东源电器东源电器财务分析报告
≈≈国轩高科002074≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│ 0.1300│
│基本每股收益 │ -0.1273│ -0.0900│ 0.0032│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 8.7812│ 8.7315│ 8.5342│ 8.5167│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0503│ 0.0672│ 0.0863│ 0.5349│
│每股现金流量(元) │ -0.5079│ -0.4089│ -0.1645│ -0.1881│
│每股资本公积金(元) │ 4.8638│ 4.8638│ 4.8697│ 4.8661│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1241│ 0.1241│ 0.1241│ 0.1241│
│每股未分配利润(元) │ 2.6349│ 2.6144│ 2.5033│ 2.4659│
│净资产收益率(%) │ 0.6032│ 0.4308│ 0.4385│ 1.3724│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6100│ 0.4400│ 0.4400│ 1.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.5360│ -1.0123│ 0.0352│ -2.1621│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0200│ --│ -2.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3155164.61│2957294.47│2822623.19│2783461.22│
│归属母公司股东权益 │1124470.56│1118108.08│1092837.24│1090601.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 572461.67│ 355123.12│ 129188.06│ 672423.32│
│营业成本(万元) │ 467702.28│ 284515.99│ 96938.86│ 502791.94│
│投资收益(万元) │ 3670.41│ 2807.30│ 1116.86│ 6096.85│
│净利润(万元) │ 8065.16│ 5501.77│ 4485.05│ 14690.39│
│营业利润(万元) │ 8049.19│ 5802.02│ 4187.56│ 16760.52│
│利润总额(万元) │ 8437.58│ 6565.49│ 4765.21│ 16644.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 6783.05│ 4817.15│ 4791.83│ 14967.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 6445.96│ 8611.37│ 11056.04│ 68495.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.1581│ -0.0700│ -0.0565│ -0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 8.2247│ 8.0690│ 7.9211│ 7.8336│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6298│ -0.5768│ -0.6160│ -0.6011│
│每股现金流量(元) │ -0.8379│ -0.3882│ -0.7131│ 0.2909│
│每股资本公积金(元) │ 4.8473│ 4.5454│ 4.2211│ 4.2821│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1241│ 0.1327│ 0.1408│ 0.1399│
│每股未分配利润(元) │ 2.4234│ 2.5304│ 2.6828│ 2.6360│
│净资产收益率(%) │ 0.8096│ 0.3738│ 0.3759│ 0.5756│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8800│ 0.3900│ 0.3600│ 0.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8288│ -0.9108│ -0.7074│ -3.8727│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2400│ --│ -4.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2650517.10│2606089.54│2502566.25│2517044.71│
│归属母公司股东权益 │1053213.59│ 966850.13│ 894574.41│ 890403.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 407749.20│ 242184.36│ 72951.74│ 495889.86│
│营业成本(万元) │ 304199.82│ 181481.11│ 51796.75│ 334545.37│
│投资收益(万元) │ 716.88│ 2400.76│ 3767.89│ -2436.64│
│净利润(万元) │ 9409.17│ 3413.00│ 3247.23│ 4833.27│
│营业利润(万元) │ 11036.20│ 4211.91│ 3716.22│ 5885.34│
│利润总额(万元) │ 11704.04│ 3873.23│ 3528.45│ 5189.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 8526.56│ 3613.76│ 3362.91│ 5125.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -80653.88│ -69112.53│ -69571.11│ -68319.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1300│ 0.0500│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1273│ -0.1900│ -0.3000│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 8.7812│ 8.5167│ 7.8336│ 7.5010│
│每股资本公积金(元) │ 4.8638│ 4.8661│ 4.2821│ 4.0212│
│每股未分配利润(元) │ 2.6349│ 2.4659│ 2.6360│ 2.6895│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0503│ 0.5349│ -0.6011│ -1.3713│
│每股现金流量(元) │ -0.5079│ -0.1881│ 0.2909│ -1.9229│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1867│ 1.4007│ 1.0730│ 1.9150│
