中工国际中工国际财务分析报告
≈≈中工国际002051≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│ -0.0700│
│基本每股收益 │ 0.1067│ 0.0600│ 0.0518│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 8.6108│ 8.5861│ 8.5134│ 8.4324│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9983│ -0.8204│ -0.5799│ 0.2762│
│每股现金流量(元) │ -1.5351│ -1.4267│ -1.0904│ 0.4047│
│每股资本公积金(元) │ 1.9055│ 1.9027│ 1.9027│ 1.9027│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9403│ 0.9403│ 0.9403│ 0.9403│
│每股未分配利润(元) │ 5.0188│ 4.9648│ 4.8866│ 4.8316│
│净资产收益率(%) │ 2.1747│ 1.5512│ 0.6463│ -0.8034│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2000│ 1.5300│ 0.6500│ -7.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2217│ 0.6834│ 0.5577│ -1.0135│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6800│ --│ -9.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2190755.33│2133395.12│2174027.59│2168285.14│
│归属母公司股东权益 │1065509.80│1062449.98│1053459.55│1043437.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 632778.01│ 406999.44│ 167043.21│ 796599.01│
│营业成本(万元) │ 539120.74│ 345424.09│ 140940.63│ 651466.16│
│投资收益(万元) │ 10489.61│ 8573.51│ 569.22│ 1522.13│
│净利润(万元) │ 21806.39│ 15610.83│ 6435.11│ -10205.71│
│营业利润(万元) │ 23476.95│ 16949.20│ 7306.83│ -9484.13│
│利润总额(万元) │ 23625.04│ 17227.58│ 7303.74│ -9953.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 23171.85│ 16480.40│ 6808.04│ -8382.67│
│经营现金流量净额(万元)│-123529.01│-101519.48│ -71756.91│ 34179.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0200│ 0.8500│
│基本每股收益 │ 0.0981│ 0.0700│ 0.0333│ 0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0200│ 0.8500│
│每股净资产(元) │ 8.5759│ 8.7374│ 8.6520│ 8.6775│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2913│ -0.5797│ -0.6137│ -0.2551│
│每股现金流量(元) │ -0.4527│ -0.5250│ -0.5550│ -0.8750│
│每股资本公积金(元) │ 1.9027│ 1.9027│ 1.9027│ 1.9027│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9403│ 0.9403│ 0.9403│ 0.9403│
│每股未分配利润(元) │ 5.0031│ 5.1179│ 4.8316│ 5.0493│
│净资产收益率(%) │ 1.2102│ 0.7854│ 0.2123│ 9.8133│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1900│ 0.7600│ 0.2100│ 10.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1871│ 0.8720│ 0.3539│ 8.9677│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8500│ --│ 9.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2095651.15│2117948.95│2197960.83│2199948.33│
│归属母公司股东权益 │1061188.73│1081168.30│1070608.91│1073766.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 537439.56│ 352592.63│ 160423.46│1065680.02│
│营业成本(万元) │ 424135.87│ 288403.89│ 129522.48│ 829076.45│
│投资收益(万元) │ 500.43│ 29.54│ 590.12│ 3257.17│
│净利润(万元) │ 11550.12│ 7587.38│ 765.68│ 104697.52│
│营业利润(万元) │ 12255.46│ 10947.20│ 2222.69│ 119829.59│
│利润总额(万元) │ 13348.91│ 10646.07│ 2001.88│ 121254.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 12842.61│ 8491.08│ 2272.81│ 105371.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -36048.06│ -71729.28│ -75943.89│ -31564.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ -0.0700│ 0.8500│ 1.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1067│ -0.0900│ 0.8100│ 1.0900│
│每股净资产(元) │ 8.6108│ 8.4324│ 8.6775│ 8.1329│
│每股资本公积金(元) │ 1.9055│ 1.9027│ 1.9027│ 2.2279│
│每股未分配利润(元) │ 5.0188│ 4.8316│ 5.0493│ 5.0660│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9983│ 0.2762│ -0.2551│ 2.8958│
│每股现金流量(元) │ -1.5351│ 0.4047│ -0.8750│ 2.0134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3571│ 1.5911│ 2.3615│ 2.8651│
