云南旅游云南旅游财务分析报告
≈≈云南旅游002059≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0127│ 0.0101│ 0.0040│ 0.1574│
│基本每股收益 │ -0.0204│ 0.0028│ 0.0006│ 0.0984│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0127│ 0.0101│ 0.0040│ 0.1574│
│每股净资产(元) │ 2.3723│ 2.4108│ 2.4042│ 2.4014│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3559│ 0.4180│ 0.4615│ 0.0480│
│每股现金流量(元) │ -0.3030│ -0.1375│ 0.4078│ 0.0759│
│每股资本公积金(元) │ 0.0851│ 0.0851│ 0.0851│ 0.0851│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1590│ 0.1590│ 0.1590│ 0.1590│
│每股未分配利润(元) │ 1.1189│ 1.1577│ 1.1516│ 1.1476│
│净资产收益率(%) │ -0.5373│ 0.4171│ 0.1651│ 6.5536│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5300│ 0.4200│ 0.1700│ 6.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8614│ 0.1179│ 0.0261│ 4.0994│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1200│ --│ 4.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 488667.51│ 505679.04│ 535835.94│ 567582.83│
│归属母公司股东权益 │ 240175.20│ 244074.01│ 243405.03│ 243124.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100664.90│ 63590.30│ 22718.82│ 181226.71│
│营业成本(万元) │ 83627.86│ 50615.64│ 16354.72│ 135309.46│
│投资收益(万元) │ -294.01│ -480.16│ -26.43│ 5808.36│
│净利润(万元) │ -4358.62│ -855.14│ -544.49│ 12090.30│
│营业利润(万元) │ -3041.64│ 184.27│ -65.01│ 15602.11│
│利润总额(万元) │ -3066.91│ 256.33│ -85.32│ 15804.11│
│归属母公司净利润(万元)│ -1290.44│ 1018.14│ 401.81│ 15933.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 36028.16│ 42321.73│ 46722.38│ 4856.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0311│ 0.0010│ -0.0268│ 0.0935│
│基本每股收益 │ -0.0402│ -0.0069│ -0.0290│ -0.1889│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0311│ 0.0010│ -0.0268│ 0.0935│
│每股净资产(元) │ 2.2218│ 2.2888│ 2.2533│ 2.2811│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3863│ -0.4591│ -0.2079│ 0.2186│
│每股现金流量(元) │ -0.3622│ -0.4089│ -0.6196│ 0.2390│
│每股资本公积金(元) │ 0.0907│ 0.0907│ 0.0829│ 0.0829│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1590│ 0.1590│ 0.1590│ 0.1590│
│每股未分配利润(元) │ 0.9592│ 1.0272│ 0.9994│ 1.0262│
│净资产收益率(%) │ -1.3980│ 0.0456│ -1.1905│ 4.1006│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3700│ 0.0500│ -1.1800│ 4.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8067│ -0.3006│ -1.2887│ -7.1685│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3000│ --│ -6.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 618079.51│ 588760.22│ 566297.08│ 619160.73│
│归属母公司股东权益 │ 224947.64│ 231730.60│ 228132.43│ 230945.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73497.93│ 41952.18│ 21586.68│ 287866.31│
│营业成本(万元) │ 58474.26│ 32027.82│ 18092.28│ 236113.87│
│投资收益(万元) │ -1069.59│ -510.31│ -191.03│ 25501.21│
│净利润(万元) │ -7416.99│ -2806.34│ -4118.81│ 6054.74│
│营业利润(万元) │ -7259.11│ -2936.05│ -3672.02│ 15029.84│
│利润总额(万元) │ -7192.86│ -2879.91│ -3653.09│ 16614.03│
│归属母公司净利润(万元)│ -3144.86│ 105.68│ -2715.92│ 9470.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -39108.13│ -46480.52│ -21053.16│ 22129.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0127│ 0.1574│ 0.0935│ 0.6525│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0204│ 0.0984│ -0.1889│ -0.2559│
│每股净资产(元) │ 2.3723│ 2.4014│ 2.2811│ 2.7159│
│每股资本公积金(元) │ 0.0851│ 0.0851│ 0.0829│ 0.7703│
│每股未分配利润(元) │ 1.1189│ 1.1476│ 1.0262│ 1.3622│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3559│ 0.0480│ 0.2186│ -0.0920│