│应收账款周转率 │ 0.8393│ 1.1029│ 0.9350│ 1.1990│
│总资产周转率 │ 0.1928│ 0.2537│ 0.2167│ 0.2721│
│营业收入增长率(%) │ 40.3955│ 35.5993│ -3.2787│ 5.9713│
│营业利润增长率(%) │ -27.0655│ 184.7845│ -90.7948│ -36.7105│
│利润总额增长率(%) │ -27.9088│ 220.7304│ -91.9657│ -35.0334│
│归属母公司净利润增长率│ -20.4480│ 192.0231│ -91.1684│ -30.7469│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.0396│ 10.5845│ 22.2638│ 20.4137│
│净资产增长率(%) │ 6.7657│ 22.4840│ 4.4331│ 3.5922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4089│ 1.5493│ 3.4717│ 2.1847│
│总资产收益率(%) │ 0.2778│ 0.1978│ 0.1684│ 0.5543│
│净资产收益率(%) │ 0.6032│ 0.4308│ 0.4385│ 1.3724│
│营业利润率(%) │ 1.4061│ 1.6338│ 3.2414│ 2.4926│
│销售毛利率(%) │ 18.2998│ 19.8824│ 24.9630│ 25.2269│
│销售净利率(%) │ 1.4089│ 1.5493│ 3.4717│ 2.1847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1867│ 0.7935│ 0.2936│ 1.4007│
│固定资产周转率 │ 0.8119│ 0.5046│ 0.1788│ 1.0582│
│流动资产周转率 │ 0.3482│ 0.2243│ 0.0829│ 0.4427│
│总资产周转率 │ 0.1928│ 0.1237│ 0.0461│ 0.2537│
│股东权益周转率 │ 0.5157│ 0.3343│ 0.1280│ 0.6680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1593│ 1.2075│ 1.3826│ 1.3133│
│速动比率(%) │ 0.8461│ 0.8102│ 0.9978│ 0.9679│
│产权比率 │ 1.7461│ 1.6231│ 1.5676│ 1.5367│
│应收账款周转率 │ 0.8393│ 0.5245│ 0.1945│ 1.1029│
│利息保障倍数 │ 1.3208│ 1.4145│ 1.5718│ 1.5668│
│资产负债率 │ 0.6358│ 0.6137│ 0.6069│ 0.6021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.3955│ 46.6334│ 77.0870│ 35.5993│
│营业利润增长率(%) │ -27.0655│ 37.7527│ 12.6833│ 184.7845│
│总资产增长率(%) │ 19.0396│ 13.4763│ 12.7891│ 10.5845│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.3159│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.2424│ 16.3680│ 22.0614│ 22.3006│
│净利润增长率(%) │ -14.2840│ 61.2005│ 38.1191│ 203.9429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.6390│ 37.8085│ 38.7171│ 39.1815│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.3858│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.7016│ 54.2475│ 55.0303│ 56.1154│
│无形资产比率(%) │ 3.9436│ 4.3214│ 4.5259│ 4.5416│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3155164.61│ 2957294.47│ 2822623.19│ 2783461.22│
│流动资产 │ 1725925.40│ 1604256.86│ 1553297.95│ 1561950.70│
│非流动资产 │ 1429239.21│ 1353037.61│ 1269325.23│ 1221510.52│
│固定资产 │ 694203.54│ 691585.53│ 728738.34│ 715988.00│
│货币资金 │ 303527.71│ 294611.36│ 373940.87│ 334352.73│
│存货 │ 466223.91│ 395118.09│ 338204.24│ 322032.68│
│应收账款 │ 705416.96│ 695281.80│ 669451.48│ 658735.14│
│其他应收款 │ --│ 16941.99│ --│ 13493.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 124426.52│ 127795.64│ 127750.03│ 126413.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 449626.70│ 400525.00│ 310585.57│ 325188.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 380204.41│ 388794.44│ 319573.24│ 401675.64│
│流动负债 │ 1488769.53│ 1328594.25│ 1123481.77│ 1189374.70│
│长期借款 │ 361000.08│ 324361.44│ 344063.18│ 258665.75│
│总负债 │ 2006196.14│ 1814760.71│ 1713185.69│ 1675928.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 622831.74│ 622831.74│ 623591.71│ 623130.41│
│未分配利润 │ 337413.17│ 334779.39│ 320564.09│ 315772.26│
│归属于母公司所│ 1124470.56│ 1118108.08│ 1092837.24│ 1090601.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1148968.47│ 1142533.76│ 1109437.50│ 1107532.55│
│商誉 │ 8136.63│ 8136.63│ 8136.63│ 8136.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2650517.10│ 2606089.54│ 2502566.25│ 2517044.71│
│流动资产 │ 1528036.78│ 1529886.48│ 1451593.86│ 1476099.74│
