818.41│ 578669.37│ 30.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -59665.76│-283077.44│ -57624.96│ -391.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32369.49│ 71280.66│ 97354.06│ -26.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39973.59│ -1428.11│ 25867.99│ -105.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10203.82│ -5309.26│ 292.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10203.82│ -5309.26│ 292.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 334149.99│ 31.2312│ 15537.38│ 27.4599│
│第三季度│ 293542.59│ 27.4359│ 15790.34│ 27.9070│
│第二季度│ 203851.74│ 19.0529│ 12990.24│ 22.9582│
│第一季度│ 238378.17│ 22.2799│ 12264.11│ 21.6749│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 365274.56│ 28.9094│ 19669.55│ 21.9583│
│第三季度│ 309396.28│ 24.4870│ 21275.47│ 23.7510│
│第二季度│ 343262.73│ 27.1673│ 28327.52│ 31.6237│
│第一季度│ 245579.63│ 19.4363│ 20304.45│ 22.6670│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1100│ 0.0800│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.0665│ 0.0800│ 0.0738│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1100│ 0.0800│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.3405│ 2.4592│ 2.4247│ 2.4481│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2086│ 0.1531│ 0.1122│ 0.7937│
│每股现金流量(元) │ -0.1828│ -0.0448│ -0.0562│ -0.0065│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0215│ 0.0215│ 0.0215│ 0.0215│
│每股未分配利润(元) │ 1.7199│ 1.8135│ 1.7839│ 1.7069│
│净资产收益率(%) │ 4.6018│ 4.3338│ 3.1741│ 10.5690│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4800│ 4.3900│ 3.1000│ 10.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5507│ 3.0809│ 2.9287│ 7.7682│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1400│ --│ 7.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1581178.38│1608741.68│1598212.52│1597322.59│
│归属母公司股东权益 │ 511830.07│ 537793.23│ 530254.35│ 535360.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 851985.29│ 554736.49│ 275617.42│1069922.49│
│营业成本(万元) │ 715551.47│ 455532.84│ 222280.27│ 853941.01│
│投资收益(万元) │ 582.69│ 428.64│ 300.52│ 61.26│
│净利润(万元) │ 33906.02│ 30272.35│ 20598.05│ 76487.62│
│营业利润(万元) │ 34577.76│ 32549.83│ 23826.64│ 79595.89│
│利润总额(万元) │ 43379.16│ 37138.50│ 23833.02│ 82902.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 23553.30│ 23307.02│ 16830.87│ 56582.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 45607.89│ 33491.22│ 24533.30│ 173578.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0600│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.1327│ 0.0600│ 0.0356│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0600│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 2.4034│ 2.5526│ 2.7880│ 2.8126│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3648│ 0.2697│ 0.1584│ 0.6495│
│每股现金流量(元) │ -0.0773│ -0.1181│ -0.2525│ 0.1183│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.0526│ 0.7734│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ 0.1953│ 0.1953│
│每股未分配利润(元) │ 1.6613│ 1.7820│ 1.7346│ 1.7996│
│净资产收益率(%) │ 7.8093│ 4.5240│ 1.7101│ 12.5076│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0700│ 3.1300│ 1.6800│ 12.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1832│ 2.4266│ 1.2746│ 9.4015│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6900│ --│ 9.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1590232.40│1598713.59│1318611.58│1848724.99│
│归属母公司股东权益 │ 525585.00│ 558227.24│ 609691.44│ 799245.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 735772.50│ 442229.91│ 238378.17│1263513.20│
│营业成本(万元) │ 573335.21│ 342093.75│ 184740.20│ 989854.91│
│投资收益(万元) │ -33.14│ -233.46│ -30.67│ 202.09│