│每股现金流量(元) │ -0.3030│ 0.0759│ 0.2390│ -0.6993│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.0725│ 2.3449│ 2.5641│ 1.4306│
│应收账款周转率 │ 1.6038│ 2.4313│ 3.8573│ 4.5567│
│总资产周转率 │ 0.1906│ 0.3054│ 0.5578│ 0.5074│
│营业收入增长率(%) │ 36.9629│ -37.0448│ -2.5158│ 82.1158│
│营业利润增长率(%) │ 58.0991│ 3.8076│ -84.5111│ 564.3506│
│利润总额增长率(%) │ 57.3618│ -4.8749│ -82.8944│ 532.5861│
│归属母公司净利润增长率│ 58.9667│ 68.2501│ -84.1289│ 733.9966│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.9378│ -8.3303│ 4.3513│ 24.1640│
│净资产增长率(%) │ 6.7694│ 5.2737│ -5.9559│ 62.5224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.3298│ -1.3448│ -2.3966│ 6.6714│
│总资产收益率(%) │ -0.7876│ -0.1563│ -0.0988│ 2.0376│
│净资产收益率(%) │ -0.5373│ 0.4171│ 0.1651│ 6.5536│
│营业利润率(%) │ -3.0215│ 0.2898│ -0.2862│ 8.6092│
│销售毛利率(%) │ 16.9245│ 20.4035│ 28.0125│ 25.3369│
│销售净利率(%) │ -4.3298│ -1.3448│ -2.3966│ 6.6714│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.0725│ 12.4382│ 4.6171│ 2.3449│
│固定资产周转率 │ 0.9196│ 0.5769│ 0.2040│ 1.5423│
│流动资产周转率 │ 0.4125│ 0.2510│ 0.0828│ 0.5599│
│总资产周转率 │ 0.1906│ 0.1185│ 0.0412│ 0.3054│
│股东权益周转率 │ 0.3984│ 0.2501│ 0.0897│ 0.7085│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2895│ 1.3045│ 1.3630│ 1.2841│
│速动比率(%) │ 1.2337│ 1.1387│ 1.2353│ 1.2189│
│产权比率 │ 0.8787│ 1.0266│ 1.1522│ 1.2814│
│应收账款周转率 │ 1.6038│ 1.0224│ 0.3944│ 2.4313│
│利息保障倍数 │ -0.9021│ 1.2224│ 0.9284│ 3.7305│
│资产负债率 │ 0.4677│ 0.4955│ 0.5234│ 0.5489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.9629│ 51.5781│ 5.2446│ -37.0448│
│营业利润增长率(%) │ 58.0991│ 106.2762│ 98.2295│ 3.8076│
│总资产增长率(%) │ -20.9378│ -14.1112│ -5.3790│ -8.3303│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.1231│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.0644│ 0.6746│ 1.6155│ 0.2009│
│净利润增长率(%) │ 41.2346│ 69.5284│ 86.7805│ 99.6833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.1490│ 48.2666│ 45.4253│ 42.8351│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.3851│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.4977│ 42.8134│ 48.2428│ 51.1251│
│无形资产比率(%) │ 8.3503│ 8.1789│ 7.7725│ 7.4166│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 488667.51│ 505679.04│ 535835.94│ 567582.83│
│流动资产 │ 197899.26│ 216498.49│ 258502.09│ 290177.15│
│非流动资产 │ 290768.25│ 289180.55│ 277333.85│ 277405.68│
│固定资产 │ 106613.60│ 108139.86│ 110386.26│ 112313.96│
│货币资金 │ 98317.93│ 114733.26│ 170016.37│ 131774.77│
│存货 │ 8555.68│ 5597.69│ 4543.40│ 2541.08│
│应收账款 │ 66505.87│ 65375.12│ 56172.11│ 59024.96│
│其他应收款 │ --│ 7223.48│ --│ 79785.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40805.40│ 41358.85│ 41647.72│ 42095.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42294.06│ 41791.48│ 83476.32│ 82729.18│
│预收账款 │ 1917.21│ 2533.77│ 2924.32│ 1824.58│
│应付账款 │ 34030.94│ 33238.12│ 26836.90│ 31220.77│
│流动负债 │ 153470.14│ 165964.20│ 189660.54│ 225983.58│
│长期借款 │ 60700.00│ 72850.00│ 81150.00│ 78800.00│
│总负债 │ 228559.69│ 250563.84│ 280462.54│ 311534.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8610.89│ 8610.89│ 8610.89│ 8610.89│
│未分配利润 │ 113279.14│ 117207.61│ 116591.28│ 116189.48│
│归属于母公司所│ 240175.20│ 244074.01│ 243405.03│ 243124.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 260107.82│ 255115.20│ 255373.40│ 256048.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 618079.51│ 588760.22│ 566297.08│ 619160.73│