│非流动资产 │ 1122480.32│ 1076203.06│ 1050972.39│ 1040944.97│
│固定资产 │ 540700.30│ 556313.01│ 550589.58│ 554885.67│
│货币资金 │ 246462.96│ 305205.00│ 278388.12│ 361474.97│
│存货 │ 407369.06│ 407968.67│ 403759.02│ 395883.19│
│应收账款 │ 699685.55│ 657293.75│ 604713.52│ 560663.52│
│其他应收款 │ --│ 16768.63│ --│ 15963.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 88275.92│ 89447.78│ 82029.47│ 82715.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 303622.29│ 277983.75│ 443657.49│ 386156.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10563.31│
│应付账款 │ 426455.77│ 432785.01│ 396267.87│ 434080.50│
│流动负债 │ 1127336.52│ 1122472.05│ 1123612.61│ 1139716.39│
│长期借款 │ 199587.58│ 152008.84│ 81338.76│ 72284.66│
│总负债 │ 1579141.91│ 1624261.18│ 1593648.96│ 1611462.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 620711.94│ 544638.70│ 476713.72│ 486727.63│
│未分配利润 │ 310331.59│ 303203.88│ 302978.86│ 299615.94│
│归属于母公司所│ 1053213.59│ 966850.13│ 894574.41│ 890403.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1071375.19│ 981828.36│ 908917.30│ 905582.36│
│商誉 │ 8243.29│ 8243.29│ 8042.76│ 8042.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 572461.67│ 355123.12│ 129188.06│ 672423.32│
│营业收入 │ 572461.67│ 355123.12│ 129188.06│ 672423.32│
│营业总成本 │ 595193.54│ 364331.68│ 130067.62│ 654576.43│
│营业成本 │ 467702.28│ 284515.99│ 96938.86│ 502791.94│
│财务费用 │ 24536.43│ 17296.23│ 8334.09│ 31192.08│
│管理费用 │ 33821.29│ 23019.23│ 11198.91│ 39782.71│
│营业利润 │ 8049.19│ 5802.02│ 4187.56│ 16760.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3670.41│ 2807.30│ 1116.86│ 6096.85│
│营业外收支净额│ 388.39│ 763.47│ 577.65│ -116.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8437.58│ 6565.49│ 4765.21│ 16644.09│
│所得税费用 │ 372.42│ 1063.72│ 280.17│ 1953.70│
│归属母公司净利│ 6783.05│ 4817.15│ 4791.83│ 14967.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8065.16│ 5501.77│ 4485.05│ 14690.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 407749.20│ 242184.36│ 72951.74│ 495889.86│
│营业收入 │ 407749.20│ 242184.36│ 72951.74│ 495889.86│
│营业总成本 │ 429731.65│ 242245.58│ 80824.27│ 538719.96│
│营业成本 │ 304199.82│ 181481.11│ 51796.75│ 334545.37│
│财务费用 │ 21962.64│ 13010.74│ 6618.34│ 29086.11│
│管理费用 │ 28046.66│ 18335.87│ 10536.72│ 39793.92│
│营业利润 │ 11036.20│ 4211.91│ 3716.22│ 5885.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 716.88│ 2400.76│ 3767.89│ -2436.64│
│营业外收支净额│ 667.84│ -338.69│ -187.77│ -695.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11704.04│ 3873.23│ 3528.45│ 5189.43│
│所得税费用 │ 2294.87│ 460.22│ 281.22│ 356.16│
│归属母公司净利│ 8526.56│ 3613.76│ 3362.91│ 5125.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9409.17│ 3413.00│ 3247.23│ 4833.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 384573.80│ 246270.85│ 121008.19│ 443873.77│
│经营现金流出小计│ 378127.84│ 237659.48│ 109952.15│ 375378.39│
│经营现金流量净额│ 6445.96│ 8611.37│ 11056.04│ 68495.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72467.72│ 70170.01│ 37004.38│ 87564.11│
│投资现金流出小计│ 293936.30│ 224998.36│ 101854.72│ 311853.97│
│投资现金流量净额│ -221468.58│ -154828.35│ -64850.34│-224289.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 641522.20│ 427043.75│ 234122.71│ 686241.34│
│筹资现金流出小计│ 491720.35│ 333321.55│ 201713.58│ 552858.51│
│筹资现金流量净额│ 149801.85│ 93722.20│ 32409.13│ 133382.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 181.16│ 137.40│ 318.97│ -1679.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65039.61│ -52357.37│ -21066.21│ -24090.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 279295.12│ 152308.86│ 53175.67│ 543317.14│
