晶源电子晶源电子财务分析报告
≈≈紫光国微002049≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4017│ 1.4429│ 0.5335│ 1.3289│
│基本每股收益 │ 2.2391│ 1.3212│ 0.5079│ 1.1466│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3998│ 1.4429│ 0.5335│ 1.3289│
│每股净资产(元) │ 10.8301│ 9.8697│ 8.7133│ 8.1773│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5586│ 0.2983│ -0.1428│ 0.6883│
│每股现金流量(元) │ 1.6333│ 1.9793│ -0.2734│ 0.2313│
│每股资本公积金(元) │ 1.4572│ 1.4572│ 1.0695│ 1.0695│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2042│ 0.2042│ 0.2042│ 0.2042│
│每股未分配利润(元) │ 8.1753│ 7.2165│ 6.4421│ 5.9090│
│净资产收益率(%) │ 21.5953│ 14.2000│ 6.1225│ 16.2515│
│加权净资产收益率(%) │ 25.0400│ 16.1300│ 6.3200│ 17.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.1331│ 13.0027│ 5.8282│ 14.0222│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.7700│ --│ 15.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1083679.87│1006949.02│ 799602.50│ 762773.08│
│归属母公司股东权益 │ 674869.01│ 616588.50│ 528741.04│ 496214.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 378959.69│ 229237.94│ 95238.72│ 327025.52│
│营业成本(万元) │ 152067.63│ 98534.44│ 43814.21│ 155890.78│
│投资收益(万元) │ 8387.94│ 8540.99│ 2187.31│ -9504.86│
│净利润(万元) │ 148442.67│ 88364.58│ 32765.59│ 80156.90│
│营业利润(万元) │ 164442.23│ 98389.48│ 36286.07│ 94029.90│
│利润总额(万元) │ 164483.24│ 98429.94│ 36261.24│ 93653.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 145740.17│ 87555.30│ 32372.43│ 80642.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 33897.93│ 18099.17│ -8666.71│ 41767.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1281│ 0.6624│ 0.3132│ 0.6687│
│基本每股收益 │ 1.0286│ 0.5867│ 0.2899│ 0.6373│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1281│ 0.6624│ 0.3132│ 0.6687│
│每股净资产(元) │ 7.9443│ 7.4947│ 7.2138│ 6.9019│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1842│ -0.4087│ -0.4632│ 0.4382│
│每股现金流量(元) │ -0.3405│ -0.1164│ -0.0301│ 0.0637│
│每股资本公积金(元) │ 1.0201│ 1.0201│ 1.0201│ 1.0201│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2042│ 0.2042│ 0.2042│ 0.2042│
│每股未分配利润(元) │ 5.7082│ 5.2424│ 4.9613│ 4.6557│
│净资产收益率(%) │ 14.2003│ 8.8376│ 4.3423│ 9.6882│
│加权净资产收益率(%) │ 15.2000│ 9.1800│ 4.4400│ 10.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.9480│ 7.8278│ 4.0195│ 9.2342│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1300│ --│ 9.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 714740.93│ 687984.54│ 680619.38│ 639917.78│
│归属母公司股东权益 │ 482076.08│ 454790.27│ 437745.60│ 418822.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 232026.96│ 146436.53│ 64595.64│ 343041.00│
│营业成本(万元) │ 105434.54│ 65789.34│ 27005.79│ 220246.05│
│投资收益(万元) │ -1447.49│ -1177.68│ 2112.37│ -9552.44│
│净利润(万元) │ 68732.24│ 40221.97│ 18920.45│ 40054.70│
│营业利润(万元) │ 76332.47│ 43929.65│ 20937.56│ 45768.22│
│利润总额(万元) │ 76207.44│ 43806.43│ 20908.56│ 45617.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 68456.13│ 40192.69│ 19008.36│ 40576.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -11176.13│ -24799.65│ -28106.55│ 26592.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.4017│ 1.3289│ 0.6687│ 0.5734│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.2391│ 1.1466│ 0.6373│ 0.3216│
│每股净资产(元) │ 10.8301│ 8.1773│ 6.9019│ 6.2529│
│每股资本公积金(元) │ 1.4572│ 1.0695│ 1.0201│ 1.0201│
│每股未分配利润(元) │ 8.1753│ 5.9090│ 4.6557│ 3.9850│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5586│ 0.6883│ 0.4382│ 0.5251│