│应收账款周转率 │ 1.3376│ 1.7420│ 2.3683│ 2.0075│
│总资产周转率 │ 0.2903│ 0.3647│ 0.5313│ 0.5535│
│营业收入增长率(%) │ 17.7394│ -25.2497│ -21.1484│ 23.8943│
│营业利润增长率(%) │ 91.5632│ -107.9147│ -23.2945│ 2.7659│
│利润总额增长率(%) │ 76.9810│ -108.2089│ -22.1213│ 3.2597│
│归属母公司净利润增长率│ 80.4295│ -107.9553│ -22.0187│ -8.9500│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.5382│ -1.4393│ -1.4799│ 20.3116│
│净资产增长率(%) │ 0.4072│ -2.8245│ 7.7085│ 20.2657│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4461│ 3.8356│ 3.8524│ -1.2812│
│总资产收益率(%) │ 1.0175│ 0.7344│ 0.2944│ -0.4673│
│净资产收益率(%) │ 2.1747│ 1.5512│ 0.6463│ -0.8034│
│营业利润率(%) │ 3.7101│ 4.1644│ 4.3742│ -1.1906│
│销售毛利率(%) │ 14.8010│ 15.1291│ 15.6262│ 18.2191│
│销售净利率(%) │ 3.4461│ 3.8356│ 3.8524│ -1.2812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3571│ 0.8569│ 0.3510│ 1.5911│
│固定资产周转率 │ 4.5420│ 2.9135│ 1.1529│ 5.0744│
│流动资产周转率 │ 0.3501│ 0.2288│ 0.0934│ 0.4357│
│总资产周转率 │ 0.2903│ 0.1892│ 0.0769│ 0.3647│
│股东权益周转率 │ 0.5843│ 0.3728│ 0.1535│ 0.7338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7685│ 1.7927│ 1.7780│ 1.7192│
│速动比率(%) │ 1.3785│ 1.2144│ 1.2049│ 1.2376│
│产权比率 │ 1.0323│ 0.9960│ 1.0393│ 1.0531│
│应收账款周转率 │ 1.3376│ 0.9150│ 0.3892│ 1.7420│
│利息保障倍数 │ --│ 9.1059│ --│ -0.4546│
│资产负债率 │ 0.5080│ 0.4960│ 0.5036│ 0.5068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.7394│ 15.4305│ 4.1264│ -25.2497│
│营业利润增长率(%) │ 91.5632│ 54.8268│ 228.7383│ -107.9147│
│总资产增长率(%) │ 4.5382│ 0.7293│ -1.0889│ -1.4393│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.0479│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.9104│ -2.9779│ -1.6121│ -2.9136│
│净利润增长率(%) │ 88.7979│ 105.7473│ 740.4390│ -109.7478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.6366│ 49.8009│ 48.4566│ 48.1227│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.9953│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.0067│ 81.4969│ 80.8770│ 83.8616│
│无形资产比率(%) │ 1.8209│ 1.8268│ 1.7864│ 1.8260│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2190755.33│ 2133395.12│ 2174027.59│ 2168285.14│
│流动资产 │ 1796565.88│ 1738650.49│ 1758289.37│ 1818357.57│
│非流动资产 │ 394189.45│ 394744.63│ 415738.22│ 349927.57│
│固定资产 │ 127150.49│ 127904.05│ 138305.24│ 151482.90│
│货币资金 │ 636456.30│ 626949.94│ 670171.49│ 804549.67│
│存货 │ 396198.91│ 407920.82│ 404831.68│ 398309.80│
│应收账款 │ 518142.81│ 461680.14│ 430315.59│ 427983.40│
│其他应收款 │ --│ 43966.99│ --│ 41465.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39892.13│ 38972.05│ 38836.61│ 39592.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44151.31│ 13112.25│ 15909.84│ 74068.78│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 468332.50│ 452094.70│ 433034.47│ 432425.18│
│流动负债 │ 1015846.98│ 969844.93│ 988907.22│ 1057661.11│
│长期借款 │ 17938.75│ 14944.39│ 12522.08│ 10182.51│
│总负债 │ 1112806.58│ 1058175.71│ 1094817.49│ 1098822.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 235786.25│ 235436.25│ 235436.25│ 235436.25│
│未分配利润 │ 621035.78│ 614344.33│ 604671.97│ 597863.93│
│归属于母公司所│ 1065509.80│ 1062449.98│ 1053459.55│ 1043437.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1077948.75│ 1075219.41│ 1079210.09│ 1069463.08│
│商誉 │ 23242.80│ 23811.85│ 24147.00│ 23739.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2095651.15│ 2117948.95│ 2197960.83│ 2199948.33│
│流动资产 │ 1748663.36│ 1764635.92│ 1818357.57│ 1838408.75│