│经营现金流出小计│ 359948.99│ 221421.39│ 122746.77│ 611636.56│
│经营现金流量净额│ -80653.88│ -69112.53│ -69571.11│ -68319.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4037.45│ 3083.84│ 462.22│ 12094.77│
│投资现金流出小计│ 158665.23│ 69228.63│ 71839.19│ 218336.18│
│投资现金流量净额│ -154627.79│ -66144.79│ -71376.97│-206241.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 492035.91│ 339102.69│ 184729.62│ 613746.04│
│筹资现金流出小计│ 363628.16│ 250377.44│ 124691.84│ 305759.15│
│筹资现金流量净额│ 128407.75│ 88725.25│ 60037.78│ 307986.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -428.48│ 20.86│ 375.18│ -356.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -107302.40│ -46511.20│ -80535.11│ 33069.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 303527.71│ 334352.73│ 361474.97│ -7.50│
│短期借款 │ 449626.70│ 325188.60│ 386156.74│ -15.79│
│应收账款 │ 705416.96│ 658735.14│ 560663.52│ 17.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 15963.65│ --│
│应付账款 │ 380204.41│ 401675.64│ 434080.50│ -7.47│
│在建工程 │ --│ --│ 128184.20│ --│
│存货的减少 │ --│ 71756.58│-200187.21│ 135.84│
│流动负债合计 │1488769.53│1189374.70│1139716.39│ 4.36│
│长期借款 │ 361000.08│ 258665.75│ 72284.66│ 257.84│
│负债合计 │2006196.14│1675928.67│1611462.35│ 4.00│
│营业利润 │ 8049.19│ 16760.52│ 5885.34│ 184.78│
│利润总额 │ 8437.58│ 16644.09│ 5189.43│ 220.73│
│归属于母公司所有│ 6783.05│ 14967.30│ 5125.38│ 192.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 337413.17│ 315772.26│ 299615.94│ 5.39│
│营业外收支净额 │ 388.39│ -116.43│ -695.90│ 83.27│
│购买商品、接受劳│ 215924.95│ 258718.56│ 455454.79│ -43.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 384573.80│ 443873.77│ 543317.14│ -18.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 378127.84│ 375378.39│ 611636.56│ -38.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6445.96│ 68495.38│ -68319.42│ 200.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72467.72│ 87564.11│ 12094.77│ 623.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 293936.30│ 311853.97│ 218336.18│ 42.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-221468.58│-224289.86│-206241.40│ -8.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 235483.80│ 209408.43│ 197036.18│ 6.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 641522.20│ 686241.34│ 613746.04│ 11.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 491720.35│ 552858.51│ 305759.15│ 80.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 149801.85│ 133382.83│ 307986.89│ -56.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28939.17│ 33224.66│ 49113.74│ -32.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65039.61│ -24090.74│ 33069.21│ -172.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 51449.74│ 40769.26│ 26.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 51449.74│ 40769.26│ 26.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 264674.13│ 39.3612│ 6440.74│ 43.0321│
│第三季度│ 165564.84│ 24.6221│ 4912.80│ 32.8236│
│第二季度│ 169232.61│ 25.1676│ 250.84│ 1.6759│
│第一季度│ 72951.74│ 10.8491│ 3362.91│ 22.4684│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -19260.76│ -3.8841│ -52704.78│ -1028.3092│
│第三季度│ 154493.70│ 31.1548│ 22676.61│ 442.4374│
│第二季度│ 185458.45│ 37.3991│ 14998.96│ 292.6407│
│第一季度│ 175198.46│ 35.3301│ 20154.60│ 393.2311│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│ 0.1300│