│净利润(万元) │ 52966.01│ 34031.94│ 14565.29│ 104123.43│
│营业利润(万元) │ 57615.51│ 34057.77│ 16543.67│ 105076.46│
│利润总额(万元) │ 63141.01│ 40106.84│ 18616.47│ 121402.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 41044.68│ 25254.35│ 12264.11│ 89576.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 79777.52│ 58980.67│ 34638.93│ 142036.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2700│ 0.4100│ 0.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0665│ 0.2000│ 0.2700│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 2.3405│ 2.4481│ 2.8126│ 2.8948│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.7734│ 0.0526│
│每股未分配利润(元) │ 1.7199│ 1.7069│ 1.7996│ 1.6559│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2086│ 0.7937│ 0.6495│ 0.6020│
│每股现金流量(元) │ -0.1828│ -0.0065│ 0.1183│ -0.0405│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8387│ 4.7123│ 6.3919│ 7.0538│
│应收账款周转率 │ 3.6995│ 4.5154│ 4.5347│ 5.1106│
│总资产周转率 │ 0.5361│ 0.7142│ 0.7879│ 0.9389│
│营业收入增长率(%) │ 15.7947│ -15.3216│ 14.8119│ 8.1343│
│营业利润增长率(%) │ -39.9853│ -24.2496│ -5.4846│ -6.7490│
│利润总额增长率(%) │ -31.2980│ -31.7131│ -3.0965│ 4.7341│
│归属母公司净利润增长率│ -42.6155│ -36.8342│ -6.5641│ 6.4556│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.5694│ -13.5987│ 38.0377│ 33.2741│
│净资产增长率(%) │ -2.6171│ -33.0167│ 26.2523│ 5.3481│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9796│ 5.4571│ 7.4734│ 7.1489│
│总资产收益率(%) │ 2.1382│ 1.8876│ 1.4124│ 4.4392│
│净资产收益率(%) │ 4.6018│ 4.3338│ 3.1741│ 10.5690│
│营业利润率(%) │ 4.0585│ 5.8676│ 8.6448│ 7.4394│
│销售毛利率(%) │ 16.0136│ 17.8830│ 19.3519│ 20.1866│
│销售净利率(%) │ 3.9796│ 5.4571│ 7.4734│ 7.1489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8387│ 1.8480│ 0.9100│ 4.7123│
│固定资产周转率 │ 1.7950│ 1.1563│ 0.5697│ 2.2039│
│流动资产周转率 │ 1.2059│ 0.7764│ 0.3898│ 1.5263│
│总资产周转率 │ 0.5361│ 0.3461│ 0.1725│ 0.7142│
│股东权益周转率 │ 1.1631│ 0.7284│ 0.3912│ 1.2216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0534│ 1.0882│ 1.0781│ 1.0599│
│速动比率(%) │ 0.6493│ 0.6477│ 0.6521│ 0.6723│
│产权比率 │ 1.1701│ 1.5852│ 1.6040│ 1.5811│
│应收账款周转率 │ 3.6995│ 2.4510│ 1.1951│ 4.3933│
│利息保障倍数 │ 3.6802│ 4.1763│ 11.2073│ 4.9139│
│资产负债率 │ 0.5392│ 0.5299│ 0.5322│ 0.5299│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.7947│ 25.4407│ 15.6219│ -15.3216│
│营业利润增长率(%) │ -39.9853│ -4.4276│ 44.0227│ -24.2496│
│总资产增长率(%) │ -0.5694│ 0.6273│ 21.2042│ 14.1847│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4457│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.0570│ -1.3899│ 13.0266│ -24.9713│
│净利润增长率(%) │ -35.9853│ -11.0472│ 41.4187│ -26.5414│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.3702│ 33.4294│ 33.1780│ 33.5161│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.3563│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.0352│ 45.2514│ 44.6219│ 43.8825│
│无形资产比率(%) │ 10.5384│ 10.5017│ 10.3841│ 10.4264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1581178.38│ 1608741.68│ 1598212.52│ 1597322.59│
│流动资产 │ 712087.22│ 727978.78│ 713152.20│ 700944.96│
│非流动资产 │ 869091.15│ 880762.90│ 885060.32│ 896377.63│
│固定资产 │ 462016.18│ 472267.50│ 480260.93│ 487246.44│
│货币资金 │ 127838.18│ 158926.08│ 154334.62│ 167497.90│
│存货 │ 273142.81│ 262011.66│ 257515.55│ 230991.34│
│应收账款 │ 229100.13│ 221163.77│ 229758.72│ 231498.09│
│其他应收款 │ --│ 5926.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 166630.91│ 168944.55│ 165959.30│ 166543.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 375740.07│ 373038.45│ 349094.24│ 354429.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 85974.83│ 81110.03│ 96961.96│ 93554.22│
│流动负债 │ 675982.45│ 668971.01│ 661480.95│ 661308.35│