│流动资产 │ 246614.00│ 269037.01│ 296006.82│ 357135.73│
│非流动资产 │ 371465.51│ 319723.21│ 270290.26│ 262025.00│
│固定资产 │ 119749.89│ 120319.97│ 121538.52│ 122694.35│
│货币资金 │ 89374.26│ 85803.53│ 60638.08│ 123964.53│
│存货 │ 7086.71│ 30144.28│ 118772.64│ 112864.09│
│应收账款 │ 51603.06│ 50966.31│ 53682.65│ 90050.01│
│其他应收款 │ --│ 16625.81│ --│ 11651.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43457.71│ 43814.86│ 44399.87│ 44974.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83146.49│ 74812.41│ 35862.41│ 55173.83│
│预收账款 │ 4088.04│ 2942.11│ 4395.21│ 6637.37│
│应付账款 │ 101797.22│ 102882.92│ 109186.98│ 120910.27│
│流动负债 │ 273102.81│ 247516.02│ 236490.51│ 285480.15│
│长期借款 │ 95600.00│ 81900.00│ 73275.00│ 73275.00│
│总负债 │ 372843.83│ 335354.43│ 314983.55│ 363625.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9181.36│ 9181.36│ 8388.19│ 8388.19│
│未分配利润 │ 97111.26│ 104002.19│ 101180.59│ 103896.50│
│归属于母公司所│ 224947.64│ 231730.60│ 228132.43│ 230945.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 245235.68│ 253405.79│ 251313.53│ 255534.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100664.90│ 63590.30│ 22718.82│ 181226.71│
│营业收入 │ 100664.90│ 63590.30│ 22718.82│ 181226.71│
│营业总成本 │ 104429.73│ 63350.66│ 23181.84│ 171662.31│
│营业成本 │ 83627.86│ 50615.64│ 16354.72│ 135309.46│
│财务费用 │ 2021.90│ 1256.71│ 1191.45│ 5925.79│
│管理费用 │ 10182.53│ 6636.03│ 3449.29│ 19058.68│
│营业利润 │ -3041.64│ 184.27│ -65.01│ 15602.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -294.01│ -480.16│ -26.43│ 5808.36│
│营业外收支净额│ -25.27│ 72.06│ -20.30│ 202.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3066.91│ 256.33│ -85.32│ 15804.11│
│所得税费用 │ 1291.71│ 1111.47│ 459.17│ 3713.81│
│归属母公司净利│ -1290.44│ 1018.14│ 401.81│ 15933.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4358.62│ -855.14│ -544.49│ 12090.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73497.93│ 41952.18│ 21586.68│ 287866.31│
│营业收入 │ 73497.93│ 41952.18│ 21586.68│ 287866.31│
│营业总成本 │ 80823.85│ 45778.37│ 25352.90│ 299416.45│
│营业成本 │ 58474.26│ 32027.82│ 18092.28│ 236113.87│
│财务费用 │ 3390.57│ 2241.64│ 948.76│ 2371.58│
│管理费用 │ 10931.45│ 6958.33│ 3423.73│ 21683.05│
│营业利润 │ -7259.11│ -2936.05│ -3672.02│ 15029.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1069.59│ -510.31│ -191.03│ 25501.21│
│营业外收支净额│ 66.25│ 56.14│ 18.93│ 1584.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7192.86│ -2879.91│ -3653.09│ 16614.03│
│所得税费用 │ 224.12│ -73.56│ 465.72│ 10559.29│
│归属母公司净利│ -3144.86│ 105.68│ -2715.92│ 9470.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7416.99│ -2806.34│ -4118.81│ 6054.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 175116.51│ 132647.87│ 91980.06│ 254924.20│
│经营现金流出小计│ 139088.35│ 90326.14│ 45257.68│ 250067.37│
│经营现金流量净额│ 36028.16│ 42321.73│ 46722.38│ 4856.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44914.59│ 34693.93│ 13021.24│ 12855.59│
│投资现金流出小计│ 45593.69│ 32107.31│ 4299.89│ 54570.93│
│投资现金流量净额│ -679.09│ 2586.61│ 8721.35│ -41715.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10284.50│ 200.00│ 200.00│ 88992.83│
│筹资现金流出小计│ 76306.57│ 59026.76│ 14357.27│ 44444.64│
│筹资现金流量净额│ -66022.07│ -58826.76│ -14157.27│ 44548.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.66│ -2.00│ -0.92│ -9.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30673.66│ -13920.42│ 41285.53│ 7680.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 160004.55│ 95588.82│ 56372.67│ 362500.64│