│基本每股收益 │ -0.1273│ -0.0900│ 0.0032│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 8.7812│ 8.7315│ 8.5342│ 8.5167│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0503│ 0.0672│ 0.0863│ 0.5349│
│每股现金流量(元) │ -0.5079│ -0.4089│ -0.1645│ -0.1881│
│每股资本公积金(元) │ 4.8638│ 4.8638│ 4.8697│ 4.8661│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1241│ 0.1241│ 0.1241│ 0.1241│
│每股未分配利润(元) │ 2.6349│ 2.6144│ 2.5033│ 2.4659│
│净资产收益率(%) │ 0.6032│ 0.4308│ 0.4385│ 1.3724│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6100│ 0.4400│ 0.4400│ 1.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.5360│ -1.0123│ 0.0352│ -2.1621│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0200│ --│ -2.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3155164.61│2957294.47│2822623.19│2783461.22│
│归属母公司股东权益 │1124470.56│1118108.08│1092837.24│1090601.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 572461.67│ 355123.12│ 129188.06│ 672423.32│
│营业成本(万元) │ 467702.28│ 284515.99│ 96938.86│ 502791.94│
│投资收益(万元) │ 3670.41│ 2807.30│ 1116.86│ 6096.85│
│净利润(万元) │ 8065.16│ 5501.77│ 4485.05│ 14690.39│
│营业利润(万元) │ 8049.19│ 5802.02│ 4187.56│ 16760.52│
│利润总额(万元) │ 8437.58│ 6565.49│ 4765.21│ 16644.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 6783.05│ 4817.15│ 4791.83│ 14967.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 6445.96│ 8611.37│ 11056.04│ 68495.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.1581│ -0.0700│ -0.0565│ -0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 8.2247│ 8.0690│ 7.9211│ 7.8336│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6298│ -0.5768│ -0.6160│ -0.6011│
│每股现金流量(元) │ -0.8379│ -0.3882│ -0.7131│ 0.2909│
│每股资本公积金(元) │ 4.8473│ 4.5454│ 4.2211│ 4.2821│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1241│ 0.1327│ 0.1408│ 0.1399│
│每股未分配利润(元) │ 2.4234│ 2.5304│ 2.6828│ 2.6360│
│净资产收益率(%) │ 0.8096│ 0.3738│ 0.3759│ 0.5756│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8800│ 0.3900│ 0.3600│ 0.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8288│ -0.9108│ -0.7074│ -3.8727│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2400│ --│ -4.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2650517.10│2606089.54│2502566.25│2517044.71│
│归属母公司股东权益 │1053213.59│ 966850.13│ 894574.41│ 890403.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 407749.20│ 242184.36│ 72951.74│ 495889.86│
│营业成本(万元) │ 304199.82│ 181481.11│ 51796.75│ 334545.37│
│投资收益(万元) │ 716.88│ 2400.76│ 3767.89│ -2436.64│
│净利润(万元) │ 9409.17│ 3413.00│ 3247.23│ 4833.27│
│营业利润(万元) │ 11036.20│ 4211.91│ 3716.22│ 5885.34│
│利润总额(万元) │ 11704.04│ 3873.23│ 3528.45│ 5189.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 8526.56│ 3613.76│ 3362.91│ 5125.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -80653.88│ -69112.53│ -69571.11│ -68319.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1300│ 0.0500│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1273│ -0.1900│ -0.3000│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 8.7812│ 8.5167│ 7.8336│ 7.5010│
│每股资本公积金(元) │ 4.8638│ 4.8661│ 4.2821│ 4.0212│
│每股未分配利润(元) │ 2.6349│ 2.4659│ 2.6360│ 2.6895│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0503│ 0.5349│ -0.6011│ -1.3713│
│每股现金流量(元) │ -0.5079│ -0.1881│ 0.2909│ -1.9229│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1867│ 1.4007│ 1.0730│ 1.9150│