│每股现金流量(元) │ 1.6333│ 0.2313│ 0.0637│ 0.1105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4549│ 1.7769│ 2.6675│ 2.4724│
│应收账款周转率 │ 1.6072│ 2.1956│ 2.8551│ 2.5790│
│总资产周转率 │ 0.4105│ 0.4538│ 0.5483│ 0.4497│
│营业收入增长率(%) │ 63.3257│ -4.6687│ 39.5370│ 34.4065│
│营业利润增长率(%) │ 115.4289│ 105.4480│ 22.6761│ 18.9943│
│利润总额增长率(%) │ 115.8362│ 105.3034│ 22.2879│ 17.9653│
│归属母公司净利润增长率│ 112.8957│ 98.7429│ 16.6070│ 24.3264│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.6186│ 19.1986│ 11.7561│ 9.9673│
│净资产增长率(%) │ 39.9922│ 18.4785│ 10.3796│ 8.5772│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 39.1711│ 38.5471│ 34.4036│ 24.5109│
│总资产收益率(%) │ 16.5081│ 10.4269│ 4.4271│ 11.4290│
│净资产收益率(%) │ 21.5953│ 14.2000│ 6.1225│ 16.2515│
│营业利润率(%) │ 43.3931│ 42.9202│ 38.1001│ 28.7531│
│销售毛利率(%) │ 59.8723│ 57.0165│ 53.9954│ 52.3307│
│销售净利率(%) │ 39.1711│ 38.5471│ 34.4036│ 24.5109│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4549│ 1.0258│ 0.4650│ 1.7769│
│固定资产周转率 │ 16.1059│ 10.0794│ 4.2969│ 16.8985│
│流动资产周转率 │ 0.5674│ 0.3615│ 0.1750│ 0.6748│
│总资产周转率 │ 0.4105│ 0.2591│ 0.1219│ 0.4538│
│股东权益周转率 │ 0.6525│ 0.4269│ 0.1968│ 0.7139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3815│ 3.3187│ 2.7536│ 2.6191│
│速动比率(%) │ 2.8787│ 2.7190│ 2.1266│ 2.0843│
│产权比率 │ 0.5979│ 0.6308│ 0.5104│ 0.5359│
│应收账款周转率 │ 1.6072│ 1.0681│ 0.5033│ 2.1956│
│利息保障倍数 │ 127.5597│ 93.3370│ 67.2060│ 68.2171│
│资产负债率 │ 0.3742│ 0.3862│ 0.3375│ 0.3486│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.3257│ 56.5442│ 47.4383│ -4.6687│
│营业利润增长率(%) │ 115.4289│ 123.9706│ 73.3061│ 105.4480│
│总资产增长率(%) │ 51.6186│ 46.3622│ 17.4816│ 12.3962│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 40.2796│ 35.5527│ 20.9173│ 18.4978│
│净利润增长率(%) │ 115.9724│ 119.6923│ 73.1756│ 100.1186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.2757│ 61.2333│ 66.1255│ 65.0540│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.3930│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.4583│ 73.4412│ 70.0076│ 69.3364│
│无形资产比率(%) │ 3.9637│ 2.6610│ 3.5665│ 3.6753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1083679.87│ 1006949.02│ 799602.50│ 762773.08│
│流动资产 │ 806890.04│ 739515.74│ 559782.53│ 528879.05│
│非流动资产 │ 276789.83│ 267433.28│ 239819.97│ 233894.04│
│固定资产 │ 25667.92│ 24095.87│ 22938.38│ 21390.46│
│货币资金 │ 233201.96│ 257933.27│ 121215.20│ 148555.34│
│存货 │ 119976.01│ 103044.68│ 99363.00│ 89070.82│
│应收账款 │ 305050.48│ 262692.95│ 211930.00│ 166539.17│
│其他应收款 │ --│ 1244.02│ --│ 576.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42953.67│ 26795.14│ 28517.58│ 28034.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7399.09│ 32382.60│ 23660.62│ 29753.45│
│预收账款 │ 11.40│ 11.95│ 7.81│ 155.56│
│应付账款 │ 108283.73│ 93256.70│ 91376.04│ 69082.98│
│流动负债 │ 238619.33│ 222830.58│ 203294.72│ 201933.64│
│长期借款 │ 12583.26│ 12583.26│ 11746.66│ 11746.66│
│总负债 │ 405490.29│ 388933.15│ 269850.23│ 265940.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88427.78│ 88427.78│ 64899.07│ 64899.07│
│未分配利润 │ 496094.82│ 437909.94│ 390919.12│ 358569.06│
│归属于母公司所│ 674869.01│ 616588.50│ 528741.04│ 496214.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 678189.58│ 618015.87│ 529752.27│ 496832.41│
│商誉 │ 68567.60│ 68567.60│ 68567.60│ 68567.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 714740.93│ 687984.54│ 680619.38│ 639917.78│