│经营现金流出小计│ 199112.67│ 142069.34│ 77425.83│ 340370.88│
│经营现金流量净额│ -39108.13│ -46480.52│ -21053.16│ 22129.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1870.30│ 1854.88│ 5.90│ 99002.14│
│投资现金流出小计│ 45755.94│ 23848.89│ 20084.41│ 77175.21│
│投资现金流量净额│ -43885.64│ -21994.01│ -20078.51│ 21826.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84110.83│ 60482.75│ 6788.58│ 160812.51│
│筹资现金流出小计│ 37782.40│ 33412.46│ 28390.54│ 180590.46│
│筹资现金流量净额│ 46328.43│ 27070.29│ -21601.96│ -19777.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.39│ 3.57│ 0.68│ 15.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36667.72│ -41400.66│ -62732.94│ 24194.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 98317.93│ 131774.77│ 123964.53│ 6.30│
│短期借款 │ 42294.06│ 82729.18│ 55173.83│ 49.94│
│应收账款 │ 66505.87│ 59024.96│ 90050.01│ -34.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 11651.34│ --│
│应付账款 │ 34030.94│ 31220.77│ 120910.27│ -74.18│
│在建工程 │ --│ --│ 22287.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -3421.86│ -39347.48│ 91.30│
│流动负债合计 │ 153470.14│ 225983.58│ 285480.15│ -20.84│
│长期借款 │ 60700.00│ 78800.00│ 73275.00│ 7.54│
│负债合计 │ 228559.69│ 311534.60│ 363625.80│ -14.33│
│营业利润 │ -3041.64│ 15602.11│ 15029.84│ 3.81│
│利润总额 │ -3066.91│ 15804.11│ 16614.03│ -4.87│
│归属于母公司所有│ -1290.44│ 15933.36│ 9470.04│ 68.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 113279.14│ 116189.48│ 103896.50│ 11.83│
│营业外收支净额 │ -25.27│ 202.00│ 1584.19│ -87.25│
│购买商品、接受劳│ 81069.99│ 122667.48│ 208677.15│ -41.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 175116.51│ 254924.20│ 362500.64│ -29.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139088.35│ 250067.37│ 340370.88│ -26.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36028.16│ 4856.83│ 22129.77│ -78.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44914.59│ 12855.59│ 99002.14│ -87.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45593.69│ 54570.93│ 77175.21│ -29.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -679.09│ -41715.34│ 21826.93│ -291.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11597.77│ 18449.67│ 27249.20│ -32.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10284.50│ 88992.83│ 160812.51│ -44.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76306.57│ 44444.64│ 180590.46│ -75.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -66022.07│ 44548.19│ -19777.95│ 325.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4264.40│ 6800.20│ 10969.50│ -38.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30673.66│ 7680.15│ 24194.61│ -68.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 53015.53│ 36445.93│ 45.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 53015.53│ 36445.93│ 45.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 107728.78│ 59.4442│ 19078.22│ 119.7376│
│第三季度│ 31545.74│ 17.4068│ -3250.54│ -20.4009│
│第二季度│ 20365.51│ 11.2376│ 2821.60│ 17.7088│
│第一季度│ 21586.68│ 11.9114│ -2715.92│ -17.0455│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 128149.58│ 44.5170│ 3270.88│ 34.5392│
│第三季度│ 59130.60│ 20.5410│ 2756.19│ 29.1043│
│第二季度│ 56335.68│ 19.5701│ 3264.58│ 34.4727│