│应收账款周转率 │ 0.8393│ 1.1029│ 0.9350│ 1.1990│
│总资产周转率 │ 0.1928│ 0.2537│ 0.2167│ 0.2721│
│营业收入增长率(%) │ 40.3955│ 35.5993│ -3.2787│ 5.9713│
│营业利润增长率(%) │ -27.0655│ 184.7845│ -90.7948│ -36.7105│
│利润总额增长率(%) │ -27.9088│ 220.7304│ -91.9657│ -35.0334│
│归属母公司净利润增长率│ -20.4480│ 192.0231│ -91.1684│ -30.7469│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.0396│ 10.5845│ 22.2638│ 20.4137│
│净资产增长率(%) │ 6.7657│ 22.4840│ 4.4331│ 3.5922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4089│ 1.5493│ 3.4717│ 2.1847│
│总资产收益率(%) │ 0.2778│ 0.1978│ 0.1684│ 0.5543│
│净资产收益率(%) │ 0.6032│ 0.4308│ 0.4385│ 1.3724│
│营业利润率(%) │ 1.4061│ 1.6338│ 3.2414│ 2.4926│
│销售毛利率(%) │ 18.2998│ 19.8824│ 24.9630│ 25.2269│
│销售净利率(%) │ 1.4089│ 1.5493│ 3.4717│ 2.1847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1867│ 0.7935│ 0.2936│ 1.4007│
│固定资产周转率 │ 0.8119│ 0.5046│ 0.1788│ 1.0582│
│流动资产周转率 │ 0.3482│ 0.2243│ 0.0829│ 0.4427│
│总资产周转率 │ 0.1928│ 0.1237│ 0.0461│ 0.2537│
│股东权益周转率 │ 0.5157│ 0.3343│ 0.1280│ 0.6680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1593│ 1.2075│ 1.3826│ 1.3133│
│速动比率(%) │ 0.8461│ 0.8102│ 0.9978│ 0.9679│
│产权比率 │ 1.7461│ 1.6231│ 1.5676│ 1.5367│
│应收账款周转率 │ 0.8393│ 0.5245│ 0.1945│ 1.1029│
│利息保障倍数 │ 1.3208│ 1.4145│ 1.5718│ 1.5668│
│资产负债率 │ 0.6358│ 0.6137│ 0.6069│ 0.6021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.3955│ 46.6334│ 77.0870│ 35.5993│
│营业利润增长率(%) │ -27.0655│ 37.7527│ 12.6833│ 184.7845│
│总资产增长率(%) │ 19.0396│ 13.4763│ 12.7891│ 10.5845│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.3159│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.2424│ 16.3680│ 22.0614│ 22.3006│
│净利润增长率(%) │ -14.2840│ 61.2005│ 38.1191│ 203.9429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.6390│ 37.8085│ 38.7171│ 39.1815│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.3858│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.7016│ 54.2475│ 55.0303│ 56.1154│
│无形资产比率(%) │ 3.9436│ 4.3214│ 4.5259│ 4.5416│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3155164.61│ 2957294.47│ 2822623.19│ 2783461.22│
│流动资产 │ 1725925.40│ 1604256.86│ 1553297.95│ 1561950.70│
│非流动资产 │ 1429239.21│ 1353037.61│ 1269325.23│ 1221510.52│
│固定资产 │ 694203.54│ 691585.53│ 728738.34│ 715988.00│
│货币资金 │ 303527.71│ 294611.36│ 373940.87│ 334352.73│
│存货 │ 466223.91│ 395118.09│ 338204.24│ 322032.68│
│应收账款 │ 705416.96│ 695281.80│ 669451.48│ 658735.14│
│其他应收款 │ --│ 16941.99│ --│ 13493.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 124426.52│ 127795.64│ 127750.03│ 126413.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 449626.70│ 400525.00│ 310585.57│ 325188.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 380204.41│ 388794.44│ 319573.24│ 401675.64│
│流动负债 │ 1488769.53│ 1328594.25│ 1123481.77│ 1189374.70│
│长期借款 │ 361000.08│ 324361.44│ 344063.18│ 258665.75│
│总负债 │ 2006196.14│ 1814760.71│ 1713185.69│ 1675928.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 622831.74│ 622831.74│ 623591.71│ 623130.41│
│未分配利润 │ 337413.17│ 334779.39│ 320564.09│ 315772.26│
│归属于母公司所│ 1124470.56│ 1118108.08│ 1092837.24│ 1090601.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1148968.47│ 1142533.76│ 1109437.50│ 1107532.55│
│商誉 │ 8136.63│ 8136.63│ 8136.63│ 8136.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2650517.10│ 2606089.54│ 2502566.25│ 2517044.71│
│流动资产 │ 1528036.78│ 1529886.48│ 1451593.86│ 1476099.74│
│非流动资产 │ 1122480.32│ 1076203.06│ 1050972.39│ 1040944.97│