│非流动资产 │ 346987.79│ 353313.03│ 349927.57│ 361539.58│
│固定资产 │ 152876.87│ 156071.76│ 151482.90│ 162482.64│
│货币资金 │ 694766.48│ 683913.65│ 804549.67│ 752328.99│
│存货 │ 391044.71│ 415351.87│ 398309.80│ 420595.81│
│应收账款 │ 455676.31│ 494014.54│ 427983.40│ 486576.22│
│其他应收款 │ --│ 51068.13│ --│ 55499.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36545.89│ 38367.62│ 39592.95│ 38070.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16880.60│ 16610.44│ 74068.78│ 5104.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 400955.64│
│应付账款 │ 445388.49│ 468407.80│ 432425.18│ 565159.97│
│流动负债 │ 964312.72│ 962978.45│ 1057661.11│ 1049732.71│
│长期借款 │ 11335.30│ 13265.29│ 10182.51│ 12101.07│
│总负债 │ 1007798.11│ 1009727.56│ 1098822.06│ 1098390.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 235436.25│ 235436.25│ 235436.25│ 235436.25│
│未分配利润 │ 619089.21│ 633298.82│ 597863.93│ 624807.73│
│归属于母公司所│ 1061188.73│ 1081168.30│ 1070608.91│ 1073766.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1087853.04│ 1108221.39│ 1096893.18│ 1101557.91│
│商誉 │ 23604.01│ 24051.48│ 23739.76│ 24772.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 632778.01│ 406999.44│ 167043.21│ 796599.01│
│营业收入 │ 632778.01│ 406999.44│ 167043.21│ 796599.01│
│营业总成本 │ 622977.24│ 394585.91│ 159962.03│ 793337.77│
│营业成本 │ 539120.74│ 345424.09│ 140940.63│ 651466.16│
│财务费用 │ -301.92│ 1600.74│ -4266.55│ 33147.06│
│管理费用 │ 32590.82│ 20947.17│ 10629.89│ 46832.01│
│营业利润 │ 23476.95│ 16949.20│ 7306.83│ -9484.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10489.61│ 8573.51│ 569.22│ 1522.13│
│营业外收支净额│ 148.09│ 278.38│ -3.09│ -469.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23625.04│ 17227.58│ 7303.74│ -9953.61│
│所得税费用 │ 1818.64│ 1616.75│ 868.63│ 252.10│
│归属母公司净利│ 23171.85│ 16480.40│ 6808.04│ -8382.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21806.39│ 15610.83│ 6435.11│ -10205.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 537439.56│ 352592.63│ 160423.46│ 1065680.02│
│营业收入 │ 537439.56│ 352592.63│ 160423.46│ 1065680.02│
│营业总成本 │ 526167.31│ 332200.58│ 157040.61│ 950908.30│
│营业成本 │ 424135.87│ 288403.89│ 129522.48│ 829076.45│
│财务费用 │ 9146.62│ -9590.60│ -7083.86│ -22363.72│
│管理费用 │ 32738.55│ 22182.02│ 12570.99│ 55160.54│
│营业利润 │ 12255.46│ 10947.20│ 2222.69│ 119829.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 500.43│ 29.54│ 590.12│ 3257.17│
│营业外收支净额│ 1093.46│ -301.13│ -220.81│ 1424.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13348.91│ 10646.07│ 2001.88│ 121254.02│
│所得税费用 │ 1798.79│ 3058.69│ 1236.19│ 16556.50│
│归属母公司净利│ 12842.61│ 8491.08│ 2272.81│ 105371.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11550.12│ 7587.38│ 765.68│ 104697.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 518977.19│ 353173.15│ 181692.48│1024219.71│
│经营现金流出小计│ 642506.20│ 454692.62│ 253449.39│ 990039.85│
│经营现金流量净额│ -123529.01│ -101519.48│ -71756.91│ 34179.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12258.47│ 5828.13│ 35.01│ 7113.55│
│投资现金流出小计│ 19375.56│ 14112.69│ 3901.94│ 8732.87│
│投资现金流量净额│ -7117.08│ -8284.56│ -3866.93│ -1619.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41343.24│ 6105.24│ 4970.62│ 75610.34│
│筹资现金流出小计│ 72152.20│ 68849.92│ 65612.47│ 39508.25│