│流动资产 │ 493197.18│ 444170.66│ 431558.02│ 440438.53│
│非流动资产 │ 221543.75│ 243813.88│ 249061.36│ 199479.25│
│固定资产 │ 22098.63│ 23013.27│ 21942.43│ 17314.13│
│货币资金 │ 89175.29│ 102706.98│ 108503.19│ 117925.32│
│存货 │ 85926.30│ 89893.72│ 96050.32│ 86397.66│
│应收账款 │ 207585.13│ 181823.62│ 157602.91│ 131349.83│
│其他应收款 │ --│ 714.11│ --│ 26879.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21835.50│ 23427.01│ 61898.12│ 26487.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40319.14│ 36804.51│ 31558.33│ 25797.14│
│预收账款 │ 9567.69│ 6715.94│ 7617.35│ 1487.25│
│应付账款 │ 46861.78│ 51579.99│ 56222.08│ 65449.12│
│流动负债 │ 156541.44│ 150872.44│ 138180.94│ 161828.24│
│长期借款 │ 13943.27│ 23720.00│ 9520.00│ 7120.00│
│总负债 │ 231285.27│ 232061.51│ 242508.22│ 220642.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61902.13│ 61902.13│ 61902.13│ 61902.13│
│未分配利润 │ 346382.89│ 318119.45│ 301061.49│ 282516.73│
│归属于母公司所│ 482076.08│ 454790.27│ 437745.60│ 418822.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 483455.67│ 455923.03│ 438111.16│ 419275.63│
│商誉 │ 68567.60│ 68567.60│ 68567.60│ 68567.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 378959.69│ 229237.94│ 95238.72│ 327025.52│
│营业收入 │ 378959.69│ 229237.94│ 95238.72│ 327025.52│
│营业总成本 │ 227322.11│ 139598.17│ 61505.34│ 225623.61│
│营业成本 │ 152067.63│ 98534.44│ 43814.21│ 155890.78│
│财务费用 │ 1300.07│ 920.72│ 547.70│ 68.33│
│管理费用 │ 14233.66│ 8439.07│ 4119.49│ 13096.53│
│营业利润 │ 164442.23│ 98389.48│ 36286.07│ 94029.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8387.94│ 8540.99│ 2187.31│ -9504.86│
│营业外收支净额│ 41.01│ 40.46│ -24.83│ -376.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 164483.24│ 98429.94│ 36261.24│ 93653.26│
│所得税费用 │ 16040.58│ 10065.36│ 3495.65│ 13496.36│
│归属母公司净利│ 145740.17│ 87555.30│ 32372.43│ 80642.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 148442.67│ 88364.58│ 32765.59│ 80156.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232026.96│ 146436.53│ 64595.64│ 343041.00│
│营业收入 │ 232026.96│ 146436.53│ 64595.64│ 343041.00│
│营业总成本 │ 156243.21│ 98142.15│ 44891.88│ 289523.96│
│营业成本 │ 105434.54│ 65789.34│ 27005.79│ 220246.05│
│财务费用 │ 931.21│ 1196.76│ 139.41│ 2907.82│
│管理费用 │ 9424.43│ 6177.22│ 2938.28│ 20245.35│
│营业利润 │ 76332.47│ 43929.65│ 20937.56│ 45768.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1447.49│ -1177.68│ 2112.37│ -9552.44│
│营业外收支净额│ -125.03│ -123.22│ -29.00│ -151.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76207.44│ 43806.43│ 20908.56│ 45617.00│
│所得税费用 │ 7475.20│ 3584.46│ 1988.11│ 5562.30│
│归属母公司净利│ 68456.13│ 40192.69│ 19008.36│ 40576.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68732.24│ 40221.97│ 18920.45│ 40054.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 283695.11│ 184131.76│ 88115.67│ 287451.45│
│经营现金流出小计│ 249797.18│ 166032.60│ 96782.39│ 245683.99│
│经营现金流量净额│ 33897.93│ 18099.17│ -8666.71│ 41767.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3221.64│ 3219.82│ 2994.59│ 69623.30│
│投资现金流出小计│ 47240.55│ 31103.37│ 16582.16│ 93388.77│
│投资现金流量净额│ -44018.91│ -27883.55│ -13587.57│ -23765.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 206011.87│ 195575.25│ 15662.21│ 89498.10│
│筹资现金流出小计│ 96730.22│ 65634.82│ 10093.12│ 92363.95│