│第一季度│ 44250.45│ 15.3719│ 178.40│ 1.8839│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0127│ 0.0101│ 0.0040│ 0.1574│
│基本每股收益 │ -0.0204│ 0.0028│ 0.0006│ 0.0984│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0127│ 0.0101│ 0.0040│ 0.1574│
│每股净资产(元) │ 2.3723│ 2.4108│ 2.4042│ 2.4014│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3559│ 0.4180│ 0.4615│ 0.0480│
│每股现金流量(元) │ -0.3030│ -0.1375│ 0.4078│ 0.0759│
│每股资本公积金(元) │ 0.0851│ 0.0851│ 0.0851│ 0.0851│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1590│ 0.1590│ 0.1590│ 0.1590│
│每股未分配利润(元) │ 1.1189│ 1.1577│ 1.1516│ 1.1476│
│净资产收益率(%) │ -0.5373│ 0.4171│ 0.1651│ 6.5536│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5300│ 0.4200│ 0.1700│ 6.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8614│ 0.1179│ 0.0261│ 4.0994│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1200│ --│ 4.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 488667.51│ 505679.04│ 535835.94│ 567582.83│
│归属母公司股东权益 │ 240175.20│ 244074.01│ 243405.03│ 243124.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100664.90│ 63590.30│ 22718.82│ 181226.71│
│营业成本(万元) │ 83627.86│ 50615.64│ 16354.72│ 135309.46│
│投资收益(万元) │ -294.01│ -480.16│ -26.43│ 5808.36│
│净利润(万元) │ -4358.62│ -855.14│ -544.49│ 12090.30│
│营业利润(万元) │ -3041.64│ 184.27│ -65.01│ 15602.11│
│利润总额(万元) │ -3066.91│ 256.33│ -85.32│ 15804.11│
│归属母公司净利润(万元)│ -1290.44│ 1018.14│ 401.81│ 15933.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 36028.16│ 42321.73│ 46722.38│ 4856.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0311│ 0.0010│ -0.0268│ 0.0935│
│基本每股收益 │ -0.0402│ -0.0069│ -0.0290│ -0.1889│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0311│ 0.0010│ -0.0268│ 0.0935│
│每股净资产(元) │ 2.2218│ 2.2888│ 2.2533│ 2.2811│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3863│ -0.4591│ -0.2079│ 0.2186│
│每股现金流量(元) │ -0.3622│ -0.4089│ -0.6196│ 0.2390│
│每股资本公积金(元) │ 0.0907│ 0.0907│ 0.0829│ 0.0829│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1590│ 0.1590│ 0.1590│ 0.1590│
│每股未分配利润(元) │ 0.9592│ 1.0272│ 0.9994│ 1.0262│
│净资产收益率(%) │ -1.3980│ 0.0456│ -1.1905│ 4.1006│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3700│ 0.0500│ -1.1800│ 4.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8067│ -0.3006│ -1.2887│ -7.1685│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3000│ --│ -6.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 618079.51│ 588760.22│ 566297.08│ 619160.73│
│归属母公司股东权益 │ 224947.64│ 231730.60│ 228132.43│ 230945.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73497.93│ 41952.18│ 21586.68│ 287866.31│
│营业成本(万元) │ 58474.26│ 32027.82│ 18092.28│ 236113.87│
│投资收益(万元) │ -1069.59│ -510.31│ -191.03│ 25501.21│
│净利润(万元) │ -7416.99│ -2806.34│ -4118.81│ 6054.74│
│营业利润(万元) │ -7259.11│ -2936.05│ -3672.02│ 15029.84│
│利润总额(万元) │ -7192.86│ -2879.91│ -3653.09│ 16614.03│
│归属母公司净利润(万元)│ -3144.86│ 105.68│ -2715.92│ 9470.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -39108.13│ -46480.52│ -21053.16│ 22129.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0127│ 0.1574│ 0.0935│ 0.6525│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0204│ 0.0984│ -0.1889│ -0.2559│
│每股净资产(元) │ 2.3723│ 2.4014│ 2.2811│ 2.7159│
│每股资本公积金(元) │ 0.0851│ 0.0851│ 0.0829│ 0.7703│
│每股未分配利润(元) │ 1.1189│ 1.1476│ 1.0262│ 1.3622│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3559│ 0.0480│ 0.2186│ -0.0920│