│筹资现金流量净额│ -30808.96│ -62744.68│ -60641.85│ 36102.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28502.71│ -3994.08│ 1344.29│ -18579.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -189957.76│ -176542.80│ -134921.40│ 50083.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 695191.79│ 410201.57│ 167854.02│1217663.51│
│经营现金流出小计│ 731239.86│ 481930.84│ 243797.91│1249227.83│
│经营现金流量净额│ -36048.06│ -71729.28│ -75943.89│ -31564.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6347.72│ 356.64│ 33.26│ 4948.81│
│投资现金流出小计│ 5520.92│ 3596.17│ 1698.65│ 20386.70│
│投资现金流量净额│ 826.81│ -3239.54│ -1665.38│ -15437.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15194.00│ 13891.80│ 10953.05│ 67525.14│
│筹资现金流出小计│ 29953.01│ 7187.44│ 4957.35│ 132667.72│
│筹资现金流量净额│ -14759.01│ 6704.36│ 5995.70│ -65142.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6033.80│ 3296.27│ 2942.53│ 3876.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56014.07│ -64968.18│ -68671.05│-108268.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 636456.30│ 804549.67│ 752328.99│ 6.94│
│短期借款 │ 44151.31│ 74068.78│ 5104.42│ 1351.07│
│应收账款 │ 518142.81│ 427983.40│ 486576.22│ -12.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 55499.59│ --│
│应付账款 │ 468332.50│ 432425.18│ 565159.97│ -23.49│
│在建工程 │ --│ --│ 1299.22│ --│
│存货的减少 │ --│ 21713.01│ -26328.18│ 182.47│
│流动负债合计 │1015846.98│1057661.11│1049732.71│ 0.76│
│长期借款 │ 17938.75│ 10182.51│ 12101.07│ -15.85│
│负债合计 │1112806.58│1098822.06│1098390.42│ 0.04│
│营业利润 │ 23476.95│ -9484.13│ 119829.59│ -107.91│
│利润总额 │ 23625.04│ -9953.61│ 121254.02│ -108.21│
│归属于母公司所有│ 23171.85│ -8382.67│ 105371.84│ -107.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 621035.78│ 597863.93│ 624807.73│ -4.31│
│营业外收支净额 │ 148.09│ -469.48│ 1424.44│ -132.96│
│购买商品、接受劳│ 457843.68│ 721524.36│ 967287.96│ -25.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 518977.19│1024219.71│1217663.51│ -15.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 642506.20│ 990039.85│1249227.83│ -20.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-123529.01│ 34179.86│ -31564.32│ 208.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12258.47│ 7113.55│ 4948.81│ 43.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19375.56│ 8732.87│ 20386.70│ -57.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7117.08│ -1619.32│ -15437.89│ 89.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13222.00│ 8138.07│ 13108.61│ -37.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41343.24│ 75610.34│ 67525.14│ 11.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72152.20│ 39508.25│ 132667.72│ -70.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30808.96│ 36102.09│ -65142.58│ 155.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1836.72│ 21008.24│ 39901.01│ -47.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-189957.76│ 50083.46│-108268.57│ 146.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13259.99│-123178.22│ 110.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13259.99│-123178.22│ 110.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 259159.45│ 32.5332│ -21225.28│ 253.2042│
│第三季度│ 184846.93│ 23.2045│ 4351.53│ -51.9110│
│第二季度│ 192169.18│ 24.1237│ 6218.27│ -74.1801│
│第一季度│ 160423.46│ 20.1385│ 2272.81│ -27.1132│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 296570.36│ 27.8292│ 29743.86│ 28.2275│
│第三季度│ 219139.68│ 20.5634│ 25670.38│ 24.3617│
│第二季度│ 239385.52│ 22.4632│ 25144.14│ 23.8623│
│第一季度│ 310584.46│ 29.1443│ 24813.45│ 23.5485│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│ -0.0700│