│筹资现金流量净额│ 109281.65│ 129940.43│ 5569.08│ -2865.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -50.43│ -50.46│ 94.08│ -1098.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 99110.24│ 120105.59│ -16591.13│ 14038.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 180768.50│ 104577.35│ 48679.88│ 321361.47│
│经营现金流出小计│ 191944.64│ 129377.00│ 76786.43│ 294768.59│
│经营现金流量净额│ -11176.13│ -24799.65│ -28106.55│ 26592.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36614.22│ 36662.84│ 32750.82│ 33489.22│
│投资现金流出小计│ 77099.66│ 61068.28│ 21942.13│ 81707.76│
│投资现金流量净额│ -40485.44│ -24405.44│ 10808.69│ -48218.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77705.37│ 60386.39│ 24767.86│ 48997.75│
│筹资现金流出小计│ 46316.22│ 18459.96│ 9489.54│ 22939.60│
│筹资现金流量净额│ 31389.14│ 41926.43│ 15278.32│ 26058.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -389.44│ 215.08│ 193.52│ -569.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20661.87│ -7063.58│ -1826.02│ 3862.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 233201.96│ 148555.34│ 117925.32│ 25.97│
│短期借款 │ 7399.09│ 29753.45│ 25797.14│ 15.34│
│应收账款 │ 305050.48│ 166539.17│ 131349.83│ 26.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 26879.97│ --│
│应付账款 │ 108283.73│ 69082.98│ 65449.12│ 5.55│
│存货的减少 │ --│ 4505.35│ -29777.79│ 115.13│
│流动负债合计 │ 238619.33│ 201933.64│ 161828.24│ 24.78│
│长期借款 │ 12583.26│ 11746.66│ 7120.00│ 64.98│
│负债合计 │ 405490.29│ 265940.67│ 220642.15│ 20.53│
│营业利润 │ 164442.23│ 94029.90│ 45768.22│ 105.45│
│利润总额 │ 164483.24│ 93653.26│ 45617.00│ 105.30│
│归属于母公司所有│ 145740.17│ 80642.29│ 40576.18│ 98.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 496094.82│ 358569.06│ 282516.73│ 26.92│
│营业外收支净额 │ 41.01│ -376.65│ -151.22│ -149.07│
│购买商品、接受劳│ 151444.19│ 160098.66│ 220305.69│ -27.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 283695.11│ 287451.45│ 321361.47│ -10.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 249797.18│ 245683.99│ 294768.59│ -16.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33897.93│ 41767.46│ 26592.89│ 57.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3221.64│ 69623.30│ 33489.22│ 107.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47240.55│ 93388.77│ 81707.76│ 14.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -44018.91│ -23765.47│ -48218.55│ 50.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47134.27│ 55066.91│ 51306.75│ 7.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 206011.87│ 89498.10│ 48997.75│ 82.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96730.22│ 92363.95│ 22939.60│ 302.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 109281.65│ -2865.85│ 26058.15│ -111.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11194.27│ 7990.38│ 5648.63│ 41.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 99110.24│ 14038.04│ 3862.52│ 263.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21005.45│ 42414.77│ -50.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21005.45│ 42414.77│ -50.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94998.57│ 29.0493│ 12186.16│ 15.1114│
│第三季度│ 85590.43│ 26.1724│ 28263.44│ 35.0479│
│第二季度│ 81840.89│ 25.0258│ 21184.33│ 26.2695│
│第一季度│ 64595.64│ 19.7525│ 19008.36│ 23.5712│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94140.26│ 27.4429│ 4068.22│ 10.0261│
│第三季度│ 92992.19│ 27.1082│ 17228.18│ 42.4588│
│第二季度│ 88994.25│ 25.9427│ 12572.88│ 30.9859│