│固定资产 │ 540700.30│ 556313.01│ 550589.58│ 554885.67│
│货币资金 │ 246462.96│ 305205.00│ 278388.12│ 361474.97│
│存货 │ 407369.06│ 407968.67│ 403759.02│ 395883.19│
│应收账款 │ 699685.55│ 657293.75│ 604713.52│ 560663.52│
│其他应收款 │ --│ 16768.63│ --│ 15963.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 88275.92│ 89447.78│ 82029.47│ 82715.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 303622.29│ 277983.75│ 443657.49│ 386156.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10563.31│
│应付账款 │ 426455.77│ 432785.01│ 396267.87│ 434080.50│
│流动负债 │ 1127336.52│ 1122472.05│ 1123612.61│ 1139716.39│
│长期借款 │ 199587.58│ 152008.84│ 81338.76│ 72284.66│
│总负债 │ 1579141.91│ 1624261.18│ 1593648.96│ 1611462.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 620711.94│ 544638.70│ 476713.72│ 486727.63│
│未分配利润 │ 310331.59│ 303203.88│ 302978.86│ 299615.94│
│归属于母公司所│ 1053213.59│ 966850.13│ 894574.41│ 890403.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1071375.19│ 981828.36│ 908917.30│ 905582.36│
│商誉 │ 8243.29│ 8243.29│ 8042.76│ 8042.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 572461.67│ 355123.12│ 129188.06│ 672423.32│
│营业收入 │ 572461.67│ 355123.12│ 129188.06│ 672423.32│
│营业总成本 │ 595193.54│ 364331.68│ 130067.62│ 654576.43│
│营业成本 │ 467702.28│ 284515.99│ 96938.86│ 502791.94│
│财务费用 │ 24536.43│ 17296.23│ 8334.09│ 31192.08│
│管理费用 │ 33821.29│ 23019.23│ 11198.91│ 39782.71│
│营业利润 │ 8049.19│ 5802.02│ 4187.56│ 16760.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3670.41│ 2807.30│ 1116.86│ 6096.85│
│营业外收支净额│ 388.39│ 763.47│ 577.65│ -116.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8437.58│ 6565.49│ 4765.21│ 16644.09│
│所得税费用 │ 372.42│ 1063.72│ 280.17│ 1953.70│
│归属母公司净利│ 6783.05│ 4817.15│ 4791.83│ 14967.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8065.16│ 5501.77│ 4485.05│ 14690.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 407749.20│ 242184.36│ 72951.74│ 495889.86│
│营业收入 │ 407749.20│ 242184.36│ 72951.74│ 495889.86│
│营业总成本 │ 429731.65│ 242245.58│ 80824.27│ 538719.96│
│营业成本 │ 304199.82│ 181481.11│ 51796.75│ 334545.37│
│财务费用 │ 21962.64│ 13010.74│ 6618.34│ 29086.11│
│管理费用 │ 28046.66│ 18335.87│ 10536.72│ 39793.92│
│营业利润 │ 11036.20│ 4211.91│ 3716.22│ 5885.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 716.88│ 2400.76│ 3767.89│ -2436.64│
│营业外收支净额│ 667.84│ -338.69│ -187.77│ -695.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11704.04│ 3873.23│ 3528.45│ 5189.43│
│所得税费用 │ 2294.87│ 460.22│ 281.22│ 356.16│
│归属母公司净利│ 8526.56│ 3613.76│ 3362.91│ 5125.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9409.17│ 3413.00│ 3247.23│ 4833.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 384573.80│ 246270.85│ 121008.19│ 443873.77│
│经营现金流出小计│ 378127.84│ 237659.48│ 109952.15│ 375378.39│
│经营现金流量净额│ 6445.96│ 8611.37│ 11056.04│ 68495.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72467.72│ 70170.01│ 37004.38│ 87564.11│
│投资现金流出小计│ 293936.30│ 224998.36│ 101854.72│ 311853.97│
│投资现金流量净额│ -221468.58│ -154828.35│ -64850.34│-224289.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 641522.20│ 427043.75│ 234122.71│ 686241.34│
│筹资现金流出小计│ 491720.35│ 333321.55│ 201713.58│ 552858.51│
│筹资现金流量净额│ 149801.85│ 93722.20│ 32409.13│ 133382.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 181.16│ 137.40│ 318.97│ -1679.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65039.61│ -52357.37│ -21066.21│ -24090.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 279295.12│ 152308.86│ 53175.67│ 543317.14│