│基本每股收益 │ 0.1067│ 0.0600│ 0.0518│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 8.6108│ 8.5861│ 8.5134│ 8.4324│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9983│ -0.8204│ -0.5799│ 0.2762│
│每股现金流量(元) │ -1.5351│ -1.4267│ -1.0904│ 0.4047│
│每股资本公积金(元) │ 1.9055│ 1.9027│ 1.9027│ 1.9027│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9403│ 0.9403│ 0.9403│ 0.9403│
│每股未分配利润(元) │ 5.0188│ 4.9648│ 4.8866│ 4.8316│
│净资产收益率(%) │ 2.1747│ 1.5512│ 0.6463│ -0.8034│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2000│ 1.5300│ 0.6500│ -7.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2217│ 0.6834│ 0.5577│ -1.0135│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6800│ --│ -9.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2190755.33│2133395.12│2174027.59│2168285.14│
│归属母公司股东权益 │1065509.80│1062449.98│1053459.55│1043437.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 632778.01│ 406999.44│ 167043.21│ 796599.01│
│营业成本(万元) │ 539120.74│ 345424.09│ 140940.63│ 651466.16│
│投资收益(万元) │ 10489.61│ 8573.51│ 569.22│ 1522.13│
│净利润(万元) │ 21806.39│ 15610.83│ 6435.11│ -10205.71│
│营业利润(万元) │ 23476.95│ 16949.20│ 7306.83│ -9484.13│
│利润总额(万元) │ 23625.04│ 17227.58│ 7303.74│ -9953.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 23171.85│ 16480.40│ 6808.04│ -8382.67│
│经营现金流量净额(万元)│-123529.01│-101519.48│ -71756.91│ 34179.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0200│ 0.8500│
│基本每股收益 │ 0.0981│ 0.0700│ 0.0333│ 0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0200│ 0.8500│
│每股净资产(元) │ 8.5759│ 8.7374│ 8.6520│ 8.6775│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2913│ -0.5797│ -0.6137│ -0.2551│
│每股现金流量(元) │ -0.4527│ -0.5250│ -0.5550│ -0.8750│
│每股资本公积金(元) │ 1.9027│ 1.9027│ 1.9027│ 1.9027│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9403│ 0.9403│ 0.9403│ 0.9403│
│每股未分配利润(元) │ 5.0031│ 5.1179│ 4.8316│ 5.0493│
│净资产收益率(%) │ 1.2102│ 0.7854│ 0.2123│ 9.8133│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1900│ 0.7600│ 0.2100│ 10.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1871│ 0.8720│ 0.3539│ 8.9677│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8500│ --│ 9.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2095651.15│2117948.95│2197960.83│2199948.33│
│归属母公司股东权益 │1061188.73│1081168.30│1070608.91│1073766.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 537439.56│ 352592.63│ 160423.46│1065680.02│
│营业成本(万元) │ 424135.87│ 288403.89│ 129522.48│ 829076.45│
│投资收益(万元) │ 500.43│ 29.54│ 590.12│ 3257.17│
│净利润(万元) │ 11550.12│ 7587.38│ 765.68│ 104697.52│
│营业利润(万元) │ 12255.46│ 10947.20│ 2222.69│ 119829.59│
│利润总额(万元) │ 13348.91│ 10646.07│ 2001.88│ 121254.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 12842.61│ 8491.08│ 2272.81│ 105371.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -36048.06│ -71729.28│ -75943.89│ -31564.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ -0.0700│ 0.8500│ 1.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1067│ -0.0900│ 0.8100│ 1.0900│
│每股净资产(元) │ 8.6108│ 8.4324│ 8.6775│ 8.1329│
│每股资本公积金(元) │ 1.9055│ 1.9027│ 1.9027│ 2.2279│
│每股未分配利润(元) │ 5.0188│ 4.8316│ 5.0493│ 5.0660│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9983│ 0.2762│ -0.2551│ 2.8958│
│每股现金流量(元) │ -1.5351│ 0.4047│ -0.8750│ 2.0134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3571│ 1.5911│ 2.3615│ 2.8651│