│第一季度│ 66914.30│ 19.5062│ 6706.90│ 16.5292│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4017│ 1.4429│ 0.5335│ 1.3289│
│基本每股收益 │ 2.2391│ 1.3212│ 0.5079│ 1.1466│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3998│ 1.4429│ 0.5335│ 1.3289│
│每股净资产(元) │ 10.8301│ 9.8697│ 8.7133│ 8.1773│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5586│ 0.2983│ -0.1428│ 0.6883│
│每股现金流量(元) │ 1.6333│ 1.9793│ -0.2734│ 0.2313│
│每股资本公积金(元) │ 1.4572│ 1.4572│ 1.0695│ 1.0695│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2042│ 0.2042│ 0.2042│ 0.2042│
│每股未分配利润(元) │ 8.1753│ 7.2165│ 6.4421│ 5.9090│
│净资产收益率(%) │ 21.5953│ 14.2000│ 6.1225│ 16.2515│
│加权净资产收益率(%) │ 25.0400│ 16.1300│ 6.3200│ 17.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.1331│ 13.0027│ 5.8282│ 14.0222│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.7700│ --│ 15.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1083679.87│1006949.02│ 799602.50│ 762773.08│
│归属母公司股东权益 │ 674869.01│ 616588.50│ 528741.04│ 496214.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 378959.69│ 229237.94│ 95238.72│ 327025.52│
│营业成本(万元) │ 152067.63│ 98534.44│ 43814.21│ 155890.78│
│投资收益(万元) │ 8387.94│ 8540.99│ 2187.31│ -9504.86│
│净利润(万元) │ 148442.67│ 88364.58│ 32765.59│ 80156.90│
│营业利润(万元) │ 164442.23│ 98389.48│ 36286.07│ 94029.90│
│利润总额(万元) │ 164483.24│ 98429.94│ 36261.24│ 93653.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 145740.17│ 87555.30│ 32372.43│ 80642.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 33897.93│ 18099.17│ -8666.71│ 41767.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1281│ 0.6624│ 0.3132│ 0.6687│
│基本每股收益 │ 1.0286│ 0.5867│ 0.2899│ 0.6373│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1281│ 0.6624│ 0.3132│ 0.6687│
│每股净资产(元) │ 7.9443│ 7.4947│ 7.2138│ 6.9019│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1842│ -0.4087│ -0.4632│ 0.4382│
│每股现金流量(元) │ -0.3405│ -0.1164│ -0.0301│ 0.0637│
│每股资本公积金(元) │ 1.0201│ 1.0201│ 1.0201│ 1.0201│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2042│ 0.2042│ 0.2042│ 0.2042│
│每股未分配利润(元) │ 5.7082│ 5.2424│ 4.9613│ 4.6557│
│净资产收益率(%) │ 14.2003│ 8.8376│ 4.3423│ 9.6882│
│加权净资产收益率(%) │ 15.2000│ 9.1800│ 4.4400│ 10.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.9480│ 7.8278│ 4.0195│ 9.2342│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1300│ --│ 9.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 714740.93│ 687984.54│ 680619.38│ 639917.78│
│归属母公司股东权益 │ 482076.08│ 454790.27│ 437745.60│ 418822.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 232026.96│ 146436.53│ 64595.64│ 343041.00│
│营业成本(万元) │ 105434.54│ 65789.34│ 27005.79│ 220246.05│
│投资收益(万元) │ -1447.49│ -1177.68│ 2112.37│ -9552.44│
│净利润(万元) │ 68732.24│ 40221.97│ 18920.45│ 40054.70│
│营业利润(万元) │ 76332.47│ 43929.65│ 20937.56│ 45768.22│
│利润总额(万元) │ 76207.44│ 43806.43│ 20908.56│ 45617.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 68456.13│ 40192.69│ 19008.36│ 40576.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -11176.13│ -24799.65│ -28106.55│ 26592.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.4017│ 1.3289│ 0.6687│ 0.5734│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.2391│ 1.1466│ 0.6373│ 0.3216│
│每股净资产(元) │ 10.8301│ 8.1773│ 6.9019│ 6.2529│
│每股资本公积金(元) │ 1.4572│ 1.0695│ 1.0201│ 1.0201│
│每股未分配利润(元) │ 8.1753│ 5.9090│ 4.6557│ 3.9850│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5586│ 0.6883│ 0.4382│ 0.5251│