│每股现金流量(元) │ -0.3030│ 0.0759│ 0.2390│ -0.6993│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.0725│ 2.3449│ 2.5641│ 1.4306│
│应收账款周转率 │ 1.6038│ 2.4313│ 3.8573│ 4.5567│
│总资产周转率 │ 0.1906│ 0.3054│ 0.5578│ 0.5074│
│营业收入增长率(%) │ 36.9629│ -37.0448│ -2.5158│ 82.1158│
│营业利润增长率(%) │ 58.0991│ 3.8076│ -84.5111│ 564.3506│
│利润总额增长率(%) │ 57.3618│ -4.8749│ -82.8944│ 532.5861│
│归属母公司净利润增长率│ 58.9667│ 68.2501│ -84.1289│ 733.9966│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.9378│ -8.3303│ 4.3513│ 24.1640│
│净资产增长率(%) │ 6.7694│ 5.2737│ -5.9559│ 62.5224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.3298│ -1.3448│ -2.3966│ 6.6714│
│总资产收益率(%) │ -0.7876│ -0.1563│ -0.0988│ 2.0376│
│净资产收益率(%) │ -0.5373│ 0.4171│ 0.1651│ 6.5536│
│营业利润率(%) │ -3.0215│ 0.2898│ -0.2862│ 8.6092│
│销售毛利率(%) │ 16.9245│ 20.4035│ 28.0125│ 25.3369│
│销售净利率(%) │ -4.3298│ -1.3448│ -2.3966│ 6.6714│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.0725│ 12.4382│ 4.6171│ 2.3449│
│固定资产周转率 │ 0.9196│ 0.5769│ 0.2040│ 1.5423│
│流动资产周转率 │ 0.4125│ 0.2510│ 0.0828│ 0.5599│
│总资产周转率 │ 0.1906│ 0.1185│ 0.0412│ 0.3054│
│股东权益周转率 │ 0.3984│ 0.2501│ 0.0897│ 0.7085│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2895│ 1.3045│ 1.3630│ 1.2841│
│速动比率(%) │ 1.2337│ 1.1387│ 1.2353│ 1.2189│
│产权比率 │ 0.8787│ 1.0266│ 1.1522│ 1.2814│
│应收账款周转率 │ 1.6038│ 1.0224│ 0.3944│ 2.4313│
│利息保障倍数 │ -0.9021│ 1.2224│ 0.9284│ 3.7305│
│资产负债率 │ 0.4677│ 0.4955│ 0.5234│ 0.5489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.9629│ 51.5781│ 5.2446│ -37.0448│
│营业利润增长率(%) │ 58.0991│ 106.2762│ 98.2295│ 3.8076│
│总资产增长率(%) │ -20.9378│ -14.1112│ -5.3790│ -8.3303│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.1231│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.0644│ 0.6746│ 1.6155│ 0.2009│
│净利润增长率(%) │ 41.2346│ 69.5284│ 86.7805│ 99.6833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.1490│ 48.2666│ 45.4253│ 42.8351│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.3851│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.4977│ 42.8134│ 48.2428│ 51.1251│
│无形资产比率(%) │ 8.3503│ 8.1789│ 7.7725│ 7.4166│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 488667.51│ 505679.04│ 535835.94│ 567582.83│
│流动资产 │ 197899.26│ 216498.49│ 258502.09│ 290177.15│
│非流动资产 │ 290768.25│ 289180.55│ 277333.85│ 277405.68│
│固定资产 │ 106613.60│ 108139.86│ 110386.26│ 112313.96│
│货币资金 │ 98317.93│ 114733.26│ 170016.37│ 131774.77│
│存货 │ 8555.68│ 5597.69│ 4543.40│ 2541.08│
│应收账款 │ 66505.87│ 65375.12│ 56172.11│ 59024.96│
│其他应收款 │ --│ 7223.48│ --│ 79785.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40805.40│ 41358.85│ 41647.72│ 42095.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42294.06│ 41791.48│ 83476.32│ 82729.18│
│预收账款 │ 1917.21│ 2533.77│ 2924.32│ 1824.58│
│应付账款 │ 34030.94│ 33238.12│ 26836.90│ 31220.77│
│流动负债 │ 153470.14│ 165964.20│ 189660.54│ 225983.58│
│长期借款 │ 60700.00│ 72850.00│ 81150.00│ 78800.00│
│总负债 │ 228559.69│ 250563.84│ 280462.54│ 311534.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8610.89│ 8610.89│ 8610.89│ 8610.89│
│未分配利润 │ 113279.14│ 117207.61│ 116591.28│ 116189.48│
│归属于母公司所│ 240175.20│ 244074.01│ 243405.03│ 243124.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 260107.82│ 255115.20│ 255373.40│ 256048.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 618079.51│ 588760.22│ 566297.08│ 619160.73│