│应收账款周转率 │ 1.3376│ 1.7420│ 2.3683│ 2.0075│
│总资产周转率 │ 0.2903│ 0.3647│ 0.5313│ 0.5535│
│营业收入增长率(%) │ 17.7394│ -25.2497│ -21.1484│ 23.8943│
│营业利润增长率(%) │ 91.5632│ -107.9147│ -23.2945│ 2.7659│
│利润总额增长率(%) │ 76.9810│ -108.2089│ -22.1213│ 3.2597│
│归属母公司净利润增长率│ 80.4295│ -107.9553│ -22.0187│ -8.9500│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.5382│ -1.4393│ -1.4799│ 20.3116│
│净资产增长率(%) │ 0.4072│ -2.8245│ 7.7085│ 20.2657│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4461│ 3.8356│ 3.8524│ -1.2812│
│总资产收益率(%) │ 1.0175│ 0.7344│ 0.2944│ -0.4673│
│净资产收益率(%) │ 2.1747│ 1.5512│ 0.6463│ -0.8034│
│营业利润率(%) │ 3.7101│ 4.1644│ 4.3742│ -1.1906│
│销售毛利率(%) │ 14.8010│ 15.1291│ 15.6262│ 18.2191│
│销售净利率(%) │ 3.4461│ 3.8356│ 3.8524│ -1.2812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3571│ 0.8569│ 0.3510│ 1.5911│
│固定资产周转率 │ 4.5420│ 2.9135│ 1.1529│ 5.0744│
│流动资产周转率 │ 0.3501│ 0.2288│ 0.0934│ 0.4357│
│总资产周转率 │ 0.2903│ 0.1892│ 0.0769│ 0.3647│
│股东权益周转率 │ 0.5843│ 0.3728│ 0.1535│ 0.7338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7685│ 1.7927│ 1.7780│ 1.7192│
│速动比率(%) │ 1.3785│ 1.2144│ 1.2049│ 1.2376│
│产权比率 │ 1.0323│ 0.9960│ 1.0393│ 1.0531│
│应收账款周转率 │ 1.3376│ 0.9150│ 0.3892│ 1.7420│
│利息保障倍数 │ --│ 9.1059│ --│ -0.4546│
│资产负债率 │ 0.5080│ 0.4960│ 0.5036│ 0.5068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.7394│ 15.4305│ 4.1264│ -25.2497│
│营业利润增长率(%) │ 91.5632│ 54.8268│ 228.7383│ -107.9147│
│总资产增长率(%) │ 4.5382│ 0.7293│ -1.0889│ -1.4393│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.0479│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.9104│ -2.9779│ -1.6121│ -2.9136│
│净利润增长率(%) │ 88.7979│ 105.7473│ 740.4390│ -109.7478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.6366│ 49.8009│ 48.4566│ 48.1227│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.9953│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.0067│ 81.4969│ 80.8770│ 83.8616│
│无形资产比率(%) │ 1.8209│ 1.8268│ 1.7864│ 1.8260│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2190755.33│ 2133395.12│ 2174027.59│ 2168285.14│
│流动资产 │ 1796565.88│ 1738650.49│ 1758289.37│ 1818357.57│
│非流动资产 │ 394189.45│ 394744.63│ 415738.22│ 349927.57│
│固定资产 │ 127150.49│ 127904.05│ 138305.24│ 151482.90│
│货币资金 │ 636456.30│ 626949.94│ 670171.49│ 804549.67│
│存货 │ 396198.91│ 407920.82│ 404831.68│ 398309.80│
│应收账款 │ 518142.81│ 461680.14│ 430315.59│ 427983.40│
│其他应收款 │ --│ 43966.99│ --│ 41465.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39892.13│ 38972.05│ 38836.61│ 39592.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44151.31│ 13112.25│ 15909.84│ 74068.78│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 468332.50│ 452094.70│ 433034.47│ 432425.18│
│流动负债 │ 1015846.98│ 969844.93│ 988907.22│ 1057661.11│
│长期借款 │ 17938.75│ 14944.39│ 12522.08│ 10182.51│
│总负债 │ 1112806.58│ 1058175.71│ 1094817.49│ 1098822.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 235786.25│ 235436.25│ 235436.25│ 235436.25│
│未分配利润 │ 621035.78│ 614344.33│ 604671.97│ 597863.93│
│归属于母公司所│ 1065509.80│ 1062449.98│ 1053459.55│ 1043437.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1077948.75│ 1075219.41│ 1079210.09│ 1069463.08│
│商誉 │ 23242.80│ 23811.85│ 24147.00│ 23739.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2095651.15│ 2117948.95│ 2197960.83│ 2199948.33│
│流动资产 │ 1748663.36│ 1764635.92│ 1818357.57│ 1838408.75│
│非流动资产 │ 346987.79│ 353313.03│ 349927.57│ 361539.58│