│长期借款 │ 117213.33│ 115926.96│ 124950.22│ 117920.13│
│总负债 │ 852564.79│ 852533.77│ 850553.13│ 846439.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 376116.53│ 396591.33│ 390115.18│ 373284.31│
│归属于母公司所│ 511830.07│ 537793.23│ 530254.35│ 535360.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 728613.59│ 756207.91│ 747659.40│ 750883.37│
│商誉 │ 164552.96│ 167470.45│ 165948.86│ 166299.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1590232.40│ 1598713.59│ 1318611.58│ 1848724.99│
│流动资产 │ 694390.69│ 684981.95│ 536130.21│ 905127.24│
│非流动资产 │ 895841.71│ 913731.64│ 782481.37│ 943597.75│
│固定资产 │ 481099.49│ 489121.00│ 463158.98│ 483675.58│
│货币资金 │ 160637.23│ 148985.86│ 134308.54│ 245275.41│
│存货 │ 239585.80│ 241853.33│ 134692.64│ 239395.15│
│应收账款 │ 219158.44│ 200770.21│ 177682.41│ 255569.72│
│其他应收款 │ --│ 7033.17│ --│ 56028.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 156478.08│ 159692.72│ 91450.71│ 177817.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 338821.01│ 344355.25│ 285428.41│ 307011.88│
│预收账款 │ --│ --│ 5498.56│ 65387.41│
│应付账款 │ 80953.92│ 78983.01│ 75307.65│ 108318.19│
│流动负债 │ 668245.37│ 633400.80│ 500396.73│ 666854.30│
│长期借款 │ 121159.06│ 133902.38│ 111932.67│ 116522.05│
│总负债 │ 853834.82│ 831846.71│ 657121.61│ 847930.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ 11495.69│ 169128.99│
│未分配利润 │ 363313.72│ 389692.36│ 379335.83│ 393548.44│
│归属于母公司所│ 525585.00│ 558227.24│ 609691.44│ 799245.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 736397.57│ 766866.87│ 661489.97│ 1000794.21│
│商誉 │ 176365.21│ 176541.42│ 54162.28│ 170115.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 851985.29│ 554736.49│ 275617.42│ 1069922.49│
│营业收入 │ 851985.29│ 554736.49│ 275617.42│ 1069922.49│
│营业总成本 │ 823766.29│ 526587.39│ 253646.44│ 999378.56│
│营业成本 │ 715551.47│ 455532.84│ 222280.27│ 853941.01│
│财务费用 │ 16668.62│ 10112.55│ 2334.89│ 26912.20│
│管理费用 │ 44902.41│ 30438.85│ 14095.39│ 59083.77│
│营业利润 │ 34577.76│ 32549.83│ 23826.64│ 79595.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 582.69│ 428.64│ 300.52│ 61.26│
│营业外收支净额│ 8801.40│ 4588.67│ 6.37│ 3306.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43379.16│ 37138.50│ 23833.02│ 82902.27│
│所得税费用 │ 9473.15│ 6866.14│ 3234.97│ 6414.65│
│归属母公司净利│ 23553.30│ 23307.02│ 16830.87│ 56582.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33906.02│ 30272.35│ 20598.05│ 76487.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 735772.50│ 442229.91│ 238378.17│ 1263513.20│
│营业收入 │ 735772.50│ 442229.91│ 238378.17│ 1263513.20│
│营业总成本 │ 686577.39│ 415311.25│ 223202.17│ 1167711.44│
│营业成本 │ 573335.21│ 342093.75│ 184740.20│ 989854.91│
│财务费用 │ 18061.92│ 11610.17│ 4417.88│ 21901.32│
│管理费用 │ 44334.69│ 28674.29│ 17713.60│ 66946.18│
│营业利润 │ 57615.51│ 34057.77│ 16543.67│ 105076.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -33.14│ -233.46│ -30.67│ 202.09│
│营业外收支净额│ 5525.49│ 6049.07│ 2072.79│ 16326.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63141.01│ 40106.84│ 18616.47│ 121402.86│
│所得税费用 │ 10175.00│ 6074.91│ 4051.17│ 17279.42│
│归属母公司净利│ 41044.68│ 25254.35│ 12264.11│ 89576.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52966.01│ 34031.94│ 14565.29│ 104123.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 877965.17│ 580898.00│ 363520.68│1109202.99│
│经营现金流出小计│ 832357.28│ 547406.78│ 338987.38│ 935624.90│
│经营现金流量净额│ 45607.89│ 33491.22│ 24533.30│ 173578.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 66.48│ 48.20│ 9.80│ 167323.31│
│投资现金流出小计│ 24237.16│ 15176.00│ 6853.56│ 59870.23│
│投资现金流量净额│ -24170.67│ -15127.80│ -6843.76│ 107453.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 426598.63│ 322145.23│ 98351.66│ 474740.97│