│每股现金流量(元) │ 1.6333│ 0.2313│ 0.0637│ 0.1105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4549│ 1.7769│ 2.6675│ 2.4724│
│应收账款周转率 │ 1.6072│ 2.1956│ 2.8551│ 2.5790│
│总资产周转率 │ 0.4105│ 0.4538│ 0.5483│ 0.4497│
│营业收入增长率(%) │ 63.3257│ -4.6687│ 39.5370│ 34.4065│
│营业利润增长率(%) │ 115.4289│ 105.4480│ 22.6761│ 18.9943│
│利润总额增长率(%) │ 115.8362│ 105.3034│ 22.2879│ 17.9653│
│归属母公司净利润增长率│ 112.8957│ 98.7429│ 16.6070│ 24.3264│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.6186│ 19.1986│ 11.7561│ 9.9673│
│净资产增长率(%) │ 39.9922│ 18.4785│ 10.3796│ 8.5772│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 39.1711│ 38.5471│ 34.4036│ 24.5109│
│总资产收益率(%) │ 16.5081│ 10.4269│ 4.4271│ 11.4290│
│净资产收益率(%) │ 21.5953│ 14.2000│ 6.1225│ 16.2515│
│营业利润率(%) │ 43.3931│ 42.9202│ 38.1001│ 28.7531│
│销售毛利率(%) │ 59.8723│ 57.0165│ 53.9954│ 52.3307│
│销售净利率(%) │ 39.1711│ 38.5471│ 34.4036│ 24.5109│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4549│ 1.0258│ 0.4650│ 1.7769│
│固定资产周转率 │ 16.1059│ 10.0794│ 4.2969│ 16.8985│
│流动资产周转率 │ 0.5674│ 0.3615│ 0.1750│ 0.6748│
│总资产周转率 │ 0.4105│ 0.2591│ 0.1219│ 0.4538│
│股东权益周转率 │ 0.6525│ 0.4269│ 0.1968│ 0.7139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3815│ 3.3187│ 2.7536│ 2.6191│
│速动比率(%) │ 2.8787│ 2.7190│ 2.1266│ 2.0843│
│产权比率 │ 0.5979│ 0.6308│ 0.5104│ 0.5359│
│应收账款周转率 │ 1.6072│ 1.0681│ 0.5033│ 2.1956│
│利息保障倍数 │ 127.5597│ 93.3370│ 67.2060│ 68.2171│
│资产负债率 │ 0.3742│ 0.3862│ 0.3375│ 0.3486│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.3257│ 56.5442│ 47.4383│ -4.6687│
│营业利润增长率(%) │ 115.4289│ 123.9706│ 73.3061│ 105.4480│
│总资产增长率(%) │ 51.6186│ 46.3622│ 17.4816│ 12.3962│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 40.2796│ 35.5527│ 20.9173│ 18.4978│
│净利润增长率(%) │ 115.9724│ 119.6923│ 73.1756│ 100.1186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.2757│ 61.2333│ 66.1255│ 65.0540│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.3930│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.4583│ 73.4412│ 70.0076│ 69.3364│
│无形资产比率(%) │ 3.9637│ 2.6610│ 3.5665│ 3.6753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1083679.87│ 1006949.02│ 799602.50│ 762773.08│
│流动资产 │ 806890.04│ 739515.74│ 559782.53│ 528879.05│
│非流动资产 │ 276789.83│ 267433.28│ 239819.97│ 233894.04│
│固定资产 │ 25667.92│ 24095.87│ 22938.38│ 21390.46│
│货币资金 │ 233201.96│ 257933.27│ 121215.20│ 148555.34│
│存货 │ 119976.01│ 103044.68│ 99363.00│ 89070.82│
│应收账款 │ 305050.48│ 262692.95│ 211930.00│ 166539.17│
│其他应收款 │ --│ 1244.02│ --│ 576.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42953.67│ 26795.14│ 28517.58│ 28034.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7399.09│ 32382.60│ 23660.62│ 29753.45│
│预收账款 │ 11.40│ 11.95│ 7.81│ 155.56│
│应付账款 │ 108283.73│ 93256.70│ 91376.04│ 69082.98│
│流动负债 │ 238619.33│ 222830.58│ 203294.72│ 201933.64│
│长期借款 │ 12583.26│ 12583.26│ 11746.66│ 11746.66│
│总负债 │ 405490.29│ 388933.15│ 269850.23│ 265940.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88427.78│ 88427.78│ 64899.07│ 64899.07│
│未分配利润 │ 496094.82│ 437909.94│ 390919.12│ 358569.06│
│归属于母公司所│ 674869.01│ 616588.50│ 528741.04│ 496214.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 678189.58│ 618015.87│ 529752.27│ 496832.41│
│商誉 │ 68567.60│ 68567.60│ 68567.60│ 68567.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 714740.93│ 687984.54│ 680619.38│ 639917.78│