│固定资产 │ 152876.87│ 156071.76│ 151482.90│ 162482.64│
│货币资金 │ 694766.48│ 683913.65│ 804549.67│ 752328.99│
│存货 │ 391044.71│ 415351.87│ 398309.80│ 420595.81│
│应收账款 │ 455676.31│ 494014.54│ 427983.40│ 486576.22│
│其他应收款 │ --│ 51068.13│ --│ 55499.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36545.89│ 38367.62│ 39592.95│ 38070.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16880.60│ 16610.44│ 74068.78│ 5104.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 400955.64│
│应付账款 │ 445388.49│ 468407.80│ 432425.18│ 565159.97│
│流动负债 │ 964312.72│ 962978.45│ 1057661.11│ 1049732.71│
│长期借款 │ 11335.30│ 13265.29│ 10182.51│ 12101.07│
│总负债 │ 1007798.11│ 1009727.56│ 1098822.06│ 1098390.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 235436.25│ 235436.25│ 235436.25│ 235436.25│
│未分配利润 │ 619089.21│ 633298.82│ 597863.93│ 624807.73│
│归属于母公司所│ 1061188.73│ 1081168.30│ 1070608.91│ 1073766.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1087853.04│ 1108221.39│ 1096893.18│ 1101557.91│
│商誉 │ 23604.01│ 24051.48│ 23739.76│ 24772.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 632778.01│ 406999.44│ 167043.21│ 796599.01│
│营业收入 │ 632778.01│ 406999.44│ 167043.21│ 796599.01│
│营业总成本 │ 622977.24│ 394585.91│ 159962.03│ 793337.77│
│营业成本 │ 539120.74│ 345424.09│ 140940.63│ 651466.16│
│财务费用 │ -301.92│ 1600.74│ -4266.55│ 33147.06│
│管理费用 │ 32590.82│ 20947.17│ 10629.89│ 46832.01│
│营业利润 │ 23476.95│ 16949.20│ 7306.83│ -9484.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10489.61│ 8573.51│ 569.22│ 1522.13│
│营业外收支净额│ 148.09│ 278.38│ -3.09│ -469.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23625.04│ 17227.58│ 7303.74│ -9953.61│
│所得税费用 │ 1818.64│ 1616.75│ 868.63│ 252.10│
│归属母公司净利│ 23171.85│ 16480.40│ 6808.04│ -8382.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21806.39│ 15610.83│ 6435.11│ -10205.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 537439.56│ 352592.63│ 160423.46│ 1065680.02│
│营业收入 │ 537439.56│ 352592.63│ 160423.46│ 1065680.02│
│营业总成本 │ 526167.31│ 332200.58│ 157040.61│ 950908.30│
│营业成本 │ 424135.87│ 288403.89│ 129522.48│ 829076.45│
│财务费用 │ 9146.62│ -9590.60│ -7083.86│ -22363.72│
│管理费用 │ 32738.55│ 22182.02│ 12570.99│ 55160.54│
│营业利润 │ 12255.46│ 10947.20│ 2222.69│ 119829.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 500.43│ 29.54│ 590.12│ 3257.17│
│营业外收支净额│ 1093.46│ -301.13│ -220.81│ 1424.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13348.91│ 10646.07│ 2001.88│ 121254.02│
│所得税费用 │ 1798.79│ 3058.69│ 1236.19│ 16556.50│
│归属母公司净利│ 12842.61│ 8491.08│ 2272.81│ 105371.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11550.12│ 7587.38│ 765.68│ 104697.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 518977.19│ 353173.15│ 181692.48│1024219.71│
│经营现金流出小计│ 642506.20│ 454692.62│ 253449.39│ 990039.85│
│经营现金流量净额│ -123529.01│ -101519.48│ -71756.91│ 34179.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12258.47│ 5828.13│ 35.01│ 7113.55│
│投资现金流出小计│ 19375.56│ 14112.69│ 3901.94│ 8732.87│
│投资现金流量净额│ -7117.08│ -8284.56│ -3866.93│ -1619.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41343.24│ 6105.24│ 4970.62│ 75610.34│
│筹资现金流出小计│ 72152.20│ 68849.92│ 65612.47│ 39508.25│
│筹资现金流量净额│ -30808.96│ -62744.68│ -60641.85│ 36102.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28502.71│ -3994.08│ 1344.29│ -18579.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -189957.76│ -176542.80│ -134921.40│ 50083.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 695191.79│ 410201.57│ 167854.02│1217663.51│