│流动资产 │ 246614.00│ 269037.01│ 296006.82│ 357135.73│
│非流动资产 │ 371465.51│ 319723.21│ 270290.26│ 262025.00│
│固定资产 │ 119749.89│ 120319.97│ 121538.52│ 122694.35│
│货币资金 │ 89374.26│ 85803.53│ 60638.08│ 123964.53│
│存货 │ 7086.71│ 30144.28│ 118772.64│ 112864.09│
│应收账款 │ 51603.06│ 50966.31│ 53682.65│ 90050.01│
│其他应收款 │ --│ 16625.81│ --│ 11651.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43457.71│ 43814.86│ 44399.87│ 44974.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83146.49│ 74812.41│ 35862.41│ 55173.83│
│预收账款 │ 4088.04│ 2942.11│ 4395.21│ 6637.37│
│应付账款 │ 101797.22│ 102882.92│ 109186.98│ 120910.27│
│流动负债 │ 273102.81│ 247516.02│ 236490.51│ 285480.15│
│长期借款 │ 95600.00│ 81900.00│ 73275.00│ 73275.00│
│总负债 │ 372843.83│ 335354.43│ 314983.55│ 363625.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9181.36│ 9181.36│ 8388.19│ 8388.19│
│未分配利润 │ 97111.26│ 104002.19│ 101180.59│ 103896.50│
│归属于母公司所│ 224947.64│ 231730.60│ 228132.43│ 230945.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 245235.68│ 253405.79│ 251313.53│ 255534.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100664.90│ 63590.30│ 22718.82│ 181226.71│
│营业收入 │ 100664.90│ 63590.30│ 22718.82│ 181226.71│
│营业总成本 │ 104429.73│ 63350.66│ 23181.84│ 171662.31│
│营业成本 │ 83627.86│ 50615.64│ 16354.72│ 135309.46│
│财务费用 │ 2021.90│ 1256.71│ 1191.45│ 5925.79│
│管理费用 │ 10182.53│ 6636.03│ 3449.29│ 19058.68│
│营业利润 │ -3041.64│ 184.27│ -65.01│ 15602.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -294.01│ -480.16│ -26.43│ 5808.36│
│营业外收支净额│ -25.27│ 72.06│ -20.30│ 202.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3066.91│ 256.33│ -85.32│ 15804.11│
│所得税费用 │ 1291.71│ 1111.47│ 459.17│ 3713.81│
│归属母公司净利│ -1290.44│ 1018.14│ 401.81│ 15933.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4358.62│ -855.14│ -544.49│ 12090.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73497.93│ 41952.18│ 21586.68│ 287866.31│
│营业收入 │ 73497.93│ 41952.18│ 21586.68│ 287866.31│
│营业总成本 │ 80823.85│ 45778.37│ 25352.90│ 299416.45│
│营业成本 │ 58474.26│ 32027.82│ 18092.28│ 236113.87│
│财务费用 │ 3390.57│ 2241.64│ 948.76│ 2371.58│
│管理费用 │ 10931.45│ 6958.33│ 3423.73│ 21683.05│
│营业利润 │ -7259.11│ -2936.05│ -3672.02│ 15029.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1069.59│ -510.31│ -191.03│ 25501.21│
│营业外收支净额│ 66.25│ 56.14│ 18.93│ 1584.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7192.86│ -2879.91│ -3653.09│ 16614.03│
│所得税费用 │ 224.12│ -73.56│ 465.72│ 10559.29│
│归属母公司净利│ -3144.86│ 105.68│ -2715.92│ 9470.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7416.99│ -2806.34│ -4118.81│ 6054.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 175116.51│ 132647.87│ 91980.06│ 254924.20│
│经营现金流出小计│ 139088.35│ 90326.14│ 45257.68│ 250067.37│
│经营现金流量净额│ 36028.16│ 42321.73│ 46722.38│ 4856.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44914.59│ 34693.93│ 13021.24│ 12855.59│
│投资现金流出小计│ 45593.69│ 32107.31│ 4299.89│ 54570.93│
│投资现金流量净额│ -679.09│ 2586.61│ 8721.35│ -41715.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10284.50│ 200.00│ 200.00│ 88992.83│
│筹资现金流出小计│ 76306.57│ 59026.76│ 14357.27│ 44444.64│
│筹资现金流量净额│ -66022.07│ -58826.76│ -14157.27│ 44548.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.66│ -2.00│ -0.92│ -9.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30673.66│ -13920.42│ 41285.53│ 7680.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 160004.55│ 95588.82│ 56372.67│ 362500.64│