│流动资产 │ 493197.18│ 444170.66│ 431558.02│ 440438.53│
│非流动资产 │ 221543.75│ 243813.88│ 249061.36│ 199479.25│
│固定资产 │ 22098.63│ 23013.27│ 21942.43│ 17314.13│
│货币资金 │ 89175.29│ 102706.98│ 108503.19│ 117925.32│
│存货 │ 85926.30│ 89893.72│ 96050.32│ 86397.66│
│应收账款 │ 207585.13│ 181823.62│ 157602.91│ 131349.83│
│其他应收款 │ --│ 714.11│ --│ 26879.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21835.50│ 23427.01│ 61898.12│ 26487.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40319.14│ 36804.51│ 31558.33│ 25797.14│
│预收账款 │ 9567.69│ 6715.94│ 7617.35│ 1487.25│
│应付账款 │ 46861.78│ 51579.99│ 56222.08│ 65449.12│
│流动负债 │ 156541.44│ 150872.44│ 138180.94│ 161828.24│
│长期借款 │ 13943.27│ 23720.00│ 9520.00│ 7120.00│
│总负债 │ 231285.27│ 232061.51│ 242508.22│ 220642.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61902.13│ 61902.13│ 61902.13│ 61902.13│
│未分配利润 │ 346382.89│ 318119.45│ 301061.49│ 282516.73│
│归属于母公司所│ 482076.08│ 454790.27│ 437745.60│ 418822.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 483455.67│ 455923.03│ 438111.16│ 419275.63│
│商誉 │ 68567.60│ 68567.60│ 68567.60│ 68567.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 378959.69│ 229237.94│ 95238.72│ 327025.52│
│营业收入 │ 378959.69│ 229237.94│ 95238.72│ 327025.52│
│营业总成本 │ 227322.11│ 139598.17│ 61505.34│ 225623.61│
│营业成本 │ 152067.63│ 98534.44│ 43814.21│ 155890.78│
│财务费用 │ 1300.07│ 920.72│ 547.70│ 68.33│
│管理费用 │ 14233.66│ 8439.07│ 4119.49│ 13096.53│
│营业利润 │ 164442.23│ 98389.48│ 36286.07│ 94029.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8387.94│ 8540.99│ 2187.31│ -9504.86│
│营业外收支净额│ 41.01│ 40.46│ -24.83│ -376.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 164483.24│ 98429.94│ 36261.24│ 93653.26│
│所得税费用 │ 16040.58│ 10065.36│ 3495.65│ 13496.36│
│归属母公司净利│ 145740.17│ 87555.30│ 32372.43│ 80642.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 148442.67│ 88364.58│ 32765.59│ 80156.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232026.96│ 146436.53│ 64595.64│ 343041.00│
│营业收入 │ 232026.96│ 146436.53│ 64595.64│ 343041.00│
│营业总成本 │ 156243.21│ 98142.15│ 44891.88│ 289523.96│
│营业成本 │ 105434.54│ 65789.34│ 27005.79│ 220246.05│
│财务费用 │ 931.21│ 1196.76│ 139.41│ 2907.82│
│管理费用 │ 9424.43│ 6177.22│ 2938.28│ 20245.35│
│营业利润 │ 76332.47│ 43929.65│ 20937.56│ 45768.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1447.49│ -1177.68│ 2112.37│ -9552.44│
│营业外收支净额│ -125.03│ -123.22│ -29.00│ -151.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76207.44│ 43806.43│ 20908.56│ 45617.00│
│所得税费用 │ 7475.20│ 3584.46│ 1988.11│ 5562.30│
│归属母公司净利│ 68456.13│ 40192.69│ 19008.36│ 40576.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68732.24│ 40221.97│ 18920.45│ 40054.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 283695.11│ 184131.76│ 88115.67│ 287451.45│
│经营现金流出小计│ 249797.18│ 166032.60│ 96782.39│ 245683.99│
│经营现金流量净额│ 33897.93│ 18099.17│ -8666.71│ 41767.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3221.64│ 3219.82│ 2994.59│ 69623.30│
│投资现金流出小计│ 47240.55│ 31103.37│ 16582.16│ 93388.77│
│投资现金流量净额│ -44018.91│ -27883.55│ -13587.57│ -23765.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 206011.87│ 195575.25│ 15662.21│ 89498.10│
│筹资现金流出小计│ 96730.22│ 65634.82│ 10093.12│ 92363.95│