│经营现金流出小计│ 731239.86│ 481930.84│ 243797.91│1249227.83│
│经营现金流量净额│ -36048.06│ -71729.28│ -75943.89│ -31564.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6347.72│ 356.64│ 33.26│ 4948.81│
│投资现金流出小计│ 5520.92│ 3596.17│ 1698.65│ 20386.70│
│投资现金流量净额│ 826.81│ -3239.54│ -1665.38│ -15437.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15194.00│ 13891.80│ 10953.05│ 67525.14│
│筹资现金流出小计│ 29953.01│ 7187.44│ 4957.35│ 132667.72│
│筹资现金流量净额│ -14759.01│ 6704.36│ 5995.70│ -65142.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6033.80│ 3296.27│ 2942.53│ 3876.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56014.07│ -64968.18│ -68671.05│-108268.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 636456.30│ 804549.67│ 752328.99│ 6.94│
│短期借款 │ 44151.31│ 74068.78│ 5104.42│ 1351.07│
│应收账款 │ 518142.81│ 427983.40│ 486576.22│ -12.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 55499.59│ --│
│应付账款 │ 468332.50│ 432425.18│ 565159.97│ -23.49│
│在建工程 │ --│ --│ 1299.22│ --│
│存货的减少 │ --│ 21713.01│ -26328.18│ 182.47│
│流动负债合计 │1015846.98│1057661.11│1049732.71│ 0.76│
│长期借款 │ 17938.75│ 10182.51│ 12101.07│ -15.85│
│负债合计 │1112806.58│1098822.06│1098390.42│ 0.04│
│营业利润 │ 23476.95│ -9484.13│ 119829.59│ -107.91│
│利润总额 │ 23625.04│ -9953.61│ 121254.02│ -108.21│
│归属于母公司所有│ 23171.85│ -8382.67│ 105371.84│ -107.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 621035.78│ 597863.93│ 624807.73│ -4.31│
│营业外收支净额 │ 148.09│ -469.48│ 1424.44│ -132.96│
│购买商品、接受劳│ 457843.68│ 721524.36│ 967287.96│ -25.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 518977.19│1024219.71│1217663.51│ -15.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 642506.20│ 990039.85│1249227.83│ -20.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-123529.01│ 34179.86│ -31564.32│ 208.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12258.47│ 7113.55│ 4948.81│ 43.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19375.56│ 8732.87│ 20386.70│ -57.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7117.08│ -1619.32│ -15437.89│ 89.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13222.00│ 8138.07│ 13108.61│ -37.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41343.24│ 75610.34│ 67525.14│ 11.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72152.20│ 39508.25│ 132667.72│ -70.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30808.96│ 36102.09│ -65142.58│ 155.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1836.72│ 21008.24│ 39901.01│ -47.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-189957.76│ 50083.46│-108268.57│ 146.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13259.99│-123178.22│ 110.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13259.99│-123178.22│ 110.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 259159.45│ 32.5332│ -21225.28│ 253.2042│
│第三季度│ 184846.93│ 23.2045│ 4351.53│ -51.9110│
│第二季度│ 192169.18│ 24.1237│ 6218.27│ -74.1801│
│第一季度│ 160423.46│ 20.1385│ 2272.81│ -27.1132│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 296570.36│ 27.8292│ 29743.86│ 28.2275│
│第三季度│ 219139.68│ 20.5634│ 25670.38│ 24.3617│
│第二季度│ 239385.52│ 22.4632│ 25144.14│ 23.8623│
│第一季度│ 310584.46│ 29.1443│ 24813.45│ 23.5485│
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