│筹资现金流出小计│ 486264.39│ 351060.27│ 128874.79│ 757818.41│
│筹资现金流量净额│ -59665.76│ -28915.04│ -30523.13│-283077.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1745.05│ 745.85│ 541.01│ 618.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39973.59│ -9805.77│ -12292.58│ -1428.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 729670.59│ 463054.64│ 286767.82│1282362.95│
│经营现金流出小计│ 649893.07│ 404073.97│ 252128.88│1140326.06│
│经营现金流量净额│ 79777.52│ 58980.67│ 34638.93│ 142036.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 158614.24│ 120999.76│ 70071.86│ 249218.26│
│投资现金流出小计│ 21706.88│ 17318.28│ 116634.64│ 310950.94│
│投资现金流量净额│ 136907.36│ 103681.49│ -46562.78│ -61732.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 481719.36│ 381778.28│ 107946.14│ 521044.42│
│筹资现金流出小计│ 714081.71│ 570881.60│ 149924.22│ 578669.37│
│筹资现金流量净额│ -232362.35│ -189103.32│ -41978.09│ -57624.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1227.76│ 611.94│ -1327.67│ 3188.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16905.23│ -25829.22│ -55229.61│ 25867.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 127838.18│ 167497.90│ 245275.41│ -31.71│
│短期借款 │ 375740.07│ 354429.67│ 307011.88│ 15.44│
│应收账款 │ 229100.13│ 231498.09│ 255569.72│ -9.42│
│应付账款 │ 85974.83│ 93554.22│ 108318.19│ -13.63│
│存货的减少 │ --│ 6948.28│ -13152.21│ 152.83│
│流动负债合计 │ 675982.45│ 661308.35│ 666854.30│ -0.83│
│长期借款 │ 117213.33│ 117920.13│ 116522.05│ 1.20│
│负债合计 │ 852564.79│ 846439.22│ 847930.78│ -0.18│
│营业利润 │ 34577.76│ 79595.89│ 105076.46│ -24.25│
│利润总额 │ 43379.16│ 82902.27│ 121402.86│ -31.71│
│归属于母公司所有│ 23553.30│ 56582.06│ 89576.99│ -36.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 376116.53│ 373284.31│ 393548.44│ -5.15│
│营业外收支净额 │ 8801.40│ 3306.38│ 16326.39│ -79.75│
│购买商品、接受劳│ 661356.71│ 650477.61│ 801020.79│ -18.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 877965.17│1109202.99│1282362.95│ -13.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 832357.28│ 935624.90│1140326.06│ -17.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45607.89│ 173578.09│ 142036.89│ 22.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66.48│ 167323.31│ 249218.26│ -32.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24237.16│ 59870.23│ 310950.94│ -80.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24170.67│ 107453.08│ -61732.68│ 274.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24032.74│ 47088.36│ 98008.63│ -51.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 426598.63│ 474740.97│ 521044.42│ -8.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 486264.39│ 757818.41│ 578669.37│ 30.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -59665.76│-283077.44│ -57624.96│ -391.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32369.49│ 71280.66│ 97354.06│ -26.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39973.59│ -1428.11│ 25867.99│ -105.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10203.82│ -5309.26│ 292.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10203.82│ -5309.26│ 292.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 334149.99│ 31.2312│ 15537.38│ 27.4599│
│第三季度│ 293542.59│ 27.4359│ 15790.34│ 27.9070│
│第二季度│ 203851.74│ 19.0529│ 12990.24│ 22.9582│
│第一季度│ 238378.17│ 22.2799│ 12264.11│ 21.6749│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 365274.56│ 28.9094│ 19669.55│ 21.9583│
│第三季度│ 309396.28│ 24.4870│ 21275.47│ 23.7510│
│第二季度│ 343262.73│ 27.1673│ 28327.52│ 31.6237│
│第一季度│ 245579.63│ 19.4363│ 20304.45│ 22.6670│
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