│经营现金流出小计│ 359948.99│ 221421.39│ 122746.77│ 611636.56│
│经营现金流量净额│ -80653.88│ -69112.53│ -69571.11│ -68319.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4037.45│ 3083.84│ 462.22│ 12094.77│
│投资现金流出小计│ 158665.23│ 69228.63│ 71839.19│ 218336.18│
│投资现金流量净额│ -154627.79│ -66144.79│ -71376.97│-206241.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 492035.91│ 339102.69│ 184729.62│ 613746.04│
│筹资现金流出小计│ 363628.16│ 250377.44│ 124691.84│ 305759.15│
│筹资现金流量净额│ 128407.75│ 88725.25│ 60037.78│ 307986.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -428.48│ 20.86│ 375.18│ -356.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -107302.40│ -46511.20│ -80535.11│ 33069.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 303527.71│ 334352.73│ 361474.97│ -7.50│
│短期借款 │ 449626.70│ 325188.60│ 386156.74│ -15.79│
│应收账款 │ 705416.96│ 658735.14│ 560663.52│ 17.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 15963.65│ --│
│应付账款 │ 380204.41│ 401675.64│ 434080.50│ -7.47│
│在建工程 │ --│ --│ 128184.20│ --│
│存货的减少 │ --│ 71756.58│-200187.21│ 135.84│
│流动负债合计 │1488769.53│1189374.70│1139716.39│ 4.36│
│长期借款 │ 361000.08│ 258665.75│ 72284.66│ 257.84│
│负债合计 │2006196.14│1675928.67│1611462.35│ 4.00│
│营业利润 │ 8049.19│ 16760.52│ 5885.34│ 184.78│
│利润总额 │ 8437.58│ 16644.09│ 5189.43│ 220.73│
│归属于母公司所有│ 6783.05│ 14967.30│ 5125.38│ 192.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 337413.17│ 315772.26│ 299615.94│ 5.39│
│营业外收支净额 │ 388.39│ -116.43│ -695.90│ 83.27│
│购买商品、接受劳│ 215924.95│ 258718.56│ 455454.79│ -43.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 384573.80│ 443873.77│ 543317.14│ -18.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 378127.84│ 375378.39│ 611636.56│ -38.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6445.96│ 68495.38│ -68319.42│ 200.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72467.72│ 87564.11│ 12094.77│ 623.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 293936.30│ 311853.97│ 218336.18│ 42.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-221468.58│-224289.86│-206241.40│ -8.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 235483.80│ 209408.43│ 197036.18│ 6.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 641522.20│ 686241.34│ 613746.04│ 11.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 491720.35│ 552858.51│ 305759.15│ 80.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 149801.85│ 133382.83│ 307986.89│ -56.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28939.17│ 33224.66│ 49113.74│ -32.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65039.61│ -24090.74│ 33069.21│ -172.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 51449.74│ 40769.26│ 26.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 51449.74│ 40769.26│ 26.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 264674.13│ 39.3612│ 6440.74│ 43.0321│
│第三季度│ 165564.84│ 24.6221│ 4912.80│ 32.8236│
│第二季度│ 169232.61│ 25.1676│ 250.84│ 1.6759│
│第一季度│ 72951.74│ 10.8491│ 3362.91│ 22.4684│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ -19260.76│ -3.8841│ -52704.78│ -1028.3092│
│第三季度│ 154493.70│ 31.1548│ 22676.61│ 442.4374│
│第二季度│ 185458.45│ 37.3991│ 14998.96│ 292.6407│
│第一季度│ 175198.46│ 35.3301│ 20154.60│ 393.2311│
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