│筹资现金流量净额│ 109281.65│ 129940.43│ 5569.08│ -2865.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -50.43│ -50.46│ 94.08│ -1098.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 99110.24│ 120105.59│ -16591.13│ 14038.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 180768.50│ 104577.35│ 48679.88│ 321361.47│
│经营现金流出小计│ 191944.64│ 129377.00│ 76786.43│ 294768.59│
│经营现金流量净额│ -11176.13│ -24799.65│ -28106.55│ 26592.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36614.22│ 36662.84│ 32750.82│ 33489.22│
│投资现金流出小计│ 77099.66│ 61068.28│ 21942.13│ 81707.76│
│投资现金流量净额│ -40485.44│ -24405.44│ 10808.69│ -48218.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77705.37│ 60386.39│ 24767.86│ 48997.75│
│筹资现金流出小计│ 46316.22│ 18459.96│ 9489.54│ 22939.60│
│筹资现金流量净额│ 31389.14│ 41926.43│ 15278.32│ 26058.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -389.44│ 215.08│ 193.52│ -569.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20661.87│ -7063.58│ -1826.02│ 3862.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 233201.96│ 148555.34│ 117925.32│ 25.97│
│短期借款 │ 7399.09│ 29753.45│ 25797.14│ 15.34│
│应收账款 │ 305050.48│ 166539.17│ 131349.83│ 26.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 26879.97│ --│
│应付账款 │ 108283.73│ 69082.98│ 65449.12│ 5.55│
│存货的减少 │ --│ 4505.35│ -29777.79│ 115.13│
│流动负债合计 │ 238619.33│ 201933.64│ 161828.24│ 24.78│
│长期借款 │ 12583.26│ 11746.66│ 7120.00│ 64.98│
│负债合计 │ 405490.29│ 265940.67│ 220642.15│ 20.53│
│营业利润 │ 164442.23│ 94029.90│ 45768.22│ 105.45│
│利润总额 │ 164483.24│ 93653.26│ 45617.00│ 105.30│
│归属于母公司所有│ 145740.17│ 80642.29│ 40576.18│ 98.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 496094.82│ 358569.06│ 282516.73│ 26.92│
│营业外收支净额 │ 41.01│ -376.65│ -151.22│ -149.07│
│购买商品、接受劳│ 151444.19│ 160098.66│ 220305.69│ -27.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 283695.11│ 287451.45│ 321361.47│ -10.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 249797.18│ 245683.99│ 294768.59│ -16.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33897.93│ 41767.46│ 26592.89│ 57.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3221.64│ 69623.30│ 33489.22│ 107.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47240.55│ 93388.77│ 81707.76│ 14.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -44018.91│ -23765.47│ -48218.55│ 50.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47134.27│ 55066.91│ 51306.75│ 7.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 206011.87│ 89498.10│ 48997.75│ 82.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96730.22│ 92363.95│ 22939.60│ 302.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 109281.65│ -2865.85│ 26058.15│ -111.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11194.27│ 7990.38│ 5648.63│ 41.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 99110.24│ 14038.04│ 3862.52│ 263.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21005.45│ 42414.77│ -50.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21005.45│ 42414.77│ -50.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94998.57│ 29.0493│ 12186.16│ 15.1114│
│第三季度│ 85590.43│ 26.1724│ 28263.44│ 35.0479│
│第二季度│ 81840.89│ 25.0258│ 21184.33│ 26.2695│
│第一季度│ 64595.64│ 19.7525│ 19008.36│ 23.5712│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 94140.26│ 27.4429│ 4068.22│ 10.0261│
│第三季度│ 92992.19│ 27.1082│ 17228.18│ 42.4588│
│第二季度│ 88994.25│ 25.9427│ 12572.88│ 30.9859│
│第一季度│ 66914.30│ 19.5062│ 6706.90│ 16.5292│
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