│经营现金流出小计│ 199112.67│ 142069.34│ 77425.83│ 340370.88│
│经营现金流量净额│ -39108.13│ -46480.52│ -21053.16│ 22129.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1870.30│ 1854.88│ 5.90│ 99002.14│
│投资现金流出小计│ 45755.94│ 23848.89│ 20084.41│ 77175.21│
│投资现金流量净额│ -43885.64│ -21994.01│ -20078.51│ 21826.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84110.83│ 60482.75│ 6788.58│ 160812.51│
│筹资现金流出小计│ 37782.40│ 33412.46│ 28390.54│ 180590.46│
│筹资现金流量净额│ 46328.43│ 27070.29│ -21601.96│ -19777.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.39│ 3.57│ 0.68│ 15.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36667.72│ -41400.66│ -62732.94│ 24194.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 98317.93│ 131774.77│ 123964.53│ 6.30│
│短期借款 │ 42294.06│ 82729.18│ 55173.83│ 49.94│
│应收账款 │ 66505.87│ 59024.96│ 90050.01│ -34.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 11651.34│ --│
│应付账款 │ 34030.94│ 31220.77│ 120910.27│ -74.18│
│在建工程 │ --│ --│ 22287.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -3421.86│ -39347.48│ 91.30│
│流动负债合计 │ 153470.14│ 225983.58│ 285480.15│ -20.84│
│长期借款 │ 60700.00│ 78800.00│ 73275.00│ 7.54│
│负债合计 │ 228559.69│ 311534.60│ 363625.80│ -14.33│
│营业利润 │ -3041.64│ 15602.11│ 15029.84│ 3.81│
│利润总额 │ -3066.91│ 15804.11│ 16614.03│ -4.87│
│归属于母公司所有│ -1290.44│ 15933.36│ 9470.04│ 68.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 113279.14│ 116189.48│ 103896.50│ 11.83│
│营业外收支净额 │ -25.27│ 202.00│ 1584.19│ -87.25│
│购买商品、接受劳│ 81069.99│ 122667.48│ 208677.15│ -41.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 175116.51│ 254924.20│ 362500.64│ -29.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139088.35│ 250067.37│ 340370.88│ -26.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36028.16│ 4856.83│ 22129.77│ -78.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44914.59│ 12855.59│ 99002.14│ -87.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45593.69│ 54570.93│ 77175.21│ -29.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -679.09│ -41715.34│ 21826.93│ -291.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11597.77│ 18449.67│ 27249.20│ -32.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10284.50│ 88992.83│ 160812.51│ -44.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76306.57│ 44444.64│ 180590.46│ -75.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -66022.07│ 44548.19│ -19777.95│ 325.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4264.40│ 6800.20│ 10969.50│ -38.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30673.66│ 7680.15│ 24194.61│ -68.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 53015.53│ 36445.93│ 45.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 53015.53│ 36445.93│ 45.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 107728.78│ 59.4442│ 19078.22│ 119.7376│
│第三季度│ 31545.74│ 17.4068│ -3250.54│ -20.4009│
│第二季度│ 20365.51│ 11.2376│ 2821.60│ 17.7088│
│第一季度│ 21586.68│ 11.9114│ -2715.92│ -17.0455│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 128149.58│ 44.5170│ 3270.88│ 34.5392│
│第三季度│ 59130.60│ 20.5410│ 2756.19│ 29.1043│
│第二季度│ 56335.68│ 19.5701│ 3264.58│ 34.4727│
│第一季度│ 44250.45│ 15.3719│ 178.40│ 1.8839│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